ANÁLISE PATRIMONIAL MAIO DE

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1 ANÁLISE PATRIMONIAL MAIO DE 2019

2 ÍNDICE Páginas 1. COMENTARIOS... 3 e 4 2. BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PGA DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ORÇADO X REALIZADO RENTABILIDADE CONSOLIDADA e CARTEIRA SOMMA a CARTEIRA MONGERAL a CARTEIRA VINCI PARTNERS a ARRECADAÇÃO PAGAMENTO BENEFÍCIOS PAGAMENTO RESGATES... 32

3 OABPREVSC COMENTÁRIOS SOBRE O BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019 COMENTÁRIO INICIAL Em atendimento as Legislações Vigentes, Resolução MPS/CNPC nº 8, de 31/10/2011, Instrução Normativa SPC nº 34, de 24/09/09, que dispõe sobre as normas gerais que regulamentam os procedimentos contábeis,. Resolução CGPC nº 29, de 31/08/09, que dispõe sobre os critérios e limites para o custeio das despesas administrativas, principalmente com a obrigatoriedade da instituição do Plano de Gestão Administrativa PGA, Resolução CMN nº de 24/09/09, que estabelece diretrizes pertinentes à aplicação de recursos dos planos de benefícios, Resolução CGPC nº 13, de 01/10/04, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, e demais legislações pertinentes, apresentamos a evolução ocorrida no mês de maio de 2019, como segue: A CONTAS DE ATIVOS Os ativos da OABprevSC aumentaram 1,38%, passando R$ mil em abril/19 para R$ mil em maio/19. Os ativos de investimentos aplicados no Mercado Financeiro são contabilizados de forma individualizada. Os valores estão demonstrados de forma consolidada, como segue: Mercado Financeiro R$ mil Outros Valores a Realizar R$ 582 mil Permanente R$ 574 mil Os fatores que mais influenciaram no comportamento dos ativos foram: positivamente as receitas de contribuições no valor de R$ mil, resultado positivo dos investimentos de R$ mil e receitas administrativas de R$ 141 mil, e negativamente, as despesas de benefícios e resgates no valor de R$ mil, e as despesas administrativas no valor de R$ 159 mil. A.01 MERCADO FINANCEIRO Os recursos aplicados no mercado financeiro representam 100% do Programa de Investimento, distribuídos da seguinte forma: Descrição Valor (mil) Rentabil. Média Part. Invest. INVESTIMENTOS ,90% 100,00% Fundos de Inv ,90% 100,00% Referenciado 747 0,53% 0,42% Itaú Soberano DILP 747 0,53% 0,42% Multimercado ,91% 99,58% Mongeral FIM ,79% 45,64% SOMMA FI Mongeral IN Ex Vinci FIM ,30% 8,56% 1,35% 38,71% 0,96% 14,27% A.02 OUTROS VALORES A REALIZAR Esses ativos estão representados basicamente por devolução de contribuição no valor de R$ 1 mil, Cotas SICOOB de R$ 145 mil, despesas antecipadas no valor de R$ 6 mil e disponível no valor de R$ 430 mil. A.03 PERMANENTE Representado pelas imobilizações, móveis e utensílios, computadores, periféricos, instalações e máquinas e equipamentos, com saldo total de R$ 574 mil. No mês, teve uma variação negativa de R$ 3 mil de depreciações e também aquisição de computadores e periféricos no valor de R$ 2 mil. B CONTAS DE PASSIVOS As contas do passivo estão assim distribuídas: Exigível Operacional R$ 770 mil Provisão Matemática R$ mil Fundos R$ mil B.01 EXIGÍVEL OPERACIONAL O saldo de R$ 770 mil é representado, basicamente, pelas obrigações com a mongeral no valor de R$ 541 mil, com retenções a recolher sobre benefícios e resgates de R$ 120 mil e outras obrigações no valor de R$ 3 mil e com gestão administrativa referente a salários e encargos no valor de R$ 79 mil, retenções a recolher de R$ 26 mil. B.02 EXIGÍVEL ATUARIAL Representadas por provisão Matemáticas de Benefícios a Conceder de R$ mil e de Benefícios Concedidos no valor de R$ mil. As reservas no seu conjunto tiveram um acréscimo de 1,42%, passando R$ em abril/2019 para R$ em maio/2019, em função da avaliação/atualização atuarial. B.03 FUNDOS O valor dos Fundos é de R$ mil, e estão assim distribuídos: Fundo Administrativo R$ mil Fundo de Garantia Imob R$ 574 mil Fundo Esp. Contigencia Fundo Sobrecarga Adm C RESULTADOS R$ mil R$ 727 mil C.01 GESTÃO PREVIDENCIAL As receitas alcançaram o montante de R$ mil provenientes, basicamente, das contribuições de participantes R$ mil (R$ mil de contribuições normais, R$ 541 mil de parcela de risco e R$ 442 mil de aportes) e juros e correção de pagamentos pagos em atraso de R$ 4 mil, também entraram portabilidades no valor de R$ 31 mil. As despesas foram de R$ mil, representadas por pagamentos de benefícios de aposentadorias (R$ 55 mil), invalidez (R$ 45 mil), pensões (R$ 63 mil), e institutos resgate e portabilidade (R$ 741 mil) e repasse para seguradora (R$ 541 mil) e houve reverão de exercícios anteriores no valor de R$ 15 mil. Além disso, houve resultado positivo dos investimentos de R$ mil, contabilizou despesas de R$ 4 mil com a gestão administrativa e constituições das provisões matemáticas no valor de R$ mil (Benefícios a Conceder R$ mil e Benefícios Concedidos no valor de R$ 44 mil). C.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA As receitas foram de R$ 4 mil referente a multas e juros de contribuições previdenciáras, do ressarcimento das taxas administrativas de investimento no valor de R$ 63 mil e do valor de prólabore repassado pela corretora Mongeral de R$ 71 mil, no mês recebemos da mongeral o valor de R$ 2 mil referente a reembolso da mongeral para pagamento do programa de incentivo a adesões aos consultores. Em função do equacionamento entre as receitas e despesas, no mês o fluxo de investimento da gestão administrativa ficou positivo no valor de R$ 26 mil. As despesas administrativas efetivas foram custeadas pela gestão previdencial no valor de R$ 156 mil, e de investimento no valor de R$ 3 mil e que no mês totalizaram R$ 159 mil, realizadas com pessoal (41%), despesas gerais, serviços de terceiros, tributos e depreciação /amortização (59%). No mês houve uma constituição de fundos de R$ 7 mil.

4 Milhares C.03 INVESTIMENTOS As variações de investimentos, que totalizaram o valor positivo de R$ mil, foram oriundas do mercado de fundos de investimentos. As despesas que totalizaram o valor de R$ 6 mil foram oriundas tarifas de custódia, SELIC e Cetip e R$ 64 mil do valor de taxa administrativa. C.04 PATRIMÔNIO SOCIAL Aumentou nominalmente 1,40%, passando de R$ mil em abril/19 para R$ mil em maio/19. Patrimônio Liquido Valores em R$ mil JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/ OUT/18 NOV/18 DEZ/18 JAN/ FEV/19 MAR/19 ABR/19 MAI/ C.05 RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS A rentabilidade dos Investimentos (Recursos Garantidores PREVIC) em Maio/19 foi de 0,90%. 2,00% 1,70% 1,40% 1,10% 0,80% 0,50% 0,20% 0,10% 0,40% Rentabilidade Patrimonial Rentabilidade Patrimonial AJAODFAJAODFAJAODFAJAODFAJAODFA JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/18 0,18% 1,13% 0,39% 0,50% OUT/18 NOV/18 DEZ/18 JAN/19 1,16% 0,47% 0,38% 1,21% FEV/19 MAR/19 ABR/19 MAI/19 0,49% 0,35% 0,46% 0,90% Ac. Ex 3,46% D EVOLUÇÕES PATRIMONIAIS E DE RENTABILIDADE Demonstraremos a evolução das contas patrimoniais e rentabilidade no período de Janeiro/15 a Maio/19, como segue: jan/15 mai/15 2,00% 1,70% 1,40% 1,10% 0,80% 0,50% 0,20% 0,10% 0,40% EVOLUÇÃO DO ATIVO TOTAL E PROVISÕES MATEMÁTICAS JAN/15 A MAI/19 set/15 jan/16 mai/16 Ativo Total set/16 jan/17 mai/17 set/17 jan/18 mai/18 set/18 jan/19 mai/19 Reservas Matematicas RENTABILIDADE DO ATIVO E INDICE DE REF. INPC + 5,0%aa. JAN/15 MAI/19 J A J O J A J O J A J O J A J O J A Rentabilidade Ativo INPC + 5,0% RENTABILIDADE X META ATUARIAL MESES/ANO RENTABILI DADE R. G. SPC %. IND. REF. INPC+ 5% a.a. ACUM ,93 16,67 ACUM ,47 11,89 ACUM ,85 7,11 ACUM ,84 8,56 Jan/19 1,21 0,79 Fev/19 0,49 0,93 Mar/19 0,35 1,14 Abr/19 0,46 1,01 Mai/19 0,90 0,69 ACUM ,46 4,65 ACUM INICIO 297,42 339,81 E ORÇAMENTO Segue quadro com os valores orçados e realizados no mês de Maio/19: Rubrica Orçado Realizado Diferença Contribuição Prev Deduções Prev Receitas Adm Despesas Adm Rendimento Inv

5 OABPREVSC BALANCETE SINTÉTICO mai/19 ATIVO PASSIVO % mai/19 abr/19 mai/19 abr/19 I DISPONIVEL I EXIGIVEL OPERACIONAL GESTAO PREVIDENCIAL GESTAO ADMINISTRATIVA II REALIZAVEL INVESTIMENTOS 1 GESTÃO PREVIDENCIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA II EXIGIVEL CONTIGENCIAL 3 INVESTIMENTOS 100,00% FUNDO DE INVESTIMENTO 100,00% III PATRIMONIO SOCIAL a) REFERENCIADO 0,42% b) MULTIMERCADO 99,58% PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIO CONCEDIDOS BENEFICIO A CONCEDER CONTRIBUICAO DEFINIDA EQUILÍBRIO TÉCNICO III PERMANENTE FUNDOS FUNDO ADMINISTRATIVO PGA TOTAL TOTAL

6 DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO Entidade: OABPREV DESCRIÇÃO mai/19 abr/19 VARIAÇÃO % A) Ativo Líquido Início do exercício , , ,32 0,78% ( + ) 1. Adições , , ,07 33,00% ( + ) Contribuições , , ,79 18,38% ( + ) Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial , , ,82 50,73% ( + ) Portabilidade , ,57 (11.945,44) 0,00% ( + ) Reversão de Provisões Fundo Administrativo (15.954,10) (15.954,10) 0,00% ( ) 2. Destinos ( ,43) ( ,96) (15.636,47) 1,72% ( ) Benefícios ( ,44) ( ,55) (1.144,89) 0,70% ( ) Institutos / Resgates e Portabilidade ( ,52) ( ,01) (14.817,51) 2,00% ( ) Resultado Negativo dos Investimentos Gestão Previdencial 0,00% ( ) Constituição de Contigências Gestão Previdencial 0,00% ( ) Custeio Administrativo (4.206,47) (4.532,40) 325,93 7,75% (+/) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquid (1+2) , , ,60 44,60% (+/) Provisões Matemáticas ( ,92) ( ,32) ( ,60) 44,60% (+/) Fundos Previdenciais 0,00% (+/) Superávit (déficit) Técnico do Exercício 0,00% (+/) B) Ativo Líquido final do exercício (A+3) , , ,92 1,39% + C) Fundos Não Previdenciais + Fundo Administrativo , , ,68 0,28% + Fundo dos Investimentos

7 DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO PLANO PGA Entidade: OABPREV DESCRIÇÃO mai/19 abr/19 VARIAÇÃO % A) Fundo Administrativo do Exercicio Anterior , , ,10 3,87% ( + ) 1. Custeio da Gestão Administrativa , ,30 (75.866,83) 45,49% ( + ) 1.1 Receitas , ,30 (75.866,83) 45,49% ( + ) Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 4.206, ,40 (325,93) 7,75% ( + ) Custeio Administrativo dos Investimentos , ,25 (15.323,13) 24,11% ( + ) Receitas Diretas , ,44 (50.792,32) 71,86% ( + ) Resultado positivo dos Investimentos , , ,74 73,41% ( + ) Doações 0,00% ( + ) Outras receitas 2.426, ,84 (28.445,19) 1172,20% ( ) 2. Despesas Administrativas ( ,79) ( ,20) (18.481,59) 11,59% ( ) 2.1 Administração Previdencial ( ,55) ( ,96) (18.481,59) 11,83% ( ) Pessoal e Encargos (65.872,94) (64.355,56) (1.517,38) 2,30% ( ) Treinamentos e Congressos (3.148,17) (2.188,17) (960,00) 30,49% ( ) Viagens e Estadias (5.681,96) (1.606,90) (4.075,06) 0,00% ( ) Serviços de Terceiros (19.555,62) (19.929,99) 374,37 1,91% ( ) Despesas Gerais (49.849,80) (34.058,48) (15.791,32) 31,68% ( ) Depreciações e Amortizações (3.454,39) (3.414,39) (40,00) 1,16% ( ) Tributos (8.630,67) (12.158,47) 3.527,80 40,88% ( ) Outras Despesas 0,00% ( ) 2.2 Administração Investimentos (3.202,24) (3.202,24) 0,00% ( ) Pessoal e Encargos 0,00% ( ) Treinamentos e Congressos 0,00% ( ) Viagens e Estadias 0,00% ( ) Serviços de Terceiros (3.202,24) (3.202,24) 0,00% ( ) Despesas Gerais 0,00% ( ) Depreciações e Amortizações 0,00% ( ) Contingencias 0,00% ( ) Outras Despesas 0,00% ( ) 2.3 Administração Assistencial 0,00% ( ) 2.4 Outras Despesas 0,00% (+/) 3. Resultado Negativo dos Investimentos 0,00% (+/) 4. Sobre/Insuficiencia da Gestão Administrativa (123) 7.392, ,10 (94.348,42) 1276,24% (+/) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo 0,00% (+/) B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) , , ,68 0,28%

8 DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2019 Gastos com a Administração PGA jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Pessoal e Encargos , , , , ,94 Treinamentos/Congressos e Seminários 314,17 314,17 314, , ,17 Viagens e Estadia 2.501,88 493, , , ,96 Consultoria Atuarial 2.000, , , , ,00 Consultoria Contábil 4.400, , , , ,37 Serviço de Recursos Humanos 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 Serviço de Informática , , , , ,25 Auditoria 8.400,00 Consultoria Jurídica 2.499,99 Assessoria de Comunicação 1.700, , , , ,00 Consultoria de Investimentos 3.202, , , , ,24 Mensalidade Associações 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 Brindes 3.548, ,51 384, ,36 Cartório 16,09 47,99 32,18 Condomínio 958,51 934,51 934,51 934,51 934,51 Correios 543,59 275,45 280,71 404,52 503,61 Energia Elétrica 1.010, , ,23 952,67 854,30 Impressos 2.222,00 Internet 455,00 465,68 465,68 465,68 465,68 IPTU 169,04 169,04 349,04 349,04 349,04 Lanches e Refeições 15,46 356,50 226,60 32,00 Limpeza e Conservação 640,00 905,15 868,00 799, ,08 Material de Consumo 155,00 496,76 344,81 549,57 594,14 Material de Expediente 123,75 45,60 413,51 233,31 Manutenção e Conserto 120,00 100,00 600,00 280,00 Publicidade e Propaganda 1.807, , , , ,00 Telefonia 2.120, , , , ,02 INSS Autonomos 79,10 79,10 88,99 79,10 88,99 Aluguéis e Locações 942,00 790,00 790,00 790,00 790,00 Eventos e Patrocinios 2.332,29 169, , , ,00 Seguros e Alvará 482,51 474,92 474,92 474,92 474,92 Despesas Bancárias , , , , ,76 Bens de pequeno valor 39,99 274,77 803,69 Certificadora ICSS 901,00 901,00 Uniformes 343,00 625,00 625,50 Criação e Desenvolvimento 283,00 150,00 Frete 15,00 40,00 Auxílio Funeral 430,00 Reversão Exercicio Anteriores 2.973,23 Depreciações 3.405, , , , ,39 PIS 1.235, , , , ,13 COFINS 7.601, , , , ,54 TAFIC 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 TOTAL DESPESAS PGA , , , , ,79

9 ORÇADO X REALIZADO 2019 ORÇAMENTO 2017 MAIO EXERCICIO DE 2019 % Orçado Realizado Diferença Total Orçado Total Realizado Diferença Patrimônio Anterior ( ) 0,2% (+) Contr. Previdencial Participantes ,5% () Deduções ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 14,5% Benefícios ( ) ( ) ( ) ( ) Resgates/portabilidades ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (+) Contribuição Administrativa (18.008) ,1% Taxa de Carregamento Taxa de Adminitração (16.019) Outras (prolabore) (1.989) Doação Mongeral (patrocínio) Atualização Cotas SICOOB () Saída Administrativa ( ) ( ) (8.882) ( ) ( ) ,2% Previdencial ( ) ( ) (19.246) ( ) ( ) Pessoal e Encargos (56.369) (65.873) (9.504) ( ) ( ) (25.081) Treinamento/Congr/Seminários (4.000) (3.148) 852 (20.000) (6.279) Viagens (3.500) (5.682) (2.182) (17.500) (11.960) Serviços de Terceiros (22.481) (19.556) ( ) ( ) Despesas Gerais (37.001) (49.850) (12.849) ( ) ( ) Depreciação e Amortização (3.200) (3.454) (254) (16.000) (17.067) (1.067) Tributos(Tafic/Pis/Cofins) (10.397) (8.631) (50.112) (48.040) (*) Investimentos/Pessoal e Encargos (13.566) (3.202) (67.830) (16.238) (+) Rendimentos de investimentos ,0% Resultado dos investimentos Administrativos Resultado dos investimentos Previdenciais (=)Provisões Matemáticas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 20,9% (=)Constituições de Fundos (8.837) ,1% Patrimônio Atual ,5%

10 CARTA MENSAL DE INVESTIMENTOS OABPrev Santa Catarina MAIO2019 CENÁRIO ECONÔMICO Economia Internacional: Um novo ciclo de afrouxamento monetário foi iniciado em maio, com a redução da taxa básica de juros da Nova Zelândia, que caiu de 1,75% para 1,5%. Acreditamos que este corte foi o primeiro dentro de um processo de redução global de juros, que deve ser o principal marco de No que diz respeito à trade war, o tom das conversas entre Estados Unidos e China piorou muito ao longo de maio, em especial porque a China ameaçou utilizar seu domínio sobre terras raras como arma na disputa, de modo a retaliar o fato de os EUA terem adicionado à sua lista negra de comércio a Huawei, empresa chinesa de tecnologia. Para piorar, no final do mês, Donald Trump adicionou ainda mais incerteza quando resolveu voltar a atacar o México em sua guerra comercial. Economia Brasileira: No Brasil, maio foi marcado pelas discussões na Comissão Especial a respeito da Reforma da Previdência e por sucessivas revisões no PIB para baixo já havíamos anunciado na carta de abril que esperamos crescimento de 0,9% para o Brasil neste ano. Agora vemos que esta expectativa possui viés de baixa, e projetamos um crescimento de 1,8% em Provavelmente de junho em diante teremos um período de revisão pra baixo da inflação, tanto para este ano, como para 2020, por parte de economistas e do mercado ,46% HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO 4,65% 2,59% 1,87% 2,22% Carteira Índ. Ref. CDI Poupança IPCA Mês Jun18 Jul18 Ago18 Set18 Out18 Nov18 Dez18 Jan19 Fev19 Mar19 Abr19 Mai19 ANO 12 Meses 24 Meses OABPrev Santa Catarina (0,18) 1,13 0,39 0,50 1,16 0,47 0,38 1,21 0,49 0,35 0,46 0,90 3,46 7,49 16,63 Índ. Ref. 1,84 0,68 0,45 0,67 0,83 0,14 0,53 0,79 0,93 1,14 1,01 0,69 4,65 10,13 17,60 CDI 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 2,59 6,37 14,52 Poupança 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 1,87 4,55 10,55 Índice de Referência INPC + 5% RENTABILIDADE POR CATEGORIA (NO MÊS) DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO 2 1 1,31% Patrimônio Liquido R$ ,60 CDI 48,4% IPCA 27,7% Pré 12,0% Selic 10,2% Ibovespa 1,7% 0,42% 0 Investimentos Estruturados Renda Fixa HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 400% 300% 200% CDI: 334,15 % Carteira: 297,42 % Índ. Ref.: 339,81 % INPC: 110,42 % Poupança: 163,41 % Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 4,96% 6,80% 86,86% 100% Investimentos no Exterior 0,96% 0% Investimento Imobiliário 1,35% 100% mai/05 jun/06 jul/07 ago/08 set/09 out/10 nov/11 dez/12 jan/14 jan/15 fev/16 mar/17 abr/18 mai/19 Operações com Participantes 0,00% 0% 100% Valor Atual Valor Máximo Av. Hercílio Luz, 639. Ed. Alpha Centauri, sala 211. Centro Florianópolis SC. CEP: Gestão Custódia Administrador

11 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 1,58% 1,28% 0,54% 0,30% 0,61% 0,18% 1,19% 1,19% 1,12% 0,82% 0,68% 4,27% 13,19% Rent. Líquida 1,57% 1,29% 0,52% 0,27% 0,63% 0,16% 1,21% 1,19% 1,04% 0,89% 0,68% 4,31% 13,14% CDI 0,89% 0,74% 0,81% 0,70% 0,73% 0,64% 0,68% 0,69% 0,54% 0,61% 0,54% 0,53% 8,40% Índice Ref. 1,02% 0,95% 0,90% 0,64% 1,15% 0,94% 0,69% 0,88% 0,82% 1,06% 1,10% 0,93% 11,67% 2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 0,09% 0,19% 0,16% 0,53% 1,12% 2,10% 0,52% 0,46% 1,26% 0,75% 0,79% 0,65% 0,75% Rent. Líquida 0,07% 0,21% 0,13% 0,60% 1,18% 2,12% 0,53% 0,46% 1,25% 0,74% 0,82% 0,63% 0,90% CDI 0,59% 0,48% 0,54% 0,60% 0,58% 0,59% 0,71% 0,70% 0,70% 0,80% 0,71% 0,78% 8,06% Índice Ref. 1,17% 1,27% 0,91% 1,03% 1,00% 0,74% 0,73% 0,30% 0,57% 0,72% 1,00% 0,05% 9,90% 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 1,11% 1,16% 1,05% 1,05% 1,11% 0,90% 0,66% 1,03% 0,32% 0,98% 0,72% 0,78% 8,96% Rent. Líquida 1,14% 1,17% 1,00% 1,04% 1,10% 0,89% 0,66% 1,03% 0,31% 1,01% 0,71% 0,78% 8,89% CDI 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,90% 0,94% 0,84% 0,96% 10,81% Índice Ref. 1,06% 1,03% 1,19% 1,17% 1,01% 0,65% 0,58% 0,58% 0,94% 0,83% 0,92% 1,05% 11,58% 2015 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 0,94% 1,23% 1,66% 1,17% 1,04% 1,19% 1,24% 0,87% 0,97% 1,18% 1,08% 1,52% 15,02% Rent. Líquida 0,94% 1,22% 1,65% 1,16% 1,03% 1,18% 1,24% 0,86% 0,96% 1,17% 1,07% 1,50% 14,93% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% 1,16% 13,24% Índice Ref. 1,89% 1,51% 1,94% 1,10% 1,38% 1,18% 1,03% 0,66% 0,92% 1,18% 1,50% 1,33% 16,79% 2016 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 1,26% 1,38% 1,19% 1,15% 1,07% 1,10% 1,06% 1,06% 0,95% 0,83% 0,90% 0,90% 13,65% Rent. Líquida 1,26% 1,36% 1,18% 1,15% 1,04% 1,06% 1,09% 1,05% 0,93% 0,82% 0,89% 0,88% 13,47% CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00% Índice Ref. 1,90% 1,32% 0,87% 1,03% 1,39% 0,90% 1,05% 0,76% 0,49% 0,56% 0,46% 0,57% 11,89% 2017 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 0,99% 0,90% 0,95% 0,63% 0,58% 0,80% 0,79% 0,95% 0,68% 0,61% 0,54% 1,10% 9,96% Rent. Líquida 0,99% 0,89% 0,95% 0,63% 0,59% 0,76% 0,77% 0,93% 0,69% 0,64% 0,54% 1,06% 9,85% CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,93% Índice Ref. 0,85% 0,59% 0,77% 0,43% 0,79% 0,11% 0,58% 0,42% 0,37% 0,78% 0,57% 0,65% 7,11% 2018 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 0,96% 0,64% 0,76% 0,55% 0,11% 0,22% 1,15% 0,31% 0,54% 1,39% 0,44% 0,49% 7,12% Rent. Líquida 0,94% 0,55% 0,72% 0,55% 0,05% 0,18% 1,13% 0,39% 0,50% 1,16% 0,47% 0,38% 6,84% CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% Índice Ref. 0,66% 0,53% 0,48% 0,62% 0,84% 1,84% 0,68% 0,45% 0,67% 0,83% 0,14% 0,53% 8,56% 2019 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 1,30% 0,52% 0,35% 0,49% 1,05% 3,76% Rent. Líquida 1,21% 0,49% 0,35% 0,46% 0,90% 3,46% CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 2,59% Índice Ref. 0,79% 0,93% 1,14% 1,01% 0,69% 4,65% 350% 300% 250% RENTABILIDADE ACUMULADA CDI: 334,15 % Carteira: 297,42 % Índ. Ref.: 339,81 % INPC: 110,42 % Poupança: 163,41 % EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS % 150% 100% 50% Em milhões % mai/05 jun/06 jul/07 ago/08 set/09 out/10 nov/11 dez/12 jan/14 jan/15 fev/16 mar/17 abr/18 mai/19 0 mai/05 jul/06 set/07 nov/08 jan/10 mar/11 mai/12 jul/13 set/14 nov/15 jan/17 abr/18 RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 12 MESES 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 Rent. Bruta Rent. Líquida CDI Índice de Referência SOMMA INVESTIMENTOS

