HOSPITAL DE URGENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Transcrição

1 ATIVO ,67 D , , ,32D ,99D ATIVO CIRCULANTE ,61 D , , ,77D ,38D DISPONIVEL ,46 D , , ,03C ,43D BANCOS CONTA MOVIMENTO 11,00 D , ,77 198,42D 209,42 D BANCO CAIXA ECONOMICA - CC ,00 D , , BANCO BRADESCO ,00 D , ,02 1,00C 0,00 D BANCO HSBC , , ,16 208,42D 208,42 D BRADESCO_ , , ,61 1,00D 1,00 D APLICAçõES FINANCEIRAS ,46 D , , ,45C ,01D APLICACOES - BRADESCO ,46 D , , ,46C 0,00 D APLICACOES CAIXA ECONOMICA , , , APLICAÇÃO BRADESCO_ , , , ,01D ,01D CREDITOS A RECEBER ,71 D , , ,36D ,07D REPASSE 0, , , ,96D ,96D CONTRATO DE GESTAO - HUAPA 0, , , ,96D ,96D RENDIMENTOS S/ APLICAçõES 0, , , ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 1.300,00 D , , ,04D 6.332,04 D ADIANTAMENTO SALARIOS 0,00 94,30 94, ADIANTAMENTO P/ DESPESA C/ VIAGEM 1.300,00 D , , ,25D 2.917,25 D ADIANTAMENTO A FUNDO FIXO 0, , , ,79D 3.414,79 D ADIANTAMENTO DIVERSOS ,71 D , , ,36D ,07D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,71 D , , ,36D ,07D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0, , , IMPOSTOS A RECUPERAR PESSOA JURIDICA 0, , , INSS A RECUPERAR PJ 0, , , ESTOQUE ,44 D , , ,44D ,88D MEDICAMENTOS ,46 D , , ,59D ,05D MATERIAL HOSPITALAR ,04 D , , ,61D ,65D MATERIAL DE LABORATóRIO 0, , , ,18D ,18D GASES HOSPITALARES 0,00 199,00 199, ORTESES E PROTESES 1.316,34 D 0, , ,34C 0,00 C ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 0, , , MATERIAIS DE LIMPEZA 1.041,00 D , , ,61D ,61D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 391,60 D , , ,07D ,67D MATERIAIS DE MANUTENCAO 0, , , ,18D 2.840,18 D MATERIAIS DE SEGURANCA COLETIVA - EPI 0, , , ,15D ,15D GENEROS ALIMENTICIOS 0, , , ,68D ,68D MATERIAL DE COPA / COZINHA 0, , , ,15D ,15D DIETAS ENTERAIS 0, , , ,56D ,56D ATIVO NAO CIRCULANTE ,06 D , , ,55D ,61D IMOBILIZADO ,07 D , , ,54D ,61D BENFEITORIAS EM IMóVEIS DE TERCEIROS 0, ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,57 D , , ,00D ,57D MOVEIS E UTENSíLIOS 4.650,00 D , , ,90D ,90D CESSãO DIREITO DE USO DE SOFTWARE 0, , , ,02D ,02D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, , , ,31D 9.588,31 D (-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 5.553,50 C , , ,69C ,19C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.529,75 C 638, , ,97C ,72C Página:1

2 MOVEIS E UTENSíLIOS 23,75 C 8.282, , ,71C 2.013,46 C CESSãO DIREITO DE USO DE SOFTWARE 0, , , ,57C ,57C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 213,80 802,24 588,44C 588,44 C INTANGíVEL ,35 D 7.245, , ,35C 0, MARCAS, DIREITOS E PATENTES ,00 D 5.890, , ,00C 0, GASTOS COM SOFTWARE E PROGRAMAS ,00 D 0, , ,00C 0, OUTROS GASTOS 0, , , AMORTIZAçãO ACUMULADA 1.354,65 C 1.354,65 0, ,65D 0, GASTOS COM SOFTWARE E PROGRAMAS 1.354,65 C 1.354,65 0, ,65D 0, ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,64 D , , ,64C 0, OUTROS CREDITOS ,64 D , , ,64C 0, OPERACOES COM A MATRIZ ,64 D , , ,64C 0, PASSIVO ,67 C , , ,31C ,98C PASSIVO CIRCULANTE ,83 C , , ,94C ,77C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , , FORNECEDORES ,27 C , , ,96C ,23C FORNECEDORES DE BENS ,37 C , , ,51C ,88C NOVA EMBALAGEM LTDA 217,25 C 217,25 0,00 217,25D 0, UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 0, , , ,44C 2.735,44 C PAPELARIA DINAMICA 0,00 191,10 191, CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA ,24 C , , ,52D ,72C GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA 0, , , FBM INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA ,35 C , , ,35D 0,00 D NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇÃDA LTDA 0, , , BASZI COMERCIAL LTDA ,00 C , , ,00D 0, PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0, , , BSB COMERCIO DE PRODUTOS ,26 C , , ,06C ,32C BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 5.548,44 C , , ,20C 9.682,64 C RM HOSPITALAR LTDA ,06 C , , ,41D 4.534,65 C TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE 930,00 C , ,90 930,00D 0,00 C HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS ,51 C , , ,68C ,19C MARFINITE - YAMIN COMERCIO E 2.788,00 C 2.788,00 0, ,00D 0, PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 0, , , HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 0, , , ,54C ,54C MASTER QUIMICA DO BRASIL LTDA - EPP ,13 C , , ,52C ,65C WHATYS PROD. PARA LABORATORIOS LTDA ,00 C , , ,00D 2.295,00 C SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E 0, , , A QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 0, , , VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0, , , ,44C 1.256,44 C HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.868,00 C , , ,00D 0, MEDLINN HOSPITALAR LTDA 0, , , COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0, , , ,92C ,92C DISKLIMP COMERCIAL LTDA 0, , , ,40C 6.231,40 C HOSPCOM EQUIPAMENTOS HSPITALARES 0,00 588,75 588, JAIR MAURO RIBEIRO 0, , , ,50C 1.940,50 C ALAMED MATERIAL MéDICO HOSPITALAR 2.281,50 C , , ,50D 0,00 C TAVARES SILVA & SILVA 62,40 C , , ,14C 2.370,54 C OLTEC DO BRASIL LTDA 5.499,20 C , , ,20D 0,00 Página:2

3 TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.449,53 C , , ,51C 7.726,04 C MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS 7.665,72 C , , ,72D 0, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0, , , GASBALL ARMAZENADORA E ,83 C , , ,08D 9.504,75 C ELLO DISTRIBUICAO LTDA ,46 C , , ,29C ,75C APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB 6.636,33 C , , ,49D 3.424,84 C CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR 4.419,65 C 6.470, , ,65D 0, ASTHAMED HOSPITALAR 0, , , MS HOSPITALAR 0, , , ,10C ,10C C & C COM. DE PRODUTOS 0, , , DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 0, , ,80 724,70C 724,70 C AMARAL E VILELA LTDA 90,00 C 1.753, ,30 0,00 90,00 C MCO- COMERCIO DE BORRACHAS E FE 0, , , ,76C 1.546,76 C UNITINTAS 0, , , MEDCOMERCE COML. MED.PROD. HOSP ,64 C , , ,33D ,31C SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO ,60 C ,60 0, ,60D 0, PRO NUTRI PROD NUTRICIONAIS LTDA 431,00 C 431,00 0,00 431,00D 0, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1.298,15 C 3.868, , ,15D 0,00 C PAPELARIA DINAMICA 1.408, ,56C 1.408,56 C MULTPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 2.400,00 C ,00D 0, VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE 0, , , RESPIRAR EQUIPAMENTOS MÉDICO ,50 C 3.237,50 0, ,50D 0, BIOTECNICA COM. ASSIST. EQUIPAMENTO 5.195,89 C , ,19 675,23D 4.520,66 C MULTI-MED EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS ,81 C , , ,81D 0,00 D CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTO 660,00 C ,00D 0, BIOTEC BIOLOGICA IND. FARMACEUTICA 4.650,00 C ,00D 0, SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6.678,92 C , , ,05C ,97C EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO 0, , , ,45C ,45C WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 6.287,00 C , , ,00C 8.580,00 C LARANJA.COM.LTDA 0, , , ,23C 3.219,23 C W JOSE DE SOUSA 0, , , CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA 0, , , ,25C 2.352,25 C HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 0, , , GIL TAVARES BORGES ME 0, , , EDILAIR BARBOSA ROCHA 0,00 50,00 50, SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO 0, , , RECMED COM. DE MAT. HOSP-EIRELI-ME 0, , , ,50C ,50C OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0, , , ,00C ,00C VIVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0, , , PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 0, , ,12 831,65C 831,65 C SUTUCAT-INDUSTRIA E COMERCIO DE 0, , ,60 986,40C 986,40 C VINCHI COMUNICAÇAO E PROJETOS 0,00 430,00 430, DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 0, , , ,00C 3.016,00 C BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGE 0, , , ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS 0, , , ,50C 1.091,50 C MARANATHA MAQUINAS DE COSTURAS 0, , , CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 0, , , SANDRE COMERCIO E INDUSTRIA 0, , ,00 Página:3

4 F.MULSER COMERCIO E 0,00 660,00 660, NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA 0, , , ,40C 4.224,40 C BIOGEN DISTRIBUIDORA DE 0, , , ,71C ,71C GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT 0, , , ZITTE PRODUTOS PARA FESTA LTDA 0,00 259,87 259, ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA 0, , , DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS 0, , , RT FERRAGISTA LTDA ME 0, , , MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0, , , POLY ANNE COMERCIAL LTDA 0,00 918,00 918, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - 0, , , CORS COMERCIO DE MOBILIA CORPORAT 0,00 284,00 284, Stock comercial ltda - epp 0, , , Life purificadores ltda - me 0, , , Labinbraz comercial ltda 0, , , Mco- comercio de borrachas e fe 0, , , Agimed comercio de equipamentos ltda 0, , , Regia comercio de informatica ltda 0, , , Gheovanni rogger m. cardoso 0, , , Dilson peixoto da silva 0, , , Papelaria tributaria ltda 0, , , ,48C 1.088,48 C All medica dist. de materiais hospitalare 0, , , ,35C ,35C Goias ferramentas ltda 0, , ,10 298,00C 298,00 C Plastike comercio de moveis ltda 0, , , Tropical borrachas ltda 0,00 427,00 427, Executiva office ltda 0,00 560,00 560, Ibg industria brasileira de gases ltda 0, , , ,07C 9.889,07 C Sao jose comercio de embalgens eireli-me 0, , , ,00C 6.807,00 C Jose luiz de macedo pereira 0, , , Vogue mix multimarcas ltda 0, , , ,00C ,00C Ecosafe comercio atacadista e.p.i. ltda 0,00 237,67 744,67 507,00C 507,00 C Cristal alimentos ltda 0, , , ,00C 3.810,00 C Exclusiva util. imp. e export. ltda 0, , , Terra atacado distribuidor ltda 0, , , Casa do pica pau 0, , ,76 507,00C 507,00 C Ciabe industria brasileira de evaporadore 0, , , Frutt center dist de polpas de frutas e f 0, , , ,40C 2.231,40 C Catral refrigeracao e eletrodesticos ltda 0, , , Francisco pereira de morais 0, , , L & r utilidades domesticas ltda 0, , , Nicolina m. da silva e cia ltda. 0,00 942, ,78 110,70C 110,70 C Indusmed-equipamentos proteção individual 0,00 552,00 552, Embalagens pioneira ltda 0,00 517,10 517, Goias boi ltda 0, , , ,51C 7.733,51 C SÃo paulo carnes derivados ltda 0, , , ,60C 7.173,60 C Comercial hortifruti uto ltda 0, , , Rei placas confeccao de placas ltda 0, , , Jc distribuição 0, , , ,64C 4.824,64 C Página:4

