TERMO DE CONFERÊNCIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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1 RELATÓRIOS GERENCIAIS

2 TERMO DE CONFERÊNCIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Em cumprimento a Instrução Normativa nº 013, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, de 17 de dezembro de 2008, que altera a IN TCE- TO nº 007, de 22 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Estadual, foi promovida, aos 15 dias do mês de janeiro de 2010, a conferência dos valores dos extratos bancários de conta corrente e de aplicação financeira de cada unidade gestora que compõe a estrutura da Administração do Governo do Estado do Tocantins, com os constantes no balancete emitido por meio do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/TO, com posição em 31 de dezembro de Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC TO /O 7 Contadora CRC TO /O Contadora CRC TO /O

3 ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA BANCO DO BRASIL S/A TRIBUNAL DE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A , , ,72 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 93,93 93, , , , TRIBUNAL DE JUSTIÇA BANCO DO BRASIL S/A , , PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , ,51 BANCO REAL 2.552, , , GABINETE DO GOVERNADOR - BANCO DO BRASIL S/A 5.000, , , CASA CIVIL - BANCO DO BRASIL S/A COMANDO GERAL BANCO DO BRASIL S/A , , , CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A 1.039, , , REPRESENTAÇÃO DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A 3.122, , , CASA MILITAR BANCO DO BRASIL S/A A UG: NÃO ENCAMINHOU OS EXTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO/

4 ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL VICE-GOVERNADORIA BANCO DO BRASIL S/A CORPO DE BOMBEIROS BANCO DO BRASIL S/A , , , SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO BANCO DO BRASIL S/A 1.637, , ,91 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 127,88 127, , , , SECRETARIA DO ESPORTE BANCO DO BRASIL S/A , , ,64 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , , SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA BANCO DO BRASIL S/A , , , , , SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA BANCO DO BRASIL S/A SECRETARIA DE GOVERNO BANCO DO BRASIL S/A , , , SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A SECRETARIA DA FAZENDA BANCO DO BRASIL S/A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA BANCO DO BRASIL S/A , , ,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , , , , FUNDO DE MANUT. E DENVOLV. DA EDUC. BÁSICA BANCO DO BRASIL S/A , , ,

5 ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A , , , , , SECRETARIA DA AGRICULTURA BANCO DO BRASIL S/A , , ,97 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , , SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO BANCO DO BRASIL S/A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA BANCO DO BRASIL S/A , , , , ,91 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.063, , , , , SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS BANCO DO BRASIL S/A , , ,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , TESOURO CONTA ÚNICA , , ,06 BANCO DO BRASIL S/A , , ,01 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 3.804, , ,57 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , ,37 BANCO HSBC 4.975, , ,17 BANCO BRADESCO , , ,88 BANCO REAL , , ,41 BANCO ITAÚ 3.383, , ,82 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 1.007, , , SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A , , ,

6 ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL SECRETARIA DA JUVENTUDE BANCO DO BRASIL S/A , , , RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ BANCO DO BRASIL S/A , , , DEFENSORIA PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A 5.951, , , , , SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENV. URBANO BANCO DO BRASIL S/A 8,49 8, ,49 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , ,01 SUB-TOTAL (I) ADM. DIRETA , , , , , , , INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS BANCO DO BRASIL S/A , , ,53 BANCO DA AMAZÔNIA S/A AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A , , , ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S/A 363,52 363, , DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO BANCO DO BRASIL S/A , , , AGÊNCIA DE DEFESA AGROPEGUARIA BANCO DO BRASIL S/A , , , INST. DE DESENVOL.RURAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A , ,81-652,67 652, ,48 BANCO DA AMAZÔNIA S/A , , ,04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , INSTITUTO DE TERRA DO TOCANTINS - BANCO DO BRASIL S/A , ,01-131,67 131, ,

