Poder Executivo. Manaus, quarta-feira, 30 de maio de Ano XIII, Edição R$ 1,00
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- Liliana Sanches de Almada
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1 Manaus, quarta-feira, 30 de maio de Ano XIII, Edição R$ 1,00 Poder Executivo DECRETO Nº 1.647, DE 30 DE MAIO DE 2012 MODIFICA o item 42 do Anexo Único do Decreto nº 0593, de 12 de julho de O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, CONSIDERANDO a necessidade de atualização do cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; I CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem empreendida pelo senhor JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Limpeza Pública SEMULSP, no período de 21 a , para tratamento de saúde, sem ônus para o Erário Municipal relativamente às diárias e às passagens aéreas. II CONSIDERAR DETERMINADO que o Senhor TÚLIO CÁCERES KNIPHOFF, Subsecretário Municipal de Limpeza Pública, responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no inciso I, durante o afastamento legal do titular. Manaus, 30 de maio de CONSIDERANDO o que consta do processo nº 2012/4114/4147/08453, DECRETA: Art. 1º O item 42 do Anexo Único do Decreto nº 0593, de 12 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: ANEXO ÚNICO Nº de ordem 42 publicação. Estabelecimento de Ensino Esc. Mul Prof. Agenor Ferreira Lima Nº da Lei Endereço 272/1994 Rua Pe Marcelino Champagnat, s/nº - Zumbi dos Palmares Nº de Salas Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Manaus, 30 de maio de DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 80 inciso XI, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 2012/2207/2887/01642, resolve: CONSIDERAR DETERMINADO que a servidora EMANUELLE JEANNE RIBEIRO PAIVA, matrícula n B, Assistente Social, responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Assessor de Comunicação do Gabinete Militar, integrante da estrutura organizacional do GABINETE MILITAR, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, no período de a , tendo em vista o afastamento da titular, JAMILLA DE SOUZA PASSOS, matrícula n A, por motivo de licença-maternidade. Manaus, 30 de maio de DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 2012/2207/2887/01735, resolve:
2 [ Manaus, quarta-feira, 30 de maio de 2012 Edição 2939 DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2012/2207/2887/01688, resolve CONSIDERAR DETERMINADO que a senhora MAYARA BATISTA ALZIER, matrícula nº C, servidora do Quadro de Pessoal da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM, responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Secretária da Corregedoria/Assessor II, símbolo CAD-2, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, no período de a , tendo em vista o afastamento da titular, SUZANA PINTO LORENZONI, por motivo de licença-maternidade. Manaus, 30 de maio de DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO DE MANAUS, no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 2012/2207/2887/01645, resolve: CONSIDERAR DETERMINADO que o servidor MAURO GOMES DOS SANTOS, matrícula n A, responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Planejamento, símbolo DAS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF, no período de 16 a , com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, tendo em vista o afastamento da titular, KARLILEY KARLA CAPUCHO, em virtude de férias regulamentares. Manaus, 30 de maio de DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO DE MANAUS, no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 2012/2207/2887/01645, resolve: CONSIDERAR DETERMINADO que a servidora MARCILENE MOURA TAVARES, matrícula n B, responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Execução Orçamentária, símbolo DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF, no período de a , com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, tendo em vista o afastamento do titular, MANUEL VEIGA DE OLIVEIRA, em virtude de férias regulamentares. Manaus, 30 de maio de DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO DE MANAUS, no exercício, do uso das atribuições que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 2012/2207/2887/01568, resolve: CONSIDERAR DETERMINADO que a servidora KÁTIA REGINA MACIEL CECIM, Chefe da Divisão de Projetos e Obras, símbolo DAS-3, responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Diretor de Engenharia e Educação para o Trânsito, integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MANAUSTRANS, no período de a , com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, tendo em vista o afastamento do titular, ALCY DE OLIVEIRA DA SILVA, para tratar de assunto de interesses do Município, na cidade de São Paulo/SP. Manaus, 30 de maio de