5 Alvajax comercial ltda epp 0, , , Coop. mista dos produtores de morrinhos 0, , , ,16C 9.251,16 C Rhosse instrumentos e equipamentos cirurg 0, , , Pro ovos com. gen. alim. ltda 0,00 402,00 402, Br medic equipamentos hospitalares ltda m 0, , , Perfil hospitalar ltda-me 0, , , ,50C 1.691,50 C Elizeu bueno teixeira junior 0, , , Conceito e vida distribuidora de alimento 0,00 330,00 330, Pneulandia comercial ltda gyn 0, , , Distribuidora de verduras tatico ltda - m 0, , , ,00C 2.886,00 C Comercial de verduras real ltda 0, , , ,56C ,56C J.e gomes da silva - panificaçoes- me 0, , , ,60C 8.602,60 C Carrefour comercio e industria ltda 0,00 110,83 110, Hr medsin produtos hospitalares ltda-epp 0, , , ,01C 4.305,01 C Ardosia universal comercio e industria lt 0, , , Scopex comercio e manutenção de equipamen 0, , , ,00C ,00C Bdp-brasil distribuidora de produtos opme 0, , , Tornecad industria e comercio ltda me 0, , , Luiz cesar de oliveira 0, , , Joao batista lalaquias da silva 0, , , Duplex embalagens especiais ltda. 0,00 528,24 528, Irmaos soares 0,00 246,83 246, Alumil esquadrias de aluminio ltda me 0, , ,00 883,00C 883,00 C Forte imperador com atac de epi ltda 0,00 335,50 335, UniÃo ferragens e ferramentas ltda. 0,00 249,10 249, Frigelar com e distribuição sa 0, , , ,50C ,50C Amkx ind e com de metais ltda 2.858, ,48C 2.858,48 C Viva produtos hospitalares ltda 828,00 828,00C 828,00 C Papelaria barcelos 147,50 147,50C 147,50 C Hiper pack embalagens e mag. ltda , ,34C 1.731,34 C FORNECEDORES SERVICOS ,90 C , , ,45C ,35C ROMUALDO CERQUEIRA 0, , , WDM DIAG. COM. E PREST. DE SERV MED 3.934,89 C , , ,07D 2.308,82 C BASTIDORES - ASSESSORIA E EVENTOS 0, , , ,00C 5.790,00 C L & A CONTABILIDADE LTDA ME 0, , , RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E ,00 C , , ,00D 0, TIM CELULAR S.A. 0, , , BIONEXO DO BRASIL LTDA 5.171,23 C 9.339, , ,77C 8.274,00 C GLOBAL SERVICE LIMPEZA E 0,00 140, , ,04C 3.633,04 C ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA ,29 C , , ,67D 2.899,62 C PEDRO ROGERIO DA SILVA ARAGÃO 407,04 C 0,00 407,04 C DARE 0, , , GA INFORMATICA LTDA ME 0, , , ,90C ,90C KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A 2.940,00 C , , ,00D 1.470,00 C OLIVEIRA E RICCIO LTDA 0, , ,82 0,02C 0,02 C ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES 1.910,79 C , , ,79D 0,00 D PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA 0, , , ,00C 1.340,00 C BR GAAP CONTABILIDADE 0, , , ,00C 6.200,00 C Página:5

6 GREITON ALVES DA SILVA - ME 4.133,82 C , , ,82D 0, LAURINDO AIRES DE ARAUJO 0,00 102,00 102, CELG DISTRIBUICAO 0, , , ,29C ,29C SANEAMENTO DE GOIAS S.A 0, , , AMERICAN EXPRESS 0,00 250,00 250, GLOBAL VILLAGE TELECOM SA 2.683,50 C , ,19 91,40C 2.774,90 C METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ,34 C , , ,34D 0, AIR CLEAN AR CONDICIONADO E 0, , , TEC FATURAMENTO EIRELI ME 0, , , ,00C ,00C SETRANSP 0, , , ALENCAR FERREIRA XANDECO 1.420,00 C 4.583, , MIDIARTE COMUNICACAO VISUAL 250,00 C ,00D 0, STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP 0, , , ,22C ,22C ALINE MORAES 0, , , ANA PAULA DIAS DA SILVA 0, , , ELISANDRO DA CUNHA SOUSA 0, , , ANA KECIA XAVIER 0, , , TECNEW SUPRIMENTOS