Maximizando a rentabilidade e a segurança dos investimentos de nossos clientes

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Maximizando a rentabilidade e a segurança dos investimentos de nossos clientes

2 ÍNDICE Equipe, Posicionamento e Parceiros da Plurimax Filosofia de Investimentos e Controle de Riscos PLURIMAX Produtos e Serviços 2

3 Equipe, Posicionamento e Parceiros da Plurimax 3

4 Principais Executivos Jin Whan Oh Planejamento e Alianças Estratégicas Eduardo Montalban Estratégia e Gestão de Investimentos Celina Martins Ramalho Economista-chefe Sílvio Eduardo Perón Sant Anna Operações Estruturadas de Corporate Finance Cláudio Gonçalves Produtos e Desenvolvimento Comercial Sylvio Leal Giraldes Modelos e Sistemas Helena Wen Heing Chan Jurídico e Administração 4

5 Proposta de Valor Histórico de alta rentabilidade; Portfólio de empresas sólidas e com perspectiva de grande valorização; Experiência e capacitação da equipe; Solidez das parcerias (Mellon, Bradesco, KPMG) 5

6 Foco em Renda Variável Nossa especialidade é o desenvolvimento de produtos de investimento com gestão ativa, voltados para a superação de suas metas de rentabilidade. As atividades de processamento, contabilidade, custódia dos ativos e auditoria das carteiras são realizadas por parceiros de grande reputação. 6

7 Principais Parceiros Controladoria Custódia Auditoria 7

8 Parceiros Plurimax O Bank of New York Mellon Corporation, empresa focada na prestação de serviços para gestores independentes e clientes institucionais, é líder mundial em serviços de administração e custódia, com mais de US$ 23,1 trilhões sob seus cuidados. Tem forte presença global: com seus funcionários, está presente em 34 países e 6 continentes. O Banco Bradesco é maior banco privado do Brasil com ativos próprios que superam R$ 180 bilhões, presta serviços de custódia e controladoria de fundos de investimento desde 1967, tendo atualmente sob sua responsabilidade mais de 500 fundos de investimento em montante de recursos superior a R$ 250 bilhões. É a responsável por guarda, movimentação e liquidação dos recursos e ativos dos fundos de investimentos. A KPMG International é uma rede global de consultoria e auditoria independente que presta serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Está presente em 145 países e agrega mais de profisionais atuando em todo o mundo. No Brasil, a KPMG tem profissionais distribuídos em nove Estados e Distrito Federal, atuantes em 12 cidades e 14 escritórios. 8

9 Fluxo de Aplicações e Resgates do Plurimax Galaxy FIA 9

10 Fluxo de Aplicações e Resgates do Plurimax Galaxy FIA Para a segurança adicional dos clientes cotistas é importante ressaltar que: a) a movimentação financeira, nas aplicações e resgates dos fundos, é realizada diretamente entre os clientes e o nosso parceiro bancário, sem que o recurso transite por conta bancária de titularidade da Plurimax, que cumpre apenas o papel de gestora da carteira. b) da mesma forma, os títulos da carteira ficarão sob os cuidados de um banco custodiante, em nome do fundo e de seus cotistas, não cabendo titularidade da Plurimax. 10

11 Filosofia de Investimento & Controle de Riscos 11

12 Análise Fundamentalista Análise Econômica Sistema Financeiro Portifólio Análise Setorial Análise de Empresas 12

13 Processo de Seleção das Empresas CENÁRIO ANÁLISE PESQUISA ALOCAÇÃO ÓTIMA MONITORAÇÃO MACROECONÔMICO OPORTUNIDADES MÉTODOS PORTFÓLIO GESTÃO E SETORIAL EMPRESAS QUANTITATIVOS DE ATIVOS Análise macroeconômica internacional e setorial: inflação, atividades econômicas, política fiscal e política monetária Screening geral para identificação de setores e empresas com perspectivas de grande valorização Análises quantitativas e comparativas de indicadores financeiros e de performance de valor de mercado Pesquisas de informações das empresas, qualidade dos gestores, e revisão dos fundamentos para a perspectiva de valorização Movimentação da carteira para alocação ótima de acordo com os modelos de diversificação Metodologia de acompanhamento e monitoração de performance vis-a-vis as metas previstas 13

