CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSLHO RGIONAL D ADMINISTRAÇÃO D SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0072/ / CORP TCHNOLOGY S/A Locação de Bens /0/ ,7 P 9.10,7 FATURA INFRASTRUTURA D TLCOM Móveis, Máquinas e quipamentos CRA-SP: SRVIÇOS D TLFONIA COMUNICAÇÃO IP, COM FORNCIMNTO D QUIPAMNTOS SRVIÇOS CONTNDO CNTRAL TLFÔNICA PABX IP, APARLHOS TLFÔNICOS, SOFTWAR D CALL CNTR, SISTMA D GRAVAÇÃO D VOZ, SOLUÇÃO D TARIFAÇÃO, SISTMA D ALIMNTAÇÃO (NO BRAK), SRVIÇO D MANUTNÇÃO SUPORT, CONFORM CONTRATO CT/001/2015 2ª FAS, RFRNT A ABRIL/201. PAGO A 3CORP TCHNOLOGY S/A INFRASTRUTURA D TLCOM, LIQUIDAÇÃO 1320 DO MPNHO 122, FATURA 5101 FIN0127/ / ª Vara Cível Federal de /0/ ,47 P 347,47 RCIBO Sentenças Judiciais São Paulo CRA-SP: PAGAMNTO D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORM SNTÇA JUDICIAL, NO PROCSSO TNDO COMO PART INTRSSADA SALLS BONASSA PARTICIPAÇÕS LTDA CRA-SP. PAGO A 7ª VARA CÍVL FDRAL D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 20, RCIBO Locomoção Urbana /0/ AIDA RODRIGUS 571,53 P 571,53 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC SOROCABA: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A AIDA RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 724, (FUNCIONÁRIO Pedágios, Balsas e /0/ AIDA RODRIGUS 25,50 P 25,50 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC SOROCABA: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A AIDA RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 725, (FUNCIONÁRIO ALBRTO MMANUL D Jetons a /0/ ,00 P 1.200,00 RCIBO 05/201 CARVALHO WHITAKR Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ALBRTO MMANUL D CARVALHO WHITAKR, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/ ALBRTO MMANUL D Adicional de /0/ ,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 CARVALHO WHITAKR Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ALBRTO MMANUL D CARVALHO WHITAKR, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/ FIN003/201 09/0/ / ALRTA SCURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA 5.409,3 P 4.898,18 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT MANUTNÇÃO DA SOLUÇÃO INTGRADA D SGURANÇA D DADOS (FIRWALL), CONFORM CONTRATO CT/0003/2015 RFRNT A MAIO/201. PAGO A ALRTA SCURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1987 DO MPNHO 253, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS /0/ ANA AKMI IKDA 300,00 P 300,00 RCIBO 05/ Jetons a Conselheiros Página:1/40

2 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ANA AKMI IKDA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/ Adicional de /0/ ANA AKMI IKDA 97,50 P 97,50 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ANA AKMI IKDA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/ Adicional de /0/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/ /0/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 801,00 P 801, Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou CRA-SP: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS IA-USP (2/04/201), SP CHAMBR OF COMMRC (02/05/201), ORDMDOS CONOMISTAS DO BRASIL (0/05/201), SP CHAMBR OF COMMRC (11/05/201), PNB (1/05/201), ADC-SP (17/05/201), FACSP (18/05/201), ASSOCIAÇÃO COMRCIAL D SP (19/05/201) CI (24/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 90, /0/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.20,00 P 1.20, Indenização de CRA-SP: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS IA-USP (2/04/201), SP CHAMBR OF COMMRC (02/05/201), ORDMDOS CONOMISTAS DO BRASIL (0/05/201), SP CHAMBR OF COMMRC (11/05/201), PNB (1/05/201), ADC-SP (17/05/201), FACSP (18/05/201), ASSOCIAÇÃO COMRCIAL D SP (19/05/201) CI (24/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 702, /0/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.224,00 P 1.224, Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou CRA-SP: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDRÉ (04/05/201), CNTRO UNIVSITÁRIO STÁCIO RADIAL (10 11/05/201), FACULDAD UNIDA D SUZANO (05/05/201), FACULDAD STÁCIO CARAPICUIBA (17 18/05/201), CNTRO UNIV. ANHANGURA D SANTO ANDRÉ (24/05/201) FACULDAD ANHANGURA D SÃO BRNARDO (31/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 7, /0/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.30,00 P 1.30, Indenização de CRA-SP: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDRÉ (04/05/201), CNTRO UNIVSITÁRIO STÁCIO RADIAL (10 11/05/201), FACULDAD UNIDA D SUZANO (05/05/201), FACULDAD STÁCIO CARAPICUIBA (17 18/05/201), CNTRO UNIV. ANHANGURA D SANTO ANDRÉ (24/05/201) FACULDAD ANHANGURA D SÃO BRNARDO (31/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 77, Página:2/40