PARA 0,00 488,00 488, WANDERSON AILTON PINHO ME 0, , , SAMUEL PELOSO SIQUEIRA 0,00 370,00 370, BICREAR CONSULTORIA LTDA 0, , , ,00C ,00C A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA 0, , , MK PERFIL INDUSTRIAL LTDA ME 0, , , VECTOR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 0, , , ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE 0, , , ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 0, , , DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA 0, , , ALLIANC GESTAO EM SUPRIMENTOS LTDA 0, , , IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA ME 0, , , SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 0, , , ,25C ,25C RICARDO E EDUARDO EMPREENDIMENTOS 0, , , RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA 0, , , CONAGUA AMBIENTAL LTDA EPP 0, , , ,59C 1.042,59 C PATRICIA FELIX 0,00 111,55 111, KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES 0,00 980,67 980, EDUARDO ALVES JUNIOR 0, , , SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE 0, , , GRUPO WORK AUDITORES 0, , , ,50C 4.692,50 C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0, , , LENGE- LOGISTICA E TECNOLOGIA 0, , , DIGITAL COPIAS LTDA 0,00 910,00 910, ELIAS NUNES DO NASCIMENTO 0,00 446,00 446, BAHIA BELLA VIAGENS E TURISMO LTDA 0, , , MARIA SELMA NUNES DA SILVA 0, , , ANTONIA AIRES MARTINS- GYN 0, , , EDINALVA RODRIGUES BATISTA 0, , ,88 860,00C 860,00 C DIRCEU CASTRO PACHECO 0, , , RENATA SILVA ROCHA MORAES 0, , ,00 Página:6

7 VALBERNANDES ALVES DA SILVA 0, , ,00 860,00C 860,00 C VANESSA FERNANDES SAO JOAO 0, , , ,00C 1.720,00 C ANTONIO CARLOS TESSARI 0, , , EMILIO CARLOS LEAO VELOSO 0, , , HUGO BARROS DOS SANTOS 0, , , LEANDRO ZACARIAS FIGUEIREDO DE 0, , , LUCIANA CURADO SANTOS 0, , , SAVIO NOGUEIRA BENIZ 0, , , YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE 0, , , EDUARDO DE MORAES DUARTE 0, , , MARIO EDUARDO B. CRUZ 0, , , GUILHERME ROMANO SCARTEZINI 0, , , MARCO TULIO OLIVEIRA MACHADO 0, , , Idag inst. direito adm. go 0,00 160,00 160, Medicenter produtos hospitalares ltda-me 0,00 400,00 400, Larissa fleury ferreira da silva 0, , ,41 860,00C 860,00 C Asteca contabilidade ltda 0, , , Diogo antonio leal 0, , ,00 860,00C 860,00 C Jl junior sprinter comercio e assist tecn 0, , , Dayse de carvalho 0, , ,61 860,00C 860,00 C Preciso metrologia e qualidade ltda me 0,00 916,60 916, Nucleo hospitalar ltda 0, , , Doctormed medico hospitalar ltda me 0, , , Sindicato dos biomedicos do estado de goi 0,00 140,00 140, Sindicato enfermeiros estado de goiais 0, , , Sindicato dos fisioterapeutas do estado d 0,00 120,00 120, Sind medicos estado de goiais 0,00 729,94 729, Sind nutricionistas estado de goiais 0,00 270,91 270, Sin trab serv saude rede pub priv munic g 0, , , Patricia gomes de assis 0,00 933,12 933, Centro de analise clinica são marcos ltda 0, , , Estrategia comunicaçao integrada ltda me 0,00 40,00 40, Igc instituto goiano de cirurgia ltda 0, , , Fortesul serviços especiais de vig. e seg 0, , , ,41C ,41C Conselho de arquitetura e urbanismo da ba 0,00 141,66 141, Aqualit tecnologia em saneamento ltda 0, , , Hidropreparos comercio de ferragens e hid 0, , , David barbosa muniz consultoria em proje 0, , , Gsm-gestÃo em saude medica ltda-me 0, , , Mtlog soluçoes e serviços ltda 0,00 72,04 72, Nova gestao empresarial ltda - me 0, , , Cardiointerv ltda me 0, , , Ja assessoria e consultoria hosp. e empre 0, , , Totvs s.a. 0, , , Super frio manutenção em ar condicionado 0, , , Prefeitura de aparecida de goiania 0, , , Luis fernando de oliveira 0,00 850,00 850, Secretaria da fazenda do estado de goias 0,00 251,55 251,55 Página:7

