3. ANEXOS J.I. EXECUÇÃO 00 PAEL

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1 3. ANEXOS J.I. EXECUÇÃO PAEL Síntese situação financeira atual e previsões de evolução Medidas propostas no plano de ajustamento financeiro Evolução previsional da receita e da despesa Mapa previsional evoução dívida c.m.l. prazo

2 QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO Município: Valongo 1ÍE±_. Al. Saldo inicial (de operações orçamentais) A2. Reposições não abatidas nos pagamentos A3. Receita efetiva A3.1. Receita corrente A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.)... da qual A Venda de bens de investimento A4. Despesa efetiva I ' 3:- " , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31! 1 Desvio fact aol Ipwteto «n Ml 4.891, , , , ,69 Desvio receita cobrada em relação ao previsto 'B^^^a , , , ,73 1Valores Apuractos Desvio faot ao \3 ; em PAF ííacuraáiétl ;- r iii-tfrt , , , , , , , , , , , ,34 Observação» JustificaçãJI Desvio receita cobrada em previsto A4.1. Correntes , , , , , , ,34 Pagamentos... das quais A Juros a. Resultantes do PAEL b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo c. Resultantes de endividamento de curto prazo A Despesas com pessoal A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.) A5. Saldo global A5.1. Saldo corrente A5.2. Saldo de capital A6. Saldo primário A7. Ativos financeiros líquidos amortizações A7.1. Receitas de ativos financeiros A7.2. Despesas de ativos financeiros A8. Passivos financeiros líquidos amortizações A8.1. Receitas de passivos financeiros , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 75.5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , só em , , ,37 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 abrigo do PAEL Empréstimo AEL só em 213

3 QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO Município: Valongo 5 ', A8.2. Despesas de passivos financeiros -' ,42?. :>' , jjgfj^ji , ,65 * erv*«ã*^t?/^^i ApuraddW; Desró face,t ustificaçãcwj -- - l 213 em p* Jcl-MHUI HragSE tssâ a. Resultantes do PAEL b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo , , , ,65 ^^^^Q , , , , ,91 c. Resultantes de endividamento de curto prazo A9. Receita total , , , , , , ,48 AIO. Despesa total , , , , , , ,3 Ali. Saldo para a gerência seguinte , , , , , , ,63 A12. Serviço da dívida , , , , , , ,36 A13. Endividamento total , , , , , , ,91 A13.1 Bancário , , , ,13 _ , , ,29 A Médio e longo prazo , , , , , , ,29 a. Resultante do PAEL , , Empréstimo PAEL só em , , ,1 Empréstimo PAEL só em 213 D. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c) , , , ,13 Ajustamentos nas prestaçãoes , , ,28 Ajustamentos nas Drestaçãoes A Curto prazo A13.2 Fornecedores A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira A14. Prazo médio de pagamento (n. dias) , , , , , , , ,17 285, Pagamentos ao abrigo PAEL só em , , , , , ,95 32,51 Pagamentos a fornecedores > ao orevisto Excluindo dívida mlp EDP ( ,82)

4 QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO Município: VALONGO Data: Quirtiflsiçió do Impiete Bflaftcelfe pntvisto resutentt da apmcaçte J* medda 'indique aptnas o ãcréxim ' *»Jorfs eseecutsc1 Da» rnne mi *""" "* *"-- - "- "'- - prevista pira VKores apurados nlaf*> a mí< resultante Oa ^IHik tóy<i M os efeitos da (indique o monttnte ^^^B^^^M apltaçãeda KM executado nas (atod«reun«o, B.l Aumento da receita 1. Maximização dos preços cobrados peio município, através da reapreciação dos tarifários 2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município 3. Outras medidas com impacte no aumento da receita: - Promover o arrendamento de bens de domínio público, bem como de edifícios devolutos do Município Total Aumento de receita (B.l) B.2 Redução da despesa máhihã rn&r^^r c- ft^3r , , , , ,2 HIM^H 65.13, , , , ,79 ^ K^2*J RKH ^F335jM 21% 9% 14% #DIV/ 16% 8% r* ^&t-~í A - n,4» \.,*«,: 4. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais ,56 % Outras medidas com impacte na redução da despesa: , ,79 12% - Congelamento das transferências corrente atribuídas a terceiros , % - Redução para o mínimo indispensável das admissões de pessoal Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2) , , , ,79 14% 8% B.3 Outras medidas #DIV/! 6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b) , % Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacte financeiro para o município b) #DIV/! 8. Outras medidas b)... discriminar cada medida numa linha #DIV/! #DIV/! Total aumento receita /poupança gerada pelas outras medidas (B.3) , % Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3) , ,72 9%

