Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das Obras Públicas Transportes e Comunica@es

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1 Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das Obras Públicas Transportes e Comunica@es ANEXO I OBJECTNOS ANUAIS PARA 2007/2008 'i

2 Orientagões Estratégicas Específicas para a EDAB para o Período çse~nbleia Geral 2007) Este relatório apresenta informações confidenciais, tendo sido preparado para utilização exclusiva da organização acima mencionada. A sua utilização deverá ficar limitada às pessoas com directa responsabilidade no objecto do presente documento.

3 Índice I - Introdução I1 - Princípios Orientadores I11 - Orientações Gerais do Sector IV - Orientações Estratégicas Específicas 1. Missão e linhas de drientação estratégica 1.1 Missão 1.2 Principais linhas de orientação estratégica 1.3 Acções específicas (quando aplicável) 2. Objectivos de Gestão 2.1 Objectivos Anuais 2.2 Objectivos Plurianuais V - Modelo de Reporting à Tutela VI - Relatório e Contas

4 Nos termos do regime jurídico do sector empresarial do Estado e do Estatuto do Gestor Público, o Estado, enquanto accionista da sociedade EDAB - Empresa de Desenvolvimento do Aeropoito de Beja, SA, define, no presente documento, as orientações estratégicas específicas dirigidas ao Conselho de Administração da sociedade, para os anos de 2007 e 2008, que constituirão as coordenadas essenciais da acção dos gestores que integram esse órgão, bem como o compromisso com a excelência de gestão que ao serem eleitos aqueles gestores assumem para com os accionistas. 'r As orientação estratégicas. que constam do presente documento traduzidas em objectivos mais detalhados e quantificados, constarão dos contratos de gestão a celebrar entre o Estado e os gestores por si nomeados.

5 Constituem princípios orientadores da gestão da Sociedade EDAB - Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA: A implementação de uma filosofia de gestão profissionalizada, baseada nas competências adequadas e no incremento da capacidade produtiva segundo os mais exigentes ~arâmetros de qualidade, em prol do cumprimento da sua missão, traduzidas em objectivos ambiciosos (mas atingíveis) e mensuráveis anual e pluiianualmente (mandato); A adopção das melhores práticas de gestão, segundo os princípios de bom governo das empresas públicas; O desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada para a excelência do desempenho, através da utilização de um conjunto de práticas empresariais de referência, que possibilitem à empresa o sucesso no caminho da procura da sustentabilidade empresarial, assente, fundamentalmente, numa nova filosofia de gestão que contemple as dimensões económica, ambienta1 e social OríentaçGes Gerais do Sector A Sociedade EDAB - Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA, desenvolve a sua actividade no sector aeroportuário, cujo enquadrarnento estratégico encontra-se definido no respectivo plano sectorial, denominado Orientações Estratégicas para o Sector Aeroport&rio Nacional, apresentado pelo governo em 30 de Junho de 2006.

6 a MOPTC - ninsrérao BF(S OBRRS ~ I C R S TRRHSPORTEÇ, E WICRÇ~ES,,.,,.,,,,,...,,..,...,.,....,,...,,,,..,,,,,..., f a TV, Orlentaçkes Estrateg.rcas Espec 1. Missão e linhas de orientação estratégica 1.1 Missão A EDAB - Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA tem como principal object&o a promoção da utilização da ~ase-~érea de ~ eja para fins civis, ao nível do transporte aéreo e de outras actividades relacionadas com a aviação civil, e da criação das infra-esthturás necessárias - para essa utilização de forma a desenvolver o ~roiecto aue vai de encontro a uma das o~ortunidades identificadas I I I I nesta região e que se prende com a redefinição das fundações da Base de Beja de modo a incluir a sua utilização civil e permitir o seu aproveitamento económico. Encontra-se definido o tipo de aeroporto a criar, assim como as infra-estmturás a ele associadas de forma a garantir as possibilidades de desenvolvimento integrado de uma zona industrial e logística associada ao aeroporto, conjugando os interesses nacionais e regionais com o objectivo global de, em conjunto, promover o desenvolvimento empresarial de toda a região Principais linhas de orientasão estratégica A análise do Plano Estratégico da EDAB permitiu inferir as seguintes principais linhas de orientação estratégica: Concretizar o início da operação dentro dos prazos previstos e dos orçamentos aprovados Desenvolver um Marketing Aeroport&o proactivo do aeroporto, no curto prazo como ~ o w ~ort ~iport, e no médio/longo prazo como aeroporto turístico Promover a instalação de empresas no do aeroporto Procurar soluções multimodais que incluam e potenciem o transporte aéreo de carga em conjunto com as plataformas logísticas previstas

