Catálogo de Serviços do SFN

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1 do SFN Volume V Versão 4.06 Brasília, 30 de abril de 2015.

2 Este catálogo foi publicado pelo Comitê Gestor da Comunicação Eletrônica de Dados no Âmbito do SFN, conforme competência expressa na Circular 3.629, de 19 de fevereiro de São gestores de serviços deste catálogo: unidades de negócio do Banco Central do Brasil BCB, Secretaria do Tesouro Nacional STN, Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros BM&F Bovespa, Câmara de Custódia e Liquidação Cetip e Câmara Interbancária de Pagamentos CIP. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 2/78

3 ÍNDICE INTRODUÇÃO... 4 Utilização de Arquivos... 5 Mensagem de Estímulo com Opção de Resposta por Arquivo... 5 Mensagens de Solicitação e Aviso de Disponibilidade de Arquivo... 5 GRUPOS DE SERVIÇOS... 7 Grupo de Serviços BMA... 8 Grupo de Serviços CBL Grupo de Serviços CCS Grupo de Serviços CIR Grupo de Serviços CMP Grupo de Serviços CQL Grupo de Serviços CTP Grupo de Serviços DDA Grupo de Serviços GEN Grupo de Serviços PAG Grupo de Serviços PTX Grupo de Serviços SCG Grupo de Serviços SEL Grupo de Serviços STR Grupo de Serviços TES FLUXOS DE ARQUIVO Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 3/78

4 INTRODUÇÃO Este volume apresenta a relação de arquivos disponibilizados por mensagens e autorizados a trafegar nas redes homologadas pelo Banco Central do Brasil. Os arquivos aqui relacionados estão agrupados por grupos de serviços, constando, para cada arquivo: descrição, tipo de fluxo, nome, emissor, destinatário, tipo de transmissão e leiaute. Ao final deste volume são apresentados os fluxos de envio de arquivos. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 4/78

5 Utilização de Arquivos Os prestadores de serviço disponibilizarão para recuperação em servidor de arquivos próprio, conforme sistemática definida no Manual de Segurança do SFN, os arquivos públicos e os solicitados por outros participantes do SFN. Os arquivos solicitados pelos participantes serão cifrados e assinados pelo fornecedor do arquivo. Os arquivos públicos serão apenas assinados. Todos os arquivos estarão em codificação Unicode UTF-16-BE. Os arquivos autorizados para trânsito nas redes homologadas pelo Banco Central do Brasil, bem como suas informações básicas, encontram-se listados no volume V deste Catálogo. Com a finalidade de padronizar uma sistemática de utilização de arquivos entre os participantes do SFN, foram definidos os modelos descritos a seguir. Mensagem de Estímulo com Opção de Resposta por Arquivo Alguns eventos de consulta permitem múltiplas opções de retorno: mensagem, arquivo posicional ou arquivo com formatação XML. Esses eventos são caracterizados pela existência do campo Tipo Retorno na Mensagem de Estímulo. Os arquivos gerados como resposta a uma mensagem de consulta seguem o leiaute da própria mensagem. Mensagens de Solicitação e Aviso de Disponibilidade de Arquivo Utilizando mensageria, um participante do SFN solicita um arquivo a outro participante conforme serviço previamente acordado entre as partes. Esta solicitação pode ser feita diretamente ao gerador do arquivo através da mensagem GEN0014, com resposta via GEN0015 ou utilizando um prestador de serviço através da mensagem GEN0016, com resposta via GEN0017. Caso aceite a requisição, o participante destino ou prestador de serviço responde com a mensagem GEN0014R1 ou GEN0016R1 respectivamente. Caso contrário, rejeita a solicitação, respondendo-a com a mensagem GEN0014E ou GEN0016E. Existe a possibilidade do participante fornecedor encaminhar o arquivo sem que tenha havido uma requisição prévia. Neste caso será enviada uma mensagem GEN0015 diretamente para o Participante destino ou GEN0017 para o prestador de serviço, o qual irá enviar uma GEN0017R2 para o participante destino. No caso de envio de GEN0015 sem requisição prévia, o participante destinatário do arquivo poderá enviar outra GEN0015 em resposta, como forma de confirmação. Nesse caso, o Número de Requisição Original será preenchido com o Número de Controle constante da mensagem de envio do arquivo. Há, nas mensagens GEN0014 e GEN0016, um campo opcional chamado critério seleção (CritSelec) que contém parâmetros para a geração do arquivo solicitado. Na hipótese de se desejar colocar uma mensagem XML dentro do campo critério seleção (CritSelec) ou utilizar palavras chaves da sintaxe XML, é necessário utilizar o recurso CDATA como descrito no exemplo: Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 5/78

