IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

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1 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO: Realização dos Pagamentos do dia pela Internet OBJETIVO: Realizar os pagamentos do dia que são realizados diretamente pela internet. APLICAÇÃO: Diretoria, Controller, Tesouraria, Contas a Pagar, Fornecedores e Compras. RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO DESSA INSTRUÇÃO: Contas a Pagar PROCEDIMENTOS / ETAPAS DA INSTRUÇÃO: 1. Abrir o sistema Atack; 2. Informar Login e Senha 3. Liquidar os pagamentos em carteira: Caminho: Financeiro/Pagar/Tela FIN036 - Pagamento em Carteira; Obs: Separar fisicamente os documentos a pagar por unidade e os pagamentos só podem ser agrupados para ser liquidados no sistema com CNPJ iguais. 3.1 Tipos de Liquidação Documentos Ímpar Seleciona o Fato Contábil: FC6057 Suprimento de Caixa no campo Fato Contábil. Obs.: Todo valor pago com o FC6057 é lançado como entrada no sistema como suprimento de caixa os respectivos títulos pagos como transferência para o banco. No banco o valor sai como suprimento de caixa. 24/5/2013 Versão: 11/2012 1

2 Obs: Quando o CNPJ da Unidade é diferente da Matriz, usa-se o FC Pagamentos TED/Transferências no lugar do FC Suprimento de Caixa, no entanto, é obrigatório realizar a operação manual de Débito no caixa 1000 e Débito do banco e o crédito no caixa Clicar no botão Inserir ; Clica no botão... ao lado do campo Nosso Número para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado; 24/5/2013 Versão: 11/2012 2

3 Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no Cartão de Compromisso ; Aciona o botão Gerar Cheques ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 3

4 Seleciona a forma de pagamento Cheque ou Dinheiro, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque; Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo Cód. Banco Caixa. Todo pagamento ímpar é lançado no caixa 1000; Aciona o botão Salvar ; Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo Complemento do Histórico ; Aciona o botão Aplicar Documentos Par Seleciona o Fato Contábil: FC6056 Pagamentos TED/Transferências no campo Fato Contábil ; Clicar no botão Inserir ; Clica no botão... ao lado do campo Nosso Número para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado; Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no Cartão de Compromisso ; Aciona o botão Gerar Cheques ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 4

5 Seleciona a forma de pagamento Cheque ou Dinheiro, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque; Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo Cód. Banco Caixa ; Aciona o botão Salvar ; Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo Complemento do Histórico ; Aciona o botão Aplicar. 4. Pagamentos nos Sistemas dos Bancos 4.1 No Caso do Banco Itaú Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Itaú; Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Informar o código do operador e clicar no botão Acessar ; Informar a senha de acesso (essa senha define a agência e conta ); 24/5/2013 Versão: 11/2012 5

6 Informa o código do Tokien Clicar no botão Acesso Completo ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 6

7 Cadastro do Pagamento Através de Transferência (Transferência, DOC, TED) 24/5/2013 Versão: 11/2012 7

8 Transferência Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/De Conta Corrente para Conta Corrente Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; Aciona o botão Incluir ; Confere os dados do pagamento; Clicar no botão Continuar DOC Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/DOC Informar o nome do favorecido; Informar o CPF ou CNPJ; Informar o número da conta de destino; Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; Aciona o botão Incluir ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 8

9 TED Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/TED Informar o nome do favorecido; Informar o CPF ou CNPJ; Informar o número da conta de destino; Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; Aciona o botão Incluir ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 9

10 Obs: A TED não pode ser programada, precisa de saldo em conta para realizar a operação. A TED pode ser agendada até 16:15 e autorizada até 16:30 horas. Obs: Escolher a opção Programado (para definir uma data a ser debitado na conta) ou Para o Dia (Débito Imediato) Autorização de Pagamento, Transferência, DOC e TED Caminho: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Contas/Por Data. Se a autorização for direta, o caminho é o seguinte: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Para o dia (Débito Imediato). Existem duas opções de autorização de TED. A TED C Outra Titularidade ou TED D Mesma Titularidade (para a própria empresa). 24/5/2013 Versão: 11/

