Manual de configuração do BankSync

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1 Manual de configuração do BankSync

2 Apresentação do Documento O Manual do BankSync tem como objetivo explicar aos usuários do sistema, os pontos principais no que diz respeito à instalação, configuração e conhecimentos relacionados a área e usabilidade do software. Inicialmente é feita uma introdução sobre o que é o BankSync, sua história, seus objetivos e algumas particularidades que o software possui. Para auxiliar no entendimento do produto, é também explicado nesta sessão um pouco sobre o processo de comunicação bancária. Na sequência, é demonstrado como é feita a instalação do software, desde seu download no site da Sistema Info, passando pelo registro do add-on no SBO 1 e atribuindo uma licença para os usuários do SBO. Uma vez feita à instalação, o manual traz as configurações que devem ser feitas, tanto em telas do SBO quanto do próprio BankSync. Esta configuração acontece de maneira sequencial e seguila é recomendável. Quando encerradas as configurações, inicia-se a apresentação dos processos realizados pelo BankSync. Nesta sessão são demonstradas as telas e é explicado em mais detalhes alguns filtros e funcionalidades do add-on. Feita a apresentação dos processos, são demonstradas algumas telas que permitem um controle administrativo dos boletos e transferências geradas pelo BankSync. 1 SBO: SAP Business One 2

3 Sumário 1. Introdução ao BankSync Comunicação bancária Boletos Débito automático Transferências Comunicação bancária dentro do SAP Business One Boletos Boletos de Contas a Receber Enviado Gerado Depositado Pago Cancelado Sem êxito Boletos de Contas a Pagar Gerado Pago Cancelado Transferências Informações técnicas Tecnologia Conexão Remota Suporte Técnico Ajuda Instalação Download do Software Registro do Add-On no SBO Instalação do Add-On no SBO Primeira execução do BankSync Senha para o banco de dados Dados padrões das tabelas do BankSync Chave de ativação Licenças para Add-Ons da SAP Adquirindo uma licença 35 3

4 5.5.2 Atribuindo as licenças Configurando usuários do BankSync no SBO Configurações Telas do SAP Business One Detalhes da empresa Configurações gerais Contas bancárias da empresa Formas de pagamento Parâmetros BankSync Telas do BankSync Nomenclatura de Arquivo de Remessa Leiaute de Arquivo de Remessa Definição do Leiaute Definição do Registro Definição do Campo Leiaute de Arquivo de Retorno Aba Identificação Ocorrências Cobrança Erros Validação Boletos Leiaute de Extrato Bancário (CNAB) Identificação Serviço Processos do BankSync Processo de remessas Criando títulos no SBO Criando uma nota fiscal Gerando um título Geração da remessa Apresentação do assistente Filtros Escolha dos títulos Resultados Importação do arquivo de retorno Assistente de importação composto Filtragem Assistente de importação simples Filtragem Escolha dos títulos Resultados Reconciliação dos boletos Importação do extrato bancário CNAB Filtragem Escolha das linhas de extrato 125 4

5 7.3.3 Resultados Administração e importação de boletos por DDA Importação do arquivo de DDA Administração de boletos por DDA Administração e pagamento de transferências bancárias Pagamento das transferências Administração das transferências Administração de Cartão de Crédito Parametrizações iniciais Novo leiaute de Cartão de Crédito (VANS/Normal) Parametrizações do leiaute de VANS Processo Databases Databases Boleto Databases - Cálculo Databases - Cedente Databases Contas a Pagar Databases - Documento Databases - Extra Databases Forma de Pagamento Databases - Leiaute Databases - PN Databases - Transferência DLL - Dynamic-Link Library Código de Barras e Linha Digitável Configurações das DLLs no SAP Business One Particularidades das DLLs Banco ABC Banco América Banco Banrisul Banco Bancoob Banco Bradesco Banco do Brasil Banco CitiBank Banco Fibra Banco Caixa Econômica Federal Banco HSBC Banco Itaú Banco Mercantil 192 5

6 Banco Nordeste Banco Pine Banco Safra Banco Safra (Bradesco Correspondente) Banco Santander Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil) Banco Sicredi Banco Sofisa Banco BicBanco Banco BicBanco (Correspondente Bradesco) Banco Sofisa (Correspondente) Dummy Particularidade com o DV do Nosso Número Funcionalidades OneShare Exportação de leiautes Importação de leiautes Consulta ao SERASA Configuração da consulta SERASA Utilização da consulta SERASA Lançamentos contábeis extras Backup periódico dos leiautes Geração e impressão de boletos Geração de boletos em lote Leiaute de impressão de boletos Compensação de Cheques Configurações Processo e Contabilização 232 Índice de Figuras 6

7 FIGURA 1: ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS FIGURA 2: STATUS DO BOLETO DE CONTAS A RECEBER FIGURA 3: BOLETOS PAGOS RECONCILIADOS OU NÃO FIGURA 4: STATUS DOS BOLETOS DE CONTAS A PAGAR FIGURA 5: STATUS DAS TRANSFERÊNCIAS DO BANKSYNC FIGURA 6: TELA SOBRE BANKSYNC FIGURA 7: TELA DE ATUALIZAÇÕES DO BANKSYNC FIGURA 8: TELA DE ACESSO A FAQS E MANUAIS DO BANKSYNC FIGURA 9: TELA DE ACESSO AO SUPORTE TÉCNICO DO BANKSYNC FIGURA 10: TELA DO SITE DA SISTEMA INFO - DOWNLOADS FIGURA 11: TELA DE ATIVAÇÃO DO BANKSYNC FIGURA 12: REGISTRANDO O ADD-ON NO SBO FIGURA 13: CONFIGURAÇÃO DE INICIALIZAÇÃO DO ADD-ON FIGURA 14: INÍCIO DA INSTALAÇÃO DO ADD-ON NO SBO FIGURA 15: INSTALAÇÃO INFORMAÇÕES DO USUÁRIO FIGURA 16: INSTALAÇÃO CAMINHO DA INSTALAÇÃO FIGURA 17: ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BASE DE DADOS FIGURA 18: REQUISITANDO A SENHA DO BANCO DE DADOS FIGURA 19: AVISO ANTES DE POVOAR AS TABELAS DO ADD-ON FIGURA 20: CHAVE DE ATIVAÇÃO FIGURA 21: SELECIONANDO LICENÇA PARA UM USUÁRIO FIGURA 22: AUTORIZAÇÕES GERAIS POR USUÁRIO FIGURA 23: DETALHES DA EMPRESA FIGURA 24: EXEMPLO DE MAIS DE UMA BASE NO SBO FIGURA 25: CONFIGURAÇÕES GERAIS FIGURA 26: CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA FIGURA 27: FORMA DE PAGAMENTO FIGURA 28: ESCOLHA DA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA FIGURA 29: PROPRIEDADES DO BOLETO FIGURA 30: LISTA DE CARTEIRAS FIGURA 31: CADASTRAR CARTEIRA FIGURA 32: OPÇÃO PARA APROVAÇÃO FIGURA 33: ESCOLHER UMA DLL FIGURA 34: CAMINHO PARA INSERIR A DLL FIGURA 35: PARÂMETROS DO BANKSYNC - CONFIGURAÇÃO FIGURA 36: PARÂMETROS DO BANKSYNC CONTABILIDADE FIGURA 37: PARÂMETROS DO BANKSYNC CÓDIGO CIRT FIGURA 38: NOMENCLATURA DE ARQUIVO DE REMESSA FIGURA 39: GRADE PARA DEFINIÇÕES DA NOMENCLATURA DE ARQUIVO DE REMESSA FIGURA 40: MODELO DE EXEMPLO FIGURA 41: LEIAUTE DE ARQUIVO DE REMESSA FIGURA 42: LEIAUTE DE REMESSA GRADE DE REGISTROS FIGURA 43: LEIAUTE DE REMESSA SETAS DE MOBILIDADE FIGURA 44 TELA DE DEFINIÇÃO DE REGISTRO FIGURA 45: DEFINIÇÃO DO CAMPO TEXTO FIXO FIGURA 46: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS FIGURA 47 DEFINIÇÃO DO CAMPO DATABASE FIGURA 48: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS FIGURA 49: DEFINIÇÃO DO CAMPO CATEGORIA

8 FIGURA 50: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS FIGURA 51: CONFIGURAÇÃO DA COLUNA CONDIÇÃO E VALOR FIGURA 52: DEFINIÇÃO DO CAMPO SQL SELECT FIGURA 53: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS FIGURA 54: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO FIGURA 55: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO, CABEÇALHO FIGURA 56: ARQUIVO DE RETORNO FIGURA 57: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO TÍTULO FIGURA 58: ARQUIVO DE RETORNO FIGURA 59: DETALHES DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FIGURA 60: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FIGURA 61: ARQUIVO DE RETORNO CHAVE ÚNICA FIGURA 62: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO IDENTIFICAÇÃO ALTERNATIVA FIGURA 63: PREENCHIMENTO DO CAMPO NOSSO NÚMERO FIGURA 64: IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL FIGURA 65: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO - OCORRÊNCIAS FIGURA 66: CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS FIGURA 67: LEIAUTE DE RETORNO CUSTOMIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA FIGURA 68: LEIAUTE DE RETORNO CUSTOMIZAÇÃO DA AÇÃO FIGURA 69: LEIAUTE DE RETORNO AJUDA NA CUSTOMIZAÇÃO FIGURA 70: LEIAUTE DE RETORNO BOTÃO SUB OCORRÊNCIAS FIGURA 71: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO - COBRANÇA FIGURA 72: TIPO DE COBRANÇA PADRÃO FIGURA 73: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO ERRO FIGURA 74: OCORRÊNCIAS DE ERROS, MANUAL DO BANCO FIGURA 75: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO VALIDAÇÃO FIGURA 76: LEIAUTE DE ARQUIVO DE EXTRATO CNAB FIGURA 77 LEIAUTE DE EXTRATO BANCÁRIO CNAB REGISTRO / IDENTIFICAÇÃO FIGURA 78: EXTRATO BANCÁRIO CNAB FIGURA 79: FORMATO DE VALOR FIGURA 80: FORMATO DO TIPO DE LANÇAMENTO FIGURA 81: TELA DA ABA SERVIÇO FIGURA 82: CADASTRO DE CÓDIGOS E DESCRIÇÕES PARA SERVIÇOS DE EXTRATO BANCÁRIO FIGURA 83: NOTA FISCAL DE SAÍDA FIGURA 84: LCM DA NOTA FISCAL DE SAÍDA FIGURA 85: CONTAS A RECEBER FIGURA 86: TELA DE MEIO DE PAGAMENTO FIGURA 87: ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - APRESENTAÇÃO FIGURA 88: CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO FIGURA 89: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE DATA FIGURA 90: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE STATUS DO DOCUMENTO FIGURA 91: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE PAGAMENTOS FIGURA 92: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FIGURA 93: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE FORMA DE PAGAMENTO FIGURA 94: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO FILIAL FIGURA 95: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE TIPO DE TRANSAÇÃO FIGURA 96: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE CONTAS A PAGAR FIGURA 97: ALERTA FIGURA 98: ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - ESCOLHA DOS TÍTULOS

9 FIGURA 99: ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO RESULTADOS FIGURA 100: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO APRESENTAÇÃO FIGURA 101: ASSISTENTE COMPOSTO - FILTRAGEM FIGURA 102: ASSISTENTE COMPOSTO CAMPOS DO LEIAUTE FIGURA 103: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO FILTRAGEM FIGURA 104: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO ABA AUTOMÁTICA FIGURA 105: CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE COBRANÇA FIGURA 106: CONTA CONTÁBIL PARCEIRO DE NEGÓCIOS FIGURA 107: CONTA CONTÁBIL CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA FIGURA 108: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO COLUNAS DE VALORES FIGURA 109: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO TELA DE RESULTADOS DA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO FIGURA 110: STATUS REPLICADO FIGURA 111: OCORRÊNCIAS NAS COLUNAS MOTIVO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS FIGURA 112: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO ABA MANUAL FIGURA 113: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO ABA NÃO IDENTIFICADO FIGURA 114: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO RESULTADOS FIGURA 115: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - APRESENTAÇÃO FIGURA 116: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - FILTRAGEM FIGURA 117: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - AUTOMÁTICA FIGURA 118: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB MANUAL FIGURA 119: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB NÃO-IDENTIFICADOS FIGURA 120: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - RESULTADOS FIGURA 121: PROCESSAR EXTRATO BANCÁRIO EXTERNO FIGURA 122: BOLETOS POR DDA APRESENTAÇÃO FIGURA 123: BOLETOS POR DDA PARAMETRIZAÇÃO FIGURA 124: BOLETOS POR DDA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO FIGURA 125: BOLETOS POR DDA FILTRO DO ADMINISTRADOR FIGURA 126: BOLETOS POR DDA ADMINISTRADOR DE BOLETOS FIGURA 127: TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS CONTA DE COMPENSAÇÃO FIGURA 128: TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS MEIO DE PAGAMENTO FIGURA 129: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS FILTROS FIGURA 130: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS FORMA DE PAGAMENTO SUGERIDA FIGURA 131: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS PREENCHIMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO FIGURA 132: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS FORMA DE PAGAMENTO UTILIZADA FIGURA 133: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS FORMA DE PAGAMENTO NÃO SUGERIDA FIGURA 134: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS SELEÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO FIGURA 135: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS ATUALIZAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO FIGURA 136: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS CAMPOS ADICIONAIS FIGURA 137: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS OBSERVAÇÕES DO DIÁRIO FIGURA 138: ASSISTENTE DE PARAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS REFERÊNCIA DO MEIO DE PAGAMENTO FIGURA 139: ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS - FILTRO FIGURA 140: ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS - ADMINISTRAÇÃO FIGURA 141: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS - PROCESSO FIGURA 142: CARTÃO DE CRÉDITO PARÂMETROS FIGURA 143: CARTÃO DE CRÉDITO LEIAUTE DE RETORNO (IDENTIFICAÇÃO) FIGURA 144: CARTÃO DE CRÉDITO ARQUIVO EXEMPLO FIGURA 145: CARTÃO DE CRÉDITO ABA VALIDAÇÃO FIGURA 146: CARTÃO DE CRÉDITO LEIAUTE DE RETORNO (VALIDAÇÃO) FIGURA 147: CARTÃO DE CRÉDITO FORMA DE PAGAMENTO

10 FIGURA 148: CARTÃO DE CRÉDITO LEIAUTE NORMAL FIGURA 149: CARTÃO DE CRÉDITO LEIAUTE DE VANS FIGURA 150: CARTÃO DE CRÉDITO MENSAGEM DE MIGRAÇÃO FIGURA 151: CARTÃO DE CRÉDITO IMPORTAR LEIAUTE FIGURA 152: CARTÃO DE CRÉDITO IDENTIFICAÇÃO VANS FIGURA 153: CARTÃO DE CRÉDITO ARQUIVO VANS FIGURA 154: CARTÃO DE CRÉDITO IDENTIFICAÇÃO DE VALORES VANS FIGURA 155: CARTÃO DE CRÉDITO MEIO DE PAGAMENTO FIGURA 156: CARTÃO DE CRÉDITO DEPÓSITO EM ABERTO FIGURA 157: CARTÃO DE CRÉDITO IMPORTAÇÃO DO RETORNO FIGURA 158: CARTÃO DE CRÉDITO IMPORTAÇÃO DO RETORNO (IDENTIFICAÇÃO) FIGURA 159: CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADOR FIGURA 160: CARTÃO DE CRÉDITO MENSAGEM DE VÍNCULO FIGURA 161: DEFINIÇÃO DO REGISTRO - DATABASES FIGURA 162: DEFINIÇÃO DO CAMPO BASE DE DADOS (DATABASES) FIGURA 163: PROCESSO DE EXECUÇÃO DE UMA DLL FIGURA 164: FLUXO DE CHAMADAS DO BUSINESS ONE FIGURA 165: MENSAGEM DE ERRO DA DLL FIGURA 166: CONFIGURAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO FIGURA 167: CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DO BOLETO FIGURA 168: CAMINHO DO ONESHARE FIGURA 169: TELA INICIAL DA EXPORTAÇÃO DE LEIAUTES FIGURA 170: TELA INFORMANDO O CAMINHO PARA SALVAR O ARQUIVO DE LEIAUTE FIGURA 171: TELA DE SELEÇÃO DE LEIAUTES A SEREM EXPORTADOS FIGURA 172: CAMINHO DO ONESHARE FIGURA 173: TELA INICIAL DA EXPORTAÇÃO DE LEIAUTES FIGURA 174: TELA QUE INFORMARÁ O CAMINHO ONDE FOI SALVO O ARQUIVO DE LEIAUTE FIGURA 175: TELA DE SELEÇÃO DE LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS FIGURA 176: TELA DE CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS FIGURA 177: TELA DE FINALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE LEIAUTES FIGURA 178: CAMINHO PARA ACESSO ÁS CONFIGURAÇÕES SERASA FIGURA 179: CONFIGURAÇÕES SERASA / ABA CONFIGURAÇÃO FIGURA 180: CONFIGURAÇÕES SERASA / ABA PERMISSÕES DE ACESSO FIGURA 181: CONFIGURAÇÕES SERASA / ABA INFORMAÇÕES FIGURA 182: CONFIGURAÇÕES SERASA / ABA INFORMAÇÕES / CONSULTA DE SALDO FIGURA 183: CONSULTAS SERASA FIGURA 184: CONSULTAS SERASA / NOVA CONSULTA SERASA FIGURA 185: TELA DE CONSULTA COMPLETA SERASA FIGURA 186: BOTÃO DE CONSULTA SERASA FIGURA 187: ADD-ON SETTINGS PARÂMETROS DO BANKSYNC FIGURA 188: CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS FIGURA 189: LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL LANÇAMENTOS EXTRAS FIGURA 190: PAINEL DE CONTROLE BOTÃO BACKUP LAYOUT FIGURA 191: PAINEL DE CONTROLE CAMINHO DO BACKUP FIGURA 192: CONFIGURAÇÃO DO BANKSYNC - ACESSO RESTRITO FIGURA 193: CONFIGURAÇÃO DO BANKSYNC ADDON SETTINGS FIGURA 194: MENU B1 NOVA OPÇÃO FIGURA 195: PAINEL DE CONTROLE - CONEXÃO FIGURA 196: MENU B1 ADMINISTRADOR DE BACKUP LAYOUTS

11 FIGURA 197: GERADOR DE CONSULTAS TABELA DE BACKUPS FIGURA 198: IMPRESSÃO DE BOLETOS PAINEL DE CONTROLE FIGURA 199: IMPRESSÃO DE BOLETOS REGISTRO DE RELATÓRIOS FIGURA 200: IMPRESSÃO DE BOLETOS PARÂMETRO DE ATIVAÇÃO FIGURA 201: IMPRESSÃO DE BOLETOS BOTÃO GERAR BOLETO FIGURA 202: IMPRESSÃO DE BOLETOS FORMA DE PAGAMENTO DO PARCEIRO FIGURA 203: IMPRESSÃO DE BOLETOS FORMA DE PAGAMENTO DA NF FIGURA 204: IMPRESSÃO DE BOLETOS BOLETO IMPRESSO FIGURA 205: IMPRESSÃO DE BOLETOS CONTAS A RECEBER FIGURA 206: IMPRESSÃO DE BOLETO IMPRIMIR BOLETO NO CR FIGURA 207: IMPRESSÃO DE BOLETOS SELEÇÃO DE LEIAUTES FIGURA 208: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE TELA PRINCIPAL FIGURA 209: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE SELEÇÃO DA FP FIGURA 210: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE MENSAGEM DE SUCESSO FIGURA 211: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE IMPRESSÃO DOS BOLETOS FIGURA 212: IMPRESSÃO DE BOLETOS CAMPOS FIGURA 213: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES CONTA CONTÁBIL FIGURA 214: COMPENSAÇÃO DE CHEQUE LCM BUSINESS ONE FIGURA 215: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES LCM BANKSYNC FIGURA 216: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES FILTRO FIGURA 217: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES TELA DE RECONCILIAÇÃO FIGURA 218: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES RECONCILIAÇÃO FIGURA 219: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES LCM COMPENSAÇÃO Índice de Tabelas TABELA 1: AUTORIZAÇÕES PARA USUÁRIOS DO BANKSYNC TABELA 2: CHAVES DOS BOLETOS DAS EMPRESAS DO GRUPO ALGODÃO S.A TABELA 3: ESTRUTURA DOS DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS TABELA 4: EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS LIVRES TABELA 5: FORMATAÇÃO DOS DADOS DA LINHA DIGITÁVEL TABELA 6: CAMPOS DA TABELA CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA TABELA 7: CAMPOS DA TABELA FORMAS DE PAGAMENTO

12 1. Introdução ao BankSync O BankSync é uma solução projetada para atender a complexidade dos serviços de pagamentos e cobrança executados pelos Bancos que integram o Sistema Bancário Brasileiro, totalmente integrado ao produto SAP Business One e é a única solução homologada para este fim, fornecendo os dados para geração dos arquivos de comunicação bancária e registro das ocorrências. O BankSync possui as seguintes funcionalidades: Criar leiautes dinâmicos de remessa e retorno no padrão CNAB, atendendo as necessidades dos bancos brasileiros; Automatizar as situações que um boleto pode assumir dentro do SBO; Enviar e receber as transferências e boletos do SBO; Realizar a importação de arquivos de extrato, no padrão CNAB, para o SBO; Também possui a funcionalidade de integração dos dados de DDA, caso a empresa for optante do DDA é possível importar os dados de pagamentos diretamente para a base do cliente; Importar e Exportar leiautes para outras bases; Automatizar a reconciliação bancária, evitando erros na reconciliação manual e aperfeiçoar o tempo utilizado para tal atividade; 2. Comunicação bancária A comunicação bancária é um serviço disponibilizado pelos bancos que permite que pessoas físicas e jurídicas troquem informações e solicitem operações com seus bancos. Dentre as opções disponíveis, estão o envio de dados de títulos para a cobrança de clientes, manipulação da aplicação do patrimônio obtido em cobranças, pagamentos de despesas para terceiros, entre outros. 12

13 2.1. Boletos O principal meio de comunicação bancária é feito através do uso de boletos, que são títulos que representam um valor que se tem a receber de um cliente, ou para pagar para um terceiro. São conhecidos também por bloquetos de cobrança. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode emitir boletos de cobrança, bastando apenas que este se registre em sua agência para aderir à modalidade. Existem duas modalidade utilizadas para boletos de cobrança, chamados de cobrança registrada e não-registrada: Registrada: são gerados pelo cedente e as informações do documento são enviadas para o banco através de um arquivo de remessa. Estes dados são gerenciados pela instituição financeira que pode realizar serviços, como o protesto de títulos quando inadimplentes; Não-Registrada: funcionam como os de cobrança registrada só que as informações do documento não necessitam ser enviadas para o banco. Portanto, todo serviço de verificação e protesto fica a encargo do cedente; Estes serviços apresentam um custo para seus utilizadores, chamado de tarifa. O custo dos bloquetos de cobrança registrados são cobrados quando o arquivo de remessa é enviado ao banco. O custo dos bloquetos de cobrança não-registrada, por sua vez, só é cobrado do cedente quando o sacado efetua o pagamento. De certa forma, os bloquetos de cobrança registrados podem ser chamados de pré-pagos, enquanto os não registrados podem ser chamados de pós-pagos Débito automático Débito automático é um serviço de cobrança bancária que possibilita as empresas cobrar valores, podendo ser recorrentes ou não, como serviços de assinaturas de jornal, por meio de débitos realizados de forma automatizada em dias pré-determinados na conta dos seus clientes. Dentre as informações trocadas estão os dados dos débitos a serem realizados nas contas dos clientes da empresa, que também são clientes do banco, e os dados de manutenção dos clientes optantes por débito automático. 13

14 2.3. Transferências Outra maneira de realizar movimentações de capital para o pagamento de título é através da transferência de valores de uma conta para outra. Fazendo uso de transferências, uma pessoa, física ou jurídica, pode realizar o pagamento de títulos na mesma maneira que faria utilizando um boleto, mas sem a necessidade de um papel impresso. Algumas das modalidades de transferências mais utilizadas são o DOC e a TED. O DOC, ou Documento de Ordem de Crédito, é utilizado para transferências com valores mais baixos e o dinheiro é liberado apenas no dia útil seguinte ao do processamento da operação. Uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) é uma operação na qual os correntistas realizam operações interbancos para valores iguais ou acima dos R$3.000,00, além disso, este é um meio mais rápido para transferir recursos, pois, como não há necessidade da operação passar pelo sistema de compensação dos bancos, o dinheiro fica disponível no mesmo dia, desde que o emitente tenha saldo na conta. 14

15 3. Comunicação bancária dentro do SAP Business One 3.1. Boletos O controle de boletos dentro do SAP Business One é feito originalmente através de uma tela específica para a administração dos boletos, localizada em Módulos Banco Boleto Administração de boletos, demonstrada na Figura 1. Figura 1: Administração de Boletos Um boleto não pode migrar de uma gaveta para qualquer outra. Existem restrições e propósitos para a existência de cada uma destas gavetas e para que um boleto se desloque de uma gaveta para a outra, ele deve passar por todas as gavetas intermediárias. Na sessão que segue, serão explicados os significados de cada uma destas gavetas, separados pelo tipo do boleto, que pode ser de Contas a Receber e de Contas a Pagar. 15