8 Nova contabilidade empresarial s/s epp 0, , , Rubens bron aki 0, , , Termec industria e construções eireli me 0, , , Maria s n da silva- sic instrumentacao ci 0, , , Romana comercio e serviços especilaizados 0, , , Copysystems - copiadoras e sistemas e ser 0, , , ,75C 5.527,75 C Edstamper carimbos ltda 0,00 92,00 92, Metal calhas ltda epp 0, , , Sos emergencia imunizadora 0, , , Desprag dedetizadora ltda 1.406, ,50C 1.406,50 C Indeba logistica e comercio ltda 0, , , R b moraes ultra service air me 0, , , Tron informatica ltda 0, , , Performance auditoria e consultoria empre 0, , , Danilo yoshida 0,00 559,20 559, Bravo s assessoria contabil ss ltda me 0, , , ,00C 1.500,00 C Clinica de anestesiologia de goias ltda m 0, , , ,00C ,00C Center car lavajato ltda 0, , ,00 425,00C 425,00 C R m duarte projetos e sistemas de combate 0, , , Jrv servicos ltda - me 0, , , Control lab controle de qualidade para la 0, , , Core sistemas laboratoriais ltda 0, , , ,50C 9.294,50 C Manuel almeida saraiva me 5.820, ,00C 5.820,00 C Luiz carlos escobar - ilgc 0,00 70,07 70, Datalex informatica ltda - epp 0, , , Rita de cassia leal de souza me 0, , , OBRIGAçõES TRIBUTáRIAS ,56 C , , ,98C ,54C IMP E CONTRIBUIçõES A RECOLHER S/ ,02 C , , ,95C ,97C INSS A RECOLHER 0, , , IRRF A RECOLHER S/ FOLHA PAGTO 1.839,60 C , , ,97C ,57C FGTS A RECOLHER ,42 C , , ,98C ,40C IMP E CONTRIBUIçõES A RECOLHER NF PJ/ ,28 C , , ,51D ,77C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER ,96 C , , ,74C ,70C IRPJ A RECOLHER 0, , , ,32C 6.962,32 C IRPF A RECOLHER (AUTONOMOS) 3.698,71 C , ,38 850,19D 2.848,52 C ISS A RECOLHER ,24 C , , ,41D ,83C INSS A RECOLHER ,37 C , , ,97D ,40C OBRIGAçõES TRABALHISTA E ,53 C , , ,80C ,33C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,22 C , , ,46C ,68C CONTRIBUIçãO SINDICAL A PAGAR ,10 C , ,74 473,60C ,70C PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.323,39 C , , ,42C ,81C INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ,31 C , , ,69C ,00C VALE TRANSPORTE A PAGAR 3.645,83 C 0, ,83 C SERVICOS AUTONOMOS - HUAPA A PAGAR 4.200,00 C 0, ,00 C CONTINGENCIA DE ASSIDUIDADE A PAGAR ,31 C 0, ,31C CONTINGENCIA DE INSALUBRIDADE A 1.520,00 C 0, ,00 C RESCISOES A PAGAR 1.361,37 C 1.361,37 0, ,37D 0, PROVISõES TRABALHISTAS ,51 C , , ,83C ,34C Página:8

9 PROVISãO 13º SALáRIO 212,86 C , ,77 212,86D 0,00 C PROVISãO FéRIAS ,68 C , , ,87C ,55C ENCARGOS S/ PROVISãO FéRIAS ,58 C , , ,20C ,78C ENCARGOS S/ PROVISãO 13º SALáRIO ,44 C , , ,44D 0, PROVISãO RESCISãO ,95 C , , ,95D 0,00 C ENCARGOS S/ PROVISãO RESCISãO 0, , , PROVISÃO TECNICA PARA RESERVA DE 0, , , ,09C ,09C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA , ,92C ,92C OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 422,68 422, SEGUROS A VENCER 0,00 422,68 422, OUTRAS OBRIGAçõES ,22 C , , ,09D ,13C REPASSE DE RECURSO A EXECUTAR ,80 C , , ,80D 0,00 D DEDUÇÕES NÃO REALIZADAS COM FOLHA 0, , , ,71C ,71C RECURSOS DO IMOBIL. A SEREM ,42 C 0, , ,00C ,42C PASSIVO NãO CIRCULANTE 6.926,84 C , , ,37C ,21C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.926,84 