EMPRESA MODELO LTDA CNPJ /

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1 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ / BALANCETE DE VERIFICAÇAO E CONCILIAÇÕES EM 30 DE SETEMBRO DE 2014

2 Balancete 01/01a 30/09/14-1 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , Caixa , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO 76, , , , Bradesco S/A 66, , ,65 1, Banco Itau , , , APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ , , , ,23 IMEDIATA - FAF Banco Bradesco CDB , , Banco Itau Aplic , ,24 (54,43) Aplicações em papeis Bradesco (44.168,58) , ,71 (31.019,06) DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO , , , ,09 PRAZO CLIENTES NACIONAIS , , , , Clientes Diversos KUSH DO BRASIL LTDA 2.427, , , , ALEKOSMETICA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , , , , LORENZON & CIA LTDA , , , , EXPORTRADE EXP. IMP. E 1.368, ,00 REPRES. LTDA J F COSMETICOS LTDA 3.009, , PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP 1.200, , ORGANICA IND. E COM. PRODS ,91 654, ,91 654,03 NATURAIS LTDA - EPP PERFUMARIA MKS LTDA - EPP 2.237, , F. M. G. COMERCIAL LTDA - ME 668,70 668, PERFUMARIA LAPA LTDA , , , , WINKY COM. DE COSM. LTDA - ME 392,88 392, W 8 COMERCIO DE COSMETICOS 2.065, ,24 LTDA P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME 4.155, , GPZ COMERCIAL LTDA 1.017, , , , TSM PERFUMARIA & COSMETICOS 1.517, ,61 LTDA - ME COSBEAUTY DISTRIBUIDORA DE 2.948, ,98 COSMETICOS LTDA - EPP ELISAFER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT-ME REFENTAL IND. E COM. LTDA 1.436, , LUGIDAN DISTRIBUIDORA IMP. E 205,35 205,35 EMP. LTDA IIDEMARA LINS DA ROCHA 3.929, , Gaspar Industria e Comercio Ltda (74) (74) HIGIPRATIC PRODUTOS DESC. LTDA EPP LUIMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP B S B COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA ,65 903, , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE

3 Balancete 01/01a 30/09/14-2 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS ADIANTAMENTOS 93, , ,00 93, Adiantamento a Fornecedores 93,32 93, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A 101,62 101,62 COMPENSAR IRRF a Compensar 101,62 101, EMPRÉSTIMOS ESTOQUES 2.335, , Estoque de Mercadoria Para Revenda 2.335, , DEDUÇÕES DOS DIREITOS (-)Clientes Op.Cartão de Credito REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS OUTROS CREDITOS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE SEGUROS A APROPRIAR ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR ATIVO NÃO CIRCULANTE , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS DEPÓSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS DESPESAS ANTECIPADAS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS INCENTIVOS FISCAIS OUTROS INVESTIMENTOS

4 Balancete 01/01a 30/09/14-3 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual OUTROS INVESTIMENTOS Volteec Autmomação e Controles IMOBILIZADO , , BENS E DIREITOS EM USO , , Máquinas e Equipamentos , , Móveis e Utensílios 8.498, , Ferramentas 5.910, , Equipamentos de Proc. Eletr. Dados 2.481, , BENS EM CONSTRUÇÃO PARTICIPAÇÃO EM LEASING PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ,69) ( ,69) (-) Máquinas e Equipamentos - ( ,09) ( ,09) Depreciação (-) Móveis e Utensílios - Depreciação (3.270,17) (3.270,17) (-) Ferramentas - Depreciação (1.963,73) (1.963,73) (-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Eletr. (1.976,70) (1.976,70) ATIVO INTANGÍVEL 1.625, , BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL Softwares ou Programas de Computador Licenca de Uso de Software AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (24,39) (24,39) (-) Licenca de Uso de Software (24,39) (24,39) AGIOS EM INVESTIMENTOS PASSIVO , , PASSIVO CIRCULANTE (28.182,87) , FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES DIVERSOS (69.339,86) , Contbyza Organizacao Contabil Sociedade Simples Ltda GASPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Renowa Servicos Empresariais Ltda MENEPLAST EMBALAGENS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA , , ,72 (87.839,08) (69.339,86) , ,82 ( ,85) 536, ,82 ( ,85) 535, ,69 (73.304,76) ,96 ( ,72) 182,10 182,10 182,10 182, , , MASTER COMERCIAL DE 187,90 187,90 TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA TOTVS S.A 587,45 587, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.922, , , ,43 EMPREGADOS Salários a Pagar 1.922, , , , FOLHA DE PAGAMENTO DE

5 Balancete 01/01a 30/09/14-4 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS FOLHA DE PAGAMENTO DE 3.405, , , ,00 DIRIGENTES Pro-Labore a Pagar 3.405, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.103, , , , I.N.S.S. a Pagar 777,47 777,47 767,55 767, F.G.T.S. a Pagar 325,70 325,70 301,50 301, PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º 5.879,40 791, ,88 SALARIO Provisões p/ Férias e Enc. Sociais 3.165,82 452, , Provisões p/ 13º Salário e Enc. Sociais OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS , IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF a Recolher s/ Folha de pgto 52,26 52, IRRF s/aluguel a Recolher Iss Retido a Recolher S/Nf 20,06 14, ,58 339, , , , ,09 72,32 66,69 64,11 69,74 49,57 49,57 14,54 20, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES , , , ,35 S/RECEITAS ICMS a Pagar 8.568, , , , Simples Nacional a Pagar 8.990, , , , CONTAS A PAGAR , , CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS , , DEMAIS CONTAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES , , , , Adiantamento de Clientes , , , , RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS OUTRAS OBRIGAÇÕES LUCROS A DISTRIBUIR PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 1.744, , , EMPRESTIMOS , , ,84 SOCIOS/ACIONISTAS Emprestimos Socios/Acionistas , , , PARCELAMENTOS , , , , PARCELAMENTO DE IMPOSTOS , , , , ICMS Parcelado ,68 803,76 540, , Refis 180 meses , , , , PARCELAMENTO THYSSENKRUPP

6 Balancete 01/01a 30/09/14-5 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual PARCELAMENTO THYSSENKRUPP OUTRAS OBRIGAÇÕES Obrigações c/ Coligadas e Controladas FORNECEDORES ESTRANGEIROS ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ,40) CAPITAL ( ,40) CAPITAL SOCIAL Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL NACIONAL CAPITAL SOCIAL ESTRANGEIRO RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS ( ,40) ( ,40) LUCROS/ PREJUÍZOS ( ,15) ( ,15) ACUMULADOS Lucro ou Prejuizo Acumulados ( ,15) ( ,15) RESULTADO DO EXERCÍCIO ( ,25) ( ,25) Resultado do Exercício ( ,59) ( ,59) Ajustes de Exercícios Anteriores ( ,66) ( ,66) RECEITAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA , , , , RECEITA BRUTA COM VENDAS E , , ,08 SERVIÇOS RECEITA COM VENDAS NO PAÍS , , , Vendas Produtos Fabricação Própria , , ,60 Prazo Revenda de Mercadorias a Prazo 534,48 534, Vendas Imobiliarias Vendas de Sucatas RECEITAS COM SERVIÇOS Venda Serviços Prestados a Prazo Vendas de Industrialização Venda Serviço de Locação de Bens Moveis DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS (95.782,67) Devoluções de Vendas (-)IPI s/ Devolução de Vendas Abatimentos Concedidos 7.766,59 ( ,26)

