CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA No mundo empresarial que estamos inseridos é fundamental ter informações que nos facilite a gerir os processos. Para isso ter uma ferramenta que auxilie neste processo é fundamental, no modulo Contabilidade tem a disposição dos Parceiros Siagri a opção de efetuar a conciliação bancária, uma ferramenta que aperfeiçoa os processos trazendo nos demonstrativos contábeis valores reais, possibilitando assim uma analise financeira muito mais rápida e eficaz. Palavras chaves: Informação, Processos, Conciliação, Análise. A conciliação bancária é a forma de estar adequando o extrato bancário com a conta contábil Banco Contas Movimento ou similares, pois se sabe que um cheque ou deposito efetuado pode levar um tempo maior para ser compensada nos Bancos, por esse motivo a conciliação bancária se torna um instrumento essencial para as empresas. Possibilitando que as mesmas possam estar com os saldos contábeis com o real valor constante no extrato bancário. Pensando nesta necessidade a Siagri Sistemas desenvolveu no Modulo Contabilidade uma ferramenta para que possam deixar os saldos contábeis das Contas Banco Conta Movimento e similares com o mesmo saldo Bancário, segue abaixo os passos necessários para sua execução. 1º Passo - Criação das contas contábeis de Depósito Bloqueado e Cheques a Compensar Basta acessar Transacionadores > A- Cadastro > J- Contabilidade > A- Plano de Contas na opção contas caso não tenha cadastrado poderá efetuar a inclusão das contas contábeis. Observação: Verifique com o Contador da empresa a mascará contábil para sua criação. 2º Passo - Configuração das contas financeiras que movimenta a conta contábil Banco Conta Movimento para efetuar a conciliação bancária Acesse o Modulo Transacionadores > A- Cadastro > I- Financeiro > H- Contas selecione a conta financeira desejada e clique na aba Contas Contábeis, conforme figura 1

2 Figura 1 - Parametrização da Conta Financeira 3º Passo Faça a conciliação bancária Após efetuar algum recebimento, seja por deposito, cheque depositado pela rotina de cheques ou pagamento com cheque da empresa, poderá ser efetuada a conciliação bancária, acessando o Modulo Contabilidade > B- Movimentação > G- Lançamentos Bancários a Compensar, conforme abaixo: a) Na parte de compensação colocar a data dos lançamentos Caixa/Banco que se deseja efetuar a conciliação, a Data a ser contabilizado, a situação escolher (Não compensado / Compensado / Todos), informar a Conta Bancária e clicar em buscar, figura 2

3 Figura 2 - Para efetuar o lançamento da conciliação b) Após selecionar os documentos que se deseja efetuar a conciliação, basta clicar na opção avançar, para que o sistema retire da conta Contábil Banco Contas Movimento e lance na conta Contábil de Deposito Bloqueado ou Cheques a Compensar, conforme figura 3: Figura 3 - Efetuando a Conciliação Bancária

4 c) Quando o depósito ou cheque for compensado no extrato bancário, poderá reverter o lançamento, conforme figura 4; Figura 4 - Revertendo os lançamentos conciliados Ao clicar em avançar estará sendo efetuado o processo de reversão, conforme figura 5; Figura 5 - Gravando os lançamentos

5 d) Há também a possibilidade de estar efetuando a exclusão, basta acessar a opção exclusão, colocar o período, conta financeira e clicar em buscar, apresentará os lançamentos efetuados, conforme figura 6; Observação: Figura 6 - Exclusão de lançamentos conciliados No campo Situação contem as descrições; Não Compensado ou Compensado essa informação refere-se aos lançamentos financeiros, quando o usuário não souber deixar na Situação marcada para Todos. Após efetuar o processo de Compensação Bancária a Compensar do modulo Contabilidade, a empresa terá os seus demonstrativos contábeis nas contas Bancárias fieis ao Extrato Bancário recebido. Percebe-se que as informações são de grande relevância para tomada de decisão nas empresas, pensando nesta necessidade o Sistema Siagri desenvolve ferramentas para auxiliar nestes processos, a Compensação Bancária a Compensar do Modulo Contabilidade é uma destas ferramentas. Conforme demonstramos tornam-se um diferencial a mais para empresa, pois com as suas informações contábeis fieis a realidade, poderá sempre o Gestor se planejar e com isso ter um diferencial competitivo maior. Elizandra Carmo Silva Supervisora Service Desk elizandra.silva@siagri.com.br siagri.com.br