ESTADO DO AMAPÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

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1 1. DO OBJETO: Locação der Software de Sistema de Gestão para a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, através de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação, conversão de dados, Customização, migração da base de dados existente e a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva nas áreas: contábil, financeiro, orçamentário, fiscal, recursos humanos e patrimonial e atendimento técnico especializado, atendendo as características e especificação técnica legais junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e as constantes no presente termo de Referência, de acordo com as normas da Lei Federal nº /02 e subsidiário a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a legislação pertinente à matéria do Objeto desta Licitação. 2. DO PÚBLICO ALVO Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 3. DA JUSTIFICATIVA Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividade econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública. Considerando que a Prefeitura não dispõe de software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática, o que também impossibilita a aquisição de um software livre ou gratuito para realização das customizações necessárias a demanda desta municipalidade. Considerando a crise econômico-financeira em que o país vem atravessando e que, por consequência, abateu-se também sobre o Município de Macapá vê-se inviável a aquisição permanente de um software, tendo vista seu alto custo no mercado para compra, posto que seu alto valor poderia acarretar dificuldades financeiras ao Município. Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem como a emissão de relatórios consolidados. Os software serão interligados em rede local, dentro da Prefeitura e outros pontos de acesso, de forma que sejam trabalhados paralelamente, permitindo assim que todos os setores funcionem integrados simultaneamente. A contratação tem sua viabilidade em decorrência das imposições das legislações vigentes. O planejamento administrativo surge da necessidade de se efetuar combinações técnicas, modernas e de conceito racional, através de um sistema informatizado capaz de satisfazer as exigências legais, possibilitando agilidade e confiabilidade na obtenção de resultados, primando pelo zelo para com a coisa pública. Assim sendo pretende-se através deste projeto a Conversão de dados, a Implantação de

2 Sistemas, a Locação de software e o Treinamento e Suporte, para atender a Prefeitura Municipal e demais órgão do Poder Executivo, tendo como foco principal atender as necessidades da Legislação Federal, Estadual e do Tribunal de Contas do Estado, obtendo resultados de controle e eficiência. A Migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais informatizados do Município, até a data de execução desta fase são de responsabilidade da empresa fornecedora do Sistema, respaldada por garantia contratual em relação à disponibilização desses dados pelo Município. 4. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A Empresa CONTRATADA deverá prover a implantação, migração da base de dados existente, bem como o desenvolvimento com manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema de gestão municipal. A CONTRATADA, também, terá que prover toda a consultoria e treinamento necessários para deixar o servidor, apto a administrar todas as funcionalidades dos Módulos implantados na Prefeitura. 5. DA IMPLANTAÇÃO A Empresa CONTRATADA deverá: Implantar todos os softwares relativo ao item 5, adaptados e/ou desenvolvidos e migrar os bancos de dados, logo após emissão da ordem de serviço individual e deverão seguir o prazo previsto para implantação conforme o cronograma presente neste Termo As funcionalidades que os sistemas deverão conter estão no item 10 deste termo e deverão ser atendidas conforme o cronograma O novo sistema entrará em funcionamento paralelamente aos existentes, até que sejam executados os testes pela empresa CONTRATADA em conjunto com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Gestores responsáveis da Prefeitura Municipal de Macapá realizado a aceitação e homologação dos novos softwares Apresentar a melhor metodologia a ser adotada para a implantação dos softwares, contemplando a identificação das fases, etapas, atividades e tarefas, com seus pré-requisitos, produtos, técnicas e ferramentas Descrever os métodos utilizados para realização e controle dos testes de validação dos processos configurados Mapear os processos existem alinhando suas conformidade com a nova tecnológica adotada Apresentar as ferramentas e padrões utilizados na documentação técnica e funcional das configurações Apresentar os métodos de controle de qualidade a serem utilizados em cada fase do projeto Todas as atividades componentes das metodologias a serem adotadas devem ser descritas em língua portuguesa, assim como todos os demais elementos. 5.2 DA CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS

3 5.2.1 Todos os softwares a serem implantados, deverão operar em Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional PostgreSQL Na implantação dos sistemas, deverão ser convertidas todas as bases de dados existentes para PostgreSQL A CONTRATADA deverá garantir a integridade, consistência, segurança, tolerância a falhas, controle de redundância e padronização dos dados, após a conversão das bases de dados extraídos dos sistemas legados, se responsabilizando por qualquer erro futuro na consistência e integridade dos dados convertidos durante a vigência do contrato A base de dados deverá ser transferida por meio de documentação legal para este fim, para a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Macapá A base de dados é de propriedade incontestável do Município de Macapá A administração dos dados, assim como suas atualizações, deverão ser realizados pelo administrador do Banco de dados (DBA), exemplo execução de script sql no banco de dados. 5.3 TESTES Após conclusão da etapa de implantação dos novos sistemas serão realizados testes de integridade, consistência, segurança, tolerância a falhas, controle de redundância e padronização dos dados convertidos para a nova base de dados para que os softwares implantados possam entrar em produção Softwares de testes para desenvolvimento e melhoramento continuo dos sistemas devem ser indicados pela CONTRATADA, para uma melhor continuidade dos sistemas. 5.4 DO TREINAMENTO A CONTRATADA deverá apresentar na época do treinamento um plano de treinamento para área contábil, financeiro, recursos humanos e patrimonial (usuários dos sistemas), abrangendo os níveis funcional e gerencial. Os planos de treinamento devem conter os seguintes requisitos mínimos: a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; b) Público alvo; c) Conteúdo programático; d) Número de participantes por turma; e) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, documentação técnica, etc.; f) Carga horária de cada módulo do treinamento; g) Processo de avaliação de aprendizado; h) Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides, livros, fotos, etc.)

4 5.4.2 O treinamento para o nível técnico deve abranger: instalações, atualizações, transferência de tecnologia com documentação dos sistemas implementados, códigos fontes, modelagem de dados e sistemas permitindo que a equipe técnica ao final do treinamento possa ser capazes de prestar suporte, realizar manutenções adaptativas e evolutivas de todos os módulos do software e realizar checklist de problemas ocorridos para solução; As turmas devem ser dimensionadas por módulo, sendo que cada turma não poderá ter mais de 10 (dez) participantes, para a área técnica e 20 (vinte) participantes para os usuários finais Caberá a CONTRATADA o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados, necessários à realização dos treinamentos; As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; As turmas admissíveis por curso serão: Matutino (08:00h às 12:00h), Vespertino (14:00h às 18:00h) A CONTRATADA deverá prover todo o material e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de seus técnicos e instrutores (projetores, telas, notebooks, base de dados fictícia, etc); A CONTRATADA deverá disponibilizar uma impressora, na sala de treinamento, para testes de relatórios; As instalações, onde ocorrerão os cursos e treinamentos, deverão ter iluminação compatível e refrigeração adequada Fornecer Certificado de Participação aos participantes que tiverem comparecido a mais de 70% das atividades de cada curso; A realização do treinamento deverá obedecer às seguintes condições, além das já citadas: a) As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado no cronograma; b) O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português. O material didático deve ser entregue individualmente para cada participante; c) Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, caneta, material didático, entre outros, deverá ser fornecido pela CONTRATADA na época do treinamento; d) O curso de utilização e operação dos softwares será: Mínimo de 20 (vinte) horas por turma; Mínimo de 06 (seis) participantes (turmas de, no máximo, 20 participantes); Para formação de técnicos sobre a utilização das funções dos sistemas; e) O curso de administração, suporte e desenvolvimento das aplicações dos Sistemas será: Mínimo de 40 horas por turma