C , , ,37C ,21C OPERACOES COM A MATRIZ 6.926,84 C , , ,37C ,21C RECEITAS 0, , , ,20C ,20C RECURSOS OPERACIONAIS 0, , , RECURSOS REPASSES RECEBIDOS 0, , , RECEITA CONTRATO 0, , , REPASSE RECEBIDOS 0, , , RECEITAS FINACEIRAS 0, , , ,20C ,20C RECEITAS FINANCEIRAS 0, , , ,20C ,20C RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR 0, , , ,20C ,20C DESPESAS 0, , , ,20D ,20D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,91D ,91D MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0, , , ,91D ,91D MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ 0, , , ,91D ,91D MEDICAMENTOS 0, , , ,04D ,04D MATERIAIS HOSPITALARES 0, , , ,41D ,41D GASES HOSPITALARES 0, ,39 0, ,39D ,39D MATERIAIS DE LABORATóRIO 0, , , ,56D ,56D ORTESES E PROTESES 0, ,72 0, ,72D ,72D DIETAS PARENTERAIS 0, , , DIETAS ENTERAIS 0, , , ,79D ,79D DESPESAS DIVERSAS 0, , , ,28D ,28D MATERIAIS DIVERSOS 0, , , ,36D ,36D MATERIAIS DE USO, CONSUMO E 0, , , ,36D ,36D ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 0, ,00 0, ,00D ,00D MATERIAIS DE LIMPEZA 0, ,28 0, ,28D ,28D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, ,54 240, ,54D ,54D MATERIAIS DE MANUTENçãO 0, ,35 0, ,35D ,35D MATERIAIS DE SEGURANçA 0, , , ,79D 5.790,79 D GENEROS ALIMENTíCIOS 0, ,19 0, ,19D ,19D MATERIAIS DE COPA E COZINHA 0, , , ,11D ,11D DESPESAS GERAIS 0, ,10 0, ,10D 1.120,10 D DESPESAS C/ PESSOAL 0, , , ,98D ,98D Página:9

10 FUNCIONáRIOS E ESTAGIáRIOS 0, , , ,37D ,37D SALáRIOS E ORDENADOS 0, , , ,42D ,42D FéRIAS 0, , , ,11D ,11D º SALáRIO 0, , , ,31D ,31D RESCISãO 0, , , ,22D ,22D PREMIOS E GRATIFICAçõES 0, ,50 0, ,50D ,50D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 0, ,00 0, ,00D 2.085,00 D GLOSA / CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA 0, ,53 0, ,53D ,53D ADICIONAL NOTURNO 0, ,32 0, ,32D ,32D ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0, ,01 0, ,01D ,01D ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 0, ,99 0, ,99D ,99D HORA EXTRA 0, ,45 0, ,45D 2.811,45 D PROVISÃO TECNICA PARA RESERVA DE 0, , , ,51D ,51D BENEFíCIOS 0, ,00D ,00D VALE TRANSPORTE 0, ,00D ,00D DESPESA COM TREINAMENTO 0, ,00D 160,00 D FARDAMENTO 0, ,00D 5.670,00 D ENCARGOS SOCIAIS 0, , , ,89D ,89D FGTS 0, , , ,33D ,33D INSS 0, , , ,60D ,60D IR 0, , , PIS S/ FOLHA 0, ,96 0, ,96D ,96D IRPF AUTONOMOS 0, , , RECUPERAçãO DESPESA C/ PESSOAL , ,28C ,28C RECUPERAçãO VALE TRANSPORTE , ,73C ,73C RECUPERAçãO PLANO DE SAúDE 1,00 1,00C 1,00 C RECUPERAÇÃO S/ FALTAS E/OU ATRASOS , ,55C ,55C SERVIçOS DE TERCEIROS 0, , , ,22D ,22D SERVIçOS MéDICOS 0, , , ,54D ,54D HONORáRIOS MéDICOS 0, , , ,11D ,11D SERVIçOS DE ENFERMAGEM 0, ,00D ,00D SERVIçOS DIVERSOS (RPA) 0, ,43 0, ,43D ,43D SERVIçOS DE MANUTENçãO 0, , , ,66D ,66D SERVIçO DE MANUTENçãO PATRIMOIAL 0, , , ,99D ,99D SERVIçO DE MANUTENçãO 0, , , ,67D ,67D SERVIçO DE ENGENHARIA 0, ,00 0, ,00D ,00D SERVIçOS PROCESSAMENTO DE DADOS 0, , , ,98D ,98D SERVIçO DE MANUTENçãO DE SOFTWARE 0, , , ,45D ,45D SERVIçO DE MANUTENçãO DE HARDWARE 0,00 488,00 0,00 488,00D 488,00 D SERVIçO DE MANUT. DE TRANSMISSãO 0, ,53 0, ,53D ,53D SERVIçOS AUXILIARES E DE APOIO 0, , , ,11D ,11D SERVIçO DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO 0, , , ,67D ,67D SERVIçO DE LAVANDERIA 0, ,00D 740,00 D SERVIçO DE SEGURANçA PATRIMONIAL 0, ,12 0, ,12D ,12D SERVIçO DE LABORATóRIO 0, ,32 0, ,32D 3.430,32 D SERVIçO DE NUTRIçãO 0, ,49 0, ,49D ,49D SERVIçO ADVOCATíCIO 0, ,00D ,00D SERVIçO DE ESTERELIZAçãO 0, ,00D 1.010,00 D Página:10