5 QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRl Município: VALONGO Data: Oejcrtçlo das meditjj Quintficacão do impacte fliwieei 'isto resultante <fa êpmeaçãs medida liçue apenas o acréscimo, t rettfío a 211, resultante dê /mplêmtntição da mtdue) rts f xtcutados JwWãçio da impleffiwt»çlô da (ita dereunllo,ertth, ú ' VaJorano Feso/impac nas tontas» B.l Aumento da receita 1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários 2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município 3. Outras medidas com impacte no aumento da receita: - Promover o arrendamento de bens de domínio público, bem como de edifícios devolutos do Município Total Aumento de receita (B.l, % % #DIV/! B.2 Redução da despesa , 5% 4. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham mpacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais , 12% % Contenção generalizada da despesa corrente, nomeadamente no âmbito dos consumos de aquisição de bens e serviços 17% 5. Outras medidas com impacte na redução da despesa: 167.5, 1% - Congelamento das transferências corrente atribuídas a terceiros - Redução para o mínimo indispensável das admissões de pessoal Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2) 9.928, , , 1% 1% 5% % Apesar da não renovação dos contratos atermos, houve o pagamento imprevisto dos subsídios de férias -2% B.3 Outras medidas #DIV/! 6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b) 1.827,1,4% % Redução do valor dos contratos das comunicações e dos seguros 15% 7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacte financeiro para o município b) #DIV/! 8. Outras medidas b) #DIV/!... discriminar cada medida numa linha #DIV/! Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3) 1.827,1 % Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3) ,1 4%

6 QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA Município: Valongo Valores apresentados em candidatura valores candidatura Data: Receitas correntes Impostos directos IMI Impostos indirectos ,64 Taxas, multas e outras penalidades , ,71 Rendimentos da propriedade Transferencias correntes , Venda de bens e serviços correntes , , , ,23 Outras receitas correntes Receitas de capital , Venda de bens de investimento Outros bens de investimento Transferências de capital ,1 Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) , Ativos financeiros Passivos financeiros Outras receitas de capital ,

7 QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA Município: Valongo Data: Valores apresentados em candidatura»svto fact «o Oteenrtção / prwsto Jy$afi6içSo Rep. não abatidas nos pagamentos Despesas correntes Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Abonos variáveis ou eventuais Segurança social Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Aquisição de serviços Juros e outros encargos Resultantes do PAEL Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 5.4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Resultantes de endividamento de curto prazo , , , , ,46 Transferências correntes Empresas públicas municipais e intermunicipais Freguesias , , , , , , , , , , , , , , ,57 Associações de municípios Instituições sem fins lucrativos , , , , , , ,2 Famílias 5.319, , , , , , ,29 Outras ,84 Subsídios Empresas públicas municipais e intermunicipais Famílias Outros , , , , , ,64

8 QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA Município: Valongo Data: valores Valores apresentados em candidatura candidatura Outras despesas correntes Despesas de capital , Aquisição de bens de capital , , , , ,69 Construções diversas Locação financeira Bens de domínio público Transferências de capital Empresas públicas municipais e intermunicipais , , ,1 Associações de municípios Instituições sem fins lucrativos Activos financeiros Passivos financeiros Resultantes do PAEL Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo Resultantes de endividamento de curto prazo Outras despesas de capital Despesa corrente Despesa de capital Saldo (Receita - Despesa)

9 QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP (DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO) Município: Valongo Data: jros) Dívida de Curto prazo Empréstimos de CP.-.,- - Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP Outra Fornecedores c/c Fornecedores de imobilizado c/c Estado e Outros Entes Públicos Clientes, contribuintes e utentes Administração autárquica Outros credores Dívida de Médio e longo prazo Empréstimos Outra No âmbito do PAEL Subtotal Curto prazo Outros empréstimos de médio/longo prazo Fornecedores c/c Fornecedores de imobilizado c/c Estado e Outros Entes Públicos Clientes, contribuintes e utentes Administração autárquica Outros credores Subtotal Médio e longo prazo Total da dívida Total da dívida de natureza orçamental r ÍP JAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍV] :DA POR CURTO E MÉDIO E tomk) PRAZO rjflflbfiílí! g'.- ICai.-.<.<.*.*:. '.,»*> Hl Valores 8 ObswvaçaoV ibandídaturau Justificação- 1: 213 : m *^n ^H yj^^h Observação/ 1

10 QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP (DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO) Município: Valongo Data: jros) SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP No âmbito do PAEL Outros empréstimos de médio/longo prazo Total