3 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0144/ Congressos, /0/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 80,00 P 80,00 CUPOM FISCAL Convenções e ventos cra-sp: RMBOLSO PLO PAGAMNTO D INSCRIÇÃO NO VNTO PALSTRA "BLOCO LGAL ANTICORRUPÇÃO, PROMOVIDO PLA ORDM DOS CONOMISTAS M 0/05/201, CONFORM ATA RUNIÃO PLNÁRIA PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 7, CUPOM FISCAL FIN0145/201 10/0/ / AR AUTOMAÇÃO LTDA - PP 454,00 P 454,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Materiais létricos, Telefonia e Dados cra-sp: AQUISIÇÃO D DISJUNTOR 70 AMPRS QUATRO POLOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 40/201 PCS/0059/201/DI. PAGO A AR AUTOMAÇÃO LTDA - PP, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 577, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 375 FIN0020/ / ASSOCIAÇÃO DOS /0/201 5,20 P 5,20 BOLTO Assinaturas ADVOGADOS D SÃO PAULO CRA-SP: PAGAMNTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RCBIMNTO D PUBLICAÇÕS JUDICIAIS D INTRSS DO CRA-SP, M NOM DO ADVOGADO LANDRO CINTRA VILAS BOAS, RFRNT A MNSALIDAD D JUNHO/201. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 47, BOLTO FIN0020/ / ASSOCIAÇÃO DOS /0/201 5,20 P 5,20 BOLTO Assinaturas ADVOGADOS D SÃO PAULO CRA-SP: PAGAMNTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RCBIMNTO D PUBLICAÇÕS JUDICIAIS D INTRSS DO CRA-SP, M NOM DO ADVOGADO LUCIANO D SOUZA, RFRNT A MNSALIDAD D JUNHO/201. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 47, BOLTO DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 195,92 P 181,70 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 280,24 P 259,90 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 0,7 P 5,35 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 55,80 P 51,75 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 80,0 P 74,75 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA,48 P 14,05 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. Página:3/40

4 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 101,8 P 94,30 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 125,24 P 11,15 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 89,28 P 82,80 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 192,20 P 178,25 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /0/ / BANCO DO BRASIL SA 117,80 P 109,25 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /0/ / BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 103,00 P 103,00 XTRATO Tarifas de Serviços Bancários /0/ / BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 58,50 P 58,50 XTRATO Tarifas de Serviços Bancários /0/ / BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17,37 P 17,37 XTRATO Tarifas de Serviços Bancários /0/ / BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 158,00 P 158,00 XTRATO Tarifas de Serviços Bancários Tarifas de Serviços /0/ / BANCOS DIVRSOS 2,00 P 2,00 XTRATO Bancários PAGO A BANCOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 15, DÉBITO D TARIFA, XTRATO RF. A VALOR MPNHADO A BANCOS DIVRSOS, RFRNT A DSPSAS BANCÁRIAS DO XRCÍCIO D 201 CONFORM CONTRATO CT 005/ FOI DBITADO A MAIOR M R$ 2,00 CARTA CR/F/484/201 - OPRADOR CAIXA/CF DBITOU A MAIOR QUIVOCADAMNT. Página:4/40

5 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /0/ BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO 178,00 P 178, Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou SC SOROCABA: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS 1ª FIRA D MPRNDDORSMO DA FACULDAD ANHANGURA (23 24/05/201). PAGO A BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 71, /0/ BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO 430,00 P 430, Indenização de SC SOROCABA: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS 1ª FIRA D MPRNDDORSMO DA FACULDAD ANHANGURA (23 24/05/201). PAGO A BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 717, 252 FIN0151/201 14/0/ / BORGS 2 BORGS CONSULTORIA TRINAMNTO LTDA M ,0 P ,94 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIO 201/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional CRA-SP: CURSOS D CAPACITAÇÃO AOS SRVIDORS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0032/2014, RFRNT AO CURSO "LICITAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO" MINISTRADO M 19 20/05/201 PARA 20 FUNCIONÁRIOS. PAGO A BORGS 2 BORGS CONSULTORIA TRINAMNTO LTDA M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 77, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- (OUTROS MUNICIPIO 201/ fin0022/201 10/0/ CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS 440,00 P 440, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC BAURU: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 RFRNT AO VNTO SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD SOCIAL (14/04/201). PAGO A CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 718, /0/ CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS 11,00 P 11, Indenização de SC BAURU: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 NO VNTO SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD SOCIAL (14/04/201). PAGO A CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 719, Locomoção Urbana /0/ CARLOS DUARDO SPRANCA 503,0 P 503,0 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC BAURU: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201.PAGO A CARLOS DUARDO SPRANCA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 72, (FUNCIONÁRIO Pedágios, Balsas e /0/ CARLOS DUARDO SPRANCA 37,20 P 37,20 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC BAURU: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A CARLOS DUARDO SPRANCA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 727, (FUNCIONÁRIO Página:5/40

