REGULAMENTO DO BOURDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ /

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1 REGULAMENTO DO BOURDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ / ADMINISTRAÇÃO A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sediada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, São Paulo SP, CNPJ nº / , registro na CVM nº ( ADMINISTRADOR ), tem amplos e gerais poderes para administrar o BOURDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ( FUNDO ) e os ativos integrantes da respectiva carteira. 2. PRESTADORES DE SERVIÇOS O FUNDO contrata os seguintes serviços: (a) a CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA., devidamente habilitada a administrar carteira de títulos e valores mobiliários pela CVM por intermédio do Ato Declaratório CVM n 11321, de 08 de outubro de 2010, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 600, inscrita no CNPJ nº / gere a carteira do FUNDO ( GESTOR ); (b) o Itaú Unibanco S.A., sediado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo SP, CNPJ nº / custodia os ativos integrantes da carteira, escritura as cotas, presta servicos de tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO ( CUSTODIANTE ) e mantém as contas correntes de clientes-cotistas ( ITAÚ UNIBANCO ); (c) a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, presta o serviço de auditoria do FUNDO; (d) as empresas listadas na sede do ADMINISTRADOR, devidamente habilitadas para distribuir cotas de fundos de investimento, para distribuir as cotas do FUNDO. 3. PÚBLICO ALVO O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de investidores qualificados e que realizem aplicação inicial no FUNDO de, no mínimo, R$ ,00 (um milhão de reais) Tendo em vista seu público alvo, o FUNDO não terá prospecto. 4. POLÍTICA DE INVESTIMENTO O FUNDO, aberto, com prazo indeterminado de duração e classificado como multimercado, mediante aplicação de seu patrimônio líquido ( patrimônio ) em cotas do Fundo Offshore, adiante descrito no item 4.3, dedicado ao investimento em vinhos finos produzidos exclusivamente na região de Bordeaux, França, e em operações de valor relativo nos mercados de taxas de juros, câmbio, títulos da dívida pública, tanto no mercado à vista quanto nos seus derivativos. A carteira será composta por ativos negociados no mercado brasileiro e em um único fundo domiciliado no exterior, a seguir descrito O FUNDO poderá aplicar até 100% (cem por cento) do patrimônio em cotas de fundos de investimento ( Fundos Investidos ), inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR ou empresas a eles ligadas O FUNDO poderá aplicar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio em títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais admitidos na regulamentação aplicável O FUNDO poderá aplicar até 20% (vinte por cento) em ativos emitidos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR ou empresas a eles ligadas, sendo vedada a aquisição de ações de emissão do ADMINISTRADOR O FUNDO poderá aplicar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio em cotas da Classe A do Bordeaux Wine Fund Ltd., gerido pelo GESTOR, domiciliado nas Ilhas Cayman, e dedicado ao investimento em vinhos finos produzidos exclusivamente na região de Bordeaux, França ( Fundo Offshore ) As cotas do Fundo Offshore terão sua existência assegurada pelo Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited, nos termos da regulamentação em vigor A política de investimento do Fundo Offshore, nos termos de seu regulamento, consiste em, por meio de gestão ativa realizada pelo GESTOR, buscar superar o Liv-ex Fine Wine Investables Index, composto pelos 24 (vinte e quatro) vinhos de Bordeaux considerados mais líquidos. Por consequência, o patrimônio do FUNDO também buscará refletir desempenho superior à variação do referido índice O FUNDO e os Fundos Investidos poderão realizar operações com derivativos apenas para fins de hedge (proteção), limitando seu emprego ao total das posições detidas à vista As aplicações do FUNDO não se sujeitam a limites de concentração por emissor nem por ativo A inexistência de limites por emissor e por ativo, e a utilização desta prerrogativa pelo FUNDO, aumenta a possibilidade de perdas por concentrar o patrimônio em poucos ou em um único emissor, ou em uma mesma classe de ativos O ADMINISTRADOR, o GESTOR e as empresas a eles ligadas, além das carteiras, clubes de investimento ou fundos de investimento por eles administrados podem ser contrapartes, diretas ou indiretas, do FUNDO e dos Fundos Investidos. REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1