7 Balancete 01/01a 30/09/14-6 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Abatimentos Concedidos (-) ICMS s/devolução de Vendas IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS (95.782,67) ICMS S/Vendas e Serviços (24.275,91) PIS S/Vendas e Serviços COFINS S/Vendas e Serviços 7.766,59 ( ,26) 2.355,47 (26.631,38) Contribuição Social S/Vendas e Serviços IPI s/vendas e Serviços ISQN s/serviços Simples Nacional S/Vendas e (52.570,11) Serviços IRPJ s/ Vendas e Serviços IPI s/outras Saídas Contr.Previdenciária s/vendas e Serviços 4.862,68 ICMS s/outras saídas (18.936,65) 548,44 (57.432,79) (19.485,09) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 384,52 25,45 409, ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust Alienação Partic Societ Avaliad. Equiv Pa ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO Alienação de Máquinas e Equipamentos Alienação de Móveis e Utensílios Alienação de Ferramentas Alienação de Veículos Alienação de Computadores e Periféricos Alienação de Direito de Uso de Telefones Alienação de Imóveis DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS Custo Alienação Partic Soc Aval Custo Cor Custo Alienação Partic Soc Aval Equiv Pat CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO Custo da Alienação Máquinas e Equipamento Custo da Alienação Móveis e Utensílios Custo da Alienação Ferramentas Custo da Alienação Imóveis Custo da Alienação Veículos Custo da Alienação Computadores e Perifér Custo da Alienação Direito Uso Telefone RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

8 Balancete 01/01a 30/09/14-7 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Reversão de Prov. de Ferias Reversão de Prov. 13º Salario Reversão de Despesas Operacionais Ajuste de Exercicios VENDA DE ATIVO VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO Venda de Ativo Imobilizado Ganhos de Capital na venda de Ativo RECEITAS FINANCEIRAS NÃO 384,52 25,45 409,97 OPERACIONAIS DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS Dividendos Distribuídos Lucros Distribuídos RECEITA FINANCEIRA 384,52 25,45 409, Juros Aplicação Financeira 345,54 25,45 370, Descontos Obtidos 38,98 38, Juros Recebidos de Clientes Outras Receitas Juros Ativos OUTRAS RECEITAS Vendas de Sucata Receita de Alugueis RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL Equivalência Patrimonial Positiva RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS CUSTOS E DESPESAS , , , , CUSTOS , , CUSTOS DAS MERCADORIAS , ,36 VENDIDAS CUSTOS DAS MERCADORIAS , ,36 VENDIDAS Custo das Mercadorias Vendidas Compra de Mercadoria para Revenda 115, Compra de Matéria Prima e Insumos Compra de Material de Consumo de Almox Compra de Material para Uso e Consumo Compras para industrialização ,94 565, Ajustes de Exercios Aneteriores 115, ,94 565, DEVOLUÇÕES DE COMPRAS Devolução de Compras (-) ICMS S/ Compras (-) IPI S/ Compras (-) PIS S/ Compras (-) Cofins S/ Compras (-) ISSQN S/ Serviços (-) ICMS S/Outras Entradas

9 Balancete 01/01a 30/09/14-8 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual (-) ICMS S/Outras Entradas CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS ESTOQUE INICIAL Estoque Inicial de Produtos Em Elaboração Estoque Inicial de Materia Prima Estoque Inicial de Produtos Acabados Estoque Inicial de Terceiros Estoque Inicial Materiais de Embalagem Estoque Amostra Gratis EI EI CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS Custo Das Matérias-Primas ESTOQUE FINAL Estoque Final de Produtos Em Elaboração Estoque Final de Mateira Prima Estoque Final de Produtos Acabados Estoque Final de Terceiros Estoque Final de Materiais de Embalagem EF EF COMPRAS NO PERÍODO BASE (+) Compra de matéria Prima DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS TRABALHISTAS , , , , Salários , , , , V.refeição/refeitorio Horas Extras Salário 3.027,59 339, , Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas Gratificações Adicional Noturno Seguro de Vida em Grupo Vale Transporte Férias 3.357,74 452, Contratação de Mão de Obra Temporaria Acordo trabalhista Participação nos Lucros - P.L.R Pro-Labore , ENCARGOS SOCIAIS 4.904,78 301, , FERIAS + I.N.S.S F.G.T.S ,72 301, , Multa Rescisória FGTS 2.598, , PIS sobre Folha Contribuições Sindicais

10 Balancete 01/01a 30/09/14-9 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Contribuições Sindicais DESPESAS GERAIS ,70 657, , Aluguel Água e Esgoto Energia Elétrica Material de Expediente Material de Limpeza Manutenção de Maquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Veiculos Combustíveis e Lubrificantes Sindicato Patronal/Associação de Classe Correios e Malotes Depreciações e Amortizações Fretes e Carretos 1.781,62 291, , Assistência Médica Locação de Maquinas e Equipamentos Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços de Terceiros - Pessoa 9.300,24 178, ,37 Jurídica Dispêndios com Alimentação Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos Telefone Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador Vale-Transporte Bens de Pequeno Valor Pedágios Bolsa de Estudos Material de Segurança e Proteção Confraternizações Instalação de Maquinas e Equipamentos Condução Uniformes Despesas de Viagens e Estadia Ferramentas de Consumo Farmacia/Medicamentos Despesas c Veículos Lanches e Refeições Seguros s/ Bens Patrimoniais Exames Médicos Manutenção de Bens e Instalações Monitoramento e Segurança 1.501,84 187, , Locação de Veículos Serviço de Conservação e Limpeza Material de Escritorio e CPD Assessoria e Consultoria Material de Segurança/Proteção individual Cesta basica Fretes S/ Compras Previdencia Privada Despesas de Importação OUTRAS DESPESAS PERDAS

11 Balancete 01/01a 30/09/14-10 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual PERDAS Perdas Prováveis Na Alienação Investiment Perdas Com Sinistros Perdas de Capital Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa DESPESAS ADMINISTRATIVAS Perdas Na Alienação de Imobilizado , , ,41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESAS TRABALHISTAS Salários Pró-Labore Horas Extras º Salário Férias Aviso Prévio Adicional Noturno Gratificações , Contratação de Mão de Obra Temporaria Auxilio Creche ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S F.G.T.S Multas Rescisória FGTS Contribuições Sindicais DESPESAS GERAIS , Aluguel Água e Esgoto 993,44 97, Energia Elétrica 5.472,60 679, , , , , Material de Expediente Material de Limpeza Material de Escritório Despesas com Veículos Combustiveis e Lubrificantes Sind Patronal/Assos de Classes Correios e Malotes Fretes - Moto-boy Depreciações e Amortizações Assistencia Médica Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica Serv de Terceiros - Pessoa Física Lanches e Refeições Telefones Feiras/congressos/Simpósios/cursos 1.653,66 31, Pat Progr Aliment ao Trabalhador Bens de Pequeno Valor Vale Transporte Pedágios Manut de Bens e Instalações Assinaturas em Jornais e Revistas Confraternizações Seguros s/bens Patrimoniais Condução/Pedagios , Honorários Contábeis 4.290,16 535, ,69

12 Balancete 01/01a 30/09/14-11 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Honorários Contábeis 4.290,16 535, , Viagens e Estadias Despesas c Cartório Contribuição Sindical Patronal/Confederat Despachantes Honorários Advocáticios Farmácia/Medicamentos Material de CDP Estacionamento Festas e Confraternizações Monitoramento e Segurança Exame Médico Locação de Veículo Serviço de Conservação e Limpeza Instalações de Maquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Veículos Locação de Maquinas e Equipamento Assessoria e Consultoria Uniformes Cesta Basica Despesas com Semovente Internet Previdencia Privada Despesas Funerarias Material de Consumo Manutenção de Software DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,02 FINANCEIRAS DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES Variação Monetária Passiva Variação Cambial Passiva JUROS E DESCONTOS , , , Juros a Fornecedor Descontos Concedidos 0,06 0, Multas Juros/Multas s/impostos , , , Taxas e Emolumentos Carta de Fiança Juros S/Capital Próprio Encargos Juros s/ Emprestimos Encargos Finaceiros DESPESAS E COMISSÕES 1.355,18 181, ,35 BANCÁRIAS Despesa s/desconto de duplicatas Despesas e Comissões bancárias 1.355,18 181, , Despesas com Cambio DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.974, ,46 TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS 1.974, , IOF 22,84 22, IPTU 1.951, , IPVA

13 Balancete 01/01a 30/09/14-12 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual IPVA IRRF (Exclusivo na Fonte) ICMS OUTROS IPI OUTROS ISS Outros (Exclusivamente na Fonte) DESPESAS INDEDUTIVEIS Multas Fiscais Compensatórias Multas Fiscais Punitivas Multas Contratuais Multas de transito Doações e Donativos Autos de Infração DESPESAS GERAIS COM VENDAS DESPESAS GERAIS COM VENDAS DESPESAS TRABALHISTAS Salários º Salários Horas Extras Aviso Prévio/Ind Trabalhistas Adicional Noturno Contratção de Mão de Obra Temporaria Gratificações ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S F.G.T.S Multa Rescisória FGTS Contribuição Sindical DESPESAS GERAIS Comissões s/vendas Aluguel Água e Esgoto Material de Expediente Energia Elétrica Material de Limpeza Manutenção e Conservação e Limpeza Combustiveis e Lubrificantes Depreciação e Amortização Moto-boy Propaganda e Puplicidade Assistencia Médica Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos Lanches e Refeições Telefones Vale Transporte Pat - Progr Aliment ao Trabalhador Bens de Pequeno Valor Assinatura Jornais e Revistas Pedágios Confraternização Seguros s/bens Patrimoniais Condução Despesas de Viagens Despesas c/veículos

14 Balancete 01/01a 30/09/14-13 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Despesas c/veículos Representante comercial Copa e Cozinha Ferramentas e acessórios Desp. de Condução Locação de Veículos Internet Material de Uso e Consumo Monitoramento e Segurança Serv Prest Terceiros - Pessoa Física Serv Prest Terceiros - Pessoa Despesas Jurídica Diversas Exame Médico Fretes e Carretos Material de Escritorio Manutenção de Bens e Instalações Instalações de Maquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Veículos Locação de Maquinas e Equipamentos Assessoria e Consultoria Uniformes Farmacia Cesta basica Brindes despesas diversas CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANCO Correção Monetária do Ativo Correção Monetária do Passivo Equivalencia Patrimonial Negativa PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS Provisão P/ IRPJ PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS Provisão P/ Contribuição Social RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Resultado Líquido do Exercício RESUMO , , , , ATIVO , , , , PASSIVO , , , , RESULTADO DO EXERCÍCIO , , , , RECEITAS , , , , CUSTOS E DESPESAS ( ,68) , ,33 ( ,99) custos

15 Balancete 01/01a 30/09/14-14 EMPRESA MODELO LTDA CNPJ : / I.E.: Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Resumo ATIVO ,28 PASSIVO ,48 CUSTOS E DESPESAS ,99 RECEITAS ,79 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PASSIVO ,48 RESUMO ,60 ATIVO ,28 RESULTADO DO EXERCÍCIO ,80 Total dos débitos ,26 Total dos créditos ,26 Diferença entre débito e crédito Diferença entre ativo e passivo ,80

16 EMPRESA MODELO LTDA RAZÃO E CONCILIAÇÃO SINTÉTICO DE FORNECEDORES/OUTROS DATA Credor RAZÃO CONCILIAÇÃO CÓDIGO CONTÁBIL SALDO DADOS DA NF/DPL Normal Red. VALOR ACUMULADO Data Nº VALOR TOTAL 30/09/14 Ortg, Cont ,69 21/08/14 536,16 19/09/14 535, ,69 30/09/14 Renowa ,10 08/09/ ,10 182,10 30/09/14 Master ,90 06/08/ ,90 187,90 30/09/14 Empr Socios ,84 29/09/ , , ,53 TOTAL ANALÍTICO ,53

17 EMPRESA MODELO LTDA RAZÃO E CONCILIAÇÃO SINTÉTICO DE FORNECEDORES/OUTROS DATA Credor RAZÃO CONCILIAÇÃO CÓDIGO CONTÁBIL SALDO DADOS DA NF/DPL Normal Red. VALOR ACUMULADO Data Nº VALOR TOTAL 30/09/14 Ortg, Cont ,69 21/08/14 536,16 19/09/14 535, ,69 30/09/14 Renowa ,10 08/09/ ,10 182,10 30/09/14 Master ,90 06/08/ ,90 187,90 30/09/14 Empr Socios ,84 29/09/ , , ,53 TOTAL ANALÍTICO ,53

18 DATA EMPRESA MODELO LTDA RAZÃO E CONCILIAÇÃO SINTÉTICO DE CLIENTES NACIONAIS RAZÃO CONCILIAÇÃO CÓDIGO CONTÁBIL SALDO DADOS DA NF/DPL CLIENTE Normal Red. VALOR ACUMULADO Data Nº VALOR TOTAL 30/09/14 B S B ,20 19/09/ , ,20 30/09/14 CARDEX ,76 29/08/ B ,60 29/08/ ,16 22/09/ , ,76 30/09/14 COSBEAUTY ,98 15/09/ , ,98 30/09/14 ELISAFER /09/ /09/14 F. M. G ,70 12/09/ ,70 668,70 30/09/14 GPZ ,61 29/09/ , ,61 30/09/14 HIGIPRATIC /09/ /09/14 IIDEMARA ,70 03/09/ ,12 19/09/ , ,70 30/09/14 J F ,25 15/09/ , ,25 30/09/14 KUSH ,80 22/09/ , ,80 30/09/14 LORENZON ,15 10/09/ , ,15 30/09/14 LUIMED ,65 05/09/ ,65 903,65 30/09/14 ORGANICA ,03 04/09/ ,03 654,03 30/09/14 P. Y ,30 16/09/ , ,30 30/09/14 PERF. LAPA ,69 04/09/ ,26 04/09/ , ,69 30/09/14 PERF. MKS ,53 30/09/ , ,53 30/09/14 PRITTI ,88 03/09/ , ,88 30/09/14 REFENTAL ,88 29/09/ , ,88 30/09/14 TSM ,61 22/09/ , ,61 30/09/14 W ,24 08/09/ , ,24 30/09/14 WINKY ,88 05/09/ ,88 392, ,84 TOTAL ANALÍTICO ,84

19 DATA Conta EMPRESA MODELO LTDA RAZÃO E CONCILIAÇÃO DE IRF A COMPENSAR RAZÃO CONCILIAÇÃO CÓDIGO CONTÁBIL SALDO DADOS DA NF/DPL Normal Red. VALOR ACUMULADO Data Hist. VALOR TOTAL 30/09/14 IRF a Comp ,62 06/05/13 IRF Comp 6,06 28/06/13 IRF Comp 10,93 19/07/13 IRF Comp 1,47 30/07/13 IRF Comp 7,51 20/08/13 IRF Comp 0,29 30/08/13 IRF Comp 23,86 30/09/13 IRF Comp 1,18 30/09/13 IRF Comp 4,90 18/10/13 IRF Comp 13,91 25/10/13 IRF Comp 11,38 30/11/13 IRF Comp 6,59 31/12/13 IRF Comp 13,54 101,62 101,62 TOTAL ANALÍTICO 101,62

20 Razão e Conciliação de Obrigs. Trabalhistas/Tributárias - 1 DATA EMPRESA MODELO LTDA RAZÃO E CONCILIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS RAZÃO CONCILIAÇÃO CÓDIGO CONTÁBIL DETALHAMENTO CONTA Normal Red. VALOR SALDO Compet Histórico VALOR TOTAL 30/09/14 Salários a Pagar ,43 30/09/14 Salários 3.768,86 30/09/14 Arredondamento 0,59 19/09/14 Adiantamento ,97 19/09/14 IRRF -49,57 30/09/14 INSS -382,55 30/09/14 Arredondamento -2, ,00 30/09/14 Pró Labore a Pagar ,00 31/08/14 Saldo de Agosto 624,00 30/09/14 Pró Labore /09/14 INSS -385, ,00 30/09/14 INSS a Pagar ,55 30/09/14 INSS s/ Salários 382,55 30/09/14 INSS s/ Pró Labore 385,00 767,55 30/09/14 FGTS a Pagar ,50 30/09/14 FGTS s/ Salários 301,50 301,50 30/09/14 Prov.Férias e Encargos ,11 31/12/13 Saldo Anterior 9.824,34 02/01/14 Transf ref ajuste ex anterior 560,80 31/01/14 Férias Folha Ref: 01/ ,96 31/01/14 1/3 Férias Folha Ref: 01/ ,98 31/01/14 Desconto férias Ref: 01/ ,04 31/01/14 Férias ref: 01/ ,05 31/01/14 Acerto férias ref: 12/2013 1,35 31/01/14 Acerto Pagto férias ref: 01/ ,26 31/01/14 Abono de férias ref: 01/ ,69 31/01/14 Acerto abono de férias ref: 12/2013 0,43 31/01/14 Acerto Pgto abono de férias ref: 01/2014-8,76 31/01/14 Provisão FGTS férias ref: 01/ ,31 31/01/14 Acerto FGTS férias ref: 12/2013 0,18 31/01/14 Acerto Pagto Mês FGTS férias ref: 01/2014-2,82 31/01/14 Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/ ,58 31/01/14 Arrendondamento de Salários 0,80 28/02/14 Férias ref: 02/ ,93 28/02/14 Acerto férias ref: 01/2014-0,01 28/02/14 Acerto Pagto do Mês férias ref: 02/ ,75 28/02/14 Abono de férias ref: 02/ ,65 28/02/14 Acerto abono de férias ref: 01/2014-0,01 28/02/14 Acerto Pagto abono de férias ref: 02/ ,58 28/02/14 Provisão FGTS férias ref: 02/ ,30 28/02/14 Acerto FGTS férias ref: 01/2014 0,01 28/02/14 Acerto Pagto FGTS férias ref: 02/ ,94 28/02/14 Transferencia ref. Salarios ,80 31/03/14 Férias Folha Ref: 03/ ,43 31/03/14 1/3 Férias Folha Ref: 03/ ,49 31/03/14 Férias Média H.E. Folha Ref: 03/2014-0,04 31/03/14 Férias Média DSR. HE Folha Ref: 03/2014-0,01 31/03/14 Provisão férias ref: 03/ ,00 31/03/14 Acerto férias ref: 02/2014-0,01 31/03/14 Acerto Pagto férias ref: 03/2014-1,14 31/03/14 Provisão abono de férias ref: 03/ ,01 31/03/14 Acerto abono de férias ref: 02/2014-0,02 31/03/14 Acerto Pagto abono de férias ref: 03/2014-0,38 31/03/14 Provisão FGTS férias ref: 03/ ,82 31/03/14 Acerto FGTS férias ref: 02/2014 0,02 31/03/14 Acerto Pagto FGTS férias ref: 03/2014-0,13 31/03/14 Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2014-3,67