3 DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 2012/2207/2887/01753, resolve: CONSIDERAR DETERMINADO que a servidora ANNA RAFAELA SOUZA DA COSTA, Gerente de Ensino e Pesquisa, símbolo CAD-3, integrante da estrutura organizacional da FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL FESPM, responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Educação Profissional, símbolo DAS-3, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, no período de 23 a , tendo em vista o afastamento da titular JEÂNIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA, para participar do IX Encontro Nacional das Escolas de Governo, em Brasília/DF. Manaus, 30 de maio de SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PORTARIA N.º 021 /2012-GABSEC-SEMTRAD A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no exercício da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 121, da lei 1.118, de , COSIDERANDO a necessidade de serviço. RESOLVE: TRANSFERIR, usufruto das férias dos servidores abaixo identificados para data oportuna, por necessidade de serviços, do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, constante na Escala de Férias do exercício de 2012, objeto da portaria nº 063/2011-GS-SEMTRAD, publicada no DOM nº 2821, de 05 de dezembro de SERVIDOR ESCALA 2012 Luiz Jorge Garcia de Sena JULHO Luiz Gonzaga de Souza DEZEMBRO REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 28 de maio de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2012 O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da competência que lhe confere o inciso I do artigo 128 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o PARECER JURÍDICO Nº 017/2012- MANAUSPREV, datado de , nos autos do Processo nº 2010/1119/1134/01073, RESOLVE: RETIFICAR o Decreto de 26 de Agosto de 2010, publicado no DOM nº 2515, de , para incluir o nível e a referência do cargo e alterar o valor dos proventos, cujo vigor dar-se-á nos seguintes termos: APOSENTAR, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 51, da Lei nº 870 de 21 de Julho de 2005, a servidora MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DO NASCIMENTO, Profissional do Magistério (Professor Nível Superior) 40 Horas 3 C, matrícula A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com os proventos mensais de R$ 2.335,74 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), discriminados na forma abaixo: SUBSÍDIO DO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HORAS 3 C Art. 26 c/c o art. 27, inciso II, alínea b da Lei nº 1.126, de 05 de Junho de 2007 R$ 2.335,74 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos). VALOR DO PROVENTO INTEGRAL - R$ 2.335,74. Manaus, 30 de maio de PORTARIA N.º 069/2012-GS/SEMEF O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o art. 86, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e CONSIDERANDO a necessidade de transparência na divulgação das contas públicas, em obediência ao disposto nos artigos 48, 52 e 53 da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000; CONSIDERANDO, também, o disposto no inciso III do artigo 19 e no inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000, que determina aos poderes do Município, definidos no artigo 20 da mesma Lei, limites e obrigatoriedade de emissão de Relatório dos Gastos com Pessoal, com base na Receita Corrente Líquida; CONSIDERANDO, ainda, as determinações contidas no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Manaus e na Portaria n.º 407, de 20/06/2011, da Secretaria do Tesouro Nacional. R E S O L V E DIVULGAR o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º Bimestre/2012, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre do exercício de 2012, bem como a Receita Corrente Líquida (RCL), elaborada nos termos do inciso IV do artigo 2º da Lei Complementar N.º 101/2000, concernente ao período de maio de 2011 a abril de Cientifique-se e Publique-se. Manaus, 29 de maio de
4 MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I R$1,00 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A PREVISÃO INICIAL RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,10 17, ,18 29, ,13 RECEITAS CORRENTES , , ,43 19, ,95 33, ,27 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,29 13, ,09 23, ,91 Impostos , , ,26 12, ,33 22, ,67 Taxas , , ,03 41, ,76 44, ,24 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,68 9, ,54 25, ,46 Contribuições Econômica Local - PME , , ,10 15, ,96 24, ,04 Contribuições Para Custeio de Iluminação publica - COSIP , , ,58 8, ,58 25, ,42 RECEITA PATRIMONIAL , , ,92 418, ,31 434,08 ( ,50) Receitas Imobiliárias , , ,87 16, ,60 98,91 557,40 Receitas de Valores Mobiliários , , ,81 29, ,48 48, ,33 Receita de Concessões e Permissões , , ,24 13, ,23 21, ,77 Compensações Financeiras , ,00 - ( ,00) Outras Receitas Patrimoniais RECEITA DE SERVIÇOS , , ,72 70, ,97 93, ,03 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,97 17, ,04 32, ,37 Transferências Intergovernamentais , , ,13 17, ,20 32, ,80 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , , ,84 1, ,84 1, ,57 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,85 14, ,00 26, ,00 Multas e Juros de Mora , , ,41 9, ,08 17, ,92 Indenizações e Restituições , , ,43 21, ,71 45, ,29 Receita da Dívida Ativa , , ,90 21, ,50 41, ,50 Receitas Correntes Diversas , , ,11 11, ,71 19, ,29 RECEITAS DE CAPITAL , , ,67 4, ,23 5, ,86 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,56 11, ,07 11, ,02 Operações de Crédito Internas , , ,88 2, ,39 3, ,70 Operações de Crédito Externas , , ,68 22, , ,32 ALIENAÇÃO DE BENS , , ,74 10, ,27 12, ,73 Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis , , ,74 10, ,27 12, ,73 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS , , ,31 2, ,01 9, ,99 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,06 0, ,88 1, ,12 Transferências Intergovernamentais , , ,00 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios , , ,06 0, ,88 1, ,12 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) , , ,10 