FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS FLUXOS DE CAIXA

Transcrição

1 Data inicial: / / Data final: 31/12/2011 RECEBIMENTOS 1.402,62 Despesas orçamentais ,76 Receitas orçamentais Correntes Capitais Outras Receitas 1.264,38 138, , , ,52 Correntes Capitais Saldo para a Gerência seguinte , , ,36 139, , , ,88 111, CONTAS DE ORDEM Garantias e caução accionada Garantias e cauções Recibos para cobrança Garantias e cauções prestadas Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Página: 1 de 1

2 Data inicial: / / Data final: 31/12/2011 RECEBIMENTOS 1, , Receitas Orçamentais ,74 Correntes , Contribuição autárquica Outros Canídeos Outras Juros de mora Juros compensatórios Bancos e outras instituições financeiras Fundo de Financiamento das Freguesias Continente Cemitérios Outros Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer Diversas 40, ,20 376, , , ,80 49,03 218,35 Capital Continente Outras Outras Receitas Na posse do serviço Operações de tesouraria 2.071, IRS ADSE CGA IMPOSTO SELO 671,80 168, ,72 111, Página: 1 de 1

3 Despesas Orçamentais ,76 Correntes , Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autáquicos Ajudas de custo 9.837, Outros suplementos e prémios Seguros Munições, explosivos e artifícios Alimentação - Refeições confeccionadas Prémios, condecorações e ofertas Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Publicidade Encargos de cobrança de receitas Reembolsos emitidos Más cobranças de imposto Más cobranças de juros compensatórios Más cobranças de juros de mora Outras Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Acidentes em serviço e doenças profissionais Seguros Limpeza e higiene Material de escritório Encargos das instalações Conservação de bens Comunicações Representação dos serviços 1.144,80 703, ,03 206,42 0,95 2, , , ,68 99,60 648, ,72 223,79 6, , ,46 137,00 468, ,51 Página: 1 de 3

4 Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Pessoal em qualquer outra situação Seguros Gasóleo Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Material de educação, cultura e recreio Encargos das instalações Conservação de bens Transportes Seguros Deslocações e estadas Instituições sem fins lucrativos Pessoal em qualquer outra situação Alimentação e alojamento Colaboração técnica e especializada Gasolina Gasóleo Outros Vestuário e artigos pessoais Ferramentas e utensílios Conservação de bens Comunicações Transportes Seguros 430,56 15,00 369, , ,00 63, , , , , ,51 317,28 261, , ,00 183, ,00 174, ,00 23,90 569,64 529, ,19 955, , Material de transporte 290,41 Capital , Equipamento de informática 16, Equipamento administrativo Escolas Parques e jardins Outros Viadutos, arruamentos e obras complementares 44,52 104, , ,50 Página: 2 de 3

5 Iluminação pública Parques e jardins Captação e distribuição de água Viação rural Sinalização e trânsito Cemitérios Outros investimentos Maquinaria e equipamento Terrenos e recursos naturais 680,20 491, , , , , IRS ADSE CGA 678,07 168, ,72 Saldo para gerência seguinte 1.945,36 Operações de tesouraria 139, , ,88 Página: 3 de 3