6 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão / CARTOS DIVRSOS 5,3 P 5,3 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 115,50 P 115,50 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 144,0 P 144,0 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 73,42 P 73,42 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS 0,04 P 0,04 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão / CARTOS DIVRSOS 149,22 P 149,22 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 5,31 P 5,31 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 499,77 P 499,77 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 29,88 P 29,88 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS 0,01 P 0,01 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. Página:/40

7 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão / CARTOS DIVRSOS 7,87 P 7,87 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 75,73 P 75,73 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS 0,1 P 0,1 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão /0/ / CARTOS DIVRSOS / CARTOS DIVRSOS 72,47 P 0,01 P 72,47 0,01 XTRATO AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão / CARTOS DIVRSOS 38,9 P 38,9 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 90,13 P 90,13 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 30,71 P 30,71 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 91,22 P 91,22 XTRATO Tarifas Administrativas Página:7/40

8 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /0/ / CARTOS DIVRSOS 0,04 P 0,04 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão / CARTOS DIVRSOS 402,25 P 402,25 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 39,4 P 39,4 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS 0,53 P 0,53 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão / CARTOS DIVRSOS 29,41 P 29,41 XTRATO Tarifas Administrativas /0/ / CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 39,32 P 39,32 XTRATO Tarifas Administrativas RCBIMNTO Locação de Bens /0/ / CILO S.A ,40 P 1.935,40 POR CARTÕS Móveis, Máquinas e quipamentos PAGO A CILO S.A., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 504, DÉBITO D TARIFA, RCBIMNTO POR CARTÕS RF. A VALOR MPNHADO A CILO S.A., RFRNT A CONTRATAÇÃO D UMA MPRSA SPCIALIZADA M PRSTAÇÃO D SRVIÇO RFRNT A LOCAÇÃO de 15 MAQUINA D CARTÃO - MAIO/ FIN0132/201 03/0/ / CITY AR CONDICIONADO COMRCIO SRVIÇOS LTDA 750,00 P 750,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIO Manutenção e Conservação de Bens Móveis sec r.preto: MANUTNÇÃO CORRTIVA PRVNTIVA DO QUIPAMNTO D AR CONDICIONADO DA SCCIONAL D RIBIRÃO PRTO, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 29/201 PCS/0042/201. PAGO A CITY AR CONDICIONADO COMRCIO SRVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 398, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- (OUTROS MUNICIPIO 2977 FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 134,51 P 134,51 Data Center CRA-SP: CRA-SP : SRVIÇOS D BANDA LARGA VIRTUA 30M, PARA AS CASAS IPÊ CRJIRA (WIRLSS P/ ADM, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, Página:8/40

9 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 123 FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 214,71 P 214,71 Data Center SC R.PRTO: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, FIN000/ Serviços de Internet e 25 15/0/ / CLARO S.A 15,29 P 15,29 Data Center SC V.PARAIBA: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 15,29 P 15,29 Data Center SC BAURU: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 522 FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 158,80 P 158,80 Data Center SC SOROCABA: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 158,80 P 158,80 Data Center SC SANTOS: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 71,77 P 71,77 Data Center SC S.J.RIO PRTO: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 7932 FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 71,0 P 71,0 Data Center SC CAMPINAS: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201 (PARCIAL). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, FIN000/ Serviços de Internet e /0/ / CLARO S.A 0,51 P 0, Data Center SC CAMPINAS: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201 (COMPLMNTO). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 123, /0/ CLBR SUCKOW NOGUIRA 440,00 P 440, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC SANTOS: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO FACULDAD D ITANHAÉM (1/05/201). PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 741, /0/ CLBR SUCKOW NOGUIRA 170,00 P 170, Indenização de SC SANTOS: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO FACULDAD D ITANHAÉM (1/05/201). PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 743, Página:9/40

10 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /0/ CLBR SUCKOW NOGUIRA 440,00 P 440, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC SANTOS: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD (11/04/201). PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 73, /0/ CLBR SUCKOW NOGUIRA 170,00 P 170, Indenização de SC SANTOS: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD (11/04/201)PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 737, 2511 FIN0128/201 08/0/ / CNOVA COMRCIO LTRONICO S.A. 71,38 P 71,38 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Material de Copa e Cozinha CRA-SP: AQUISIÇÃO D UTNSÍLIOS PARA COPA, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO Nº 50/201 PROCSSO ADMINISTRATIVO PCS/0070/201/DI (01 BALD INOX PARA GLO). PAGO A CNOVA COMRCIO LTRONICO S.A., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 31, LANÇAMNTO, DANF - DOCUMNTO LTRONICA (DSMBOLSO FINANCIRO OCORRU M 19/05/201) 222 FIN0007/201 08/0/ / COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 1.291,50 P 1.291,50 BOLTO Serviços de Água e 41 sgoto CRA-SP: FORNCIMNTO D ÁGUA SRVIÇOS D SGOTO PARA O IMÓVL DA R. STADOS UNIDOS, 821 (CASA CIPRST), RFRNT A MAIO/201. PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 191 DO MPNHO 14, BOLTO FIN0011/ / CONDOMINIO CNTRO /0/ ,12 P 1.214,12 BOLTO Condomínios MPRSARIAL RIBRAOSHOPPING SC R.PRTO: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO CNTRO MPRSARIAL RIBRAOSHOPPING, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, BOLTO FIN0018/ / CONDOMINIO DO CNTRO /0/ ,32 P 841,32 BOLTO Condomínios MPRSARIAL PRSIDNT PRUDNT SC P.PRUDNT: PAGAMNTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DO CNTRO MPRSARIAL PRSIDNT PRUDNT, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 8, BOLTO FIN0014/ / CONDOMÍNIO DIFÍCIO /0/ ,98 P 1.177,98 BOLTO Condomínios DALLAS SC SOROCABA: PAGAMNTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMÍNIO DIFÍCIO DALLAS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 4, BOLTO FIN0017/ / CONDOMINIO DIFICIO /0/ ,15 P 1.474,15 BOLTO Condomínios OFFIC PARK SC CAMPINAS: PAGAMNTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO OFFIC PARK, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 7, BOLTO Página:10/40

11 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 3 FIN0013/ / CONDOMINIO DIFICIO /0/201 05,02 P 05,02 BOLTO Condomínios TOCANTINS SC BAURU: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, BOLTO FIN0014/ / CONDOMINIO DIFICIO Locação de Bens /0/201 30,25 P 30,25 BOLTO TOCANTINS - Imóveis SC BAURU: PAGAMNTO DO FUNDO D RSRVA DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO 1882 DO MPNHO 109, BOLTO FIN0131/ / CONSLHO FDRAL D Serviços de Apoio 2 01/0/ ,00 P ,00 OUTROS ADMINISTRAÇÃO - CFA Administrativo e Operacional cra-sp: RPASS D SUBSÍDIO PARA CONTRATAÇÃO D JURISTA PARA MISSÃO D PARCR SOBR OBRIGATORIDAD D RGISTRO DAS MPRSAS D FACTORING NOS CRA S, CONFORM OFÍCIO 142/201/CFA/ASJ APROVAÇÃO PLNÁRIA 4337 D 12/05/201. PAGO A CONSLHO FDRAL D ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 51, OUTROS FIN0089/ / CONSLHO FDRAL D Transferências de /0/ ,27 P 98.71,27 RCIBO 05/201 ADMINISTRAÇÃO - CFA Quota-Parte ao CFA CRA-SP: RPASS DA COTA PART RFRNT A MAIO/201. PAGO A CONSLHO FDRAL D ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO 203 DO MPNHO 124, RCIBO 05/ FIN0040/201 15/0/ / CONSRVADORA D LVADORS MONCIL LTDA 250,00 P 250,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Manutenção e Conservação de Bens Móveis CRA-SP: SRVIÇOS D MANUTNÇÃO PRVNTIVA NO LVADOR DA CASA MANACÁ, CONFORM CONTRATO CT/0014/2015 RFRNT A MAIO/201. PAGO A CONSRVADORA D LVADORS MONCIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1991 DO MPNHO 125, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 03/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 1.41,00 P 1.41,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014, OF/1794 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA , DAS 7 ÀS 8H, PARA 80 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 03/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 1.41,00 P 1.41,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OF/1795 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA , DAS 18 ÀS 19H, PARA 80 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 03/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 1.239,00 P 1.239,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/179 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA DAS 18 ÀS 19H, PARA 70 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 03/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 708,00 P 708,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação Página:11/40