7 ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL JUNTA COMERCIAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A , , , INST. DE PESO E MEDIDAS - BANCO DO BRASIL S/A , , , AGÊNCIA DE DESENVIMENTO TURÍSTICO - BANCO DO BRASIL S/A , , ,03 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS BANCO DO BRASIL S/A , , , , ,64 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , , INSTITUTO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO BANCO DO BRASIL S/A 452,43 452, ,43 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 396,31 396, ,31 SUB-TOTAL (II) AUTARQUIAS , , , , , FUNDAÇÃO CULTURAL BANCO DO BRASIL S/A , , ,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL BANCO DO BRASIL S/A 102,86 102, ,86 SUB-TOTAL (III) FUNDAÇÕES , , , FUN. DE APERF.PROF. E REEQU. TÉCNICO DO TCE BANCO DO BRASIL S/A , , , FUN. ESP. DE MODER. E APRIM. DO POD.JUDICIARIO BANCO DO BRASIL S/A , , FUN. ESP.CEN.EST.APERF. MINISTÉRIO PÚBLICO BANCO DO BRASIL S/A , , ,24 A UG: NÃO ENCAMINHOU OS EXTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO/

8 ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A , , ,61 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , , FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR BANCO DO BRASIL S/A , , , FUND. CONS.EST.DOS DIREITO DA MULHER BANCO DO BRASIL S/A FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BANCO DO BRASIL S/A , , , , ,48 BANCO DA AMAZÔNIA S/A , , , , , FUNDO EST. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA BANCO DO BRASIL S/A , , , , , FUN. DE CAPAC. DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO BANCO DO BRASIL S/A FUNDO DE PREVIDÊNCIA BANCO DO BRASIL S/A , , ,76 BANCO ITAÚ 7.307, , , FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS BANCO DO BRASIL S/A , , , , ,88 BANCO HSBC , , ,56 BANCO ITAÚ 0,50 0, , , , FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A 321,22 321, , FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S/A , , , , , FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT BANCO DO BRASIL S/A , , ,

9 ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ETESUS BANCO DO BRASIL S/A , , , FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA BANCO DO BRASIL S/A 925,84 925, , FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BANCO DO BRASIL S/A , , , FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A , , , FUNDO DE DEFENSORIA PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A 2.865, , , FUN. DE DESENV. URBANO E PRESERV. AMBIENTAL BANCO DO BRASIL S/A , , , FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR BANCO DO BRASIL S/A , , ,67 131, ,60 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 816,99 816, ,99 SUB-TOTAL (IV) FUNDOS , , , , , , ,13 TOTAL GERAL (I+II+III+IV) , , , , , , , FUNDO DE PREVIDÊNCIA CONTA DE INVESTIMENTO , , ,68 CONTA DE INVESTIMENTO , , ,19 CONTA DE INVESTIMENTO , , ,37 CONTA DE INVESTIMENTO , , ,13 CONTA DE INVESTIMENTO ( ,47) ( ,47) - - ( ,47) TOTAL FUNPREV , , ,90 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO /O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O

10 EXERCÍCIO EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS, CRÉDITOS E INCORPORAÇÃO BAIXA 1. BENS PATRIMONIAIS SALDO EM 31/12/08 INCORPORAÇÃO / DESINCORPORAÇÃO / SALDO EM 31/12/09 AQUISIÇÃO DOAÇÃO ALIENAÇÃO DOAÇÃO VALORIZAÇÃO DESVALORIZAÇÃO Bens Móveis , , , , , , , ,44 Bens Imóveis , , , , ,70 SUB-TOTAL , , , , , , , ,14 2. CRÉDITOS SALDO EM 31/12/08 INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO I.E.O. RECEBIMENTO (PRINCIPAL + ATUALIZAÇÃO) CANCELAMENTO DAÇÃO SALDO EM 31/12/09 Dívida Ativa Tributária , , , , , , ,36 Dívida Ativa Não Tributária , , , , , ,90 AFAC - Governo/Saneatins , ,74 Empréstimos , , , , ,28 SUB-TOTAL , , , , , , ,54 3. SALDO EM 31/12/08 AQUISIÇÃO AJUSTE / RESULTADO POSITIVO NO MEP INCORPORAÇÃO ALIENAÇÃO AJUSTE / RESULTADO NEGATIVO NO MEP BAIXA DESINCORPORAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO SALDO EM 31/12/09 Bens de Estoque , , , , ,49 Participação no Capital de Empresas (Avaliação pelo MEP) Participação no Capital de Empresas (Avaliação pelo Método de Custo) Participação no Capital de Empresas (Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital) , , , , , , , , , , , , ,29 SUB-TOTAL , , , , , , , ,58 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO /O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O

11 MÊS JANEIRO MÊS FEVEREIRO MÊS MARÇO MÊS ABRIL MÊS MAIO MÊS JUNHO MÊS JULHO EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA ATIVA RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE JAN/2009 (Principal + Atualização) ICMS , ,90 ( ,40) , , ,30 IPVA ,68 - ( ,35) , ,47 NÃO TRIB. TESOURO , ,75 (32.489,55) ,04 282, ,63 NÃO TRIB. PROCON ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE FEV/2009 ICMS , , , , , ,75 IPVA , , , ,28 NÃO TRIB. TESOURO , ,69 969, , ,54 NÃO TRIB. PROCON ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE MAR/2009 ICMS , ,74 ( ,19) , ,46 IPVA ,28 - (43.678,14) , ,63 NÃO TRIB. TESOURO , ,89 (10.282,35) , ,66 NÃO TRIB. PROCON ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE ABR/2009 ICMS , ,31 ( ,09) , ,15 IPVA ,63 - ( ,86) , ,00 NÃO TRIB. TESOURO , ,05 (65.735,83) , ,42 NÃO TRIB. PROCON ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE MAI/2009 ICMS , , , , , ,26 IPVA , , , ,79 NÃO TRIB. TESOURO , , , , ,42 NÃO TRIB. PROCON RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE JUN/2009 (Principal + Atualização) ICMS , , , , , ,60 IPVA , , , ,00 NÃO TRIB. TESOURO , , , , ,94 NÃO TRIB. PROCON RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE JUL/2009 (Principal + Atualização) ICMS , ,24 ( ,96) , ,85 IPVA ,00 - (98.988,42) , ,44 NÃO TRIB. TESOURO , ,02 (25.982,66) , ,16 NÃO TRIB. PROCON

12 MÊS AGOSTO EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA ATIVA RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE AGO/2009 (Principal + Atualização) ICMS , ,20 ( ,32) , ,09 IPVA ,44 - ( ,33) , ,19 NÃO TRIB. TESOURO , ,71 (52.450,16) , ,03 NÃO TRIB. PROCON RECEBIMENTO MÊS ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE SET/2009 (Principal + Atualização) ICMS , , , , , ,14 SETEMBRO MÊS OUTUBRO MÊS NOVEMBRO MÊS DEZEMBRO IPVA , , , ,85 NÃO TRIB. TESOURO , , , , ,74 NÃO TRIB. PROCON RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE OUT/2009 (Principal + Atualização) ICMS , , , , , ,10 IPVA , , , ,97 NÃO TRIB. TESOURO , , , , ,88 NÃO TRIB. PROCON RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE NOV/2009 (Principal + Atualização) ICMS , ,24 ( ,91) , , ,66 IPVA ,97 - (10.877,13) , ,37 NÃO TRIB. TESOURO ,88 - (3.199,62) 6.191, ,13 NÃO TRIB. PROCON RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE DEZ/2009 (Principal + Atualização) ICMS , , , , , ,30 IPVA , , , ,06 NÃO TRIB. TESOURO , , ,97 ( ,21) , ,81 NÃO TRIB. PROCON , , ,09 RESUMO RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE EM 31/12/2009 (Principal + Atualização) ICMS , ,02 ( ,82) , , , ,30 IPVA ,68 - ( ,76) , ,06 NÃO TRIB. TESOURO , ,84 ( ,32) , , ,81 NÃO TRIB. PROCON , , ,09 TOTAL GERAL , ,61 ( ,90) , , , ,26 Paulo Afonso Teixeira Superintendente de Gestão Tributária Jorge Alberto Pires de Medeiros Diretor de Gestão de Créditos Fiscais 1827

13 EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - PROEDUCAR PROEDUCAR - "Programa de Crédito Educativo" SALDO EM 31/12/2008 CONCESSÃO RECEBIMENTO CANCELAMENTO SALDO EM 31/12/ Exercício de , ,90 Exercício de , ,71 Exercício de , ,42 Exercício de , ,98 Exercício de , , , ,35 Exercício de , ,91 TOTAL , , , ,27 Maria Fernanda Varanda Carneiro Secretária Israel Ferreira Marques Diretor Administrativo Financeiro Abelar Mendes C. Neto Contador - CRC /

14 EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - PRODIVINO Empréstimos SALDO EM 31/12/2008 CONCESSÃO RECEBIMENTO SALDO EM 31/12/2009 Programa Assistência Financeira , , , ,68 Banco da Gente - Micro Crédito , , , ,61 PETI - PRODESA , ,76 Sub-total , , , ,05 Financiamento SALDO EM 31/12/2008 CONCESSÃO RECEBIMENTO SALDO EM 31/12/2009 Programa Programa Habitacional - Servidor Público , , ,85 Mecanização Rural - Tratores , , ,85 Programa Bicicletas , ,00 Banco da Gente - Empresas, Associações e Outros , , , ,48 Banco da Gente - TAQUARI , ,78 Sub-total , , , ,96 TOTAL GERAL , , , ,01 Melquisedec Magalhães Aires Presidente José Messias Alves de Araújo Diretor de Administração e Finanças Reginaldo Silva Santana Diretor de Programas Financeiros 1829

15 EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL Empresa Patrimônio Líquido em 31/10/2009 Montante de Ações Ações Pertencentes ao Estado ON PN ON PN Participação do Estado Valor Patrimonial Valor do Investimento Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins CELTINS , ,1377% 1, ,59 Tocantins Energia S.A , ,0992% 9.879, ,00 Orla Participações e Investimentos S.A , ,0000% 7.807, ,85 Agência de Fomento do Estado do Tocantins FOMENTO S.A. Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins SANEATINS Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins CODETINS , ,4000% 1, , , ,29993% 55, , , ,8000% 101, ,82 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O

16 EXERCÍCIO INVESTIMENTOS - Método de Equivalência Patrimonial Unidade Gestora Saldo SIAFEM em 31/12/ Ajuste de Exercício Anterior 2 Saldo Ajustado Incorporação Baixa Resultado da Equivalência Patrimonial 3 Saldo SIAFEM em 31/12/ Agência de Fomento S.A SEPLAN , , , ( ,96) ,87 Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS ATR , , , , ,62 Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS SEFAZ , , , , ,59 Tocantins Energias S.A SEFAZ ,37 (82.859,37) , ( ,00) ,00 Orla Participações e Investimentos S.A AHDU , , , , ,85 Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins - CODETINS DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SEFAZ ,12 ( ,63) , , ,82 Companhia de Armazens e Silos do Estado do Tocantins - CASETINS SEFAZ , , ( ,11) - Companhia de Comunicação do Estado do Tocantins - COMUNICATINS SEFAZ , , ,65 Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS INFRA , , ( ,42) - T o t a l , , , ( ,50) , Saldo atualizado com base nos balancetes das empresas levantados em 31/10/2009; 2 - Ajuste referente a diferença dos meses de outubro e novembro de 2008 até o fechamento de dezembro de 2008, sendo R$ ,59 de acréscimos patrimoniais e R$ ,00 de decréscimos; 3 - Resultado da equivalência patrimonial em 2009: R$ ,99 de ganho e R$ ,49 de perda; 4 - Saldo atualizado com base nos balancetes da empresas levantados em 31/10/2009. Adiantamento para futuro Aumento de Capital - AFAC Unidade Gestora Saldo em 31/12/2008 Incorporação Baixa Saldo em 31/12/2009 Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS - no Patrimônio Liquido ATR , ,19 Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS no Patrimônio Liquido INFRA , ,10 Total , ,29 Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC/TO /O-7 CRC-TO /O CRC-TO /O

17 EXERCÍCIO INVESTIMENTOS - Método de Custo Unidade Gestora Saldo em 31/12/2008 DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - MÉTODO DE CUSTO Ajuste de Exercício Anterior Saldo SIAFEM Ajustado Incorporação Baixa Saldo SIAFEM em 31/12/2009 TIM Participações Tele Norte Celular Participação Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRAS Telecomunicações de São Paulo S.A - TELESP VIVO S.A REC. SOB SUP. SEFAZ , , POLÍCIA MILITAR ,84 112, SAÚDE ,96 268, SEAGRO ,16 236, DETRAN , , RURALTINS , , JUCETINS , , SEDUC , , REC. SOB SUP. SEFAZ ,08 104, DETRAN ,10 29, RURALTINS ,98 74, JUCETINS ,98 74, SEDUC ,36 266, REC. SOB SUP. SEFAZ ,84 95, POLÍCIA MILITAR ,91 8, SAÚDE ,97 16, SEAGRO ,17 15, DETRAN ,26 80, RURALTINS ,33 111, JUCETINS ,29 71, SEDUC ,68 274, REC. SOB SUP. SEFAZ , , POLÍCIA MILITAR ,00 413, SAÚDE ,50 808, SEAGRO ,50 731, DETRAN , , RURALTINS , , JUCETINS , , SEDUC , , REC. SOB SUP. SEFAZ , , POLÍCIA MILITAR ,46 160, SAÚDE , , SEAGRO ,50 472, DETRAN , , RURALTINS , , JUCETINS , , SEDUC , ,

18 EXERCÍCIO INVESTIMENTOS - Método de Custo Unidade Gestora Saldo em 31/12/2008 DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - MÉTODO DE CUSTO Ajuste de Exercício Anterior Saldo SIAFEM Ajustado Incorporação Baixa Saldo SIAFEM em 31/12/ REC. SOB SUP. SEFAZ , , POLÍCIA MILITAR ,39 428, SAÚDE ,05 978, SEAGRO ,03 892,03 - Telemar Participações S.A DETRAN , , RURALTINS , , JUCETINS , , SEDUC , , REC. SOB SUP. SEFAZ ,67 584, SAÚDE ,50 99, DETRAN ,67 385,67 - Contax Participações S.A RURALTINS ,50 696, JUCETINS ,00 398, SEDUC , , REC. SOB SUP. SEFAZ , , POLÍCIA MILITAR ,71 161, SAÚDE ,01 307, SEAGRO ,38 274,38 - Embratel Participações S.A DETRAN , , RURALTINS , , JUCETINS , , SEDUC , , SEFAZ , , , REC. SOB SUP. SEFAZ , , POLÍCIA MILITAR ,66-244, SAÚDE ,66-721, SEAGRO ,88-652,88 Brasil Telecom S.A RURALTINS , , DETRAN , , JUCETINS , , SEDUC , , TCE 11,96-11, , AL , , , TCE 1.658, , ,24 Telecomunicações de Goiás MP/PGJ , , , DETRAN 2.400, , ,00 - Tobasa S.A SEFAZ , , ,43 T o t a l , , , , ,40 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO /O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O

19 TERMO DE CONFERÊNCIA CONCILIAÇÃO DO ALMOXARIFADO Em cumprimento a Instrução Normativa nº 013, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, de 17 de dezembro de 2008, que altera a IN TCE-TO nº 007, de 22 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Estadual, foi promovida, aos 15 dias do mês de janeiro de 2010, a conferência dos valores referentes ao controle físico dos bens de almoxarifado das unidades gestoras do Poder Executivo do Governo do Estado do Tocantins, por meio do Relatório do Sistema de Controle do Almoxarifado, com os constantes no balancete emitido por meio do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/TO, com posição em 31 de dezembro de Também foi realizada a conferência dos valores do relatório dos bens de almoxarifado dos demais Poderes com os registrados no SIAFEM, ressaltando a autonomia destes órgãos quanto a utilização de sistema próprio para o controle dos bens de almoxarifado. Os valores referentes às divergências apresentadas na conciliação entre o relatório do sistema de controle físico dos bens de almoxarifado e o balancete da unidade gestora estão devidamente justificados na prestação de contas do ordenador de despesa. Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC TO /O 7 Contadora CRC TO /O Contadora CRC TO /O

20 ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO TOTAL Assembléia Legislativa SIAFEM , , , ,50 118, , , ,51 ALMOX , , , ,50 118, , , ,51 Tribunal de Contas SIAFEM , , , , , , , ,63 ALMOX , , , , , , , ,63 Tribunal de Justiça SIAFEM , , , , ,73 798, , , ,52 ALMOX INCONSISTÊNCIA , , , , ,73 798, , , ,52 Procurdoria Geral de Justiça SIAFEM , , ,93 52, , , , ,46 ALMOX , , ,93 52, , , , ,46 Gabinete do Governador SIAFEM , ,62-436, , , , ,79 ALMOX , ,62-436, , , , ,79 Casa Civil SIAFEM - 655, , , ,73 ALMOX - 655, , , ,73 Comando Geral da Polícia Militar SIAFEM , , , ,38 244, , , ,80 ALMOX , , , ,37 244, , , ,64 INCONSISTÊNCIA , , , (8.768,75) (0,04) 5.665,16 Controladoria-Geral SIAFEM ,86 865, , , ,01 ALMOX ,86 865, , , , O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA UG TJ PERMITE O CONTROLE APENAS POR DEPARTAMENTO E PRODUTO. 1835

21 ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO TOTAL Sec. Representação do Estado SIAFEM , , , ,06 ALMOX , , , ,06 Procuradoria Geral do Estado SIAFEM , ,11 982, , , ,83 ALMOX , ,11 982, , , ,83 Casa Militar SIAFEM ,75 81,90-213, ,92 12, , , ,21 ALMOX ,75 81,90-213, ,92 12, , , ,21 Vice-Governadoria SIAFEM ,82 969,01-192, , , ,77 ALMOX ,82 969,01-192, , , ,77 Corpo de Bombeiro SIAFEM , , , , , , ,17 ALMOX , , , , , , ,17 Secretaria da Comunicação SIAFEM , , , ,00 229, , , ,07 ALMOX , , , ,00 229, , , ,07 CONFORMIDADE Sec. do Planejamento SIAFEM , , , , ,93 ALMOX , , , , ,93 Secretaria do Esporte SIAFEM , , , ,99 84, , , ,39 ALMOX , , , ,99 84, , , ,67 INCONSISTÊNCIA - (7.695,06) (7.907,22) (130,00) (15.732,28) 1836

22 ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO TOTAL Sec. da Cidadania e Justiça SIAFEM , , , , ,29 ALMOX , , , , ,29 Sec. de Ciência e Tecnologia SIAFEM , , , , , , ,08 ALMOX , , , , , , ,08 Secretaria do Governo SIAFEM ,07 841,50-453, ,10 366, ,39 ALMOX ,07 841,50-453, ,10 366, ,39 Secretaria da Administração SIAFEM , , , ,35 649, , , ,16 ALMOX , , , ,35 649, , , ,16 Secretaria da Fazenda SIAFEM , ,25 12,54 615, , , , , ,04 ALMOX , ,77 12,54 615, , , , , ,56 INCONSISTÊNCIA - - (150,52) (2.900,00) - (3.050,52) Sec. da Educação e Cultura SIAFEM , , , , , , , , ,47 ALMOX , , , , , , , , ,47 Secretaria da Segurança Pública SIAFEM ,46 956, , , , , ,25 81, ,33 ALMOX ,46 956, , , , , ,25 81, ,33 Sec. da Agric. Pec. e Abastec SIAFEM , , , , , , , ,91 ALMOX , , , , , , , ,13 INCONSISTÊNCIA - (3.477,21) (2.565,01) (4.554,00) (10.596,22) 1 - O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA UG SSP PERMITE O CONTROLE APENAS POR PRODUTO. 1837