2 4.7. O FUNDO, os Fundos Investidos e o Fundo Offshore poderão investir, direta ou indiretamente, até 50% (cinquenta por cento) de seus respectivos patrimônios em ativos de emissores privados e públicos diversos da União Federal O FUNDO, os Fundos Investidos e o Fundo Offshore poderão realizar outras operações permitidas pela legislação em vigor, desde que respeitadas as diretrizes e restrições definidas nesta política de investimento O GESTOR selecionará os investimentos do FUNDO a seu critério, sem compromisso formal de concentração em nenhum fator de risco específico. 5. RISCOS Ainda que o GESTOR selecione diligentemente os investimentos do FUNDO, o FUNDO está sujeito às flutuações do mercado e a riscos, que podem gerar depreciação dos ativos e perdas para os cotistas Os ativos e as operações do FUNDO, dos Fundos Investidos e do Fundo Offshore estão sujeitos, principalmente, aos riscos abaixo identificados, dependendo dos mercados em que atuarem: (a) risco atrelado ao investimento no exterior o FUNDO poderá manter até a totalidade de sua carteira em investimentos no exterior, representados pelas cotas do Fundo Offshore. Consequentemente, sua performance pode ser afetada por exigências legais ou regulatórias, por imposições tributárias relativas aos países nos quais invista, ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas. Os investimentos do FUNDO estarão expostos a alterações nas condições políticas, econômica ou social dos países onde investe o que poderá afetar negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos na transferência de rendimentos, juros, ganhos de capital e principal, entre os países em que o FUNDO invista e o Brasil, o que pode interferir no desempenho do FUNDO. (b) riscos atrelados ao investimento em mercados internacionais além de estarem sujeitos aos riscos mencionados anteriormente, existe a possibilidade de o valor oficial dos ativos negociados em mercados internacionais ser disponibilizado em periodicidade distinta da utilizada para os ativos nacionais e para valorização das cotas do FUNDO. Nesse caso, o CUSTODIANTE estimará do valor desses ativos. Como consequência (a) o valor estimado será obtido por meio de fontes públicas de divulgação de cotação de ativos; (b) não está livre de riscos e aproximações; (c) apesar de constituir a melhor prática do ponto de vista econômico, há risco de o valor estimado ser distinto do valor real de negociação dos ativos estrangeiros e de ser diverso do valor oficial divulgado pelo seu administrador ou custodiante no exterior; e (d) sempre que o valor estimado for distinto do valor real de negociação dos ativos, o cotista poderá ser beneficiado ou prejudicado no valor de suas cotas do FUNDO dependendo de a estimativa de valor para o ativo estrangeiro ter sido subavaliada ou super-avaliada. (c) risco atrelado às condições políticas e macroeconômicas dos países envolvidos na operação o fluxo regular das operações realizadas no mercado internacional pode ser obstado por condições políticas e macroeconômicas dos países envolvidos. (d) riscos atrelados aos Fundos Investidos e ao Fundo Offshore o GESTOR e o ADMINISTRADOR desenvolvem seus melhores esforços na seleção, controle e acompanhamento dos ativos do FUNDO. Todavia, a despeito desses esforços, pode não ser possível para o ADMINISTRADOR identificar falhas na administração ou na gestão dos Fundos Investidos e/ou do Fundo Offshore, hipóteses em que o ADMINISTRADOR não responderá pelas eventuais consequências. (e) riscos de mercado existe a possibilidade de ocorrerem flutuações de mercado, nacionais e internacionais, que afetam preços, taxas de juros, ágios, deságios e volatilidades dos ativos e modalidades operacionais da carteira do FUNDO, entre outros fatores, com consequentes oscilações do valor das cotas do FUNDO, podendo resultar em ganhos ou perdas para os cotistas. O valor da cota do FUNDO será apurado diariamente e considerará o último valor divulgado das cotas do Fundo Offshore. Por seu turno, o valor da cota do Fundo Offshore é apurado por seu gestor, baseado, entre outros em fontes públicas e, ainda, a partir da obtenção da cotação dos vinhos junto a terceiros. Entretanto, não há garantias de que a avaliação das cotas do Fundo Offshore corresponderá ao preço exato dos vinhos, nem ao preço real que seria obtido pelo Fundo Offshore caso o vinho fosse vendido em mercado. Além disso, certos ativos do Fundo Offshore, em casos excepcionais, poderão ter seus valores estimados por seu gestor com base em informações públicas e nas análises do comitê de investimentos do Fundo Offshore. Estas estimativas não estão livres de riscos e aproximações. Em razão dessas peculiaridades, sempre que os valores das cotas do Fundo Offshore forem diferentes do valor real dos ativos em que investe, os cotistas poderão ser beneficiados ou prejudicados no valor de suas cotas no FUNDO, dependendo de a estimativa de valor para os ativos do Fundo Offshore ter sido sub-avaliada ou super-avaliada; (f) riscos relativos à política de resgate - O FUNDO impõe prazos mínimos para solicitação de pagamento de resgate e, ainda, períodos de carência e cobrança de taxas de saída para os resgates, em função da permanência do investidor no FUNDO. Assim, o investidor que precisar de seus recursos anteriormente ao prazo de carência não conseguirá obtê-los. Da mesma forma, o investidor que resgatar seus recursos dentro do período de 5 (cinco) anos contados de cada uma de suas aplicações, será obrigado a arcar com o REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 2