16 3.2. Boletos de Contas a Receber Os boletos de Contas a Receber apresentam um controle maior, pois são gerenciados desde o momento de sua criação. A Figura 2 demonstra os status que um boleto de Contas a Receber pode assumir no sistema. Na sequência, são descritos o que cada uma destas situações representa no sistema. Figura 2: Status do boleto de Contas a Receber Enviado O status de enviado, também chamado de criado, é um dos status iniciais que um boleto pode assumir no sistema. Ele representa o momento em que o boleto passou a existir virtualmente dentro de seu sistema. Para o SBO, o sistema sugere que este seja um status de aprovação, para que então ele seja aprovado, utilizado e impresso. Quando um boleto é gerado com o status de Enviado, não há qualquer lançamento contábil feito no sistema por parte do documento de Contas a Receber que foi criado Gerado Um boleto que apresenta o status de Gerado pode apresentar dois significados dependendo se o boleto foi criado diretamente com o status de Gerado, ou se ele migrou do status de enviado para o de gerado. Quando um boleto passa para o status de gerado é realizada uma movimentação da conta contábil de Contas a Receber Nacionais/Internacionais para a conta contábil de Contas a Receber por Boletos. 16

17 Partindo do primeiro caso, em que o boleto é criado inicialmente como Gerado, o status de gerado tem basicamente o mesmo significado que os boletos com status de Enviado, exceto que o boleto já se encontra aprovado, caso o usuário esteja utilizando o cenário proposto pelo SBO. No segundo cenário, quando o boleto passa de enviado para gerado, significa que o boleto já foi submetido para a comunicação bancária através de uma remessa. Em outras palavras, o BankSync troca automaticamente o status dos boletos que estão com a situação igual a Enviado para Gerado, a partir do momento que este passa a fazer parte de um arquivo de remessa. De qualquer forma, os boletos que se encontram atualmente em uma remessa e estão a caminho do processamento pelo banco, estarão sempre com o status de Gerado. Note também que caso o boleto tenha sido criado inicialmente com o status de Gerado, o BankSync possui um controle interno utilizado para identificar quais boletos já foram inseridos em uma remessa ou não, então ambos os cenários são compatíveis com o Add-on Depositado Esta situação é utilizada pelos bancos para informar ao cedente que o banco recebeu os dados do seu boleto e que agora ele está sobre custódia dele. Quando o boleto é passado do status de Gerado para Depositado, ocorre um lançamento contábil movimentando as contas contábeis de Cobrança da conta bancária da empresa e a de Apresentação de boletos Pago Este status indica que o boleto foi pago pelo cliente, e muitas vezes os bancos só irão mandar dados do boleto no arquivo de retorno quando o boleto for pago. Porém, existe uma particularidade neste status, pois para o SAP Business One, quando um boleto foi pago pelo seu cliente, isto não significa que a sua empresa recebeu o dinheiro ainda. A confirmação deste recebimento do dinheiro é feita através de um demonstrativo no extrato bancário, o qual deve ser reconciliado no sistema contra o boleto. Como os bancos não informam a qual boleto cada linha do extrato é referente, esta reconciliação deve ser executada manualmente pelo usuário do SBO. Os boletos que se encontram reconciliados no sistema aparecem na gaveta dos boletos pagos juntamente com os que ainda não foram. Para identificar se um boleto já foi reconciliado ou 17

18 não, basta observar nas colunas Reconciliada e Nº da reconciliação externa, esta última só apresentando valor caso a primeira coluna indique sim. A Figura 3 mostra um exemplo em que se podem identificar boletos reconciliados junto com os que não foram. Figura 3: Boletos pagos reconciliados ou não OBS: as colunas Reconciliada e Nº da reconciliação externa não aparecem por padrão no programa. Deve-se clicar no botão de Configurações do Formulário e marcá-las para exibição Cancelado Um boleto que se encontra nos status de Enviado e Gerado pode ser cancelados. Esta operação irá reverter o lançamento contábil manual criado pelos boletos que se encontram no status Gerado. A operação de cancelamento de um boleto é irreversível e irá encerrar também o Contas a Receber ao qual o boleto estava associado. O título vinculado ao Contas a Receber passará para a situação aberta novamente. 18

19 3.2.6 Sem êxito Esta operação tem o propósito similar ao de cancelamento, exceto que funciona apenas para os boletos que estão no status Pago. Uma vez que um boleto caia na situação Sem Êxito, é feito um lançamento da Conta Contábil Do Banco para o Contas a Receber Nacionais daquele cliente. OBS: deve ser tomada a devida cautela ao executar esta operação, pois caso o boleto não tenha sido reconciliado ainda no sistema, pode ficar uma falha na contabilidade, tendo em vista que nunca houve um lançamento da Conta Contábil de Cobrança/Desconto do Banco para a Conta Contábil do Banco Boletos de Contas a Pagar O SAP Business One realiza um controle mais simplificado dos boletos de Contas a Pagar, tendo em vista que preocupações quanto a sua origem e emissão fazem parte do papel do cedente. É importante ressaltar que o boleto de Contas a Pagar deve receber algumas informações a mais do que os de Contas a Receber, como o número do boleto e sua linha digitável. A Figura 4 demonstra os status que um boleto de Contas a Pagar pode assumir no sistema. Na sequência, são descritos o que cada uma destas situações representa no sistema. Figura 4: Status dos boletos de Contas a Pagar Alguns usuários utilizam o campo Código de Barras do boleto de Contas a Pagar para informarem o código lido do boleto pela leitora de barras, enquanto que outros inserem neste campo o valor da linha digitável do boleto. O valor que é preenchido neste campo é salvo na tabela OBOE, no campo BarcodeRep que é reservado pelo SBO para guardar a representação, ou linha digitável do código de barras. 19

20 Para o SBO, o preenchimento deste campo é indiferente, já que o valor é armazenado apenas para posteriores consultas. Porém, para o BankSync, os três primeiros dígitos deste campo são utilizados para identificar a qual banco pertence o boleto de Contas a Pagar. Este valor será utilizado nos Leiautes de arquivo de remessa para Contas a Pagar. Mesmo assim, independente dos valores que o usuário escolha preencher neste campo, ambos apresentam nos primeiros três números o Código do banco Gerado Todos os boletos para Contas a Pagar são criados com o status igual a Gerado. Neste momento é gerado um lançamento contábil da conta contábil Contas a Pagar Nacionais para o Contas a Pagar por Boleto. Um boleto nesta situação pode ser deslocado para os outros dois status, Pago e Cancelado Pago O status Pago indica que o boleto foi efetivamente pago para o cedente e quando um boleto é deslocado para este status, é criado um lançamento contábil das contas de Contas a Pagar por Boleto do parceiro de negócio para a conta Conta Contábil do Banco. Um boleto que se encontra na situação de Pago não pode ser diretamente cancelado, porém é possível retorná-lo para o status Gerado e passá-lo posteriormente para Cancelado. Passar o boleto para o status Gerado irá gerar um lançamento de estorno do lançamento que foi gerado, quando o boleto foi passado para Pago Cancelado Uma vez que um boleto entre na aba de Cancelados, este não pode mais ser movimentado pelas abas. Também é criado um estorno para o lançamento do status de Gerado do boleto. 20

21 3.4. Transferências As transferências no SBO ocorrem de uma maneira mais simplificada, quando comparado aos boletos. Quando determinando o meio de pagamento por transferência de um Contas a Pagar, o usuário deve apenas escolher uma conta da qual será retirado o dinheiro e informar uma referência qualquer para a transferência. Feito isto, o Contas a Pagar será criado considerando que a transferência já ocorreu e realizando as devidas contabilizações. Porém, para a maior parte dos clientes este comportamento é indesejado, tendo em vista que este cenário impede o uso da comunicação bancária, já que o cliente só poderá criar os Contas a Pagar uma vez que a transferência já tenha ocorrido. Para solucionar este processo, o BankSync possui uma Administração de Transferências Bancárias para tratar e movimentar cada transferência efetuada pelo usuário. Figura 5: Status das transferências do BankSync Como pode ser observado na figura Figura 5, o processo do BankSync possui quatro status, similares aos de boletos de Contas a Pagar. Quando uma nova transferência é criada, ela se encontra no status de Enviado, passando para Gerado uma vez que ela se encontre em uma remessa. Após a importação de um retorno, a transferência pode passar para Pago ou Cancelado. O processo completo de administração de pagamento de transferências bancárias, esta detalhado a partir da página 132 deste documento. 21

22 4. Informações técnicas 4.1. Tecnologia Os recursos tecnológicos utilizados para o desenvolvimento do BankSync integram os seguintes grupos: SAP Software Development Kit (SDK) Este kit para desenvolvimento fornece uma interface de relacionamento do add-on com o produto SAP Business One através de duas API (Application Protocol Interface): o Data Interface API (DI-API): a interface de dados provê os métodos e atributos necessários para a manipulação da base de dados. Através dela é possível recuperar, editar, inserir e atualizar dados. o User Interface API (UI-API): a interface de usuário provê a interação com a aplicação. Através dela é possível inserir, modificar e remover funcionalidades visuais Conexão Remota O servidor e o cliente obrigatoriamente devem estar na mesma sub-rede. Caso exista a necessidade desse acesso remoto, deve-se fazê-lo através do software Team Viewer que a equipe de suporte utiliza, efetuando esses acessos apenas nas versões 5 e 6. O Team Viewer está disponível no site da Sistema Info no seguinte link: Suporte Técnico O suporte ao cliente inicialmente será prestado pelo VAR, que mantém o trato com o cliente. O atendimento da equipe de Suporte SAP da Sistema Info para com o VAR será por meio de chamados, que poderão ser cadastrados no site da Sistema Info utilizando um login e senha, cadastrados pela própria equipe de Suporte SAP para o VAR. 22

23 4.4. Ajuda No menu superior do SAP Business One, acessando Ajuda Sobre BankSync será apresentada a tela abaixo referenciada na Figura 6: Figura 6: Tela Sobre BankSync Na tela de ajuda do BankSync, o usuário poderá acessar algumas informações a respeito do produto como: Atualizações Ao clicar no botão Atualizações, o usuário será redirecionado para o seguinte link: onde estará disponível todos os conteúdos referentes a atualizações e releases do add-on (Figura 7). 23

24 Figura 7: Tela de Atualizações do BankSync Manuais e FAQ Será encaminhado para o seguinte link: que utilizando os dados: Usuário - sap e Senha - sistema, terá acesso a todos os FAQs e Manuais do add-on (Figura 8). Figura 8: Tela de acesso a FAQs e Manuais do BankSync 24

25 Suporte Técnico Encaminhará o usuário ao seguinte link: que deverá utilizar seus dados de acesso para abertura de chamados técnicos (Figura 9). Figura 9: Tela de acesso ao Suporte Técnico do BankSync Download Direcionará o usuário para a página de download do BankSync, no seguinte link: onde terá disponível a última versão do add-on para o SAP Business One versão 8.81, 8.82 e 9.0, juntamente com o pacote completo das DLLs (Figura 10). 25

26 Figura 10: Tela do Site da Sistema Info - Downloads Alterar licença Será apresentada a tela de ativação da chave para o usuário (Figura 11). A tela estará informando a chave atual do sistema, e caso o usuário deseje altera-la, basta sobrescrever a chave existente e clicar em Ativar. Figura 11: Tela de ativação do BankSync 26

27 5. Instalação Este capítulo irá guiá-lo por todo o processo que envolve a instalação e configuração do addon dentro do SAP Business One. Ele lhe demonstrará onde baixar o software, como registrá-lo no SBO, o que é e onde obter uma chave de ativação, como realizar a aquisição de uma licença para utilização do add-on dentro do SBO no site da SAP, como atribuir esta licença para um usuário e como configurar as permissões mínimas para que este usuário possa usar o add-on sem restrições por parte do SBO Download do Software O primeiro quesito para a instalação do software é navegar até nosso site 2. O endereço direto para a página de download está atualmente no link abaixo: Esta página contém a última versão disponível do add-on, bem como as DLL s que podem ser utilizadas com as formas de pagamento do SBO. Este processo segue o padrão estabelecido pelo produto SAP Business One. O grupo de objetos enviado ao VAR para que este possa efetuar a instalação do add-on no ambiente do Cliente é composto pelos seguintes itens: BankSync Setup.ard: arquivo que define os registros necessários para a instalação do produto; BankSync Setup.exe: arquivo que executa o processo de instalação do add-on dentro do SAP Business One ; É necessário salientar que este add-on foi desenvolvido sobre a Plataforma Microsoft.Net, sendo assim, é necessário que o cliente tenha o.net Framework 3.5 instalado em cada máquina que deseja utilizar o add-on. Este framework é free 3 e tem sua distribuição feita pelo site de sua fabricante, a Microsoft. 2 Site SIE: 3 Free: Licença Free; 27

28 5.2. Registro do Add-On no SBO Uma vez feito o download são descompactados os arquivos, deve-se efetuar o login no SBO com um usuário com permissões para alteração nos registros de add-ons (geralmente é o usuário manager), e navegar até a tela de Módulos Administração Add-Ons Administração de addon. Figura 12: Registrando o add-on no SBO Nesta tela, demonstrada na Figura 12, deve-se selecionar o botão Registrar add-on. Ele irá abrir uma nova janela, onde deve clicar no botão, e informar para o programa onde se encontra o arquivo BankSync.ard. Encontrado o caminho do programa, selecione OK. 28

29 Figura 13: Configuração de inicialização do add-on Uma vez informado o caminho até o instalador do add-on, uma nova linha com os dados do BankSync irá aparecer na grade de add-ons atribuídos à empresa. Configure os dados da grade conforme a Figura 13 e clique sobre o botão Atualizar. Feito isto, você terá informado ao SBO que seu add-on precisa ser instalado, e que ele deverá ser inicializado automaticamente toda vez que uma nova instância do SAP Business One for iniciada Instalação do Add-On no SBO Agora que o add-on já está registrado dentro do SBO, é hora de realizar a sua instalação. Para isso, vá até o menu Módulos Administração Add-Ons Administrador add-on, e navegue até a aba Add-ons pendentes. Você irá se deparar com uma tela similar a demonstrada na Figura 9. Clicando sobre o botão Instalar, será dado início ao Assistente de Instalação do BankSync. 29

30 Figura 14: Início da instalação do add-on no SBO As imagens a seguir demonstram apenas as telas do instalador do BankSync que apresentam configurações para o usuário preencher. A primeira (Figura 15) solicita informações com relação à empresa do usuário, enquanto que a segunda (Figura 16) pede para que seja definido o local onde o add-on será instalado. OBS: o caminho padrão geralmente atende as necessidades dos usuários. É recomendado que este caminho não seja alterado. 30

31 Figura 15: Instalação Informações do usuário Figura 16: Instalação Caminho da instalação 31

32 Uma vez escolhidas estas configurações, o add-on iniciará a sua instalação. Até este momento, o BankSync não terá criado, ainda, nenhum objeto dentro do SAP Business One. Porém, caso o usuário tenha informado para o add-on executar automaticamente junto com o SBO, prossiga imediatamente para a próxima etapa: Primeira execução do BankSync Primeira execução do BankSync Quando o BankSync for executado pela primeira vez, ele irá solicitar algumas informações para o usuário. As sessões que vêm na sequência demonstram com mais detalhes os procedimentos que devem ser tomados. OBS: durante o processo da primeira execução da BankSync, fique atento para a tela mostrada na Figura 17, pois ela irá aparecer sempre que houver uma alteração na estrutura da base de dados. Para que o add-on possa continuar sua instalação sem imprevistos, clique sempre em Sim toda vez que esta tela aparecer. Figura 17: Atualização da estrutura da base de dados Senha para o banco de dados A primeira destas informações é a senha do usuário sa do banco de dados, a qual será guardada pelo add-on, para que posteriormente ele possa fazer consultas à base de dados. A Figura 18 demonstra a tela: 32

33 Figura 18: Requisitando a senha do banco de dados Dados padrões das tabelas do BankSync Após alguns minutos, o add-on irá alertar o usuário de que ele precisa inserir os dados padrões dentro da base de dados, e que este processo levará alguns minutos. Além de poder ocasionar travamentos para outros usuários do sistema. Selecione Sim para prosseguir normalmente pela instalação. Se desejar continuar esta operação em outra ocasião, selecione Não para parar a execução do add-on. A Figura 19 mostra um exemplo da tela em questão: Figura 19: Aviso antes de povoar as tabelas do Add-On Chave de ativação Por último, o BankSync irá requisitar ao usuário para que este informe a sua chave de ativação, conforme demonstrado na Figura 20. O campo da chave de ativação é o único no qual o usuário deverá preencher dados. OBS: Os campos que estão à esquerda da figura deverão ser ignorados por hora. 33

34 Caso o usuário não possua uma chave de ativação, este deverá entrar em contato com a Sistema Info para solicitar a sua chave, via ou telefone. Esta chave será única para cada instalação de servidor do SBO e estará vincula a chave de hardware, código do sistema e código da instalação do SBO. Sem esta chave de ativação o produto não poderá ser inicializado. Figura 20: Chave de ativação OBS: Para ambientes OnDemand, a ativação será por base de dados, onde será validado por CNPJ. Possui também uma validação da quantidade de licenças SAP do BankSync que estão atribuídas para o determinado servidor/cnpj Licenças para Add-Ons da SAP Para que o add-on possa ser inicializado no SAP Business One, é necessário que o VAR obtenha uma licença de uso diretamente no site da SAP. Esta sessão informa o usuário sobre como esta licença pode ser adquirida, e onde ela deve ser utilizada dentro do SBO. 34

35 5.5.1 Adquirindo uma licença Os passos para adquirir esta licença fazem parte da própria documentação da SAP, disponíveis no link: https://websmp104.sap-ag.de/smb/sbo/licensekeys Atribuindo as licenças Uma vez que uma ou mais licenças tenham sido adquiridas e registradas no servidor de licenças do SAP Business One, é necessário ainda atribuí-las a usuários do SBO. Para atribuir uma licença no sistema, navegue até Módulos Administração Licença Administração de licenças, e selecione o usuário que deseja atribuir uma licença do add-on na grade de Usuários. Em seguida, marque a licença do BankSync, na grade de Licenças Externas, e finalize clicando no botão Atualizar. Figura 21 demonstra este procedimento, utilizando no exemplo o usuário manager. Figura 21: Selecionando licença para um usuário 35

36 5.6. Configurando usuários do BankSync no SBO Uma vez que seus usuários estejam com as permissões para o uso do BankSync configuradas, deve-se ainda garantir que estes possuam acessos as telas do mesmo. Este controle é mantido pelo próprio SAP Business One, e o local onde estas opções podem ser gerenciadas ficam em Módulos Administração Inicialização do sistema Autorizações Autorizações gerais. Vide Figura 22 para um exemplo desta tela: Figura 22: Autorizações gerais por usuário Para garantir o acesso as principais telas utilizadas pelo BankSync, é necessário configurar as permissões para o usuário em questão conforme demonstrado na Tabela 1. 36

37 Tabela 1: Autorizações para usuários do BankSync 6. Configurações Esta sessão do manual irá demonstrar para o usuário como preparar o add-on, realizando todas as configurações necessárias para seu uso dentro do SBO. Em um primeiro momento, serão explicadas as configurações que precisarão ser realizadas nas telas do próprio SBO e, na sequência, passarão a ser explicadas as telas do próprio BankSync. Cada item será inicialmente apresentado com uma breve introdução sobre o propósito da tela, seguido de um detalhamento mais aprofundado sobre o propósito de seus campos; em alguns casos, passando a oferecer dicas sobre o seu preenchimento, ou apontando para exemplos em que seu uso se faz necessário. Nas telas apresentadas, itens importantes para o BankSync serão destacados em vermelho. Estes e outros itens serão descritos em mais detalhes a cada tela apresentada Telas do SAP Business One Este primeiro grupo de configurações expõe particularidades que devem ser tratadas em telas do próprio SAP Business One. 37

38 6.1.1 Detalhes da empresa Esta tela abaixo (Figura 23) pode ser encontrada em Módulos Administração Inicialização do Sistema Detalhes da Empresa. Na aba Dados contábeis existe um único campo de usuário que é de interesse para o BankSync, que é o Chave única da empresa. Figura 23: Detalhes da Empresa Quando temos casos em que a empresa contratante do SBO emite boletos em mais de uma base de dados, utilizamos este campo para distinguir de qual base o boleto foi lançado, para evitar confusões com as numerações internas do SBO. Para facilitar a compreensão de seu uso e importância, vamos utilizar como exemplo as empresas do grupo Algodão S.A, demonstrado na Figura 24. Supondo que cada uma destas bases hipotéticas gerasse remessas de boletos para um banco em comum; no momento em que o retorno 38

39 do banco fosse ser importado para dentro do SBO, poderiam existir nele boletos emitidos de cada uma das bases citadas no exemplo. Figura 24: Exemplo de mais de uma base no SBO Isto causaria um conflito, no que diz respeito à identificação dos boletos que estão no arquivo com os que estão nas bases das empresas, pois a maneira principal de identificação utilizada pelo BankSync é pela chave primária da tabela de boletos OBOE.BoeKey, ou seja, em um mesmo retorno bancário, se existissem dois boletos com o mesmo código (Ex: OBOE.BoeKey = 1), porém de bases diferentes, o BankSync não saberia identificar a qual base cada boleto pertenceria. Ao configurar o campo de Chave única da empresa para representar as siglas de sua empresa, podemos evitar este problema de identificação. De acordo com a Tabela 2, podemos acompanhar que a chave dos boletos é precedida pela chave única da base que gerou o boleto. A base de dados GAMA está com o valor padrão que é dado quando há uma nova instalação do BankSync, UNC. As bases ALPHA e BETHA estão devidamente configuradas, com uma chave única distinta para cada uma delas; enquanto que a base DELTA não possui qualquer identificação. Como não existem chaves repetidas, não haverá problemas de identificação entre as bases, com exceção a base DELTA, pois esta não possui chave única, e poderá causar problemas até para as outras bases. 39

40 Tabela 2: Chaves dos boletos das empresas do grupo Algodão S.A Configurações gerais A tela de Configurações gerais, disponível em Módulos Administração Inicialização do Sistema Configurações gerais, apresenta várias configurações importantes para o SBO, porém para o BankSync, apenas o campo Pasta Boleto que se encontra na aba Caminho, é de extrema importância. Este caminho serve para indicar onde se encontram as DLL s no momento em que o SBO vai criar um boleto de Contas a Receber. Para que as DLL s apareçam na lista de Algoritmos de código de barras, em Formas de pagamento, é necessário que elas estejam na pasta Boleto, dentro do diretório onde o SBO fora instalado. Geralmente este diretório é C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto. Figura 25: Configurações Gerais 40

41 OBS: é importante ressaltar que o diretório que o SBO usa para buscas as DLL s que poderão ser escolhidas na tela de Forma de Pagamento não é necessariamente o mesmo de onde ele irá buscar as DLL s no momento em que o SBO irá criar um boleto de Contas a Receber. Isto geralmente causa confusão entre os usuários. Por isso, aconselhamos a deixar o valor para o campo Pasta Boleto apontando para C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto Contas bancárias da empresa O cadastro de contas bancárias da empresa possibilita o cadastro de contas bancárias para uso dentro do sistema, em especial para a contabilização de pagamentos e recebimentos. Este cadastro é utilizado principalmente em conjunto com a Forma de Pagamento; e alguns dos campos presentes nesta tela são requisitos para o uso apropriado das DLL s associadas às formas de pagamento. Para acessar esta tela (Figura 26), acesse: Módulos Administração Configurações Banco Contas bancárias da empresa. Figura 26: Contas bancárias da empresa O preenchimento da maioria de seus campos é de fácil compreensão, contudo existem alguns que precisam de especial atenção e que são destacados na sequência: 41

42 Código do Banco BankCode Código utilizado para identificação do banco; Número da conta Account Número da conta bancária da empresa. Informe apenas números, e não informe os dígitos verificadores, já que estes possuem um campo próprio para eles; Filial Branch Este campo é o número da agência do banco onde a empresa possui a conta. Informar o valor sem os dígitos verificadores e utilize apenas números; Chave de controle ControlKey Utilize este campo para informar o dígito verificador da Agência, caso ela tenha algum; Dígito de controle da conta AccountChk Informe o dígito verificador do número da conta da empresa neste campo. Em caso de existirem mais de um dígito verificador para o número da conta, utilize o campo Usuário nº 1 (DSC1.UsrNumber1); Nosso Número OurNum Informe aqui o número que deseja para o próximo boleto de Contas a Receber que for emitir no sistema. Existe uma particularidade 4 quanto a este campo, que faz com que ele precise ser utilizado em conjunto com o campo do Nº do Acordo e/ou o Nº do Contrato; Número do Acordo AgreeNum Este campo deve ser utilizado para complementar o campo Nosso Número; Conta contábil GLAccount Esta é a conta contábil que irá ser utilizada quando o boleto for finalmente finalizado. Importante ressaltar que um boleto só será finalizado após o mesmo ter sido consolidado. 4 Para maiores detalhes sobre como deve ser feito o preenchimento do campo Nosso Número, consulte o capítulo referente às DLL s. 42

43 Dependendo do seu tipo de contabilidade, caso queira que suas movimentações bancárias sejam diferentes para cada conta ou banco, aconselhamos criar uma conta contábil para cada banco. O mesmo deve ser feito para a Conta contábil provisória, a conta do Banco de cobrança e a conta do Banco de desconto, que estão descritos na sequência. Conta contábil provisória GLIntrAct Esta conta é utilizada quando o boleto foi reconciliado e a Forma de Pagamento está marcada com a opção Lançar na conta contábil provisória. Banco de cobrança BankCollec Conta utilizada quando o boleto é passado para o status de pago, e a maneira escolhida para seu pagamento foi a de cobrança. Banco de desconto BankDiscou Conta utilizada quando o boleto é passado para o status de Pago, e a maneira escolhida para seu pagamento foi a de descontado. Leiaute de Extrato CNAB U_CodeCSLA Informe neste campo 5 o código do leiaute de extrato CNAB para importações de extrato neste banco. Leiaute de Importação por DDA U_CodeILAY Informe neste campo o código do leiaute de retorno bancário, para importações de arquivos para DDA. Este campo mostrará apenas leiautes marcados como DDA, no cadastro de leiautes de retorno. Somente contas bancárias da empresa que possuem este campo preenchido estarão disponíveis para seleção durante o assistente de Importação de Boletos por DDA. Número do Contrato U_Contract Este campo é de uso especial para as DLLs do BankSync. Filial U_Branch 5 Pressione TAB sobre ele, com o Add-on iniciado, para chamar uma Choose From List com a sugestão de valores; 43