23 ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO TOTAL Sec. Indústria e Comércio SIAFEM , ,17 292,00 414, , , , ,64 ALMOX , ,17 292,00 414, , , , ,64 Secretaria da Infra-Estrutura SIAFEM , ,31 147, , , , ,73 ALMOX , ,31 147, , , , ,73 Sec. dos Recursos Hídricos SIAFEM ,08 44, , , , ,33 ALMOX ,08 44, , , , ,33 Sec. do Trab. e Desenv. Social SIAFEM , , , , , , , ,20 ALMOX , , , , , , , ,20 INCONSISTÊNCIA - (14.476,20) (2.050,00) (292,80) - (16.819,00) Secretaria da Juventude SIAFEM , ,67-374, , , , ,85 ALMOX , ,67-374, , , , ,85 Defensoria Pública SIAFEM , , ,62 47, , , , ,34 ALMOX , , ,62 47, , , , ,34 Sec. de Hab. Desenv. Urbano SIAFEM , , , , ,50 ALMOX , ,12 161, , , ,96 INCONSISTÊNCIA - (10.856,58) (9.407,12) (161,80) (20.968,52) (34.445,44) (75.839,46) SUB-TOTAL DIRETAS (SIAFEM) , , , , , , , , , ,

24 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA AUTARQUIAS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO TOTAL NATURATINS SIAFEM , ,31 364,50 876, ,75 701, , , ,58 ALMOX , ,31 364,50 876, ,75 701, , , ,58 A.T.R SIAFEM , , , , ,35 ALMOX , , , , ,35 Escola Técnica de Saúde SIAFEM , ,00 414, ,58 ALMOX , ,00 414, ,58 DETRAN SIAFEM , , , ,20 715, , , ,55 ALMOX , , , ,20 715, , , ,55 ADAPEC SIAFEM , , , , , , ,79 ALMOX , , , , , , ,79 RURALTINS SIAFEM , , ,88 191, , , ,70 ALMOX , , ,88 191, , , ,70 ITERTINS SIAFEM , ,91 492, , , ,88 ALMOX , ,91 492, , , ,88 JUCETINS SIAFEM , ,18-99, ,52 361, ,47 ALMOX , ,18-99, ,52 361, ,

25 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA AUTARQUIAS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO TOTAL IPEM SIAFEM ,67 184,14-338, ,15 79, , , ,02 ALMOX ,67 184,14-338, ,15 79, , , ,02 ADTUR SIAFEM , , , , , ,67 ALMOX , , , , , ,67 DERTINS SIAFEM , , , ,72 703, , , ,29 ALMOX , , , ,72 703, , , ,29 PRODIVINO SIAFEM ,57 49, , , ,82 ALMOX ,57 49, , , ,82 SUB-TOTAL AUTARQUIAS (SIAFEM) , , , , , , , , ,

26 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDAÇÕES DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO TOTAL Fundação Cultural SIAFEM , , ,00 527, , , , ,67 ALMOX , , ,00 527, , , , , Fundação de Medicina Tropical SIAFEM ALMOX SUB-TOTAL FUNDAÇÕES (SIAFEM) , , ,00 527, , , , ,67 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDOS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2009 U.G SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO ÓRGÃO TOTAL FUNPM SIAFEM ALMOX INCONSISTÊNCIA FUNFARDA SIAFEM , ,44 ALMOX , ,01 INCONSISTÊNCIA , ,43 FECA SIAFEM , , ,78 ALMOX INCONSISTÊNCIA , , ,78 FUNCT SIAFEM - 119, ,94 ALMOX INCONSISTÊNCIA - 119, ,94 FUNCASE SIAFEM , ,77 23,03 58,70 5, , , ,88 ALMOX , ,77 23,03 58,70 5, , , ,