3 pagamento da taxa de saída prevista neste Regulamento. (g) risco de oscilação do valor das cotas por marcação a mercado os ativos do FUNDO devem ser marcados a mercado, ou seja, seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação; como consequência, o valor da cota do FUNDO poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive no decorrer do dia; (h) riscos atrelados à carteira de longo prazo ao buscar manter a carteira do FUNDO longa, de forma a propiciar aos cotistas o benefício das alíquotas decrescentes de IRF, o FUNDO fica sujeito a maiores oscilações do valor da cota em relação aos fundos com carteira curta, quando ocorrerem momentos de instabilidade no mercado; (i) risco sistêmico a negociação e os valores dos ativos do FUNDO podem ser afetados por condições econômicas nacionais, internacionais e por fatores exógenos diversos, tais como interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política monetária, inclusive das regras de fechamento de câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior, ou da regulamentação aplicável aos fundos de investimento e a suas operações, tanto no mercado nacional quanto internacional, podendo, eventualmente, causar perdas aos cotistas; (j) riscos de liquidez determinados ativos do FUNDO, nacionais ou internacionais, podem passar por períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou inexistentes demanda e negociabilidade. Nestas condições, o ADMINISTRADOR poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejados e, consequentemente, o FUNDO poderá enfrentar problemas de liquidez para honrar resgates ou ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade. Nessas hipóteses, o ADMINISTRADOR poderá, inclusive, determinar o fechamento do FUNDO para novas aplicações ou para resgates, obedecidas as disposições legais vigentes; (k) riscos do uso de derivativos existe a possibilidade de ocorrerem alterações substanciais nos preços dos contratos de derivativos, ainda que o preço à vista do ativo relacionado permaneça inalterado. O uso de derivativos pode (i) aumentar a volatilidade do FUNDO, (ii) limitar ou ampliar as possibilidades de retornos adicionais, (iii) não produzir os efeitos pretendidos e (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do FUNDO. Adicionalmente, ainda que sejam utilizados derivativos para proteção da carteira contra determinados riscos, não é possível evitar totalmente perdas para os cotistas se ocorrerem os riscos que se pretendia proteger; (l) riscos de crédito os ativos e modalidades operacionais do FUNDO, nacionais e internacionais, estão sujeitos ao risco de crédito de seus emissores e contrapartes, isto é, existe possibilidade de atraso e não recebimento dos juros e do principal desses ativos e modalidades operacionais. Caso ocorram esses eventos, o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) eventualmente, sofrer perdas financeiras até o limite das operações contratadas e não liquidadas e (iii) ter de provisionar valorização ou desvalorização de ativos; 5.2. Os ativos e as operações do Fundo Offshore estão sujeitos, principalmente, aos riscos abaixo identificados, dependendo dos mercados em que atuarem: (a) risco de falta liquidez dos ativos do Fundo Offshore embora o Fundo Offshore tenha em sua carteira apenas vinhos finos de safras consideradas líquidas e, ainda, tenha como benchmark o Liv ex Fine Wine Investables Index, o ativo vinho, como qualquer outro ativo, pode passar por períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por demanda, ou negociabilidade, baixa ou inexistente. As regras de aplicação e resgate do Fundo Offshore serão estabelecidas tendo por objetivo proporcionar ao seu gestor flexibilidade no prazo de negociação dos ativos, no entanto, em condições de liquidez baixa ou inexistente, o administrador do Fundo Offshore poderá enfrentar dificuldades de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e momento desejados e, consequentemente, o Fundo Offshore poderá enfrentar problemas de liquidez para honrar resgates e, ainda, poderá ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios na venda de seus ativos, prejudicando a rentabilidade. Nessas hipóteses, o administrador do Fundo Offshore poderá, inclusive, determinar o fechamento do Fundo Offshore para novas aplicações ou para resgates, obedecidas as disposições legais vigentes. (b) risco relativo ao cálculo de cotas do Fundo Offshore atualmente existe um mercado ativo de negociação de vinhos finos de Bordeaux, formado basicamente por atacadistas localizados nas cidades de Bordeaux e Londres. Além disso, existe ainda uma bolsa eletrônica ativa, a Liv-ex, localizada em Londres, que é especializada na negociação de vinhos finos de Bordeaux e provê cotações para tais negociações. O valor