44 Neste campo o usuário poderá selecionar a filial que deseja utilizar os dados para exportação no arquivo de remessa. Caso o campo estiver em branco, os dados do cedente sempre serão da Matriz Formas de pagamento Localizada em Módulos Administração Configurações Banco Formas de pagamento, as formas de pagamento são utilizadas no momento de uma compra ou venda, e possuem detalhes referentes ao tipo de pagamento escolhido. O BankSync só realiza o controle de boletos para Contas a Pagar ou receber, e para transferências de Contas a Pagar. Veja na sequência, como deve ser feito o preenchimento de seus campos. Utilize a Figura 27 para auxiliar na identificação dos campos: Figura 27: Forma de pagamento 44

45 Código da forma de pagamento PayMethCod Informe um código para a forma de pagamento. Aconselha-se a utilizar um código que indique o tipo, a conta e o banco ao qual a forma de pagamento pertence, mas não há nada que lhe impeça de utilizar da forma que melhor achar. Descrição Descript Uma descrição mais significativa, do que o código, para o método de pagamento. Tipo de pagamento Type Informe se o tipo da forma de pagamento será de Recebido, para vendas e Contas a Receber; ou de Pago, para compras e Contas a Pagar. Meio de pagamento - BankTransf Aqui é onde se informa qual método será utilizado no pagamento de contas. Dependendo das combinações utilizadas entre Tipo de Pagamento e Meio de Pagamento, alguns componentes podem aparecer, ou não. Banco da empresa BankCountr, BankDflt, DflAccount, Branch, BankCtlKey Aqui, deve-se escolher uma das contas bancárias da empresa que foram cadastradas anteriormente. Para facilitar a escolha, clique sobre o botão, que está ao lado do campo País. Uma tela, conforme demonstrado na Figura 28, irá aparecer permitindo-lhe escolher uma conta. 45

46 Figura 28: Escolha da conta bancária da empresa Características do Boleto Destaca-se em especial, o botão. Este botão está disponível apenas quando o Tipo de Pagamento for Recebido, e o Meio de Pagamento for Boleto. Ao clicar-se sobre ele, uma nova janela irá aparecer (Figura 29). Figura 29: Propriedades do boleto 46

47 Nesta tela, devem ser preenchidos os dados conforme instruído no manual CNAB do banco em questão. Alguns campos foram adicionados a partir da versão 8.82 do SBO como: Instrução de cancelamento, Código de ocorrência e Código de movimento que é um campo Obrigatório para gerar a remessa pelo BankSync. Mas é importante citar o preenchimento de dois campos além dos citados acima, que são particularmente importantes para as DLLs: O Nº do portfólio e o Código da Moeda. Primeiro, com relação ao código da moeda, a não ser que seja especificado de maneira diferente, este código deverá ser sempre 9 ou 0. O código 9 simboliza a moeda Real, enquanto 0 simboliza um valor neutro, e que o banco irá tratá-lo em sua moeda padrão, ou de outra maneira especificada pelo manual do banco. Com relação ao campo do portfólio, também chamado de carteira no banco, o valor que interessa para o programa é o que está presente em Nº do portfólio. Para cadastrar/editar este valor, basta clicar sobre o botão ao lado do campo Id portfólio interno. Isto irá abrir uma nova tela, vista na Figura 30. Figura 30: Lista de Carteiras 47

48 Clicando para editar, ou criar um novo registro, aparecerá à tela presente na Figura 31. Figura 31: Cadastrar carteira Enviar para aprovação SendAccept Quando esta opção estiver marcada (Figura 32), novos boletos serão sugeridos para serem criados com o status de Enviado, ao invés de Gerado. Isto permite para o usuário um controle mais facilitado dos boletos que já fazem parte de uma remessa, pois eles estarão com o status igual a Gerado. Figura 32: Opção para aprovação OBS: Caso esta opção não esteja marcada, novos boletos serão criados com o status de Gerado. Porém, isto não será problema para o BankSync, pois ele possui um controle interno dos boletos que já foram incluídos em uma remessa. 48

49 Algoritmo do código de barras BoeDLL Este campo (Figura 33) aparece apenas quando a Forma de pagamento está com Meio de pagamento igual a Recebido e Tipo de pagamento igual a Boleto. É neste campo que o usuário escolhe onde e qual das DLL de forma de pagamento ele irá utilizar. Figura 33: Escolher uma DLL Caso a DLL que você esteja procurando não esteja disponível na lista, clique sobre a opção Definir Novo, mostrado na Figura 33, e informe o caminho até sua DLL na tela que aparece (Figura 34). Isto fará com que a DLL seja copiada para a pasta, considerando uma instalação padrão do SBO, no caminho: C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto. Figura 34: Caminho para inserir a DLL OBS: para evitar erros, mantenha as DLLs atualizadas e se possível na pasta de instalação do SBO, que geralmente encontra-se no seguinte caminho (C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto). 49

50 Parâmetros BankSync Ao clicar sobre o botão, que estará disponível apenas com o add-on BankSync conectado, uma tela com as abas, configuração, contabilização e código CIRT, com informações que são de relevância para o BankSync será apresentada. Uma amostra da tela configuração se encontra abaixo na Figura 35: Figura 35: Parâmetros do BankSync - configuração Segue abaixo o detalhamento de alguns campos contidos na tela acima: Débito automático: marca a forma de pagamento sendo exclusivamente para Débito automático; Número Sequencial da remessa: é automaticamente incrementado toda vez que uma remessa é gerada utilizando aquela forma de pagamento; Número Sequencial de lotes: é automaticamente incrementado toda vez que uma remessa com lotes é realizada utilizando aquela forma de pagamento; Número Sequencial do pagamento: é automaticamente incrementado toda vez que um pagamento é gerado com aquela forma de pagamento; 50

51 Leiautes (Retorno Remessa Retorno de cartão de crédito (Novo)Lei de Retorno de Cartão de Crédito): parametrizado os leiautes que serão utilizados para cada processo, executado pela forma de pagamento configurada; Leiaute de impressão de boleto: sem parametrização no campo, o processo irá utilizar o relatório padrão/único do banco da forma de pagamento. Caso exista mais de uma opção, o usuário poderá selecionar neste campo; Figura 36: Parâmetros do BankSync contabilidade Segue abaixo o detalhamento de alguns campos contidos na tela acima Figura 36: Conta contábil para tarifas bancárias: é a conta que deve ser utilizada para aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma tarifa cobrada pelo banco; Conta contábil para despesas: é a conta (Débito) que deve ser utilizada para aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma despesa em cartório. A outra conta (Crédito) utilizada é a Conta bancária provisória, da tela de Contas bancárias da empresa; Conta contábil para transferência a compensar: é a conta obrigatório para utilização do processo de pagamento de transferências pelo BankSync. Conta transitório que intermedia o processo do cliente para com o banco; 51

52 Sobrescrever contas contábeis: as contas parametrizadas nestes campos sobrescreverão as contas parametrizadas em Determinação de contas contábeis (Business One) e no Parceiro de negócios (Business One); Cartão de crédito (contas contábeis): as contas parametrizadas nestes campos sobrescreverão as contas gerais da tela de Configuração Cartão de Crédito; Figura 37: Parâmetros do BankSync código CIRT 52

53 Segue abaixo o detalhamento do Código CIRT contidos na tela acima Figura 37: Código CIRT: os campos listados são específicos para geração do código CIRT, que é impresso apenas no leiaute B do banco Santander. Uma amostra da tela configuração se encontra abaixo OBS: os campos contidos em Sobrescrever contas contáveis devem ser alterados em casos muito específicos, pois a má configuração destes poderá causar inconsistências em sua contabilidade. BankSync Telas do BankSync Esta sessão do manual irá demonstrar e explicar as telas de configuração apresentadas pelo 53

54 OBS: não iremos apresentar a tela de leiaute de Extrato Bancário (não CNAB), por ser um leiaute raramente utilizado. É possível importar arquivos de extrato do banco, que são separados por, por meio de uma própria tela do SBO Nomenclatura de Arquivo de Remessa O cadastro de Nomenclatura de Arquivo de Remessa tem por objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizável para os arquivos gerados pelas remessas do BankSync. Esta tela está disponível em Módulos Administração Configurações Banco BankSync Nomenclatura de arquivo de remessa, um exemplo desta tela encontra-se abaixo na Figura 38. Figura 38: Nomenclatura de arquivo de remessa Código - Code Um código único para este cadastro. Descrição Name 54

55 Descrição para a nomenclatura. Diretório base U_BasePath Este é o diretório em que o BankSync irá criar seu arquivo de remessa. OBS: caso o diretório esteja errado e/ou a pasta não exista, o BankSync acusará um erro. Criar subdiretório pelo nome da Forma de Pagamento U_Subdirs Caso esta opção esteja marcada, o BankSync irá criar o arquivo de remessa dentro de uma pasta adicional ao caminho em diretório base, utilizando como nome para este nova pasta, o código da forma de pagamento. Exemplificando, imaginem que a forma de pagamento tenha um código igual a P0001, os arquivos de remessa gerados para esta forma de pagamento, seriam localizados no diretório C:\BankSync\Export\P0001. Definição de Nomenclatura Figura 39: Grade para definições da Nomenclatura de arquivo de remessa Nesta grade, podemos personalizar como será feita a montagem do nome do arquivo gerado pela remessa. Os botões Adicionar linha e Remover linha manipula a quantidade de linhas para montar a estrutura do nome. Segue uma descrição das colunas desta grade: 55

56 Para auxiliar nos exemplos, vamos assumir que o leiaute em questão esteja gerando o seguinte nome: REM txt; e que a linha para nossos exemplos será a segunda de cima para baixo. Significado U_Name Pode ser chamado também de descrição. Ajuda a identificar o propósito desta linha. Pos U_Position A posição que o conteúdo desta linha irá assumir dentro do nome do arquivo montado. Em nosso exemplo, a posição para a data da remessa inicia na quarta posição do nome. Qtde U_Size Representa o tamanho final que este valor deverá apresentar dentro do nome. Caso o valor em Qtde seja diferente do previsto, o programa irá compensar os valores em falta, ou cortar os valores em excesso, sempre da esquerda para a direita. O valor para preenchimento dos espaços faltantes é feito com base no tipo, conforme demonstrado no próximo tópico. Tipo U_Type O tipo do registro serve como uma validação da linha, para garantir que o pedaço em questão do nome atenda a um dos critérios pré-estabelecidos. Os valores que ele pode assumir são: Texto Fixo: Utilizado quando o programa não deva apresentar um tratamento para este campo; Contador: Representa um valor numérico que irá aumentar a cada nova remessa gerada; Contador diário: Idêntico ao Contador, exceto que a cada novo dia, o contador é reiniciado para 1 novamente; Datetime: Indica que o valor final é uma data, e irá tentar converter a data informada em conteúdo, caso esta seja diferente de vazia; Conteúdo U_Value 56

57 Conteúdo é o valor que será utilizado no nome do arquivo. No caso de Datetime, se o campo Conteúdo estiver vazio, o sistema pegará a data de hoje. Para os campos Contador e Contador Diário, deve-se colocar pelo menos o valor 1 para que o programa comece a incrementar a partir dele. Formato U_Value Formato define que validação deverá ser utilizada, e como o valor deverá ser mostrado no nome do arquivo. A formatação que ele irá apresentar e se existir alguma particularidade, estão descritos na sequência: Livre: O programa não realiza qualquer validação sobre este trecho do nome; Maiúscula: Converte todo o valor presente em Conteúdo para letras maiúsculas; Minúscula: Converte todo o valor presente em Conteúdo para letras minúsculas; Numérico: Converte o valor para um número, descartando os pedaços de Conteúdo que não forem numéricos; Data/Hora: Quando formatado como data, o valor que será utilizado é o do dia atual do relógio de seu sistema operacional. As letras presentes ao lado de Data indicam qual o formato que ela irá adotar: d: Dia; m: Mês; y: Ano; H: Hora; m: Minuto; Quando as letras aparecem mais de uma vez, a formatação irá forçar com que zeros estejam presentes quando o número não alcançar a quantidade de letras. Ex: dia 2 de outubro de 2010, para a máscara dd/mm, será formatado como 02/10. Visualizando o modelo de exemplo 57

58 Figura 40: Modelo de exemplo Esta tela apresenta uma funcionalidade que permite ao usuário verificar como será gerada a nomenclatura do arquivo. Ao clicar sobre o botão Ver Exemplo, o programa irá gerar sobre o campo Exemplo o nome que aquele leiaute irá produzir após gerar uma remessa. Importante ressaltar que antes de visualizar o exemplo, deve-se salvar qualquer alteração pendente na tela, pois do contrário, será mostrado o exemplo para a forma antiga Leiaute de Arquivo de Remessa O cadastro de Leiaute de Arquivo de Remessa tem por objetivo deixar os arquivos de remessa em padrão CNAB oferecido pelos bancos, para efetuar os pagamentos ou recebimentos eletrônicos. Cada leiaute de arquivo de remessa tem suas próprias particularidades dependendo, lógico, do banco em questão, mas todos sem exceções utilizam-no como base, o padrão Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O cadastro de arquivo de leiaute de remessa encontra-se disponível acessando os seguintes módulos: Módulos Administração Configurações Banco BankSync Leiaute de Arquivo de Remessa, Definição do Leiaute A definição de leiaute de arquivo de remessa nos serve como um esqueleto de nosso arquivo.txt, que será gerado na exportação de arquivo de remessa, ele irá ser gerado exatamente na estrutura definida, na definição do leiaute. Verificamos um exemplo acompanhando a Figura 41, que ilustra a estrutura de um arquivo de remessa e analisaremos o que significa para cada tipo de campo mostrado nesta tela: 58

59 Figura 41: Leiaute de arquivo de remessa Os campos que serão descritos abaixo, são referentes à tela de leiaute de arquivo de remessa, parte de definição do leiaute e como devem ser seus respectivos preenchimentos: Código Code Um código único para este cadastro. Nome Name Nome dado para o leiaute. Tipo de Doc. - U_PayType Para qual tipo de transação esse leiaute, será para Contas a Pagar ou Contas a Receber. Nomenclatura - U_Filename Campo que vincula o leiaute de nomenclatura com o leiaute de remessa em questão. 59

60 Aceita Caracteres Diacríticos - U_Diacriti Permite que ao gerar os arquivos de remessa, possam sair no mesmo, caracteres como (,. ^ ~ ) dentre outros. Maiúsculas - U_IsUpper Faz com que toda a vez que for gerada uma remessa, todos os campos alfanuméricos saiam com suas letras no formato maiúsculas. Com Nova Linha - U_HasNewLn Ao gerar o arquivo de remessa ele sempre irá adicionar ao final do arquivo.txt, uma nova linha em branco 6, apenas para finalizar o arquivo. Descrição - U_Descript Informada à descrição que terá aquela linha específica do arquivo de remessa, na maioria dos casos, podendo ser um Cabeçalho, Detalhes ou Rodapé de arquivo. Ativo - U_Actived Sempre que este campo estiver marcado, aquela linha do leiaute de arquivo de remessa estará ativa, ou seja, o BankSync irá verificar se existem dados para esta linha, caso tenha, esta linha sairá no arquivo de remessa, caso não o BankSync desconsidera essa linha e parte para a linha seguinte. Requerido - U_Required Sempre que este campo estiver marcado, o BankSync entenderá que está linha de arquivo é obrigatória, e sempre irá sair no arquivo de remessa. Tipo de Dados DataType Irá identificar o que esta linha será no arquivo de remessa, as opções para definição de tipos de dados são estas: 6 É de grande importância para a maioria dos bancos finalizar com uma linha em branco o arquivo.txt, pois o site do banco identifica que o arquivo não foi finalizado caso ele não tenha uma linha em branco; 60

61 Cabeçalho de Arquivo Cabeçalho de Título Todos os Títulos Títulos do Próprio Banco Títulos do Próprio Banco - Registrados Títulos do Próprio Banco - Não Registrados Títulos de Outros Bancos Rodapé de Título Cabeçalho de Transferência Cabeçalho de Transferência - Próprio Banco Cabeçalho de Transferência - Outros Bancos Rodapé de Transferência Rodapé de Arquivo Herdar do Nível Anterior Nível - U_Level O nível irá definir ao sistema a ordem de impressão dos arquivos de remessa, lembrando sempre que dados como cabeçalho e rodapé, sempre tem de ser do mesmo nível. Segue abaixo na Figura 42, um exemplo simples de nivelamento dos arquivos de remessa, contado que temos um registro de cabeçalho, um registro de detalhe e um registro de rodapé: Figura 42: Leiaute de Remessa Grade de registros Tamanho - U_Size O campo irá definir o tamanho do arquivo de remessa, ou seja, se for um CNAB 400, o tamanho deste campo deve ser 400. Neste caso cada linha do arquivo remessa irá sair com

62 caracteres, caso seja CNAB 240 o tamanho do campo deve ser 240, e cada linha do arquivo de remessa terá 240 caracteres. No canto superior direto da tela de configuração do leiaute de remessa, possui duas setas (Figura 43) onde permitirá ao usuário mover as linhas de registros já cadastradas no leiaute. Figura 43: Leiaute de Remessa Setas de mobilidade Definição do Registro Utilizando o botão Definição do Registro ou clicando duas vezes sobre ele, irá abrir a tela de definição de registro. Após informar todo o conteúdo referente à definição do leiaute, serão informadas as linhas do arquivo, ou seja, todos os dados que a linha em questão irá conter, conforme a Figura

63 Figura 44 Tela de Definição de Registro Registro Name Essa linha contém a mesma informação que foi dada na tela de Definição de Leiaute, ele somente replica esse nome para a tela de Definição de Registros. Descrição - U_Name Informará à descrição que terá o campo, referente à linha do arquivo de remessa em questão, ou seja, o que este campo significa. OBS: a descrição dos campos independente do nível (Cabeçalho, Detalhe e Rodapé), é baseada no Manual do Banco que está sendo utilizado para configurar esse leiaute de remessa. O Manual do Banco disponibiliza TODAS as informações para a correta configuração do leiaute de remessa. Posição - U_Position Este campo é um auto contador, ele se ajusta conforme a quantidade de caracteres do campo anterior, somando assim automaticamente. Iniciando sempre da posição um, o tamanho máximo permitido é baseado no campo Tamanho da tela de Definição de Leiaute, ou seja, o contador vai acusar erro caso a posição do ultimo campo, somado a quantidade do próximo campo, for maior que o valor final definido no campo Tamanho. 63

64 Qtde - U_Size Será definida aqui a quantidade de caracteres que terá o seu campo em questão. Tipo - U_Type O BankSync possibilita 4 tipos de campos em um combobox chamado Tipo, os campos podem ser dos seguintes tipos: 0 - Texto Fixo: Quando o campo for do tipo texto fixo, será informado um valor dentro dele que será sempre o mesmo, como a própria configuração informa, FIXO. 1 - Data Base: Um campo data base é um tipo de campo que permite ao usuário buscar dados de campos do SBO, como por exemplo: Nome do PN, Endereço do PN, dentre outros campos. 2 Categoria: Este tipo de campo nos possibilita criar mais de uma condição para um único campo, por exemplo, quando vier um número 0 eu gostaria que este campo me trouxesse o Nome do PN, caso venha 1 gostaria que retornasse o Nome do Cedente, ou seja, em um único campo o usuário poderá possuir dois tipos de retorno. 3 - SQL Select: O BankSync possibilita ao usuário informar uma consulta SQL Select para que retorne o valor desejado. Alguns campos do Business One não tem opção em nosso tipo de campo Data Base. Sendo assim o usuário pode utilizar o tipo de campo SQL Select para retornar os dados que ele deseja de uma tabela especifica do Business One Definição do Campo Na Definição do Campo, o usuário informa o formato deste campo, o alinhamento e o preenchimento do mesmo, além de sua posição e suas propriedades específicas. Texto Fixo Para a definição de um campo Texto Fixo, é necessário realizar algumas configurações, (Figura 45), que serão abordadas abaixo: 64

65 Figura 45: Definição do campo texto fixo Campo Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 65

66 4-2 Decimais 5-5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os 3 primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição 1 (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso 3. A configuração irá ficar conforme a Figura

67 Figura 46: Configuração da posição para código de barras Propriedades Específicas Texto Fixo - U_Text No campo Texto Fixo, o usuário deve preencher com os caracteres que ele sempre deseja que saia em seu arquivo de remessa, pois como o próprio campo diz Fixo, ou seja, sempre sairá com os caracteres que estiverem preenchidos neste campo. Database Para a definição de um campo Database, é necessário realizar algumas configurações, (Figura 47), que serão abordadas abaixo: Figura 47 Definição do campo database 67

68 Campo Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 4-2 Decimais 5-5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen 68

69 OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os 3 primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição 1 (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso 3. A configuração irá ficar conforme a Figura 48. Figura 48: Configuração da posição para código de barras Propriedades Específicas Base de Dados - U_Database Este campo deverá conter sempre a base de dados que o cliente deseja que o add-on busque nas tabelas do Business One, como por exemplo: Nome do PN, Endereço do PN, dentre outros campos de tabelas do Business One que temos disponíveis como bases de dados (data base). Categoria Para a definição de um campo Categoria, é necessário realizar algumas configurações, (Figura 49), que serão abordadas abaixo: 69

70 Figura 49: Definição do campo categoria Campo Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 4-2 Decimais 70

71 5-5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2, Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os 3 primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição 1 (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso 3. A configuração irá ficar conforme a Figura 50. Figura 50: Configuração da posição para código de barras 71

72 Propriedades Específicas Tipo de Retorno: U_RetType 0 Texto Fixo 1 Base de Dados Valor Padrão - U_Text A informação configurada nesse campo será utilizada quando nenhumas das condições presentes na grade forem verdadeiras. Grade de Dados Condição - U_CondOp Este campo sempre vai estar preenchido com a condição que o usuário deseja que o addon faça, como por exemplo: 0 - Menor que ou igual a 1 - Menor que 2 - Igual a 3 - Diferente de 4 - Maior que 5 - Maior que ou igual a Valor - U_CondVal O campo valor sempre vai conter o valor para o add-on efetuar a condição, como por exemplo: digamos que a condição selecionada seja 0 Menor que ou igual a, e no campo Valor, para que o add-on efetue essa condição, o usuário coloque 5, então o sistema vai sempre verificar a condição Menor que ou igual a 5, conforme a Figura

73 Figura 51: Configuração da coluna condição e valor Texto Fixo - U_Text Quando preenchido o campo texto fixo, ele fará a condição e retornará sempre o valor que estiver fixo neste campo. Base de Dados - U_Database Quando preenchido com uma base de dados ele retornará sempre a base de dados informada pelo usuário. SQL Select Para a definição de um campo SQL Select, é necessário realizar algumas configurações, (Figura 52), que serão abordadas abaixo: 73

74 Figura 52: Definição do campo SQL Select Campo Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 74

75 4-2 Decimais 5-5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os 3 primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição 1 (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso 3. A configuração irá ficar conforme a Figura

76 Figura 53: Configuração da posição para código de barras SQL Select Select - U_Select Neste campo deve conter a consulta SQL que o usuário deseja utilizar, lembrando que o usuário deve colocar a consulta sem a palavra Select, pois está palavra já está implementada no próprio campo, veja o exemplo abaixo: Consulta SQL Normal Select OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum% Como tem de ser preenchido o SQL no campo Select do BankSync OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum% Leiaute de Arquivo de Retorno O cadastro de Leiaute de Arquivo de Retorno tem por objetivo buscar os dados que estão contidos dentro do arquivo de retorno, e retornar estes ao sistema, para que sejam assim importados e efetuados os pagamentos ou recebimentos dos documentos que já foram enviados ao banco. Os leiautes de arquivo de retorno (Figura 54) contêm algumas abas para cadastro que serão explicadas posteriormente. Para cadastrar um Leiaute de Arquivo de Retorno, basta acessar os seguintes módulos: Módulos Administração Configurações Banco BankSync Leiaute de Arquivo de Retorno, 76

77 Figura 54: Leiaute de Arquivo de Retorno Os campos que serão descritos abaixo, são referentes à tela de leiaute de arquivo de retorno parte fixa. Após descrevermos estes, vamos analisar os campos que estão contidos em suas respectivas abas (Identificação, Ocorrências, Cobrança, Erros, Validação). Código/Nome: informar o código do leiaute que não deverá repetir na base de dados, em sequência sua respectiva descrição; Tipo de Doc.: selecionar o tipo do leiaute para o determinado meio de pagamento no qual ele será utilizado; 77

78 Aba Identificação Número de Linhas de um Título: Informar neste campo o número de linhas que cada título possui no seu arquivo de retorno. Muitas vezes os bancos colocam alguns dos valores dos títulos ou datas, na segunda linha do título. Identificação da conta Código do Banco / Agência / Conta corrente: estas informações irão auxiliar a identificação do arquivo, caso o usuário esteja utilizando o novo assistente de importação de arquivo de retorno, neste caso o preenchimento dos campos será obrigatório. Devese informar no leiaute qual local do arquivo as informações se encontram, de acordo com a Forma de pagamento que foi gerada os títulos; Cabeçalho Identificação: Nestes campos informamos a identificação do cabeçalho do arquivo de retorno. Para melhor visualizar, segue abaixo um exemplo de cadastro (Figura 55). Figura 55: Leiaute de arquivo de retorno, Cabeçalho Figura 56: Arquivo de retorno Sabendo que a primeira posição da primeira linha é composta por 0, automaticamente o BankSync irá identificar isso como sendo o Cabeçalho do Arquivo de Retorno (Figura 56). 78