21 Razão e Conciliação de Obrigs. Trabalhistas/Tributárias /09/14 Prov.Férias e Encargos /04/14 Férias Folha Ref: 04/ ,68 30/04/14 1/3 Férias Folha Ref: 04/ ,37 30/04/14 Férias Média HE. Folha Ref: 04/2014-1,23 30/04/14 Férias Média DSR. HE. Folha Ref: 04/2014-0,19 30/04/14 Rescisão Férias Props Ref: 04/ ,27 30/04/14 Rescisão 1/3 Férias Props Ref: 04/ ,76 30/04/14 Provisão férias ref: 04/ ,07 30/04/14 Acerto Pagto férias ref: 04/ ,07 30/04/14 Provisão abono de férias ref: 04/ ,69 30/04/14 Acerto Pagto abono de férias ref: 04/ ,68 30/04/14 Provisão FGTS férias ref: 04/ ,49 30/04/14 Acerto FGTS férias ref: 03/2014 0,02 30/04/14 Acerto do Pagto FGTS férias ref: 04/ ,70 30/04/14 Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/ ,19 31/05/14 Férias Folha Ref: 05/ ,07 31/05/14 1/3 Férias Folha Ref: 05/ ,36 31/05/14 Provisão férias ref: 05/ ,07 31/05/14 Acerto férias ref: 04/2014-0,01 31/05/14 Provisão abono de férias ref: 05/ ,70 31/05/14 Acerto abono de férias ref: 04/2014-0,01 31/05/14 Provisão FGTS férias ref: 05/ ,49 31/05/14 Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/ ,11 30/06/14 Abono Pecuniário Folha Ref: 06/ ,53 30/06/14 1/3 Abono Pecun. Folha Ref: 06/ ,18 30/06/14 Provisão férias ref: 06/ ,07 30/06/14 Acerto férias ref: 05/2014 0,01 30/06/14 Provisão abono de férias ref: 06/ ,69 30/06/14 Acerto Pagto abono de férias ref: 06/2014 0,01 30/06/14 Provisão FGTS férias ref: 06/ ,49 30/06/14 Acerto FGTS férias ref: 05/2014 0,02 30/06/14 Acerto do Pagto FGTS férias ref: 06/ ,06 31/07/14 Férias ref: 07/ ,27 31/08/14 Férias ref: 08/ ,25 31/08/14 Acerto abono de férias ref: 07/2014-0,01 30/09/14 Provisão férias ref: 09/ ,07 30/09/14 Acerto férias ref: 08/2014 0,01 30/09/14 Provisão abono de férias ref: 09/ ,7 30/09/14 Provisão FGTS férias ref: 09/ ,49 30/09/14 Acerto FGTS férias ref: 08/2014 0, ,11 30/09/14 Prov 13º e Encargos ,77 31/01/14 13º salário ref: 01/ ,99 31/01/14 FGTS 13º salário ref: 01/ ,87 28/02/14 13º salário ref: 02/ ,99 28/02/14 FGTS 13º salário ref: 02/ ,88 31/03/14 13º salário ref: 03/ ,99 31/03/14 FGTS 13º salário ref: 03/ ,87 31/03/14 FGTS 13º salário ref: 02/2014 0,01 30/04/14 Rescisão 13 Salário Ref: 04/ ,75 30/04/14 13º salário ref: 04/ ,99 30/04/14 Acerto 13º salário ref: 03/ ,93 30/04/14 Baixa Prov FGTS GRRF 13º Sal. ref: 04/ ,26 30/04/14 FGTS 13º salário ref: 04/ ,88 30/04/14 Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2014-7,75 31/05/14 13º salário ref: 05/ ,07 31/05/14 13º salário ref: 04/2014 0,01 31/05/14 FGTS 13º salário ref: 05/ ,12 30/06/14 13º salário ref: 06/ ,07 30/06/14 FGTS 13º salário ref: 06/ ,12 30/06/14 Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2014 0,01 31/07/14 13º salário ref: 07/ ,19 31/08/14 13º salário ref: 08/ ,21 30/09/14 Provisão 13º salário ref: 09/ ,07 30/09/14 Provisão FGTS 13º salário ref: 09/ , ,77 30/09/14 IRRF a Rec s/folha ,57 30/09/14 IRRF Vcto em 20/10/ ,57 49,57 30/09/14 ISS Retido Fonte ,17 01/02/14 Ret S/ NFS Renowa 5,63 01/09/14 Ret s/ NS Proactiva 8,91 08/09/14 Ret S/ NFS Renowa 5,63 20,17

22 Razão e Conciliação de Obrigs. Trabalhistas/Tributárias /09/14 ICMS a Pagar ,67 31/08/14 ICMS Vcto em 31/10/ ,20 30/09/14 ICMS Vcto em 30/11/ , ,67 30/09/14 Simples a Pagar ,68 30/09/14 Simples Vcto 20/10/ , ,68 30/09/14 ICMS Parcelado ,17 02/01/14 Ajuste ref. 02/ ,40 02/01/14 Ajuste ref. 05/ ,48 02/01/14 Ajuste ref. 07 e 08/ ,34 02/01/14 Ajuste ref. 02/ ,53 02/01/14 Ajuste ref. 06/ ,55 02/01/14 Ajuste ref. 08/ ,73 02/01/14 Ajuste ref. 09/ ,33 02/01/14 Ajuste ref. 02/ ,03 02/01/14 Ajuste ref. 09 e 10/ ,41 02/01/14 Ajuste ref. 11/ ,69 02/01/14 Ajuste ref. 04 e 05/ ,60 02/01/14 Ajuste ref. 05/2004 e 08/ ,15 25/03/14 Pgto Parcela PPI -263,01 25/04/14 Pgto Parcela PPI -263,01 26/05/14 Pgto Parcela PPI -263,01 25/06/14 Pgto Parcela PPI -263,01 25/07/14 Pgto Parcela PPI -263,01 25/08/14 Pgto Parcela PPI -263,01 25/09/14 Pgto Parcela PPI -263, ,17 30/09/14 Refis 180 Meses ,45 31/12/13 Saldo Anterior ,55 30/01/14 Pgto Parcela do mes ,76 30/01/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.023,52 26/02/14 Pgto Parcela do mes ,52 26/02/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.046,28 28/03/14 Pgto Parcela do mes ,65 28/03/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.067,41 30/04/14 Pgto Parcela do mes ,28 30/04/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.088,04 29/05/14 Pgto Parcela do mes ,23 29/05/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.109,99 30/06/14 Pgto Parcela do mes ,53 30/06/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.133,29 30/06/14 Pgto Parcela Antec.-Cod -694,49 30/06/14 Vr. Ref. Atualiz.-Encargos -Ant 206,55 31/07/14 Pgto Parcela do mes ,48 31/07/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.155,24 29/08/14 Pgto Parcela do mes ,90 29/08/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.180,66 30/09/14 Pgto Parcela do mes ,20 30/09/14 Vr. Ref. Atualização Encargos 1.203, , ,07 TOTAL ANALÍTICO ,64 Diferença de R$ 49,57 refere-se a Salários a Pagar

23 RAZÃO E CONCILIAÇÃO ANALÍTICO DA CONTA: DULICATAS A RECEBER

24 159 - CD CARDEX DISTRIBUICAO LTDA 31/12/2013 Saldo anterior: D 06/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 14/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 16/01/2014 RECEB CARDEX DISTRIBUIÇÃO , D 17/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 24/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior ,84 Total mês: ,24 18/02/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D Total mês: ,24 10/03/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 21/03/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 31/03/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: ,60 10/04/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D 23/04/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D 25/04/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 28/04/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D Total mês: , ,64 05/05/2014 REC. REF TED-TRANSF ELET DISPON REM.CARDEX DISTRIB REPR LT , D 12/05/2014 REC. REF TED-TRANSF ELET DISPON REM.CARDEX DISTRIB REPR LT , D 30/05/2014 REC. REF TED-TRANSF ELET DISPON REM.CARDEX DISTRIB REPR LT ,96 Total mês: ,56 17/06/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D Total mês: 5 019,84 04/07/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel ,84 17/07/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D Total mês: , ,84 01/08/2014 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARDEX DISTRIB REPR ,00 29/08/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D 29/08/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D Total mês: , ,00 18/09/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL , D 22/09/2014 Venda de Mercadoria conf CARDEX DISTRIBUICAO LTDA , D Total mês: 1 422, ,00 Total ano: , ,88 Total conta: , ,88 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 29/08/ B ,60 29/08/ ,16 22/09/ , ,76