da cota do Fundo Offshore é calculado pelo seu administrador com base, principalmente, no preço médio fornecido pela Liv-ex, sendo que na ausência deste poderão ser usados os preços dos vinhos praticados nas negociações entre esses atacadistas. Apesar disso, não há garantias de que a avaliação das cotas do Fundo Offshore corresponderá ao preço exato dos vinhos, nem ao preço real que seria obtido pelo Fundo Offshore caso o vinho fosse vendido em mercado. Em razão dessas peculiaridades, sempre que os valores das cotas do Fundo Offshore forem diferentes do valor real dos ativos em que investe, os cotistas poderão ser beneficiados ou prejudicados, dependendo da estimativa de valor para os ativos do Fundo Offshore ter sido sub-avaliada ou superavaliada. Em razão da natureza dos ativos que REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 3

4 comporão sua carteira, o Fundo Offshore poderá não obter avaliações independentes dos vinhos, hipótese em que essa avaliação será feita exclusivamente pelo seu administrador, com a assessoria, se necessário, do comitê de investimentos do Fundo Offshore. (c) riscos do investimento em vinho en primeur - Fundo Offshore pode investir até 20% (vinte por cento) de seu patrimônio em vinhos en primeur, ou seja, na compra de vinhos que ainda não foram engarrafados e liberados para venda. Para fazê-lo, o Fundo Offshore celebrará, antes do engarrafamento do vinho por seu produtor, um acordo disciplinando a entrega futura do vinho. Assim, existe o risco de que o preço de compra seja pago, mas o produtor não entregue o vinho ao comprador. Esse risco é acentuado pelo fato de que o preço de compra não é pago diretamente ao produtor, mas sim a um intermediário ( négociant, ou merchant ) que tem direito de venda sobre o vinho daquele produtor, sendo certo que o Fundo Offshore não tem contato direto com o produtor. Para mitigar esse risco, o administrador do Fundo Offshore pretende obter garantias bancárias do valor pago antecipadamente pelo vinho en primeur aos intermediários nas negociações. (d) riscos de contraparte nas operações do Fundo Offshore todas as operações de compra e venda de vinhos do Fundo Offshore serão efetuadas com os maiores e mais tradicionais intermediários desse mercado ( négociants e merchants ), ou com a própria Liv-ex. Além disso, os recursos a serem pagos às contrapartes do Fundo Offshore ficarão, preferencialmente, depositados em conta vinculada e só serão liberados para os titulares após confirmação de entrega da mercadoria, pela contraparte, ao armazém especializado ( warehouse ) Bordeaux City Bond. Entretanto, existe o risco de contraparte nas operações do Fundo Offshore, que se caracteriza primordialmente, mas não se limita, ao risco de não cumprimento, da obrigação de entrega ou de tempestividade na entrega das mercadorias pelos intermediários contrapartes do Fundo Offshore. Tais descumprimentos podem resultar na redução de ganhos ou mesmo na perda parcial ou total do capital investido pelo Fundo Offshore na hipótese de renegociação, atraso ou não pagamento, parcial ou total, das respectivas contrapartes. (e) risco de armazenagem e da qualidade do vinho Os vinhos que integrarão a carteira do Fundo Offshore serão comprados em caixas fechadas que serão controladas e armazenadas por um armazém especializado ( warehouse ), preferencialmente, pelo Bordeaux City Bond, que também será responsável pela guarda das caixas de vinhos em condições adequadas de temperatura, umidade e iluminação, para a preservação da qualidade do vinho. Além disso, o Fundo Offshore poderá contratar empresa de reconhecida especialização para inspecionar e verificar o transporte e a armazenagem dos vinhos. Finalmente, será feito seguro das caixas de vinho armazenadas. A despeito desses cuidados, como qualquer bem de consumo alimentício, o vinho está sujeito as alterações que podem gerar deterioração ou transformação em suas características. Existe também o risco de perda, extravio, quebra ou não localização das caixas de vinho em poder do Bordeaux City Bond. Estes riscos podem representar perda parcial ou total do patrimônio do Fundo Offshore. (f) riscos relativos à política de aplicação e resgate do Fundo Offshore Os prazos para aplicação e resgate no Fundo Offshore são contados considerando os dias úteis com expediente bancário nas localidades de São Paulo, Londres, Paris e Ilhas Cayman. Assim, as solicitações de aplicação no Fundo Offshore realizadas nos quatro últimos dias úteis de um mês poderão ser convertidas em cotas apenas no último dia útil do mês subsequente. Pela mesma razão, os resgates poderão ser pagos ao FUNDO após o 15º (décimo quinto) dia útil subsequente ao da conversão das cotas (D+15 úteis) O objetivo e a política de investimento do FUNDO não constituem promessa de rentabilidade e o cotista assume os riscos decorrentes do investimento no FUNDO, ciente da possibilidade de perdas Em função das aplicações do FUNDO, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio, bolsa de valores ou preços de commodities, entre outros podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas As aplicações realizadas no FUNDO não têm garantia do ADMINISTRADOR, nem do GESTOR e nem do Fundo Garantidor de Créditos. 