79 Título Identificação: Nestes campos informamos a identificação do título no arquivo. Para melhor visualizar, segue abaixo um exemplo de cadastro (Figura 48). Figura 57: Leiaute de arquivo de retorno Título Figura 58: Arquivo de retorno Sabendo que a primeira posição da segunda linha é composta por 1, automaticamente o BankSync irá identificar que toda linha que iniciar com 1 será um título no arquivo (Figura 58). Identificação do Documento Identificação: Nestes campos serão informadas as identificações de cada título na base de dados, ou seja, será informado um dado que contenha no arquivo e que esteja presente na base de dados, assim será feita uma comparação pelo add-on, em seguida a identificação do título. O BankSync permite ao usuário cadastrar na tela de Detalhes da Empresa, Módulos Administração Inicialização do Sistema Detalhes da Empresa, o campo Chave Única da Empresa (Figura 59), ao gerar o arquivo de remessa. Existe um campo que é utilizado para esta informação, cujo valor é um database chamado Boleto - Chave Única, composto por Chave Única da Empresa + OBOE.BoeKey. É baseado neste dado (Figura 61) que o BankSync irá identificar o título dentro do Business One, bastando neste campo informar qual a posição que ele inicia. Para melhor visualizar veja o exemplo de cadastro abaixo (Figura 60). 79

80 Figura 59: Detalhes da empresa Identificação da Empresa Figura 60: Leiaute de arquivo de retorno Identificação do Documento Figura 61: Arquivo de retorno chave única Identificação Alternativa do Boleto O BankSync possui um outro tipo de identificação, chamada Identificação Alternativa, que utiliza alguns campos para ler o arquivo de retorno: Nosso Número, Dígito e Número da Nota Fiscal (Serial). Para que o add-on identifique o arquivo corretamente, as informações parametrizadas na identificação alternativa devem estar de acordo com a base de dados, pelo contrário, o add-on automaticamente desconsiderará esta identificação e passará para a Identificação Especial que será vista no próximo tópico deste manual. Caso o usuário deseje identificar o arquivo apenas pelo Nosso Número por exemplo, devese preencher este campo conforme sua posição e tamanho no arquivo de retorno, e os demais campos devem conter 0. Veja o exemplo abaixo para configuração da identificação Alternativa (Figura 62). 80

81 Figura 62: Leiaute de arquivo de retorno Identificação Alternativa Os campos Nosso Número e Dígito são utilizados não só para identificação, mas também para preenchimento do campo Nosso Número, encontrado na tela de Boletos Contas a receber (Figura 63). Caso o usuário deseje preencher ou atualizar a informação contida neste campo, devem-se configurar os campos citados acima para que o add-on atualize-os conforme contidos no arquivo de retorno. Figura 63: Preenchimento do campo Nosso Número OBS: Este processo de atualização será possível apenas se a Forma de pagamento que esta sendo utilizada no processo, esteja configurada com a DLL Dummy (Verificar funcionalidade da DLL no capítulo de particularidades das DLLs). 81

82 Identificação Especial A identificação especial é a última tentativa feita pelo add-on para identificar o título em questão. Ele baseia-se em apenas um dado que o usuário poderá escolher, bastando configurar o campo Tabela e escolher o Campo que você quer utilizar de acordo com a informação que você busca. Segue exemplo de cadastro deste campo Identificação Especial (Figura 64). Figura 64: Identificação Especial Ocorrências Em seu arquivo de retorno, o banco envia uma ocorrência, essa nada mais é do que uma informação do acontecimento, que ocorreu com seu documento dentro do banco, se ele foi pago, depositado, rejeitado, dentre outras opções (Figura 65). Figura 65: Leiaute de arquivo de retorno - Ocorrências 82

83 Identificação: como padrão do BankSync, nos campos Posição, Tamanho e Linha, devese informar os dados para que o leiaute encontre a ocorrência dentro do arquivo; Entrada normal: é definida uma ocorrência padrão para o retorno quando o banco envia a confirmação de entrada na instituição (ação desta ocorrência é Depositado); Liquidação: é definida uma ocorrência padrão para o retorno quando o banco liquida o título (ação desta ocorrência é Pago); Identificação de Ocorrências O banco informa em seu manual, várias ocorrências que tem de ser cadastradas na grid de Identificação de Ocorrências, note abaixo um exemplo de uma lista de ocorrências de um banco qualquer (Figura 66). Figura 66: Códigos de Ocorrências Ação: Após cadastrar o código da ocorrência junto com sua descrição, o usuário pode definir no campo Ação, uma ação para este documento, ou seja, quando ele vier com a ocorrência XX ele toma a ação de Pagar, por exemplo. Assim sendo, sempre que algum documento vir com a ocorrência XX ele será movimentado para a gaveta de Pagamento na Administração de boletos do Business One. Abaixo segue as ocorrências disponíveis para movimentação de títulos: 0 Nenhuma: não movimenta o título; 1 Depositar: move o título para gaveta Depositado; 2 Pagar: move o título para gaveta de Pagamento; 3 Cancelar: move o título para gaveta de Cancelado; 4 Falhar: move o título para gaveta de Sem Êxito; 5 Gerado: move o título para gaveta de Gerado; 83

84 6 Reconciliar: move o título para gaveta de Pagamento e reconcilia automaticamente; 7 Somente Tarifa: reconhece a linha de título como tarifa bancária; 8 Alterar Vencimento: altera a data de vencimento atual do boleto, para a nova data retornada no arquivo; 9 Descontar: reverte o primeiro LCM do título quando o banco troca de carteira para o banco de desconto, neste caso o título volta para gaveta de Gerado e depois avança para Depositado, utilizando a conta contábil do Banco de desconto; 10 Alterar Nosso Número: identifica as informações do Nosso Número e DV de acordo com as configurações da Identificação Alternativa do leiaute de retorno, assim dados são atualizadas diretamente na do BankSync; 99 Customizado O botão Customizar que se encontra no inferior da tela (mesma ação 99 citada acima) necessitará de uma condição para definir a ação de um título. Figura 67: Leiaute de retorno Customização da ocorrência 84

85 Selecionando uma linha de ocorrência e clicando no botão Customizar, a tela de parametrização (Figura 68) irá aparecer. Figura 68: Leiaute de retorno Customização da ação As variáveis disponíveis para uso na condição ficam na coluna do lado direito da tela. Ao clicar na variável, sua nomenclatura será inserida automaticamente na tela no lado esquerdo, onde é parametrizada a condição. Para auxiliar na formação da condição, o botão Ajuda disponibiliza alguns exemplos (Figura 69): 85

86 Figura 69: Leiaute de retorno Ajuda na Customização No exemplo configurado na Figura 68, a condição exerce a seguinte finalidade: %BoeSum% > 100? 2 : 1 Caso o Valor do Boleto (%BoeSum%) for Maior (>) que 100 (R$ 100,00), ele atualizará o status do boleto para 2 (status de Pago), caso contrário assumirá 1 (status de Depositado). Portanto a funcionalidade acima servirá caso em uma única ocorrência, você precise utilizar mais de uma ação para tal, caso existe uma condição como a citada no exemplo acima; Na mesma tela de leiaute de retorno, o botão Sub Ocorrências permitirá ao usuário cadastrar sub ocorrências de acordo com o manual do banco, caso elas existam dentro de determinadas ocorrências (Figura 70). 86

87 Figura 70: Leiaute de retorno Botão Sub Ocorrências Para configurar uma sub ocorrência, o usuário deve selecionar a linha de uma ocorrência e clicar em seguida no botão informado. Na mesma tela uma grade ficará disponível, tendo então que cadastra-las de acordo com o manual, da mesma maneira que são cadastradas as ocorrências atualmente. OBS: as ocorrências e sub ocorrências não podem estar na mesma posição no arquivo de retorno Cobrança Nessa tela é possível efetuar a configuração de cobrança padrão que os títulos irão apresentar. A Figura 71 referencia a aba Cobrança, possuindo alguns campos para configuração, que serão vistos a seguir. 87

88 Figura 71: Leiaute de arquivo de retorno - Cobrança Tipo Padrão: Após configurar os campos de identificação, seleciona se os títulos serão importados com o Tipo de Cobrança padrão, tendo as opções de acordo com a Figura 72. Figura 72: Tipo de cobrança padrão A funcionalidade desta aba é semelhante à de Ocorrências, pois através de códigos cadastrados de acordo com um manual do banco, é determinada a contabilização de cada título. Será informada a conta contábil que o processo irá utilizar na movimentação do título, se é do Banco de cobrança ou Banco de desconto, localizas na tela de Contas bancárias da empresa Erros 88

89 Algumas vezes o arquivo de remessa enviado ao banco apresenta alguns erros, e estes são apresentados em seu arquivo de retorno, por meio de ocorrências. O processo é igual ao de ocorrências de pagamentos, a única diferença é que o erro possui cinco campos para ocorrências, enquanto a ocorrência de pagamento possui apenas um campo. Segue abaixo um exemplo da aba de Erros (Figura 73). Figura 73: Leiaute de arquivo de retorno Erro Os dados cadastrados na grid são os mesmos que o banco informa em seu manual, conforme mostra o exemplo abaixo (Figura 74): 89

90 Figura 74: Ocorrências de Erros, Manual do Banco Validação Boletos Na tela de validação (Figura 75), são cadastrados campos onde o BankSync buscará no arquivo de retorno os dados de seu documento, como: Valor, Datas, Nome, Tarifa Bancária. Após verificar e buscar tais valores, é efetuado no processo de importação a validação desses valores para o Business One. Segue abaixo as especificações de alguns campos da aba Validação: 90

91 Figura 75: Leiaute de arquivo de retorno Validação Valor pago ou nominal: este campo informar ao assistente qual tipo de valor ele estará identificando. Pago: valor total do título que foi pago/recebido, com todas as diferenças de valores caso houver. Nominal: valor do título nominal, idêntico ao valor da base de dados onde foi gerado; Tarifa de cobrança: posição do arquivo em que o valor da tarifa retornada pelo banco se encontra; Momento da tarifa: a tarifa bancária pode vir no arquivo de retorno em duas situações: na hora que o documento foi pago ou na hora que ele deu entrada no banco. O campo Momento da Tarifa identifica exatamente isso, em qual desses momentos o usuário vai programar o add-on para identificar a tarifa bancária; 0 Pago 1 Depositado 2 Não Gera LCM 91

92 Juros/Multas: o campo Juros/Multas permitirá identificar esses lançamentos, caso venham destacados separadamente do valor dos títulos do arquivo de retorno; Descontos: o campo permitirá identificar valores de descontos que são destacados em cada linha de título; Nome: posição do arquivo em que o nome do sacado é retornado pelo banco; Data de lançamento: posição do arquivo em que a data de lançamento do título se encontra; CPF/CNPJ: posição do arquivo em que a informação fiscal do parceiro é retornada; Data de vencimento: posição do arquivo em que a data de vencimento do título se encontra; Código de barras: posição do arquivo em que o código de barras do título é encontrado (campo disponível apenas para leiautes de DDA); Data do pagamento: posição do arquivo em que a data do pagamento do título se encontra (campo disponível apenas para leiautes de DDA); Status do boleto sugerido: opção para informar o status em que o boleto se encontra (Gerado ou Pago - campo disponível apenas para leiautes de DDA); Número do pagamento: posição do arquivo em que o número do pagamento do título é retornado (campo disponível apenas para leiautes de DDA); Informação adicional: este campo é utilizado caso o banco retorne alguma informação adicional, onde o usuário deseje leva-la como histórico para o administrador de boletos por DDA (campo disponível apenas para leiautes de DDA); Despesa: posição do arquivo em que o valor da despesa em cartório é retornado; Momento da despesa: identifica em qual desses momentos (Pagar ou Depositas) o usuário vai programar o add-on para identificar a despesa; Leiaute de Extrato Bancário (CNAB) Sempre que efetuamos uma movimentação em nossa conta bancária, ao final das transações podemos tirar um extrato de quais movimentações foram efetuadas. O extrato bancário CNAB faz exatamente isso, só que em um padrão CNAB, que permite ao usuário importar este arquivo por meio do BankSync e assim fazer suas reconciliações dos documentos. Para acessar a tela de cadastro de leiaute de extrato CNAB (Figura 76) base acessar os seguintes módulos: 92

93 Módulos Administração Configurações Banco BankSync Leiaute de Extrato Bancário (CNAB). Figura 76: Leiaute de arquivo de extrato CNAB Código Code Um código único para este cadastro. Nome Name Nome dado para o leiaute Identificação Registro Identificação - U_RegIdent No campo identificação temos de descrever, o que em nosso arquivo de extrato CNAB, será linhas de documentos ou de transações. O manual do banco sempre nos traz essa informação, para melhor visualização segue o exemplo abaixo (Figura 77): 93

94 Figura 77 Leiaute de extrato bancário CNAB Registro / Identificação Figura 78: Extrato bancário CNAB Neste caso sempre que informar E na posição 14 com tamanho 1, o BankSync irá identificar isso como uma linha de transação (Figura 78). Posição - U_RegPos Deve ser preenchida a posição de início da Identificação. Tamanho - U_RegSiz Informar o tamanho do campo Identificação. Banco Cód. Banco O código do banco sempre é formado por 3 caracteres numéricos, desta forma deve ser preenchido os campos, posição e tamanho do código do banco. OBS: neste caso o BankSync irá procurar em seu arquivo de retorno CNAB, primeiro a identificação, como vimos no exemplo anterior E na posição 14 e irá identificar que essa linha é uma transação. Após isso ele irá procurar os caracteres que se encontram na posição e tamanho para retornar ao add-on, ou seja, retornar o código do banco. Posição - U_BkCodPos Deve ser preenchida a posição de início do Código do Banco. 94

95 Tamanho - U_BkCodSiz Informar o tamanho do campo Código do Banco. Nº da Conta O número da conta sempre é formado por caracteres numéricos, desta forma devem ser preenchidos os campos posição e tamanho da conta. Posição - BkAcNPos Deve ser preenchida a posição de início do Número da Conta. Tamanho - BkAcNSiz Informar o tamanho do campo Número da Conta. Lançamento Data Posição - U_LnDtePos Deve ser preenchida a posição de início da data. Tamanho - U_LnDteSiz O tamanho é preenchido automaticamente, juntamente com a escolha do formato da data. Formato - U_LnDteFmt Escolher um formato de data, que o manual do banco especificar como padrão para suas datas. o 0 - dd/mm/aaaa o 1 - ddmmaaaa o 2 - mm/dd/aaaa o 3 - mmddaaaa o 4 - aaaa/mm/dd o 5 - aaaammdd o 6 ddmmaa Referência Posição - U_LnRefPos 95

96 Deve ser preenchida a posição de início de referência. Tamanho - U_LnRefSiz Informar o tamanho do campo referência. Formato - U_LnRefFmt Escolher um formato do campo referência. o 0 - Texto Detalhes Posição - U_LnDetPos Deve ser preenchida a posição de início de detalhes. Tamanho - U_LnDetSiz Informar o tamanho do campo detalhes. Formato - U_LnDetFmt Escolher um formato do campo detalhes. o 0 Texto Valor Posição - U_LnVlrPos Deve ser preenchida a posição de início do valor. Tamanho - U_LnVlrSiz Informar o tamanho do campo valor. Formato - U_LnVlrFmt Escolher um formato do campo valor (Figura 79). Figura 79: Formato de valor 96

97 Tipo Lançamento Posição - U_LnTypPos Deve ser preenchida a posição de início do tipo de lançamento. Tamanho - U_LnTypSiz Informar o tamanho do campo tipo de lançamento. Formato - U_LnTypFmt Escolher um formato do campo tipo de lançamento (Figura 80). Figura 80: Formato do tipo de lançamento OBS: a opção Serviço bloqueará os campos acima e identificará os débitos e créditos do arquivo, utilizando os serviços cadastrados na aba Serviço do leiaute de extrato CNAB; Nº Documento Posição - U_LnDcNPos Deve ser preenchida a posição de início do número do documento. Tamanho - U_LnDcNSiz Informar o tamanho do campo número do documento. Formato - U_LnDcNFmt Escolher um formato do campo número do documento. o 0 Texto Código Externo Posição - U_LnExCPos Preencher a posição do campo código externo. Tamanho - U_LnExCSiz Informar o tamanho do campo código externo. Formato - U_LnExCFmt 97

98 Escolher um formato do campo código externo. o 0 - Texto Nº Extrato Posição - U_LnExNPos Informar a posição do campo número do extrato. Tamanho - U_LnExNSiz Informar o tamanho do campo número do extrato. Formato - U_LnExNFmt Escolher um formato do campo número do extrato. o 0 Texto Serviço A aba serviço (Figura 81) é bem semelhante a parte de cadastros de ocorrências no leiaute de arquivo de retorno. Ela identifica um serviço que o próprio usuário cadastra de acordo com o manual do banco em questão. Cada serviço é formado por um Tipo, Código, Descrição e um Tipo de transação. Ao verificar a posição e o tamanho deste serviço no arquivo texto de extrato bancário, o add-on irá efetuar o processo de importação deste extrato. Figura 81: Tela da aba serviço 98

99 Posição - U_SrvPos Deve ser preenchida a posição de início do serviço. Tamanho - U_SrvSiz Informar o tamanho do campo serviço. Tipos Tipo - U_LineType O manual do banco informa ao usuário qual o tipo referente ao código do serviço, ex: Crédito, 201 Débito. o 0 - Crédito o 1 - Débito Código - U_TrnsCode O manual do banco informa ao usuário quais os códigos de serviço que ele deve cadastrar em sua grade de seleção, como mostra a Figura 82 abaixo: Figura 82: Cadastro de códigos e descrições para Serviços de extrato bancário Descrição - U_U_Descript A descrição também é retirada do manual do banco, conforma mostra o exemplo acima. Tipo Transação - U_TrnsType o 0 - Referência de Pagamento o 1 - Nota de depósito com nº de referência o 2 - Doc Num o 3 - Não tomar nenhuma ação 99

100 7. Processos do BankSync Esta etapa do manual irá descrever, em detalhes, cada uma das etapas envolvidas nos processos que utilizam o BankSync, dando um enfoque especial as partes que dizem respeito ao próprio add-on. Primeiramente serão tratados os processos de remessas e em seguida, será apresentado o processo de geração de boletos de Contas a Pagar com base no Débito Direto Autorizado (DDA) Processo de remessas O processo de remessas envolve enviar arquivos de texto, com os dados de seus títulos para o banco, e importar o retorno enviado pelo banco para o seu sistema. Iniciaremos pela geração de remessas para o banco, detalhando a partir da geração de uma Nota Fiscal de Saída. Serão apresentadas as particularidades para geração de boletos de Contas a Pagar, Contas a Receber e transferências de Contas a Pagar. Na sequência, será demonstrado como deve ser feita a importação de um arquivo de retorno e como devem ser interpretados os dados apresentados na grade de importação. Uma vez que tenhamos arquivos de retorno importados no sistema, passaremos para a parte de reconciliação dos boletos, com base no extrato bancário CNAB Criando títulos no SBO Este tópico explica ao usuário como gerar títulos que podem ser enviados para a remessa. Ele será breve, pois foge um pouco do foco deste manual, que é explicar as particularidades do BankSync Criando uma nota fiscal Existem diversas maneiras de se criar uma nota fiscal no SBO. Adotaremos aqui a forma mais simples, onde navegaremos diretamente até sua tela de cadastro e criaremos uma nova nota. Iniciamos por uma nota fiscal de saída. Para isto, navegamos até a tela de criação de uma nota fiscal de saída, que se encontra em Módulos Vendas Nota Fiscal de Saída. Ao fazer isto, veremos uma tela similar à demonstrada na Figura

101 Figura 83: Nota fiscal de saída Basta agora informar um parceiro de negócio, um item que possua estoque positivo, escolher o imposto aplicado a ele e clicar sobre o botão Inserir. 84. Ao final da criação desta nota fiscal, será gerado um LCM, conforme demonstrado em Figura Figura 84: LCM da nota fiscal de saída 101

102 7.1.3 Gerando um título Uma vez que exista um documento no sistema que precise de pagamento, basta navegar até sua tela respectiva, que seria a de Contas a Receber, para recebimento de uma nota fiscal de saída ou lançamento de crédito para um fornecedor, ou a de Contas a Pagar, caso seja para o pagamento de uma nota fiscal de entrada ou um lançamento de débito para um cliente. Após isso basta selecionar o documento que se deseje dar baixa, escolher o meio de pagamento adotado e executar a baixa. Como no exemplo anterior criamos uma nota fiscal de saída, iremos criar agora um Contas a Receber baseado nela. Para isto, navegue até Módulos Banco Contas a Receber Contas a Receber. Será exibida a tela demonstrada na Figura 85. Figura 85: Contas a Receber Informe um parceiro de negócio, que será um cliente neste caso, e selecione o documento que deseja pagar dentre os que são exibidos na grade da tela. Uma vez escolhido, clique sobre o ícone da sacola de dinheiro, localizado na barra de ícones de acesso rápido, e uma tela onde deve ser informado o meio de pagamento irá aparecer, exemplificada na Figura

103 Figura 86: Tela de meio de pagamento Escolhemos como meio de pagamento o Boleto. Selecionamos uma das formas de pagamento disponíveis e informamos seu valor igual ao presente na nota. Note que, para este exemplo, deixamos o status inicial do boleto como Enviado. Em seguida clicamos sobre o botão OK para retornarmos a tela anterior. Nela, clicamos sobre o botão Inserir. Agora temos em nosso sistema um novo boleto de Contas a Receber criado. Note que não foi criado nenhum lançamento contábil decorrente da criação deste título. Tal situação ocorreu por causa de duas condições do sistema: O primeiro se deve ao fato de que o título de Contas a Receber que foi criado ainda está com seu status em aberto. Isto aconteceu porque, para o SBO, um título pago por boleto só será encerrado uma vez que o boleto tenha sido Pago e Reconciliado. O segundo motivo para nenhum lançamento ter sido gerado ocorreu por ter criado o boleto com seu status igual a Enviado. Isso evitou que o SBO gerasse uma transação de troca de status do boleto, do status Enviado para Gerado, que iria gerar uma movimentação entre as contas do parceiro de negócio associado ao boleto. 103

104 7.1.4 Geração da remessa O processo de criação de uma remessa, utilizando o BankSync, inicia invocando o assistente de geração do arquivo de remessa, que se encontra em Módulos Banco BankSync Exportação de Arquivo de Remessa. Será então demonstrado um assistente que irá guiar o usuário pelo processo de geração dos arquivos de remessa Apresentação do assistente Em geral, os assistentes do BankSync seguem um padrão e a primeira etapa deles será sempre uma tela de apresentação do assistente (Figura 87). Ela faz uma breve introdução do processo que será executado, sendo neste caso o de geração do arquivo de remessa para o banco. Figura 87: Assistente de exportação - Apresentação Filtros A próxima etapa possibilita filtrar os boletos que farão parte dos arquivos de remessa. Nessa tela é possível filtrar os boletos por: Tipo do documento: Informa se serão listados os meios de pagamento (boletos e transferências) ligados a documentos de Contas a Receber ou Contas a Pagar (Figura 88). Também define algumas configurações especiais, que estão detalhadas mais abaixo; 104

105 Figura 88: Configuração do tipo de documento Número do documento: No caso, o número do boleto, campo OBOE.BoeNum; Datas: Permite filtrar o boleto pela data de lançamento, vencimento, do documento ou ainda a data em que o boleto foi cancelado. Para que o filtro de data de cancelamento seja efetuado, a opção de Status do documento deverá ter a check Cancelado marcada (Figura 89); Figura 89: Configuração do filtro de data Parceiros de negócio Status do documento: Somente deverão aparecer os boletos cujo status forem iguais a Enviado, Gerado, Cancelado, Pendente ou Pago (Figura 90); Figura 90: Configuração do filtro de status do documento Pagamentos: Somente deverá listar os boletos que estão vinculados a notas fiscais bloqueadas ou desbloqueadas (Figura 91); 105

106 Figura 91: Configuração do filtro de pagamentos Situação do documento: Permite listar os documentos que ainda não foram exportados, que já foram exportados, ou ainda ambos; Figura 92: Configuração do filtro de situação do documento Forma de Pagamento: Aqui são listadas todas as formas de pagamento disponíveis para o tipo de documento previamente selecionado (pagar ou receber) (Figura 93). Note, será gerado um documento para cada forma de pagamento selecionada e caso nenhuma seja marcada, serão mostrado títulos de todas as formas de pagamento. Figura 93: Configuração do filtro de forma de pagamento Filial: Permiti ao usuário selecionar a filial na qual ele deseja efetuar a exportação dos títulos. Caso não utilizar o filtro, basta deixar a opção default Todas (Figura 94); Figura 94: Configuração do filtro Filial 106

107 Além das opções de filtragem citadas anteriormente, baseado no fato de se estar listando meios de pagamento para Contas a Receber ou a Pagar, esta tela apresenta alguns campos específicos. No caso de selecionado para Tipo de Documento a opção de Contas a Receber, pode-se escolher se o tipo de transação será para Cobrança ou então Descontado (Figura 95). Qualquer que seja a opção, isto não obrigará o boleto a ser pago neste formato. Esta opção existe apenas para ser utilizada em conjunto com o campo database Leiaute Tipo de Transação, dos Leiautes de Arquivo de Remessa. Figura 95: Configuração do filtro de tipo de transação Caso a opção do Tipo de Documento seja a de Contas a Pagar, a tela possibilita realizar a filtragem por banco do boleto, o qual é identificável através da recuperação do código do banco que se encontra no código de barras/linha digitável do mesmo. Em conjunto com a opção de filtragem por banco existe a opção Inverter Seleção (Figura 96), que filtra todos os bancos, com exceção do selecionado. O uso destas opções é feito geralmente com leiautes para Contas a Pagar, de bancos que aceitam boletos de outros bancos. Figura 96: Configuração do filtro de Contas a Pagar Para boletos de Contas a Pagar, o sistema emite um alerta para aqueles que cuja formação do código de barras não atenda ao esperado, conforme demonstrado na Figura