11 SERVIçO DE GESTãO E ADMINISTRAçãO 0, ,45 0, ,45D ,45D SERVIçOS GRáFICOS 0, ,51 0, ,51D ,51D SERVIçOS DIVERSOS 0, , , ,55D ,55D SERVICOS CONTABEIS 0, , , ,00D ,00D DESPESAS DE PROVISÕES 0, ,93 0, ,93D ,93D PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS 0, ,93 0, ,93D ,93D DESPESAS C/ ALUGUEIS 0, ,95 0, ,95D ,95D DESPESAS IMOBILIARIAS 0, ,00D 6.380,00 D ALUGUEL DE IMóVEIS 0, ,00D 6.380,00 D ALUGUEIS DIVERSOS 0, ,95 0, ,95D ,95D ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,76 0, ,76D ,76D ALUGUEIS DE VEICULOS 0, ,00D ,00D ALUGUEIS COPIADORAS 0, ,19 0, ,19D ,19D IMPOSTOS E TAXAS 0, , , ,02D 4.002,02 D TAXAS 0, , , ,02D 4.002,02 D TAXAS ASSISTENCIAIS 0,00 251,55 0,00 251,55D 251,55 D TAXAS/LICITACAO 0, ,35 143, ,47D 3.750,47 D PIS 0,00 279,99 279, IRPJ 0, , , PCC 0, , , IRRF PRESTADORES 0, , , DESPESAS DE VIAGENS 0, , , ,11D ,11D DESPESAS GERAIS DE VIAGEM 0, , , ,11D ,11D PASSAGENS 0, , , ,68D ,68D HOSPEDAGEM 0, , , ,50D ,50D DESPESAS GERAIS DE VIAGEM 0, ,83 777, ,93D ,93D DESPESAS C/ SEGUROS 0,00 422,68 422, SEGUROS DIVERSOS 0,00 422,68 422, SEGURO DE VEíCULOS 0,00 422,68 422, DESPESAS AUXILIARES E DE CONSUMO 0, , , ,48D ,48D DESPESAS DIVULGAçãO EVENTO E 0, , , ,73D ,73D PUBLICIDADE E PROMOçõES 0, , , ,00D ,00D BRINDES 0,00 218,48 0,00 218,48D 218,48 D PUBLICAçõES 0, ,25 0, ,25D ,25D DESPESAS AUXILIARES E DE CONSUMO 0, ,43 803, ,71D ,71D SERVIçOS POSTAIS 0,00 47,25 0,00 47,25D 47,25 D TELEFONE 0, ,76 0, ,76D ,76D COMUNICAçãO DE DADOS 0, ,19 0, ,19D ,19D CONDUçãO URBANA 0,00 73,00 0,00 73,00D 73,00 D COPAS, LANCHES E REFEIçõES 0,00 155,96 0,00 155,96D 155,96 D FRETES E CARRETOS 0,00 161,68 0,00 161,68D 161,68 D CUSTOS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 259,87 0,00 259,87D 259,87 D DESPESAS C/ CARTóRIOS 0,00 803,72 803, DESPESAS C/ VEICULOS 0, ,76 250, ,76D ,76D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,09 0, ,09D ,09D IPVA E LICENCIAMENTOS 0,00 422,68 0,00 422,68D 422,68 D MANUTENçãO DE VEICULOS 0, ,99 250, ,99D ,99D ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS 0, ,00D 80,00 D Página:11

12 DESPESAS DE CONSUMO 0, ,35 0, ,35D ,35D ENERGIA ELETRICA 0, ,35 0, ,35D ,35D ÁGUA E ESGOTO 0, ,28 0, ,28D ,28D GáS GLP 0, ,72 0, ,72D ,72D DESPESAS C/ DEPRECIAçãO 0, , , ,93D ,93D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,02 638, ,86D ,86D MOVEIS E UTENSíLIOS 0, , , ,71D 8.586,71 D VEICULOS 0, , , CESSãO DE DIREITO DE USO E SOFTWARE 0, , , ,92D ,92D EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 802,24 213,80 588,44D 588,44 D CONTRIBUIçõES E DOAçõES 0,00 270,00 270, SIND SAUDE 0,00 270,00 270, RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 0, , , ,84C ,84C DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , ,79D ,79D JUROS DE MORA 0, , , ,56D ,56D JUROS, MULTAS S/ IMPOSTOS E TAXAS 0,00 33,77 0,00 33,77D 33,77 D IOF S/ OPERAçãO FINANCEIRA 0, ,08 0, ,08D 2.847,08 D TARIFAS BANCáRIAS 0, ,24 28, ,74D 6.989,74 D IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0, ,64 0, ,64D ,64D RECEITAS FINANCEIRAS , ,63C ,63C RENDIMENTO SOBRE APLICACAO , ,12C ,12C DESCONTOS FINANCEIRO OBTIDOS 8.081, ,51C 8.081,51 C Total Geral 0, , ,2 0,00 0,00 D Superintendente C.P.F. Contador CRC/BA: Página:12