14 Controle de Riscos Riscos de Mercado - Instrumentos Qualitativos: Todas as posições do Fundo são tomadas após detalhada avaliação dos fundamentos da economia. Nosso departamento de pesquisa macroeconômica fornece o cenário base para o período de exposição e os principais riscos associados: volatilidade cambial, alterações bruscas no custo do capital, perspectivas de crescimento econômico, riscos sociopolíticos, riscos regulatórios, riscos de taxas de juros. 14

15 Controle de Riscos Riscos de Mercado - Instrumentos Quantitativos: O Value at Risk (VaR) fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. A metodologia da PLURIMAX realiza o cálculo do VaR de forma paramétrica, especificando um nível de confiança de 97,5% (noventa e sete vírgula cinco por cento). O Stress Testing é um processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias ou permanentes. Este teste consiste na avaliação do impacto financeiro e conseqüente determinação das potenciais perdas/ganhos a que o FUNDO pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis macroeconômicas, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais. A análise de cenários consiste na avaliação da carteira sob vários estados da natureza, envolvendo amplos movimentos de variáveis-chave, o que gera a necessidade de uso de métodos de avaliação plena (reprecificação). Os cenários fornecem a descrição dos movimentos conjuntos de variáveis financeiras, que podem ser tirados de eventos históricos (cenários históricos) ou de plausíveis desenvolvimentos econômicos ou políticos (cenários prospectivos). Para a realização do Stress Testing, a PLURIMAX gera cenários extremos baseados nos cenários hipotéticos, revistos periodicamente de forma a manter a consistência e atualidade dos mesmos. 15

16 Controle de Riscos Visite o website para conhecer os outros riscos, elencados a seguir: Risco de Liquidez Risco Operacional Risco Legal Risco de Reputação ou Imagem Risco Sistêmico Risco de Concentração Risco no Uso de Derivativos Risco nas Parcerias 16

17 PLURIMAX Produtos e Serviços 17

18 Desempenho Diferenciado Exercício Carteira Ibovespa CDI ,35% 43,65% 11,82% ,40% 32,93% 15,03% ,48% 27,71% 19,08% Acumulado 3 anos 272,41% 143,87% 53,17% VER RELATÓRIO DE AUDITORIA EM NOSSO WEBSITE 18

19 Desempenho Diferenciado 19

20 Desempenho Diferenciado GESTOR FUNDO Anos ( ) Plurimax CARTEIRA PLURIMAX 49 59,8 57,32 274,6 UBS Pactual FI Ações Pactual Dinamico 43,2 38,41 54,07 205,4 Bradesco Bradesco FIA Selection 36,93 46,09 45,98 192,0 Schroder Schroder Alpha Plus FI em Ações 42,55 38,07 46,24 187,8 Itaú Personalité Excelencia Social 42,63 39,36 42,23 182,7 Unibanco Unibanco Classe Mundial 34,28 32,44 47,93 163,1 Banco do Brasil BB Top Ações Dividendos FIA 32,08 40,16 38,85 157,0 Fator FI Fator Jaguar Ações 24,37 36,58 47,13 149,9 IBOVESPA 27,71 32,93 43,65 143,9 Safra Safra Large Cap 29,04 33,43 37,54 136,8 ABN ABN AMRO FI Ações Estratégico 18,88 33,77 46,78 133,4 Opportunity Opportunity Logica II FIA 18,75 36,06 41,79 129,1 Hedging Griffo HG Strategy II 25,91 35,6 33,37 127,7 HSBC HSBC FI Ações Valor 22,69 42,26 30,26 127,4 Santander Seleção Ações 17,03 30,32 47,34 124,7 Caixa Caixa FI Ações Dividendos 10,83 29,75 27,46 83,3 Obs: Foi selecionado o fundo de ação mais rentável nos últimos 3 anos dos maiores Bancos e Gestores do Brasil. 20

21 Produtos e Serviços Fundos de Ações Fundos Setoriais Carteiras Administradas e Fundos Exclusivos Fundos Multimercados Finanças Estruturadas Clubes de Investimentos 21

22 Fundos de Ações Objetivo de ganhos no médio e longo prazos; Utilização de Análise fundamentalista para identificar as ações com melhores perspectivas de valorização; Alta diversificação proporcionando maior equilíbrio e segurança quanto aos riscos; Composição da carteira: de 20% a 30% em blue chips e de 70% a 80% em small e middle caps Política de derivativos: Não utilização de alavancagem. Os derivativos poderão ser utilizados somente para proteção da carteira. VEJA DETALHES DO FUNDO PLURIMAX GALAXY FIA EM: VEJA COMO INVESTIR: 22

23 Carteiras Administradas e Fundos Exclusivos A Composição é personalizada de acordo com os objetivos do cliente, podendo conter títulos e valores mobiliários de renda fixa, variável e derivativos. Esta composição é definida em conjunto com o cliente, permitindo a adequação da carteira administrada às suas necessidades; Objetivos de desempenho segundo o perfil do cliente e o horizonte de utilização dos recursos investidos; Produto disponível para investimentos superiores a R$ 1 Milhão. VEJA DETALHES EM: VEJA COMO INVESTIR: 23

24 Consultoria de Investimentos & Planejamento Financeiro Assessoria Empresarial e Econômica; Fusões e Aquisições; Reestruturação de Dívida Corporativa; Formação de Joint-Ventures e Negociação de Parcerias Estratégicas; Reestruturação Societária; Avaliação de Empresas e Projetos (Valuation); Reestruturação Financeira de Empresas (Turnaround); Projetos com Financiamento (BNDES, BASA, BNB, BB e IFC); Mitigação de Risco de Crédito. 24

25 Clube de Investimentos Objetivo de ganhos no longo prazo; Utilização de Análise fundamentalista para identificar as ações que estão em fase de crescimento mais rápido Alta diversificação proporcionando maior equilíbrio e segurança quanto aos riscos Composição da carteira: 20% a 30% Blue chips e 70% a 80% small caps e midle caps Política de derivativos: Até 10% do patrimônio do fundo poderá ser utilizado como margem para operações com derivativos, tanto para proteção como para alavancagem da carteira. 25

26 Fundo Multimercado Objetivo de ganhos no curto prazo; Carteira será composta majoritariamente por papéis de renda fixa e também fará parte da carteira uma estratégia de compra do fundo de ações da Plurimax, além de outra estratégia de long short, onde aproveitaremos a diferença da expectativa dos ganhos das melhores empresas do mercado; Política de derivativos: Até 10% do patrimônio do fundo poderá ser utilizado como margem para operações com derivativos, tanto para proteção como para alavancagem da carteira. 26

27 Fundos Setoriais Objetivo de ganhos no médio prazo; Carteira será composta majoritariamente por ações de empresas, cujos setores econômicas estejam vivendo um momento muito favorável no crescimento e melhoria dos seus negócios. Poderemos adotar uma estratégia de long short, onde aproveitaremos a diferença da expectativa dos ganhos das melhores empresas dos setores selecionados. 27

28 Desempenho Diferenciado Exercício Carteira Ibovespa CDI ,35% 43,65% 11,82% ,40% 32,93% 15,03% ,48% 27,71% 19,08% Acumulado 3 anos 272,41% 143,87% 53,17% VER RELATÓRIO DE AUDITORIA EM NOSSO WEBSITE 28

29 Obrigado! PLURIMAX ASSET MANAGEMENT Alameda dos Nhambiquaras, º andar Moema São Paulo CEP Fone: