FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TITAN TI / Mês de Referência: Junho de 2016

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1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TITAN TI / Mês de Referência: Junho de 2016 Formulário de Informações Complementares O formulário contém um resumo das informações complementares do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TITAN TI. Estão disponíveis no Regulamento as informações completas do fundo. PERIODICIDADE MÍNIMA PARA DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO Mensal, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO A ADMINISTRADORA disponibilizará aos Cotistas do FUNDO, as informações do FUNDO, no tocante a periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do FUNDO: a) Mensalmente será enviado extrato aos Cotistas contendo o saldo, a movimentação, o valor das cotas no início e final do período e a rentabilidade auferida pelo FUNDO entre o último dia do mês anterior e o último dia de referência do extrato. No entanto, o Cotista poderá dispensar o envio do extrato mediante solicitação por escrito, de forma física ou eletrônica à ADMINISTRADORA; b) Mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem, o balancete, o demonstrativo da composição e diversificação da carteira e o perfil mensal do FUNDO; c) Anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as Demonstrações Contábeis acompanhadas do parecer do Auditor Independente; A ADMINISTRADORA divulgará aos Cotistas, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores a demonstração de desempenho do FUNDO, até o último dia útil de fevereiro de cada ano. A ADMINISTRADORA enviará aos Cotistas o extrato mencionado na alínea (a) acima, por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou similar, e divulgará aos Cotistas, as informações acima mencionadas, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO COTISTA Solicitações pelos Cotistas do FUNDO, de informações e/ou o envio de documentos por meio físico, previstos neste FORMULÁRIO, deverão ser formuladas por escrito, dirigidas à ADMINISTRADORA, no 1

2 endereço informado na alínea b) abaixo. O custo relativo ao envio de informações e/ou de documentos serão suportados pelos Cotistas que optarem por tal envio. a) Solicitações, sugestões, reclamações e informações adicionais, inclusive as referentes a exercícios anteriores, tais como Demonstrações Contábeis, relatórios da ADMINISTRADORA, fatos relevantes, comunicados e outros documentos elaborados por força regulamentar podem ser solicitados diretamente à ADMINISTRADORA; e b) O serviço de atendimento está à disposição dos Cotistas para receber e encaminhar questões relacionadas ao FUNDO, pelos seguintes meios: Telefone: (11) Endereço para correspondência: Av. Paulista, 1842, Bela Vista, Torre Norte, 1º andar, CJ. 17, São Paulo SP, CEP: Site: / POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO A GESTORA do FUNDO adota a seguinte Política de Exercício de Direito de Voto Política em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto decorrente dos financeiros integrantes da carteira FUNDO. A referida Política orienta as decisões da GESTORA em assembleias que confiram ao FUNDO o direito de voto. Sua versão integral pode ser acessada através do site da GESTORA A Política adotada pela GESTORA visa atender exclusivamente os interesses dos cotistas dos fundos, levando em conta as melhores práticas de governança. A GESTORA pode abster-se do exercício de voto obedecendo às exceções previstas no Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento da ANBIMA e na sua Política de Exercício de Voto. A GESTORA deverá encaminhar à ADMINISTRADORA, um resumo contendo o teor dos votos proferidos nas assembleias, bem como as suas justificativas, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da realização da assembleia. FATORES DE RISCOS O FUNDO está exposto aos seguintes fatores de riscos inerentes à composição de sua carteira. Os fatores de riscos incluem-se, mas não se limitam aos abaixo listados, em ordem de relevância: Risco de Mercado: o valor dos ativos do FUNDO está sujeito às variações e condições dos mercados, especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e dívida externa que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem o Fundo, o patrimônio líquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado do FUNDO. 2

3 Riscos de Crédito: consiste no risco dos emissores de ativos financeiros que integram o FUNDO não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como respectivos juros para o FUNDO. Adicionalmente, os contratos de derivativos e demais contratos que integrem o FUNDO estão sujeitos ao risco da contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do FUNDO. Alterações na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar oscilações no preço de negociação dos títulos que compõem a carteira do FUNDO. Riscos de Liquidez: os riscos de liquidez caracterizam-se primordialmente, mas não se limitam, à baixa ou mesmo inexistente demanda ou negociabilidade dos ativos do FUNDO. Em virtude de tais condições, a GESTORA poderá encontrar dificuldade para liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejado, permanecendo o FUNDO exposto, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos ativos. Em tais situações, a GESTORA pode se ver obrigada a aceitar descontos nos preços para negociar os ativos. As alterações das condições de liquidez podem, eventualmente, afetar o valor dos ativos. Risco de Concentração: os riscos mencionados nos incisos anteriores podem ser potencializados caso haja concentração dos investimentos do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos em ativos de poucos emissores, ou em cotas de determinado fundo de investimento, ativo ou mercado. O FUNDO pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Risco de Não Obtenção do tratamento Tributário Perseguido: O tratamento tributário aplicável aos cotistas depende da manutenção da carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias. (No entanto, não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo, se isto ocorrer, os cotistas passarão a ser tributados conforme o item E) deste documento. Risco da utilização de Derivativos: O FUNDO realiza operações nos mercados de derivativos como parte de sua estratégia de investimento. Estas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do FUNDO, podendo ocasionar perdas patrimoniais; POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO A política de administração e gerenciamento de risco do Fundo tem como objetivo estabelecer as diretrizes e as medidas de risco utilizadas para o controle, gerenciamento e monitoramento dos riscos aos quais o FUNDO esteja exposto, em especial os métodos utilizados pela ADMINISTRADORA para gerenciar os riscos a que o FUNDO estará sujeito, inclusive risco de liquidez. O processo de administração baseia-se nas seguintes etapas: (i) identificação dos fatores de risco que afetam a carteira do FUNDO; (ii) cálculo do Value-at-Risk (VaR); (iii) cálculo do teste de estresse; (iv) verificação dos limites de risco estabelecidos; (v) controle do risco de liquidez através de análise de volumes operados para os ativos no mercado e compatibilidade com a liquidez de cada ativo Vs perfil do passivo do FUNDO, (vi) acompanhamento dos ratings dos emissores de ativos de crédito; (vii) backtest regular dos processos de administração de riscos. O modelo de monitoramento de riscos adotado não garante limites de perdas máximas e também não garante a eliminação dos riscos, dado que medidas de risco são quantitativas e baseiam-se em parâmetros estatísticos e que também estão sujeitas às condições de mercado. 3

4 Os fatores de riscos envolvidos na operação deste FUNDO são gerenciados, no(s) fundo(s) investido(s), conforme seu tipo. AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: NÃO HÁ TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E AOS COTISTAS a) TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO: As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda e IOF. b) TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS COTISTAS: b.1) A ADMINISTRADORA e a GESTORA buscarão manter carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias calculado conforme metodologia de cálculo do prazo médio regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, ou aplicar em cotas de fundos de investimento que possibilitem a caracterização do FUNDO como fundo de investimento de longo prazo para fins tributários, não havendo, no entanto, garantia de manutenção da carteira do FUNDO classificada como longo prazo, sendo certo que nessa hipótese o Cotista será tributado conforme tabela abaixo: Permanência Alíq. Semestral Alíq. Complementar Alíq. (Dias corridos) (maio e novembro) Total 0 até ,00% 2,50% 22,50% Acima de ,00% 0,00% 20,00% b.2 Para o cálculo do prazo médio a que se refere o item anterior serão considerados os títulos privados ou públicos federais, prefixados ou indexados com base em taxas de juros, índices de preço ou variação cambial, ou em operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos públicos federais e em outros títulos e operações com características assemelhadas, nos termos a serem regulamentados pelo Ministro do Estado da Fazenda. b.3 Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela: Permanência Alíq. Semestral Alíq. Complementar Alíq. Total (Dias corridos) (maio e novembro) 0 até ,00% 7,50% 22,50% 181 até ,00% 5,00% 20,00% 361 até ,00% 2,50% 17,50% Acima de ,00% 0,00% 15,00% b.4 Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30º (trigésimo) dia de aplicação, a alíquota passa a zero. 4

5 O disposto nos itens anteriores não se aplica aos Cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor. ADMINISTRADORA A ADMINISTRADORA, PETRA Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A ( PETRA ) com sede na Av. Paulista, 1842, Torre Norte, 1º andar,, Bela Vista,, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº / , credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários CVM pelo Ato Declaratório no 6.547, de 18 de outubro de 2001, foi fundada em 1999 como sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, com foco na atuação como intermediária ao mercado de capitais para investidores individuais. Atualmente a empresa se destaca no mercado de Administração e Distribuição de Fundos de Investimento, com foco em fundos Estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs). Ao longo dos anos a PETRA criou estruturas e processos que a tornaram referência nos mercados em que atua. A PETRA é uma empresa especializada nos serviços de Administração e Distribuição de Fundos de Investimento Estruturados. Com uma equipe de profissionais experientes e sistemas operacionais integrados a PETRA apresenta a mais completa solução para seus ativos. GESTORA A gestão da carteira do Fundo é exercida pela: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, com sede na Rua Iguatemi, nº 448, Conj 1301, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ / , devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 9620 de 28 de novembro de A Valora Gestão de Investimentos é uma gestora de recursos financeiros com experiência e conhecimento do ambiente de negócios do País: investimentos e desinvestimentos, gestão e governança empresarial, estruturação financeira, captação de recursos e estratégia de negócios. Como gestores independentes e tendo um DNA que condensa experiências empresariais e financeiras, nossos produtos dão ênfase a investimentos de longo prazo, buscando retornos consistentes e a criação de valor para nossos clientes. A atuação da Valora Gestão de Investimentos está focada nos segmentos de Fundos estruturados, notadamente: Renda Fixa, com Fundos de Crédito, FIDCs, Fundos de Fundos e Fundos de Infraestrutura de Longo Prazo; em que a Gestora possui tecnologia proprietária de análise e acompanhamento de ativos, Participações, através de um Fundo de Investimento em Participações exclusivo para os fornecedores da cadeia do setor de Óleo e Gás, que encontra-se em fase de desinvestimentos, um Fundo de Investimento em Participações no setor elétrico e um Fundo de Investimento em empreendimentos de geração de energia alternativa, que já se encontram totalmente investidos. Uma visão fundamentalista, disciplina e rigor técnico no processo de investimentos e a busca por projetos que resultem em desintermediações financeiras completam a Política Estratégica da Gestora. TAG INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Avenida Santo Amaro, nº 48, 6º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ / , devidamente credenciada na CVM como administradora 5

6 de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8479 de 22 de setembro de Fundada em 2004, a TAG é a primeira empresa no setor a oferecer uma plataforma de solução global aos clientes com total independência de instituições financeiras. Desenvolve, com exclusividade, soluções financeiras, imobiliárias e corporativas para pessoas físicas, jurídicas e para o mercado institucional. Sua atuação abrange desde a gestão de ativo financeiro e imobiliário até a análise, a definição e a estruturação de veículos de investimento, garantindo uma solução completa e customizada a seus clientes, que vai além das ofertas preestabelecidas e limitadas das instituições financeiras. Atualmente, a TAG ocupa uma posição de referência no mercado, consolidando-se entre as cinco maiores plataformas independentes do Brasil. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO Custódia, Controladoria, Escrituração de Cotas e Tesouraria: Banco Petra S/A Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. DISTRIBUIDOR DE COTAS: Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A CNPJ / POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS A ADMINISTRADORA atua como distribuidor das cotas do FUNDO, ofertando exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo do Fundo, conforme descrito em seu regulamento. A ADMINISTRADORA não cobrará taxa e/ou remuneração pela prestação do referido serviço. CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO CVM: MULTMERCADO CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO TIPO ANBIMA: Multimercado Estratégia Específica DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Serão classificados como Multimercados os Fundos que possuam políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo o hedge cambial da parcela de ativos no exterior facultativo ao gestor. Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que adotam estratégia de investimento que implique riscos específicos, tais como commodities. ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, 6

7 GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. "ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS." O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A GESTORA DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR; ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC; A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA; AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO EDO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 7

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