CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSLHO RGIONAL D ADMINISTRAÇÃO D SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/03/201 a 31/03/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0099/ / a VARA FDRAL D /03/ ,71 P 2.508,71 OUTROS Sentenças Judiciais SÃO PAULO -SP CRA-SP: PAGAMNTO D CONDNAÇÃO RFRNT A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORM SNTNÇA NO PROCSSO SAP BRASIL LTDA. PAGO A 10A VARA FDRAL D SÃO PAULO -SP, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 34, CHQU , OUTROS FIN0072/ / CORP TCHNOLOGY S/A Locação de Bens 94 15/03/ ,7 P 9.10,7 FATURA 487 INFRASTRUTURA D TLCOM Móveis, Máquinas e quipamentos CRA-SP: D TLFONIA COMUNICAÇÃO IP, COM FORNCIMNTO D QUIPAMNTOS CONTNDO CNTRAL TLFÔNICA PABX IP, APARLHOS TLFÔNICOS, SOFTWAR D CALL CNTR, SISTMA D GRAVAÇÃO D VOZ, SOLUÇÃO D TARIFAÇÃO, SISTMA D ALIMNTAÇÃO (NO BRAK), SRVIÇO D MANUTNÇÃO SUPORT, CONFORM CONTRATO CT/001/2015 2ª FAS, RFRNT AO MÊS D JANIRO/201. PAGO A 3CORP TCHNOLOGY S/A INFRASTRUTURA D TLCOM, LIQUIDAÇÃO 544 DO MPNHO 122, FATURA FIN002/201 21/03/ / ACLIMD CLINICA MDICA ACLIMAÇÃO LTDA 1.197,84 P 1.127, Serviços de Medicina do Trabalho CRA-SP: D MDICINA DO TRABALHO, CONFORM CONTRATO CT/ 001/2013 ADITIVOS, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A ACLIMD CLINICA MDICA ACLIMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 80 DO MPNHO 232, NFS FIN0084/201 15/03/ AIDA RODRIGUS 80,30 P 80,30 DANF - DOCUMNTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL LTRONICA Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação SC SOROCABA: RMBOLSO PLO PAGAMNTO D DSPSAS COM PRODUTOS D LIMPZA PARA A SCCIONAL, CONFORM DANF DA WAL MART BRASIL LTDA. PAGO A AIDA RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 248, DANF - DOCUMNTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL LTRONICA FIN0024/ Adicional de /03/ AIDA RODRIGUS 29,80 P 29,80 RCIBO Deslocamento a Funcionários (Diárias) SC SOROCABA: PAGAMNTO D ADICIONAL D DSLOCAMNTO PARA O ATNDIMNTO D DSPSAS DCORRNTS DA PARTICIPAÇÃO POR DSIGNAÇÃO A SRVIÇO, CONFORM RSOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, M VIAGM A SÃO PAULO PARA NCONTRO DOS COORDNADORS D SCCIONAIS D 20 A 22/03/201. PAGO A AIDA RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 327, RCIBO ALBRTO MMANUL D Jetons a /03/201 00,00 P 00,00 RCIBO 02/201 CARVALHO WHITAKR Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTON POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D FVRIRO/201. PAGO A ALBRTO MMANUL D CARVALHO WHITAKR, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 18, RCIBO 02/ /03/ ALBRTO MMANUL D CARVALHO WHITAKR 51,00 P 51,00 RCIBO 02/ Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Página:1/45