17, ,18 29, ,13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,10 17, ,18 29, ,13 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,10 17, ,18 29, ,13 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS ,62 PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % SALDO (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,39 25, ,54 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,98 30, ,03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,72 31, ,28 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , , , ,71 25, ,29 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,55 28, ,46 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,41 12, ,51 INVESTIMENTOS , , , , , , ,23 10, ,69 INVERSÕES FINANCEIRAS ,00 ( ,00) , , , , ,00 6, ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , ,18 29, ,82 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , ,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) , , , , , , ,39 25, ,54 AMORT. DA DÍV. - REFINANC. (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFIN. (XII) = (X+XI) , , , , , , ,39 25, ,54 SUPERÁVIT (XIII) ,79 - TOTAL (XIV) = (XII+XIII) , , , , , , ,18 29, ,75 FONTE: Anexo 10 e BALANALITI / Afim
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9 MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL 2012 RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , ,69 RECEITAS CORRENTES , , , , ,69 Receita de Contribuições dos Segurados , , , , ,07 Pessoal Civil , , , , ,07 Ativo , , , , ,66 Inativo , , , , ,68 Pensionista , , , , ,73 Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial , , , , ,72 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Receitas de Valores Mobiliários , , , , ,72 Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 297, ,90 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0, ,54 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 297, ,36 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 0, RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , , , ,07 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) , , , , ,76 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) , , , , ,89 ADMINISTRAÇÃO , , , , ,62 Despesas Correntes , , , , ,22 Despesas de Capital , , , , ,40 PREVIDÊNCIA , , , , ,27 Pessoal Civil , , , , ,27 Aposentadorias , , , , ,85 Pensões , , , , ,42 Outros Benefícios Previdenciários , ,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) , , , , ,89 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) , , , , ,87 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL ATUALIZADA No Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Bimestre RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR ,00 BENS E DIREITOS DO RPPS ATÉ O MÊS PERÍODO DE REFERÊNCIA CAIXA 0,00 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 435,18 11, ,65 INVESTIMENTOS , , ,51 OUTROS BENS E DIREITOS , , ,60 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ RECEITAS CORRENTES (VIII) , , , , ,07 Receita de Contribuições , , , , ,16 Patronal , , , , ,16 Pessoal Civil , , , , ,16 Ativo , , , , ,16 Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos , , , , ,91 Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) , , , , ,07 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) FONTE:MANAUSPREV 9
10 MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, art 53, inciso III - Anexo VI DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA R$1,00 SALDO 30 DEZEMBRO FEVEREIRO ABRIL 2012 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,20 DEDUÇÕES (II)¹ , , ,49 Disponibilidade de Caixa Bruto , , ,72 Demais Haveres Financeiros , , ,67 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) ( ,43) ( ,83) ( ,90) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) ( ,21) ( ,71) ( ,29) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , , ,29 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) ( ,26) ( ,38) ( ,58) RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre/2012 (c - b) (c - a) VALOR ( ,20) ( ,32) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 30/DEZ/2011 Em 29/FEV/2011 Em 30/ABR/2012 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) , , ,80 Passivo Atuarial , , ,80 Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) , , ,28 Disponibilidade de Caixa Bruto 2.573,65 435,18 11,20 Investimentos , , ,92 Demais Haveres Financeiros 1.191, , ,66 (-) Restos a Pagar Processados ,46 0,00 100,50 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAPREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) , , ,52 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) , , ,52 FONTE: BALANALITI / AFIM 2011/2012 e ManausPrev 10