11 Clica no botão Enviar ; 24/5/2013 Versão: 11/

12 Confere todos os pagamentos com a realização da liquidação paralela no sistema Atack; Marca o que será pago; Confere o valor; Clica no botão Enviar ; Informa o código do Tokien; Clica no botão Confirma Imprime os recibos de pagamento, transferências, DOC e TED e anexa ao Cartão de Compromisso ; Obs1: Os pagamentos são processados pelo banco às 12:00; 15:00 e 19:00 horas. Obs2: Ao realizar pagamentos no banco Ímpar e Par eles não podem ser agrupados Pagamentos Através de DDA (Débito Direto Autorizado) Caminho: Contas a Pagar/Incluir DDA/Boletos Recebidos 24/5/2013 Versão: 11/

13 Selecionar o CNPJ do Sacado; Selecionar o Status (a vencer, vencido e agenda) conforme o que será pago no dia. Se o título estiver vencido o próprio sistema calcula as despesas financeiras e inclui no valor do título Informar o período de vencimento dos títulos a serem buscados para pagamento; 24/5/2013 Versão: 11/

14 Clicar no botão Buscar ; Conferir e alterar o valor a ser pago caso haja algum desconto; Marcar os títulos a serem autorizados. Obs.: Os títulos que não estiverem cadastrados em DDA devem ser cobrados dos fornecedores pela Contabilidade ou pelo Contas a Pagar; Clicar no botão Continuar ; 24/5/2013 Versão: 11/

15 Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 Tipos de Liquidação; Marca de amarelo na planilha de Posição de Caixa do Dia os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema; Autorizar os pagamentos (vide etapa ): Pagamentos Não Cadastrados em DDA (Débito Direto Autorizado) Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/Boletos 24/5/2013 Versão: 11/

16 Digitar o código de barra do boleto; 24/5/2013 Versão: 11/

17 Clica no botão Enviar ; Confere os dados do boleto; Informa a data de pagamento; Informa se existe algum abatimento ou desconto; Informa o valor final do boleto; Coloca alguma observação no campo Inf Fornecidas pelo Pagador ; 24/5/2013 Versão: 11/

18 Clica no botão Enviar ; Autorizar os pagamentos (vide etapa ): 4.2 No Caso do Banco Santander Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Informa agência e conta e aciona o botão OK Informa Login e Senha; 24/5/2013 Versão: 11/

19 4.2.4 Transferência Caminho: Pagamentos Fornecedores; 24/5/2013 Versão: 11/

20 Selecionar a Opção CC no campo Tipo de Pagamento ; Clicar em no botão Enviar ; Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência e Conta de Destino; No campo Finalidade selecione a opção Pagamento a Fornecedores ; No campo Tipo de Serviço selecione a opção Pagamento a Fornecedor ou Pagamento Salários; Clica no botão Enviar ; Informar a assinatura eletrônica; Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/

21 Clicar no botão Enviar ; 24/5/2013 Versão: 11/

22 Autorizar Caminho: Autorização/por Data de Efetivação; Informe o período que contempla os lançamentos a serem autorizados; Clica no botão Liberar ; Conferir os valores a serem liberados; Marcar os lançamentos a serem liberados; 24/5/2013 Versão: 11/

23 Clica no botão Continuar ; Informar a assinatura eletrônica; Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/

24 Clicar no botão Enviar ; Obs: Os pagamentos só serão efetivamente lançados na conta corrente se a conta tiver saldo para isso, contando com cheque especial etc; Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 Tipos de Liquidação; Marca de amarelo na planilha de Posição de Caixa do Dia os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema; TED Caminho: Pagamentos Fornecedores; Selecionar a Opção TED CIP no campo Tipo de Pagamento ; 24/5/2013 Versão: 11/

25 Informar o nome do fornecedor; No campo Tipo de Documento selecionar a opção CNPJ ou CPF dependendo do destinatário ser empresa ou pessoa física; Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência, Conta e Banco de Destino; No campo Tipo de Transferência selecionar a opção Mesma Titularidade (para outro banco ou conta da mesma empresa) ou Outra Titularidade (para destinatário diferente da empresa); No campo Finalidade selecione a opção Pagamento a Fornecedores ; No campo Tipo de Serviço selecione a opção Pagamento a Fornecedor ou Pagamento Salários; 24/5/2013 Versão: 11/