6. MONITORAMENTO DE RISCOS O ADMINISTRADOR utiliza técnicas de monitoramento de risco ( monitoramento ) para obter estimativa do nível de exposição do FUNDO aos riscos ora mencionados ( níveis de exposição ), de forma a adequar os investimentos do FUNDO a seus objetivos Os níveis de exposição (i) são definidos pelo ADMINISTRADOR; (ii) são aferidos por área de gerenciamento de risco segregada; e (iii) podem ser obtidos por meio de uma ou mais das seguintes ferramentas matemático-estatísticas, dependendo dos mercados em que o FUNDO atuar: (a) monitoramento de alavancagem alavancagem é a utilização de operações que expõem o FUNDO a mercados de risco em percentual superior a seu patrimônio, com o consequente aumento dos riscos e da possibilidade de perdas; (b) VaR Valor em Risco estimativa da perda potencial esperada para a carteira do FUNDO, em dado horizonte de tempo, associado a uma probabilidade ou nível de confiança estatístico. (c) teste de estresse simulação para avaliar o comportamento da carteira do FUNDO em condições adversas de mercado, baseada em cenários passados ou hipóteses projetadas ou estatísticas; REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 4

5 (d) tracking error estimativa para medir o risco de o FUNDO não seguir a performance de seu objetivo de investimento O monitoramento (i) utiliza os dados correntes das operações presentes na carteira do FUNDO; (ii) utiliza dados históricos e suposições para tentar prever o comportamento da economia e, consequentemente, os possíveis cenários que eventualmente afetem o FUNDO e não há como garantir que esses cenários ocorram na realidade; e (iii) não elimina a possibilidade de perdas para os cotistas A exatidão das simulações e estimativas utilizadas no monitoramento depende de fontes externas de informação, únicas responsáveis pelos dados fornecidos, não respondendo o ADMINISTRADOR nem o GESTOR se tais fontes fornecerem dados incorretos, incompletos ou suspenderem a divulgação dos dados, prejudicando o monitoramento. 7. REMUNERAÇÃO A taxa de administração, fixa e anual, é de 0,5% (meio por cento), podendo chegar a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o patrimônio do FUNDO em função da taxa de administração dos Fundos Investidos e do Fundo Offshore A remuneração prevista acima engloba as taxas de administração dos Fundos Investidos e do Fundo Offshore e os pagamentos devidos aos prestadores de serviços do FUNDO, porém não inclui os valores referentes à remuneração dos prestadores de serviços de custódia e auditoria das demonstrações financeiras do FUNDO nem os valores correspondentes aos demais encargos do FUNDO, os quais serão debitados do FUNDO de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação A taxa prevista no item 7, supra, deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, e paga mensalmente, por períodos vencidos, até o último dia do mês subsequente O FUNDO não cobrará taxa de performance, embora possa aplicar seus recursos em fundos que o façam. 8. DA APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS DO FUNDO - Para efeito de cálculo do valor da cota utilizada nas aplicações e resgates, será feita de acordo com a seguinte metodologia: (a) ativos do mercado nacional será feita diariamente pelo ADMINISTRADOR, ou terceiros por ele contratados, de acordo com o manual de precificação do CUSTODIANTE, preferencialmente com base em fontes públicas do mercado nacional; (b) ativos do mercado internacional sempre que possível, será realizada da mesma forma e no mesmo horário que para os ativos do mercado nacional. Todavia, caso os ativos do mercado internacional não tenham cotação diária divulgada até o momento da apuração do valor diário da cota do FUNDO, o ADMINISTRADOR, ou terceiros por ele contratados, estimarão o valor desses ativos preferencialmente com base em fontes públicas internacionais. Especificamente em relação às cotas do Fundo Offshore, a estimativa feita para apuração de seu valor tomará como base o último valor divulgado, tornado público por seu administrador; (c) consolidação do valor dos ativos do FUNDO e dos Fundos Investidos e determinação do patrimônio global do FUNDO o ADMINISTRADOR, ou terceiros por ele contratados, estimarão o valor diário dos ativos do mercado internacional sem cotação até o momento da apuração do valor da cota do FUNDO, verificará a aderência dessa estimativa às fontes públicas internacionais disponíveis e consolidará o valor estimado desses ativos com o valor dos ativos do mercado nacional e com o valor dos ativos do mercado internacional que tenham cotação diária, obtendo, assim, o valor global do patrimônio do FUNDO e, consequentemente, o valor da cota do FUNDO a ser utilizado para aplicações e resgates. 