27 U.G ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDOS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 ÓRGÃO FUNDO PREVIDÊNCIA SIAFEM , ,15 20, , , ,53 ALMOX , ,15 20, , , ,53 CONFORMIDADE - 0, (0,01) - (0,00) FUNSAÚDE SIAFEM ,53 528,42 68,24 384, , , ,82 ALMOX ,53 528,42 68,24 384, , , ,82 FES SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO SIAFEM , , , , , , , , ,78 ALMOX² ,77 INCONSISTÊNCIA ,01 FES - FMT SIAFEM , ,00-210, , , , , ,20 ALMOX , ,00-210, , , , , ,20 FES - Escola Técnica de Saúde SIAFEM ,91 307,20 62,00 84, , , , ,08 ALMOX ,91 307,20 62,00 84, , , , ,08 FUNPEC SIAFEM , ,63 434,72 308,00 402, , ,01 186, ,73 ALMOX , ,63 434,72 308,00 402, , ,01 186, ,73 FEAS SIAFEM , , , ,01 237, , , ,36 ALMOX , , , ,01 237, , , ,36 Fundo de Solidariedade SIAFEM , , , ,44 ALMOX , , , ,44 INCONSISTÊNCIA ( ,00) ( ,00) SUB-TOTAL FUNDOS (SIAFEM) , , , , , , , , , ,98 TOTAL TOTAL GERAL (SIAFEM) 2 - O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA UG APRESENTACONTROLE EM GRUPOS COM NOMENCLATURA DIFERENTE DOS GRUPOS CONTÁBEIS , , , , , , , , , ,49 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO /O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O

28 TERMO DE CONFERÊNCIA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS Em cumprimento a Instrução Normativa nº 013, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, de 17 de dezembro de 2008, que altera a IN TCE- TO nº 007, de 22 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Estadual, foi promovida, aos 15 dias do mês de janeiro de 2010, a conferência dos valores referentes ao controle físico dos bens móveis das unidades gestoras do Poder Executivo do Governo do Estado do Tocantins, por meio do Relatório Sintético de Bens Ativos por Grupo Acumulado do Sistema de Patrimônio SISPAT, com os constantes no balancete emitido por meio do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/TO, com posição em 31 de dezembro de Também foi realizada a conferência dos valores do relatório dos bens móveis dos demais Poderes com os registrados no SIAFEM, ressaltando a autonomia destes órgãos quanto a utilização de sistema próprio para o controle dos bens patrimoniais. Os valores referentes às divergências apresentadas na conciliação entre o relatório do sistema de controle físico dos bens móveis e o balancete da unidade gestora estão devidamente justificados na prestação de contas do ordenador de despesa. Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC TO /O 7 Contadora CRC TO /O Contadora CRC TO /O

29 EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS CONTA CONTÁBIL (GRUPO) SALDO EM 31/12/ X.XX* & XX (Cadastrados) XX (A Cadastrar) AQUISIÇÕES ( XX) INCORPORAÇÃO AQUISIÇÕES RPPS ( ) INCORPOR. ( XX) DESINCORPORAÇÃO IMÓVEIS A BAIXA ( XX) CADASTRAR ( ) REMANEJAM. ENTRE CONTAS X.XX* & XX (Cadastrados) XX (A Cadastrar) 01 - EDIFICIOS* , , ,45 ( ,88) , , , , TERRENOS* , , , ,81 (55.636,05) , , , , SALAS E ESCRITORIOS , ,80 ( ,75) , , , IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL ,65 ( ,00) , , , ARMAZÉNS E SILOS POSIÇÃO DOS IMÓVEIS EM 31/12/2009 SALDO EM 31/12/2009 (SIAFEM) TOTAL CASAS E APARTAMENTOS , , , , PRESIDIOS/DELEGACIAS , , , , POSTOS POLICIAIS E DE FISCALIZ ,88 (36.801,51) , , , ESTUDOS, PROJ., SUPERVISAO E , ,20 ( ,86) , , , , OBRAS EM ANDAMENTO* , , , , , , , , , , INSTALACOES 7.104, , , , , , , REFORMAS, BENFEIT. OU MELHOR , , , , , , , , OUTRAS OBRAS E INSTALACOES , , , , , ,23 TOTAL , , , , , ( ,05) , , , ,70 * Inclusão dos saldos das Contas Contábeis do IGEPREV. Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO /O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO /O