RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

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1 RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº /2014: 1. PEÇAS INTEGRANTES: 1.1. Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 40 da Resolução TSE nº /2014): Extratos da conta bancária aberta em nome do candidato para movimentação de recursos do Fundo Partidário, de nr conforme consignado nas contas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira; Comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha, no valor de R$22,30 conforme consignado nas contas. O documento acostado às fls. 14 não confirma a efetivação da transferência, não contendo, inclusive, a autenticação da operação. 2. RECEITAS 2.1 Visando subsidiar o exame das contas prestadas, com fundamento na alínea b, do 1º, do art. 40, da Resolução TSE nº /2014, solicita-se a apresentação de todos os canhotos dos recibos eleitorais utilizados, no montante de R$ ,97 conforme consignado nas contas A utilização dos recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, abaixo relacionados, pode configurar infração às normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio. Desta forma solicita-se ao candidato que apresente documentação comprobatória de que os recursos de terceiros estimáveis em dinheiro constituem produto do serviço ou da atividade econômica do doador e/ou que os bens permanentes doados integravam o seu patrimônio, observando o que dispõe o art. 23, caput, e 45 da Resolução TSE nº /2014: DATA DOADOR CPF/CNPJ CNAE FISCAL DO DOADOR 07/07/2014 ALEXANDRE CORTES DE BARROS NATUREZA DO RECURSO ESTIMÁVEL DOADO Serviços prestados por terceiros VALOR (R$) 4.000,00 Página 1

2 07/07/2014 CARLOS RANGEL LEITE DE SOUZA Locação/cessão de bens imóveis 30/07/2014 ALDO OLIVEIRA SILVA Serviços prestados por terceiros 31/07/2014 GRAFICA E EDITORA / Impressão de material Publicidade por LITORAL NORTE LTDA para outros usos materiais impressos 08/08/2014 CRUZ BORGES / Comércio varejista de Publicidade por carros COMERCIO DE cosméticos, produtos de de som PRODUTOS DE perfumaria e de higiene HIGIENE LTDA pessoal 12/09/2014 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA 30/09/2014 JURACI ALVES DA SILVA 03/10/2014 AUTENTIKA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME / Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Publicidade por jornais e revistas Serviços prestados por terceiros / Fabricação de produtos Publicidade por de papel, cartolina, materiais impressos papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório 03/10/2014 GRAFICA E EDITORA / Impressão de material LITORAL NORTE LTDA para outros usos 03/10/2014 JA DERIVADOS DE / Comércio varejista de PETROLEO LTDA combustíveis para 03/10/2014 SUPPLY 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP veículos automotores / Instalação de painéis publicitários Publicidade por materiais impressos Combustíveis e lubrificantes Publicidade por materiais impressos 6.000, ,00 900, , ,00 724,00 80,00 300, , , Houve arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida em 08/07/2014, contrariando o disposto no art. 3, III, da Resolução TSE nº /2014 RECURSOS ARRECADADOS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DATA Nº RECIBO DOADOR CPF/CNPJ VALOR (R$)¹ %² 07/07/ BA ALEXANDRE CORTES DE ,00 3,03 BARROS 07/07/ BA CARLOS RANGEL LEITE DE ,00 4,54 SOUZA ¹ Valor total das doações recebidas ² Representatividade das doações em relação ao valor total 2.4. Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as quais devem ser esclarecidas ou retificadas, sob pena de os recursos doados serem considerados de origem não identificada, nos termos do art. 29, 1º, da Resolução TSE nº /2014, e sujeitos a recolhimento ao Tesouro Nacional: CPF/CNPJ DOADOR CONSTANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOADOR CONSTANTE DA BASE DE DADOS DA RFB VALOR (R$)¹ %² Página 2