9. APLICAÇÕES O investidor interessado em aplicar no FUNDO fará proposta de investimento a um distribuidor ou diretamente ao ADMINISTRADOR por meio de instrução verbal, escrita (desde que confirmada verbal e imediatamente) ou, quando for correntista do ITAÚ UNIBANCO, eletrônica (caso este ofereça tal opção em seus canais eletrônicos), e: (a) se recusada a proposta, o investidor será avisado e os recursos devolvidos ou colocados à sua disposição, nas dependências do ITAÚ UNIBANCO; ou (b) se aceita a proposta, os recursos investidos serão convertidos em cotas escriturais, nominativas e correspondentes a frações ideais do patrimônio do FUNDO As solicitações de aplicação no FUNDO poderão ocorrer em qualquer dia útil, até o 5º (quinto) dia útil antecedente ao último dia útil de cada mês, dentro do horário limite estipulado pelo ADMINISTRADOR. As solicitações de aplicação efetivadas após essa data limite serão convertidas em cotas apenas no último dia útil do mês subsequente A conversão em cotas das solicitações de aplicação ocorrerá sempre no último dia útil de cada mês, utilizando-se o valor da cota de fechamento deste dia (D+0) As aplicações serão realizadas mediante débito em conta investimento, mantida no ITAÚ UNIBANCO, ou por transferência eletrônica de recursos. Somente serão consideradas como efetivadas as aplicações após a efetiva disponibilização dos recursos na conta corrente do FUNDO. Os recursos devem ser creditados na conta do FUNDO exclusivamente no 5º dia útil antecedente ao último dia útil do mês no qual o investidor tenha solicitado a aplicação. REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 5

6 9.3. A adesão do investidor a este regulamento ocorrerá com a assinatura, inclusive eletrônica, do termo de adesão e de ciência de risco e significa que ele: i) recebeu, leu e entendeu o regulamento; ii) conhece os riscos de investir no FUNDO; iii) está ciente de que o ADMINISTRADOR, o GESTOR e as empresas a eles ligadas podem manter negócios com emissores de ativos detidos pelo FUNDO A cota do FUNDO não poderá ser cedida nem transferida, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal A cota do FUNDO terá seu valor atualizado nos dias úteis, será mantida escriturada em nome do cotista 9.6. O ADMINISTRADOR poderá suspender aplicações no FUNDO a qualquer momento e por prazo indeterminado. 10. RESGATES Os resgates ocorrerão mediante: (i) instrução verbal, escrita ou eletrônica (se disponível) do cotista ao distribuidor ou diretamente ao ADMINISTRADOR, indicando a quantidade de cotas que deseja resgatar; (ii) conversão do valor em reais correspondente à quantidade de cotas a serem resgatadas em Euros conforme cotação do fechamento do último dia do terceiro mês subsequente ao da solicitação do resgate, ou no primeiro dia útil subsequente caso a referida data recaia em dia não útil, divulgada pelo Banco Central do Brasil, por meio do Código 978, Símbolo EUR e Tipo da Moeda B ; (iii) o FUNDO solicitará o resgate do valor convertido em Euros do Fundo Offshore; e (iv) os valores recebidos pelo FUNDO referentes ao resgate solicitado ao Fundo Offshore serão convertidos em Reais conforme cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil, por meio do Código 978, Símbolo EUR e Tipo da Moeda B e entregues ao cotista em até D+15 dias úteis da conversão de cotas, sendo que os pedidos de resgate que resultarem em investimento no FUNDO inferior ao mínimo estabelecido serão transformados em resgate total Em decorrência da variação cambial e da variação no valor da cota do Fundo Offshore, o valor em Reais correspondente às cotas resgatadas poderá sofrer variação positiva ou negativa durante o período de processamento do resgate Os recursos provenientes do resgate serão disponibilizados ao cotista na conta corrente de sua titularidade cadastrada no registro de cotistas do FUNDO, mediante crédito em conta corrente, caso esta seja mantida no ITAÚ UNIBANCO, ou transferência eletrônica (com as tarifas incidentes), caso esta seja mantida em outra instituição Conforme descrito na alínea (f) do item 5.2., para fins de contagem dos prazos para conversão de cotas e para liquidação do resgate, não serão contabilizados os dias considerados não úteis ou sem expediente bancário em São Paulo, Londres, Paris e Ilhas Cayman. Assim, o pagamento do resgate ao cotista poderá ocorrer em prazo superior ao 15º (décimo quinto) dia útil subsequente ao da conversão das cotas (D+15 úteis), não sendo exigível do ADMINISTRADOR, nestes casos, o pagamento de qualquer penalidade, acréscimo ou remuneração adicional ao cotista Será admitida, em casos excepcionais que impliquem na inviabilidade de resgate em dinheiro, a utilização de títulos e valores mobiliários no resgate, desde que observados, cumulativamente, os seguintes critérios: (a) o resgate será realizado mediante cancelamento das cotas, simultaneamente à entrega ao cotista de valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO; (b) os títulos e valores mobiliários do