6 <CritSelec> <![CDATA[<Teste>Testando mensagem com tags dentro do CritSelec</Teste>]]> </CritSelec> O participante do SFN que tenha gerado um arquivo para outro participante avisa-o da disponibilidade do respectivo arquivo por meio da mensagem GEN0015,quando a requisição for feita via GEN0014; ou GEN0017, quando a requisição for feita via GEN0016, havendo alguns aspectos a serem observados: 01. Pode ser referente a uma solicitação prévia ou pode ser um estímulo para a captura, conforme serviço próprio do participante fornecedor do arquivo; 02. Quando o Tipo Transmissão indicar UserMsg, o participante fornecedor do arquivo o disponibilizará no segmento do Usuário (USERMSG), limitando-se ao tamanho máximo estabelecido para o segmento; e 03. Caso o Tipo Transmissão indicar Arquivo Externo, o participante fornecedor do arquivo o disponibilizará em formato e em ambiente por ele definido. Nesse caso, o campo Identificador Arquivo conterá o nome do arquivo gerado. 04. Caso o Tipo Transmissão indicar Arquivo Externo e Usermsg, o participante fornecedor do arquivo o disponibilizará tanto em ambiente externo por ele definido quanto no segmento UserMsg. O campo Identificador Arquivo conterá o nome do arquivo gerado. Os arquivos gerados pelos participantes do SFN dependem de acordo entre as partes (solicitante e fornecedor) e, dessa forma, o tipo de transmissão, o tamanho do arquivo, o formato, tipo de caractere separador, etc são de livre escolha. Os leiautes dos arquivos devem ser publicados pelo participante fornecedor do arquivo em local próprio acessível pelos demais participantes. O Subgrupo de Redes, conforme estabelecido na Circular 3.629, de 19 de fevereiro de 2013, fará a avaliação prévia do impacto do tráfego dos dados na redes homologadas pelo Banco Central do Brasil. Uma vez autorizado o trânsito do arquivo, ele passará a figurar no volume V do Catálogo, juntamente com todas as informações que o caracterizam, conforme indicado acima. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 6/78

7 GRUPOS DE SERVIÇOS Este Volume V do Catálogo abrange os seguintes grupos de serviços: BMA Câmara de Ativos da BM&F CBL Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC CCS Cadastro de Clientes do SFN CIR Meio Circulante Mecir CMP Serviços de Liquidação da COMPE CQL Cheque Legal CTP Câmara de Custódia e Liquidação Cetip DDA Débito Direto Autorizado GEN Serviços Genéricos PAG Câmara Interbancária de Pagamentos CIP PTX Controle e Informações de Taxas de Câmbio e Juros SCG Sistema de Controle de Garantias SEL Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic STR Sistema de Transferência de Reservas TES Tesouro Nacional Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 7/78