108 Figura 97: Alerta Escolha dos títulos Na etapa seguinte do assistente, são mostrados todos os boletos ou transferências que serão adicionados aos arquivos de remessa. Segue uma descrição das colunas presentes nesta grade. Para uma melhor visualização, utilize a Figura 98 como referência. Figura 98: Assistente de exportação - Escolha dos títulos Marcando o checkbox da coluna Sel., o usuário estará confirmando a inclusão daquele título para o arquivo de remessa vinculado ao leiaute daquela forma de pagamento. OBS: selecionando um dos checkbox e, em seguida, segurando a tecla shift + clicando sobre outro checkbox, pode-se selecionar vários títulos de uma única vez. 108

109 Para marcar ou desmarcar todos os títulos de uma única vez, basta um único clique sobre o cabeçalho da coluna Sel. Tipo (T). A coluna tipo informa se a linha em questão apresenta um boleto (B), ou uma transferência Nota/Parcela A primeira letra desta coluna indica qual o documento que originou o boleto. Notas fiscais (N) e Lançamentos contábeis manuais (L). O número que vêm antes da barra (/) representa o número da serial, caso o documento seja uma nota, ou então o número da transação (OJDT.TransId), caso o documento seja um lançamento contábil manual. Por fim, o número que vem após a barra indica qual a parcela que foi associada ao boleto. OBS: caso a numeração venha zerada, isto significa que o boleto foi atribuído a mais de um documento Resultados Uma vez que o usuário avance para a próxima e última etapa, o assistente irá iniciar a geração dos arquivos de remessa. Nesta tela, o programa demonstrará em tempo real em qual etapa o gerador de arquivos se encontra, postando mensagens para a grade presente na tela, conforme demonstrado na Figura

110 Figura 99: Assistente de exportação Resultados Caso ocorra alguma falha nesta etapa do assistente, ele irá apresentar para o usuário uma mensagem de erro, enquanto que ao mesmo tempo ele irá parar qualquer processo que estiver executando. Sendo assim, para tentar novamente a criação do arquivo de remessa, o usuário deverá tentar concertar o problema apresentado pelo programa e depois executar novamente o assistente de exportação. Caso o programa encerre com sucesso, terá então gerado os arquivos de remessas nos locais apontados pelo leiaute de nomenclatura de arquivo. OBS: o BankSync não realiza o envio do arquivo gerado para o banco, devido à complicações e da não padronização dos serviços prestados pelos bancos nesta área. O processo de selecionar o arquivo e enviar para o banco deve ser feito automaticamente pelo cliente Importação do arquivo de retorno O processo de importação do retorno bancário tem origem quando o banco disponibiliza para o cliente um arquivo CNAB contendo as situações dos boletos enviados previamente para o banco, geralmente feito através de um retorno por . Sendo assim, uma vez que o cliente obtenha este arquivo, para dar início ao processo, ele deverá navegar até Módulos Banco BankSync Importação de Arquivo de Retorno. Feito isto, será exibida uma tela de introdução que irá explicar um pouco sobre o processo de retorno, 110

111 conforme a demonstrada na Figura 100. Clicando sobre o botão Seguinte, o assistente irá para a sua próxima etapa. Figura 100: Assistente de Importação Apresentação Assistente de importação composto Definido como padrão na instalação do BankSync, o add-on irá utilizar o Assistente de importação composto para auxiliar o usuário na movimentação de seus títulos. O assistente composto em relação ao assistente simples possuem diferenças apenas na tela de Filtros (primeira tela de função), onde permitirá ao usuário uma margem muito maior para importação de seus arquivos. Neste assistente é possível em um único processo, importar vários arquivos, de várias formas de pagamentos, de várias filiais e de vários meios de pagamentos (transferências, boletos e etc.) Filtragem Após acessar o menu conforme dito anteriormente, o usuário será levado a tela ilustrada na Figura 101, onde o mesmo poderá selecionar seus filtros de acordo com sua necessidade. 111

112 Figura 101: Assistente composto - Filtragem Logo abaixo o detalhamento de cada campo e grade de filtro, e as possibilidades que o usuário terá na importação de seus arquivos. Tipo de Documento: utilizando as opções disponíveis, Contas a Receber e a Pagar, o usuário determinará o tipo de documento de seus arquivos. Dependendo da opção, na grade de Forma de pagamento, serão listadas as Formas de pagamento pertencentes ao tipo de documento selecionado; Meio de pagamento: além do tipo de documento, o usuário poderá selecionar o meio de pagamento na qual seus arquivos pertencem. As opções serão bloqueadas/desbloqueadas de acordo com a seleção do Tipo de documento, determinando as formas de pagamento que o BankSync atende no processo; Data de lançamento/vencimento: como os demais filtros do Business One e do BankSync, o assistente composto também permitirá ao usuário filtrar seus títulos de acordo com os intervalos de datas de lançamento e vencimento configuradas nestes campos; 112

113 Parceiro inativo: como já existente no assistente simples, este campo permitirá ou não que o assistente liste parceiros de negócios inativos na base de dados; Forma de pagamento (incluir inativas): neste campo o usuário filtrará as Formas de pagamento que estão ativas/inativas, que serão apresentadas na grade de Forma de pagamento; Grade/Matriz Forma de pagamento: após configuração dos filtros acima, serão listadas nesta grade as Formas de pagamento, permitindo que o usuário as selecione para identificação de seus arquivos de retorno. Nesta grade também é possível à alteração momentânea do leiaute de retorno para ser utilizado no processo; Grade/Matriz Filial: nesta grade são apresentadas todas as Filiais da base de dados, tanto as que estão ativas quanto as desativadas; Grade/Matriz Arquivos: o usuário poderá efetuar a importação de inúmeros arquivos ao mesmo tempo, basta adicionar a grade os seus arquivos de retorno para importação; Lembrando que para utilização deste assistente, é obrigatória a configuração dos campos ilustrados na Figura 102 abaixo, encontrados na aba Identificação do Leiaute de retorno. Figura 102: Assistente composto Campos do leiaute O processo e as telas de identificação dos títulos continuarão no padrão do Assistente simples, que são ilustradas nas telas a partir da próxima sessão Assistente de importação simples Assistente de importação simples Acessando o menu Módulos Administração Inicialização do sistema Configuração do BankSync, o usuário poderá retornar para o Assistente de importação simples, aplicando o valor true no parâmetro BankSync.UseOldDocsImportWizard. 113

114 Filtragem A primeira opção de interação do usuário com o assistente vem na forma de escolha dos filtros (Figura 103) que serão aplicados a importação dos títulos. Dentre as opções de filtros têmse: Tipo do documento: Indica se o retorno contém títulos que estão associados a documentos de Contas a Pagar ou a receber; Data de vencimento: Caso sejam preenchidos, títulos que estejam fora dos limites estipulados não serão exibidos na etapa de escolha dos documentos; Forma de pagamento: A forma de pagamento é utilizada apenas para identificar o leiaute que deverá ser utilizado no momento do retorno, uma vez que os boletos e transferências já foram associados as suas respectivas formas de pagamento no momento de sua criação; Filial: Caso a base estiver ativada para a funcionalidade de múltiplas filiais, o usuário deverá selecionar a filial na qual os documentos do arquivo pertencem; Caminho do arquivo: Deve-se preencher neste campo o caminho completo até a localidade do arquivo que se deseja importar no assistente. Para facilitar esta operação, o botão que ajuda o usuário a encontrar este arquivo; que se encontra ao lado deste campo, oferece um assistente 114

115 Figura 103: Assistente de Importação Filtragem Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o botão Seguinte novamente, o programa irá carregar os títulos encontrados do arquivo na grade da próxima etapa Escolha dos títulos Ao se deparar com a tela de escolha dos títulos, pode-se perceber que existem três abas nesta tela: Automática, Manual e Não-Identificados. Seus propósitos e particularidades são explicados a seguir. Automática Esta é a principal aba das três e é a que indica que o título está pronto para ser atualizado no sistema. Nela é possível escolher quais os títulos para realizar a importação no sistema, bem como ajustar a data de lançamento que é recuperada do arquivo. Importante ressaltar que a coluna Data do Lançamento desta grade será utilizada para firmar a data em que a transação ocorreu. Em outras palavras, no caso de uma importação de dados referentes aos boletos, será criada uma transação de boletos do SAP Business One e agrupados nela todos os boletos cujas datas pertencem ao mesmo intervalo. 115

116 A Figura 104 ilustra um exemplo de cenário de importação, onde todos os títulos presentes representam boletos no sistema. OBS: além das datas diferenciadas, para que um boleto passe do status de Gerado para Pago, ele precisa primeiro ser passado para o status Depositado. Figura 104: Assistente de Importação Aba Automática Antes que o usuário prossiga par a etapa seguinte, caso ele tenha escolhido um leiaute para Contas a Receber, ele deve decidir se os boletos selecionados na grade devem ser considerados como pagos pela carteira de Descontado ou então pela de Cobrança (Figura 105). Figura 105: Configuração do tipo de cobrança A seleção destas opções estará contabilizando da seguinte maneira no Business One: 116

117 Cobrança Utilizará a conta do Banco de cobrança (Contas bancárias da empresa) e a conta de Apresentação de boleto (Parceiro de negócios). Descontado Utilizará a conta do Banco de desconto (Contas bancárias da empresa) e a conta de Boleto descontado (Parceiro de negócios). Figura 106: Conta contábil Parceiro de negócios Figura 107: Conta contábil Contas bancárias da empresa Ele também poderá trocar de forma prática, a data de lançamento dos títulos identificados. Essa parametrização será efetuada no campo Alteração Dt. Lançamento, no canto inferior esquerdo da tela do assistente, selecionando os títulos e em seguida inserindo uma nova data. Ainda na aba Automática, existem algumas colunas que identificam valores destacados e diferenciados dos valores de cada título do arquivo. Conforme Figura 108 abaixo, segue as especificações das colunas de valores: Juros/Multas: irá mostrar o valor de juros e multas destacados de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM nas contas de Juros de mora (Vendas) e Pagamento em excesso (Compras) configuradas na tela de Determinação de contas contábeis; 117

118 Tarifa Bancária: irá mostrar o valor de tarifas bancárias destacadas de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM na conta de Tarifas bancárias (CR) configurada na tela de Parâmetros BankSync; Descontos: irá mostrar o valor de descontos destacados de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM na conta de Desconto (Vendas e Compras) configurada na tela de Determinação de contas contábeis; Despesas: irá mostrar o valor de despesas destacadas de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM na conta de Despesas (CR) configurada na tela de Parâmetros BankSync; Diferença de Valores: esta coluna mostrará o balanço dos valores identificados em cada linha de título. Valores a maior e a menor serão somados/subtraídos, resultando em um valor total que será ilustrado na coluna. Ex.: (CR) R$ +10,00 (juros) e R$ -5,00 (descontos) = Diferença de valores R$ +5,00 Outras diferenças de valores: esta coluna mostrará o balanço dos valores que não foram destacados, pois se tratam de valores que o banco acumula em um único campo ou então diretamente no valor pago. Os valores aqui identificados resultarão em um LCM de diferença da valores, onde serão utilizadas as contas de pagamento a maior e a menor (Vendas e Compras) da tela de Determinação de contas contábeis; Figura 108: Assistente de importação Colunas de valores Ao clicar sobre o botão Seguinte, o assistente irá exibir a grade de resultados, que contém um demonstrativo de todos os títulos que foram atualizados no sistema, separados por mudança de status (Figura 109). 118

119 Figura 109: Assistente de Importação Tela de resultados da importação do arquivo Manual O BankSync utiliza a aba Manual para separar os títulos que ele não sabe qual ação tomar, deixando a cargo do usuário quais ações serão efetuadas posteriormente na tela de Administração de boletos do SBO ou configuradas no próprio leiaute de retorno na aba Ocorrências. Os títulos que caem na aba manual o fazem geralmente por um dos motivos seguintes: A ocorrência encontrada no arquivo não está cadastrada no leiaute de retorno, sendo assim o programa não sabe que ação tomar; A ocorrência encontrada no arquivo foi cadastrada no leiaute de retorno, porém não foi atribuída nenhuma ação para ser tomada quando esta ocorrência fosse encontrada; Quando houver uma ocorrência de alteração de vencimento cuja nova data de vencimento seja igual à data de vencimento atual do título; Quando a ação selecionada para a ocorrência não for permitida pelo SBO, o que depende da situação atual do boleto. As páginas 14 e 17 mostram os fluxos de operações do SBO para contas a receber e contas a pagar respectivamente. 119

120 O título já foi importado no sistema, ou ainda o status do qual ele está partindo é igual ao de destino. Ex: De Pago para Pago (Figura 110); Figura 110: Status replicado Intencionalmente para posterior inspeção pelo usuário; Para auxiliar na identificação dos problemas, as colunas Motivo e Informações Adicionais trazem a descrição da ocorrência (Figura 111), ou apenas o motivo pelo qual o título caiu na aba Manual. Um exemplo da tela do assistente que se encontra na aba Manual pode ser visto na Figura 112. Figura 111: Ocorrências nas colunas Motivo e Informações adicionais 120

121 Figura 112: Assistente de Importação Aba Manual Não-Identificados Os boletos que se encontram nesta situação, não tiveram sua contraparte encontrada no sistema, ou seja, a identificação única do título que foi recuperada do arquivo de retorno não condiz com nenhum dos títulos encontrados na base de dados do SAP Business One. Isto indica que todos os métodos de identificação do título no sistema falharam, e que os dados que estavam contidos naquela linha serão descartados. Para sanar este problema, basta configurar corretamente um dos três métodos de identificação que o BankSync oferece, todos descritos em Leiaute de Arquivo de Retorno. Um exemplo de um título que não pode ser identificado encontra-se na Figura

122 Figura 113: Assistente de Importação Aba Não Identificado Resultados A última etapa deste processo é representada por um demonstrativo dos resultados da importação. Nesta tela, podem ser encontradas diversas informações sobre os títulos e seus respectivos documentos, bem como as transações aos quais estes agora fazem parte. Um exemplo desta tela está disponível na Figura 114. Figura 114: Assistente de Importação Resultados 122

123 Após a realização da importação do arquivo, são realizadas as movimentações contábeis dentro do SBO Reconciliação dos boletos Conforme explicado anteriormente, um boleto que esteja no status Pago dentro do SBO não indica necessariamente que este já foi encerrado contabilmente. Um boleto só será devidamente finalizado no sistema quando este for reconciliado contra um valor em um demonstrativo de extrato bancário; ou em outras palavras, quando houver a confirmação da entrada do dinheiro referente aquele boleto dentro da conta bancária da empresa, mediante uma confirmação no extrato bancário. Para que tal situação aconteça dentro do SBO, o usuário deverá importar para o sistema os dados do extrato bancário. Para realizar tal processo, deve-se ter em mãos um arquivo de extrato no modelo CNAB, disponibilizado pelo seu banco. Uma vez com este arquivo, o usuário deverá utilizar o assistente de importação de extratos do BankSync 7.3. Importação do extrato bancário CNAB Para iniciar o assistente, navegue até Módulos Banco BankSync Importação de Extrato Bancário (CNAB). Irá aparecer na tela um assistente do BankSync, conforme o demonstrado na Figura 115. Figura 115: Assistente para extratos CNAB - Apresentação 123

124 7.3.1 Filtragem A etapa seguinte do assistente permite fazer a filtragem das linhas do extrato que não são desejadas durante a importação. Segue um exemplo da tela na Figura 116. Figura 116: Assistente para extratos CNAB - Filtragem Dentre as opções de filtragem temos: Leiautes: No momento da importação, devem-se informar quais dos leiautes de extrato deverá ser utilizado; OBS: o leiaute de extrato deve ser configurado no Contas bancárias da empresa, especificamente na conta que você irá utilizar. Arquivo: Este é o local onde deverá ser colocado o caminho até o arquivo CNAB disponibilizado pelo banco. Pode-se utilizar o botão para usar o assistente de busca de arquivos do Windows; 124

125 Data: Informando um período de data nestes campos, fará com que apenas linhas do extrato cuja data esteja neste período sejam demonstradas na próxima etapa do assistente; Tipo de Lançamento: estes são os serviços que foram cadastrados no leiaute de extrato CNAB e somente as linhas do extrato que apresentarem alguns dos serviços marcados nesta grade serão exibidos na etapa seguinte. Caso não exista nenhum serviço na grade, o programa irá interromper o avanço do assistente. Caso nenhum dos serviços esteja marcado nesta grade, serão considerados todos os serviços cadastrados para este leiaute; Contas Bancárias: Aqui são mostradas todas as contas bancárias do cadastro de Contas Bancárias da Empresa que estão associadas ao leiaute selecionado no campo Leiaute desta tela do assistente. Caso não exista nenhuma conta na grade, o programa irá interromper o avanço do assistente. Caso nenhuma das contas esteja selecionada na grade, o programa irá considerar todas elas. Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o botão Seguinte novamente, o programa irá carregar as linhas de extrato encontradas do arquivo na grade da próxima etapa Escolha das linhas de extrato Esta etapa do assistente permite a seleção das linhas de extrato que serão importadas para o SAP Business One. Assim como a importação de arquivos de retorno, existem três possibilidades para a identificação das linhas de extrato. Segue uma descrição delas. Automática Esta é a única aba que irá realizar realmente a importação das linhas de extrato no sistema. Para que um extrato seja enviado para esta aba, é necessário que o Código da conta, Código do banco e o Valor de identificação do registro estejam iguais aos cadastrados. Também é necessário que o código do serviço encontrado no arquivo esteja cadastrado no leiaute do extrato. A Figura 117 demonstra um exemplo desta tela. 125

126 Figura 117: Assistente para extratos CNAB - Automática Somente os boletos que estiverem marcados na aba de Automática serão importados para dentro do SBO. Estas linhas de extrato serão apresentadas em um demonstrativo ao final da importação, na tela de resultados. Manual As linhas de extrato que se encontram na aba Manual (Figura 118) são porque apresentaram uma identificação correta, com base no identificador de registros do extrato e quanto ao código do banco, mas que falharam em outros quesitos como: o Tipo de lançamento do extrato não é referente ao mesmo encontrado nele; Qualquer que seja o motivo, as linhas do extrato que fizerem parte da aba Manual não serão importadas para o sistema, devendo-se realizar as devidas correções para que estas linhas apareçam na aba automática, caso deseje que o sistema as importe. 126

127 Figura 118: Assistente para extratos CNAB Manual Não-Identificados A aba Não-Identificados apresenta as linhas de extrato cuja operação ou número da conta do banco não foi encontrado no leiaute do extrato, ou no cadastro de Contas Bancárias da Empresa. Assim como as linhas de extrato exibidas na aba Manual, as linhas exibidas nesta aba não serão importadas no sistema. Um exemplo desta tela pode ser encontrado na Figura 119. Figura 119: Assistente para extratos CNAB Não-Identificados 127

128 7.3.3 Resultados A aba de resultados apresenta um pequeno resumo das linhas de extrato que foram importadas no sistema, conforme demonstrado na Figura 120. Figura 120: Assistente para extratos CNAB - Resultados Estas linhas do extrato que foram importadas no sistema podem ser encontradas na tela Módulos Banco Extratos bancários e reconciliações externas Processar extrato bancário externo. O cadastro destas linhas utiliza a conta contábil do banco que está cadastrada no campo Conta contábil em Contas Bancárias da Empresa para o mesmo código do banco e número da conta que foi encontrado na linha do extrato. Uma vez feita esta importação das linhas de extrato para esta tela, o usuário do SBO poderá partir para a reconciliação manual dos boletos. Por padrão, a tela Processar extrato bancário externo (Figura 121) não vem com sua visibilidade habilitada no sistema; para ativá-la, com a janela dos Módulos selecionada, clique sobre o botão Configurações do Formulário extrato bancário externo. e marque a checkbox da tela de processamento de 128

129 Figura 121: Processar extrato bancário externo 7.4. Administração e importação de boletos por DDA O processo de Débito Direto Autorizado (DDA) adaptado para o SAP Business One se dá por meio da importação de um arquivo de retorno, seguindo o modelo CNAB. Os dados importados deste arquivo são utilizados para criar novos documentos de Contas a Pagar com meio de pagamento por boleto, sendo estes associados a notas fiscais de entrada ou lançamentos contábeis manuais de crédito ao fornecedor ou cliente.. Para iniciar o administrador e o assistente de importação de boletos por DDA do BankSync, utilize o menu que se encontra em Módulos Banco Boletos por DDA Importação do arquivo de DDA Ao acessar Módulos Banco Boletos por DDA Importação de Boletos por DDA, será apresentada a opção abaixo. Na tela apresentada (Figura 122), o usuário deverá clicar no botão Seguinte para passar ao próximo passo. 129

130 Figura 122: Boletos por DDA apresentação O assistente terá como função, transferir todos os títulos encontrados no arquivo para o Administrador de Boletos por DDA. O assistente identificará as linhas do arquivo, possuindo uma nota fiscal/lcm ou não, para que seja tudo vinculado no assistente por controle do usuário, portanto será validado apenas o CNPJ do Parceiro de Negócio. Na etapa demonstrada na Figura 123, o usuário deverá preencher os seguintes campos: Banco: selecionar o banco que será utilizado para pagamento dos boletos; Conta: selecionar a conta do banco que será utilizado para pagamento dos boletos; Forma de Pagamento: selecionar a Forma de Pagamento parametrizada para essa operação; Arquivos: selecionar o arquivo de DDA enviado pelo banco para importação; Filtros: caso necessário, o usuário poderá filtrar as linhas do arquivo por data de vencimento e lançamento, conforme campos disponíveis na tela abaixo; OBS: O leiaute de retorno DDA é parametrizado na tela de Contas bancárias da empresa, sendo um leiaute por conta bancária; 130

131 Figura 123: Boletos por DDA parametrização Clicando no botão Seguinte, a próxima etapa irá detalhar todos os títulos contidos no arquivo utilizado (Figura 124). O usuário terá liberdade de marcar apenas os títulos que deseja importar para o administrador. Figura 124: Boletos por DDA importação do arquivo 131

132 OBS: Poderão ser importadas linhas de boletos que possuem ou não documentos criados no B1. Concluindo o processo de importação, clicando no botão Seguinte da tela acima, o usuário poderá verificar o status de cada título importado no seguinte caminho: B1 Banco Boletos por DDA Administração de Boletos por DDA Administração de boletos por DDA Ao acessar essa opção do menu, será apresentada primeiramente uma tela de filtros (Figura 125), onde o usuário poderá configurá-la para encontrar com mais facilidade um determinado documento, ou simplesmente clicar no botão OK para mostrar todos. Figura 125: Boletos por DDA filtro do administrador O Administrador de Boletos por DDA do BankSync (Figura 126), tratará as linhas importadas de um arquivo de retorno através das seguintes gavetas: Não Vinculado, Vinculado, Gerado e Cancelado. Todos os movimentos com o título de DDA deverá ser feito nesta opção, tanto a vinculação de NF/LCM ao título, quanto à troca de status para que o DDA gere o contas a pagar com a nota e parcela vinculadas ao título. 132

133 Figura 126: Boletos por DDA administrador de boletos Não Vinculado: Aparecerão todos os títulos que foram importados no assistente, que possuem ou não uma nota vinculada a ele. Esta aba servirá para o usuário vincular a nota fiscal/documento e parcela ao título escolhido. Vinculado: Aparecerão os títulos que estão prontos para serem gerados o contas a pagar, isso será possível após o usuário vincular os títulos na aba anterior a um documento, deslocando posteriormente o titulo para esta aba. Gerado: Apenas mostrará os títulos já importados e que já foram criados o contas a pagar, não poderá ser enviado para mais nenhum status, mostrará também a data que foi gerado o pagamento. Cancelado: Na aba Não Vinculados, o usuário poderá anular a linha importada, deslocando-a para a gaveta de Cancelados. 133

134 7.5. Administração e pagamento de transferências bancárias O processo para administrar e pagar transferências dentro do SAP Business One, inicia-se após criar uma nota fiscal de entrada ou LCM, onde ficará em aberto um título no Contas a Pagar do B1. Assim esse título poderá ser pago manualmente escolhendo a opção de transferência bancária ou então utilizando o assistente de pagamento do BankSync. Para administrar as transferências dentro do Business One, utilize as opções encontrada no menu Módulos Banco Transferências bancárias Pagamento das transferências Possuindo títulos em aberto no Contas a Pagar do B1, o usuário poderá efetuar o pagamento manual utilizando o meio de pagamento, ou então acessando o menu de Banco Transferências Bancárias Assistente de Pagamento para Transferências. Utilizando o add-on para administrar as transferências bancárias da base de dados, será necessária a parametrização da conta contábil de compensação de transferências (Figura 127), localizada no seguinte caminho: Administração Configuração Banco Forma de pagamento Parâmetros BankSync. Figura 127: Transferências bancárias Conta de compensação 134

135 Caso o usuário deseja pagar manualmente e administrar o título pelo BankSync, a opção Enviar para comunicação bancária da tela de Meio de pagamento deverá ser marcada, conforme a Figura 128. Com a opção marcada, será apresentada a Conta compensação de transferências, que foi cadastrada na tela de Parâmetros BankSync na Forma de pagamento. Figura 128: Transferências bancárias Meio de pagamento Utilizando a opção de pagamento pelo Assistente de pagamento de transferências, o usuário poderá efetuar o pagamento de várias transferências de uma única vez, parametrizando alguns filtros caso necessário (Figura 129): 135

136 Figura 129: Assistente de pagamento para transferências Filtros No lado esquerdo inferior do assistente, dentro de uma grade serão listadas todas as Formas de Pagamento para transferências (Contas a Pagar), onde o usuário poderá trabalhar com as formas de pagamento que foram sugeridas nas Notas Fiscais do Business One (Figura 130). Figura 130: Assistente de pagamento para transferências Forma de pagamento sugerida O filtro citado acima possui algumas condições como: 136

137 Selecionar todas as Formas de Pagamento: o assistente irá listar todos e apenas os documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento; Selecionar algumas das Formas de Pagamento: o assistente irá listar apenas os documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento de acordo com o selecionado; Não selecionar as Formas de Pagamento: o assistente irá listar todos os documentos, indiferentemente se foram ou não sugeridas Formas de Pagamento; No passo seguinte do assistente, serão listados os documentos em aberto no Contas a Pagar do Business One. Na tela foi adicionada a coluna Forma de Pagamento, onde irá listar as formas de pagamento sugeridas nas Notas Fiscais, ou caso não forem, estarão em branco para preenchimento manual ou automático (Figura 131). Figura 131: Assistente de pagamento para transferências Preenchimento da Forma de Pagamento Na parte inferior esquerda da tela do assistente, foi adicionado um campo para seleção de Forma de Pagamento (Figura 132). Figura 132: Assistente de pagamento para transferências Forma de Pagamento utilizada 137

138 Caso o usuário deseja ignorar as formas de pagamento sugeridas nos documentos, ou então selecionar formas de pagamento para as Notas Fiscais que estão sem sugestões, o mesmo poderá utilizar este campo, pois após a seleção das linhas e em seguida da forma de pagamento, a coluna Forma de Pagamento na grade é preenchida automaticamente. Exemplo Duas notas estão em aberta, porém não foram sugeridas Forma de Pagamento na sua emissão. Na grade do assistente será apresentada a coluna em branco, possibilitando ao usuário preenche-la com a Forma de Pagamento que desejar: Figura 133: Assistente de pagamento para transferências Forma de Pagamento não sugerida Em seguida o usuário poderá informar qual Forma de Pagamento será utilizada para pagamento das notas que foram selecionadas na grade: Figura 134: Assistente de pagamento para transferências Seleção da Forma de Pagamento Após a seleção, o assistente automaticamente preenche ou atualiza a coluna Forma de Pagamento da grade: 138

139 Figura 135: Assistente de pagamento para transferências Atualização da Forma de Pagamento A grade localizada no lado direito da tela do assistente, possui também alguns filtros em relação aos Parceiros de Negócio, onde o usuário poderá filtrar por grupos de fornecedores, ou até mesmo individualmente, marcando os parceiros para que os mesmos sejam apresentados na próxima tela de seleção. Dentre várias informações que o assistente trás em relação aos títulos encontrados, é possível modificar as informações de dois campos na grade: Cp. Referência e Cp. Obs do Diário. Ambas as colunas tratam-se de informações que estarão presentes no Contas a Pagar destes títulos, assim que a transação for concluída (Figura 136). Figura 138: Figura 136: Assistente de pagamento para transferências Campos adicionais Estas informações podem ser encontradas nos locais abaixo, de acordo com a Figura 137 e 139

140 Figura 137: Assistente de pagamento para transferências Observações do Diário Figura 138: Assistente de paramento para transferências Referência do meio de pagamento Após a seleção dos títulos, o usuário poderá clicar no botão Seguinte e assim o pagamento das transferências selecionadas serão efetuados. Contabilização Após a geração das transferências, a contabilização do processo pelo BankSync ficará da seguinte forma: 140

141 Criação da transferência (modo manual ou utilizando o assistente de pagamento de transferências): Crédito Conta transitória (cadastrada em Parâmetros BankSync) Débito Parceiro de negócios Pagamento da transferência (movimentando a transferência para gaveta Paga pelo modo manual ou via arquivo de retorno): Crédito Conta da empresa Débito Conta transitória (cadastrada em Parâmetros BankSync) Administração das transferências Ao acessar o seguinte caminho: Módulos Banco Transferências bancárias Administração de Transferências Bancárias, o usuário poderá administrar todas as transferências lançadas na base de dados. Esta atividade é semelhante à de administração de boletos do SAP Business One, porém para transferências. Ao acessar a opção, a tela abaixo (Figura 139) para parametrização de filtros será apresentada, fornecendo ao usuário opções para filtrar seus documentos conforme suas necessidades. Figura 139: Administração de transferências - Filtro 141

142 Após inserir ou não informações nos campos de filtros, clicando no botão OK, a tela principal de administração irá ser apresentada, conforme Figura 140 abaixo: Figura 140: Administração de transferências - Administração A tela de Administração de transferências do BankSync segue o mesmo padrão visual e funcional da tela de Administração de boletos do SAP, permitindo ao usuário movimentar os documentos entre as gavetas existentes: Enviada, Gerada, Paga e Cancelada. Na Figura 141 abaixo, detalha o processo completo do pagamento de transferências pelo add-on BankSync: 142

143 1 - Documento de Entrada Criação do documento de entrada (NF, Adiantamento ou LCM) 2 - Meio de Pagamento - CP Manual Assistente de Pagamento para Transferências 3 - Contas a Pagar Criação do Contas a pagar para a transferência 4 - Importação do arquivo Importação do arquivo de retorno do banco Status modificado para Pago Figura 141: Assistente de pagamento para transferências - Processo 1. Documento de Entrada: o usuário cria uma NF, LCM ou Adiantamento no B1; 2. Meio de Pagamento CP: escolha de um meio para pagamento para o título criado. Poderá ser pelo próprio Meio de pagamento do B1 (marcando a opção Enviar para comunicação bancária ) ou utilizando Assistente de Pagamento para Transferências. Utilizando a opção Enviar para comunicação bancária será 143

144 obrigatório o preenchimento da conta contábil de Compensação, parametrizada na tela de Parâmetros BankSync na Forma de pagamento; 3. Contas a Pagar: após a geração da transferência bancária, o Contas a Pagar é gerado pelo padrão SAP, atendendo todas as regras e validações do mesmo em relação a autorizações, pagamentos parciais entre outras; 4. Importação do arquivo: após a exportação e envio do arquivo ao banco, o mesmo retorna com o arquivo de retorno para importação na base de dados. Após a importação dos títulos, eles devem assumir o status de Pago na Administração de Transferências; 144

145 7.6. Administração de Cartão de Crédito A partir da versão 7.0.0, o BankSync contempla a funcionalidade de administração de cartão de crédito, onde o add-on irá tratar e automatizar o processo de importação dos comprovantes e baixa dos depósitos no SAP Business One Parametrizações iniciais No seguinte caminho: Administração / Inicialização do Sistema / Configuração Cartão de Crédito, será possível parametrizar as contas contábeis onde serão efetuados os lançamentos, conforme ilustrada na Figura 142. Estas contas também poderão ser parametrizadas por Forma de pagamento, acessando a tela de Parâmetros BankSync diretamente na Forma de pagamento. Figura 142: Cartão de Crédito Parâmetros Acessando o caminho: Administração / Configuração / Banco / BankSync / Leiaute de Arquivo de Retorno, o usuário poderá parametrizar o leiaute de retorno (Consta a receber) para identificar o arquivo com lançamentos do cartão (Figura 143). 145

146 Figura 143: Cartão de Crédito Leiaute de Retorno (identificação) 1. Checkbox Cartão de Crédito: indicará que o leiaute refere-se a cartão de crédito, alguns campos em particular com a funcionalidade, serão habilitados ou desabilitados quando selecionada a opção; 2. Contas a receber: será possível parametrizar o leiaute para cartão de crédito, somente quando o mesmo for para Contas a receber; 3. Título: utilizado para identificar as linhas de comprovantes, sabendo que a primeira posição das linhas três e quatro são compostas pelo número 2, automaticamente o BankSync irá identificar que existe dois comprovantes para uma operação (Figura 144). 146

147 Figura 144: Cartão de Crédito Arquivo exemplo 4. Identificação do Documento: utilizado para identificação do comprovante. Esta informação será parametrizada para ler o número do comprovante, servindo como chave única dos títulos relacionados à venda com cartão de crédito; Na aba Validação do leiaute de retorno (Figura 145), encontram-se alguns campos a serem parametrizados para identificação dos mesmos no arquivo. Data de lançamento: posição no arquivo em que a data de lançamento da transação foi efetuada. Data de vencimento: posição no arquivo em que a data prevista de pagamento da transação se encontra. OBS: verificar o formato de datas que a operadora utiliza. Figura 145: Cartão de Crédito Aba Validação 147

148 Na aba Validação C. Crédito do leiaute de retorno (Figura 146) será apresentado alguns campos para auxiliar na identificação os comprovantes e também para identificação de valores. Figura 146: Cartão de Crédito Leiaute de Retorno (validação) Identificação da operação: utilizado para identificar o tipo de registro detalhe da operação, sabendo que a primeira posição da linha dois é composta pelo número 1, automaticamente o BankSync irá identificar que esta linha trata-se do registro da operação. Número único da operação: uma sequência de números que a própria operadora disponibiliza e que serão utilizados para identificar quais comprovantes pertencem a tal operação, pois os números da operação e da transação serão os mesmos. Número único da transação: posição no arquivo que se encontra o número único da operação, porém na linha do comprovante. Quantidade de CVs aceitos: posição no arquivo que se encontra a quantidade de vendas aceitas no registro de operação. 148

149 Valor da comissão: posição no arquivo em que se encontra o valor da comissão. Valor do imposto: posição no arquivo em que se encontra o valor do imposto. OBS: os valores de Comissão e Imposto identificados no arquivo serão lançados como LCMs nas contas contábeis parametrizadas na tela de Parâmetros de Cartão de Crédito. Para utilização do leiaute configurado, é necessário vincula-lo a uma forma de pagamento. Acessando o seguinte caminho: Administração / Configuração / Banco / Forma de pagamento / Parâmetros BankSync, um campo foi adicionado para inserir o código do leiaute para cartão de crédito: Figura 147: Cartão de Crédito Forma de Pagamento 149

150 7.6.2 Novo leiaute de Cartão de Crédito (VANS/Normal) A partir da versão do BankSync, foi contemplado um novo leiaute de retorno para o processo de cartão de crédito, onde atenderá tanto o processo normal quanto de VANS. O usuário precisará apenas selecionar no Tipo de documento a opção que desejar. As duas primeiras abas do leiaute (Identificação e Validação C. Credito) na 142, equivalem ao processo padrão de importação do cartão de crédito (Normal), possui o mesmo modelo do leiaute antigo que será mantido por tempo determinado. Figura 148: Cartão de crédito Leiaute Normal 150

151 Na aba VANS o usuário poderá configurar um novo leiaute para este processo, tendo apenas que selecionar a opção VANS em Tipo de documento. Figura 149: Cartão de crédito Leiaute de VANS O usuário terá a opção de migrar os leiautes antigos de cartão de crédito para o novo padrão. Para fazer a migração, basta o usuário acessar o leiaute antigo e clicar no botão Importar Leiaute (Figura 151). Uma mensagem confirmando o processo será apresentada na barra inferior do SAP Business One (Figura 150): Figura 150: Cartão de crédito Mensagem de migração 151

152 Figura 151: Cartão de crédito Importar Leiaute Parametrizações do leiaute de VANS Primeiro passo para configuração do leiaute de cartão de crédito VANS, é localizar os identificadores no arquivo de retorno. A forma de identificação deste leiaute é semelhante à identificação do arquivo de Extrato Simples, por meio de delimitadores, sinais que dividem uma informação da outra dentro do arquivo de retorno. 152

153 Figura 152: Cartão de crédito Identificação VANS Figura 153: Cartão de crédito Arquivo VANS No exemplo do arquivo acima, uma vírgula separa uma informação da outra. Sendo assim, o usuário deverá configurar os três primeiros identificadores: Cabeçalho, Registro e Rodapé. A mesma configuração deverá ser feita para os demais campos, conforme Figura 154: Figura 154: Cartão de crédito Identificação de valores VANS As três colunas abaixo apresentadas no leiaute de VANS, possuem as seguintes funções: 153

154 Ativo: permite ao usuário ativar ou desativar uma determinada informação, de acordo com a existência dela no arquivo de retorno de cartão; Ordem: será informada a ordem em que a informação esta posicionada no arquivo de retorno, levando em consideração o delimitador configurado. Conforme exemplo do arquivo abaixo, cada informação sinalizada esta separa por seu delimitador, onde o usuário terá de informar a ordem em que ela se encontra: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Formato: Apresenta qual formato a informação esta representada no arquivo de retorno; Processo Gerando o Contas a Receber com meio de pagamento do tipo Cartão de Crédito (Figura 155), o depósito ficará em aberto para que o BankSync faça a automatização do processo na importação do arquivo de retorno do comprovante (Figura 156). OBS: o número do comprovante a ser digitado deve possuir apenas números, caso contrário, ocasionará bloqueios na importação do arquivo. Figura 155: Cartão de Crédito Meio de pagamento 154

155 Figura 156: Cartão de Crédito Depósito em aberto O campo Encargos bancários localizado na direita da tela de Meio de pagamento do Business One, permitirá ao usuário informar um valor de encargo que a operadora pode estar cobrando pela operação. Quando informado, na baixa do comprovante é feito um lançamento contábil para a operadora (Parceiro de negócio cadastrado no B1), de acordo com a parametrização feita na tela de Configuração Cartão de Crédito, apresentada anteriormente. Após as parametrizações iniciais e a geração do Contas a Receber, o usuário poderá importar o arquivo de retorno acessando o seguinte caminho: Banco / Cartão de crédito / Importação de Cartão de Crédito. Na tela principal do assistente, será possível filtrar as informações pela data de vencimento, inserir a Forma de Pagamento e o arquivo a ser importando (Figura 157): 155

156 Figura 157: Cartão de Crédito Importação do retorno OBS: A Forma de Pagamento estará disponível somente se o leiaute de retorno estiver configurado na mesma. No próximo passo do assistente, o mesmo irá identificar as linhas do arquivo obedecendo algumas regras: Figura 158: Cartão de Crédito Importação do retorno (identificação) 156

157 As linhas identificadas aparecerão totalmente preenchidas caso o número do comprovante a ser importado, possuir vinculo a um depósito em aberto na base de dados (Figura 158); As linhas identificadas aparecerão com ausência de algumas informações, quando o número do comprovante não possuir vínculo com nenhum depósito, ocorrendo geralmente quando o mesmo for criado após a importação do arquivo. Neste caso a linha do comprovante ficará em aberto no Administrador de Cartões de Crédito; As linhas ocuparão a aba Manual, caso o comprovante já tenha sido importado e já esteja no Administrador de Cartão de Crédito; As linhas não serão apresentadas em nenhuma das abas quando ocorrer alguma inconsistência na parametrização do leiaute de retorno; OBS: em todos os casos para suporte do usuário, a coluna Motivo do assistente disponibilizará informações em relação ao posicionamento da linha do comprovante. Para administrar as linhas dos comprovantes, o usuário poderá acessar o seguinte caminho: Banco / Cartão de Crédito / Administrador de Cartão de Crédito. Figura 159: Cartão de Crédito Administrador Não Vinculado: os comprovantes que forem importados antes de gerar o Contas a Receber estarão ocupando esta gaveta. Quando possuir vínculo entre as linhas importadas 157

158 e um depósito em aberto, ao acessar a gaveta será apresentada a mensagem ilustrada na Figura 160 abaixo, informando ao usuário o vinculo existente: Figura 160: Cartão de Crédito Mensagem de vínculo Vinculado: caso o usuário marque a opção Sim, de vincular o comprovante existente, o mesmo será movimentado para a gaveta Vinculado, para que possa ser depositado posteriormente pelo processo manual; Depositado: estarão presentes nesta gaveta, os comprovantes que na importação do arquivo de retorno já possuíam um depósito em aberto, ou forem manualmente movimentados da gaveta de Vinculado. Neste status o depósito já está vinculado e baixado (Figura 159); Cancelado: o usuário poderá cancelar o depósito movimentando uma linha para a gaveta Cancelado, onde o depósito ficará em aberto novamente para receber uma nova linha de comprovante; 158

159 8. Databases Os databases são um conjunto de campos do banco de dados ou rotinas que realizam algum cálculo específico, como por exemplo, os contadores de lote, que estão disponíveis para o usuário na configuração dos leiautes de arquivo de remessa do BankSync. Este capítulo tem como objetivo detalhar os databases disponíveis, especificando o que cada um faz e também exemplificando o seu uso caso necessário. Os databases estão disponíveis para configuração, na Definição do Registro do Leiaute de Remessa, conforme Figura 161 abaixo: Figura 161: Definição do registro - Databases 159

160 Ao clicar no botão Definição do Campo para uma linha do tipo Database, é possível selecionar o database desejado conforme Figura 162 abaixo: Figura 162: Definição do campo Base de Dados (Databases) 160

161 8.1. Databases Boleto Boleto - Chave Única Retorna a chave única do boleto no banco de dados Campo BoeKey da tabela OBOE. Boleto - Código de Barras Retorna o código de barras do boleto Campo Barcodenum da tabela OBOE. Boleto - Data de Vencimento Retorna a data de vencimento do boleto Campo DueDate da tabela OBOE. Boleto - Data do Documento Retorna a data de lançamento do boleto Campo PmntDate da tabela OBOE. Boleto - Dígito do Nosso Número Retorna o dígito verificador do nosso número Campo OurNumChk da tabela OBOE. Boleto - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº) Retorna o Tipo do Logradouro + Rua + Nº da Rua Campos AddrType, Street e StreetNo da tabela CRD1 (Traz o primeiro endereço de cobrança cadastrado, não marcado como padrão). Boleto - Linha Digitável Retorna a linha digitável do boleto (47 dígitos) Campo Barcoderep da tabela OBOE. Boleto - Nosso Número Retorna o nosso número gravado no boleto Campo OurNum da tabela OBOE. Boleto Número do boleto Retorna o número do boleto Campo BoeNum da tabela OBOE. Boleto - Referência 1 Retorna o número da referência do boleto campo RefNum da tabela OBOE. 161

162 Boleto - Referência 2 Retorna a referência 2 do boleto Campo Ref2 da tabela OBOE. Boleto - Status [S-Enviado G-Gerado C-Cancelado] Retorna S quando o status é Enviado, G para Gerado e C para Cancelado Campo BoeStatus da tabela OBOE. Boleto - Valor de mora por dia de atraso Retorna o valor da mora por dia de atraso calculado sobre a taxa configurada no campo % de juros sobre obrigações do cadastro de Parceiros de Negócio Campo IntrstRate da tabela OCRD. Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrado no Parceiro de Negócios) 1% de R$100,00 = R$1,00 R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa) Boleto - Valor Total com Juros de Mora Retorna o valor total do boleto com o cálculo de juros de mora: Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrados no Parceiro de Negócios) 1% de R$100,00 = R$1,00 R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa) 5 dias de atraso R$100,00 + (R$0,03333 * 5) = R$100,166 (Valor total do boleto impresso no arquivo de remessa) Boleto - Valor Total Retorna o valor total do boleto Campo BoeSum da tabela OBOE. 162

163 8.2. Databases - Cálculo Cálculo - Amarração Horizontal (UNIBANCO) Retorna um cálculo especifico para o UNIBANCO Fórmula: (Numero do banco ) + Valor) * Tipo de Operação(5) Cálculo - Digito de Controle - Agência (Bradesco) Calcula o DV da agência de acordo com as regras do Bradesco. O número da agência é multiplicado por 2 até 5, da direita para esquerda. Após isso, é feita a soma das multiplicações e realizado o módulo 11. Caso o resto da divisão for igual a 0 ou 1, o DV será 0, caso contrário o DV será igual a 11 menos o resto. Cálculo - Digito de Controle - Conta (Bradesco) Calcula o DV da conta bancária de acordo com as regras do Bradesco. O número da conta é multiplicado por 2 até 7, da direita para esquerda. Após isso, é feita a soma das multiplicações e realizado o módulo 11. Caso o resto da divisão for igual a 0 ou 1, o DV será 0, caso contrário o DV será igual a 11 menos o resto. Segundo Dígito Verificador do Nosso Número Banrisul Retorna o segundo DV do Nosso Número para o banco Banrisul através do seguinte calculo: O nosso número mais o primeiro DV são multiplicados por 2 até 7, da direita para esquerda. Após isso, é feita a soma das multiplicações e realizado o módulo 11. Caso o resto da divisão for igual a 0, o DV será 0, caso contrário o DV será igual a 11 menos o resto Databases - Cedente Cedente CNPJ Retorna o CNPJ do cedente (Empresa) Campo TaxIdNum da tabela OADM. 163

164 Cedente - Endereço da Empresa (CEP) Retorna o CEP da empresa Campo ZipCode da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Cidade) Retorna a cidade da empresa Campo City da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Complemento) Retorna o complemento da empresa Campo Building da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Estado) Retorna o estado da empresa Campo State da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Nº) Retorna o número do endereço da empresa Campo StreetNo da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Rua) Retorna a rua da empresa Campo Street da tabela ADM1. Cedente - Nome da Empresa Retorna o nome da empresa Campo CompnyName da tabela OADM. Cedente - Nome da Filial Retorna o nome da Filial Campo BPLName da tabela OBPL Databases Contas a Pagar Contas a Pagar - Código do banco Retorna a informação do campo Pagamento para o código do banco de uma conta a pagar ou transferência bancária Campo PBnkCode da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF (transferências). 164

165 Contas a Pagar - Número da Agência Retorna a informação do campo Pagamento a filial do banco de uma conta a pagar ou transferência bancária Campo PBnkBranch da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF (transferências). Contas a Pagar - Número da Conta Retorna a informação do campo Pagamento para a conta bancária nº de uma conta a pagar ou transferência bancária Campo PBnkAccnt da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF (transferências). Contas a Pagar - Dígito da Conta OCRB. Retorna o dígito da conta bancária para uma conta a pagar Campo UsrNumber2 da tabela Contas a Pagar Número do Pagamento DDA Retorna o número do pagamento do DDA Campo PaymntNum da 8.5. Databases - Documento Documento - Número da Nota Fiscal Retorna o número da nota fiscal Campo Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar). Documento - Número da Parcela Retorna o número da parcela do documento Campo InstId das tabelas OINV (Contas a Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferências). Documento - Número Total de Prestações Retorna o total de prestações do documento Campo Installmnt das tabelas OINV (Contas a Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferências). Documento Valor Bruto da Nota Fiscal 165

166 Retorna o valor bruto da nota fiscal sem considerar descontos e impostos. Documento - Quantidade de Notas Fiscais Retorna 0 quando não existem NFs no boleto / transferência ou 1 quando existe pelo menos uma NF no boleto / transferência. Documento Data de Lançamento da Nota Fiscal Retorna a data de lançamento da Nota Fiscal do boleto. Caso tenha duas ou mais notas, o database retornará a data da última nota fiscal Databases - Extra (Extra) Retorna a linha digitável do boleto para concessionárias (48 dígitos) Campo Barcoderep da tabela OBOE. (Extra) Boleto - Nosso Número (Port/OurNum-Chk) Retorna a carteira (C), nosso número (N) e DV (D) no formato CC/NNNNNN-D Campos PtfNum da tabela OPTF, OurNum e OurNumChk da tabela OBOE. (Extra) Cedente - Identificação da Empresa Retorna a seguinte string: 0 + Carteira + Agência + Nº da Conta + DV da Conta. Campos PtfNum da tabela OPTF, Branch, Account e AccountChk da tabela DSC1. (Extra) Sacado Número da Nota Fiscal/Parcela (N0/0) Retorna o número da NF e o número da parcela no formado N + (NF) + / +(P) Campos Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar). Sacado Número da Nota Fiscal/Parcela (0/0) 166

167 Retorna o número da NF e o número da parcela no formado (NF) + / + (P) Campos Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar). (Extra) Código da Transação do LCM ou Serial na Nota Fiscal Retorna o código da transação do LCM ou a Serial da NF de acordo com o documento. Campo DocEntry das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar) para LCM e campo Serial das tabelas OINV (nota de saída) ou OPCH (nota de entrada) para NF Databases Forma de Pagamento Forma de Pagamento - Digito da Agência do Cedente Retorna o DV da agência bancária parametrizada na forma de pagamento Campo ControlKey da tabela DSC1. Forma de Pagamento - Código da Forma de pagamento Retorna o código da forma de pagamento no banco de dados Campo PayMethCod da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Tipo de Documento Retorna o tipo de documento da forma de pagamento Campo DocType da tabela OPYM. Forma de Pagamento Aceite [Y] [N] Retorna o aceite da forma de pagamento Campo Accepted da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Agência do Cedente Retorna a agência da empresa selecionada na forma de pagamento Campo Branch da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Código da Carteira OPTF. Retorna o código da carteira vinculada a forma de pagamento Campo PtfCode da tabela Forma de Pagamento - Código da Instrução 1 167

168 Retorna o código da instrução 1 especificada na forma de pagamento Campo Instruct1 da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Código da Instrução 2 Retorna o código da instrução 2 especificada na forma de pagamento Campo Instruct2 da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Digito da Conta do Cedente Retorna o DV da conta bancária parametrizada na forma de pagamento Campo AccountChk da tabela DSC1. Forma de Pagamento - Instrução 1 Retorna a descrição da instrução 1 informada na forma de pagamento Campo InstrDespt da tabela OIST. Forma de Pagamento - Instrução 2 Retorna a descrição da instrução 2 informada na forma de pagamento Campo InstrDespt da tabela OIST. Forma de Pagamento - Número da Carteira Retorna o número da carteira parametrizada na forma de pagamento Campo PtfNum da tabela OPTF. Forma de Pagamento - Número da Conta do Cedente Retorna o número da conta bancária parametrizada na forma de pagamento Campo DflAccount da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Número do Acordo Retorna o número do acordo da conta bancária parametrizada na forma de pagamento Campo AgreeNum da tabela DSC1. Forma de Pagamento - Número do Contrato 168