25 159 - CD LORENZON & CIA LTDA 31/12/2013 Saldo anterior: 27/01/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D 27/01/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D Total mês: 8 732,48 17/02/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 20/02/2014 LIQ COBRANÇA , D 21/02/2014 LIQ COBRANÇA ,32 25/02/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D 25/02/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D Total mês: , ,48 13/03/2014 MOV TIT COBRANCA 13/03S , D 24/03/2014 MOV TIT COBRANCA 24/03S , D Total mês: ,82 09/04/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,47 24/06/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D 24/06/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D Total mês: ,86 22/07/2014 MOV TIT COBRANCA 22/07S , D 29/07/2014 MOV TIT COB DISP 29/07S , D 29/07/2014 MOV TIT COBRANCA 29/07S , D 29/07/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: ,64 05/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,22 28/08/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D 28/08/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D Total mês: , ,22 10/09/2014 Venda de Mercadoria conf LORENZON & CIA LTDA , D 18/09/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 23/09/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 24/09/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 25/09/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 26/09/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: , ,64 Total ano: , ,27 Total conta: , ,27 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 30/09/ , ,15

26 159 - CD PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP 31/12/2013 Saldo anterior: D 07/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior ,99 Total mês: 4 826,14 03/02/2014 Venda de Mercadoria conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 03/02/2014 Vendas conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 19/02/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,08 Total mês: 1 207, ,08 10/03/2014 Venda de Mercadoria conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 10/03/2014 Vendas conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D Total mês: 566,06 14/04/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,06 15/04/2014 Venda de Mercadoria conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 15/04/2014 Venda de Mercadoria conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 15/04/2014 Vendas conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 15/04/2014 Vendas conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D Total mês: 1 646,67 566,06 13/05/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,67 26/05/2014 Venda de Mercadoria conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 26/05/2014 Vendas conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D Total mês: 1 077, ,67 24/06/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 30/06/2014 Venda de Mercadoria conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 30/06/2014 Vendas conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 30/06/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: 1 065, ,35 01/08/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 05/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,32 Total mês: 1 065,74 03/09/2014 Venda de Mercadoria conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D 03/09/2014 Vendas conf PRITTI PERFUMARIA LTDA - EPP , D Total mês: 1 200,88 Total ano: 6 763, ,04 Total conta: 6 763, ,04 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 03/09/ , ,88

27 159 - CD J F COSMETICOS LTDA 31/12/2013 Saldo anterior: 27/03/2014 Venda de Mercadoria conf J F COSMETICOS LTDA D 27/03/2014 Venda de Mercadoria conf J F COSMETICOS LTDA , D Total mês: 6 574,53 28/04/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: 3 287,27 13/05/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,26 Total mês: 3 287,26 09/06/2014 Venda de Mercadoria conf J F COSMETICOS LTDA D 09/06/2014 Venda de Mercadoria conf J F COSMETICOS LTDA , D Total mês: 2 991,51 14/07/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas ,51 Total mês: 2 991,51 09/06/2014 Venda de Mercadoria conf J F COSMETICOS LTDA D 09/06/2014 Venda de Mercadoria conf J F COSMETICOS LTDA , D Total mês: 3 009,25 Total ano: , ,04 Total conta: , ,04 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 15/09/ , ,25

28 159 - CD ORGANICA IND.COM.PRS. NATURAIS LT-EPP 31/12/2013 Saldo anterior: D 14/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior ,97 Total mês: 1 780,91 07/02/2014 Vendas conf ORGANICA IND. E COM. PRODS. NATURAIS LT-EPP , D 18/02/2014 Vendas conf ORGANICA IND. E COM. PRODS. NATURAIS LT-EPP , D Total mês: 823,90 24/03/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D Total mês: 411,95 02/04/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel ,95 Total mês: 411,95 18/08/2014 Vendas conf ORGANICA IND. E COM. PRODS. NATURAIS LT-EPP , D Total mês: 2 629,91 04/09/2014 Vendas conf ORGANICA IND. E COM. PRODS. NATURAIS LT-EPP , D 11/09/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 15/09/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: 654, ,91 Total ano: 4 107, ,72 Total conta: 4 107, ,72 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 04/09/ ,03 654,03

29 159 - CD PERFUMARIA MKS LTDA - EPP 31/12/2013 Saldo anterior: D 13/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 17/01/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D 17/01/2014 Vendas conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D 27/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior , D Total mês: 1 852, ,79 10/02/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,88 Total mês: 1 852,88 10/03/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D 10/03/2014 Vendas conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D Total mês: 802,59 04/04/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,59 23/04/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D 23/04/2014 Vendas conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D Total mês: 886,42 802,59 02/05/2014 REC. REF MOV TIT COB DISP 02/05S ,42 Total mês: 886,42 17/07/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D 17/07/2014 Vendas conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D 30/07/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D Total mês: 2 187,72 07/08/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 15/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,84 Total mês: 2 187,72 30/09/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D 30/09/2014 Vendas conf PERFUMARIA MKS LTDA - EPP , D Total mês: 2 237,53 Total ano: 7 967, ,40 Total conta: 7 967, ,40 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 30/09/ , ,53

30 159 - CD F. M. G. COMERCIAL LTDA - ME 31/12/2013 Saldo anterior: 12/09/2014 Venda de Mercadoria conf F. M. G. COMERCIAL LTDA - ME , D 12/09/2014 Vendas conf F. M. G. COMERCIAL LTDA - ME , D Total mês: 668,70 Total ano: 668,70 Total conta: 668,70 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 12/09/ ,70 668,70

31 Razão e Conciliação Analitica - Perfumaria Lapa CD PERFUMARIA LAPA LTDA 31/12/2013 Saldo anterior: 13/01/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA D 16/01/2014 LIQ COBRANÇA /01/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 16/01/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 16/01/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 16/01/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D Total mês: 5 103, /02/2014 LIQ COBRANÇA ,76 Total mês: 4 683,76 11/03/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 11/03/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 11/03/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 11/03/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 19/03/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel ,14 25/03/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 25/03/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D Total mês: , ,14 14/04/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 17/04/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 17/04/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 17/04/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 17/04/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 22/04/2014 MOV TIT COBRANCA 22/04S , D 23/04/2014 MOV TIT COBRANCA 23/04S , D 24/04/2014 MOV TIT COB DISP 24/04S , D 25/04/2014 MOV TIT COB DISP 25/04S , D 29/04/2014 MOV TIT COBRANCA 29/04S , D 30/04/2014 MOV TIT COB DISP 30/04S , D 30/04/2014 MOV TIT COBRANCA 30/04S , D Total mês: 6 381, ,66 06/05/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,58 07/05/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 07/05/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 07/05/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 29/05/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 29/05/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 29/05/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 29/05/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D Total mês: ,02 926,58 04/06/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 10/06/2014 MOV TIT COBRANCA 10/06S , D 11/06/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 27/06/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: ,09 02/07/2014 MOV TIT COBRANCA 02/07S , D 08/07/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 08/07/2014 MOV TIT COBRANCA 08/07S D 10/07/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 17/07/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 17/07/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 17/07/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D

32 Razão e Conciliação Analitica - Perfumaria Lapa CD PERFUMARIA LAPA LTDA 31/12/2013 Saldo anterior: 22/07/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 22/07/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 22/07/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 22/07/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D Total mês: , ,08 13/08/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 13/08/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 13/08/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 15/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 19/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 20/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 25/08/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D Total mês: , ,02 02/09/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 02/09/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 04/09/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 04/09/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 04/09/2014 Venda de Mercadoria conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 04/09/2014 Vendas conf PERFUMARIA LAPA LTDA , D 10/09/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: 7 044, ,65 Total ano: , ,98 Total conta: , ,98 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 04/09/ ,26 04/09/ , ,69

33 159 - CD WINKY COM. DE COSM. LTDA - ME 31/12/2013 Saldo anterior: 05/09/2014 Vendas conf WINKY COM. DE COSM. LTDA - ME , D Total mês: 392,88 Total ano: 392,88 Total conta: 392,88 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 05/09/ ,88 392,88

34 159 - CD W8 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 31/12/2013 Saldo anterior: 08/09/2014 Venda de Mercadoria conf W8 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA , D Total mês: 2 065,24 Total ano: 2 065,24 Total conta: 2 065,24 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 08/09/ , ,24

35 159 - CD P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME 31/12/2013 Saldo anterior: D 30/01/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 30/01/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 30/01/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 30/01/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior , D Total mês: 7 315, ,32 17/02/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 19/02/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 28/02/2014 LIQ COBRANÇA , D Total mês: 4 067,33 18/03/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 20/03/2014 MOV TIT COB DISP 20/03S , C 25/03/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 25/03/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 25/03/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 25/03/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D Total mês: 6 175, ,69 02/05/2014 REC. REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 06/05/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 06/05/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 06/05/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 09/05/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 28/05/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: 7 261, ,19 04/06/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,92 Total mês: 6 784,92 14/07/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 14/07/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 14/07/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 14/07/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 14/07/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D Total mês: 7 930,13 08/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 15/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,41 Total mês: 7 930,13 16/09/2014 Venda de Mercadoria conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D 16/09/2014 Vendas conf P. Y. SEGUCHI COSMETICOS - ME , D Total mês: 4 155,30 Total ano: , ,58 Total conta: , ,58 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 16/09/ , ,30

36 159 - CD GPZ COMERCIAL LTDA 31/12/1013 Saldo anterior: D 21/01/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D 29/01/2014 LIQ COBRANÇA , D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior , D Total mês: 6 472, ,92 19/02/2014 LIQ COBRANÇA , D 21/02/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D 27/02/2014 LIQ COBRANÇA , D 27/02/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: 4 687, ,39 21/03/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D 25/03/2014 MOV TIT COBRANCA 25/03S , D Total mês: 3 920, ,31 23/04/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel ,71 24/04/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D Total mês: 2 684, ,71 28/05/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas ,15 29/05/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D Total mês: 963, ,15 11/06/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D Total mês: 1 247,05 01/07/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 17/07/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D 25/07/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas , D Total mês: 4 360, ,81 14/08/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 19/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 20/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,94 25/08/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D Total mês: 1 017, ,70 24/09/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,01 29/09/2014 Vendas conf GPZ COMERCIAL LTDA , D Total mês: 2 551, ,01 Total ano: , ,00 Total conta: , ,00 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 29/09/ , ,61

37 159 - CD TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME 31/12/2013 Saldo anterior: D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior ,23 Total mês: 5 737,23 17/03/2014 Venda de Mercadoria conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D 17/03/2014 Vendas conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D Total mês: 1 171,64 03/04/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel , D 04/04/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , D 07/04/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,11 Total mês: 1 171,64 30/05/2014 Venda de Mercadoria conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D 30/05/2014 Vendas conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D Total mês: 1 521,76 24/06/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas , D 27/06/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,82 Total mês: 1 521,76 24/07/2014 Venda de Mercadoria conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D 24/07/2014 Vendas conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D Total mês: 1 061,26 19/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,26 Total mês: 1 061,26 22/09/2014 Venda de Mercadoria conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D 22/09/2014 Vendas conf TSM PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA - ME , D Total mês: 1 517,61 Total ano: 5 272, ,89 Total conta: 5 272, ,89 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 22/09/ , ,61

38 159 - CD COSBEAUTY DISTR. COSMETICOS LTDA - EPP 31/12/2013 Saldo anterior: D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior ,53 Total mês: 8 136,53 11/06/2014 Venda de Mercadoria conf COSBEAUTY DISTR. COSMS LT - EPP D 11/06/2014 Vendas conf COSBEAUTY DISTRIBUIDORA DE COSMS LT - EPP , D Total mês: 2 931,83 25/07/2014 REC. REF Baixa Ref. Receb. Duplicatas ,83 Total mês: 2 931,83 15/09/2014 Venda de Mercadoria conf COSBEAUTY DISTR. COSMS LT - EPP D 15/09/2014 Vendas conf COSBEAUTY DISTRIBUIDORA DE COSMS LT - EPP , D Total mês: 2 948,98 Total ano: 5 880, ,36 Total conta: 5 880, ,36 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 15/09/ , ,98

39 159 - CD ELISAFER DISTR. DE COSMETICOS LT-ME 31/12/2013 Saldo anterior: D 31/01/2014 Transf. Ajuste Exercicio Anterior Total mês: /02/2014 Venda de Mercadoria conf ELISAFER DISTR. DE COSM. LT-ME D Total mês: /03/2014 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel Total mês: /09/2014 Venda de Mercadoria conf ELISAFER DISTR. DE COSM LT-ME D Total mês: 3 60 Total ano: Total conta: DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 22/09/

40 159 - CD REFENTAL IND. E COM. LTDA 31/12/2013 Saldo anterior: D 31/01/2014 TRANSF AJUSTE EXERC ANTERIOR ,48 Total mês: 2 454,48 13/02/2014 DEPOSITO DINHEIRO , C 14/02/2014 Venda de Mercadoria conf REFENTAL IND. E COM. LTDA ,55 Total mês: 1 643, ,55 30/06/2014 Venda de Mercadoria conf REFENTAL IND. E COM. LTDA , D Total mês: 907,20 01/07/2014 TEC DEPOSITO DINHEIRO ,20 Total mês: 907,20 29/09/2014 Venda de Mercadoria conf REFENTAL IND. E COM. LTDA , D Total mês: 1 436,88 Total ano: 3 987, ,23 Total conta: 3 987, ,23 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 29/09/ , ,88 Retorna