5 Mínimo de 10 (dez) participantes Capacitação da estrutura do e-cidade em relação as áreas contratadas. Para capacitação do perfeito conhecimento da aplicação, principalmente na sua parametrização e nos recursos oferecidos por funções e desenvolvimento do software Garantir (por meio de termo de compromisso) que apresentará, à época do treinamento, o currículo de cada instrutor, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE. 5.5 DO SUPORTE TÉCNICO, CONSULTIVO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, ADAPTATIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS Os serviços de suporte dos sistemas têm como finalidade a sua parametrização, orientação e assessoria, quando necessário, para que os mesmos atinjam os objetivos desejados quanto ao funcionamento, de acordo com as necessidades dos usuários Registrar as solicitações de atendimento por parte do CONTRATANTE, contendo responsável pelo solicitação, responsável pela autorização, data e hora da solicitação, a descrição do problema e uma numeração de controle fornecida pela CONTRATADA. Para cada problema uma única solicitação deverá ser protocolada, com possibilidade de utilização de formulários web via browser na internet As solicitações de atendimento deverão ser respondidas ao CONTRATANTE em até 06h após a data do chamado inicial, no que diz respeito ao tipo de problema e implementações apresentado e ao novo prazo caso seja necessário de ate 24h para o atendimento pleno e resolução da solicitação apresentada A prestação dos serviços de manutenção dos Softwares se dará nas seguintes modalidades: a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida; b) Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o Software a alterações da Legislação, que possam a implicar em desenvolvimento de novos relatórios/páginas, novas funções ou rotinas, ou ainda, alterações na estrutura de arquivos do Software; c) Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou no desenvolvimento de novas funções, páginas ou rotinas, obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento CONTRATADO. d) Preventiva, que visa garantir de forma antecipada problemas em relação a funcionalidades dos software de forma a garantir possíveis paradas para manutenções corretivas Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação (telefone fixo e móvel e atendimento remoto) assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software. a) Atendimento técnico in loco Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, nas dependências do CONTRATANTE sempre que não for possível o atendimento remoto e deverá ser solicitado pela CONTRATANTE.

6 b) Atendimento técnico remoto Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, por meio de ferramenta específica, definida pela CONTRATANTE e se dará através da conexão de equipamento da CONTRATADA com equipamento do CONTRATANTE sempre que a contratada solicitar e sem limite de tempo e com planejamento e autorização dos responsáveis da TI Adaptações de software, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, deverão ser solicitadas formalmente, e serão analisadas caso a caso pela CONTRATADA que efetuará um cronograma de entrega das implementações e enviará a CONTRATANTE para aprovação, sempre respeitando os prazos legais nos casos em que se aplicar Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no horário das 08:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia, cinco dias por semana e ou a pedido do CONTRATANTE O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte ao sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora do sistema Caso haja necessidade de parada total ou parcial dos sistemas este deverá ser feito fora dos horários de produção, ou seja, de atendimento ao público Deverá ser garantido ao cliente o tempo de início dos trabalhos necessários para a correção das falhas do software de acordo com as prioridades estabelecidas quando da abertura do chamado técnico, sendo que no caso da prioridade mais severa este tempo deverá ser inferior a 30 (trinta) minutos. (Exemplo: paralisação SGBD) Ferramentas que possibilitem a monitoração e correção se necessário, do desempenho, em termos de utilização e tempos de resposta para os usuários, do sistema deverão fazer parte do contrato de manutenção e suporte O contrato de manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos softwares, assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso para garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente, mantendo as parametrizações e customizações já efetuadas As solicitações de serviços devem ser definidas por meio de Acordo de Nível de Serviço (ANS) - (Service Level Agreement - SLA) Os ANS`s devem ter no mínimo de 4 horas para a primeira resposta a solicitação e no maximo de 12 horas O Descumprimentos dos ANS`s incorrerá em multa de xx% do valor do contrato Todos os serviços que tenham por necessidade a transferência da base de dados para fora das dependências da Prefeitura Municipal de Macapá, deverá ser solicitada por documento para o Gestor Responsável (Secretário), com antecedência mínima de 24 hs e a