169 Retorna o número do contrato da conta bancária parametrizada na forma de pagamento Campo U_Contract da tabela DSC1. Forma de Pagamento Observações Retorna as observações do boleto Campo Comments da tabela OBOE. Forma de Pagamento - Qtde de Arquivos enviados Retorna a quantidade de arquivos que já foram enviados ao banco Campo U_OCounter da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Código do Banco Retorna o código do banco parametrizado na forma de pagamento Campo BnkDflt da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Nome do Banco Retorna o nome do banco parametrizado na forma de pagamento Campo BankName da tabela ODSC Databases - Leiaute Leiaute - Contador independente O contador independente é incrementado cada vez que este é usado, e é resetado sempre que um arquivo novo é processado. Exemplo: Supondo que o contador seja parametrizado no Header de lote do leiaute, então sempre que um Header de lote for incluído no arquivo, o contador será incrementado. Leiaute - Contador de lotes persistente Retorna a quantidade de lotes contidos no arquivo. Leiaute - Contador de Documentos do Lote 169

170 Retorna a quantidade de documentos contidos em um lote. Leiaute - Contador de Linhas do Arquivo Retorna a quantidade de linhas contidas no arquivo. Leiaute - Contador de Lotes de Títulos Retorna a quantidade de lotes com títulos/boletos no arquivo. Leiaute - Contador de Linhas do Lote Retorna a quantidade de linhas do lote, levando em conta o header, os detalhes e o trailler. Leiaute Contador de Linhas Internas do Lote Retorna a quantidade de linhas dentro de um lote. Leiaute Data/Hora de Criação do Arquivo Retorna a data e hora em que o arquivo de remessa foi criado. Leiaute Soma dos Documentos do Arquivo Retorna o valor total de todos os documentos contidos no arquivo de remessa. Leiaute Tipo de transação Retorna 0 se o tipo de transação dos boletos é descontado ou 1 se é de cobrança Databases - PN PN Agência Retorna a agência bancária do parceiro de negócio Campo DflBranch da tabela OCRD. PN CNPJ 170

171 Retorna o CNPJ do parceiro de negócio Campo TaxId0 da tabela CRD7. PN - Código do Banco Retorna o código do banco do parceiro de negócio Campo BankCode da tabela OCRD. PN - Complemento do CNPJ (Filial e DV) Retorna a filial e o dígito verificador do CNPJ do parceiro de negócio no formado 1234-DV Campo TaxId0 da tabela CRD7. PN - Corpo do CNPJ Retorna a parte inicial do CNPJ do parceiro de negócio no formato Campo TaxId0 da tabela CRD7. PN - Corpo do CPF Retorna a parte inicial do CPF do parceiro de negócio no formato Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7. PN - CPF Retorna o CPF do parceiro de negócio - Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7. PN - Dígito Verificador do CPF Retorna apenas o dígito verificador do CPF do parceiro de negócio - Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7. PN - Retorna o do parceiro de negócio Campo E_mail da tabela OCRD. PN - Endereço de Cobrança (Bairro) Retorna o bairro do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio Campo Block da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (CEP) 171

172 Retorna o CEP do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio Campo ZipCode da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Cidade) Retorna a cidade do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio Campo City da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Complemento) Retorna o complemento do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio Campo Building da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Estado) Retorna o estado do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio Campo State da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Nº) Retorna o número do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio Campo StreetNo da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Rua) Retorna a rua do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio Campo Street da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Rua, Nº) Retorna o nome da rua e número do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio no formato Exemplo 123 Campos Street e StreetNo da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº) Retorna o tipo, o nome da rua e número do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio no formato Rua Exemplo, 123 Campos AddrType, Street e StreetNo da tabela CRD1 (Traz o endereço de cobrança padrão). PN - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº, Complemento) 172

173 Retorna o tipo, o nome da rua, número e o complemento do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio no formato Rua Exemplo, 123, Complemento Campos AddrType, Street, StreetNo e Building da tabela CRD1. PN Código do Parceiro de Negócios Retorna o Código do parceiro de negócios Campo Cardcode da tabela OCRD. PN - Nome do Parceiro de Negócios Retorna o nome do parceiro de negócios Campo CardName da tabela OCRD. PN - Número da Conta Retorna o número da conta bancária padrão do parceiro de negócios Campo DflAccount da tabela OCRD. PN - Taxa de Juros OCRD. Retorna a taxa de juros definida para o parceiro de negócios Campo IntrstRate da tabela PN - Tipo de Pessoa [01-PJ 02-PF 00-Nenhum] Retorna 01 para pessoa jurídica, 02 para pessoa física e 00 para nenhum. É retornado 00 quando o parceiro de negócio não foi encontrado ou os campos TaxId0 e TaxId4 da tabela CRD7 estão em branco. PN - Chave de Controle Retorna o ID Interno de controle do banco Campo BankCtlKey da tabela OCRD. PN - Digito Verificador da Agencia Retorna o DV da agência do parceiro de negócios Campo UsrNumber1 da tabela OCRB Databases - Transferência 173

174 Transferência - Data de Criação Retorna a data de criação do documento Campo DocDate da tabela OPDF. Transferência - Data de Vencimento Retorna a data de vencimento do documento Campo DocDueDate da tabela OPDF. Transferência - Nome do PN Retorna o nome do parceiro de negócios Campo CardName da tabela OPDF. Transferência - Número do BankSync Retorna o número da transferência Campo TrnfsNum da tabela OPDF. Transferência - Referência Retorna a informação referência Campo TrsfrRef da tabela OPDF. Transferência - Valor Retorna o valor da transferência Campo TrsfrSum da tabela OPDF. Transferência - N Pagamento Retorna o número do pagamento da transferência Campo PaymtNum da tabela OPDF. Transferência - TED(1)/DOC(2) Condição, se TrsfrSum for maior que R$ 3.000,00 é TED, senão DOC 174

175 9. DLL - Dynamic-Link Library Segundo a Wikipédia, as Bibliotecas de Ligação Dinâmica (Dynamic-link library DLL) foram uma implementação feita pela Microsoft para o conceito de bibliotecas compartilhadas nos sistemas operacionais Microsoft Windows e OS/2. Uma DLL é um arquivo binário que contém um conjunto de funções que estão disponíveis para qualquer outro programa que venha a necessitar de alguma destas funções. Para utilizá-las, basta que o programa faça referência a DLL e suas funções. A Figura 163 explica em mais detalhes como este processo ocorre: Figura 163: Processo de execução de uma DLL O SAP Business One se aproveita deste recurso no momento em que ele gera um novo Contas a Receber onde, se a forma de pagamento for do tipo boleto, o SAP Business One envia uma solicitação para a DLL do banco associado à Forma de Pagamento, pedindo para que ela lhe monte o código de barras e faça também o cálculo do dígito verificador do nosso número. Em caso de sucesso, o SAP Business One recebe estes dois valores, e os grava respectivamente nos 175

176 campos BarcodeNum e OurNumChk da tabela de boletos OBOE. Em caso de falha, o SAP Business One alerta o usuário com uma mensagem de texto em vermelho na barra de status dele, mas que na maioria das vezes não é suficiente para uma correção precisa. A Figura 164 ilustra levemente este processo: Figura 164: Fluxo de chamadas do Business One As novas DLLs desenvolvidas pela empresa Sistema Info contam com um recurso a mais para identificação de falhas. Ela utiliza um sistema de mensagens e Logs (registros), em que toda vez que a DLL se comportar de uma maneira inesperada, é mostrado para o usuário uma caixa de mensagem, detalhando o erro, ao mesmo tempo em que é gerado um arquivo de Log, que pode ser encontrado na pasta %Temp%\BankSync\DLL Logs. Um exemplo da mensagem mostrada pode ser vista na Figura 165 abaixo: Figura 165: Mensagem de Erro da DLL. Ao se deparar com este tipo de mensagem, caso o usuário não consiga realizar por conta própria a correção, o procedimento padrão para que solicite suporte com a Sistema Info, é que ele 176

177 deverá abrir um chamado em nosso site, e adicionar como anexo o arquivo de Log gerado, que possuirá em seu nome, o nome da DLL que acusou o erro, bem como a data e hora em que o mesmo foi gerado. As DLLs, desenvolvidas por nossa empresa para o SAP Business One estão programadas para funcionarem apenas quando o add-on BankSync estiver em execução. Caso ela seja invocada e o add-on esteja parado, o usuário será alertado do problema, usando o mecanismo de alertas demonstrado anteriormente Código de Barras e Linha Digitável Código de barras é uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. A leitura dos dados é realizada por um tipo de scanner, conhecido como leitor de código de barras, que emite um raio vermelho que percorre todas as barras. A captura de dados ocorre por forma de reflexão da luz, que ocorre por entre os espaços em branco do código de barras, direto para um aparelho que possa interpretá-los, como um visor ou computador. De acordo com os padrões para códigos de barra estabelecidos pela FEBRABAN, os bancos brasileiros devem utilizar o formato de código de barras 2 de 5, onde cada 5 barras correspondem a um dígito alfanumérico, sendo que duas destas barras são longas. O FEBRABAN também determina que o código de barras deva ser composto pelos seguintes dados apresentados na Tabela 3: Formatação dos dados do Código de Barras Posição Ini Fim Tamanho Formato Conteúdo Inteiro Identificação do Banco Inteiro Código da Moeda ( 9 - Real) Inteiro Digito Verificador do código de barras Inteiro Fator de vencimento Decimal(8,2) Valor nominal do título Inteiro Campos Livres - De acordo com o banco emissor Tabela 3: Estrutura dos dados do código de barras 177

178 Os dados chamados de Campos Livres devem ser preenchidos de acordo com o que o manual de cada banco especifica. Segue a Tabela 4 demonstrando um exemplo de preenchimento dos dados dos campos livres: Exemplo de preenchimento dos Campos Livres Posição Ini Fim Tamanho Formato Conteúdo Inteiro Código da Agência (sem dígito) Inteiro Código da Carteira Inteiro Nosso Número (sem dígito) Inteiro Conta do Cedente (sem dígito) Decimal(8,2) Zero Fixo Tabela 4: Exemplo de preenchimento dos Campos Livres A linha digitável de um boleto foi criada para que este pudesse ser validado pelos bancos quando seus leitores de código de barras estivessem inoperantes, ou inexistentes. A linha digitável simboliza uma representação numérica do código de barras, acrescida de alguns dígitos, usados para controle da conferência dos dados da própria linha digitável. É importante ressaltar que a representação numérica da linha digitável é diferente da representação numérica do código de barras, embora ambos contenham os mesmos dados. Em resumo, a linha digitável apresenta 3 dígitos numéricos a mais, que são os dígitos verificadores usados para consistência de seus dados. O preenchimento da linha digitável é padrão para todos os bancos, conforme estabelecido pela FEBRABAN, e seu formato de preenchimento é demonstrado na Tabela 5 abaixo: 178

179 Formatação dos dados da Linha Digitável Posição Ini Fim Tamanho Formato Conteúdo Inteiro Identificação do banco Inteiro Código da moeda (9 - Real) Inteiro Posições 20 à 24 do código de barras Inteiro Dígito verificador do primeiro campo Inteiro Posições 20 à 24 do código de barras Inteiro Dígito verificador do segundo campo Inteiro Posições 20 à 24 do código de barras Inteiro Dígito verificador do terceiro campo Inteiro Digito verificador do código de barras Inteiro Fator de vencimento Inteiro Valor nominal do título Tabela 5: Formatação dos dados da linha digitável 9.2. Configurações das DLLs no SAP Business One O processo de configuração das DLLs se concentra em duas telas principais: O cadastro de Contas Bancárias da Empresa e o cadastro de Formas de Pagamento. As Tabela 6 e Tabela 7 demonstram os principais campos que são relevantes para o cálculo do código de barras das DLLs. Contas Bancárias da Empresa - DSC1 Campo Tipo Descrição Nome Tipo Tamanho Observação Código do banco BankCode Caracter 30 Nº da conta Account Caracter 50 Dígito de controle da conta AccountChk Caracter 1 Filial Branch Caracter 50 Agência Chave de controle ControlKey Caracter 2 Digito da Agência Nosso Número OurNum Inteiro - Nº do acordo AgreeNum Caracter 4 Número do Contrato U_Contract Caracter 12 Tabela 6: Campos da tabela Contas Bancárias da Empresa 179

180 Formas de Pagamento - OPYM Campo Tipo Descrição Nome Tipo Tamanho Observação Código da moeda CurCode Caracter 2 9 = Real Nº do portfólio PtfNum Caracter 4 Tabela OPTF Tabela 7: Campos da tabela Formas de Pagamento Estes campos, com exceção do Código do Banco e o Código da Moeda, não fazem parte obrigatoriamente do cálculo executado pela DLL para gerar o código de barras. Contudo, a maioria dos bancos faz uso deles, e seu correto preenchimento pode evitar possíveis frustrações com mensagens de erro com as DLLs. O campo Número do Contrato é o único destes campos que deve ser preenchido apenas quando solicitado, pois seu uso é restrito apenas a alguns bancos, os quais serão especificados nos manuais disponibilizados por esses bancos. Quando uma forma de pagamento (Figura 166) é marcada como do tipo Recebido, com meio de pagamento por Boleto, o botão extra é exibido na tela na opção Características do boleto. É através dele que o usuário poderá informar o Código da moeda e Número do portfólio/carteira, conforme na Figura 167 abaixo: 180

181 Figura 166: Configuração da Forma de Pagamento Figura 167: Configurações específicas do boleto 181

182 O problema do campo nosso número Na tela de cadastro de Contas Bancárias da Empresa, o campo Nosso número é representado como sendo do tipo Inteiro de 32-bits. Os valores aceitos por este campo variam de até Isto limita a quantidade de caracteres aceitos neste campo a 10, sendo que apenas 9 destes campos podem apresentar um valor de 0 a 9. O último campo pode ser representado apenas de 0 a 2. A maioria dos bancos reserva até 11 dígitos para o nosso número, porém não limitando a valores maiores ainda. Para contornar este problema foi adotado o seguinte padrão: Para situações em que o nosso número é menor ou igual a 9, utiliza-se apenas o campo do Nosso número (OurNum); Para situações em que o nosso número está entre 10 e 13, utilizam-se os primeiros 9 dígitos do nosso número (OurNum), complementando o restante com o campo Nº do Acordo (AgreeNum), que vai até 4 caracteres; Para situações em que o nosso número ultrapasse os 13 dígitos, utilize o campo Nº do Contrato (U_Contract), caso o mesmo não esteja sendo utilizado pela DLL; Se existir uma especificação especial da DLL em questão, tratando como deve ser feito o preenchimento do campo nosso número, desconsiderar as condições anteriores e usar a especificada pela DLL Particularidades das DLLs Esta sessão apresenta as particularidades de cada DLL desenvolvida pela Sistema Info. É de suma importância conferir as informações do seu respectivo banco para configurar o BankSync e o Business One de forma correta, para obter sucesso na comunicação bancária. 182

183 9.3.1 Banco ABC Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do banco Código do banco Fixo 246. Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº Banco América Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do banco Código do banco 755 Nosso Número Usuário N 3 Deve ser preenchido com 1 dígito como primeiro caractere do Nosso Número. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com nove dígitos. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 3 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 5 ou 7 dígitos. Código do Cedente Número do Contrato Deve ser preenchido com 10 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. OBS: a DLL irá tratar as carteiras sem registro e direta, onde a montagem da linha digitável mudará de acordo com a utilização da carteira (cálculo presente no manual do banco). 183

184 9.3.3 Banco Banrisul Devido a uma restrição do SAP Business One, que limita o tamanho do dígito verificador do nosso número a apenas 1 dígito, a DLL deste banco irá retornar, sempre, apenas o primeiro número do dígito verificador do nosso número. O segundo dígito verificador pode ser extraído a partir da nos campos U_OurNuChk e OnChkCmp. OBS: O Código do cedente cadastrado no campo Número do Contrato, caso possua apenas 7 dígitos, deve-se colocar 2 zeros no final do número. Ex.: CC = , então se deve cadastrar CC = O tipo de cobrança é fixo com o valor 2 Cobrança direta. Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do banco Código do Banco 041 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 8 dígitos. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Código do Cedente Número do Contrato Deve ser preenchido com 9 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito Banco Bancoob Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do banco Código do Banco 756 Número da Carteira - Deve ser preenchido com 1 dígito. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Modalidade Usuário n 1 Deve ser preenchido com 2 dígitos. Número do Cedente Número do Contrato Deve ser preenchido com até 10 dígitos (com DV do contrato). Nosso Número Nosso Número Deve ser preenchido com 7 dígitos (será completado com 0 a esquerda). 184

185 9.3.5 Banco Bradesco Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do banco Código do Banco 237 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito Banco do Brasil A DLL do Banco do Brasil atende os casos em que no número do acordo apresenta os tamanhos de 4, 6 e 7 posições para cobrança registrada e o caso da cobrança não registrada, em que o nosso número apresenta tamanho 17 livre. As particularidades da DLL para cada utilização podem ser encontradas nos tópicos que seguem. Convênio de 4 dígitos, carteira registrada Neste caso, o campo número do contrato (U_Contract) deverá ser preenchido com exatos 4 dígitos, enquanto que o nosso número (OurNum) não poderá ultrapassar o tamanho limite de 7 dígitos, pois concatenados os dois deverão apresentar tamanho final de 11 dígitos. Convênio de 6 dígitos, carteira registrada Neste caso, o campo número do contrato (U_Contract) deverá ser preenchido com exatos 6 dígitos, enquanto que o nosso número (OurNum) não poderá ultrapassar o tamanho limite de 5 dígitos, pois concatenados os dois deverão apresentar tamanho final de 11 dígitos. 185

186 Convênio de 7 dígitos, carteira registrada Embora parecido com os anteriores, quando utilizado o convênio de 7 dígitos do banco, o campo número do contrato (U_Contract) deverá ser preenchido com exatos 7 dígitos, porém como a concatenação do número do contrato com o nosso número (OurNum) deverá apresentar um tamanho final de 17 dígitos e o campo nosso número é limitado em 9 dígitos, o primeiro dígito da seqüência do nosso número deverá ser preenchido no campo Número do Acordo (AgreeNum). Veja um exemplo do preenchimento dos campos quando o nosso número for : Número do Contrato: ; Número do Acordo: 0; Nosso número: ; Carteira não-registrada Para utilização da carteira não registrada, com nosso número livre de 17 posições, basta preencher os primeiros 8 números do nosso número no campo Usuário nº 1 (UsrNumber1) e os 9 dígitos restantes no campo do Nosso Número (OurNum). Supondo como exemplo o número temos que o preenchimento dos campos deverá ser: Usuário n 1: ; Nosso número: ; Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do banco Código do Banco 001 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido conforme especificação acima. Nosso Número Usuário Nº 1 Deve ser preenchido conforme especificação acima. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido conforme especificação acima. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 8 dígitos. Número do Contrato Número do Contrato Deve ser preenchido conforme especificação acima. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. Tamanho do NN Tipo de transação Informar 11 ou 17 como tamanho do NN 186

187 Quando o Número do Contrato possuir 7 dígitos, os seis primeiros caracteres do campo livre serão preenchidos com zeros. O DV do Nosso Número será calculado sobre o Número do Contrato + Nosso Nº, exceto quando o Número do Contrato possuir 6 dígitos e o campo Usuário Nº 1 estiver preenchido Banco CitiBank Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 745 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Número do Contrato Número do Contrato Deve ser preenchido com 9 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 3 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito Banco Fibra Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 224 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº. 187

188 9.3.9 Banco Caixa Econômica Federal Esta DLL atende tanto a modalidade SICOB e SIGCB. A modalidade SICOB atende aos nossos números de tamanho 11 e 16, enquanto que a SIGCB possui exclusivamente o nosso número de 17 posições. Para que a DLL saiba qual situação ela irá atender, é necessário que o usuário personalize alguns dados. O principal deles se encontra na tela de cadastro de formas de pagamento. No campo Tipo de Transação (TrnsType), deve ser informado o valor 11 caso utilize o Nosso Número de 11 posições, ou 17 caso utilizar o de 17 posições. Os tópicos que seguem demonstram as particularidades existentes no modelo de nosso número que foi escolhido. Nosso Número de 11 posições Utilizado nas carteiras Rápida (12), Sem Registro (14) e (11). Para evitar uma exceção, o usuário deve preencher o campo do portfólio com o número da carteira que deseja utilizar, conforme demonstrado na Figura 167. Carteira Informações Campo do SAP Business One Qtd. Caracteres Complemento da DLL 14 Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número = 9 Nosso Número Nosso Número Usuário n 2 Usuário n 2 = 1 N/D OBS: ao utilizar a carteira 11, caso o Nosso Número iniciar com 0, não será necessário preencher o campo Usuário n 2, pois o preenchimento será automático. Nosso Número de 16 posições Abaixo especificações para parametrização da DLL, onde atenderá o nosso número com 16 posições: Informações Campo do SAP Business One Qtd. Caracteres Complemento da DLL - Caractere 8 Nosso Número Usuário n 2 5 Nosso Número Nosso Número 9 188

189 Nosso Número de 17 posições A modalidade de cobrança utilizada (1 Registrada ou 2 Sem registro) deve ser informada no campo Nº Usuário 3 (UsrNumber3), na tela de contas bancárias da empresa. Segue abaixo maiores informações para parametrização da DLL da CEF: Informações Campo do SAP Business One Qtd. Caracteres Modalidade de Cobrança Usuário n 3 1 Nosso Número Usuário n 2 6 Nosso Número Nosso Número 9 O valor do nosso número, que pode ser alterado pelo usuário, possui tamanho igual a 15. Sendo assim, devem ser preenchidos os 9 dígitos finais no campo Nosso Número (OurNum), enquanto que os 6 primeiros devem ser preenchidos no campo Usuário n 2 (UsrNumber2), ambos da tela de contas bancárias da empresa. Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 104 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido conforme instruções acima. Número do Contrato Número do Contrato Preencher com 6 caracteres Usuário Nº 1 Usuário Nº 1 Código da Operação Usuário Nº 2 Usuário Nº 2 Deve ser preenchido conforme instruções acima. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Para Nosso Número 11 posições: deve ser preenchido com 8 dígitos. Para Nosso Número 16 posições: deve ser preenchido com 5 dígitos. Para Nosso Número 17 posições: deve ser preenchido com 6 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. 189

190 Banco HSBC Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cobrança registrada: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 399 Código do Cedente Número do Contrato Deve ser preenchido com o número do cliente no banco, contendo 5 dígitos, para formar o nosso número. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 5 dígitos, totalizando 10 dígitos com o Número do Contrato. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Deve ser preenchido com 6 dígitos (Preenchimento com 0 Nº da Conta Bancária automático). Dígito da Conta Dígito de controle da conta Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dígito). Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos fixo 00 Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. Cobrança não-registrada: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco - Código do Cedente Número do Contrato Deve ser preenchido com o número do cliente no banco, contendo 7 dígitos. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com os últimos 9 dígitos do Nosso Número. Nosso Número Usuário N 2 Deve ser preenchido com os 4 primeiros dígitos do Nosso Número. Caso sejam zeros, deixam o campo em branco. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Deve ser preenchido com 6 dígitos (Preenchimento com Nº da Conta Bancária 0 automático). Dígito da Conta Dígito de controle da conta Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dígito). Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos 4 ou 5 (válidas para não-registrada). Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. São calculados três dígitos verificadores para o Nosso Número. Estes não fazem parte do código de barras e da linha digitável do boleto. 190

191 No entanto, estes dígitos poderão ser incluídos no boleto impresso. Sendo assim, toda a informação referente ao Nosso Número pode ser obtida na tabela de Controle de Boletos do BankSync (SIEBS_BOEC). Segue os campos utilizados: Nosso Número: U_OurNumbr D.V. 1: U_OurNuChk D.V. 2 e 3: U_OnChkCmp OBS: Caso o dígito da conta tiver 2 caracteres, utilizar o cadastro dos mesmos no campo Usuário n Banco Itaú Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 341 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 8 dígitos. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 5 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 3 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. Caso o valor do boleto possua mais do que 10 caracteres, serão colocados 14 dígitos no código de barras, sobrescrevendo os 4 dígitos do fator de vencimento. Cálculo DV Nosso Número para carteiras 126, 131, 146, 150, 168. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Número. Cálculo DV Nosso Número para demais carteiras O DV do Nosso Número será calculado sobre o Número da Agência + Número da Conta bancária + Carteira + Nosso Número. 191

192 Banco Mercantil Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 389 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 6 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Carteira + Nosso Nº, totalizando 10 dígitos. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número do Contrato Número do Contrato Deve ser preenchido com 9 dígitos. Usuário Nº 1 Usuário Nº 1 Deve ser preenchido com o número 2 para Sem desconto ou com o número 0 para Com desconto. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre o Número da Agência + Nº do Acordo + Carteira + Nosso Nº Banco Nordeste Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 004 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 7 dígitos. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. DV da Conta Bancária Dígito de Controle da Conta Deve ser preenchido com 1 dígito. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. 192

193 Banco Pine Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 643 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com 2 dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 9 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Nosso Nº, totalizando 11 dígitos. Número do Contrato Número do Contrato Deve ser preenchido com 7 dígitos, referente a conta que o banco Pine especifica. Usuário Nº 1 Usuário Nº 1 Deve ser preenchido com 4 dígitos, referente a agência que o banco Pine especifica. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº final Banco Safra Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 422 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 8 dígitos. É considerado apenas para Cobrança Direta Eletrônica. Número do Contrato Número do Contrato Deve ser preenchido com 6 dígitos. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 5 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 9 dígitos. Tipo de cobrança Usuário Nº 1 Deve ser preenchido com o número 1, sem aspas, ou estar em branco para que o BankSync considere como Cobrança Direta Eletrônica. Campo livre Usuário Nº 2 Deve ser preenchido com o número 2, sem aspas, para que o BankSync considere como Cobrança Express. Quando o tipo de cobrança for Express, serão considerados 17 caracteres deste campo para formação do Campo Livre. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. 193