26 Clica no botão Enviar ; Informar a assinatura eletrônica; Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/

27 Clicar no botão Enviar ; Autorizar (Vide etapa até ) 4.3 No Caso do Daycoval Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Daycoval Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: 24/5/2013 Versão: 11/

28 4.3.3 Informar o login; Informar senha gerada através do Leitor de cartão ; Inserir o cartão no leitor de cartão; Selecionar a função SIGN ; Digite no leitor o V1 informado no site e acionar a tecla Enter ; Digite no leitor o V2 informado no site e acionar a tecla Enter ; Digitar o código PIN e acionar a tecla Enter ; Informar no site o valor encontrado no leitor de cartão. 4.4 Abre a tela do site do banco; 24/5/2013 Versão: 11/

29 4.5 Transferência de TED/DOC Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: TED-D para conta de mesma titularidade; Obs: As transferências só podem ser realizadas com as contas a serem transferidas cadastradas; Cadastramento de Contas para Transferência:???? Selecionar a conta a qual será transferido o recurso; 24/5/2013 Versão: 11/

30 4.5.3 Escolher a conta a ser debitada de no ; Informar o valor a ser transferido; Acionar o botão Solicitar ; Informar o código de segurança e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/

31 Obs: Se o valor de uma TED for acima de R$ ,00, é bom dividi-la em pelo menos duas vezes. 4.6 Autorização de Operação (Autorizar a TED); 4.7 Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: Autorização de Operação; Marcar a TED a ser autorizada; 24/5/2013 Versão: 11/

32 4.7.2 Clicar no botão Autorizar ; Informar senha gerada através do Leitor de cartão conforme etapa ; Clicar no botão Confirmar 4.8 No Caso do Bradesco Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Clicar no botão Pessoa Jurídica/Acesso a Conta 24/5/2013 Versão: 11/

33 4.9 Abre a tela para informar o certificado no seguinte caminho: G:Flavia/Certificado/Marcar a opção a esquerda flavia.crt /clicar nele e informar a senha e aciona o botão OK; 24/5/2013 Versão: 11/

34 4.10 Informar a senha do Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/

35 4.11 Pagamentos de Boletos Caminho: Transações/Pagamentos/ Informar o código de barra do título a ser pago; Acionar o botão Continuar ; Informar a data de pagamento; Confirmar o valor e vencimento do boleto; Informar o nome do cedente no campo Descrição do Pagamento ; Acionar o botão Confirmar ; Conferir os dados da tela seguinte e acionar o botão Confirmar 24/5/2013 Versão: 11/

36 Informar a senha do Tokien e acionar a tecla OK ; 24/5/2013 Versão: 11/

37 Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; 24/5/2013 Versão: 11/

38 Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa Obs: Anexar todos os comprovantes aos devidos cartões de compromisso; 4.12 Transferências entre Contas de Mesmo Banco Cadastramento de contas para crédito; Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Cadastramento de Contas/Contas Bradesco Digitar a agência; Digitar a conta; Selecionar se o tipo de conta é Conta Corrente ou Poupança Acionar o botão Continuar ; Gerar a leitura e comunicação do código do Tokien através do contato no Monitor; 24/5/2013 Versão: 11/

39 Informar o código do Tokien no site; Acionar o botão Confirmar. Obs: Se a conta não for cadastrada, o sistema do banco permite transferir somente R$ 2.000,00 (dois mil reais) Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Entre Contas Bradesco; Selecionar a conta onde será creditado o recurso ou cadastre segundo a etapa ; Informar o valor; Informar a data; 24/5/2013 Versão: 11/

40 Acionar o botão Confirmar ; Conferir os dados e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/

41 Informar a senha do Tokien e acionar o botão OK ; Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa Transferências entre Contas de Bancos Diferentes (TED) Cadastramento de contas para crédito, vide etapa ; Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Interbancárias/Cadastradas; Obs: Escolher a opção Mesma Titularidade para o mesmo CNPJ ou Titularidade Diferente para CNPJ diferentes da empresa. No Caso de TED (para valores acima de R$ 5.000,00) 24/5/2013 Versão: 11/