8 Grupo de Serviços BMA BMA - Câmara de Ativos da BM&F BMA - Câmara de Ativos da BM&F A Câmara de Ativos da Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F é responsável pelo registro, compensação, liquidação e controle de risco de operações com títulos de renda fixa, tanto de emissão pública quanto de instituições financeiras. A implantação da Câmara de Ativos vem ao encontro dos anseios do mercado por um sistema que permita a liquidação diferida do resultado compensado do conjunto de operações normalmente praticadas com títulos públicos federais no mercado brasileiro e com títulos de renda fixa privada de emissão de instituições financeiras. O seu desenho operacional contempla, também, demandas antigas do nosso mercado, como a possibilidade de venda a descoberto e de lastreamento de operações compromissadas considerando o resultado líquido das operações, modalidades comuns em outros mercados desenvolvidos. Toda a troca de informações básicas entre a Câmara e seus participantes pode ser feita com a utilização de mensagens BMA e para este grupo de serviço definem-se: PNA - Participante de Negociação de Ativos; MC - Membro de Compensação; PLC - Participante com Liquidação Centralizada; ADM - Administrador do PLC; e PLM- PLC Master. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 8/78

9 Serviços e Eventos BMA - Câmara de Ativos da BM&F Liquidação de Operações de Títulos Públicos ABMA001 - Operações realizadas e registradas no Sisbex (compromissadas D0/D1) ABMA002 - Todas as operações realizadas e registradas no Sisbex ABMA003 - Saldo de recompra e revenda das operações compromissadas ABMA004 - Lançamentos substituídos por tratamento de falha ABMA005 - Operações a termo liquidadas ABMA006 - Títulos aceitos para lastro de operações compromissadas ABMA007 - Movimentação da câmara - Deban ABMA008 - Arquivo de diário de ofertas ABMA014 - Garantias exigidas ABMA015 - Movimentação BMA a liquidar ABMA016 - Relação de participantes cadastrados na Câmara de Ativos Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 9/78

10 BMA - Câmara de Ativos da BM&F Arquivo ABMA001 - Operações realizadas e registradas no Sisbex (compromissadas D0/D1) Descrição Serão informadas as operações compromissadas D0/D1 (somente as operações de ida) que não estejam canceladas. As operações com liquidação bruta serão enviadas se não estiverem com situação de pré-registro. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Arquivo ABMA002 - Todas as operações realizadas e registradas no Sisbex Descrição Serão informadas todas as operações do dia realizadas na câmara inclusive as operações informadas no arquivo ABMA0001. No caso das compromissadas serão enviadas as idas das operações que foram negociadas na data e a volta das operações que estão sendo liquidadas no dia. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Arquivo ABMA003 - Saldo de recompra e revenda das operações compromissadas Descrição Este arquivo contém o saldo de recompra e revenda das operações compromissadas realizadas e registradas no SISBEX para liquidação na Câmara de Ativos. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Arquivo ABMA004 - Lançamentos substituídos por tratamento de falha Descrição A Câmara de Ativos BMA fornecerá ao Selic informações referentes aos lançamentos de participantes adimplentes que foram substituídos ou entregues com liquidação financeira, resultado do processo de tratamento de falha na liquidação. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 10/78

11 BMA - Câmara de Ativos da BM&F Arquivo ABMA005 - Operações a termo liquidadas Descrição Este arquivo contém todas as operações a termo (definitivas e compromissadas) liquidadas pela Câmara de Ativos. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Arquivo ABMA006 - Títulos aceitos para lastro de operações compromissadas Descrição Este arquivo contém todos os títulos aceitos para lastro de operações compromissadas, bem como o respectivo PU de referência definido pela Câmara de Ativos. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Arquivo ABMA007 - Movimentação da câmara - Deban Descrição Este arquivo contém todas as operações realizadas e registradas no SISBEX para liquidação na Câmara de Ativos. Somente serão informadas as operações que não foram canceladas até o envio do arquivo ao STR. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: Câmara BMA Destinatário: STR Arquivo ABMA008 - Arquivo de diário de ofertas Descrição Este arquivo contém todas as ofertas de negócios registradas no SISBEX, realizadas pelos participantes da Câmara de Ativos. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 11/78

12 BMA - Câmara de Ativos da BM&F Arquivo ABMA014 - Garantias exigidas Descrição Este arquivo contém as garantias exigidas de todos os participantes da Câmara de Ativos. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: Câmara BMA Destinatário: STR Arquivo ABMA015 - Movimentação BMA a liquidar Descrição Este arquivo contém todas as operações realizadas e registradas no SISBEX, a liquidar na janela de liquidação da Câmara de Ativos. Somente serão informadas as operações que não foram canceladas até o envio do arquivo ao SELIC. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Arquivo ABMA016 - Relação de participantes cadastrados na Câmara de Ativos Descrição Este arquivo contém a relação de participantes cadastrados na Câmara de Ativos. TipoFluxo: Fluxo2 Emissor: Câmara BMA Destinatário: SELIC Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 12/78

13 Grupo de Serviços CBL CBL - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) CBL - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) A CBLC oferece ao mercado uma estrutura integrada para compensação, liquidação, custódia e controle de risco de operações realizadas com ações (BOVESPA e SOMA), títulos públicos (SISBEX e SISBEX Registro) e títulos de renda fixa privada (BOVESPA FIX). Para este grupo de serviços, foram utilizadas as seguintes definições: AC - Agente de Compensação IF - Instituição Participante (Bancos, Corretoras etc) BL - Banco Liquidante INT - Intermediário/Participante da Negociação PS - Participante no SELIC ACT - Agente de Custódia AGD - Agente Direcionado Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 13/78

14 Serviços e Eventos Controle CBLC DAFB - Aplicação de cotistas CBLC DCFB - Informação de saldo de custódia de cotista CBLC Detalhamentos dos Arquivos: CBL - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 14/78

15 CBL - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) Arquivo DAFB - Aplicação de cotistas CBLC Descrição Utilizado para IF participante informar à Câmara CBLC as aplicações de cotistas do fundo de garantias CBLC. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: IF Destinatário: Câmara CBL Arquivo DCFB - Informação de saldo de custódia de cotista CBLC Descrição Utilizado para IF participante informar à Câmara CBLC o saldo de custódia de cotista do fundo de garantias CBLC. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: IF Destinatário: Câmara CBL Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 15/78

16 Grupo de Serviços CCS CCS - Cadastro de Clientes do SFN CCS - Cadastro de Clientes do SFN Este grupo se refere ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema MES01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 16/78

17 Serviços e Eventos Informações de Cliente CCS ACCS001 - Arquivo diário de atualização de clientes ACCS002 - Resposta ao ACCS001 ACCS003 - Validação dos relacionamentos informados no ACCS001 ACCS004 - Posição de cadastro ACCS005 - Detalhamento de relacionamento de clientes ACCS006 - Resposta ao ACCS005 ACCS009 - Ocorrências encontradas no ACCS001 Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. CCS - Cadastro de Clientes do SFN Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 17/78

18 CCS - Cadastro de Clientes do SFN Arquivo ACCS001 - Arquivo diário de atualização de clientes Descrição Destinado à IF informar a inclusão, a alteração e a exclusão de relacionamentos da IF. Observação Deve seguir a grade horária CCS01. TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: IF Destinatário: CCS Arquivo ACCS002 - Resposta ao ACCS001 Descrição Destinado ao CCS informar à IF sobre a resposta do processamento do arquivo diário de atualização de clientes (ACCS001). Observação A situação de aceite ou rejeição do ACCS001 será informada neste arquivo. TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: CCS Destinatário: IF Arquivo ACCS003 - Validação dos relacionamentos informados no ACCS001 Descrição Destinado ao CCS informar à IF sobre o resultado da validação dos registros do arquivo diário de atualização de clientes (ACCS001). Observação Gerado após o fechamento da grade horária de recepção do ACCS001. TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: CCS Destinatário: IF Arquivo ACCS004 - Posição de cadastro Descrição Destinado ao CCS informar à IF sobre todos os relacionamentos já informados pela IF ao CCS. Observação Arquivo gerado em resposta a mensagem CCS0005 (solicitação de posição de cadastro). Não contém relacionamentos excluídos. TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: CCS Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 18/78

19 CCS - Cadastro de Clientes do SFN Arquivo ACCS005 - Detalhamento de relacionamento de clientes Descrição Destinado à IF informar detalhes sobre o relacionamento entre a IF e seu cliente (pessoa física ou jurídica). Observação Arquivo gerado em resposta a mensagem CCS0001 (solicitação de detalhamento), quando a resposta não couber na mensagem CCS0002. Deve seguir a grade horária CCS03. TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: IF Destinatário: CCS Arquivo ACCS006 - Resposta ao ACCS005 Descrição Destinado ao CCS informar a IF sobre o resultado do processamento das informações do detalhamento informadas via ACCS005. TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: CCS Destinatário: IF Arquivo ACCS009 - Ocorrências encontradas no ACCS001 Descrição Destinado ao CCS informar à IF sobre as inconsistências presentes no arquivo ACCS001. Observação Gerado após o fechamento da grade horária de recepção do ACCS001. TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: CCS Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 19/78

20 Grupo de Serviços CIR CIR - Meio Circulante (Mecir) CIR - Meio Circulante (Mecir) Por intermédio deste grupo de serviços, a instituição financeira detentora de conta Reservas Bancárias comandará operações relacionadas com movimentação de numerário, com o Banco Central ou com o custodiante. Essas operações consistem em controles e consultas às remunerações ao custodiante e aos ajustes. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 20/78

21 Serviços e Eventos Controle de Custódia de Numerário ACIR002 - Remunerações que originaram crédito consolidado ACIR003 - Estoque de agências ACIR004 - Movimentação de numerário ACIR005 - Numerações de cédulas novas em estoques nas agências custodiantes Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. CIR - Meio Circulante (Mecir) Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 21/78

22 CIR - Meio Circulante (Mecir) Arquivo ACIR002 - Remunerações que originaram crédito consolidado Descrição Destinado ao MECIR informar ao custodiante as remunerações que deram origem ao crédito consolidado. TipoFluxo: Fluxo6 Emissor: MECIR Destinatário: Custodiante Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Arquivo ACIR003 - Estoque de agências Descrição Destinado ao MECIR informar ao custodiante o estoque de numerário de cada agência, por categoria, tipo de estoque e denominação. TipoFluxo: Fluxo6 Emissor: MECIR Destinatário: Custodiante Arquivo ACIR004 - Movimentação de numerário Descrição Destinado ao MECIR informar ao custodiante a movimentação de numerário por agência, número de controle CIR e por categoria. TipoFluxo: Fluxo6 Emissor: MECIR Destinatário: Custodiante Arquivo ACIR005 - Numerações de cédulas novas em estoques nas agências custodiantes Descrição Destinado ao MECIR informar ao custodiante o estoque de numerário novo de cada agência, por categoria, denominação e numeração de série. TipoFluxo: Fluxo6 Emissor: MECIR Destinatário: Custodiante Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 22/78

23 Grupo de Serviços CMP CMP - Serviços de Liquidação da COMPE CMP - Serviços de Liquidação da COMPE Por meio destes serviços, o Banco Central do Brasil (BCB) administra o processo de liquidação financeira dos resultados apurados na Centralizadora da Compensação de Cheques COMPE. O BCB informa a cada instituição o valor a ser recolhido na sessão de liquidação financeira. Cada instituição devedora comanda um débito em sua conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação, com o respectivo crédito na conta vinculada utilizada para liquidação financeira da COMPE. Em caso de reprocessamento, o BCB informa a eventual exclusão de determinada IF da sessão, bem como o novo resultado para cada instituição. Ao final da liquidação, o BCB transfere os recursos da conta vinculada COMPE para a conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação de cada instituição, informando então o encerramento da sessão. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 23/78

24 Serviços e Eventos Controle COMPE ACMP001 - Compe noturna ACMP002 - Compe diurna Detalhamentos dos Arquivos: CMP - Serviços de Liquidação da COMPE A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 24/78

25 CMP - Serviços de Liquidação da COMPE Arquivo ACMP001 - Compe noturna Descrição Destinado ao executante informar à CMP o resultado do processamento compe noturna. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: Executante Destinatário: CMP Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Arquivo ACMP002 - Compe diurna Descrição Destinado ao executante informar à CMP o resultado do processamento compe diurna. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: Executante Destinatário: CMP Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 25/78

26 Grupo de Serviços CQL CQL - Cheque Legal CQL - Cheque Legal Este grupo se refere ao serviço de Cheque Legal - CQL. Esse serviço possibilitará à pessoa física ou jurídica consultar as ocorrências de um cheque emitido por uma instituição financeira mantenedora de contas de depósito à vista. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema MES02. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 26/78

27 Serviços e Eventos Consultas CQL ACQL001 - Extrato de consultas Detalhamentos dos Arquivos: CQL - Cheque Legal A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 27/78

28 Arquivo ACQL001 - Extrato de consultas Descrição Destinado ao CQL informar o extrato de consultas de uma IF. CQL - Cheque Legal Emissor: CQL Leiaute: TipoFluxo: Fluxo6 Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 28/78

29 Grupo de Serviços CTP CTP - Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) CTP - Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) A Cetip atuará, a partir da implantação do novo SPB, como câmara de compensação e de liquidação das operações com títulos públicos e privados registradas em seus sistemas. Adicionalmente, a Cetip liquidará operações pelo valor bruto (LTR). A Cetip não assumirá a posição de contraparte central das operações cursadas por seu intermédio e, portanto, não atuará como câmara garantidora dessas operações. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 29/78

30 Serviços e Eventos Informativos CTP DMOVIMENTOPART - Arquivo de movimento DPOSICAOCUSTODIA - Arquivo de posição de custódia Emissão de Ativos CTP ACTPDOC11 - Registro e emissão de ativos no sistema CETIP ACTPSNA52 - Registro e emissão de ativos no sistema SNA CTP - Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) Registro de Operações CTP ACTPDOC12 - Registro de operações de negociação com ativos do sistema CETIP ACTPSIC00 - Cadastramento de comitentes ACTPSIC01 - Manutenção do cadastro de comitentes ACTPSNA11 - Registro de operações de negociação com ativos do sistema SNA ACTPSNA21 - Registro de operações de depósito e retirada com ativos do sistema SNA ACTPSNA59 - Registro de condição de resgate antecipado com ativos do sistema SNA Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 30/78

31 CTP - Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) Arquivo ACTPDOC11 - Registro e emissão de ativos no sistema CETIP Descrição Destinado ao sistema CETIP para que o participante possa registrar ativos. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Arquivo ACTPDOC12 - Registro de operações de negociação com ativos do sistema CETIP Descrição Destinado ao sistema CETIP para permitir a negociação de ativos. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Arquivo ACTPSIC00 - Cadastramento de comitentes Descrição Destinado ao sistema SIC para permitir o cadastramento de comitentes. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Arquivo ACTPSIC01 - Manutenção do cadastro de comitentes Descrição Destinado ao sistema SIC para permitir a manutenção dos comitentes cadastrados. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 31/78

32 CTP - Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) Arquivo ACTPSNA11 - Registro de operações de negociação com ativos do sistema SNA Descrição Destinado ao sistema SNA para permitir o registro de operações de negociação. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Arquivo ACTPSNA21 - Registro de operações de depósito e retirada com ativos do sistema SNA Descrição Destinado ao sistema SNA para permitir depósitos e retiradas. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Arquivo ACTPSNA52 - Registro e emissão de ativos no sistema SNA Descrição Destinado ao sistema SNA para permitir emissão de ativos. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Arquivo ACTPSNA59 - Registro de condição de resgate antecipado com ativos do sistema SNA Descrição Destinado ao sistema SNA para permitir operações de resgate antecipado. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara CTP Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 32/78

33 Arquivo DMOVIMENTOPART - Arquivo de movimento Descrição Contém as operações efetuadas pelo participante. CTP - Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) Emissor: Câmara CTP Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF e XML Arquivo DPOSICAOCUSTODIA - Arquivo de posição de custódia Descrição Contém as posições de carteira do participante. Emissor: Câmara CTP Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF e XML Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 33/78

34 Grupo de Serviços DDA DDA - Débito Direto Autorizado DDA - Débito Direto Autorizado Este grupo se refere ao serviço de Débito Direto Autorizado - DDA. Esse serviço possibilitará ao cliente bancário cadastrar-se como Sacado Eletrônico nas instituições em que possui conta e, dessa forma, consultar e pagar eletronicamente todos os títulos de cobrança registrada emitidos contra ele. Além disso, permite que a Instituição Participante destinatária envie dados de todos os clientes beneficiários de cobrança, permitindo consultas na base centralizada a fim de subsidiá-lo na avaliação de disponibilização de novo convênio. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema MES01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 34/78

35 Serviços e Eventos Manutenção Cadastral de Sacados Eletrônicos ADDA001 - Manutenção de sacado eletrônico no dia ADDA003 - Manutenção de sacado eletrônico para IF ADDA109 - Títulos Calculados Manutenção Cadastral de Títulos ADDA101 - Manutenção de títulos - IF ADDA103 - Manutenção de títulos - DDA ADDA104 - Alteração no complemento do título - IF ADDA105 - Alteração do complemento de título - DDA ADDA108 - Baixa de títulos Consultas DDA ADDA002 - Base de sacados eletrônicos ADDA106 - Base de títulos ADDA107 - Títulos em aberto ADDA200 - Extrato de tarifas ADDA214 - Extrato de processamento no DDA ADDA504 - Base de beneficiários Manutenção Cadastral de Beneficiários ADDA500 - Inclusão de beneficiário na carga inicial ADDA501 - Inclusão de beneficiário no dia ADDA502 - Alteração de beneficiário no dia ADDA503 - Exclusão de relacionamento com o cliente beneficiário no dia ADDA505 - Alteração de situação do beneficiário no dia ADDA506 - Manutenção de situação do beneficiário Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. DDA - Débito Direto Autorizado Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 35/78

36 DDA - Débito Direto Autorizado Arquivo ADDA001 - Manutenção de sacado eletrônico no dia Descrição Destinado à IF sacada informar inclusões, alterações e exclusões na base de sacado eletrônico. Emissor: IF-SACADA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Arquivo ADDA002 - Base de sacados eletrônicos Descrição Destinado ao DDA informar base de sacados eletrônicos. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ADDA003 - Manutenção de sacado eletrônico para IF Descrição Destinado ao DDA informar para os bancos cedentes, de forma reduzida, as inclusões, alterações e exclusões, na base de sacado eletrônico realizadas no dia. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF-CEDENTE Arquivo ADDA101 - Manutenção de títulos - IF Descrição Destinado à IF cedente requisitar atualizações na base de títulos, exceto a baixa. Emissor: IF-CEDENTE Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 36/78

37 DDA - Débito Direto Autorizado Arquivo ADDA103 - Manutenção de títulos - DDA Descrição Destinado ao DDA informar inclusões, alterações, exclusões e baixas na base de títulos vencidos ou a vencer, realizadas no dia, para os sacados registrados com opção de varredura. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ADDA104 - Alteração no complemento do título - IF Descrição Destinado à IF sacada requisitar ao DDA atualização nas alegações e disponibilização de consulta a terceiros. Emissor: IF-SACADA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Arquivo ADDA105 - Alteração do complemento de título - DDA Descrição Destinado ao DDA informar à IF cedente o aceite ou alegações do título. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF-CEDENTE Arquivo ADDA106 - Base de títulos Descrição Destinado ao DDA informar base de títulos a vencer ou vencidos com apresentação dos valores calculados a cobrar em resposta a solicitações de consulta com retorno por arquivo. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 37/78

