SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 20/05/2016

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1 SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 20/05/2016 1

2 ARRECADAÇÃO DA RECEITA EM RELAÇÃO À INFLAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 30 EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE ANO VARIAÇÃO DE RECEITA INFLAÇÃO DO ANO ANTERIOR 25 25, , ,84 5, ,8 3, ,64 4, ,01 5, ,09 4, ,64 11,8 10,53 10,90 10,67 VARIAÇÃO DE RECEITA INFLAÇÃO DO ANO ANTERIOR ,59 5, , ,53 6,5 5,69 5,9 5,91 6,5 5,84 5,91 6, ,08 5,84 5 3,84 3,14 4,46 4,31 3, ,90 5,91 1, ,82 6, ,

3 COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO PARA IPCA 10,67 RECEITA VARIAÇÃO IPCA 10,67 VARIAÇÃO IPTU , , , , ,98 ITBI , , , , ,02 ISS , , , , ,32 TAXAS , , , , ,67 FPM , , , , ,16 FNDE , , , , ,81 ICMS , , , , ,26 IPVA , , , , ,93 FUNDEB , , , , ,42 DIVIDA ATIVA , , , , , , , , , ,46 3

4 MEDIDAS ADOTADAS Decreto de Redução de Despesas. Redução dos Vencimentos da Prefeita, Vice Prefeito, Secretários e Comissionados. Racionamento dos materiais de consumo e serviços. Renegociação de valores dos Convênios. Otimização dos Recursos. Implementação do REFIS. Recuperação de Créditos no valor de R$ ,05. Alteração da Alíquota do RAT (Risco de Ambiental do Trabalho) de 2 para 1, resultando na redução do valor da Contribuição Patronal junto ao INSS. Trabalho junto aos contribuintes, Contadores e Receita Estadual no sentido de aumentar o VAF do Município, o que interfere diretamente na cota do ICMS recebido. 4

5 PRECATÓRIOS DESPESAS Houve uma alteração na Legislação referente ao Pagamento de Precatórios o que afetou diretamente as finanças do município. Uma previsão de pagamento anual em torno de R$ ,00, com a referida alteração, passou para R$ ,00. FUNDEB O valor recebido pelo Município, que conforme a legislação vigente deveria ser gasto com pagamento dos Profissionais do Magistério e demais despesas da Educação, não é suficiente nem para o custeio da Folha depagamento destes profissionais. Até abril/16, já foram utilizados 84,13% dos recursos recebidos com estes pagamentos. DESPESA COM PESSOAL Valor da Folha de Abril de R$ ,55 Na data base Abril/2016 o percentual da folha está e 53,78% O limite conforme a LRF é de 54% 5

6 DETALHAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL 2016 SERVIDORES % VALOR % EFETIVOS , ,35 64,09 CONTRATADOS * , ,04 23,83 COMISSIONADOS 109 4, ,41 6,26 EFETIVOS CARGO COMISSIONADO 52 2, ,81 3,06 ORIENTADORES TRÂNSITO 25 1, ,00 0,25 AGENTES POLÍTICOS 12 0, ,64 2,00 FUNÇÃO PÚBLICA 11 0, ,40 0,34 CONSELHO TUTELAR 5 0, ,90 0,16 GERAL , ,55 99,99 *Servidores contratados por meio de Processo Seletivo em caso de vacância de cargos, substituição por Licença sem vencimentos, Licença Maternidade, Afastamento por motivo de saúde, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias. 6

7 IMPACTO FINANCEIRO IPCA de maio/15 a abril/16-9,28% - Acréscimo mensal R$ ,27 Total acréscimo para o período de maio/16 a dezembro/16 - R$ ,69 IMPACTO LRF Este valor representa 3,80% em relação à RCL projetada para o exercício de 2016 ESTAGIÁRIOS Objetivo Social, Educacional e operacional Mão de obra qualificada e supervisionada Custo reduzido e sem encargos Não é computado na Folha 7

8 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES Reajuste de 22,42% nos vencimentos - acumulado de 2013/2015. Pagamento em dia sempre no último dia útil do mês. Melhorias nas condições de trabalho. Contratação de Pessoal para complemento de equipe. Adequação as normas existentes para os Técnicos de Radiologia (implantação de dosímetro e férias em período diferenciado ). Mudança na portaria do PA /Hospital Municipal. Aquisição de novos Equipamentos. Fornecimento de uniforme e crachás para os servidores. Equipamentos de Proteção Individual. Alteração Horário de funcionamento do Prédio. Lanche para os servidores. Vale Alimentação 8

9 CONCLUSÃO A Administração 2013/2016 está fazendo todo esforço para manter os pagamentos dos fornecedores, prestadores de serviços, dívidas (parcelamentos), encargos fiscais e sociais e, sobretudo o pagamento dos servidores em dia e conseqüentemente a manutenção de todos os serviços essenciais aos cidadãos de Pedro Leopoldo. Para que isso possa continuar, precisamos do apoio e compreensão de todos os cidadãos pedroleopoldense e logicamente dos servidores públicos municipal. Todas as decisões que ora apresentamos, são no sentido de manter os compromissos citados, pois administramos com Honestidade, Transparência e Responsabilidade. 9

10 ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 ELOISA HELENA CARVALHO F. PEREIRA Prefeita Municipal 10