2 ALBRTO MMANUL D Adicional de N. 19 mp. N. Baixa 82 Processo Data 09/03/201 Pgto Favorecido 51,00 Valor P Valor 51,00Liq. RCIBO Documento 02/201 CARVALHO WHITAKR Número Deslocamentos Conta a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D FVRIRO/201. PAGO A ALBRTO MMANUL D CARVALHO WHITAKR, LIQUIDAÇÃO 7 DO MPNHO 19, RCIBO 02/ FIN003/201 09/03/ / ALRTA SCURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA 4.875,00 P 4.414, Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: D SUPORT MANUTNÇÃO DA SOLUÇÃO INTGRADA D SGURANÇA D DADOS (FIRWALL), CONFORM CONTRATO CT/0003/2015, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A ALRTA SCURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 588 DO MPNHO 117, NFS FIN001/201 NOTA D Locação de Bens /03/ / AMC INFORMATICA LTDA 5.280,3 P 4.781,1 COBRANÇA Móveis, Máquinas e quipamentos CRA-SP: D IMPRSSÃO COMPRNDNDO A LOCAÇÃO D QUIPAMNTO, PRSTAÇÃO D D MANUTNÇÃO PRVNTIVA CORRTIVA, FORNCIMNTO D PÇAS DMAIS SUPRIMNTOS NCSSÁRIOS COMO TONRS D OPRACIONALIZAÇÃO D SOLUÇÃO POR MIO D SOFTWAR SPCÍFICO, CONFORM CONTRATO CT/002/2011 ADITIVOS, PARA 7 IMPRSSORAS P&B 3 IMPRSSORAS COLORIDAS, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A AMC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 81 DO MPNHO 139, NOTA D COBRANÇA FIN001/201 24/03/ / AMC INFORMATICA LTDA 1.159,30 P 991,78 (OUTROS MUNICIPIO Locação de Bens Móveis, Máquinas e quipamentos CRA-SP: D IMPRSSÃO COMPRNDNDO A LOCAÇÃO D QUIPAMNTO, PRSTAÇÃO D D MANUTNÇÃO PRVNTIVA CORRTIVA, FORNCIMNTO D PÇAS DMAIS SUPRIMNTOS NCSSÁRIOS COMO TONRS D OPRACIONALIZAÇÃO D SOLUÇÃO POR MIO D SOFTWAR SPCÍFICO, CONFORM CONTRATO CT/002/2011 ADITIVOS, PARA IMPRSSÕS P&B e IMPRSSÕS COLORIDAS, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A AMC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 82 DO MPNHO 139, NFS- (OUTROS MUNICIPIO FIN007/201 30/03/ / AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRNACIONAL S/A ,8 P ,28 (OUTROS MUNICIPIO Plano de Saúde CRA-SP: D ASSISTÊNCIA À SAÚD, PARA OS COLABORADORS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0049/2013 ADITIVOS, RFRNT A FVRIRO/201 (174 BNFICIÁRIOS X R$ 59,89/BNF). PAGO A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRNACIONAL S/A, LIQUIDAÇÃO 83 DO MPNHO 4, NFS- (OUTROS MUNICIPIO Adicional de /03/ ANA AKMI IKDA 51,00 P 51,00 RCIBO 02/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D FVRIRO/201. PAGO A ANA AKMI IKDA, LIQUIDAÇÃO 7 DO MPNHO 19, RCIBO 02/ /03/ ANDRI ALVS D ASSIS 35,04 P 35,04 CRA-SP: ADIANTAMNTO BOLSA PRMIO RFRNT A MARÇO/201. PAGO A ANDRI ALVS D ASSIS. MPNHO 20 RCIBO stagiários - Bolsa Auxílio stágio Jetons a /03/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 300,00 P 300,00 RCIBO 02/201 Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTON POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D FVRIRO/201. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 18, RCIBO 02/ /03/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 02/ Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Página:2/45

3 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D FVRIRO/201. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO 7 DO MPNHO 19, RCIBO 02/ /03/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 178,00 P 178, Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) CRA-SP: PAGAMNTO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS ASSOCIAÇÃO COMRCIAL D S.PAULO M 02/02/201 ADC M 1/02/201..PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 272, /03/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 28,00 P 28, Indenização de Deslocamento - Designações CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS ASSOCIAÇÃO COMRCIAL D S.PAULO M 02/02/201 ADC M 1/02/201. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 273, 92 15/03/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 178,00 P 178, Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) CRA-SP: PAGAMNTO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS FACULDADS OSWALDO CRUZ M 04/02/201, FACULDAD D ADMINISTRAÇÃO DA FAAP M 18/02/201. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 278, /03/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 232,00 P 232, Indenização de Deslocamento - Designações CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS FACULDADS OSWALDO CRUZ M 04/02/201, FACULDAD D ADMINISTRAÇÃO DA FAAP M 18/02/201. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 279, FIN0092/ Congressos, 10 18/03/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 72,00 P 72,00 CUPOM FISCAL Convenções e ventos CRA-P: RMBOLSO PLO PAGAMNTO DA ADSÃO AO VNTO RUNIÃO ALMOÇO SGUIDA D PALSTRA OCORRIDO M PROMOVIDO PLA ORDM DOS CONOMISTAS DO BRASIL. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 319, CUPOM FISCAL /03/ APARCIDA SONIA D OLIVIRA 150,00 P 150, stacionamento CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, RFRNT A MARÇO/201, ATRAVÉS D RMBOLSO DA NOTA FISCAL DA FACILITY STACIONAMNTOS LTDA. PAGO A APARCIDA SONIA D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, NFS FIN0020/ / ASSOCIAÇÃO DOS /03/201 5,20 P 5,20 BOLTO Assinaturas ADVOGADOS D SÃO PAULO CRA-SP: PAGAMNTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RCBIMNTO D PUBLICAÇÕS JUDICIAIS D INTRSS DO CRA-SP, M NOM DO ADVOGADO LUCIANO D SOUZA, RFRNT A MNSALIDAD D MARÇO/201. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 47, BOLTO Página:3/45