194 Banco Safra (Bradesco Correspondente) barras. Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Fixo 237 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 8 dígitos. O nosso número final é composto pelo Nosso Nº + DV Safra, calculado de acordo com o manual do banco Safra, totalizando 9 dígitos. Número da Agência - Fixo 3114 Número da Conta Bancária - Fixo Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. Carteira - Fixo 09 O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Ano de Emissão do Boleto + Nosso Nº final (8 dígitos + DV Safra), calculo este realizado de acordo com as especificações do Bradesco Banco Santander Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 033 Número do Acordo Nº do Acordo Deve ser preenchido com 3 dígitos como parte inicial do nosso número quando o Número do Banco for 033. Nosso Número Nosso Nº : Devem conter 7 dígitos no Nosso Número Número do Contrato Número do Contrato Deve ser preenchido com 7 dígitos Código do Cedente. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 3 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. 194

195 Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil) Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco - Número do Convênio Número do Contrato - número: Caso o número do convênio seja menor que , será o número do convênio + nosso Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Nosso Número Número do Contrato Deve conter no máximo 6 dígitos Nosso Número Nosso Número Deve conter no máximo 5 dígitos Número da Agência Filial Deve conter 4 dígitos Número da Conta N da Conta Deve conter 8 dígitos número: Caso o número do convênio seja maior que , será o número do convênio + nosso Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Nosso Número Número do Contrato - Nosso Número Nosso Número Deve conter no máximo 7 dígitos Número da Agência Filial Deve conter 4 dígitos Número da Conta N da Conta Deve conter 8 dígitos 195

196 Banco Sicredi Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 748 Posto Usuário N 2 Deve ser preenchido com 2 dígitos (2 dígitos obrigatórios). Byte Usuário N 3 Deve ser preenchido com 1 dígito. Nosso Número Nosso N Deve ser preenchido com 5 dígitos (completará com 0 a esquerda). Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. DV da Agência Chave de controle Deve ser preenchido com 2 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 5 dígitos. Código do Cedente Número do Contrato Deve ser preenchido com 5 dígitos. Deve ser preenchido com o número 1, sem aspas, para que o BankSync considere como Cobrança Registrada. Tipo de cobrança Usuário Nº 1 Deve ser preenchido com o número 3, sem aspas, ou em branco para que o BankSync considere como Cobrança sem Registro. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira - Fixo 1 Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Campo Livre é inserido na última posição do código de barras. 196

197 Banco Sofisa Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco Código do Banco 637 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com 2 dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 9 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Nosso Nº, totalizando 11 dígitos. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº final Banco BicBanco Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco - Fixo 320 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 6 dígitos. Radical Usuário Nº 1 Deve ser preenchido com 2 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. Matrícula Usuário Nº 2 Deve ser preenchido com 3 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. Número da Agência Filial Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Radical + Matrícula + Nosso Nº. 197

198 Banco BicBanco (Correspondente Bradesco) Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco - Fixo 237 Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 6 dígitos. Radical Usuário Nº 1 Deve ser preenchido com 2 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. Matrícula Usuário Nº 2 Deve ser preenchido com 3 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. Número da Agência Correspondente Usuário Nº 3 Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Correspondente Usuário Nº 4 Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Radical + Matrícula + Nosso Nº Banco Sofisa (Correspondente) Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa DSC1 Campo Nome do campo no B1 Observação Número do Banco - Fixo 237 Nosso Número Nº do Acordo Deve ser preenchido com 2 dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo Nosso Nº no Business One. Nosso Número Nosso Nº Deve ser preenchido com 9 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Nosso Nº, totalizando 11 dígitos. Número da Agência Correspondente Usuário Nº 4 Deve ser preenchido com 4 dígitos. Número da Conta Bancária Correspondente Usuário Nº 3 Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento OPYM Campo Nome do campo no B1 Observação Carteira Nº do Portfólio Deve ser preenchido com 2 dígitos. Moeda Código da Moeda Deve ser preenchido com 1 dígito. 198

199 O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº Dummy A DLL Dummy foi desenvolvida com o único intuito de pular a etapa da verificação do código de barras e dígito verificador do nosso número, executados durante a criação de um novo boleto de Contas a Receber. Ela sempre irá validar estes valores, e irá retornar zeros tanto para o código de barras quanto para o Nosso Número e seu respectivo dígito verificador. Utilizando algumas parametrizações no leiaute de retorno (Conforme página 80 do manual), é possível atualizar as informações do Nosso Número e DV do boleto na importação do arquivo de retorno Particularidade com o DV do Nosso Número Alguns bancos como o Safra Correspondente Bradesco utilizam mais de um DV para o Nosso Número em seu processo bancário. Infelizmente o Business One permite a gravação de apenas um DV sendo que alguns bancos precisam de mais um. Neste caso, você deve ficar atento ao manual do banco, pois geralmente um dos DVs é gravado no código de barras, e caso necessário, este deve ser extraído a partir do código de barras gravado no campo Barcodenum da tabela OBOE. 10. Funcionalidades OneShare Essa ferramenta permite ao usuário efetuar os processos de importação e exportação dos seguintes leiautes: Leiautes de Remessa Leiautes de Retorno Leiautes de Extrato Bancário Simples Leiautes de Extrato Bancário CNAB Leiautes de Nomenclatura de Arquivo de Remessa 199

200 O OneShare proporciona para o usuário a facilidade e versatilidade ao importar seus leiautes. De forma simplificada, você poderá fazer backups de seus leiautes, fazer transferência deles para outra base ou até mesmo fazendo esse processo somente nos leiautes que desejar OBS: Está ferramenta está disponível apenas para as versões do BankSync superiores a Exportação de leiautes Primeiramente execute seu SAP Business One, logo após inicie o add-on BankSync, e percorra o seguinte caminho: Administração / Configuração / Banco / OneShare / Exportação de Leiautes, conforme a Figura 168 abaixo: Figura 168: Caminho do OneShare 169: Após abrir a janela de Exportação de Leiautes, clique no botão Seguinte conforme a Figura 200

201 Figura 169: Tela inicial da exportação de leiautes Ao executar o procedimento acima, a próxima tela (Figura 170) irá solicitar ao usuário a identificação do local para que sejam salvos os leiautes. Escolha o caminho no qual deseja salvar os leiautes do BankSync pressione o botão seguinte: 201

202 Figura 170: Tela informando o caminho para salvar o arquivo de leiaute Já na tela de seleção de leiautes do BankSync (Figura 171), o usuário deve identificar os leiautes desejados para o processo de exportação. Cada opção de tipos de leiautes são indicados pelas abas acima da grade de seleção: Figura 171: Tela de seleção de leiautes a serem exportados 202

203 Depois de selecionados os leiautes desejados, clique no botão seguinte para finalizar a exportação. Os arquivos exportados estarão no caminho em que o usuário indicou Importação de leiautes Primeiramente execute seu SAP Business One, logo após inicie o add-on BankSync e percorra o seguinte caminho: Administração / Configuração / Banco / OneShare / Importação de Leiautes, conforme a Figura 172 abaixo: Figura 172: Caminho do OneShare 173: Após abrir a janela de Importação de Leiautes, clique no botão Seguinte conforme a Figura 203

204 Ao executar o procedimento acima, a próxima tela (Figura 174) irá solicitar ao usuário a identificação do local onde foram salvos os leiautes. Nela identifique o caminho e selecione o botão Seguinte: Figura 173: Tela inicial da exportação de leiautes Figura 174: Tela que informará o caminho onde foi salvo o arquivo de leiaute Após clicar no botão Adicionar, será aberta a tela na qual o usuário deve selecionar o arquivo.share ou.zip referente aos leiautes que o mesmo deseja importar. 204

205 Selecionado o arquivo, o usuário deve clicar no botão Seguinte para que passe para o processo de seleção de leiautes para importação. Na tela de Seleção de Leiautes para Importação (Figura 175), o usuário marcará os leiautes desejados por meio do campo Sel, após efetuar as escolhas clicar no botão Seguinte. Figura 175: Tela de seleção de leiautes a serem importados 205

206 etapa. Selecionado o arquivo, o usuário deve clicar no botão Seguinte avançando para a próxima Figura 176: Tela de correção de informações referentes aos leiautes a serem importados Ao efetuar a escolha dos leiautes desejados, o usuário passa para a tela de Correção de Dados dos Leiautes (Figura 176). Na tela de correção de dados o usuário poderá alterar determinados campos do leiaute como: Código e Nome. Também está disponível a opção de Sobrescrever que irá sobrescrever um leiaute já existente em sua base de dados caso o código for igual. Caso o usuário não deseje a opção de sobrescrever baste ele trocar o código do leiaute em questão ou desmarcar a flag da coluna Sobrescrever. A coluna Situação (Figura 177) irá mostrar ao usuário se o leiaute que ele esta tentando importar já está sendo utilizado no sistema ou não, identificando isso pelo código do leiaute. Caso o código do leiaute seja igual a outro código já existente em sua base de dados, o status desta coluna Situação será sobrescrever. 206

207 Figura 177: Tela de finalização de importação de leiautes Após efetuar as alterações desejadas, o usuário deverá clicar no botão Seguinte para finalizar a importação Consulta ao SERASA Essa funcionalidade foi lançada a partir da versão do BankSync, com ela você poderá efetuar consultas ao SERASA, porém como pré-requisito é necessário a contratação de um serviço sujeito a tarifas. Para contratar esse módulo de serviço, é preciso acessar o site: (Distribuidor autorizado SERASA Experian Online), telefone: +55 (11) Configuração da consulta SERASA Acessando o seguinte caminho: Módulos Administração Inicialização do Sistema Configurações SERASA (Figura 178), será apresentada uma tela onde poderá efetuar configurações a respeito da funcionalidade de consulta ao SERASA. 207

208 Figura 178: Caminho para acesso ás configurações SERASA Na aba Configuração (Figura 179), o campo WebService contém os endereços dos WebServices de teste e de produção. Figura 179: Configurações SERASA / aba Configuração 208

209 OBS: os campos WebService, Usuário e Senha são de preenchimento obrigatório. Na aba Permissões de acesso (Figura 180) serão exibidos os usuários cadastrados no sistema, permitindo configurar através da seleção, quais são os usuários que terão acesso para realizar novas consultas e visualizar os históricos de pesquisas já existentes do SERASA. Figura 180: Configurações SERASA / Aba Permissões de acesso Na aba Informações (Figura 181), ao clicar no botão Consultar saldo será realizado uma consulta no WebService do SERASA sendo preenchidos os campos Saldo atual e Mensagem de acordo com o resultado do retorno do Webservice (Figura 182). 209

210 Figura 181: Configurações SERASA / Aba Informações Figura 182: Configurações SERASA / Aba Informações / Consulta de Saldo 210

211 Utilização da consulta SERASA No caminho: Módulos Parceiro de negócios Consultas SERASA, será possível o acesso á tela de consultas ao SERASA (Figura 183). Figura 183: Consultas SERASA OBS: caso o usuário corrente não possua ao menos permissão para visualização das consultas já realizadas, o sistema emitirá uma mensagem alertando o usuário e a abertura da tela deverá ser cancelada. Para realizar uma nova consulta deverá ser selecionado o Parceiro de negócio. Após selecionar o Parceiro de negócio e clicar no botão Nova Consulta, será aberta a tela de Nova consulta SERASA (Figura 184), onde será exibido a opção de realizar uma consulta Simples ou Completa. Ao selecionar uma consulta completa será habilitado o botão Detalhar consulta, se for uma consulta simples o botão permanecerá desabilitado. 211

212 Figura 184: Consultas SERASA / Nova Consulta SERASA OBS: o botão Nova Consulta estará visível somente para os usuários que possuírem permissão de consultar, que é configurado na aba Permissões de acesso. Ao finalizar uma consulta com sucesso, à opção Nova consulta SERASA será fechada e a grade Histórica de consultas da opção de Consultas SERASA será atualizada com novas informações. Selecionando um histórico de uma consulta completa, o botão Detalhar consulta será habilitado, dessa forma será aberta a tela de Consulta completa SERASA: Detalhes (Figura 185) onde mostra em detalhes a consulta e o tipo de pendência. 212

213 Figura 185: Tela de Consulta completa SERASA Para facilitar o acesso, é possível efetuar uma consulta ao SERASA diretamente no cadastro do Parceiro de negócios, porém esse botão presente na tela de cadastro (Figura 186) será visível apenas para o usuário logado que tiver permissão para Consultas SERASA. Figura 186: Botão de Consulta SERASA 213

214 10.3. Lançamentos contábeis extras Foi incluído o parâmetro BankSync.LanctoAdicionalPagtoBoleto (Figura 187) na tela de Administração Inicialização do Sistema Configuração do BankSync que, ao ativa-lo utilizando a informação true, irá efetuar lançamentos contábeis extras no momento da baixa dos títulos no B1, para Contas a Receber. Figura 187: Add-on Settings Parâmetros do BankSync Para que o processo insira esses lançamentos, é necessária a configuração das contas contábeis nos campos Conta Contábil e Banco de Cobrança na tela de Administração Configuração Banco Contas bancárias da empresa (Figura 188): 214

215 Figura 188: Contas bancárias da empresa Configuração das contas Quando a transação movimenta um documento para o status Pago, conforme a Figura 189, os lançamentos extras são inseridos da seguinte forma: Lançamentos Atuais Geração do Boleto D Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN) C Contas a Receber (Determinação Contábil / Cadastro de PN) Depósito do Boleto (Registro no Banco) D Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa) C Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN) Pagamento do Boleto D Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN) C Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN) Lançamentos Adicionais Pagamento do Boleto D Conta Contábil (Contas Bancárias da Empresa) C Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa) 215

216 Figura 189: Lançamento contábil manual Lançamentos extras Backup periódico dos leiautes A funcionalidade de backup de leiautes no modo automático e manual, permite efetuar backups periódicos de todos os leiautes da base de dados, ou se desejar, fazer backup utilizando o Control Panel do BankSync. Acessando o Painel de Controle do add-on no seguinte caminho: C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns\SIE\BankSync (caminho pode mudar de acordo com o tipo de instalação do Business One), especificamente na aba DB Manager do Painel, existe o botão Backup Layout (Figura 190) onde irá permitir o backup manual de todos os leiautes da base de dados. 216

217 Figura 190: Painel de Controle Botão Backup Layout Após clicar no botão Backup Layout, irá aparecer uma janela (Figura 191) solicitando o caminho na qual o usuário deseja salvar esse backup. Selecionando esse caminho, o processo será iniciado e posteriormente concluído, disponibilizando um arquivo de extensão.zip contendo todos os leiautes da base de dados. Figura 191: Painel de Controle Caminho do Backup 217

218 Para efetuar o backup automático desses leiautes, é necessária a ativação de um parâmetro no BankSync de acordo com as instruções abaixo: Acessando o seguinte caminho do B1: Administração Inicialização do sistema Configuração do BankSync, irá acionar uma tela que solicitará uma Senha de Acesso (Figura 192). Enviando o Código de Acesso para o o Suporte Técnico da Sistema Info, irá retornar com uma Senha de Acesso para efetuar as devidas configurações. Figura 192: Configuração do BankSync - Acesso Restrito Após inserir a Senha de Acesso disponibilizada pela equipe técnica da Sistema Info, a tela de parâmetros abaixo (Figura 193) será apresentada: Figura 193: Configuração do BankSync AddOn Settings 218

219 Modificando o parâmetro BankSync.AdministradorBackupLayout para o valor true, uma nova opção no menu do B1 será adicionado (Figura 194). Porém será preciso reconectar o add-on pelo Painel de Controle, marcando a opção Ativar Todos os Módulos e Forçar a Verificação da Base (Figura 195). Figura 194: Menu B1 Nova opção 219

220 Figura 195: Painel de Controle - Conexão Acessando a nova opção no menu do B1, a tela se solicitação de Senha de Acesso irá aparecer novamente, tendo que solicita-la a equipe de Suporte Técnico da Sistema Info. Inserindo a Senha de Acesso, a tela do Administrador de Backup Layouts será apresentada conforme Figura 196. Nela é possível a parametrização do backup automático dos leiautes, tendo as opções de backup: diário, semanal, quinzenal e mensal, podendo também configurar o horário (hora e minuto) em que o backup será gerado. Figura 196: Menu B1 Administrador de Backup Layouts Efetuando a parametrização conforme necessidade do usuário, será possível monitorar os backups acessando a (Figura 197), onde registrará sempre o último backup de leiautes executado na base de dados. 220

221 Figura 197: Gerador de Consultas Tabela de Backups Geração e impressão de boletos Em processos de contas a receber por boletos bancários, uma das atividades mais utilizadas e importantes é a impressão dos boletos. Neste tópico será apresentada uma funcionalidade do add-on BankSync, que permite ao usuário gerar e imprimir boletos automaticamente após a criação de uma nota fiscal de saída, através de um único atalho. A Sistema Info disponibilizará em sua instalação, leiautes de boletos para cinco bancos diferentes, dentre eles: Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Sicredi, HSBC registrada e HSBC não-registrada. Para fazer uso destes leiautes, é necessário iniciar o add-on pelo painel de controle, localizado na pasta de instalação do add-on. Com o add-on conectado, o usuário deverá acessar o painel e clicar no botão Relatórios, encontrado na aba DB Manager do painel (Figura 198): 221

222 Figura 198: Impressão de boletos Painel de controle Assim que os relatórios dos bancos forem registrados no SAP Business One, ficarão disponíveis na opção de relatórios perdidos da tela de Gerente de relatório e layout do Business One (Figura 199), para que o usuário coloque-os no seguinte caminho: Módulo Banco Boleto Impressão de boletos. Figura 199: Impressão de boletos Registro de relatórios 222

223 Atualização Para atualizar um relatório de impressão, não há necessidades de utilizar o Gerente de layout do Business One, basta seguir os passos abaixo: 1. Substitua o novo arquivo.rpt pelo antigo, na pasta de relatórios do BankSync; 2. Abra o Painel de Controle do add-on e clique no botão Relatórios; Após atividades citadas acima, para ativação desta funcionalidade, será necessário configurar um parâmetro no caminho: Módulo Administração Inicialização do sistema Configuração do BankSync. Uma senha de acesso será solicitada, sendo que o usuário deverá enviar o código de acesso por para a equipe de Suporte SAP da Sistema Info. Ao receber a senha e incluí-la na tela de solicitação, o parâmetro BankSync.EnableButtonGenerateBoleto (Figura 200) deverá possuir a informação true na coluna Valor. Figura 200: Impressão de boletos Parâmetro de ativação A ativação do parâmetro citado acima irá habilitar alguns botões em locais específicos para geração do Contas a receber e a impressão dos boletos. Dentre estes locais específicos está a tela de Nota Fiscal de Saída (Módulo Vendas C/R Nota Fiscal de Saída), demonstrada na Figura 201: 223

224 Figura 201: Impressão de boletos Botão Gerar Boleto Quando a nota fiscal estiver com status Abrir, ou seja, o Contas a receber não foi criado ainda para esta NF, o BankSync habilitará o botão Gerar Boleto e acionando o mesmo, irá gerar automaticamente o Contas a receber para aquela nota fiscal de saída. A forma de pagamento que o add-on utilizará para gerar o Contas a receber, virá configurada do parceiro de negócios, em seu cadastro na aba Execução do pagamento (Figura 202). O usuário deverá habilitar as formas de pagamento que poderão ser utilizadas no processo para aquele determinado parceiro, sendo assim a coluna Incluir deverá estar checada para as formas de pagamento compatíveis com aquele PN: 224

225 Figura 202: Impressão de boletos Forma de pagamento do parceiro Incluindo as formas de pagamento para o determinado parceiro, ao gerar uma nota fiscal para o mesmo, as mesmas formas de pagamento estarão disponíveis na aba Contabilidade da tela de Nota Fiscal de Saída. A forma de pagamento selecionada será a mesma utilizada pelo addon para gerar o Contas a Receber. Figura 203: Impressão de boletos Forma de pagamento da NF 225

226 Ao clicar no botão Gerar Boleto, o Contas a Receber será gerado e também abrirá a tela da impressão do boleto (Figura 204): Figura 204: Impressão de boletos Boleto impresso Caso o Contas a Receber de uma determinada nota já tenha sido gerado, o botão Gerar Boleto ainda ficará habilitado na nota fiscal acessada pelo usuário, permitindo o mesmo imprimir novamente o boleto. Na tela do Contas a Receber, o botão Imprimir Boleto (Figura 205) é habilitado automaticamente, disponibilizando ao usuário a função de imprimir novamente o boleto apresentado na tela. 226

227 Figura 205: Impressão de boletos Contas a receber Outro local onde permitirá o usuário imprimir os boletos já gerados no SAP Business One encontra-se no seguinte caminho: Módulo Banco Boleto Boleto contas a receber. Efetuando a pesquisa de um boleto ou encontrando-o no Administração de boletos, ao acessa-lo estará disponível o botão Imprimir (Figura 206), que terá a mesma função do botão Imprimir Boleto na tela da nota fiscal e do Contas a Receber, ou seja, imprimirá na tela para o usuário, o boleto selecionado. 227

228 Figura 206: Impressão de boleto Imprimir boleto no CR Caso possua dois ou mais leiautes de impressão, o usuário poderá selecionar o leiaute padrão em sua Forma de pagamento no botão Parâmetros BankSync, de acordo com a imagem abaixo: Figura 207: Impressão de boletos seleção de leiautes 228

229 10.6. Geração de boletos em lote Semelhante à função de gerar e imprimir boletos, a opção de Geração de boletos em lote permitirá ao usuário, gerar boletos em grandes quantidades. Esta função pode ser encontrada no caminho: Banco Boleto Geração de boletos em lote. Na tela principal do gerador de boletos, ilustrada pela Figura 208 serão apresentadas as notas fiscais de saída que possuem o status de Aberta. Figura 208: Geração de boletos em lote Tela principal Selecionando as notas fiscais desejadas, o usuário terá de escolher a forma de pagamento que irá utilizar na geração destes boletos, preenchendo o campo Forma de pagamento no canto inferior esquerdo da tela principal de geração (Figura 209). Logo abaixo o usuário também terá a opção Imprimir boletos após a geração, onde poderá ou não, imprimir os boletos após geração. Figura 209: Geração de boletos em lote Seleção da FP 229

230 Depois de efetuados os passos acima, clicando no botão Gerar Boletos, o BankSync irá gerar automaticamente os boletos a partir das notas selecionadas. Uma mensagem de sucesso da operação será apresentada na barra de status do Business One (Figura 210). Figura 210: Geração de boletos em lote Mensagem de sucesso Concluindo o processo de geração de boletos, automaticamente o add-on irá imprimir na tela, todos os boletos gerados pelo assistente (Figura 211). Figura 211: Geração de boletos em lote Impressão dos boletos 230

231 10.7. Leiaute de impressão de boletos Quando impressos, os boletos buscam as informações da base de dados. Muitas delas são baseadas em valores dependentes das transições do Business One, como: valor do boleto, data de vencimento, nosso número e etc. Porém algumas informações podem ser alteradas diretamente na base de dados, e assim serão modificadas na impressão de boletos. Segue abaixo os principais campos parametrizáveis (Figura 212): Figura 212: Impressão de boletos Campos Local de Pagamento: campo PaymntPlc / tabela OPYM / tela Características do boleto; Beneficiário: campo BPLName / tabela OBPL / tela Filiais; Instrução 1: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Características do boleto; Instrução 2: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Características do boleto; Carteira: campo PtpDespt / tabela OPYM / tela Características do boleto; Aceite: campo Accepted / tabela OPYM / tela Características do boleto; 231

232 10.8. Compensação de Cheques Atualmente no Business One, quando um usuário efetuar o pagamento de cheques, o B1 interpreta como se este cheque já tenha sido pago, porém nem sempre. Muitas vezes o cheque é compensado/pago dias depois, então nestes casos o usuário poderá controlar estes pagamentos através desta funcionalidade do BankSync Configurações Caso o usuário deseja utilizar esta funcionalidade, na tela de Contas bancárias da empresa, o mesmo deverá configurar a conta contábil na coluna Cheque a Compensar, conforme abaixo (Figura 213): Figura 213: Compensação de Cheques Conta contábil OBS: Caso a conta não estiver preenchida, o add-on irá entender que o usuário não deseja utilizar a função de compensação de cheques, e o Business One fará a contabilização padrão no pagamento Processo e Contabilização Na geração do pagamento de cheques pelo Business One, sem a parametrização da conta contábil acima, ficará da seguinte forma (Figura 214): 232

233 Figura 214: Compensação de Cheque LCM Business One Com a conta de Cheque a compensar configurada, o BankSync irá ignorar a conta padrão do Business One (Coluna Conta contábil) e contabilizará uma conta de compensação de cheques (Figura 215), que deve ser criada pelo usuário para controle. Figura 215: Compensação de Cheques LCM BankSync No seguinte caminho Banco / Cheques para compensação / Compensação de cheque será apresentada a tela de reconciliação de cheques. Ao clicar na opção do menu, um filtro é apresentado para que o usuário informe o banco e a conta bancária que deseja filtrar os cheques (Figura 216). Figura 216: Compensação de Cheques Filtro 233

234 Na tela de Compensação de cheque, na grade da esquerda serão apresentados os cheques em aberto, e os cheques lançados pelo Business One para reconciliação, e na grade da direita apresentadas as linhas de extratos importadas (Figura 217). Figura 217: Compensação de Cheques Tela de Reconciliação Ao selecionar a linha de cheque e seu respectivo extrato, as informações referentes a este cheque preencherão uma linha na grade inferior da tela. Assim o usuário poderá conferir e selecionar o cheque. Para compensar basta clicar em Reconciliação (Figura 218). Figura 218: Compensação de Cheques Reconciliação 234

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