Módulo: R_CON_RECEB - Relatório de Contas a Receber

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1 Page 1 of Módulo: R_CON_RECEB - Relatório de Contas a Receber PDA : Relatórios do Caixa com a Visão de Multi Empresa. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE Realizar alterações em dois Relatórios do caixa com a visão de multi-empresa. ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Foram realizadas alterações no relatório de contas a receber, para possibilitar ao usuário filtrar os dados que pertençam a uma determinada empresa. Para isto, foram incluídos os seguintes parâmetros: Relatório: Gerencial de Contas a Receber Empresa: Possibilitará ao usuário filtrar os documentos que estejam em caixas e/ou conta corrente que pertençam a empresa que o usuário informar; Agrupar por empresa: Este parâmetro possibilitará que o usuário agrupe os caixas e/ou conta corrente pelas respectivas empresas responsáveis. Caso tenha sido selecionada a opção de agrupamento, será demonstrado o total de documentos por empresa, no final da sua quebra. FNCC / Relatórios / Gerenciais / Contas a Receber.

2 Page 2 of 18 Relatório: Histórico de Abertura/Reabertura de lotes de caixa. O usuário pode filtrar as abertura/reaberturas de caixas agrupando os movimentos pelo caixa e as respectivas empresas a qual pertençam. O campo Empresa possibilitará ao usuário filtrar os movimentos de abertura e/ou reabertura de caixas que pertençam a empresa que o usuário informar e; o campo "Agrupar por Empresa", possibilitará que o usuário agrupe os caixas pelas respectivas empresas responsáveis. Caso contrário, no nível de agrupamento de caixas, ao lado da descrição, será demonstrada a empresa equivalente. FNCC / Relatórios / Histórico de Abertura/Reabertura de lotes de caixa.

3 Page 3 of 18 Relatório: Aplicações Diretas Também é permitido agrupar os movimentos de aplicação direta pelo respectivo caixa e pela empresa a qual o caixa pertence. A coluna "Empresa", torna possível filtrar os movimentos de aplicação direta que pertençam à empresa que o usuário informar. Já o check-box "Agrupar por empresa", possibilita que o usuário agrupe os caixas pelas respectivas empresas responsáveis. Caso contrário, no nível de agrupamento de caixas, ao lado da descrição será demonstrada a empresa equivalente. FNCC / Relatórios / Aplicações Direta.

4 Page 4 of 18 Relatórios: Movimentações por Motivo de Lançamentos e Auditoria de Conferência de Lotes O sistema passa a permitir o agrupamento dos movimentos pelo respectivo caixa e pela empresa a qual o caixa pertence. A coluna "Empresa", possibilita ao usuário filtrar os movimentos de aplicação direta que

5 Page 5 of 18 pertençam a empresa que o usuário informar. O check "Agrupar por empresa", possibilita que o usuário agrupe os caixas pelas respectivas empresas responsáveis. Caso contrário, no nível de agrupamento de caixas, ao lado da descrição será demonstrada a empresa equivalente. FNCC / Relatórios / Movimentações por Motivo de Lançamentos. FNCC / Relatórios / Auditoria / Conferência de Lotes. Relatório: Extrato Banco/Caixa

6 Page 6 of 18 O objetivo da customização efetuada neste relatório é ofertar ao usuário facilidades na identificação das transações entre empresas realizadas no sistema de controle de caixa, tais como: Filtrar e Agrupar os lotes de movimentação pelo respectivo caixa e pela empresa a qual o caixa pertence; Identificar os movimentos de transação entre empresas: Movimentações de entrada em um determinado caixa, cujo o recurso originou-se de um caixa ou conta corrente de outra empresa; Movimentações de saída em um determinado caixa, cujo o recurso destinou-se a um caixa ou conta corrente de outra empresa. FNCC / Relatórios / Extrato Caixa/Banco.

7 Page 7 of Módulo: CONFIG_CAIXA - Configuração do Caixa PDA : Manutenção das Tabelas do Sistema de Caixa. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE Manutenção das tabelas do sistema de caixa para a visão multi-empresa. ORIENTAÇÃO AO CLIENTE O módulo de configuração geral do sistema de controle de caixa foi alterada para possibilitar configurações independentes para cada empresa. Houve a inclusão de um bloco no cadastro de caixa, que possibilitará a parametrização das contas contábeis de transição para cada processo do caixa. Estas contas transitórias serão utilizadas nas contabilizações de transações entre empresas diferentes. FNCC / Configuração / Configuração do Caixa.

8 Page 8 of 18 Foi adicionada uma aba para que possa ser informada a configuração de contas contábeis transitórias entre empresas. Esta configuração apenas será habilitada caso o compartilhamento financeiro estiver como Contábil ou Contábil e Custos. Caso contrário, esta aba permanecerá desabilitada e, por conseqüência, não obrigatória. FNCC / Caixa / Cadastro / Caixa/Usuário Módulo: O_PAG - Pagamentos

9 Page 9 of 18 PDA : Alteração na Package Caixa. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE Alteração na Package caixa para os processo entre empresas. ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Foi realizada uma modificação na rotina responsável por gerar movimentos no caixa, quando do pagamento de contas com dinheiro, para destacar no movimento gerado na tabela de movimentação do caixa, a empresa responsável pela informação e a empresa que gerou o pagamento. FNCC / Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos. Foi incluído na aba de documentos, o campo Empresa que serve de auxílio ao usuário no momento de selecionar o caixa ou conta corrente que deseja gerar movimentos. Com este recurso o usuário pode selecionar caixas ou contas de outras empresas, destacando antes a empresa desejada, para facilitar no filtro. Por padrão este novo campo já virá preenchido com o código da empresa que o usuário estiver conectado, podendo ser alterado, porém o sistema só permitirá a seleção de empresas (além da selecionada no Login ) que estejam informadas no cadastro do processo equivalente. FNCC / Caixa / Movimentação / Lançamentos/Fechamento.