7 MOPTC nrts&o IIRS OBRFIS PUBLIW, ~ S P ~ T E CI)MUH-s S Assegurar uma exploração comercial rentável da dra-estrutm aeroportuária 2. Objectivos de Gestão 2.1 Objectivos Anuais O modelo de fixação de objectivos e de atribuição de incentivos para os anos de 2007 e 2008, será baseado num conjunto de indicadores que permitirão avaliar o grau de concretização das orientações específicas designadas para a EDAB. Face o âmbito da sua actuação, os indicadores de suporte à formulação dos objectivos serão distintos consoante se trate da fase de projecto (essencialmente * 1 ' focada na concretização do ocio da operação dentro dos prazos previstos e dos orçamentos aprovados) ou da fase de operação do aeroporto. Os indicadores da EDAB, comuns a todos os membros do CA, para os anos de 2007 e 2008, serão (figura 1): Figura 1 Indicadores dos Objectivos Globais Anuais da EDAB pata os anos de 2007 e 2008 Desvio face à data de início da operaç.o~ I Data inicio da Operaçáo Aferida no Final do Ano- Data Inicio da Operação Planeada2)]. Desvio = O meses 50% Desvio face ao orçamento' [ Investimento Total Aferido no Final do Ano- Investimento Total Planeado2)]. Desvio = O. 50% 1 I I 1) Indicadores de gestáo de projecto aplicáveis no ano de 2007 e tamb6m em 2008 pois pelo menos dez meses do ano serão fase de projecto 2) Data Inicio da Operaçáo Planeada: Outubro de 2008: Investimento Total Planeado: 33.1 milhóes O indicador Desvio face à data de iníro de Operação será aferido por diferença entre a Data de Início de Operação Real (à data de avaliação do objectivo) e a Data de Início da Operação Planeada (Outubro 2008). Por Data de Início de Operação entende-se a data a partir da qual o aeroporto está apto a receber voos, isto é, após o período de constnição da infra-estrutm e o período de testes da mesma. 2.2 Objectivos Plurianuais Por forma a assegurar a Sustentabilidade da performance da EDAB é essencial a implementqão de um modelo de avaliação da performance plurianual. Este modelo

8 0 MOPTC ~~tsróno ws OBRRS PUBLICRS. TRRNSP- E CCMUWCRC~ES de avaliação possibilitará ao accionista avaliar e premiar a performance dos seus Administradores, tomando como base um conjunto de indicadores de Empresa que materializam a sustentabilidade da mesma. No final de cada ano, em função da performance obtida na avaliação dos indicadores plurianuais quantitativos e qualitativos, os membros do Conselho de Administração da EDAB garanti60 uma componente de incentivos variáveis ~lurianuais, a qual apenas será paga no final do mandato, desde que este seja integralmente cumprido. A aferição das metas plurianuais será feita anualmente e não apenas no final do mandato por fom a tomar mais eficiente, nesta fase de implementação de um novo compromisso com a excelência de gestão das empresas de capitais públicos tuteladas pelo MOPTÇ o controlo do sucesso da implementação das orientações específicas. Os indicadores plurianuais q'luantitativos terão uma ponderação global de 65% nos objectivos plurianuais, enqúanto que os indicadores qualitativos representatão 35%. Se durante algum exercício o montante garantido com a prossecução dos objectivos plurianuais for igual a O (zero), os montantes obtidos em exercícios anteriores não serão perdidos desde que, no final do período de mandato, o resultado da avaliação dos indicadores plurianuais seja superior a 85% das metas previstas. Caso contrário, os montantes acumulados até essa data serão perdidos. Os indicadores plurianuais, comuns a todos os membros do Conselho de Administração, para os anos 2007 e 2008 serão (figura 2): Figura 2 Indicadores dos Objectivos Globais Plunanuais da EDAB pata os anos 2007 e 2008 Desvio face à data de início de operação1 [ Data Inicio da Operação Aferida no Final do Ano- Data Inicio da Operação Planeada2)] ' Desvio = O meses Desvio face ao orçamento1 [ Investimento Total Aferido no Final do Ano- Investimento Total Planeadd)] ' Desvio = O E. cumprimento das metas estratégicas Avaliação qualitativa do accionista com base nos pressupostos e consecução do Plano Estratégico Valor objectivo de 4 (escala de avaliação de O a 5) 35% 1) Indicadores de gestão de projecto aplicáveis no ano de 2007 e também em 2008 pois pelo menos dez meses do ano serão fase de projecto 2) Data Início da Operação Planeada: Outubro de 2008; Investimento Total Planeado: 33.1 milhões

9 O indicador Desuio face a data de inino de Operação será aferido por diferença entre a Data de Início de Operação Real (à data de avaliação do objectivo) e a Data de Início da Opeqão Planeada (Outubro 2008). Por Data de Início de Operação entende-se a data a partir da qual o aeroporto está apto a receber voos, isto é, após o período de construção da infra-estrutura e o período de testes da mesma. O indicador Cumpminento das Metas Estratégicas será aferido através da avaliação por parte da tutela do grau de cumprimento das linhas de orientação e das actuações estratégicas previstas para o período. O modelo de reporting seguidamente apresentado consubstancia as obrigações de informação (mensal e trimestral) da empresa para com a tutela e foi desenhado tendo em atenção três princí6ios base: Existência de um modelo de reporting ~mpls, amigáyl e flxivel. Tendo em mente o objectivo de assegurar o acompanhamento estratégico das empresas, o modelo possibilita a síntese de toda a informação relevante para que a tutela e o accionista possam desenvolver de uma forma eficiente e eficaz a supervisão e o controlo das empresas de capitais públicos. A flexibilidade dgs modelos - seguidamente apresentados permite a sua evolução para incorporar eventuais necessidades adicionais de informação que possam ser sentidas por outros organismos do Governo. Assegurar m único ponto focal na prestação de nrfomação. Através da utilização de tecnologia baseada na Internet é possível integrar num único modelo toda a informação necessária para, de uma forma simples, eficaz e atempada, responder a todas as necessidades do Governo nesta matéria, evitando a perda de eficiência e focalização que inúmeros pedidos de informação introduzem hoje em dia nas empresas de capitais públicos. Não sobrecavegar as empresas. O modelo definido alavanca em grande medida na informação e nos indicadores de gestão que já são trabalhados para efeitos da gestão interna da empresa. Este novo modelo de reporting não invalida a continuidade das obrigações de prestação de informação já consagradas na lei.

10 Na Figura 5 é evidenciado o calendário do processo do controlo de gestão. Figura 5 - Calendário do processo de controlo de gestão Ano n Ano n+l a,,, #,,,,,,, I 8 8, 8 8 t a,! I, 1 I I I i I I i 1 I, r,, r, I I I I I, I I, I I I,, r,,, t,,,,,,,, I,,,, 8 8,, # ~~8,, r Rk5,,Tnm~sh' ' i i O I I ~ ~ 8 0 ~, O ~ V,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I I I I, I I I I I I I I, I I,...I I,,,,, # I #,,, 8 # a i.:$: I I I i I I o Relatório 3'Tnmestre 3 #,,,, ;,:r:.?>t t o 8 8 9, I, I,, o m o I, I I I I I t 8 t , 8 8,,,,,,!,!,,,,,,, 1 t I I I I I I D I I I I I I, $$.q&\,,,,, r,,,,,,,,,, Relatbrio 4'Trimeslre m i I I, I I, I I I, I, I,, I,, o ( 3,,,,,,, t,,,,, 8,, a 8. A A A,..*. Relal6rio Anual de Gestão Inlcio da recolha TBmino recolha da de infemiaeo,ntomiação relal6no mensal incluldo no relalbp Trimerlral Apresentação do Relal6rio Anual de Gestão atb final de Janeiro de Apresentação do RelaUrio mensal de Março ' i

11 at6ri.o e Contas A publicação de um Relatório e Contas coloca à disposição dos stakebolders toda a informação que perxnite a correcta avaliação do desempenho da EDAB. A prestasão de contas anuais constitui uma oportunidade de explicar ao mercado as oioridades estratéeicas do exercício face a um enauadramento económico e I O I regulamentar, caracterizar a actividade das áreas de negócio e analisar o seu efeito do ponto de vista económico e financeiro. A publicação deste Relatório será anual, de acordo com o índice detalhado de seguida. Índice O. Nota do Presidente 1. Principais Indicadores 2. Síntese do Ano 3. Estrutura Orgânica 4. Enquadramento Macro-Económico e Regulamentar Envolvente Macro-Económica Quadro Regulamentar 5. Estratégia Empresarial 6. Evolução dos Negócios 7. Investimentos 8. Recursos Humanos 9. Análise Económica e Financeira 10. Investigação & Desenvolvimento

12 (cont.) 11. Perspectivas Futuras 12. Proposta de Aplicação de Resultados , Demonstrações Financeiras Consolidadas Balanço e Demonstração de Resultados (por natureza e função) Demonstração de Fluxos de Caixa Relatório e parecer do Fiscal Único e Certificação Legal das Contas Relatório de Auditoria