7 mesma será documentada e assinada por geração de hash256 e md5, para que haja garantia de integridade. 5.6 DA CAPACITAÇÂO TÉCNICA a) Do Cálculo do Índice técnico Por ser uma Licitação tipo Técnica e Preço, será observado o disposto no art. 3º do Decreto nº , de 02 de março de 1994, mediante os critérios de distribuição de pontos e pesos, a fim de se encontrar a média ponderada para a devida classificação dos licitantes. O índice técnico (Ti) será obtido mediante a divisão da Pontuação Técnica (Pti) de cada proposta pela Pontuação Técnica da proposta que obteve a maior pontuação (PTmax), conforme a seguinte fórmula, utilizando-se duas casas decimais e desprezando-se a fração remanescente: Iti = PTi/Ptmax O índice de preço de cada proposta (IPi) será determinado mediante a divisão do menor preço total apresentado (PUmin) por um licitante pelo preço total da proposta analisada (PUi), utilizando-se a fórmula a seguir: IPi = PUmin / PUi O fator de ponderação a que se refere o inciso IV, do art. 3o., do Decreto nº /94, para efeito de avaliação das propostas técnicas nesta licitação, será 6 (seis) para o critério técnico e 4 (quatro) para o critério preço. O cálculo da nota final de avaliação de cada proposta (NFi), será aferido utilizando-se a seguinte fórmula: NFi = (Iti x 6) + (IPi x 4) / 10 b) A validação da proposta técnica será efetuada da seguinte forma: b.1 A prefeitura municipal nomeará uma comissão de servidores municipais que validarão a proposta técnica apresentada pelo licitante que obteve a maior nota técnica. Esta apresentação será agendada pela comissão que fará a conferência da proposta, em local destinado para o mesmo, ficando a cargo da administração municipal. Os itens atribuídos e somados pelo licitante serão validados. Caso o licitante não demonstre o conhecimento necessário para a validação do item, o licitante será desclassificado e a comissão chamará o próximo licitante e assim sucessivamente até que um apresente todos os requisitos e tenha a sua proposta validada. b.2 Para apresentação, fica a cargo do licitante todos os meios técnicos para a apresentação do sistema para a comissão, devendo ele montar a apresentação com os dados necessários para a demonstração do sistema, em micro computador próprio. Estes dados poderão ser simulados ou de bases de dados já existentes. Nesta apresentação não serão necessários a emissão de qualquer relatório em impressoras, pois os mesmos devem ser apresentados em tela, quando necessário. b.3 A comissão de licitação fornecerá declaração de atendimento da proposta técnica e o licitante será homologado como o vencedor do certame. Esta declaração deverá especificar que o licitante tem pleno conhecimento do Sistema e está apto ao atendimento do objeto descrito no certame.

8 A tabela abaixo deverá ser preenchida de acordo com a expertise do licitante para ser obtida a pontuação técnica mediante o somatório de pontos referentes às notas técnicas apresentadas a seguir. Toda a documentação necessária para a comprovação dos itens solicitados a seguir deverá constar do Envelope Proposta Técnica 6- DAS ESPECIFICAÇÕES TECNOLÓGICAS Especificações Tecnológicas Obrigatórias As especificações do software atende ao requisito técnico de um sistema WEB, multi plataforma que são obrigatórias. Item I Especificação Pontos Obrigatórios 1 Sistema Operacional CentOs Linux no servidor de banco de dados POSTGRESQL 1 2 Sistema Operacional CentOs Linux no servidor de Aplicação 1 3 Sistema Operacional Linux ou Windows nas máquinas clientes 1 4 Navegador Firefox e Chrome para Linux ou Windows 1 5 Servidor de Páginas Apache 2.x, compilado no servidor de operação. 6 Linguagem de programação PHP 5.x, compilado no servidor de operação. 7 Banco de dados POSTGRESQL com PL/PGSQL (linguagem procedural postgrsql), compilado no servidor de operação Linguagem de programação Java na aplicação BI 1 9 Interface HTML, com utilização de CSS, JavaScript, Ajax, Json e Prototype (1x2x3x4x5x6x7x8x9) Especificações do Software Obrigatórias As especificações do software atende ao requisito técnico de um sistema WEB, multi plataforma que são obrigatórias e Item Especificação Pontos Obrigatórios 1 Sistema multi institução e com cadastro de instituição ilimitado 1 2 Cadastro único de contribuintes 1 3 Interface única do software, todos os programas deverão rodar em um mesmo ambiente 4 Todos os relatórios deverão ser gerador nos padrões PDF, TXT, HTML e XML com apresentação em tela entes da impressão 1 1

9 5 O sistema deverá possuir CADASTRO ÚNICO de cidadãos, pessoas físicas e jurídicas identificadas pelo CPF ou CNPJ 6 Sistema deverá possuir dicionário de dados integrado na aplicação e com possibilidade de consulta na mesma Número de usuários ilimitados no sistema 1 8 Único ambiente de configuração e liberação de permissões 1 9 Registro de Logs de acesso automáticos pelo sistema 1 10 Registro dos acessos ao sistema, com identificação da máquina, IP e MAC. 11 Bloqueio por IP e MAC de máquina ao sistema, com possibilidade de liberação por data e hora 1 12 Possibilidade de inclusão de itens de menus ao sistema 1 13 Possibilidade de liberação de permissão por exercício e instituição 1 14 Help de contexto no sistema 1 15 Possibilidade de consulta das rotinas atualizadas no sistema 1 16 Aviso automático ao usuário quando da atualização do sistema 1 17 Disponibilização de todos os fontes dos programas 1 18 Autorização para repassar a outros órgãos públicos todos os sistemas implementados na instituição sem custo Especificações do Software 7.1 Sistema de Configurações Administração do Sistema - Configuração Item Especificação Pontuação Mínima 1 Permitir cadastro de usuários para Intranet 2 Permitir cadastro de usuários para extranet 3 Permitir criar perfis (grupos) de usuários para liberação de permissões em grupo; 4 Permitir cadastrar itens de menu ou reagrupálos conforme necessidade do administrador 5 Permitir controlar permissão por exercício, usuário, grupo de usuário e por exercício 6 Permitir controle de permissão por exercício, instituição, podendo um mesmo usuário possuir diferentes permissões entre as instituições 7 Permitir o controle de logs de acesso da base Não

10 de dados do sistema. ESTADO DO AMAPÁ 8 Controle de acesso aos itens de menus por instituição e usuário 9 Possibilitar a inclusão e gerenciamento de rotinas criadas pela Prefeitura 10 Possibilitar a consulta aos usuários on-line no sistema 11 Permitir emissão de relatório de usuários com as rotinas que possuem acesso 12 Consulta a documentação do sistema, dicionário de dados do sistema 13 Possibilidade de controle de liberação de acesso ao sistema pelas seguintes chaves: IP, Data Inicial, Data Final, Hora Inicial, Hora Final, Usuário, IP da Rede 14 Cadastro de Departamentos para configuração dos sistemas de trâmite de processo, almoxarifados e outros necessitem a identificação da localização do sistema 15 O sistema deverá possuir rotina onde ficam gravadas todas as mensagem de atualização do mesmo 16 Permitir o cadastro de infinitas Instituições no sistema 17 O sistema deverá permitir a consulta do dicionário de dados, identificando todas as tabelas do sistema, seus campos, índices e relações. 18 O sistema deverá disponibilizar rotina para que o usuário altere sua senha sempre 19 O sistema deverá possuir rotina para liberação de permissão, onde poderão ser nomeados vários usuários do próprio sistema para executarem esta ação. 20 Possibilidade de alteração do exercício, podendo o usuário trabalhar em exercícios diferentes ao mesmo tempo 21 Possibilidade de alteração do status do sistema, podendo se colocado como: fora do ar, sem permissão de novos acessos e no ar. Este procedimento possibilita a manutenção segura do sistema. 22 O sistema deverá disponibilizar rotina que processe automaticamente as permissões dos usuário de um exercício para o outro, sem a necessidade de digitação das mesmas. 23 Possibilidade de consulta aos logs do sistema, identificando a rotina que acessou o sistema e

11 quais os dados manipulados pela mesma. 24 Possuir relatório de Insituições, Usuários, Departamentos, Acesso dos usuários 25 O sistema deverá possibilitar a geração de relatórios, onde o usuário administrador poderá incluir um novo e disponibilizar como um item de menu e liberar permissão aos usuários que desejarem utilizar o mesmo. 26 O sistema deverá possibilitar a integração dos departamentos com o orçamento da prefeitura, identificando as secretárias e seus departamentos. ITEM CONTABILIDADE: Descrição Contabilidade Pública 01 Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira para órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional; 02 Usar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento, ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos; 03 Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total; 04 Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados; 05 Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 06 Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos; 07 Permitir a emissão automática dos empenhos referentes a contabilização da folha de pagamento através de integração com o sistema de gestão de pessoal; 08 Permitir a emissão de empenhos referente a processos de compras e licitações com aproveitamento das informações referentes a nº. do Processo, nº. Licitação, Credor, Itens, Valores Unitários, Despesa, Credor e Reserva de Saldo.

12 09 Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício; 10 Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao processo licitatório; 11 Permitir a contabilização automática utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas; 12 Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado; 13 Permitir utilizar tabela que defina igualdades contábeis entre contas ou grupos de contas, para auxiliar na apuração de impropriedades contábeis; 14 Disponibilizar ao usuário rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos eventos, e de seus roteiros contábeis; 15 Utilizar calendário de encerramento contábil por Unidade Gestora para os diferentes meses, para a apuração do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados; 16 Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre; 17 Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis; 18 Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem; 19 Permitir a incorporação Patrimonial na emissão ou liquidação do empenho; 20 Permitir a apropriação de custos, inclusive através de percentuais, na emissão ou liquidação do empenho, podendo utilizar quantos centros de custos sejam necessários por empenho/liquidação; 21 Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento; 22 Permitir a contabilização de retenções na emissão ou liquidação do empenho; 23 Permitir a utilização de Subempenho para empenhos globais ou estimativos; 24 Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade; 25 Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu complemento/anulação e baixa através da emissão do empenho; 26 Permitir a configuração do formulário de empenho, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da

13 entidade; ESTADO DO AMAPÁ 27 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso; 28 Permitir controle dos empenhos e suas respectivas prestações de contas de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios e Contribuições); 29 Permitir a emissão do balancete de verificação, detalhado até ao nível de conta contábil de lançamento, informando o saldo anterior, o total a débito, a crédito e o saldo atual, devendo constar, ainda, nos balancetes das instituições sujeitas às normas estabelecidas pela Lei nº /64, as contas do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial e do sistema de compensação. 30 Permitir que os estornos de lançamentos sejam feitos de forma inversa àquele feito erroneamente em conformidade com o item da NBCT 2.4 do Conselho Federal de Contabilidade. 31 Permitir que o empenho seja cadastrado informando o NR da Despesa a nível de subelemento; 32 Permitir a impressão do Livro Diário Geral contendo número das contas, contrapartidas, descrição das contas, número dos lançamentos, valores a débito e a crédito, Data do Lançamento, Histórico, termo de abertura e termo de encerramento; 33 Possuir rotina de restrição de acesso a Unidades Gestoras, Órgãos e suas Unidades; 34 Emitir todos os anexos do Balanço, por unidade gestora e consolidado, de forma automática, exigidos pela Lei 4320/64 LE I DE RESPONSABILIDADE FISCAL Item Item Descrição - Responsabilidade Fiscal 01 Gerar relatórios solicitados na LRF com vistas a atender aos artigos 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), artigos 54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal), em conformidade com a portaria 577 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15/10/2008; PATRIMÔNIO PÚBLICO Item Item Descrição - Responsabilidade Fiscal 01 Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública e também os alugados pela entidade

14 02 Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, dação de pagamento, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o respectivo impacto na Contabilidade. 03 Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP; 04 Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item 05 Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento; 06 Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 07 Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor contábil); 08 Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, amortizações e exaustões, avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP; 09 Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), possibilitando o registro do seu resultado, independente deste ser uma Reavaliação ou uma Redução ao Valor Recuperável; 10 Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, permuta, furto/roubo, entre outros; 11 Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização inclusive oferecendo a utilização de mecanismo externo para a coleta de informações dos bens patrimoniais (Coletores de Dados) tornando dessa forma o

15 processo de inventário sem intervenção manual/papel; 12 Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário; 13 Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o inventário 14 Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 15 Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens 16 Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento; 17 Emitir nota de transferência de bens; 18 Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento; 19 Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica; 20 Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta 21 Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante; 22 Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens; 23 Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno como pela placa de identificação 24 Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser 25 Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade do controle dos bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a composição do valor bruto contábil (valor de aquisição mais os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares); do valor líquido contábil

16 (valor bruto contábil deduzido as depreciações/amortizações/exaustões) no período e acumuladas no início e no final do período 26 Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados à prestação de contas em conformidade com o Tribunal de Contas do Estado do Amapá; INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS Item Item Descrição - Responsabilidade Fiscal 01 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta), conforme exigido pela Lei 4320/64 e suas atualizações; 02 Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4320/64 e suas atualizações 03 Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 04 Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; 05 Anexo 2 Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias econômicas; 06 Anexo 6 Programa de Trabalho; 07 Anexo 7 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); 08 Anexo 8 Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); 09 Anexo 9 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão). 10 Emitir relatórios conforme Resolução do Senado Federal 78/98 com a Síntese da Execução Orçamentária, compreendendo os: Anexos 16 e 17 da Lei 4320/64 e suas atualizações: Anexo 16 Demonstração da Dívida Fundada Interna; Anexo 17 Demonstração da Dívida Flutuante.

17 11 Emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Lei 4320/64, atendendo ao inciso III do Artigo 50 da Lei Complementar 101/2000 (LRF): Anexo 10 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; Anexo 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; Anexo 12 Balanço Orçamentário; Anexo 13 Balanço Financeiro; Anexo 14 Balanço Patrimonial; Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ajustado também às exigências do Artigo 53, parágrafo 1, inciso III da Lei complementar 101/2000 (LRF). 12 Gerar arquivos para prestação de contas, inclusive no SICONFI TRANSPARÊNCIA CONTAS PÚBLICAS Item Item Descrição - Responsabilidade Fiscal 01 Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas 02 Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária 03 Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária. 04 Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta 05 Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário 06 Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. 07 Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extra-orçamentários e de restos a pagar. 08 Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por período, unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho (orçamentário, extraorçamentário ou restos a pagar). 09 Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações:

18 Unidade gestora; Data de emissão; Funcional programática; Fonte de recursos; Credor, com seu respectivo documento; Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; Número do processo de compra; Número do convênio; Número do contrato; Descrição da conta extra (para os empenhos extraorçamentários) Histórico do empenho; Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; 10 Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, liquidado, pago e anulado 11 Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora 12 Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de todas de forma consolidada 13 Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível, Categoria Econômica e Credores 14 Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função, Subfunção, Programa de Governo, Categoria Econômica e Credores 15 Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. 16 Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. 17 Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores. 18 Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Categoria Econômica e Credores 19 Movimentação das Despesas por Esfera

19 Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera, Categoria Econômica e Credores. 20 Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento 21 Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento 22 Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento 23 Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão Inicial, Previsão das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação Líquida 24 Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor Pago. Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado 25 Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado. 26 Data da última atualização dos dados efetuada. CONTROLE INTERNO Item Item Descrição - Responsabilidade Fiscal 01 A solução deve abranger todos os órgãos da administração direta e indireta que compõem a administração municipal; 02 A solução deve atender às disposições dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, do artigo 75 da lei 4320/64, da LC federal 101/2001; 03 A solução deverá possibilitar o controle de mais de 50 funções da administração municipal; 04 A solução deverá possibilitar o controle de mais de 500 atos ou fatos da gestão; 05 A solução deverá possibilitar o agrupamento

20 dos atos e dos fatos controlados em grupos operacionais e gerenciais 06 A solução deverá possibilitar o acompanhamento dos pontos críticos da administração, alvo das auditorias e das diligências dos Tribunais de Contas; 07 A solução deverá efetuar a verificação do cumprimento das formalidades exigidas pela legislação quanto à folha de pagamento, à gestão patrimonial, à tesouraria, à gestão de pessoal, à movimentação patrimonial, à tributação, à realização de obras, à gestão de frotas e às ações sociais da administração. Deverá produzir relatórios com embasamento legal das não conformidades dos itens/processos analisados; 08 A solução deverá produzir automaticamente demonstrativos gerenciais acerca da dívida pública, da execução orçamentária e financeira, das despesas com educação e saúde e das despesas com pessoal. Estes demonstrativos deverão trazer o embasamento legal evidenciado o cumprimento ou não 09 A solução deverá ter mecanismos para que o Controlador possa fiscalizar os setores responsáveis para que procedam corretamente e dentro dos prazos, a remessa de dados e informações ao Tribunal de Contas, e demais órgãos fiscalizadores, bem como a devida publicação destas informações, dentro dos prazos estabelecidos na legislação vigente; 10 A solução deverá possibilitar a emissão de relatório para acompanhamento e do cumprimento ou não das metas fiscais, inclusive da necessidade ou não de proceder a limitação de empenho, na forma de que dispõe o Artigo 9 da LRF; 11 A solução deverá possuir mecanismos para o controlador o registrar suas atividades, como auditorias internas, visita a setores, bem como o andamento desta atividades e deverá possibilitar ao final de um período a emissão de relatório por tipo de atividade, por setor cadastrado, por intervalo de data e por tipo de situação das atividades realizadas. SISTEMA DE LICITAÇÕES Item Item Descrição - Responsabilidade Fiscal 01 Registrar os processos licitatórios identificando

21 o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo; 02 Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços; 03 Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração; 04 Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 05 Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU 06. Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto 07 Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação 08 Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da autorização de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de contratos 09 Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho e a respectiva reserva de saldo; 10 Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o fornecimento do Certificado de Registro Cadastral, controlando o vencimento de documentos, bem registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação; 11 Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio usuário a formatação da etiqueta e do documento a ser enviado, possibilitando a seleção do conteúdo e seu posicionamento dentro dos respectivos documentos e etiquetas; 12 Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizações de Compra e Ordens de Serviço; 13 Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, ordens de execução de serviços, autorização de empenho, extrato contratual, cartas contrato, deliberações e pareceres possam ser

22 formatados pelo usuário, permitindo selecionar campos constantes bem sua disposição dentro do documento; 14 Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares; 187. Possibilitar que a partir do sistema de licitação seja possível efetuar a anulação parcial do empenho no sistema contábil; 15 Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de informações. 16 Anexação de Documentos 17 Registrar a Sessão Pública do Pregão Itens obrigatórios que o sistema de Licitação deve fornecer ao sistema de Informações em tempo real na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 01 Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes, e demais alterações. Permitindo a seleção por finalidade, fornecedor, valor e período. 02 Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo selecionálos pela modalidade, finalidade, objeto e expedição. 03 Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos a entidade administrativa, identificando seus contratos e itens fornecidos 04 Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo selecioná-los produtos e períodos. ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E MATERIAIS Item Item Descrição - Responsabilidade Fiscal 01 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados; 148 Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo; 02 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados; 03 Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo; 04 Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou por grupo de materiais para os centros de custos (nos níveis superiores e nos níveis mais

23 baixos dentro da hierarquia), mantendo o controle sobre os totais requisitados, alertando sobre eventuais estouros de cotas; 05 Possuir controle da localização física dos materiais no estoque; 06 Permitir a geração de pedidos de compras para o setor de licitações; 07 Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento; 08 Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser realizado o vínculo com o respectivo Pedido de Compra, gerando assim a baixa da necessidade de compra que estava pendente 09 Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 10 Permitir que o documento requisição de material possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento; 11 Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; 12 Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais de forma individual e por Almoxarifado; 13 Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais; 14 Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas à movimentação do estoque para cada material, de forma analítica; 15 Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações durante a sua realização; 16 Tratar a entrada de materiais recebidos em doação; 17 Possuir integração com o sistema de administração de frotas efetuando entradas automáticas nos estoques desse setor 18 Possuir integração com o sistema patrimonial disponibilizando automaticamente a inclusão do item patrimonial naquele sistema e mantendo o vínculo entre eles; 19 Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata 20 Permitir o controle de datas de vencimento de

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