Envio de Documentação MED - Matriz. Envio de Documentação MED Matriz Via

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1 Envio de Documentação MED - Matriz 1. Metodologia Envio de Documentação MED Matriz Via Envio de Caixas por . Até às 14 horas do dia seguinte, dever ser enviados os caixas por para o controle@postosmediterraneo.com.br com os seguintes itens: Nome do Anexo 01: Caixa Geral e Data (Exemplo: Caixa Geral ) Caixa Geral com os contra partida; Nome do Anexo 02: Caixa Turno e Data Caixa turno agrupados do dia; Nome do Anexo 03: Depósitos Caixa 2015 (Deve ser continua por ano) Planilha em Excel dos depósitos; Nome do Anexo 04: Documentos Caixa e Data (Ex.: Documentos Caixa ) Imagem das despesas se caso tiver de forma clara e sem obstruções; NF s de produtos de revenda devem dir com espelho; Relatório de cartões Sitef, POS e Senff (relatório dos cartões em uso da filial); Imagem do B.O. em caso de assalto; Imagem do fechamento de cofre para os Med s que tem cofre Brinks; Recebimento de Cheques devolvidos recebidos pela Filial; Redução Z; Outros documentos que venham a influenciar na conferencia do caixa.

2 Documentação via malote para a Matriz (Físico) Cheques Pré: No sistema Xpert Utilizar os relatórios de cheques recebidos para o envio. Exemplo: Caminho: Financeiro> 10- Cheques Recebidos> Marcar a opção Pré- Datado e o período conforme imagem abaixo. Prestem atenção no Filtro do Relatório. Após a emissão do Relatório, verificar se todos os cheques pré estão no mesmo, caso tudo esteja de acordo, rubricar o documento e enviar para matriz. Caso algum cheque não esteja no relatório, significa que provavelmente foi lançado erroneamente e tem que se apurado (entrar em contato com a matriz). Obs.: Não grampear o cheque junto ao relatório, os mesmos podem ser rasurados ao serem retirados.

3 Despesas NF s Revenda: Utilizar os relatórios de despesas para o envio. Exemplo: Caminho: Comprovantes > 6 Notas de Entrada > Marcar somente Ordem do Relatório por Data. Verificar se todas as despesas estão no relatório e visa-versa. Colocar na ordem que está no relatório as NF s, rubricar e enviar. Em caso de divergências, entrar em contato com o controle. 1.0 Obs.: Neste relatório estará todas as notas para revenda na loja de conveniência, mesmo as pagas eventualmente pela filial. 1.1 Obs.: As Despesas pagas pela matriz que não estão no relatório também devem estar anexadas, exemplo: Luz, Agua, Telefone, etc. Obs.: Os espelhos da NF s devem vir em anexo tanto físicos quanto digital.

4 Despesas NF s Pagas pelo Posto: Caminho: Gerencial > Relatórios > Financeiros > Razão da Conta informar a conta 235 para trazer as despesas pagas pela filial. Verificar se todas as despesas estão no relatório e visa-versa. Colocar na ordem que está no relatório, rubricar e enviar. Todas as Reduções Z do período devem ser anexadas junto com destes documentos (o relatório Z só deve ser enviado à parte que vem informações, sendo assim descartada a parte inferior que vem em preto sem nenhuma informação, as leituras X, etc.). Obs.: Em casos de produtos de revenda forem pagas pelo filial, a mesma não estará no relatório, mas, deverá constar no relatório anterior. Fica obrigatório do envio do comprovante de pagamento junto com a NF ou despesa (cupom de sangria do pagamento).

5 Vales: Utilizar os relatórios de vales para o envio. Exemplo: Caminho: Gerencial > Relatórios > Funcionários > 2 Vales e Comissões > Marcar Classificação todos / Relatórios Vales / Critérios todos. Após a retirada do relatório, devem ser anexados os vales em ordem. Finalização: Os caixas viram divididos em blocos de documento (Caixas, Vales, Plano de contas e Razão Despesas).

6 PDV Físico: Será impresso somente a capa do Caixa Geral com os seguintes filtros: O caixa deve aparecer às contra partida dos lançamentos e o Demonstrativo Financeiro na segunda folha:

7 Em anexo a este caixa completo deve vir: - Comprovantes de depósitos (Brinks/Banco/confirmações/senhas), - B.O. s; - E eventuais outros documentos. Obs.: Este procedimento está sujeito a modificações e aperfeiçoamentos, conto com a compreensão de todos. Para qualquer duvida, favor entrar em contato com Roberto Junior (controle@postosmediterraneo.com.br).