12 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 0S/0033/201 RFRNT AO VNTO DO DIA , DAS 08 ÀS 09H, PARA 40 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 03/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 708,00 P 708,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0034/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA , DAS 11 ÀS 11:30H, PARA 40 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 15/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 1.380,00 P 1.380,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0035/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA VNTO NO DIA (80 PAX). PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 15/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 1.452,00 P 1.452,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0035/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA VNTO NO DIA (80 PAX)- COMPLMNTO. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 772, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0038/201 15/0/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 1.480,00 P 1.480,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0030/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA VNTO NO DIA (89 PAX). PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 772, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0001/ /0/ DANIL SGURRA 150,00 P 150,00 FATURA stacionamento CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DA FATURA DA FSTPARK STACIONAMNTOS LTDA, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A DANIL SGURRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, FATURA FIN0044/201 15/0/ / DATAMAC INFORMATICA LTDA 7.12,21 P.892,85 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIO Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: SRVIÇOS D MANUTNÇÃO DO SISTMA D GSTÃO D PSSOAS, CONFORM CONTRATO VINCULADO CT/002/2014 RFRNT A MAIO/201. PAGO A DATAMAC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1997 DO MPNHO 341, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- (OUTROS MUNICIPIO /0/ DBORA BNTO D OLIVIRA 440,00 P 440, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC BAURU: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO SMANA TMÁTICA ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A DBORA BNTO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 722, Página:12/40

13 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /0/ DBORA BNTO D OLIVIRA 170,00 P 170, Indenização de SC BAURU: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO SMANA TMÁTICA ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A DBORA BNTO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 723, FIN0143/ Gêneros de /0/ DJAIR DUTRA D SOUZA 171,58 P 171,58 CUPOM FISCAL Alimentação SC V.PARAIBA: RMBOLSO PLO PAGAMNTO D GÊNROS ALIMNTÍCIOS PARA COFF BRACK PARA O VNTO "JORNADA NOVOS CAMINHOS PARA A GSTÃO MUNICIPAL INOVAÇÃO PROFISSIONALISMO", RALIZADO NA SCCIONAL D SÃO JOSÉ DOS CAMPOS M 27/04/201, CONFORM CUPONS FISCAIS D ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMRCIO INDUSTRIA LTDA (R$ 84,24) 5818 DA CASA DOC SJCAMPOS PANIF. CONFITARIA CONV. LTDA (87,37). PAGO A DJAIR DUTRA D SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 9, CUPOM FISCAL /0/ DIGO BITTNCOURT D OLIVIRA 15,00 P 15,00 D ATIVIDADS XTRNAS (SISDOC) Representações a Funcionários CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D ALIMNTAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/2014, POR ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A DIGO BITTNCOURT D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 78, D ATIVIDADS XTRNAS (SISDOC) 2215 FIN013/201 0/0/ / BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP 1.07,00 P 1.07,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS D TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORM PROCSSO ADMINISTRATIVO 45/2015 RFRNT AO PRGÃO LTRÔNICO 22/2015 OF/0030/201 (30 FILTROS D LINHA). PAGO A BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP, LIQUIDAÇÃO 1949 DO MPNHO 488, DANF - DOCUMNTO LTRONICA FIN013/201 0/0/ / BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP 0,40 P 0,40 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS D TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORM PROCSSO ADMINISTRATIVO 45/2015 RFRNT AO PRGÃO LTRÔNICO 22/2015 OF/0030/201 (30 FILTROS D LINHA) - COMPLMNTO. PAGO A BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 54, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 37 FIN0012/ / DIFICIO SKY SPAÇO /0/ ,4 P 1.021,4 BOLTO Condomínios MPRSARIAL SC V.PARAIBA: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A DIFICIO SKY SPAÇO MPRSARIAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 2, BOLTO /0/ DSON SANTANA DO CARMO 30,00 P 30, Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou SC SANTOS: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS CNTRO UNIVRSITÁRIO MONT SRRAT (11 18/05/201). PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 740, Página:13/40

14 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /0/ DSON SANTANA DO CARMO 232,00 P 232, Indenização de SC SANTOS: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS CNTRO UNIVRSITÁRIO MONT SRRAT (11 18/05/201). PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 742, DUARDO GOMS D AZVDO Locomoção Urbana /0/201 09,24 P 09,24 JUNIOR (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC S.J.RIO PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A DUARDO GOMS D AZVDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 758, (FUNCIONÁRIO DUARDO GOMS D AZVDO Pedágios, Balsas e /0/201 8,0 P 8,0 JUNIOR (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC S.J.RIO PRTO: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A DUARDO GOMS D AZVDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 759, (FUNCIONÁRIO FIN0001/ LAIN CRISTINA BARDUCO /0/ ,00 P 150,00 FATURA stacionamento STRINGUTA CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DA FATURA DA FSTPARK STACIONAMNTOS LTDA. PAGO A LAIN CRISTINA BARDUCO STRINGUTA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, FATURA Locomoção Urbana /0/ LCIO IDI ITIDA 433,90 P 433,90 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 71, (FUNCIONÁRIO Pedágios, Balsas e /0/ LCIO IDI ITIDA 20,30 P 20,30 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 72, (FUNCIONÁRIO Pedágios, Balsas e /0/ LCIO IDI ITIDA 8,50 P 8,50 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS COM STACIONAMNTO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 73, (FUNCIONÁRIO 2339 FIN0138/201 0/0/ / LTRICA COMRCIAL ANDRA LTDA. 372,2 P 372,2 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS LÉTRICOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 5/201 PCS/0077/201/DI OF/0041/201 (25 LÂMPADA. PAGO A LTRICA COMRCIAL ANDRA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 50, DANF - DOCUMNTO LTRONICA FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /0/ LIAN COLHO DA SILVA 500,00 P 500,00 RCIBO Pagamento SUPRIMNTO D FUNDO D 01/0/201 ATÉ 31/12/201 M FAVOR D LIAN COLHO DA SILVA, CHQU , RCIBO. SUPRIMNTO D FUNDOS PARA DSPSAS MIÚDAS D PRONTO PAGAMNTO Página:14/40

15 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0138/201 07/0/ LIAN COLHO DA SILVA 119,00 P 119,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: RMBOLSO PLO PAGAMNTO DA DA JMC COMRCIAL LTRICA, RFRNT A AQUISIÇÃO D MATRIAIS LÉTRICOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 55/201, PCS/007/201/DI, OF/0040/201 (RATOR LÉTRICO) (PARCIAL). PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 49, DANF - DOCUMNTO LTRONICA FIN0138/201 07/0/ LIAN COLHO DA SILVA 31,00 P 31,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: RMBOLSO PLO PAGAMNTO DA DA JMC COMRCIAL LTRICA RFRNT A AQUISIÇÃO D MATRIAIS LÉTRICOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 55/201 PCS/007/201/DI OF/0040/201 (RATOR LÉTRICO) (COMPLMNTO). PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 2, DANF - DOCUMNTO LTRONICA FIN0001/201 10/0/ LIAN COLHO DA SILVA 150,00 P 150,00 RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS stacionamento CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DA FATURA DA FST & PARK STACIONAMNTO LTDA M, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS 43 FIN0142/ Congressos, /0/ LIAN COLHO DA SILVA 10,00 P 10,00 BOLTO 8547 Convenções e ventos CRA-SP: RMBOLSO PLO PAGAMNTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO M VNTOS NOS VNTOS: "RISCOS AMBINTAIS DOS NGÓCIOS M 07/0/201" PARA CONS. ANTONIO CARLOS CASSARRO "GSTÃO D PSSOAS M TMPOS D CRIS" M 08/0/201 PARA CONS. LUIZ CARLOS MARQUS RICARDO, CONFORM BOLTO DA ANFAC-SP. PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 70, BOLTO Locomoção Urbana /0/ VANDRO DA SILVA AZVDO 3,20 P 3,20 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC S.J.RIO PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A VANDRO DA SILVA AZVDO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 757, (FUNCIONÁRIO /0/ FABIO RIBIRO NUNS 440,00 P 440, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC P.PRUDNT: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A FABIO RIBIRO NUNS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 750, /0/ FABIO RIBIRO NUNS 215,00 P 215, Indenização de SC P.PRUDNT: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A FABIO RIBIRO NUNS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 751, Página:15/40

16 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FATIMA ANGLICA Locomoção Urbana /0/ ,43 P 1.091,43 ROMAGNOLLI MOURA (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC R.PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A FATIMA ANGLICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 753, (FUNCIONÁRIO FATIMA ANGLICA Locomoção Urbana /0/ ,20 P 152,20 ROMAGNOLLI MOURA (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC R.PRTO: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A FATIMA ANGLICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 754, (FUNCIONÁRIO FRNANDO D CARVALHO Jetons a /0/201 00,00 P 00,00 RCIBO 05/201 CARDOSO Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRNANDO D CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/ FRNANDO D CARVALHO Adicional de /0/ ,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 CARDOSO Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRNANDO D CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/ Jetons a /0/ FRANCISCO RAFAL PSCUMA 1.200,00 P 1.200,00 RCIBO 05/201 Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRANCISCO RAFAL PSCUMA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/ Adicional de /0/ FRANCISCO RAFAL PSCUMA 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRANCISCO RAFAL PSCUMA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/ /0/ GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA 12,00 P 12, Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou CRA-SP: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS FACULDAD ANHANGURA D TABOÃO DA SRRA (03/05/201), CNTRO UNIVRSITÁRIO STÁCIO RADIAL (09/05/201), INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDR (11/05/201) FACULDAD FLAMINGO (20/05/201). PAGO A GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 71, /0/ GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA 572,00 P 572, Indenização de CRA-SP: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS FACULDAD ANHANGURA D TABOÃO DA SRRA (03/05/201), CNTRO UNIVRSITÁRIO STÁCIO RADIAL (09/05/201), INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDR (11/05/201) FACULDAD FLAMINGO (20/05/201). PAGO A GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 72, 2328 FIN0039/201 15/0/ / GOD SRVIC SRVIÇOS TRANSPORTS LTDA. -M 3.400,00 P 3.230,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e Fretes e Transportes de ncomendas Página:1/40

17 Período: 01/0/201 a 15/0/201 D FIN0039/ / GOD SRVIC SRVIÇOS SRVIÇOS Fretes e Transportes de /0/ ,00 P 3.230,00 TRANSPORTS LTDA. -M LTRÔNICA - ncomendas N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. NFS-e Documento Número Conta CRA-SP: SRVIÇOS D MOTOFRT PARA NTRGA COLTA D PQUNAS CARGAS, CONFORM CONTRATO CT/002/2015 RFRNT A MAIO/201. PAGO A GOD SRVIC SRVIÇOS TRANSPORTS LTDA. -M, LIQUIDAÇÃO 199 DO MPNHO 128, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS FIN0001/201 07/0/ GUSTAVO GUILHRM GONZAGA 150,00 P 150,00 RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS stacionamento CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DO RPS DA FSTPARK STACIONAMNTO LTDA M. PAGO A GUSTAVO GUILHRM GONZAGA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS /0/ HNRIQU BNSI 440,00 P 440, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC BAURU: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 RFRNT AO VNTO FACULDAD JAUNS (11/05/201). PAGO A HNRIQU BNSI, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 720, /0/ HNRIQU BNSI 11,00 P 11, Indenização de SC BAURU: RMBOLSO D INDNIZÇAÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 RFRNT AO VNTO FACULDAD JAUNS (11/05/201).PAGO A HNRIQU BNSI, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 721, Jetons a /0/ IDALBRTO CHIAVNATO 900,00 P 900,00 RCIBO 05/201 Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A IDALBRTO CHIAVNATO, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/ Adicional de /0/ IDALBRTO CHIAVNATO 97,50 P 97,50 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A IDALBRTO CHIAVNATO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201 FIN0014/ Locação de Bens /0/ / IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 87,18 P 87,18 BOLTO - Imóveis SC BAURU: LOCAÇÃO DO IMÓVL DA SCCIONAL, CONFORM CONTRATO CT/003/2013 ADITIVOS (PROPRITÁRIO NADJA PARTICIPAÇÕS LTDA), RFRNT A MAIO/201 (COM ABATIMNTO DO FUNDO D RSRVA A SR PAGO NO CONDOMÍNIO). PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO 1882 DO MPNHO 109, BOLTO FIN0014/ /0/ / IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 39, P 39, BOLTO Taxas Diversas - SC BAURU: PAGAMNTO DO IPTU 201 DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A PARCLA 03/9. PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 481, BOLTO FIN0014/ /0/ / IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 2,49 P 2,49 BOLTO Taxas Diversas - SC BAURU: PAGAMNTO D IPTU 201 DA VAGA D GARAGM DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A PARCLA COBRADA A MNOR NO MÊS ANTRIOR. PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 481, BOLTO Página:17/40

18 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0121/201 02/0/ / IMPAKTO SISTMAS D LIMPZA DSCARTAVIS LTDA 1.023, P 1.023, DANF - DOCUMNTO LTRONICA Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS D HIGIN CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 3/201 (DISPNSR COM RSRVATÓRIO ALCOOL M GL). PAGO A IMPAKTO SISTMAS D LIMPZA DSCARTAVIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 117 DO MPNHO 49, DANF - DOCUMNTO LTRONICA FIN0035/201 0/0/ / IMPLANTA INFORMATICA LTDA ,38 P 21.50,84 DANF - DOCUMNTO LTRONICA Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: MANUTNÇÃO DOS SISTMAS CCCUSTO, SISPAT, SIALM SICCL, SIPRO, SISCONT SICFF, SISCAF; CONTROL D FISCALIZAÇÃO, CONTROL D PROCSSOS SISDOC, SISCAF - WB, SUPORT AO AMBINT WB PRSTAÇÃO D SRVIÇOS D MLHORIAS AOS SISTMAS CONFORM CONTRATO CT/0042/2012 ADITIVOS, RFRNT A MAIO/201. PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1929 DO MPNHO 13, DANF - DOCUMNTO LTRONICA Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 121,48 P 121,48 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/04/201, RFRNT A RSULTADO D SORTIO DO PROCSSO PCS/0033/201/CC, M 14/04/201. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 242,9 P 242,9 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/04/201, RFRNT A XTRATOS D SISPNSA D LICITAÇÃO PROCSSOS ADMINISTRATIVOS 35/201 - AQUISIÇÃO D MATRIAL D TCNOLOGIA DA INFORMAÃO - MATRIAIS D INFRASTRUTURA, 39/201 - MATRIAIS D T.I - MATRIAIS D CONSUMO, 40/201 - MATRIAL D T.I - MATRIAIS PRMANNTS, XTRATO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO PROCSSO ADMINISTRATIVO 34/201 - GRNCIAMNTO D CARTÃO D CRÉDITO/DÉBITO. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/04/201, RFRNT A XTRATO D TRMO ADITIVO CONTRATO 09/ MGA CONTROL - SISTMAS PARA CONTROL D PONTO ACSSO, M 18/04/201. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 334,07 P 334,07 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 19/04/201, RFRNT A XTRATOS: CONTRATO 08/201 - G & S IMAGNS DO BRASIL LTDA; DISPNSA D LICITAÇÃO PROCSSO ADMINISTRATIVO 15/201 - RSTRUTURAÇÃO LÉTRICA MRGNCIAL; ADITIVOS CT/0022/ FUNDAÇÃO ORQUSTRA SINFÔNICA DO STADO D SÃO PAULO. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 22/04/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0025/ PROPAGAR COMRCIAL LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais 239 0/0/ / IMPRNSA NACIONAL 242,9 P 242,9 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 25/04/201, RFRNT A AVISO D ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PRGÃO LTRO NICO 03/201; AVISO D LICITAÇÃO - PRGÃO LTRÔNICO SRP 10/201 - AQUISIÇÃO D PLACAS D HOMNAGM. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Página:18/40

19 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 02/05/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0022/ JARDINAGM MUNDO VRD S/S LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 182,22 P 182,22 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 04/05/201, RFRNT A XTRATOS D ADITIVOS CT/007/ CI CNTRO D INTGRAÇÃO MPMRSA SCOLA CT/007/ CI. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M , RFRNT A XTRATO D TRMO ADITIVO CT/004/ PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 09/05/201, RFRNT A AVISO D LICITAÇÃO PRGÃO LTRONICO SRP 11/201 - AQUISIÇÃO D MATRIAL D HIGIN. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 10/05/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0010/ INFINIT PROMOÇÕS PRODUÇÕS D VNTOS IRLLI PP. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 212,59 P 212,59 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 17/05/201, RFRNT A XTRATO D CONTRATO CT/005/201 - QINTWORK SOLUÇÕS TCNOLÓGICAS LTDA XTRATO D ADITIVO CT/005/201 - RCA PRODUTOS SRVIÇOS. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 23/05/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0043/201 - MARFLY VIAGNS TURISMO LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 24/05/201, RFRNT A AVISO D LICITAÇÃO CONCORRNCIA 01/21 - AGÊNCIA D PROPAGANDA PARA SRVIÇOS D PUBLICIDAD. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 25/05/201, RFRNT A AVISO D LICITAÇÃO PRGÃO LTRÕNICO 21/ AQUISIÇÃO D MATRIAIS D MANUTNÇÃO PRDIAL. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais 240 0/0/ / IMPRNSA NACIONAL 182,22 P 182,22 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 01/0/201, RFRNT A ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PRGÃO LTRÔNICO 07/201. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Página:19/40

20 Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 03/0/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/002/201 - SPLL COMRCIO SRVIÇO D AR CONDICIONADO LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais 242 0/0/ / IMPRNSA NACIONAL 0,74 P 0,74 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/0/201, RFRNT A AVISO D RVOGAÇÃO PRGÃO LTRONICO 21/2015. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 151,85 P 151,85 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M , RFRNT A RTIFICAÇÃO 1º TRMO ADITIVO CT/07/ CI. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 182,22 P 182,22 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 09/0/201, RFRNT A AVISO D CHAMAMNTO PÚBLICO Nº 1/201 - COTAS PARA PRODUÇÃO DA RAP PRGÃO LTRÔNICO 13/201 - MATRIAL D MANUTNÇÃO PRDIAL. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO Publicações de ditais /0/ / IMPRNSA NACIONAL 121,48 P 121,48 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO" M 15/0/201, RFRNT AO AVISO D ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO PRGÃO LTRÔNICO 10/201 - MPRSAS: ARSNAL BRINDS PRSONALIZADOS LTDA-M AVA COMÉRCIO D BRINDS IRLI-M. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO IVAN CSAR MACHADO Locomoção Urbana /0/201 5,84 P 5,84 NARCIZO (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC SANTOS: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A IVAN CSAR MACHADO NARCIZO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 75, (FUNCIONÁRIO JACQULIN PRIRA Locomoção Urbana /0/201 3,7 P 3,7 INOCÊNCIO (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC R.PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A JACQULIN PRIRA INOCÊNCIO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 752, (FUNCIONÁRIO Jetons a /0/ JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA 1.200,00 P 1.200,00 RCIBO 05/201 Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/ Adicional de /0/ JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/ /0/ JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA 440,00 P 440, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Página:20/40