V - LISTA DE CONTAS PARAMETRIZADA CLASSE 3 - RECURSOS ALHEIOS 30 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS

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1 Anexo à Instrução nº 4/96 V - LISTA DE CONTAS PARAMETRIZADA CLASSE 3 - RECURSOS ALHEIOS TABELAS 30 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS Banco de Portugal Mercado monetário interbancário 8,9, Depósitos À ordem Com pré-aviso 8,9, A prazo 8,9, Desconto 8,9, Redesconto 8,9, Empréstimos 8,9, Operações de venda com acordo de recompra 8,9, Outros recursos 8,9, Outras instituições monetárias Mercado monetário interbancário 6,8,9, Recursos a muito curto prazo 6,8,9, Depósitos À ordem Com pré-aviso 6,8,9, A prazo 6,8,9, Desconto 6,8,9, Redesconto 6,8,9, Empréstimos A curto prazo 6,8,9, A médio e longo prazos 6,8,9, Operações de venda com acordo de recompra Títulos 6,8,9, Crédito concedido 6,8,9, Outras operações 6,8,9, Outros recursos 6,8,9, Outras instituições de crédito Mercado monetário interbancário 6,8,9, Recursos a muito curto prazo 6,8,9, Depósitos À ordem Com pré-aviso 6,8,9, A prazo 6,8,9, Desconto 6,8,9, Redesconto 6,8,9, Empréstimos A curto prazo 6,8,9, A médio e longo prazos 6,8,9, Operações de venda com acordo de recompra Crédito concedido 6,8,9, Outras operações 6,8,9, Outros recursos 6,8,9,10

2 31 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO Bancos centrais Recursos a muito curto prazo 4,8,9, Depósitos À ordem Com pré-aviso 4,8,9, A prazo 4,8,9, Desconto 4,8,9, Redesconto 4,8,9, Empréstimos A curto prazo 4,8,9, A médio e longo prazos 4,8,9, Operações de venda com acordo de recompra 4,8,9, Outros recursos 4,8,9, De organismos financeiros internacionais 2,8,9, Sede e sucursais da própria instituição Recursos a muito curto prazo 4,8,9, Depósitos À ordem Com pré-aviso 4,8,9, A prazo 4,8,9, Empréstimos A curto prazo 4,8,9, A médio e longo prazos 4,8,9, Operações de venda com acordo de recompra 4,8,9, Outros recursos 4,8,9, Sucursais de outras instit.crédito nacionais Recursos a muito curto prazo 4,6,8,9, Depósitos À ordem 4, Com pré-aviso 4,6,8,9, A prazo 4,6,8,9, Empréstimos A curto prazo 4,6,8,9, A médio e longo prazos 4,6,8,9, Operações de venda com acordo de recompra 4,6,8,9, Outros recursos 4,6,8,9, Outras instituições de crédito Recursos a muito curto prazo 4,6,8,9, Depósitos À ordem 4, Com pré-aviso 4,6,8,9, A prazo 4,6,8,9, Empréstimos A curto prazo 4,6,8,9, A médio e longo prazos 4,6,8,9, Operações de venda com acordo de recompra 4,6,8,9, Outros recursos 32 - DEPÓSITO S Do sector público administrativo À ordem Com pré-aviso 1,8,9,10

3 A prazo 1,8,9, Outros 1,8,9, De outros residentes À ordem 1, Com pré-aviso 1,6,8,9, A prazo 1,6,8,9, De poupança De poupança - reformados 8,9, De poupança - outros 8,9, Outros 1,6,8,9, De emigrantes À ordem Com pré-aviso 4,8,9, A prazo 4,8,9, Poupança - emigrantes 4,8,9, Outros 4,8,9, De outros não residentes À ordem 2,4, Com pré-aviso 2,4,6,8,9, A prazo 2,4,6,8,9, Outros 2,4,6,8,9, Depósitos obrigatórios Outros 1,2,4,6,8,9, EMPRÉSTIMOS De residentes A curto prazo 1,6,8,9, A médio e longo prazos 1,6,8,9, De não residentes A curto prazo 2,4,6,8,9, A médio e longo prazos 2,4,6,8,9, RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS 340-1,2,6,8,9,10 Certificados de depósito Obrigações Colocadas no mercado interno A curto prazo 1,6,8,9, A médio e longo prazos Obrigações de caixa 1,6,8,9, Obrigações hipotecárias 1,6,8,9, Outras 1,6,8,9, Colocadas no mercado externo A curto prazo 2,6,8,9, A médio e longo prazos Obrigações de caixa 2,6,8,9, Obrigações hipotecárias 2,6,8,9, Outras 2,6,8,9, Aceites próprios 1,2,6,8,9, Outras responsabilidades repres.p/títulos 1,2,6,8,9, OUTROS RECURSOS Cheques e ordens a pagar Residentes

4 Não residentes Operações de venda com acordo de recompra Residentes Títulos 1,6,8,9, Crédito concedido 1,6,8,9, Outras operações 1,6,8,9, Não residentes Títulos 2,6,8,9, Crédito concedido 2,6,8,9, Outras operações 2,6,8,9, Recursos consignados Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,6,8,9, Recursos - conta cativa Residentes Não residentes Recursos - conta subscrição Residentes 1, Não residentes 2, Recursos - conta caução Residentes 1, Não residentes 2, Outros 1,2,6,8,9, CREDORE S Fornecedores Fornec.imobiliz.em regime de loc.financeira Residentes Não residentes Fornecedores de bens para locação financeira Residentes Não residentes Outros fornecedores Residentes Não residentes Credores por contratos de factoring Residentes Não residentes Credores diversos Residentes Por valores a liquidar Por valores prescritos Por parcelas a realiz.títulos subscritos Outros Não residentes OUTRAS EXIGIBILIDADES Sector público administrativo Imposto sobre o rendimento (IRC) - a pagar Imposto sobre o valor acrescentado - a pagar Liquidações correntes Liquidações oficiosas Retenção de impostos na fonte Sobre rendimentos de trabalho dependente

5 Sobre rendimentos de trabalho independente Sobre rendimentos de capitais Sobre rendimentos prediais Imposto do selo Do selo - abertura de créditos Do selo - operações cambiais Do selo - juros e comissões Do selo - sobre remunerações Do selo - outros Sobre outros rendimentos Restantes impostos Contribuições para a seguranca social Tributos das autarquias locais Outras Cobranças por conta de terceiros Fundo de Garantia de Riscos Cambiais Fundo de Compensação Sindicatos Fundo Sindical de Assistência Outras Juros e dividendos a pagar Juros de obrigações Remuneração de títulos de participação Dividendos Obrigações sorteadas Contribuições para os S.A.M.S Contribuições para Fundos de Pensões Outras