FUNDO serão entregues ao cotista na mesma proporção em que eles compõem a carteira do FUNDO, sendo vedada a escolha, por parte do cotista, dos ativos que lhe serão entregues pelo FUNDO; (c) caso o cotista deseje receber ativos específicos, escolhendo-os, em caráter excepcional, mediante justificativa, a CVM deverá autorizar, prévia e formalmente, a operação; e (d) o ADMINISTRADOR, assim que comunicado da intenção do cotista de resgatar cotas em ativos, verificará e analisará a possibilidade da operação, podendo recusála, total ou parcialmente Será cobrada do investidor taxa de saída decrescente em função de sua permanência no FUNDO, taxa essa que reverterá em benefício do FUNDO, e terá os seguintes valores: I taxa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do resgate: para os pedidos de resgate efetuados dentro do período corrido de até 1 (um) ano contado da efetivação de cada aplicação; II taxa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do resgate: para os pedidos de resgate efetuados dentro do período corrido de mais que 1 (um) e até 2 (dois) anos, inclusive, contados da efetivação de cada aplicação; III taxa de 3% (três por cento) sobre o valor do resgate: para os pedidos de resgate efetuados dentro do período corrido de mais que 2 (dois) e até 3 (três) anos, inclusive, contados da efetivação de cada aplicação; IV taxa de 2% (dois por cento) sobre o valor do resgate: para os pedidos de resgate efetuados dentro do período corrido de mais que 3 (três) e até 4 (quatro) anos, inclusive, contados da efetivação de cada aplicação; e V taxa de 1% (um por cento) sobre o valor do resgate: para os pedidos de resgate efetuados dentro do período corrido de mais que a 4 e até 5 (cinco) anos, inclusive, contados da efetivação de cada aplicação. VI - Depois de decorridos mais que 5 (cinco) anos contados da data de cada aplicação, o cotista estará isento da taxa de saída referente à respectiva aplicação As taxas acima estipuladas incidirão a cada resgate solicitado pelo cotista, sempre em função de sua permanência no FUNDO. REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 6

7 10.7. Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos e modalidades operacionais do FUNDO, inclusive decorrentes de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou dos cotistas, o ADMINISTRADOR poderá declarar a suspensão de resgates e convocará assembleia geral para deliberar sobre o assunto. 11. LIMITES O cotista deverá observar os seguintes limites: (a) valor mínimo para aplicação inicial: R$ ,00 (um milhão de reais); (b) valor mínimo para aplicação adicional R$ ,00 (cinquenta mil reais); (c) valor mínimo para resgate - R$ ,00 (cinquenta mil reais); (d) valor mínimo para permanência no fundo: R$ ,00 (cinquenta mil reais); (e) quantidade máxima de cotas por cotista: não há. 12. APLICAÇÕES E RESGATES EM DIAS SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO As aplicações e os resgates solicitados nos dias sem expediente bancário nacional serão processados no dia subsequente em que houver expediente bancário, como se nesse dia tivessem sido solicitados. Todavia, nas localidades em que os bancos funcionarem, as aplicações e resgates serão processados normalmente. 13. ENCARGOS Além da remuneração do ADMINISTRADOR, constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas: (i) taxas e tributos que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; (ii) registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas; (iii) correspondências, inclusive aos cotistas; (iv) despesas do auditor independente; (v) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; (vi) honorários advocatícios, custas e despesas processuais incorridas na defesa do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de eventual condenação; (vii) prejuízos não cobertos por seguros e não decorrentes diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços, no exercício de suas respectivas funções; (viii) relacionadas, direta ou indiretamente, com o exercício do direito de voto do FUNDO, a ser exercido pelo ADMINISTRADOR ou por seus representantes, em assembleias gerais, inclusive de debenturistas; (ix) custódia e liquidação de operações dos ativos e modalidades operacionais integrantes ou que venham a integrar o FUNDO; (x) relacionadas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. 14. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES Os cotistas e demais interessados poderão obter na sede do ADMINISTRADOR: (i) diariamente, o valor da cota e do patrimônio do FUNDO; (ii) mensalmente, balancete, composição da carteira (por tipo de ativo e emissor, podendo haver defasagem em tal divulgação, nos termos da regulamentação em vigor) e perfil mensal; e (iii) até noventa dias após o encerramento do exercício social, as demonstrações contábeis Os cotistas receberão, mensalmente, extrato com as informações do FUNDO determinadas pela legislação em vigor Informações adicionais poderão ser disponibilizadas, a critério do ADMINISTRADOR, desde que de forma equânime a cotistas e demais interessados. 15. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS Os resultados do FUNDO serão automaticamente nele reinvestidos. 16. POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE VOTO No intuito de defender os interesses do FUNDO e dos cotistas, o GESTOR adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos detidos pelo FUNDO ( Política ) A íntegra da Política encontra-se registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA e disponível na sede do GESTOR. 17. TRIBUTAÇÃO Os rendimentos das aplicações no FUNDO estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte ( IRF ), a alíquotas decrescentes, de acordo com o prazo de aplicação, sendo retido semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, conforme legislação vigente No resgate, será retido IRF sobre os rendimentos auferidos entre a data da última tributação semestral e a data do resgate, referente à diferença, se for o caso, entre a alíquota correspondente ao prazo de permanência no FUNDO e a tributação semestral Para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos cotistas de fundos com carteira longa, conforme previsto na legislação, o ADMINISTRADOR buscará manter a carteira do FUNDO com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, não há garantia de que o fundo receberá o tratamento tributário para fundo de longo prazo Poderá incidir IOF regressivo nas aplicações com prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme legislação Apenas os rendimentos sobre as aplicações do cotista são tributados, pois os rendimentos e ganhos auferidos pelo FUNDO são isentos do imposto de renda e sujeitam-se à alíquota zero do IOF. Todavia, os REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 7

8 investimentos realizados pelo FUNDO ou pelos Fundos Investidos em ativos financeiros no exterior poderão estar sujeitos à tributação específica, de acordo com as regras das respectivas jurisdições Existem exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados, bem como situações individuais de isenção ou imunidade, motivo pelo qual o cotista deve consultar seus assessores jurídicos com relação à tributação aplicável aos investimentos realizados no FUNDO. 18. ASSEMBLEIA GERAL O ADMINISTRADOR convocará os cotistas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, por correspondência, para deliberar sobre assuntos do FUNDO. A presença de todos os cotistas supre a convocação por correspondência A realização de uma assembleia geral, anual, para deliberar sobre as demonstrações contábeis, é obrigatória e deverá ocorrer até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social A assembleia geral instalar-se-á com qualquer número de cotistas, com exceção ao disposto no item , e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo para cada cota um voto O quorum de deliberação para a alteração da Política de Investimento do FUNDO será, no mínimo, de metade mais uma das cotas emitidas pelo FUNDO Somente podem votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano Os cotistas poderão enviar seu voto por correspondência, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia serão tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de cotistas, em que i) os cotistas manifestarão seus votos por correspondência e ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos O ADMINISTRADOR enviará resumo das deliberações da assembleia aos cotistas, por correspondência, que, tal como a convocação, poderá ser encaminhada juntamente com o extrato. 19. ATOS E FATOS RELEVANTES Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar, direta ou indiretamente, as decisões de investimento no FUNDO serão imediatamente divulgados por correspondência aos cotistas e no site da CVM (www.cvm.gov.br). 20. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA Considerase o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o cotista e o ADMINISTRADOR, desde que o cotista manifeste interesse na sua utilização. 21. EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social do FUNDO é de um ano, iniciando-se em 1º de dezembro de cada ano e terminando em 30 de novembro do ano subsequente. 22. FORO - Fica eleito o Foro do domicílio ou da sede dos cotistas, salvo se o domicílio ou sede do cotista não se situar em território brasileiro, caso em que fica eleito o foro da sede da Capital do Estado de São Paulo. Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Distribuidor. Se necessário, entre em contato com o Administrador (11) , dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Itaú Unibanco , todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco , dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº , CEP Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, INTRAG DTVM LTDA. São Paulo - SP, 02 de dezembro de REGULAMENTO DO BORDEAUX WINE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 8

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