42 Selecionar a conta onde será creditado o recurso; Informar o valor; Informar a data; 24/5/2013 Versão: 11/

43 Acionar o botão Confirmar ; Conferir os dados e acionar o botão Confirmar ; Informar a senha do Tokien e acionar o botão OK ; 24/5/2013 Versão: 11/

44 Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa No Caso da Caixa Econômica Federal Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Acionar o botão Acesse a sua Conta ; 24/5/2013 Versão: 11/

45 Informar usuário; Marcar a opção pessoa jurídica ; Confirmar as iniciais do nome da pessoa cadastrada no site; Digitar a senha de acesso à conta através do teclado virtual e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/

46 Transferências Entre Contas da Caixa Caminho: Transferências/Entre Contas da Caixa Selecione a conta de onde sairá o recurso; Informar a agência e conta de destino; Informar o valor a ser transferido; Acionar o botão Continuar ; Informar a senha de autenticação de pagamento no teclado virtual; 24/5/2013 Versão: 11/

47 Acionar o botão Confirmar ; Confirmar os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/

48 Acionar o botão Imprimir Comprovante Anexar o recibo de pagamento ao Cartão de Compromisso ; TED Caminho: Transferências/TED Escolher se a TED será para terceiros ou de mesma titularidade; Acionar o botão Continuar ; Escolhe a conta que receberá o recurso. Obs. Se a conta não estiver cadastrada, é preciso entrar em contato com o gerente da Caixa para realizar o cadastro. Os dados são enviados por Informa o banco, agência e conta; Selecionar o tipo de conta; Digitar o valor a ser transferido; 24/5/2013 Versão: 11/

49 Acionar o botão Continua ; Confere os dados da TED; 24/5/2013 Versão: 11/

50 Informar a senha de autenticação de pagamento no teclado virtual; Acionar o botão Confirmar ; Acionar o botão Imprimir Comprovante Anexar o recibo de pagamento ao Cartão de Compromisso ; 4.15 No Caso do Banco do Brasil Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: 24/5/2013 Versão: 11/

51 Caminho: Empresa/Empresarial/Gerenciador Financeiro; 24/5/2013 Versão: 11/

52 Informar a Chave e a Senha, depois acionar o botão Entrar ; Cadastro de Contas para Transferências Caminho: Conta Corrente/Transferências/Contas Favorecidas de Crédito/BB/Cadastramento. Obs: Para realizar transferências entre contas do banco do brasil; 24/5/2013 Versão: 11/

53 Informar agência e conta de destino do recurso; Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Entrar em contato com a agência para solicitar a liberação do cadastramento da conta; Transferências Caminho: Conta Corrente/Transferências/BB Informar agência e conta de destino do recurso; Informar o valor a ser transferido; Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; 24/5/2013 Versão: 11/

54 Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Confere os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/

55 Acionar o botão Confirmar ; Acionar o botão Imprimir TED Caminho: Conta Corrente/Transferências/TED Informar agência e conta de destino do recurso; Informar o valor a ser transferido; Informar o CNPJ de destino; Informar a data da TED; Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Confere os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/

56 Acionar o botão Confirmar ; Acionar o botão Imprimir Pagamentos Caminho: Conta Corrente/Pagamentos 24/5/2013 Versão: 11/

57 Escolher se o pagamento será feito com código de barra ou não; Selecione a opção de pagamento conforme lista no menu do sistema do banco; Informa o código de barra (exemplo); Confirma os dados; Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Confere os dados dos dados do pagamento; 24/5/2013 Versão: 11/

58 Imprimir o comprovante; Anexar ao Cartão de Compromisso; 24/5/2013 Versão: 11/

59 Obs: Uma vez que já foi informada a imagem e senha em alguma operação anterior, o sistema do banco solicitará essas informações nas operações seguintes, caso o operador não saia do sistema. OUTRAS INFORMAÇÕES: BELO HORIZONTE, 16 DE NOVEMBRO DE ATENCIOSAMENTE, GERALDO DIRETORA GERAL 24/5/2013 Versão: 11/