CARTA DE GESTÃO Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

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1 Prezado(a) investidor(a), É com satisfação que apresentamos o relatório do administrador do referente ao período de Janeiro e Junho de Constituição, Objetivos e Início das Operações O foi constituído em 28 de fevereiro de 1996, sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Instrução n.º 205/1994 e 472/2009 da Comissão de Valores Mobiliários CVM e iniciou suas operações em 6 de outubro de O Fundo tem por objetivo a aplicação de recursos em bens imóveis de natureza comercial, residencial e industrial, em terrenos e shopping centers, ou ainda, em direitos a eles relativos que tenham condições de rentabilizar o investimento feito pelos condôminos, seja pelo pagamento de remuneração, advinda da exploração de tais bens e direitos em conformidade com a legislação em vigor, seja pelo aumento do valor patrimonial das quotas, advindo da valorização dos bens e direitos ou da sua negociação no mercado. 2. Conjuntura Econômica do Mercado Imobiliário e as Perspectivas da Administração para os Próximos Semestres O primeiro semestre de 2013 foi marcado pelo crescimento abaixo do esperado da economia brasileira. Nesse período a percepção dos agentes do mercado sobre o crescimento esperado do PIB nacional piorou, sendo que no início do semestre era de 4,5% e hoje está próximo a 2,5%. Alexandre Bassoli, economista chefe do Opportunity, discorre o seguinte sobre o momento atual do mercado: Enquanto até meados do ano passado havia uma parte relevante dos analistas que via no baixo crescimento um fenômeno de natureza puramente cíclica, nos últimos trimestres observa-se uma percepção cada vez mais disseminada de queda do crescimento sustentável, em razão dos efeitos deletérios da política econômica dos últimos seis anos sobre a produtividade, a poupança e o investimento (O Brasil no fim do tsunami. Em: < Apesar da baixa perspectiva de crescimento da economia doméstica, o mercado imobiliário residencial continua aquecido. No Rio de Janeiro, os valores do metro quadrado desses produtos continuam elevados em comparação a média nacional e a velocidade de vendas permanece alta. No próximo semestre deverá ocorrer o primeiro lançamento do empreendimento, iniciado pelo Fundo, no Espírito Santo. Com relação ao mercado escritórios corporativos, do Rio de Janeiro, não houve grandes alterações nas nossas avaliações em relação ao semestre anterior. Segundo a consultoria imobiliária Jones Lang LaSalle, a taxa de 1

2 vacância de imóveis corporativos AA&A no segundo trimestre de 2013, ficou em 15,2%, praticamente estável, com uma queda de 0,6 pontos frente ao mesmo período do ano anterior. Contudo, mantemos o sinal de alerta, com a elevação esperada de 370 mil m² de área útil no estoque previsto até o primeiro semestre de 2015, no Rio de Janeiro, que poderá elevar a vacância em edifícios de alto padrão para níveis acima do aceitável. Se de um lado temos a redução do crescimento do Brasil e do setor de petróleo, principalmente, impactam negativamente no mercado imobiliário como um todo no Rio de Janeiro, por outro temos pouca oferta de bons terrenos em locais valorizado, na cidade, o que pode reduzir este efeito. Nossas perspectivas para os próximos semestres seguem sendo de que haverá uma estabilização dos preços dos imóveis, principalmente dos imóveis comerciais, em patamares abaixo do atual. 3. Negócios Realizados no período No campo das aquisições, ao longo do primeiro semestre de 2013, foram adquiridos imóveis nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Espírito Santo, foi feita a aquisição de um terreno localizado em Vila Velha com cerca de 213 mil m² com o objetivo de construir empreendimentos residenciais e comerciais. Ainda no Espirito Santo, foi adquirido direito para realização de uma incorporação imobiliária de alto padrão na Rua Constante Sodré, em Vitória, do qual 71 apartamentos serão do Fundo, equivalente a um VGV esperado de R$ 90 milhões. No Rio de Janeiro foram adquiridos: Prédio, para locação, de 21 pavimentos, localizado na Rua Visconde de Inhaúma, nº 95, Centro, Rio de Janeiro, com m² de área edificada por R$ 35 milhões e empresa imobiliária detentora de terrenos na Barra da Tijuca por R$ 16,6 milhões. Além disso, foi realizada a venda das salas 1601 a 1604 e 1701 a 1702, juntamente com as 5 vagas as quais tinha direito, do Edifício Candelária Corporate, localizado na Rua da Candelária, nº 65, Centro, Rio de Janeiro. 2

3 UNIDADES VENDIDAS NO SEMESTRE Empreendimento Unidades Vendidas até 30/06/13 Unidades Vendidas no 1º semestre 13 Valor de Vendas do semestre Valor total de vendas Estoques (Unidades) Estoques(VGV) Due Murano* , , ,00 Due Capri , , ,00 Stilo , ,56 0 0,00 Seasons , , ,00 Toscanini , , ,00 Bella Tijuca , ,88 0 0,00 Le Parc Salvador , , ,00 Total , , ,00 *Empreendimentos em que foram feitos distratos no semestre. CUSTO INCORRIDO E A GASTAR DOS IMÓVEIS EM DESENVOLVIMENTO Imóveis em desenvolvimento para aluguel Localização UF Área Priv Custo incorrido Valor a gastar Dom Gerardo 46 RJ , ,53 Buenos Aires 48 RJ , ,77 México 74 RJ , ,00 Visconde de Inhaúma RJ , ,11 Passeio Corporate RJ , ,48 Dom Gerardo, 40/42 RJ ,35 0,00 Imóveis em desenvolvimento para venda Localização UF Área Priv Custo incorrido Valor a gastar Brasilia - Fusion DF ,13 0,00 Brasília - Vision DF , ,45 Brasilia - Comercial 2 DF , ,95 Brasília - Due Capri DF , ,48 Brasília - Due Murano DF , ,78 Barão de Mesquita RJ , ,20 Seasons* RJ , ,00 Toscanini MG ,45 0,00 Maracanã RJ , ,04 * Os valores a serem pagos mensalmente serão atualizados pelo INCC 3

4 4. Acompanhamento de Contratos de Locação DURAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO Atualmente o fundo possui 114 contratos de locação, dos quais 32% vencem em 1 ano, 10% vencem em 2 anos, 17% vencem em 3 anos e 41% vencem em mais de 3 anos. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE LOCAÇÃO Como mostra o gráfico abaixo, a carteira de locação do fundo é concentrada em escritórios e lojas. ALUGUEL ATUAL X POTENCIAL (em milhões) Além da oportunidade de rever o preço de locação no vencimento da locação, nós também buscamos negociar aumentos reais de aluguel com os locatários para o patamar do mercado. Hoje, temos o potencial de aumentar em 5,22% a receita de aluguel atual. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE LOCAÇÃO POR SETOR Atualmente, 26% da receita de aluguel do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário provêm de instituições públicas, 21% de empresas prestadoras de serviços e 14% de empresas de mineração. 5,22 % 4

5 5 - Obrigações Contraídas pelo Fundo As Obrigações contraídas pelo fundo e ainda não liquidadas em 30 de junho de 2013 correspondem a um montante de R$ , sendo R$ referentes a Obrigações por construção de imóveis, R$ por obrigações por compra de imóveis, R$ Outras contas a pagar e R$ referentes a rendimentos a distribuir. 6 - Valor do Patrimônio Líquido, Valor Patrimonial da Quota, Rentabilidade e Distribuição de Resultados O patrimônio do Fundo é constituído de quotas de série única, nominativas, subscritas e integralizadas pelo valor total de R$ mil. O Fundo apurou R$ mil, base positiva no semestre findo de 30 de Junho de 2013, (base positiva de R$ mil em Dezembro de 2012). Também foram provisionados dividendos apurados no 1º semestre de 2013 no montante de R$ mil (R$ mil em Dezembro/2012). No quadro abaixo, apresentamos a evolução do patrimônio líquido, valor patrimonial da quota e a rentabilidade semestral, após a distribuição de resultados. Valor do patrimônio Valor patrimonial Rentabilidade Mês líquido - R$ mil da quota - R$ semestral % Junho de ,64 158,28 Dezembro de ,31 0,30 Junho de ,66 3, Encargos Debitados ao Fundo 5

6 Os encargos debitados ao Fundo, referentes à taxa de administração, taxa de fiscalização, despesas com auditoria externa, despesas financeiras, publicações e assessorias jurídica e financeira e serviços de terceiros somam R$ mil no exercício findo em dezembro de 2012 e R$ mil semestre findo de Valor de Mercado dos Ativos Em 30 de junho de 2013 o valor de mercado dos imóveis concluídos de acordo com a metodologia abaixo totalizava aproximadamente R$ Bilhões. ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CONTAS A RECEBER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ESTOQUES DE IMÓVEIS NÃO CIRCULANTE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS IMÓVEIS¹ ¹ Os imóveis foram avaliados por consultoria especializada de acordo padrões comparativos ou involutivos no caso de terrenos e imóveis em construção. 9 - Outras Considerações A provisão para créditos de liquidação duvidosa referente a clientes inadimplentes, por alienação e locação de imóveis, é atualizada ao longo dos semestres, totalizando em 30 de Junho de 2013 o valor de R$ mil, (R$ mil em Dezembro de 2012). Entretanto não apresentam riscos relevantes para o Fundo, tendo em vista que: (i) caso as demandas judiciais venham a ter desfecho desfavorável ao Fundo, sendo o mesmo o credor da demanda, terá a retomada do imóvel; e (ii) para os inadimplentes, conforme cláusula contratual, o Fundo tem a possibilidade de retomada do imóvel. A Administração. Carteira Imobiliária do Fundo 6

7 Seguem abaixo alguns cases significativos realizados pela área imobiliária do Opportunity. São Bento Corporate Empreendimento construído Fundo de Investimento Imobiliário, localizado na Rua São Bento, 1, no Centro do Rio de Janeiro. Possui aproximadamente m² de ABL locado inteiramente para o INPI. ION Intelligent Center Empreendimento construído Fundo de Investimento Imobiliário, localizado na Avenida das Américas, na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. Possui aproximadamente m² de ABL locado inteiramente para Schlumberger. Dom Gerardo 46 Retrofit Retrofit de um edifício comercial, construído nos anos de 40, para modernizar a arquitetura com sofisticação e infraestrutura necessária para grandes negócios. Possui aproximadamente m² de área bruta locável e a previsão de entrega é. México 74 Retrofit Retrofit de um edifício comercial, construído nos anos de 40, para modernizar a arquitetura com sofisticação e infraestrutura necessária para grandes negócios. Possui aproximadamente m² de área bruta locável (ABL) e a previsão de Entrega (habite-se) é junho / Golden Corporate - Retrofit Empreendimento situado na Rua Buenos Aires, 48 que está passando por um processo de retrofit, readequando aos padrões desejados pelo mercado atual. As obras estão em processo de finalização e possui até 3.665,90 m² de área bruta locável Passeio Corporate Em construção Empreendimento em construção Fundo de Investimentos Imobiliário com cerca de m² de ABL localizado na Rua Evaristo Veiga, no Centro do Rio de Janeiro. 7

8 Península Corporate Empreendimento construído Fundo de Investimento Imobiliário, localizado na Avenida João Cabral de Melo Neto, 400, na Barra de Tijuca. Possui aproximadamente m² de ABL. Visconde de Inhaúma Empreendimento em construção Fundo de Investimentos Imobiliário com cerca de m² de ABL localizado na Rua Visconde de Inhaúma, no Centro do Rio de Janeiro. 8

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