12 Resumo da Carteira ATIVOS MAIO19 % ABRIL19 % RENDA FIXA ,77 45,2% ,41 44,6% Compromissada Títulos Públicos ,77 3,7% ,14 2,9% Debênture Eco Rodovias (ECCR22) ,17 0,1% ,72 0,1% Debênture Eco Rodovias (ECCR32) ,91 0,1% ,84 0,1% Debênture Elektro (ELEK36) 0,0% ,58 0,2% Letra Financeira Bradesco ,48 1,4% ,16 1,4% Letra Financeira Haitong ,34 7,1% ,63 7,1% Letra Financeira Safra ,01 3,0% ,63 3,0% Letra Financeira Votorantim ,20 2,2% ,69 2,2% Letras Financeiras do Tesouro Nacional ,93 1,4% ,49 1,4% Notas do Tesouro Nacional Série B ,96 26,3% ,53 26,3% RENDA VARIÁVEL ,00 3,7% ,39 3,7% Carteira de Ações ,00 3,7% ,39 3,7% FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM ,72 46,5% ,01 47,1% Bahia AM Maraú FIC FIM ,61 0,9% ,66 0,9% FI Ref. DI LP Itaú Soberano ,58 1,1% ,67 1,3% Maua Institucional FIC FIM ,19 1,6% ,40 1,6% Novus Institucional FIM ,55 3,3% ,01 3,3% Solis Capital Antares Credito Privado FIC FIM ,40 3,2% ,52 3,2% SOMMA Polaris FIC FIM ,73 3,7% ,03 3,9% SOMMA Torino RF CP ,95 29,2% ,98 29,4% TC I FIM CP 0,0% ,74 3,6% TG Safira FIC Multimercado ,71 3,6% 0,0% OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC) ,64 4,4% ,37 4,5% FIP Lacan Florestal ,17 3,2% ,23 3,2% FIP Lacan Florestal II ,47 1,2% ,14 1,3% DERIVATIVOS ,47 12,8% ,99 13,2% Futuros AUD 1 0,0% ,05 10,9% Futuros DI ,51 27,8% ,05 16,8% Futuros EUP 1 ( ,59) 8,4% 0,0% Futuros EUR 1 ( ,70) 1,9% ( ,29) 10,6% Futuros GBP 1 0,0% ,52 4,2% Futuros IND 1 ( ,00) 1,7% ( ,00) 1,8% Futuros ISP 1 ( ,75) 3,1% ( ,84) 3,4% Futuros MXN 1 0,0% ( ,70) 3,2% Futuros NZD 1 0,0% ,83 3,1% Futuros ZAR 1 0,0% ( ,63) 2,9% Opções IDI ,00 0,1% ,00 0,0% TESOURARIA ,12 0,1% ,77 0,1% Caixa ,73 0,1% ,11 0,1% Valores a Pagar/Receber ,39 0,1% (12.566,34) 0,0% TOTAL DA CARTEIRA ,25 100% ,95 100% ESTRATÉGIA GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO Renda Fixa 75,6% Multimercados 16,2% FII/FIP/FIDC 4,5% Renda Variável 3,7% SOMMA Investimentos Tesouro Nacional Banco Haitong Lacan Gestão de Investimentos TC Consultoria de Investimentos Modal Asset Management BTG Pactual Serviços Financeiros Banco Safra Votorantim Mauá Capital INSTITUIÇÃO 2 4,6% 3,7% 3,4% 3,3% 3,1% 2,3% 1,6% 7,4% FATOR DE RISCO Inflação 34,6% Selic 1,4% Préfixada 3,7% CDI 56,6% Ibovespa 3,7% 34,2% 32,7% O saldo deste item não é considerado no somatório do PL. 2 Não estão inclusas ações e opções Banco Bradesco Itaú Unibanco Asset Bahia Asset S.A. Eco Rodovias 1,4% 1,1% 0,9% 0,1% SOMMA INVESTIMENTOS 3

13 Carteira Detalhada RENDA FIXA Ativo Emissor Marcação Data Aplicação Data Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Bruto Impostos Valor Líquido % s/ PL Compromissada Títulos Públicos Mercado 31/05/ /06/2019 6,38% a.a , , ,77 3,88% Debênture Eco Rodovias (ECCR22) Mercado 24/10/ /10/2019 IPCA + 5% , ,17 0,07% Debênture Eco Rodovias (ECCR32) Mercado 25/10/ /10/2022 IPCA + 5,35% , ,91 0,07% Letra Financeira Bradesco Curva 26/02/ /02/2020 IPCA + 6,70% , , ,48 1,42% Letra Financeira Haitong Mercado 28/06/ /06/ % CDI , , ,34 7,36% Letra Financeira Safra Mercado 24/03/ /03/ % CDI , , ,01 3,11% Letra Financeira Votorantim Mercado 15/02/ /07/2022 IPCA + 6% , , ,20 2,28% Letras Financeiras do Tesouro Nacional Mercado 26/10/ /03/ % Selic , , ,93 1,41% Notas do Tesouro Nacional Série B Mercado 08/08/ /05/2035 IPCA + 5,61% , , ,81 1,12% Notas do Tesouro Nacional Série B Mercado 29/11/ /08/2024 IPCA + 4,78% , , ,85 5,96% Notas do Tesouro Nacional Série B Curva 20/02/ /08/2030 IPCA + 6,32% , , ,60 1,94% Notas do Tesouro Nacional Série B Curva 19/02/ /08/2022 IPCA + 6,61% , , ,84 5,16% Notas do Tesouro Nacional Série B Curva 30/05/ /08/2028 IPCA + 5,48% , , ,86 13,21% TOTAL , ,77 46,99 % FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555 Nome do Fundo Gestor Liquidez Quantidade de Cotas Valor da Cota Impostos Valor Líquido % s/ PL Bahia AM Maraú FIC FIM Bahia Asset S.A. D , , ,61 0,91% FI Ref. DI LP Itaú Soberano Itaú Unibanco Asset Até 30 Dias , , ,58 1,12% Maua Institucional FIC FIM Mauá Capital Até 180 Dias , , ,19 1,63% Novus Institucional FIM Modal Asset Management D , , ,55 3,40% Solis Capital Antares Credito Privado FIC FIM Solis Investimentos D , , ,40 3,33% SOMMA Polaris FIC FIM SOMMA Investimentos D , , ,73 3,84% SOMMA Torino RF CP SOMMA Investimentos D , , ,95 30,37% TG Safira FIC Multimercado TC Consultoria de Investimentos D , , ,71 3,73% TOTAL ,72 48,32 % OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC) Nome do Fundo Gestor Liquidez Quantidade de Cotas Valor da Cota Impostos Valor Líquido % s/ PL FIP Lacan Florestal Lacan Gestão de Investimentos 10/08/ , , ,17 3,33% FIP Lacan Florestal II Lacan Gestão de Investimentos 10/08/ , , ,84 1,29% TOTAL ,64 4,62 % SOMMA INVESTIMENTOS 4

14 Política de Investimento 1 LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO PI vigente para o ano de 2019 SEGMENTO MAXIMO ATUAL MARGEM TOTAL RENDA FIXA 100,00% 86,86% 13,14% Títulos Públicos Federais 100,00% 55,02% 44,98% CDI/CDBs 80,00% 0,99% 79,01% Letras Financeiras de Inst. Financeira 80,00% 16,90% 63,10% Debêntures 20,00% 12,18% 7,82% DPGE 80,00% 0,00% 80,00% FIDC 20,00% 1,67% 18,33% CRA 0,00% 0,00% 0,00% Outros Ativos de Renda Fixa 20,00% 0,00% 20,00% TOTAL RENDA VARIÁVEL 10,00% 4,96% 5,04% Ações de Companhias Abertas 10,00% 4,96% 5,04% SPE 10,00% 0,00% 10,00% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20,00% 5,45% 14,55% FIP Fundo de Investimento em Participações 10,00% 1,76% 8,24% FIM Fundos de Investimento Multimercado 15,00% 3,69% 11,31% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,00% 0,96% 4,04% FIE Fundo de Investimento no Exterior 5,00% 0,96% 4,04% INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 20,00% 1,35% 18,65% CCI 20,00% 0,00% 20,00% CRI 20,00% 0,00% 20,00% FII Fundo Investimento Imobiliário 20,00% 1,35% 18,65% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,00% 0,00% 0,00% Operações com Participante 0,00% 0,00% 0,00% Total 100,00% RATINGS ESCALA NACIONAL DE LONGO PRAZO 1 INSTITUIÇÃO/ATIVO MÁXIMO ATUAL AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Segurança Máxima (AAA) 100,00% 32,70% FITCH MOODY S S&P AUSTIN Tesouro Nacional 100,00% 32,70% braaa Alta Segurança (AA) 100,00% 12,03% FITCH MOODY S S&P AUSTIN Banco Bradesco 20,00% 1,42% AAA(bra) Aa1.br braaa Banco Haitong 20,00% 7,36% braa+ Banco Safra 20,00% 3,11% Aa1.br braaa Debênture Eco Rodovias (ECCR22) 10,00% 0,07% AA(bra) Aa3.br braaa Debênture Eco Rodovias (ECCR32) 10,00% 0,07% AA(bra) Aa3.br braaa LEGENDA Nota elevada Nota rebaixada RATING DOS ATIVOS MUTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO2018 Renda Fixa 81,0% Multimercados 16,1% Renda Variável 0,0% FII/FIP/FIDC 2,9% Oper. Participante 0,0% AA 12,03% AAA 32,70% MAIO Renda Fixa 78,5% Multimercados 16,8% Renda Variável 0,0% FII/FIP/FIDC 4,6% Oper. Participante 0,0% Engloba Tesouro Nacional, Bancos, FIDCs e Debêntures SOMMA INVESTIMENTOS 5

15 Retorno da Carteira (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO NO ANO RENDA FIXA , , , , , ,47 Compromissada Títulos Públicos , , , , , ,64 Debênture Eco Rodovias (ECCR22) 418,41 648,05 424,14 653,37 (421,55) 1.722,42 Debênture Eco Rodovias (ECCR32) 610,40 446,38 300,49 583,94 511, ,28 Debênture Elektro (ELEK36) 2.342,49 (613,84) 1.286, ,13 668, ,33 Debênture Sabesp (SBESB7) 381,36 163,51 544,87 Debênture Taesa (TAEE23) 3.104, , ,42 FI Ref. DI LP Itaú Soberano 5.554, , , , , ,19 Letra Financeira Bradesco , , , , , ,92 Letra Financeira Caixa Econômica Federal , , ,34 Letra Financeira Haitong , , , , , ,78 Letra Financeira Itaú Unibanco , , ,45 Letra Financeira Safra , , , , , ,56 Letra Financeira Votorantim , , , , , ,24 Letras Financeiras do Tesouro Nacional 4.997, , , , , ,03 Notas do Tesouro Nacional Série B , , , , , ,46 SOMMA Torino RF CP , , , , , ,54 RENDA VARIÁVEL ,02 ( ,67) , , , ,83 Carteira de Ações/Opções/Op. Estruturadas ,02 ( ,67) , , , ,83 Opções IDI , , ,00 MULTIMERCADOS ,09 (11.708,37) 1.166, , , ,87 Bahia AM Maraú FIC FIM , , , , , ,03 Maua Institucional FIC FIM ,39 (1.870,50) (1.368,42) 5.374, , ,60 Novus Institucional FIM , , , , , ,86 Solis Capital Antares Credito Privado FIC FIM , , , , , ,62 SOMMA Polaris FIC FIM ,65 (62.118,52) (45.773,38) (27.428,49) , ,96 TC I FIM CP , , , , ,83 TG Safira FIC Multimercado , ,97 FII/FIP/FIDC (2.823,21) ,86 (5.091,55) (4.153,18) (2.176,73) ,19 FIP Lacan Florestal (1.004,51) ,24 (2.709,26) (925,39) (999,06) ,02 FIP Lacan Florestal II (1.818,70) ,62 (2.382,29) (3.227,79) (1.177,67) ,17 DERIVATIVOS ,31 ( ,26) ( ,05) ( ,90) , ,70 Futuros AUD , , ,88 ( ,00) , ,25 Futuros CAD (22.683,91) ( ,67) ,92 (92.334,66) Futuros DI ,49 (13.760,85) 4.138,08 (3.043,16) , ,86 Futuros DOL ,52 ( ,65) ( ,75) (49.325,88) Futuros EUP , ,87 Futuros EUR ,39 ( ,42) ( ,13) ,35 (23.150,45) ,74 Futuros GBP (90.778,70) ,59 (44.738,86) (64.023,49) (9.712,60) ,95 Futuros GBR ( ,42) ( ,42) Futuros IND (36.350,00) (4.186,73) (12.970,00) (53.506,73) Futuros ISP ( ,50) , ,91 (67.434,25) ,46 ( ,52) Futuros MXN ,10 ( ,34) (61.567,12) , , ,00 Futuros NZD (26.680,26) ,06 ( ,87) ,07 0,00 Futuros T , ,04 ( ,75) , ,56 Futuros ZAR (69.685,77) ,88 (98.586,30) 384, ,35 (37.951,33) TOTAL , , , , , ,06 SOMMA INVESTIMENTOS 7

16 Rentabilidade da Carteira (%) 1 1 RESULTADOS DE 2019 Mês Carteira 1 Índ. Ref. % do Índ. Janeiro 1,55 0,79 196,14% Fevereiro 0,62 0,93 66,49% Março 0,13 1,14 11,71% Abril 0,33 1,01 32,20% Maio 1,30 0,69 187,70% Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 3,98 4,65 85,68% INDICADORES DE MERCADO CDI Poupança IPCA INPC Ibovespa 0,54 0,37 0,32 0,36 10,82 0,49 0,37 0,43 0,54 (1,86) 0,47 0,37 0,75 0,77 (0,18) 0,52 0,37 0,57 0,60 0,98 0,54 0,37 0,13 0,30 0,70 2,59 1,87 2,22 2,60 10,40 300% 200% 100% 0% RENTABILIDADE 1 x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 400% CDI: 334,15 % Carteira¹:306,71 % Índ. Ref.: 339,81 % a mai/05 jun/06 jul/07 ago/08 set/09 out/10 nov/11 dez/12 jan/14 jan/15 fev/16 mar/17 abr/18 mai/ ,02% CARTEIRA 1 x INDICADORES (12 MESES) a 10,13% 6,37% 4,94% Em milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO (R$) a RESULTADOS DE 2018 Mês Carteira 1 Índ. Ref. % do Índ. Janeiro 0,90 0,66 137,53% Fevereiro 0,79 0,53 149,18% Março 0,55 0,48 115,78% Abril 0,39 0,62 62,65% Maio 0,10 0,84 12,22% Junho (0,71) 1,84 (38,28)% Julho 1,24 0,68 183,40% Agosto 0,32 0,45 71,27% Setembro 0,56 0,67 83,35% Outubro 1,58 0,83 190,25% Novembro 0,46 0,14 337,56% Dezembro 0,38 0,53 72,38% Total 6,76 8,56 78,89% 0 Carteira¹ Índ. Ref. CDI INPC 0 mai/05 jun/06 jul/07 ago/08 set/09 out/10 nov/11 dez/12 jan/14 jan/15 fev/16 mar/17 abr/18 mai/19 Patrimônio Aporte 1 A rentabilidade da carteira é baseado na cota SOMMA SOMMA INVESTIMENTOS 8

17 13/07/2015 ANEXO LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO CMN SEGMENTO MÁXIMO ATUAL MARGEM TOTAL RENDA FIXA 100,0% 87,46% 12,5% TOTAL RENDA VARIÁVEL 10,0% 4,96% 5,0% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20,0% 5,45% 14,5% FIM Fundos de Investimento Multimercado 15,0% 3,69% 11,3% FIP Fundo de Investimento em Participações 15,0% 1,76% 13,2% FAMA FI Classificados como "Ações de mercado de Acesso" 15,0% 0,00% 15,0% COE Certificados de Operações Estruturadas 10,0% 0,00% 10,0% TOTAL IMOBILIÁRIO 20,0% 1,35% 18,7% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,0% 0,96% 4,0% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,0% 0,00% 0,0% Total 100,00% SOMMA INVESTIMENTOS LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO CMN SEGMENTO MÁXIMO ATUAL MARGEM SEGMENTO MÁXIMO ATUAL¹ MARGEM TOTAL RENDA FIXA 100,0% 89,76% 10,2% TOTAL RENDA FIXA 100,0% 91,69% 8,3% TOTAL RENDA VARIÁVEL 10,0% 3,70% 6,3% TOTAL RENDA VARIÁVEL 10,0% 0,00% 10,0% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20,0% 5,51% 14,5% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20,0% 3,82% 16,2% FIM Fundos de Investimento Multimercado 15,0% 3,78% 11,2% FIM Fundos de Investimento Multimercado 15,0% 3,82% 11,2% FIP Fundo de Investimento em Participações 15,0% 1,74% 13,3% FIP Fundo de Investimento em Participações 15,0% 0,00% 15,0% FAMA FI Classificados como "Ações de mercado de Acesso" 15,0% 0,00% 15,0% FAMA FI Classificados como "Ações de mercado de Acesso" 15,0% 0,00% 15,0% COE Certificados de Operações Estruturadas 10,0% 0,00% 10,0% COE Certificados de Operações Estruturadas 10,0% 0,00% 10,0% TOTAL IMOBILIÁRIO 20,0% 0,83% 19,2% TOTAL IMOBILIÁRIO 20,0% 1,75% 18,2% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,0% 0,00% 5,0% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,0% 2,07% 2,9% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,0% 0,00% 0,0% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,0% 0,00% 0,0% Total 100,00% Total 100,00% VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO CMN SEGMENTO MÁXIMO ATUAL MARGEM TOTAL RENDA FIXA 100,0% 77,81% 22,2% TOTAL RENDA VARIÁVEL 10,0% 22,19% 12,2% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20,0% 0,00% 20,0% FIM Fundos de Investimento Multimercado 15,0% 0,00% 15,0% FIP Fundo de Investimento em Participações 15,0% 0,00% 15,0% FAMA FI Classificados como "Ações de mercado de Acesso" 15,0% 0,00% 15,0% COE Certificados de Operações Estruturadas 10,0% 0,00% 10,0% TOTAL IMOBILIÁRIO 20,0% 0,00% 20,0% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,0% 0,00% 5,0% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,0% 0,00% 0,0% Total 100,00% ENQUADRAMENTO CARTEIRA CONSOLIDADA OABPREVSC ENQUADRAMENTO CARTEIRA OABPREVSC POR GESTOR Nota: a carteira consolidada é composto pelos ativos totais da OABPREVSC, composto pela carteira administrada e o FIM SOMMA OABPREVSC Crédito Privado, sob gestão da SOMMA Investimentos, pelo FIM Mongeral Aegon OABPREVSC, sob gestão da Mongeral Aegon, e pelo VINCI OABPRESC FIM CP, sob gestão de Vinci Gestão de Patrimônio. MONGERAL AEGON LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO CMN SOMMA INVESTIMENTOS 11

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25 Carteira Diária Data de Emissão : 04/06/ :05 Data de Posição : 31/05/2019 Cliente : MONGERAL AEGON OABPREV SC FIM Ações Código Papel Qtd. Disponível Qtd. Bloqueada Qtd. Total Custo Médio c/ Corretagem Cotação Custo Total Resultado Valor de Mercado Bruto IRRF sobre Pós. Própria Valor de Mercado Líquido % S/RV % s/total TGAR11B FII TG ATIVO ,61 121, ,28 (40.700,28) ,00 0, ,00 99,98% 1,79% TGAR12 DIR FI TG ATIVO REAL ,36 0, ,92 ( ,48) 292,44 0,00 292,44 0,02% 0,00% TOTAL ,20 ( ,76) ,44 0, ,44 100,00% 1,79% Opções de Futuros Código Vencto. Tipo Papel Corretora Exercício Data Vcto Quantidade Custo Médio Cotação Custo Total Resultado Valor de Mercado % S/FU % s/total OPD DOL NMFX V Opção s/disp. / Dólar comercia BRADCTVM 3.975,00 01/07/ ,53 82, , , ,75 39,81% 0,02% OPD IDI FNFS V Opção s/disp. / Índice BRADCTVM ,00 02/01/2020 (731) 69,99 24,49 (51.160,81) ,62 (17.902,19) (57,46%) (0,02%) OPD IDI FNFT V Opção s/disp. / Índice BRADCTVM ,00 02/01/ ,02 38, ,82 (37.607,15) ,67 90,49% 0,03% OPD IDI NMDX V Opção s/disp. / Índice BRADCTVM ,00 01/07/ ,00 0, ,51 (2.879,74) 5,77 0,02% 0,00% OPD IDI NMDY V Opção s/disp. / Índice BRADCTVM ,00 01/07/2019 (577) 15,00 0,02 (8.653,45) 8.641,91 (11,54) (0,04%) 0,00% OPF ISP MMMF V OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500 BRADCTVM 2.750,00 21/06/ ,29 169, , , ,56 27,18% 0,01% TOTAL , , ,02 100,00% 0,04% Fundos de Investimentos Outros Fundos Código Fundo Instituição Quantidade Qtd. Bloq. Valor Cota Valor Aplic./Resg. Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/FI % s/total MONG A CP INST FIRFL BEM , , , , ,70 0, ,70 82,69% 18,65% MONGMFIC MONGERAL MACRO FICFI MELLON , , , , ,90 0, ,90 17,31% 3,90% Total , ,60 0, ,60 100,00% 22,55% Renda Fixa Código Aplicação Emitente MTM % AA Tx. Over % Tx % AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Mercado Valor da Aplicação Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/RF % s/total CDB G /11/2018 INDUSTRI 6,811390% 0,793749% 0,000000% CDI D /11/ /11/ , , ,95 0, ,95 2,89% 2,17% SUBTOTAL , ,95 0, ,95 2,89% 2,17% DE252 G /12/2017 MRS (0,082446%) 0,710513% 0,000000% CDI D /12/ /12/ , , ,16 0, ,16 1,39% 1,04% G /03/2018 IOCHPE 0,775333% 1,380655% 1,400000% CDI 28/03/ /03/ , , ,67 0, ,67 1,44% 1,08% G /04/2018 ALGA 0,652439% 0,814649% 0,890000% CDI 18/04/ /03/ , , ,13 0, ,13 1,48% 1,11% G /08/2018 SABEREDU 0,573349% 0,810618% 0,750000% CDI 15/08/ /08/ , , ,96 0, ,96 0,15% 0,11% G /01/2019 GUAR 0,000635% 0,969050% 0,000000% CDI D /01/ /01/ , , ,26 0, ,26 1,68% 1,26% G /02/2019 IOCHPE 0,941585% 1,960980% 0,950000% CDI 15/02/ /02/ , , ,88 0, ,88 1,68% 1,26% SUBTOTAL , ,06 0, ,06 7,82% 5,86% LF252 G /07/2017 B.ALFA 0,000000% 0,779231% 0,000000% CDI D /07/ /07/ , , ,54 0, ,54 2,80% 2,10% G /04/2018 DAYCOVAL 7,105090% 0,697677% 0,000000% CDI D /04/ /04/ , , ,12 0, ,12 2,67% 2,00% G /04/2018 BC RCI 7,533756% 0,687123% 0,000000% CDI D /04/ /04/ , , ,18 0, ,18 2,93% 2,19% G /11/2018 ABC 6,823453% 0,717714% 0,000000% CDI D /11/ /02/ , , ,95 0, ,95 2,38% 1,78% G /12/2018 DAYCOVAL 8,139997% 0,831275% 0,000000% CDI D /12/ /11/ , , ,94 0, ,94 0,59% 0,45% G /02/2019 BC RCI 8,004916% 0,765621% 0,000000% CDI D /02/ /02/ , , ,74 0, ,74 2,00% 1,50% SUBTOTAL , ,47 0, ,47 13,37% 10,02% LFS G /02/2017 ITAU 3,672700% 3,573644% 5,770000% IPCA 15/08/ /08/ , , ,68 0, ,68 3,68% 2,76% SUBTOTAL , ,68 0, ,68 3,68% 2,76% LFSN G /10/2018 SAFRA 9,337866% 0,896686% 0,970000% CDI 30/10/ /10/ , , ,65 0, ,65 1,03% 0,77% SUBTOTAL , ,65 0, ,65 1,03% 0,77% LFT G /09/2018 TESOURO 0,017628% 0,738600% 0,020000% SELIC 06/07/ /09/ , , ,23 0, ,23 6,82% 5,11% G /11/2018 TESOURO 0,017628% 0,738600% 0,020000% SELIC 06/07/ /09/ , , ,63 0, ,63 16,63% 12,46% G /01/2019 TESOURO 0,020313% 0,741604% 0,020000% SELIC 26/10/ /03/ , , ,44 0, ,44 1,66% 1,25% SUBTOTAL , ,30 0, ,30 25,11% 18,82% LTNO H /05/2019 TESOURO 0,000000% 0,000000% 6,390000% PRE 05/01/ /06/ , , ,10 0, ,10 22,44% 16,82% SUBTOTAL , ,10 0, ,10 22,44% 16,82% Página 1 de 2

26 NTNB G /04/2015 TESOURO 0,000000% 1,043048% 6,330000% IPCA 15/01/ /05/ , , ,02 0, ,02 5,79% 4,34% G /09/2015 TESOURO 0,000000% 1,163867% 7,410000% IPCA 15/01/ /05/ , , ,29 0, ,29 3,30% 2,47% G /12/2017 TESOURO 0,000000% 0,943917% 5,440000% IPCA 10/02/ /08/ , , ,82 0, ,82 3,47% 2,60% G /05/2018 TESOURO 0,000000% 0,927717% 5,300000% IPCA 10/01/ /08/ , , ,50 0, ,50 5,66% 4,24% G /02/2019 TESOURO 3,460009% 3,840501% 3,920000% IPCA 15/01/ /05/ , , ,40 0, ,40 2,74% 2,06% G937989A 06/05/2019 TESOURO 3,460009% 3,840501% 3,760000% IPCA 15/01/ /05/ , , ,83 0, ,83 0,21% 0,16% G /05/2019 TESOURO 3,460009% 3,840501% 3,920000% IPCA 15/01/ /05/ , , ,02 0, ,02 0,92% 0,69% G784014V4 31/05/2019 TESOURO 3,460009% 0,000000% 3,420000% IPCA 15/01/ /05/ , ,33 ( ,01) 0,00 ( ,01) (0,92%) (0,69%) SUBTOTAL , ,87 0, ,87 21,17% 15,87% NTNO H /05/2019 TESOURO 0,000000% 0,000000% 6,390000% PRE 15/08/ /06/ , , ,24 0, ,24 2,49% 1,87% SUBTOTAL , ,24 0, ,24 2,49% 1,87% TOTAL , , ,32 0, ,32 100,00% 74,96% Contas a Pagar/Receber Descrição Valor % S/TES % s/total Ajuste Credor de Futuros 9.435,09 1,77% 0,01% Ajuste Devedor de Futuros (18.892,48) (3,54%) (0,02%) Compra de Mercadorias (161,71) (0,03%) 0,00% Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/20 (69,54) (0,01%) 0,00% Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/20 (32,97) (0,01%) 0,00% Corretagem de Futuros/Opções [FUT DOL]/[N19]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/20 (63,00) (0,01%) 0,00% Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[M19]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/20 (6,21) 0,00% 0,00% Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[N19]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/20 (37,81) (0,01%) 0,00% Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/01/20 (3.545,29) (0,66%) 0,00% Despesa de B 10 TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/06/19 (3,00) 0,00% 0,00% Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 21/06/19 (2.577,50) (0,48%) 0,00% Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/06/19 (154,52) (0,03%) 0,00% Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/06/19 (23,13) 0,00% 0,00% Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM FI Terceiros com venci 1.152,02 0,22% 0,00% Performance FEE Apropriada (205,44) (0,04%) 0,00% Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/2019 (33,05) (0,01%) 0,00% Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/2019 (15,59) 0,00% 0,00% Taxa de Futuros/Opções [FUT DOL]/[N19]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/2019 (29,85) (0,01%) 0,00% Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[M19]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/2019 (2,94) 0,00% 0,00% Taxa de Futuros/Opções [FUT WDO]/[N19]/[BRADCTVM] a pagar em 03/06/2019 (17,90) 0,00% 0,00% Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 28/06 (0,27) 0,00% 0,00% Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 28/06 (0,01) 0,00% 0,00% Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 28/06 (0,12) 0,00% 0,00% Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 28/06 (0,03) 0,00% 0,00% Tx Administração Bruta a Pagar em 07/06/2019 (10.544,07) (1,97%) (0,01%) Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2019 (2.460,28) (0,46%) 0,00% Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/06/19 OPER. G ,89 105,30% 0,69% Venda de Mercadorias 7,70 0,00% 0,00% TOTAL ,99 100,00% 0,67% Tesouraria Descrição Valor % S/TES % s/total Saldo em Tesouraria 1.000,00 100,00% 0,00% TOTAL 1.000,00 100,00% 0,00% Patrimônio Total do Patrimônio ,37 Rentabilidade Acumulada Indexador BenchMark Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 Meses CDI 132,5732% 0,0080% 0, % 0, % 2, % 3, % 3, % COTA 0,0000% 0,0000% 0, % 0, % 3, % 4, % 4, % SELIC 132,5732% 0,0080% 0, % 0, % 2, % 3, % 3, % Valor da Cota Bruta de Performance 1, Quantidade de Cotas (Líquida) , Valor da cota unitária (Líquida) 1, Página 2 de 2

27 MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Maio / 2019 OBJETIVO DO FUNDO Obter ganho de capital aplicando em cotas de fundos que investem em ações de empresas, prioritariamente de países dsenvolvidos. Data de Início: 14/04/2014 PÚBLICO ALVO O fundo destinase a investidores exclusivamente profissionais, de acordo com a Instrução CVM nº 555, que procurem diversificar seus investimentos em ativos no Brasil ou no exterior, observando, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional. Gráfico de desempenho 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Rentabilidade Acumulada POLÍTICA DE INVESTIMENTO A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar de 90% (noventa por cento) a 100% (cem por cento) de seus recursos no AEGON GLOBAL FUNDs, um fundo de investimento constituído sob as leis de Luxemburgo, relativas ao empreendimento aos investimentos coletivos em ativos transferíveis ( UCITS ). As aplicações do FUNDO são feitas em duas das estratégias do AEGON GLOBAL FUND, sendo elas a Large Cap Value Fund e a International Equity Fund. CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Multimercado Invest. Exterior CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Arrojado ADMINISTRADOR BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. GESTOR Mongeral Aegon Investimentos Ltda CUSTODIANTE Banco Bradesco S.A. AUDITOR KPMG Auditores Independentes MOVIMENTAÇÕES Aplicação Mínima Inicial: R$ 5.000,00 Movimentação Mínima: R$ 1.000,00 Saldo Mínimo: R$ 1.000,00 Aplicações serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos ao Administrador. Resgates serão pagos utilizandose o valor da cota em vigor no 1 (primeiro) dia útil do recebimento do pedido de resgate ( data de conversão ). Resgates serão efetivados no 4 (quarto) dia útil subsequente à data de conversão. Horário para Aplicação e Resgate: Até as 12 horas Dados para Aplicação Banco: Badesco S.A. 273 CNPJ / Agência: Conta: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Taxa mínima: 0,30% ao ano, paga mensalmente Taxa máxima :1,15% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos). TAXA DE PERFORMANCE Não há cobrança de taxa de performance. TAXA DE SAÍDA Não há cobrança de taxa de sáida. Performance jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/ meses Fundo 2,41% 4,68% 4,28% 3,86% 8,56% 6,18% 4,95% S&P 500* 1,66% 5,41% 6,10% 5,23% 6,69% 11,65% 6,54% *em reais jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/ Fundo 0,05% 2,70% 0,53% 7,32% 7,35% 2,47% 0,03% 8,50% 0,99% 15,24% 4,43% 8,09% 0,42% 17,29% S&P 500* 0,97% 1,39% 0,32% 5,02% 10,43% 2,97% 0,89% 13,46% 2,76% 13,59% 5,77% 8,91% 9,83% 21,21% *em reais Atribuição de Performance jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/ Large Cap Value 5,79% 1,74% 0,22% 4,09% 4,55% 6,70% Int. Equity 2,47% 0,55% 0,22% 2,32% 1,49% 3,63% Câmbio 5,81% 2,43% 4,59% 2,52% 2,51% 4,10% Caixa + Despesa 0,03% 0,04% 0,12% 0,02% 0,03% 0,00% Total 2,41% 4,68% 4,28% 3,86% 8,56% 6,18% jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/ Large Cap Value 2,80% 2,56% 2,16% 1,60% 0,52% 0,27% 1,55% 1,27% 0,06% 6,05% 0,66% 6,07% 8,86% 7,00% Int. Equity 2,55% 1,83% 0,73% 0,63% 1,07% 1,08% 1,05% 0,40% 0,00% 3,79% 0,09% 2,31% 6,99% 8,52% Câmbio 4,37% 1,88% 2,99% 4,94% 7,10% 3,31% 3,84% 9,91% 0,91% 8,37% 3,90% 0,15% 16,34% 1,89% Caixa + Despesa 0,92% 0,19% 0,34% 0,41% 0,75% 0,51% 1,22% 2,06% 0,03% 3,64% 0,04% 0,14% 3,04% 0,87% PL Médio* Volatilidade Anualizada Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal PL Atual Total 0,05% 2,70% 0,25% 7,62% 7,35% 2,47% 0,03% 8,50% 0,99% 15,24% 4,43% 8,09% 0,42% 17,29% Alocação, Retorno e Estatísticas Desde o início 16,11% 12 Meses R$ ,18 R$ , ,78% 17,33% 5 4,68% 15,24% 15,24% R$ ,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% International Equity: Estratégia de investir prioritariamente em ações de empresas de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Large Cap Value: Estratégia de investir em ações de grandes empresas dos Estados Unidos Mongeral Aegon Investimentos Ltda Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, Rj Telefone: (21) / 2376 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: /000161) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar Rio de Janeiro RJ, CEP: International Equity Large Cap Value Telefone: (21) Fax (21) SAC: ou (21) / (11) Ouvidoria: ou LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.este fundo está sujeito à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. O indicador MSCI é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo. O FUNDO está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou aplicar em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir. *O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.

28 RELATÓRIO DIÁRIO VINCI OABPREV SC FIM CP 31 de Maio de 2019 RESUMO Gráfico de Rentabilidade desde o início RENTABILIDADE PL COTA DIA MÊS ANO 12M 24M DESDE INÍCIO * Fundo ,07 101, ,02% 1,35% 1,61% % CDI 62,23% 248,19% 209,81% Indicadores de Mercado CDI 6,40 0,02% 0,54% 0,77% IMAB 0,26% 3,66% 5,19% IHFA 0,51% 0,67% 1,39% DÓLAR 3,9234 1,11% 0,04% 0,67% IBOV ,32 0,44% 0,70% 2,86% ANÁLISE POR CLASSE DE ATIVO RENTABILIDADE R$ % DIA MÊS ANO 12M 24M ACUMULADO RENDA FIXA ,98 75,07% 0,04% 0,70% 0,92% RENDA VARIÁVEL ,05 23,07% 0,21% 2,77% 4,39% CAIXA ,96 1,89% 0,02% 0,54% 0,74% Outros Ativos 3.619,97 0,01% Lançamentos Futuros ,89 0,04% PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,07 100,00% LIQUIDEZ R$ % ACUM. % D ,72 87,11% ,72 87,11% D ,72 87,11% D2D ,95 4,41% ,67 91,53% D31D ,40 8,47% ,07 100,00% D91D ,07 100,00% MAIOR QUE D ,07 100,00% FECHADO ,07 100,00% Não são contabilizados ativos da classe Internacional. (*) Início de gestão Vinci: 16Abr2019 Página 1

29 RELATÓRIO DIÁRIO VINCI OABPREV SC FIM CP 31 de Maio de 2019 RENTABILIDADE DETALHADA TX CURVA QUANTIDADE POSIÇÃO RENTABILIDADE % TOTAL DIA MÊS ANO 12M 24M ACUMULADO LIQUIDEZ DATA APORTE CAIXA ,96 1,89% 0,02% 0,54% 0,74% 16abr19 CAIXA ,96 1,89% 0,02% 0,54% 0,74% 16abr19 COMPROMISSADA ,96 1,89% 0 27abr19 % CDI RENDA FIXA ,98 75,05% 0,04% 0,70% 0,92% 16abr19 OPCAO DE IDI 931,68 0,15% 58,40% 08mai19 OPD IDIFN8Z 144, ,48 0,05% 0 08mai19 % CDI OPD IDIFN9B 144, ,80 0,05% 0 08mai19 % CDI PRÉ + INFLAÇÃO ,96 10,26% 0,11% 1,81% 1,82% 24abr19 NTNB 15/ago/ , ,96 10,26% 0,11% 2,01% 0 07mai19 % CDI 455,04% 451,87% CDI ,34 64,79% 0,02% 0,54% 0,76% 16abr19 LFT 01/mar/ , ,29 48,85% 0,02% 0,54% 0,76% 0 16abr19 % CDI 100,41% 100,33% 99,80% LFT 01/set/ , ,05 15,94% 0,02% 0,29% 0 15mai19 % CDI 100,00% 97,32% RENDA VARIÁVEL ,05 23,06% 0,21% 2,77% 4,39% 22abr19 AÇÃO ,70 10,18% 0,39% 5,70% 06mai19 BOVA , ,70 10,18% 0,39% 5,70% 0 06mai19 IBOV (+/) 0,04% 3,57% FUNDOS DE RENDA VARIAVEL ,35 12,88% 0,09% 1,72% 3,33% 22abr19 NAVI INSTITUCIONAL FIA , ,40 8,47% 0,38% 1,63% 3,23% 33 22abr19 IBOV (+/) 0,06% 0,92% 0,65% VINCI FATORIAL DINAMICO FIA , ,95 4,41% 0,47% 5,85% 7 13mai19 IBOV (+/) 0,91% 0,07% FUTURO RENDA VARIAVEL 13mai19 FUT INDM19 5, mai19 IBOV (+/) TOTAL ,07 0,02% 1,35% 1,61% Página 2

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