WM RB Capital Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ: /

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4 CNPJ: / (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: / Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014 Em milhares de reais ATIVO Circulante Disponibilidades - 3 Banco Citibank S.A. - 3 Ativos Financeiros De natureza não imobiliária Cotas de fundos de investimento - ICVM 409/ Não Circulante Ativos Financeiros De natureza imobiliária Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI TOTAL DO ATIVO PASSIVO Circulante Taxa de administração e gestão Demais valores a pagar Rendimentos a distribuir TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Cotas integralizadas Amortização de cotas (40.491) (35.891) Lucros acumulados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 4

5 CNPJ: / (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: / Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 Em milhares de reais Ativos financeiros de natureza imobiliária Letras de Crédito Imobiliário - LCI Receita de juros Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI Receita de juros Ajuste ao valor justo (4.223) Resultado líquido dos ativos financeiros de natureza imobiliária Ativos financeiros de natureza não imobiliária Tesouro prefixado (LTN) - 1 Receita de juros - 1 Cotas de fundos de investimento - ICVM 409/ Valorização de cotas de fundos de investimento - ICVM 409/ Resultado líquido dos ativos financeiros de natureza não imobiliária Outras despesas Despesas com taxa de administração (136) (196) Despesas administrativas (3) (2) Despesa com serviços técnicos especializados (105) (123) Despesas de custódia (22) (21) Taxa de fiscalização da CVM (10) (14) Outras receitas e despesas (64) (72) Resultado líquido de outras receitas e despesas (340) (428) Resultado líquido do exercício As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 5

6 CNPJ: / (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: / Demonstração da mutação do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 Em milhares de reais Cotas Integralizadas / amortizadas Lucros Acumulados Total Em 31 de dezembro de Amortização de principal (35.891) - (35.891) Distribuição de rendimentos - (8.055) (8.055) Resultado líquido do exercício Em 31 de dezembro de Amortização de principal (4.600) - (4.600) Distribuição de rendimentos - (2.247) (2.247) Resultado líquido do exercício Em 31 de dezembro de As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 6

7 CNPJ: / (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: / Demonstração dos fluxos de caixa - método direto dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e Em milhares de reais Fluxo de caixa das atividades operacionais Compra de cotas de fundos de investimento - ICVM 409 (4.796) (56.063) Venda de cotas de fundos de investimento - ICVM Compra de títulos públicos federais - (2.409) Venda de títulos públicos federais Compra de títulos privados - (18.240) Venda de títulos privados Amortização de títulos privados Recebimento de juros de títulos privados Pagamento de despesas com taxa de administração (137) (211) Pagamento de outras despesas administrativas (37) (23) Pagamento de despesas com prestadores de serviços (103) (144) Pagamento de despesas tributárias (62) (72) Caixa líquido das atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de financiamento Amortização de cotas(4.600) Rendimentos distribuídos (2.234) Caixa líquido das atividades de financiamento (6.834) (44.343) Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (3) 3 Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício 3 - Caixa e equivalentes de caixa - fim do exercício - 3 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

8 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e Contexto operacional O WM RB Capital Fundo de Investimento Imobiliário FII iniciou suas atividades em 29 de junho de O Fundo foi constituído, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de duração de 12 anos (contado da data da primeira integralização de cotas), nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008, sendo aprovado o seu funcionamento pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 28 de junho de 2011 e efetuado sua primeira integralização de cotas em 29 de junho de O Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ( CRI ) e de Letras de Crédito Imobiliário ( LCI ), visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Taxa DI. O objetivo do Fundo não representa promessa ou garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para seus cotistas. O Fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, residentes no Brasil ou no exterior. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da administradora, da gestora, do comitê de investimentos, do consultor imobiliário ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais se sujeitam às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 7

9 2 Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras foram elaboradas consoante às práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário, seguindo a Instrução CVM no 516/11 consubstanciada pela Instrução CVM n 472 de 31 de outubro de 2008 e demais orientações e normas contábeis emitidas pela CVM, conforme aplicável. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderiam vir a ser diferentes dos estimados. Aprovação das demonstrações financeiras: Em 30 de março de 2016, as demonstrações financeiras foram aprovadas pela administradora do Fundo. 3 Resumo das principais práticas contábeis a. Caixa e equivalente de caixa Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, mantidos com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. O Fundo considera equivalentes de caixa os depósitos bancários. b. Instrumentos financeiros de natureza não imobiliária Em geral, os instrumentos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é considerado equivalente ao preço de transação. Os instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado são ajustados pelos custos de transação. Os instrumentos financeiros são posteriormente mensurados ao valor justo, sem dedução de custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos quando de sua alienação, ou pelo seu custo amortizado. 8

10 c. Instrumentos financeiros de natureza imobiliária Em geral, os instrumentos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é considerado equivalente ao preço de transação. Posteriormente são mensurados pelo custo amortizado ou valor justo face as suas características. d. Avaliação do valor recuperável dos ativos (teste de impairment) A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. e. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. Os lançamentos em rubricas contábeis de ativo e passivo são registrados por regime de competência e estão divididos em circulantes (com vencimento em até 365 dias) e não circulantes (com prazo de vencimento superior a 365 dias). f. Apuração de custo amortizado O montante do ativo financeiro é mensurado ao valor justo em seu reconhecimento inicial. Posteriormente são apuradas as amortizações de principal, mais juros acumulados calculados com base no método da taxa de juros efetiva menos qualquer redução (direta ou por meio de conta de provisão) por ajuste ao valor recuperável ou impossibilidade de recebimento. Uma provisão para perdas deve ser reconhecida sempre que houver evidência de redução no valor recuperável dos ativos financeiros do Fundo avaliados pelo custo amortizado. A perda por redução no valor recuperável deve ser mensurada pela diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente do novo fluxo de caixa esperado calculado após a mudança de estimativa. Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não há provisão para perdas constituídas. 9

11 g. Apuração de valor justo O "valor justo" de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e significativo ("preço cotado" ou "preço de mercado"). Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as diversas espécies de risco associados a ele. O Fundo aplica o CPC 40 e o artigo 7o da Instrução CVM no 516/2011, para instrumentos financeiros e propriedades para investimento mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:. Nível 1 - o valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.. Nível 2 - o valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível.. Nível 3 - se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros e as propriedades para investimento incluem aquelas descritas no artigo 7o da Instrução CVM no 516/11. h. Apuração do resultado As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência. 10

12 4 Instrumentos financeiros de natureza não imobiliária Cotas de fundos de investimento Valor justo Nível 2 O Fundo mantém em sua carteira investimento nas seguintes cotas de fundos de investimento: Fundos Referenciados Itaú Top DI Fundo Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado Itaú Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Qtd Valor Qtd justo Valor justo Total O patrimônio do Itaú Top DI Fundo Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado é constituído preponderantemente por cotas do Special Referenciado DI Fundo de Investimento, cujo objetivo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário. O patrimônio do Itaú Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento é constituído preponderantemente em títulos públicos. As cotas de fundos de investimento em que o WM RB Capital Fundo de Investimento Imobiliário FII aplica seus recursos, são atualizados diariamente pelo valor divulgado pelos seus respectivos administradores. As cotas não possuem vencimento e podem ser resgatadas a qualquer momento (liquidez diária). As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em cotas de fundos de investimento estão apresentadas na demonstração do resultado dos exercícios em Cotas de fundos de investimento ICVM 409/555- Valorização de cotas de fundos de investimento ICVM 409/ Instrumentos financeiros de natureza imobiliária 11

13 Certificados de recebíveis imobiliários Valor justo nível 3 Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), foram atualizados pela variação dos respectivos indexadores acrescidos de juros calculados pela taxa dos papéis. Os valores de mercado foram apurados a partir do desconto dos fluxos de caixa futuros pelas taxas de juros futuras acrescidas do ágio/deságio calculado a partir das emissões primárias, mercado secundário, avaliação do risco de crédito e mercado. 12

14 Ativo Código Cetip Devedor Emissão Série (*)Lastro (*)Garantias Data da compra Data de vencimento Indexador Qte. Valor justo BRRBCSCRI1R2 Aliansce Shopping Centers S.A. 1º 55º [1] [2] 30/06/ /03/2023 IPCA + 7,95% BRRBCSCRI12R0 Rodovia Centro-Atlântica S.A. e Vale Operações Ferroviárias S.A. 1º 98º [3] [4] 24/04/ /03/2021 IPCA + 5,10% BRRBCSCRI253 Petrobras Distribuidora S.A. 1º 73º [5] [6] 01/09/ /02/2023 IPCA + 6,84% BRRBCSCRI2H1 Carrefour Indústria e Comércio Ltda. 1º 81º [7] [8] 21/11/ /01/2020 IPCA + 6,24% BRRBCSCRI2K5 BRF - Brasil Foods S.A. 1º 79º [9] [10] 28/12/ /09/2022 IPCA + 6,38%

15 (*) Lastro e Garantias [1]-Créditos imobiliários oriundos de contrato de financiamento firmado entre a Domus Cia Hipotecária, na qualidade de financiadora, e a Aliansce, na qualidade de financiada [2]-Alienação fiduciária das ações da BSC Shopping Center S.A.; alienação fiduciária de 37,56% da fração ideal Bangu Shopping; cessão fiduciária de créditos locatícios; fiança prestada pela BSC Shopping Center S.A. [3]-Créditos imobiliários oriundos de instrumento particular atípico de desenvolvimento de edificação, construção sob encomenda e locação atípica, na modalidade Build to Suit de bem imóvel celebrado entre o Cedente e FCA, e créditos imobiliários oriundos de instrumento particular de contrato de concessão de direito real de superfície e outros pactos celebrado entre Vale e a Cedente. [4]-Os créditos imobiliários não contam com garantia real ou fidejussória. [5]-Créditos imobilários oriundos de contratos de locação atípico entre o FII FCM e a BR Distribuidora. Um dos imóveis será um centro de distribuição de combustíveis localizado em Cruzeiros do Sul e outro a expansão da fábrica de lubrificantes da Lubrax em Duque de Caxias. [6]-A BR Distribuidora, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A., avaliada pela Fitch com o Rating Nacional de longo prazo AAA, é a fonte pagadora dos créditos que lastreiam a emissão.a estrutura da operação não proporciona garantia real. [7]-Créditos imobiliários oriundos de instrumento particular de contrato atípico de locação de bem imóvel e outras avenças celebrado entre Cedente, na qualidade de locadora, o Carrefour na qualidade de locatária, bem como a totalidade das multas, prêmios, indenizações e quaisquer outros valores devidos nos termos do contrato de locação. [8]-Alienação fiduciária do imóvel, em garantia do pagamento integral dos créditos imobiliários. Para fins de leilão, o valor do referido imóvel, conforme laudo de avaliação elaborado pela Colliers International Brasil. [9]-Contrato atípico de locação de bem imóvel e outras avenças, na modalidade Built-to-suit, Fibrapar Participações S.A., locadora e a Brasil Foods S.A., locatária no qual a Fibrapar assumiu a obrigação de adquirir o imóvel e construir um prédio administrativo para locar o empreendimento à BRF, pelo prazo mínimo de 10 anos. [10)-Alienação fiduciária de imóvel localizado em Curitiba com á área total de mº, em garantia do pagamento integral dos créditos imobiliários e dos valores eventualmente devidos. Existe ainda fiança dos acionistas das Fibrapar e/ou pelos coobrigados e a alienação fiduciária da totalidade das ações da Fibrapar. 14

16 6 Gerenciamento de riscos Os ativos do Fundo envolvem riscos inerentes ao setor imobiliário, de construção civil e de logística, de oscilações de valor do(s) imóveis, bem como risco de crédito relacionado aos emitentes dos ativos integrantes da carteira do Fundo. O Administrador e o Gestor utilizam no gerenciamento desses riscos, análises que levam em consideração os fundamentos econômicos, monitoramento de informações, laudos técnicos e informações de mercado que afetam o desempenho dos ativos que compõem a carteira, bem como modelos de gestão de ativos que se traduzem em processos de investimento e de avaliação dos riscos, apoiados em sistemas informatizados e procedimentos formais de decisão. Adicionalmente, o Administrador e o Gestor acompanham a gestão da governança corporativa dos empreendimentos imobiliários. Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de investimento delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e desta forma, apesar do Administrador e do Gestor manterem sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e seus cotistas. 7 Emissões, resgate e amortização de cotas O patrimônio do Fundo é composto por cotas em uma única classe. Não houve emissão de novas cotas e portanto, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e As cotas serão resgatadas apenas no encerramento do Fundo. O Fundo pode amortizar suas cotas, total ou parcialmente, a critério do Gestor, sempre que verificar a existência de caixa excedente no Fundo a qualquer título, inclusive, mas não se limitando, quando da amortização total ou parcial dos ativos imobiliários do Fundo e/ou da alienação dos ativos imobiliários. As datas e os respectivos valores de amortização ocorridos no exercício estão descritos na tabela abaixo: 15

17 Data de amortização Valor de amortização 30/04/ Total Negociação das cotas O Fundo possui cotas negociadas na BM&F Bovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, nomeadas por WMRB11B, sendo que a última negociação ocorrida no exercício foi realizada em 18 de dezembro de 2015 com valor da cota de fechamento de R$ 320,00 (R$ 435,00 em 31 de dezembro de 2014). Data Valor da Cota (*) Jan 430,00 Fev 425,00 Mar 420,00 Abr 430,00 Mai 360,00 Jun 365,00 Jul 386,56 Ago 379,00 Set 350,01 Out 340,00 Nov 345,00 Dez 320,00 (*) Cotação da BM&FBOVESPA com base na última negociação da cada mês. 9 Evolução do valor da cota e da rentabilidade O valor do patrimônio líquido médio, o valor da cota e a rentabilidade do Fundo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 são os seguintes: 16

18 Mês Patrimônio Líquido médio Valor da cota - R$(*) Valor da cota tórica - R$(**) (***) Acumulada (%) dez/ ,81 559,42 13,83 dez/ ,47 491,47 6,33 (*) Valor da cota no último dia útil do mês. (**) Valor da cota teórica ao final do exercício base da rentabilidade acumulada é calculada desconsiderando o efeito das amortizações. (***) O valor da cota teórica do início do exercício é igual ao valor da cota real. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 10 Política de distribuição de resultados De acordo com o Art.10, parágrafo único, da Lei 8.668/93 e o Ofício Circular CVM/SIN nº01/2014, o Fundo deve distribuir a seus quotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O Fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Os rendimentos auferidos no semestre serão distribuídos aos cotistas, mensalmente, sempre no 10o (décimo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que, eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 dias úteis após a realização da Assembleia Geral Ordinária de cotistas, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral Ordinária de cotistas, com base em eventual proposta e justificativa apresentada pela Administradora. Os rendimentos distribuídos no exercício foram calculados considerando a seguinte base de cálculo: 17

19 Resultado financeiro líquido Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido Rendimentos a pagar (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o exercício (2.146) Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do exercício 101 % do resultado do exercício distribuído 100 No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi pago a título de distribuição de rendimentos o montante de R$ 88 referente ao exercício de 2014 e R$ referente ao exercício de O montante de R$ 101 apresentado no balanço patrimonial rendimento à distribuir foi liquidado em janeiro de Custódia dos títulos em carteira Os títulos privados são registrados na CETIP S.A. Mercados Organizados ou na Câmara de Liquidação e Custódia da BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os títulos públicos são registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)e as cotas de fundos de investimento na CETIP S.A. Mercados Organizados ou na Câmara de Liquidação e Custódia da BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ou junto a seus administradores. 12 Serviços de gestão, custódia, tesouraria, controladoria e outros serviços contratados Os serviços de custódia, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários e outros ativos integrantes da carteira de investimento e de escrituração da emissão e resgate de cotas do Fundo são prestados pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Os serviços de gestão da carteira e distribuição de cotas do Fundo são realizados pelo Banco Citibank S/A. 13 Taxa de administração e gestão Pela prestação dos serviços de administração, gestão e consultoria é devida pelo Fundo uma taxa de administração equivalente a 0,68% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A taxa de administração será calculada considerando-se um ano de 252 dias e 18

20 provisionada diariamente, com base no patrimônio líquido do dia útil imediatamente anterior, e paga por período vencido, até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no décimo dia útil do mês seguinte ao da primeira integralização de quotas do Fundo. A despesa correspondente à taxa de administração está apresentada na demonstração do resultado dos exercícios em Outras despesas Despesas com taxa de administração. 14 Política de divulgação das informações O administrador coloca à disposição dos interessados, em sua sede ou nos órgão reguladores, as seguintes informações: I mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês: (a) O valor do patrimônio do Fundo, o valor patrimonial da cota e a rentabilidade auferida no período. (b) o valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio. II - até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais ou extrajudiciais propostas na defesa dos direitos de cotistas ou desses contra a administração do fundo, indicando a data de início e a da solução final, se houver; III- até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre: (a) demonstração dos fluxos de caixa do período; (b) o relatório do administrador, observado o disposto no 2º; e IV Anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício, as demonstrações financeiras, o relatório do administrador, elaborado de acordo com a instrução CVM no artigo 39 e o parecer do auditor independente. 15 Tributação O Fundo, conforme legislação em vigor é isento de impostos, inclusive de imposto de renda, que só incide sobre as receitas de aplicações financeiras de acordo com o artigo 28 da Instrução Normativa RFB 1022 de 5 de abril de 2010, parcialmente compensáveis quando da distribuição 19

21 de rendimentos aos cotistas, que estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 20%. De acordo com artigo 32o da referida Instrução Normativa, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado ficam isentos de imposto de renda recolhidos na fonte e declaração de ajuste anual das pessoas físicas, limitadas pelos dispositivos da legislação em vigor. 16 Outros serviços prestados pelo auditor independente Independência do Auditor Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que o Fundo, no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, contratou a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes somente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo. 17 Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. * * * Roberto Paolino Diretor Keila Fabiana Cunha Contador CRC 1SP294967/O-9 20

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