41 159 - CD IIDEMARA LINS DA ROCHA 31/12/2013 Saldo anterior: 23/01/2014 Vendas conf IIDEMARA LINS DA ROCHA , D Total mês: 888,52 10/02/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,52 Total mês: 888,52 19/05/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas , C 26/05/2014 Vendas conf IIDEMARA LINS DA ROCHA ,11 Total mês: 855,11 855,11 03/09/2014 Vendas conf IIDEMARA LINS DA ROCHA , D 19/09/2014 Vendas conf IIDEMARA LINS DA ROCHA , D Total mês: 3 929,70 Total ano: 5 673, ,63 Total conta: 5 673, ,63 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 03/09/ ,12 19/ , ,70

42 159 - CD HIGIPRATIC PRODUTOS DESC. LTDA EPP 31/12/2013 Saldo anterior: 22/05/2014 Venda de Mercadoria conf HIGIPRATIC PRODUTOS DESC. LTDA EPP D Total mês: /06/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas Total mês: /09/2014 Venda de Mercadoria conf HIGIPRATIC PRODUTOS DESC. LTDA EPP D Total mês: 1 50 Total ano: Total conta: DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 08/09/

43 159 - CD LUIMED COM.PRS HOSPITALARES LT-EPP 31/12/2013 Saldo anterior: 22/07/2014 Venda de Mercadoria conf LUIMED COM. DE PR HOSPS LT - EPP , D 22/07/2014 Vendas conf LUIMED COM. DE PRODUTOS HOSPS LTDA - EPP , D Total mês: 2 062,37 19/08/2014 Baixa ref. Receb. Duplicatas ,37 Total mês: 2 062,37 05/09/2014 Venda de Mercadoria conf LUIMED COM. DE PR HOSPS LT - EPP , D 05/09/2014 Vendas conf LUIMED COM. DE PRODUTOS HOSPS LTDA - EPP , D Total mês: 903,65 Total ano: 2 966, ,37 Total conta: 2 966, ,37 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 05/09/ ,65 903,65

44 159 - CD B S B COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 31/12/2013 Saldo anterior: 19/09/2014 Venda de Mercadoria conf B S B COM. COSMETICOS LTDA - ME D 19/09/2014 Vendas conf B S B COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME , D Total mês: 3 473,20 Total ano: 3 473,20 Total conta: 3 473,20 DADOS NF/DPL DATA Nº VALOR TOTAL 19/09/ , ,20

45 RAZÃO E CONCILIAÇÃO ANALÍTICO DA CONTA: IMPOSTOS A COMPENSAR

46 353 - IRRF A COMPENSAR IRRF a Compensar 31/12/2013 Saldo anterior: 06/05/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 6,06 28/06/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 10,93 19/07/2013 IR A COMPENSAR , D 30/07/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 8,98 20/08/2013 IR A COMPENSAR , D 30/08/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 24,15 30/09/2013 IR A COMPENSAR , D 30/09/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 6,08 18/10/2013 IR A COMPENSAR , D 25/10/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 25,29 30/11/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 6,59 31/12/2013 IR A COMPENSAR , D Total mês: 13,54 Total ano: 101,62 Total conta: 101,62 DADOS DATA HISTÓRICO VALOR TOTAL 06/05/13 IRF a Compensar 6,06 28/06/13 IRF a Compensar 10,93 19/07/13 IRF a Compensar 1,47 30/07/13 IRF a Compensar 7,51 20/08/13 IRF a Compensar 0,29 30/08/13 IRF a Compensar 23,86 30/09/13 IRF a Compensar 1,18 30/09/13 IRF a Compensar 4,90 18/10/13 IRF a Compensar 13,91

47 RAZÃO E CONCILIAÇÃO ANALÍTICO DA CONTA: CONTAS A PAGAR/FORNECEDORES

48 FD Organ. Contabil Soc Simples Ltda 31/12/2013 Saldo anterior: C 22/01/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt C Total mês: 50 06/02/2014 PGTO C 10/02/2014 PGTO /02/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: ,00 10/03/2014 PAGTO ELETRON COBRANCA ORG CONT SOC SIM LTDA ,00 22/03/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: 534,00 534,00 10/04/2014 INT PAG TIT ,00 22/04/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: 534,00 534,00 12/05/2014 PAG. REF PAGTO ELETRON COBRANCA ORG CONT SOC SIM LTDA ,00 12/05/2014 PAG. REF INT PAG TIT , D 19/05/2014 REC. REF SISPAG C S S L ,00 22/05/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: 1 068, ,00 10/06/2014 PAG. REF INT PAG TIT ,00 20/06/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: 534,00 534,00 01/07/2014 Serviços prest.por Terceiros conf.nf Org ContSoc Simples Lt C 10/07/2014 PAG. REF INT PAG TIT , C 10/07/2014 PAG. REF INT PAG TIT /07/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: 584,00 584,00 11/08/2014 PAG. REF INT PAG TIT ,00 21/08/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: 534,00 536,16 19/09/2014 Servs prest.por Tercs conf.nf O C Soc Simp Lt , C Total mês: 535,53 Total ano: 4 788, ,69 Total conta: 4 788, ,69 DADOS DATA HISTÓRICO VALOR TOTAL 21/08/14 Serviços Prestados 536,16 19/09/14 Serviços Prestados 535, ,69

49 FD Renowa Servicos Empresariais Ltda 31/12/2013 Saldo anterior: 28.15C 02/01/2014 TRNSF PARA AJUSTE ANTERIOR , C Total mês: 24,55 01/02/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 05/02/2014 PGTO RENOWA ,70 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 26/02/2014 PGTO RENOWA ,10 Total mês: 367,80 364,20 10/03/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 31/03/2014 INT PAG TIT BANCO ,10 Total mês: 182,10 182,10 03/04/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 30/04/2014 PAGTO ELETRON COBRANCA RENOWA SERVICOS EMPRES LTDA ,10 Total mês: 182,10 182,10 06/05/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 30/05/2014 PAG. REF INT PAG TIT BANCO ,10 Total mês: 182,10 182,10 06/06/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 30/06/2014 PAG. REF INT PAG TIT BANCO ,10 Total mês: 182,10 182,10 10/07/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 30/07/2014 PAG. REF INT PAG TIT BANCO ,10 Total mês: 182,10 182,10 07/08/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C Total mês: 182,10 08/09/2014 Serviços Tomados Conf. NF Renowa Servicos Empre Ltda , C 30/09/2014 PAGTO ELETRON COBRANCA RENOWA SERVICOS EMPRES LTDA , C Total mês: 182,10 182,10 Total ano: 1 484, ,90 Total conta: 1 484, ,90 DADOS DATA HISTÓRICO VALOR TOTAL 08/09/14 Serviços tomados - NF ,10 182,10