FORMAÇÃO DA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA CATIVO E LIVRE

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1 07/04/10 FORMAÇÃO DA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA CATIVO E LIVRE Mercados de Contratação de Energia Geração (ambiente competitivo) Preços resultantes de licitações Preços livremente negociados ou licitados Ambiente de Contratação Regulada (ACR) Distribuidoras Leilões Públicos & Contratos de Longo Prazo Ambiente de Contratação Livre (ACL) Consumidores Livres Comercializadores Autoprodutores 1

2 07/04/10 Características do Consumo: Distribuidora: COPEL Tarifa: THS AZUL Ponta kw Fora Ponta.000 kw Fator de carga médio: Horário Ponta = 3% Horário Fora-Ponta = 84 % Data do reajuste: 4 de junho Enquadramento Tarifário O enquadramento tarifário se dá com base: na legislação, carga instalada, tensão de fornecimento, classe de consumo da unidade e a região onde está localizada. De acordo com o subgrupo tarifário, os consumidores do Grupo A poderão fazer a opção tarifária, conforme a seguir: Subgrupo Tarifário A1 A A MODALIDADE TARIFÁRIA Convencional THS - Azul THS - Verde IMPEDIDO compulsório para qualquer valor de demanda contratada IMPEDIDO Aa disponível para disponível para disponível para A contratos contratos contratos AS (subterrâneo) inferiores a 300 kw a partir de 30 kw a partir de 30 kw

3 07/04/10 Enquadramento Tarifário Modalidade Tarifária - Tarifa Azul Horários Do dia Ponta - 3 horas (17h30 às h30) Fora de ponta (1h restantes) Faturamento de Maio a Novembro (Período Seco) consumo - ponta seca demanda - ponta seca consumo fora de ponta seca demanda fora de ponta seca Faturamento de Dezembro a Abril (Período Úmido) consumo - ponta úmida demanda - ponta úmida consumo fora de ponta úmida demanda fora de ponta úmida Modalidade Tarifária - Tarifa Verde Horários Do dia Ponta - 3 horas (17h30 às h30) Fora de ponta (1h restantes) todo o dia (4 horas) Faturamento de Maio a Novembro (Período Seco) consumo ponta seca consumo fora de ponta seca demanda única Faturamento de Dezembro a Abril (Período Úmido) consumo ponta úmida consumo fora de ponta úmida Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE 3

4 (R$/MWh) 07/04/10 Uso do Sistema de Distribuição (TUSD): Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE TARIFAS PROJETADAS: TUSD CLIENTE LIVRE Tensão A Pis & Cofins sobre a TUSD TUSD Encargos TUSD Fio

5 R$ / MWh 07/04/10 Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE Encargos Setoriais CDE CCC PROINFA OUTROS ENCARGOS EER 5

6 07/04/10 Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE Tarifa de Energia (TE): Composição da Tarifa de Energia: Mix de Compra das distribuidoras: Leilão de Energia Existente; Leilão de Energia Nova; Leilão de Ajuste; Contrato Bilaterais; Compra de Energia Elétrica de ITAIPU Encargos Setoriais: MUST Itaipu; Transporte ITAIPU; P&D e TFSEE; ESS CVA e Subsídios (Financeiros) Inclusão de PIS/COFINS. 6

7 MWmédio MWmédio R$/MWh 07/04/10 Volumes já Contratados em Leilões - Brasil ABAIXO SEGUE COMPOSIÇÃO TÉRMICA E HIDRÍCA DO VOLUME CONTRATADO NOS LEILÕES DE ENERGIA ATÉ A DATA; OS LEILÕES DE ENERGIA NOVA TEM SIDO FORMADOS EM SUA MAIORIA POR ENERGIA TÉRMICA O QUE CONTRIBUI PARA ELEVAÇÃO NO PREÇO DE ENERGIA TERMICA ENERGIA NOVA HIDRO JIRAU E SANTO ANTONIO HIDRO ENERGIA NOVA HIDRO ENERGIA EXISTENTE Preços Leilões de Energia - Brasil R$/MWh em valores constantes out-0 Preço Médio de Energia R$ 114 Energia Existente: R$ 8 Energia Nova: R$ 1 Energia Nova - Hidro R$ 113 Energia Nova - Térmica R$ 148 Hidro Termo Preço H Preço T Data Base: Out/0 7

8 07/04/10 RISCOS DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA: ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA COPEL 0 0% 3% 5% % Itaipú Proinfra Bilateral 3% % Leilões Energia Existente MW Leilões Energia Nova MW 58% Necessidade de Compra Sobras e Déficits INCERTEZAS NO PERCENTUAL DE RENOVAÇÃO DA ENERGIA EXISTENTE, APÓS 1, E NO SEU PREÇO, REPRESENTA 58% DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DA COPEL EM 0; RISCOS DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA: ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA COPEL 16 0% 8% 16% Itaipú % Proinfra 30% 6% Bilateral Leilões Energia Existente MW Leilões Energia Nova MW Necessidade de Compra 38% Sobras e Déficits EM 16 A ENERGIA NOVA IRÁ REPRESENTAR 30% DA ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA DA COPEL FRENTE AOS % REALIZADOS EM 0 ; 8

9 07/04/10 Premissas Premissas utilizadas na projeção da Tarifa de Energia: Recontratação da Energia Existente: R$ 110,00 /MWh; Recontratação da Energia Existente: 75% (ao ano); Crescimento de Mercado: conforme dados da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) Dados do PLD (Preço de Liquidação e Diferenças), conforme PMO (Preço Mensal de Operação) - Out/0 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA MWm - Portfólio de Compra Itaipú Proinfra Bilateral Leilões Energia Existente MW Leilões Energia Nova MW o. Leilão Nova o. Leilão Nova o. Leilão Nova o. Leilão Nova o. Leilão Nova o. Leilão Alternativo Leilão Santo Antonio Leilão Jirau o. Leilão Nova o. Leilão Nova Necessidade de Compra Sobras e Déficits Energia Comprada para Revenda

10 07/04/10 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA % - Portfólio de Compra Itaipú % % 1% % 1% 18% 17% 16% Proinfra % % % % % % % % Bilateral % 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% Leilões Energia Existente MW 58% 57% 54% 5% 31% 3% 1% 18% Leilões Energia Nova MW 5% 6% 11% 16% 6% 3% 3% 31% 1o. Leilão Nova 6% 5% 6% 45% 7% 1% % % o. Leilão Nova 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3o. Leilão Nova 0% 0% 17% % 13% 10% 10% 10% 4o. Leilão Nova 4% 5% 6% 4% % % % % 5o. Leilão Nova 0% 0% 0% 17% % 16% 15% 15% 1o. Leilão Alternativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Leilão Santo Antonio 0% 0% 0% 3% 6% 8% 10% 10% Leilão Jirau 0% 0% 0% 0% 8% 10% 1% 13% 6o. Leilão Nova (A-3 08) 0% 0% 8% 10% 6% 5% 4% 4% 7o. Leilão Nova 0% 0% 0% 0% 18% % 8% 7% Necessidade de Compra 0% 5% 4% % 14% 18% 3% 7% Sobras e Déficits 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Energia Comprada para Revenda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Energia EXISTENT E Energia NOVA COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA Compra em Leilões Volume Contratado GWh MW % % Existente H ,1% H ,1% Nova T ,% T ,% Hidro - 30 anos H ,% H ,% Térmica - 15 anos T ,1% T ,1% Volume Contratado Energia Nova e Existente - MW Volume Contratado Energia Nova - MW 55,% 35,1% 64,% 44,1% Existente Nova Hidro - 30 anos Térmica - 15 anos 10

11 R$ / MWh 07/04/10 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA 100% 0% % 70% % 50% 40% 30% % 10% 0% Portfólio de Compra de Energia 0,0% 3,% 4,7% 4,0%,5% 0,0% 11,% 14,% 4,8% 6,0% 11,0% 16,3% 18,8%,5% 6,3% 3,1% 3,1% 58,1% 56,8% 54,1% 51,7% 30,% 34,% 6,7% 3,3%,0%,0%,5% 8,5%,3% 8,1%,% 7,7%,1% 7,4% 7,0% 6,7% 6,4%,0% 1,% 1,% 1,8% PROINFA LEILÃO DE ENERGIA EXISTENTE NECESSIDADE DE COMPRA CONTRATO BILATERAL LEILÃO DE ENERGIA NOVA SOBRA E DÉFICITS - MSCD MESMO COM A CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL DE 08 PARA 10, A COPEL JÁ APRESENTA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA NOVA; COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA NECESSIDADE DE COMPRA LEILÃO DE ENERGIA EXISTENTE CONTRATO BILATERAL LEILÃO DE ENERGIA NOVA TARIFA MÉDIA Incertezas quanto a contratação da energia existente 11

12 R$ / MWh 07/04/10 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA De acordo com a Resolução ANELL nº 166, de 10 de outubro de 05: A composição do custo de repasse de energia (Mix de Compra, Perdas, ESS, TFSEE, P&D, CVA e Subsídios) é equivalente à cobrança do consumo no horário fora-ponta e no período n; A tarifa para aplicação no período seco deverá ser 1% maior, em relação ao período úmido; A tarifa aplicada ao consumo verificado no horário da ponta deverá ser 7% maior, em relação à tarifa do horário fora-ponta. Sendo assim, a tarifa média final de consumo, referente ao perfil de carga, é apresentado a seguir: COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ENERGIA NO VAREJO COPEL DISTR

13 (R$/MWh) 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: TE TARIFA DE ENERGIA Tensão A Pis & Cofins sobre Tarifa de Energia Subsídios Diversos Tarifa Média de Energia - SEM Pis & Cofins Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE 13

14 (R$/MWh) R$/MWh 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A TUSD Fio TUSD Encargos Pis & Cofins sobre a TUSD Pis & Cofins sobre Tarifa de Energia Tarifa Média de Energia - SEM Pis & Cofins TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: Tarifa Média de Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD 14

15 R$/MWh R$/MWh 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: Com 50% de Desconto no Fio Tarifa Média de Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: BreakEven para Fonte Renovável Pis/Cofins TUSD Encargos Fio Break-even Energia com Pis/Cofins 15

16 R$/MWh R$/MWh 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: Com 100% de Desconto no Fio Tarifa Média de Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: BreakEven para Fonte Renovável (100%) Break-even Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD 16

17 07/04/10 Andrade & Canellas Escritório São Paulo Rua Alexandre Dumas, º andar Chácara Sto. Antonio São Paulo SP CEP Tel.: Fax: Escritório Rio de janeiro Praia Botafogo, 8 6º andar Sala 6 Botafogo Rio de Janeiro RJ CEP Tel.: / 8871 / 8483 Escritório Brasília SHS Qd. 06 Bl. E Loja 1504 / 1505 Ed. Brasil XXI Brasília DF CEP Tel.: /