10 Page 10 of Módulo: M_CAIXA - Caixas PDA : Data Limite para Movimentação de Caixa. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE Solicito que não sejam utilizados lotes de caixa que tenham sua data de abertura diferentes das data de movimentações, ou seja, que os lotes abertos em uma determinada data sejam finalizados naquela mesma, não podendo ser utilizado em data diferentes da abertura.

11 Page 11 of 18 ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Foi incluído o parâmetro "Controle Data Lote" na tela de configuração de "Caixa" para indicar se no lote do caixa poderá ter lançamentos com datas diferentes da data de abertura. FNCC / Caixa / Cadastro / Caixa/Usuário Módulo: M_MOTIVO_DEV - Motivo Devolução PDA : Devolução de Cheques. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE Solicito a criação da opção de renegociação e devolução de documentos (Cheque) com apenas uma devolução do Banco (Alínea). Possibilidade de troca de conta a contábil do novo contas a receber. ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Foi disponibilizado a renegociação de documentos (Cheques) quando o mesmo não tenha sido devolvido mais de uma vez. Para essa disponibilidade foi criada uma rotina de identificação do motivo da devolução (alínea) a qual o usuário no ato da devolução será preciso informar o motivo. Ao pressionar o botão será chamado uma tela para identificar o motiva da devolução daquele documento (cheque). FNCC / Documentos / Status.

12 Page 12 of 18 Foi disponibilizado uma rotina de cadastro de motivos de devolução de cheques. FNCC / Tabelas / Motivos Devolução Cheques. Foi disponibilizado o relatório de conferência dos cheques que foram devolvidos. Tela de Parâmetros: Empresa - o usuário tem que informar o código da empresa que deseja imprimir o relatório; Conta Corrente - o usuário tem a opção de informar um ou todas as contas corrente que

13 Page 13 of 18 desejar; Motivo Devolução - o usuário tem a opção de informar um ou todos os motivos de devolução que desejar; Período - o usuário deverá informar o período que deseja para selecionar o registros; Data de Referência - esse parâmetro serve como data base para selecionar a data da última movimentação do documento (cheque) no sistema. Relatório: No relatório serão impressos os seguintes campos: Conta Corrente e Descrição; Número do Documento; Nome do Responsável; Status do documento; Motivo da Devolução; Valor recebido; Data de vencimento; Total por Conta Corrente; Total Geral. FNCC / Relatórios / Cheques Devolvidos. FNCT / Relatórios / Caixa / Cheques Devolvidos.

14 Page 14 of Módulo: M_CAIXA - Caixas PDA : Incluir Novas Opções de Parametrização no Cadastro de Caixa. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE Incluir novas opções de parametrização de contas transitórias no cadastro de caixa. ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Na tela de cadastro de "Caixas", na aba "Transação entre Empresas", foram adicionados quatro novas opções de tipo de transação. São elas: Acréscimo de Pagamentos; Acréscimo de Recebimento; Desconto de Pagamento e Desconto de Recebimentos. FNCC / Caixa / Cadastro / Caixa / Usuário.

15 Page 15 of 18 Na tela de cadastro de "Empresas" localizada no módulo de Financeiro, foi adicionado a aba "Transação Entre Empresas" onde além dos campos criados, também foram transportados os campos e que eram localizados na mesma tela, na aba "Empresa". Nesta aba o usuário terá que informar o código reduzido que é cadastrado no módulo de "Contabilidade" no menu "Tabelas" opção "Plano Contábil". A partir desta configuração, todas informações colhidas entre as empresas interligadas poderão ser visualizadas pelo mesmo código reduzido cadastrada na tabela "Empresa".

16 Page 16 of 18 FNFI / Tabelas / Empresa Módulo: R_RECIBOS_EMITIDOS - Relatório de Recibos Emitidos PDA : Criação de Relatório de Recibos Emitidos. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE Solicitamos a criação de um relatório de auditoria dos recibos gerados no sistema. ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Foi desenvolvido o relatório para listar todos os recibos gerados pelo sistema. A tela de parâmetros para geração do relatório será composta por: Recibo: Onde o usuário terá a opção de informar um, mais de um ou todos os recibos; Emissão: Período de extração dos recibos pela data de emissão; Status: O usuário terá a opção de gerar o relatório filtrando pelo o status do recibo, o qual terá as seguintes opções: Emitido; Aguardando; Cancelado; Todos. Tipo Recibo: o usuário irá ter a opção de gerar o relatório filtrando pelo o tipo de recibo, o qual terá as seguintes opções:

17 Page 17 of 18 Recebimento; Pagamento; Todos. Tipo Origem: o usuário terá a opção de gerar o relatório filtrando pela origem do recibo, o qual terá as seguintes opções: Receita Direta; Despesa Direta; Caução; Pagamento; Recebimento; Todos. Ordem do Relatório: o usuário terá a opção de gerar o relatório ordenando a impressão dos registros, o qual terá as seguintes opções: Recibo; Usuário; Observação; Opção de gerar o relatório com ou sem o campo observação; Moeda: usuário terá a opção de gerar o relatório nas moedas cadastradas no sistema; O relatório terá os seguintes campos impressos: Código do Recibo; Usuário; Status; Tipo de recibo; Origem do Recibo; Data de Emissão; Data de Vencimento; Setor Origem do Atendimento; Atendimento; Tipo Recebimento; Valor Recebido; Observação; FNCC / Relatórios / Recibos.

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