4 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0020/ / ASSOCIAÇÃO DOS /03/201 5,20 P 5,20 BOLTO Assinaturas ADVOGADOS D SÃO PAULO CRA-SP: PAGAMNTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RCBIMNTO D PUBLICAÇÕS JUDICIAIS D INTRSS DO CRA-SP, M NOM DO ADVOGADO LANDRO CINTRA VILAS BOAS, RFRNT A MNSALIDAD D MARÇO/201. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 47, BOLTO FIN0020/ / ASSOCIAÇÃO DOS 74 10/03/201 5,20 P 5,20 BOLTO Assinaturas ADVOGADOS D SÃO PAULO CRA-SP: PAGAMNTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RCBIMNTO D PUBLICAÇÕS JUDICIAIS D INTRSS DO CRA-SP, M NOM DA ADVOGADA ANNLIS PIOTTO ROVIGATTI, RFRNT A MNSALIDAD D MARÇO/201. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 47, BOLTO DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 429,04 P 397,90 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 3.703,88 P 3.435,05 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança 72 03/03/ / BANCO DO BRASIL SA 132,8 P 123,05 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 132,8 P 123,05 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança 95 07/03/ / BANCO DO BRASIL SA 99,20 P 92,00 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. FIN0005/ Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 11,20 P 149,50 Bancária - Anuidades CRA-SP: PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. FIN0005/ Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 25,3 P 24,10 Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. FIN0005/ Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 124,00 P 115,00 Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D FIN0005/201 11/03/ / BANCO DO BRASIL SA 127,72 P 118, Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades Página:4/45

5 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 18,00 P 172,50 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 120,28 P 111,55 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 19,88 P 157,55 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 209,5 P 194,35 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 112,84 P 104,5 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança 11 21/03/ / BANCO DO BRASIL SA 102,92 P 95,45 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 183,52 P 170,20 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 314,9 P 292,10 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 131,44 P 121,90 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 131,44 P 121,90 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. Página:5/45

6 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 177,32 P 14,45 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 497,24 P 41,15 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D Tarifas de Cobrança /03/ / BANCO DO BRASIL SA 40,04 P 42,5 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D Tarifas de Serviços /03/ / BANCOS DIVRSOS 10,00 P 10,00 Bancários PAGO A BANCOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 15, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCOS DIVRSOS, RFRNT A DSPSAS BANCÁRIAS DO XRCÍCIO D 201 CONFORM CONTRATO CT 005/ TARIFA S/ FOLHA D PAGAMNTO 10 MOVIMNTOS Tarifas de Serviços /03/ / BANCOS DIVRSOS 143,10 P 143,10 Bancários PAGO A BANCOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 15, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCOS DIVRSOS, RFRNT A DSPSAS BANCÁRIAS DO XRCÍCIO D 201 CONFORM CONTRATO CT 005/ Tarifas de Serviços /03/ / BANCOS DIVRSOS 81,00 P 81,00 Bancários PAGO A BANCOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 15, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCOS DIVRSOS, RFRNT A DSPSAS BANCÁRIAS DO XRCÍCIO D 201 CONFORM CONTRATO CT 005/ PAGTO FOLHA ADIANTAMNTO MAR/1 PARA 81 FUNCIONÁRIOS Tarifas de Serviços /03/ / BANCOS DIVRSOS 8,50 P 8,50 Bancários PAGO A BANCOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 15, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A BANCOS DIVRSOS, RFRNT A DSPSAS BANCÁRIAS DO XRCÍCIO D 201 CONFORM CONTRATO CT 005/ TAXA D DPOSITO IDNTIFICADO FIN0012/ / BANDIRANT NRGIA Serviços de nergia 858 1/03/ ,31 P 342,31 NOTA FISCAL S.A. létrica SC V.PARAIBA: FORNCIMNTO D NRGIA LÉTRICA PARA O IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A BANDIRANT NRGIA S.A., LIQUIDAÇÃO 7 DO MPNHO 143, NOTA FISCAL / BRADSCO VIDA NOTA D /03/ ,7 P 4.102, Previdência Privada PRVIDNCIA COBRANÇA PRVIDÊNCIA PRIVADA PARA COLABORADORS DO CRA RFRNT AO MÊS D MARÇO/201. PAGO A BRADSCO VIDA PRVIDNCIA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 18, NOTA D COBRANÇA FIN0091/201 21/03/ / BRONX MOTRONICS SGURANÇA LTRONICA LTDA 1.784,20 P 1.784, Manutenção e Conservação de Bens Móveis CRA-SP: CONSRTO DO PORTÃOPRINCIPAL DO CRA-SP, CONFORM PROCSSO D DISPNSA D LICITAÇÃO 0/201 PROCSSO ADMINISTRATIVO PCS/0012/201/DI. PAGO A BRONX MOTRONICS SGURANÇA LTRONICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 215, NFS- 15 Página:/45

7 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0024/ Adicional de /03/ CARLOS DUARDO SPRANCA 29,80 P 29,80 RCIBO Deslocamento a Funcionários (Diárias) SC BAURU: PAGAMNTO D ADICIONAL D DSLOCAMNTO PARA O ATNDIMNTO D DSPSAS DCORRNTS DA PARTICIPAÇÃO POR DSIGNAÇÃO A SRVIÇO, CONFORM RSOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, M VIAGM A SÃO PAULO PARA NCONTRO DOS COORDNADORS D SCCIONAIS D 20 A 22/03/201. PAGO A CARLOS DUARDO SPRANCA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 329, RCIBO /03/ / CARTOS DIVRSOS 72,29 P 72, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 70,95 P 70, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 42,50 P 42, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS, P, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,03 P 0,03 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, SLCION..., SLCION... RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 72,90 P 72, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 30,47 P 30, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 144,31 P 144, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,20 P 0, Tarifas Administrativas Página:7/45

8 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,7 P 0,7 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 382,4 P 382, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 59,81 P 59, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 44,27 P 44, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,17 P 0, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,10 P 0,10 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 77,27 P 77, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 88,91 P 88, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 131,18 P 131, Tarifas Administrativas Página:8/45

9 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,07 P 0,07 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 1,27 P 1, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 91,12 P 91, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 39,84 P 39, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,10 P 0,10 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 45,30 P 45, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 54,98 P 54, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,01 P 0,01 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 1,8 P 1, Tarifas Administrativas Página:9/45

10 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,02 P 0,02 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 315,00 P 315, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 52,18 P 52, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 33,1 P 33, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 5,87 P 5, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,01 P 0,01 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,03 P 0,03 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 72,79 P 72, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 42,50 P 42, Tarifas Administrativas Página:10/45

11 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,03 P 0,03 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 41,89 P 41, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,02 P 0,02 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 198,71 P 198, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 7,98 P 7, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 499,32 P 499, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 73,87 P 73, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 85,07 P 85, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 2,94 P 2,94 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. Página:11/45

12 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /03/ / CARTOS DIVRSOS 53,35 P 53, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 72,94 P 72, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,02 P 0,02 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ /03/ / CARTOS DIVRSOS / CARTOS DIVRSOS 4,77 P 0,05 P 4,77 0,05 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 71,90 P 71, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 39,54 P 39, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 129,98 P 129, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,02 P 0,02 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. Página:12/45

13 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /03/ / CARTOS DIVRSOS 24,05 P 24, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 2,94 2,94 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas STORNO DO PAGAMNTO 1003 PAGO A CARTOS DIVRSOS, MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, - RF. TARIFA S/ CARTÃO CANCLADO Nº 8270 D 18/01/ /03/ / CARTOS DIVRSOS 2,94 2,94 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas STORNO DO PAGAMNTO 1241 PAGO A CARTOS DIVRSOS, MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO - CANCLAMNTO CARTÃO /01/ /03/ / CARTOS DIVRSOS 0,01 P 0,01 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D /03/ / CARTOS DIVRSOS 25,21 P 25, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 487,34 P 487, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 85,9 P 85, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 2,54 P 2, Tarifas Administrativas /03/ / CARTOS DIVRSOS 37,10 P 37, Tarifas Administrativas Página:13/45

14 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0018/ / CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO D Serviços de nergia 859 1/03/ ,98 P 250,98 NOTA FISCAL NRGIA S/A (NRGISA) létrica SC P.PRUDNT: FORNCIMNTO D NRGIA LÉTRICA PARA O IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO D NRGIA S/A (NRGISA), LIQUIDAÇÃO 73 DO MPNHO 144, NOTA FISCAL FIN0085/201 15/03/ / CGNT-CNTRO D STUDOS D GSTÃO STRATGICA D NGOCIOS TRINAMNTO MPRSARIAL LTDA..000,00 P 5.700,00 (OUTROS MUNICIPIO Serviço de Assessoria Administrativa CRA-SP: D CONSULTORIA PARA LABORAÇÃO D PLANJAMNTO STRATÉGICO DO CRA-SP, CONFORM PROCSSO D DISPNSA D LICITAÇÃO Nº 17/201 PROCSSO ADMINISTRATIVO PCS/0025/201/PSRP. PAGO A CGNT-CNTRO D STUDOS D GSTÃO STRATGICA D NGOCIOS TRINAMNTO MPRSARIAL LTDA., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 259, NFS- (OUTROS MUNICIPIO FIN0059/201 21/03/ / CNTRO D INTGRAÇÃO MPRSA SCOLA CI 1.100,00 P 1.100, Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional CRA-SP: D GSTÃO D CONTRATOS D STÁGIO, PLANO D STÁGIO, RCRUTAMNTO SLÇÃO D CANDIDATOS, CONTRATAÇÃO D SGURO RLACIONAMNTO COM AS SCOLAS, COACHING TRINAMNTO D STUDANTS ORINTAÇÃO D GSTORS/SUPRVISORS D STÁGIO, CONFORM CONTRATO CT/0011/2015, RFRNT A FVRIRO/201 (22 STAGIÁRIOSX R$ 50,00/STAG). PAGO A CNTRO D INTGRAÇÃO MPRSA SCOLA CI, LIQUIDAÇÃO 84 DO MPNHO 129, NFS FIN000/201 31/03/ / CNTRO D INTGRAÇÃO MPRSA SCOLA CI 31,44 P 31, Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional CRA-SP: DO PROGRAMA D APRNDIZAGM PROFISSIONAL CONFORM CONTRATO CT/0007/2015, RFRNT A MARÇO/201 (02 APRNDIZ. PAGO A CNTRO D INTGRAÇÃO MPRSA SCOLA CI, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 82, NFS Locação de Bens /03/ / CILO S.A ,40 P 1.935,40 Móveis, Máquinas e quipamentos PAGO A CILO S.A., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 17, DÉBITO D TARIFA, RF. A VALOR MPNHADO A CILO S.A., RFRNT A CONTRATAÇÃO D UMA MPRSA SPCIALIZADA M PRSTAÇÃO D SRVIÇO RFRNT A LOCAÇÃO D 15 MAQUINA D CARTÃO - FVRIRO/201 FIN000/ Serviços de Internet e 94 15/03/ / CLARO S.A 134,51 P 134,51 NOTA FISCAL Data Center CRA-SP: D BANDA LARGA VIRTUA 30M, PARA AS CASAS IPÊ CRJIRA (WIRLSS P/ ADM, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL FIN000/ Serviços de Internet e /03/ / CLARO S.A 191,57 P 191,57 NOTA FISCAL Data Center SC R.PRTO: D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL FIN000/ Serviços de Internet e /03/ / CLARO S.A 15,29 P 15,29 NOTA FISCAL Data Center SC V.PARAIBA: D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL FIN000/ Serviços de Internet e /03/ / CLARO S.A 15,29 P 15,29 NOTA FISCAL Data Center SC BAURU: D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL Página:14/45

15 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 123 FIN000/ Serviços de Internet e /03/ / CLARO S.A 158,80 P 158,80 NOTA FISCAL Data Center SC SOROCABA: D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL FIN000/ Serviços de Internet e /03/ / CLARO S.A 158,80 P 158,80 NOTA FISCAL Data Center SC SANTOS: D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL FIN000/ Serviços de Internet e /03/ / CLARO S.A 71,77 P 71,77 NOTA FISCAL Data Center SC S.J.RIO PRTO: D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL 7740 FIN000/ Serviços de Internet e /03/ / CLARO S.A 72,11 P 72,11 NOTA FISCAL Data Center SC CAMPINAS: D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 8 DO MPNHO 123, NOTA FISCAL FIN0007/201 09/03/ / COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 2.74,5 P 2.74,5 BOLTO Serviços de Água e 41 sgoto CRA-SP: PLO FORNCIMNTO D ÁGUA D SGOTO RFRNT A FVRIRO/201, PARA O IMÓVL DA R. STADOS UNIDOS, 821 (CASA CIPRST). PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 58 DO MPNHO 14, BOLTO FIN0007/201 21/03/ / COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 58,02 P 58,02 BOLTO Serviços de Água e sgoto CRA-SP: FORNCIMNTO D ÁGUA D SGOTO, RFRNT A FVRIRO/201, PARA O IMÓVL DA AV. NOV D JULHO, 3830 (CASA MANACÁ). PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 79 DO MPNHO 14, BOLTO FIN0007/201 21/03/ / COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 924,10 P 924,10 BOLTO Serviços de Água e sgoto CRA-SP: FORNCIMNTO D ÁGUA D SGOTO, RFRNT A FVRIRO/201, PARA O IMÓVL DA R. STADOS UNIDOS, 85 (CASA CRJIRA). PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 79 DO MPNHO 14, BOLTO FIN0007/201 21/03/ / COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 2.239,95 P 2.239,95 BOLTO Serviços de Água e sgoto CRA-SP: FORNCIMNTO D ÁGUA D SGOTO, RFRNT A FVRIRO/201, PARA O IMÓVL DA R. CANADA, 49 (CASA IPÊ). PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 79 DO MPNHO 14, BOLTO FIN0007/201 21/03/ / COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 322,42 P 322,42 BOLTO Serviços de Água e sgoto CRA-SP: FORNCIMNTO D ÁGUA D SGOTO, RFRNT A FVRIRO/201, PARA O IMÓVL DA R. CANADA, 71 (CASA SIBIPIRUNA). PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 79 DO MPNHO 14, BOLTO FIN0007/201 21/03/ / COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 82,90 P 82,90 BOLTO Serviços de Água e sgoto Página:15/45

16 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CRA-SP: FORNCIMNTO D ÁGUA D SGOTO, RFRNT A FVRIRO/201, PARA O IMÓVL DA R. STADOS UNIDOS, 845 (CASA FIGUIRA). PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 79 DO MPNHO 14, BOLTO FIN0007/ / COMPANHIA D GÁS D 80 1/03/ ,33 P 124,33 NOTA FISCAL Gás ncanado SÃO PAULO COMGAS CRA-SP: FORNCIMNTO D GÁS NCANADO PARA O IMÓVL DA R. CANADA, 49 (CASA IPÊ), RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A COMPANHIA D GÁS D SÃO PAULO COMGAS, LIQUIDAÇÃO 72 DO MPNHO 145, NOTA FISCAL FIN001/ / COMPANHIA PAULISTA D Serviços de nergia 83 18/03/201 23,12 P 223,00 NOTA FISCAL FORÇA LUZ - CPFL létrica SC S.J.RIO PRTO: FORNCIMNTO D NRGIA LÉTRICA PARA A SALA 01 DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA D FORÇA LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 74 DO MPNHO 141, NOTA FISCAL FIN001/ / COMPANHIA PAULISTA D Serviços de nergia 84 18/03/201 29,34 P 27,2 NOTA FISCAL FORÇA LUZ - CPFL létrica SC S.J.RIO PRTO: FORNCIMNTO D NRGIA LTRICA PARA A SALA 02 DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA D FORÇA LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 74 DO MPNHO 141, NOTA FISCAL FIN0017/ / COMPANHIA PAULISTA D Serviços de nergia /03/201 24,33 P 249,49 NOTA FISCAL FORÇA LUZ - CPFL létrica SC CAMPINAS: FORNCIMNTO D NRGIA LÉTRICA PARA O IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA D FORÇA LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 391 DO MPNHO 141, NOTA FISCAL FIN0011/ / COMPANHIA PAULISTA D Serviços de nergia 82 18/03/ ,2 P 140,2 NOTA FISCAL FORÇA LUZ - CPFL létrica SC R.PRTO: FORNCIMNTO D NRGIA LÉTRICA PARA O IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA D FORÇA LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 74 DO MPNHO 141, NOTA FISCAL FIN0013/ / COMPANHIA PAULISTA D Serviços de nergia /03/ ,90 P 214,90 NOTA FISCAL FORÇA LUZ - CPFL létrica SC BAURU: FORNCIMNTO D NRGIA LTRICA PARA O IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA D FORÇA LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 141, NOTA FISCAL FIN0015/ / COMPANHIA PIRATININGA Serviços de nergia 81 18/03/ ,70 P 307,70 NOTA FISCAL D FORÇA LUZ létrica SC SANTOS: FORNCIMNTO D NRGIA LÉTRICA PARA O IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A COMPANHIA PIRATININGA D FORÇA LUZ, LIQUIDAÇÃO 75 DO MPNHO 142, NOTA FISCAL FIN0011/ / CONDOMINIO CNTRO /03/ ,51 P 1.181,51 BOLTO Condomínios MPRSARIAL RIBRAOSHOPPING SC R.PRTO: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CONDOMINIO CNTRO MPRSARIAL RIBRAOSHOPPING, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, BOLTO FIN0018/ / CONDOMINIO DO CNTRO /03/ ,20 P 849,20 BOLTO Condomínios MPRSARIAL PRSIDNT PRUDNT SC P.PRUDNT: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A MARÇO/201. PAGO A CONDOMINIO DO CNTRO MPRSARIAL PRSIDNT PRUDNT, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 8, BOLTO FIN0014/ / CONDOMÍNIO DIFÍCIO /03/ ,22 P 923,22 BOLTO Condomínios DALLAS SC SOROCABA: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A MARÇO/201. PAGO A CONDOMÍNIO DIFÍCIO DALLAS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 4, BOLTO Página:1/45

17 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 7 FIN0017/ / CONDOMINIO DIFICIO /03/ ,7 P 1.51,7 BOLTO Condomínios OFFIC PARK SC CAMPINAS: CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL RFRNT A MARÇO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO OFFIC PARK, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 7, BOLTO FIN0013/ / CONDOMINIO DIFICIO /03/201 05,02 P 05,02 BOLTO Condomínios TOCANTINS SC BAURU: PAGAMNTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A MARÇO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, BOLTO FIN0013/ / CONDOMINIO DIFICIO Locação de Bens 71 07/03/201 2,77 P 2,77 BOLTO TOCANTINS Imóveis SC BAURU: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A MARÇO/201 (PART FUNDO D RSRVA). PAGO A CONDOMINIO DIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO 525 DO MPNHO 109, BOLTO FIN0089/ / CONSLHO FDRAL D Transferências de /03/ ,35 P ,35 RCIBO ADMINISTRAÇÃO - CFA Quota-Parte ao CFA CRA-SP: RPASS DA COTA PART RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CONSLHO FDRAL D ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO 83 DO MPNHO 124, RCIBO 02/201 FIN0082/ / CONSLHO RGIONAL D Apoio para /03/ ,00 P 5.000,00 RCIBO ADMINISTRAÇÃO D SANTA CATARINA Realização de ventos CRA-SP: APOIO INSTITUCIONAL PATROCÍNIO PARA A RALIZAÇÃO DO VNTO "XXII CONGRSSO D ADMINISTRAÇÃO DO MRCOSUL - CONAMRCO VII SMINÁRIO D ARBITRAGM MDIAÇÃO DO MRCOSUL - SAMRCO" A RALIZAR-S NOS DIAS 18 A 21/05/201 M FLORIANÓPOLIS/SC. PAGO A CONSLHO RGIONAL D ADMINISTRAÇÃO D SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 25,RCIBO 857 FIN0040/201 15/03/ / CONSRVADORA D LVADORS MONCIL LTDA 250,00 P 250, Manutenção e Conservação de Bens Móveis CRA-SP: D MANUTNÇÃO PRVNTIVA NO LVADOR DA CASA MANACÁ, CONFORM CONTRATO CT/0014/2015, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A CONSRVADORA D LVADORS MONCIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 9 DO MPNHO 125, NFS FIN0038/201 08/03/ / CRISTIAN ANTONLLI - M 1.480,00 P 1.480, Serviços de Alimentação CRA-SP: D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014, RFRNT AO VNTO COFF BRAK RALIZADO M PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO 582 DO MPNHO 135, NFS /03/ DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS 441,00 P 441, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) SC V.PARAIBA: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO DO INSTITUTO D DUCAÇÃO, CIÊNCIA TCNOLOGIA D SÃO PAULO M 1/02/201. PAGO A DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 311, 94 15/03/ DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS 215,00 P 215, Indenização de Deslocamento - Designações Página:17/45

18 DANIL ANTONIO ALMIDA Indenização de /03/ ,00 P 215,00 MNZS Deslocamento - Designações N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta SC V.PARAIBA: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO DO INSTITUTO FDRAL D DUCAÇÃO CIÊNCIA TCNOLOGIA D SÃO PAULO M 1/02/201. PAGO A DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 312, CARTA D CRÉDITO, /03/ DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS 441,00 P 441, Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) SC V.PARAIBA: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO PALSTRA M AULA INAUGURAL DA UNIVRSIDAD SÃO FRANCISCO M 01/02/201. PAGO A DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 29, /03/ DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS 215,00 P 215, Indenização de Deslocamento - Designações SC V.PARAIBA: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO PALSTRA M AULA INAUGURAL DA UNIVRSIDAD SÃO FRANCISCO M 01/02/201. PAGO A DANIL ANTONIO ALMIDA MNZS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 297, 85 FIN0044/201 15/03/ / DATAMAC INFORMATICA LTDA.791,17 P.149,40 (OUTROS MUNICIPIO Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: D MANUTNÇÃO DO SISTMA D GSTÃO D PSSOAS, CONFORM CONTRATO VINCULADO CT/002/2014, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A DATAMAC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2 DO MPNHO 12, NFS- (OUTROS MUNICIPIO FIN0021/ Locomoção Urbana 92 15/03/ DJAIR DUTRA D SOUZA 249,29 P 249,29 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC V.PARAIBA: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 29/02/201. PAGO A DJAIR DUTRA D SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 310, (FUNCIONÁRIO FIN0024/ Adicional de /03/ DJAIR DUTRA D SOUZA 29,80 P 29,80 RCIBO Deslocamento a Funcionários (Diárias) SC V.PARAIBA: PAGAMNTO D ADICIONAL D DSLOCAMNTO PARA O ATNDIMNTO D DSPSAS DCORRNTS DA PARTICIPAÇÃO POR DSIGNAÇÃO A SRVIÇO, CONFORM RSOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, M VIAGM A SÃO PAULO PARA NCONTRO DOS COORDNADORS D SCCIONAIS D 20 A 22/03/201. PAGO A DJAIR DUTRA D SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 325, RCIBO 971 FIN0058/201 21/03/ / DSINTC TÉCNICOS LTDA PP 1.129,50 P 1.04, Serviços de Dedetização CRA-SP: D CONTROL D PRAGAS HIGINIZAÇÃO/ DSINFCÇÃO CONFORM CT/0013/2013 ADITIVOS, RFRNT A FVRIRO/201. PAGO A DSINTC TÉCNICOS LTDA PP, LIQUIDAÇÃO 85 DO MPNHO 130, NFS FIN0049/201 29/03/ / DNA TCNOLOGIA LTDA - PP 5.37,80 P 5.105,05 (OUTROS MUNICIPIO Revista Digital Página:18/45

19 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 CRA-SP: D DSNVOLVIMNTO OPRACIONALIZAÇÃO D RVISTAS DIGITAIS, ATRAVÉS D SOLUÇÕS PARA WBSITS DISPOSITIVOS MÓVIS, PARA A XCUÇÃO DO PROJTO D DIGITALIZAÇÃO DA RVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL RAP, CONFORM CONTRATO CT/001/2013 ADITIVOS, RFRNT A RAP Nº 35 D FVRIRO/201. PAGO A DNA TCNOLOGIA LTDA - PP, LIQUIDAÇÃO 1 DO MPNHO 121,, NFS- (OUTROS MUNICIPIO 50 FIN0012/ / DIFICIO SKY SPAÇO 70 10/03/ ,48 P 1.049,48 BOLTO Condomínios MPRSARIAL SC V.PARAIBA: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A MARÇO/201. PAGO A DIFICIO SKY SPAÇO MPRSARIAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 2, BOLTO /03/ DSON SANTANA DO CARMO 89,00 P 89,00 93/ Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) SC SANTOS: PAGAMNTO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO DO CNTRO UNIVRSITÁRIO MONT SRRAT - UNIMONT M 1/02/201. PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 28, CARTA D CRÉDITO, 93/201 RF. A VALOR MPNHADO A DSON SANTANA DO CARMO, PARA RMBOLSO D AUXILIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, VNTO RALIZADO CONFORM D ATIVIDADS XTRNAS DO PRÍODO D 01/02/201 A 29/02/ /03/ DSON SANTANA DO CARMO 11,00 P 11,00 93/ Indenização de Deslocamento - Designações SC SANTOS: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO DO CNTRO UNIVRSITÁRIO MONT SRRAT - UNIMONT M 1/02/201PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 287, CARTA D CRÉDITO, 93/201 RF. A VALOR MPNHADO A DSON SANTANA DO CARMO, PARA RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, VNTO RALIZADO CONFORM D ATIVIDADS XTRNAS DO PRÍODO D 01/02/201 A 29/02/ /03/ DSON SANTANA DO CARMO 27,00 P 27, Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) SC SANTOS: PAGAMNTO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS UNIVRSIDAD MTROPOLITANA D SANTOS M 19/01/201, UNIVRSIDAD CATÓLICA D SANTOS M 23/01/201 FACULDAD DO LITORAL SUL PAULISTA M 28/01/201. PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 288, /03/ DSON SANTANA DO CARMO 402,00 P 402,00 418/ Indenização de Deslocamento - Designações SC SANTOS: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS UNIVRSIDAD MTROPOLITANA D SANTOS M 19/01/201, UNIVRSIDAD CATÓLICA D SANTOS M 23/01/201 FACULDAD DO LITORAL SUL PAULISTA M 28/01/201. PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 289, 418/201 FIN0021/ DUARDO GOMS D AZVDO Locomoção Urbana /03/ ,4 P 1.274,4 JUNIOR (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC S.J.RIO PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 29/02/201. PAGO A DUARDO GOMS D AZVDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 303, (FUNCIONÁRIO Página:19/45

20 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN0024/ DUARDO GOMS D AZVDO Adicional de /03/201 29,80 P 29,80 RCIBO JUNIOR Deslocamento a Funcionários (Diárias) SC S.J.RIO PRTO: PAGAMNTO D ADICIONAL D DSLOCAMNTO PARA O ATNDIMNTO D DSPSAS DCORRNTS DA PARTICIPAÇÃO POR DSIGNAÇÃO A SRVIÇO, CONFORM RSOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, M VIAGM A SÃO PAULO PARA NCONTRO DOS COORDNADORS D SCCIONAIS D 20 A 22/03/201. PAGO A DUARDO GOMS D AZVDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 324, RCIBO LAIN CRISTINA BARDUCO 98 02/03/ ,00 P 150,00 FATURA stacionamento STRINGUTA CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, RFRNT A MARÇO/201, ATRAVÉS D RMBOLSO DA FATURA DA FSTPARK STACIONAMNTOS LTDA. PAGO A LAIN CRISTINA BARDUCO STRINGUTA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, FATURA FIN0021/201 15/03/ LCIO IDI ITIDA 171,17 P 171, Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 29/02/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 298, 935 FIN0021/201 15/03/ LCIO IDI ITIDA 14,20 P 14, Pedágios, Balsas e stacionamentos SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 29/02/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 299, 93 FIN0021/201 15/03/ LCIO IDI ITIDA 15,00 P 15, Pedágios, Balsas e stacionamentos SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS COM STACIONAMNTOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 29/02/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 300, FIN0024/ Adicional de /03/ LCIO IDI ITIDA 29,80 P 29,80 RCIBO Deslocamento a Funcionários (Diárias) SC CAMPINAS: PAGAMNTO D ADICIONAL D DSLOCAMNTO PARA O ATNDIMNTO D DSPSAS DCORRNTS DA PARTICIPAÇÃO POR DSIGNAÇÃO A SRVIÇO, CONFORM RSOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, M VIAGM A SÃO PAULO PARA NCONTRO DOS COORDNADORS D SCCIONAIS D 20 A 22/03/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 32, RCIBO 1005 FIN0007/201 21/03/ / LTROPAULO MTROPOLITANA LTRICIDAD D SÃO PAULO SA 89,59 P 89,59 NOTA FISCAL Serviços de nergia létrica CRA-SP: FORNCIMNTO D NRGIA LTRICA, RFRNT A MARÇO/201, PARA O IMÓVL DA AV. NOV D JULHO, BI (CASA MANACÁ). PAGO A LTROPAULO MTROPOLITANA LTRICIDAD D SÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 80, NOTA FISCAL FIN0007/201 21/03/ / LTROPAULO MTROPOLITANA LTRICIDAD D SÃO PAULO SA 1.222,03 P 1.222,03 NOTA FISCAL Serviços de nergia létrica CRA-SP: FORNCIMNTO D NRGIA LTRICA, RFRNT A MARÇO/201, PARA O IMÓVL DA AV. NOV D JULHO, 3830 (CASA MANACÁ). PAGO A LTROPAULO MTROPOLITANA LTRICIDAD D SÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 80, NOTA FISCAL Página:20/45