3 MANOEL TORRES NETO MANOEL TORRES SOBRINHO FILHO 3.000,00 2,27 ¹ Valor total das doações recebidas ² Representatividade das doações em relação ao valor total 2.5. Foram declaradas doações diretas recebidas de outros prestadores de contas e/ou de diretórios municipais, mas não registradas pelos doadores em suas prestações de contas e/ou na prestação de informações à Justiça Eleitoral: DOADOR Nº RECIBO DATA FONTE ESPÉCIE VALOR (R$)¹ %² BA-BAHIA - Direção Estadual/Distrital BA0 17/09/2014 OR Estimado 589,00 0,45 PRP Foram detectadas doações recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 30/07/2014, mas não informadas à época. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DATA DOADOR RECIBO ELEITORAL VALOR (R$) %¹ 24/07/2014 MARLOS RAMOS COELHO BA ,00 3, Foram detectadas doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 01/09/2014, mas não informadas à época. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DATA DOADOR RECIBO ELEITORAL VALOR (R$) %¹ 31/07/2014 GRAFICA E EDITORA LITORAL NORTE LTDA BA ,00 0,68 08/08/2014 CRUZ BORGES COMERCIO DE PRODUTOS DE BA ,60 11,20 HIGIENE LTDA 3. DESPESAS 3.1. Para fins de auditoria solicita-se ao candidato que apresente documentação comprobatória das despesas abaixo relacionadas, observando-se o disposto no art. 46 da Resolução TSE nº /2014: CPF/CNPJ NOME VALOR (R$) HAMILTON SILVA 3.519, ELIELSON MORAIS FARIAS 4.500, / VIVIAM CUNHA ARAUJO ME 5.470, / BFCS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 4.000, / EMPN IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME , / COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 319, / YUKARI RESTAURANTE LTDA - ME 2.162, Foram detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as Página 3

4 quais devem ser esclarecidas ou retificadas, com apresentação de documentação comprobatória do alegado: DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR CONSTANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/09/ AILTON SACRAMENTO SANTOS FORNECEDOR CONSTANTE DA BASE DE DADOS DA RFB JAILTON COSTA DE SANTANA VALOR TOTAL(R$) % 3.848,00 5, Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Esclarecer e encaminhar documentação comprobatória das alegações apresentadas, inclusive na hipótese de ter havido cancelamento de alguma das notas fiscais. DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS) CPF/CNPJ DATA Nº DA NOTA FISCAL FORNECEDOR VALOR (R$)¹ %² / /09/ MXM GRAFICA E EDITORA 5.000,00 6,49 LTDA / /10/ AUTENTIKA SOLUCOES EM 80,00 0,10 IMPRESSAO LTDA - ME / /10/ JA DERIVADOS DE ,00 22,07 ¹ Valor total das despesas registradas ² Representatividade das despesas em relação ao valor total PETROLEO LTDA - ME 3.4. Foram detectadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes das prestações de contas parciais. Manifestar-se, apresentando documentação comprobatória do alegado: DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS CONTA PARCIAL (R$) FINAL (R$) %¹ Publicidade por materiais impressos 6.550, ,00 0, Foram detectadas despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 30/07/2014, mas não informadas à época: DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DATA Nº DOC. FORNECEDOR RECIBO ELEITORAL VALOR (R$) %¹ FISCAL 22/07/2014 SN DANIELA VIEIRA CARDOSO DOS 2.063,29 2,68 SANTOS 25/07/2014 SN MARCOS ANTONIO CARMO DA ENCARNACAO 4.200,00 5,45 Página 4

5 3.6. Foram detectadas despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 01/09/2014, mas não informadas à época: DATA Nº DOC. FORNECEDOR VALOR (R$) %¹ FISCAL 22/07/2014 SN DANIELA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS 2.063,29 2,68 25/07/2014 SN MARCOS ANTONIO CARMO DA ENCARNACAO 4.200,00 5,45 02/08/2014 SN VERA LUCIA MACHADO LIMA 3.133,00 4,07 18/08/ NFS EMPN IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME 1.055,00 1,37 4. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4.1. Não foram apresentados os extratos da conta bancária destinada a movimentação de recursos do Fundo Partidário nr conforme consignado nas contas, impossibilitando aferir a real movimentação financeira do candidato Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos bancários (art. 16, parágrafo único, da Resolução TSE nº /2014), não se identificando nos extratos a reapresentação do referido cheque. Desta forma solicita-se manifestação do candidato, com apresentação de documentação comprobatória do alegado e do cheque nr , em original, devidamente resgatado: DATA HISTÓRICO OPERAÇÃO VALOR (R$) CAIXA ECONOMICA FEDERAL /08/2014 CH DEV M35 CHEQUE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 2.735,00 5. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 50 da Resolução TSE nº /2014, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. À consideração superior. Patrícia Anne Hogarty Cavalcanti Chefe da SECOE Página 5

6 De acordo. De ordem da Secretária de Controle Interno e Auditoria à COAPRO. Em 30/03/2015. Geomário Lima Silva Filho Coordenador da COEPA Página 6