11 LRF, art 53, inciso III - Anexo VII MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , , ,60 Receita Tributária , , , ,72 IPTU , , , ,70 ISS , , , ,45 ITBI , , , ,14 IRRF , , , ,65 Outras Receitas Tributárias , , , ,78 Receita de Contribuição , , , ,59 Receita Previdenciária - - Outras Contribuições , , , ,59 Receita Patrimonial Líquida , , , ,68 Receita Patrimonial , , , ,21 (-) Aplicações Financeiras , , , ,53 Transferências Correntes , , , ,41 FPM , , , ,66 ICMS , , , ,24 Convênios , , , ,68 Outras Transferências Correntes , , , ,83 Demais Receitas Correntes , , , ,20 Dívida Ativa , , , ,86 Diversas Receitas Correntes , , , ,34 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , , ,53 Operações de Crédito (III) , , , ,00 Amortização de Empréstimos (IV) , , , ,98 Alienação de Bens (V) , , , ,40 Transferências de Capital , , , ,15 Convênios , , , ,15 Outras Transferências de Capital , Outras Receitas de Capital ,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) , , , ,15 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , ,75 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,06 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,54 Juros e Encargos da Dívida (IX) , , , ,87 Outras Despesas Correntes , , , ,65 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , ,19 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,34 Investimentos , , , ,71 Inversões Financeiras , , , ,00 Concessão de Empréstimos (XII) , , ,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras ,00 Amortização da Dívida (XIV) , , , ,63 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , ,71 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) , RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , ,90 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) ( ,52) , , ,85 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,72 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 FONTE: Anexo 10 e Balanaliti/Afim VALOR 11
12 MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos PODER / ÓRGÃO Em 31 de Em 31 de Em Exercícios Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Liquidados Pagos Cancelados Saldo dezembro de dezembro de Anteriores Anteriores RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , , , ,22 LEGISLATIVO 3.911, , , , , , , Câmara Municipal de Manaus 3.911, , , , , , ,90 EXECUTIVO , , , , , , , , , ,32 ADMINISTRAÇÃO DIRETA , , , , , , , , , Gabinete Civil , , , , ,32 85, , Gabinete do Vice-Prefeito , , , Procuradoria Geral do Municipio , , , , Sec. Munic.de Administração , , , , ,23 663, Gabinete Militar , , ,03-43,70 41,51 2,19 41, Secretaria Mun. de Finanças, Planej. E Tecn. da Inform , , , , , ,75 360, PNAFM , , , , , PMAT , , , , , Secretaria Municipal de Educação , , , , , , , , , Secretaria Mun. de Comunicação , , ,70-590, , Sec. Munic. de Trabalho e Desenvolvimento Social , , , Sec. Mun. de Infraestrutura , , , , Sec. Munic. de Meio Ambiente 4.207, , , , Sec. Munic. de Governo , , , , Sec. Mun. de Produção e Abastecimento , , ,34-960, , Sec. Mun. de Assuntos Federativos , , , Sec. Munic. de Juventude , , , , , Sec. Munic. de Desporto e Lazer , , ,64-565, , Sec. Munic.de Administ. e Coordenação dos Bairros , , Recursos Supervisonados pela SEMAD , , , , , , , Sec. Mun. de Assistência Social e Direitos Humanos , , , ,82 0, Sec. Mun. de Limpeza Pública , , ,00 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA , , , , , , , , FUMIPEQ , , , , FMS , , , , , , , , FMDMA , ,51-253, , , , FMAS , , , , , , , FMDCA , , , FMH , , , , MANAUSTRANS , , , , , , FDT , , , , SMTU , ,84-323, , , , , , IMPLURB , , , , ,50 0, MANAUSCULT , , , , FMC , , , , FESPM , , , , , MANAUSTUR , , ,11-651, ,29 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) FONTE: AFIM TOTAL (III)=(I+II) , , , , , , , , , ,22 12
13 MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , , ,00 23, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , ,59 5, IPTU , , , ,14 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU , ,00 866, ,15 0, Dívida Ativa do IPTU , , , ,61 43, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU , , , ,63 32, ( ) Deduções da Receita do IPTU - 278,94 278, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , , ,36 32, ITBI , , , ,27 32, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI , , , , Dívida Ativa do ITBI , , , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI , , , , ( ) Deduções da Receita do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,60 26, ISS , , , ,62 26, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS , , , ,53 14, Dívida Ativa do ISS , , , ,35 31, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS , , , , ( ) Deduções da Receita do ISS , , Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,45 37, IRRF , , , ,45 37, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,71 28, Cota-Parte FPM , , , ,53 31, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,53 31, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Cota-Parte ICMS , , , ,73 28, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , , , Cota-Parte IPI-Exportação , , , ,65 17, Cota-Parte ITR , , , ,62 33, Cota-Parte IPVA , , , ,78 26, Cota-Parte IOF-Ouro , ,00 21, ,92 7,41 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,71 52,20 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,49 32, Transferências do Salário-Educação , , , ,36 38, Outras Transferências do FNDE , , , ,19 24, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , ,94-6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , Transferências de Convênios Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios , ,14-7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO ( ) , , , ,63 32,77 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,47 28, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , , ,57 31, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , , ,76 28, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) , , , , Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) , , , ,30 17, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) , , , ,49 34, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , , ,87 26, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,78 41, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,98 30, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,66 225, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,51 1,44 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ,51 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , Com Educação Infantil , , Com Ensino Fundamental , , OUTRAS DESPESAS , , , ,36 6, Com Educação Infantil , , , ,55 5, Com Ensino Fundamental , , , ,81 7, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,45 6,89 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 18) / (11) x 100) % 53,20 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS ,30 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 13
14 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , ,93 26,84 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,14 36, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,13 25, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,01 10, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,28 45, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,32 28, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,96 16, ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR , , ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR OUTRAS , , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,42 23,32 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO - ENSINO = (46 g) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) % 20,26 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % ENSINO (d) (e) (f) = (e/d)x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , ,97 7, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , TOTAL DAS OUT. DESP CUST. C/ RECS ADIC. P/ FINANC. DO ENSINO ( ) , , , ,97 0, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) , , , ,39 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE ,20 VALOR CANCELADO EM 2012(g) VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB FUNDEF (h) 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,03 FONTE: AFIM/ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 14
15 MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL ADCT, art Anexo XVI R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS INICIAL Até o Bimestre 2012 % (a) (b) (b/a) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) , , ,79 26,84 Impostos , , ,33 22,82 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos , , ,67 34,90 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais , , ,79 28,82 Da União , , ,63 31,09 Do Estado , , ,16 28,23 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) , , ,05 41,01 Da União para o Município , , ,93 36,15 Do Estado para o Município ,54 0,00 Demais Municípios para o Município ,00 Outras Receitas do SUS ,58 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - 0,00 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , , ,81 34,55 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB ( ,00) ( ,00) ( ,47) 28,82 TOTAL , , ,18 29,86 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre 2012 % (c) (d) (d/c) DESPESAS CORRENTES , , ,17 29,69 Pessoal e Encargos Sociais , , ,03 33,65 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Outras Despesas Correntes , , ,14 21,67 DESPESAS DE CAPITAL , , ,22 11,45 Investimentos , , ,22 11,45 Inversões Financeiras ,00 Amortização da Dívida ,00 TOTAL (IV) , , ,39 28,33 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre 2012 % (e) (e)/desp. c/ saúde DESPESAS COM SAÚDE , , ,39 100,00 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE , , ,68 13,27 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS , , ,94 12,95 Recursos de Operações de Crédito - - Outros Recursos , , ,74 0,32 (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) , , ,71 115,30 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Cancelados em (VI) ,18 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V - VI) / I] 23,32% DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS (Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre 2012 % (i) (i/total i) Atenção Básica , , ,23 45,80 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,59 31,07 Suporte Profilático e Terapêutico , , ,52 4,58 Vigilância Sanitária , , ,53 0,02 Vigilância Epidemiológica , , ,21 1,52 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , , ,31 17,00 TOTAL , , ,39 100,00 FONTE: AFIM/2012 ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 15
16 MUNICIPIO DE MANAUS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre RECEITAS Previsão Inicial da Receita ,00 Previsão Atualizada da Receita ,31 Receitas Realizadas , ,18 Déficit Orçamentário - - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) ,62 DESPESAS Dotação Inicial ,00 Créditos Adicionais ,93 Dotação Atualizada ,93 Despesas Empenhadas , ,44 Despesas Liquidadas , ,39 Superávit Orçamentário ,79 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre Despesas Empenhadas , ,44 Despesas Liquidadas , ,39 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida ,17 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) , ,02 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) , ,78 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) , ,24 Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre Fiscais da LDO (a) (b) (b/a) Resultado Nominal ,00 ( ,32) -94,01% Resultado Primário , ,85 550,91% RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,90 Poder Executivo , , ,09 Poder Legislativo , ,81 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS , , , ,22 Poder Executivo , , , ,32 Poder Legislativo , , ,90 TOTAL , , , ,12 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,77 25% 20,26 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,09 60% 53,20 Complementação da União ao FUNDEB ,66 R$ ,00 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde ,71 15% 23,32 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%) Fonte: AFIM 2011/ 2012 e ManausPrev Valor Apurado no Exercício Corrente 16
17 MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/ 2011 A ABRIL / 2012 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I DESPESA COM PESSOAL DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a) R$1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) ,72 - Pessoal Ativo ,68 Pensionistas (**) ,04 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, 1º da LRF) - DEDUÇÃO (II) ,02 - IRRF (***) ,02 - SUB-TOTAL(III) = (I-II) ,70 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) ( IV ) ,47 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,81 Decorrentes de Decisão Judicial ,85 - Despesas de Exercícios Anteriores ,81 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (V) = (III - IV) ,23 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (VI) = (V(a) + V(b)) ,23 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VII) ,17 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = ( VI / VII * 100) LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% ,45 LIMITE PRUDENCIAL ( único, art. 22 da LRF) - 51,30% ,58 Fonte: Balanaliti-Afim/2011 e 2012 (**) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 150/2002. (***) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 4788/ ,19 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consieradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. 17
18 MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL/2012 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , ,20 - # - Dívida Mobiliária Dívida Contratual , ,20 - # - Interna , ,55 Externa , ,65 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ , ,49 - # - Disponibilidade de Caixa Bruta , ,72 Demais Haveres Financeiros , ,67 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) ( ,43) ( ,90) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) ( ,21) ( ,29) - # - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , ,17 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 14,52 13,56 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) (17,42) (19,54) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> , , DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVIDAS ,05 # ,29 # - - De Tributos De Contribuições Sociais ,05 # # ,29 # # - - Previdenciárias , ,28 Demais Contribuições Sociais , ,01 Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS , ,91 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS , , , ,03 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) , ,80 - Passivo Atuarial , ,80 Demais Dívidas DEDUÇÕES (V)¹ , ,28 - Disponibilidade de Caixa Bruta 2.573,65 11,20 Investimentos , ,92 Demais Haveres Financeiros 1.191, ,66 (-) Restos a Pagar Processados ,46 (100,50) OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) , ,52 - FONTE: BALANALITI - AFIM/2011/2012 e Manausprev ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. 18
19 MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL/2012 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º - Anexo III R$1,00 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (I) , , Aval ou fiança em operações de crédito , ,65 Outras Garantias nos Termos da LRF 1 INTERNAS (II) , , Aval ou fiança em operações de crédito , ,26 Outras Garantias nos Termos da LRF 1 TOTAL DAS GARANTIAS III = (I + II) , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) , ,17 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 11,13 10,55 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> , , CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre GARANTIAS EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF 1 GARANTIAS INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF 1 TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) MEDIDAS CORRETIVAS FONTE: BALANALITI / AFIM/2011/2012 Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. 19
20 MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2012 RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO No Até o OPERAÇÕES DE CRÉDITO Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) , ,07 Mobiliária Interna Externa Contratual , ,07 Interna , ,39 Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA Outras Operações de Crédito , ,39 Externa , ,68 Pro-Manaus - CAF/SEMINF , ,68 NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL ,17 - TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) ,07 0,74% LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,47 16,00% INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,89 7,00% TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) ,07 0,74% FONTE: Balanaliti/Afim2012 Notas: 1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor. 2 < Medidas Corretivas> 20
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