38 DDA - Débito Direto Autorizado Arquivo ADDA107 - Títulos em aberto Descrição Destinado ao DDA informar base de títulos a vencer ou vencidos com apresentação dos valores calculados a cobrar em aberto para os clientes que deixaram de ser sacado eletrônico. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF-SACADA Arquivo ADDA108 - Baixa de títulos Descrição Destinado à IF informar a baixa na base de títulos Observação A IF Sacada informa baixas operacionais e a IF Cedente informa baixas efetivas. Emissor: IF Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Arquivo ADDA109 - Títulos Calculados Descrição Destinado ao DDA informar à IF sacada, registrada com opção de varredura, títulos calculados e atualizados no dia. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF-SACADA Arquivo ADDA200 - Extrato de tarifas Descrição Destinado ao DDA informar extrato de tarifas, mensalmente ou requisitadas por mensagem. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 38/78

39 DDA - Débito Direto Autorizado Arquivo ADDA214 - Extrato de processamento no DDA Descrição Destinado ao DDA informar o extrato de processamento da IF em resposta a solicitação de consulta com retorno por arquivo. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ADDA500 - Inclusão de beneficiário na carga inicial Descrição Destinado ao participante destinatário informar inclusões de beneficiários na carga inicial. Observação Em resposta ao processamento, será gerado um arquivo PRO, RET e duas GEN0015 ou ERR e uma GEN0015. Emissor: Participante Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Arquivo ADDA501 - Inclusão de beneficiário no dia Descrição Destinado ao participante destinatário informar inclusões de beneficiários ocorridas no dia. Observação Em resposta ao processamento, será gerado um arquivo PRO, RET e duas GEN0015 ou ERR e uma GEN0015. Emissor: Participante Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Arquivo ADDA502 - Alteração de beneficiário no dia Descrição Destinado ao participante destinatário informar alterações de beneficiários ocorridas no dia. Observação Em resposta ao processamento, será gerado um arquivo PRO, RET e duas GEN0015 ou ERR e uma GEN0015. Emissor: Participante Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 39/78

40 DDA - Débito Direto Autorizado Arquivo ADDA503 - Exclusão de relacionamento com o cliente beneficiário no dia Descrição Destinado ao participante destinatário informar exclusão de relacionamento com o cliente beneficiário ocorrida no dia. Observação Em resposta ao processamento, será gerado um arquivo PRO, RET e duas GEN0015 ou ERR e uma GEN0015. Emissor: Participante Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Arquivo ADDA504 - Base de beneficiários Descrição Destinado ao DDA informar a base de beneficiários. Observação Em resposta ao processamento de uma consulta ou solicitação de carga inicial, inventário, será gerado um ou mais arquivos e uma GEN0015; em acordo com a grade definida. Para solicitação de carga inicial ou inventário o participante deve requisitar via GEN0014 e preencher o critério de seleção em acordo com o dicionário de domínios para as tags incluída no Critério de Seleção Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: Participante Arquivo ADDA505 - Alteração de situação do beneficiário no dia Descrição Destinado ao participante favorecido informar alterações de situação do beneficiário ocorridas no dia. Observação Em resposta ao processamento, será gerado um arquivo PRO, RET e duas GEN0015 ou ERR e uma GEN0015. Emissor: Participante Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: DDA Arquivo ADDA506 - Manutenção de situação do beneficiário Descrição Destinado ao DDA avisar aos participantes as manutenções de alteração da situação do beneficiário. Observação Arquivo compulsório, será gerado um ou mais arquivos e uma GEN0015 em acordo com a grade definida. Emissor: DDA Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: Participante Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 40/78

41 Grupo de Serviços GEN GEN - Serviços Genéricos GEN - Serviços Genéricos Este grupo se refere a serviços genéricos, não vinculados a sistemas de aplicação. As mensagens deste grupo de serviços poderão trafegar nos domínios de sistema SPB01, MES01, MES02 e MES03, conforme abaixo: SPB01 - todas as mensagens; MES01 - todas as mensagens; MES02 e MES03 - mensagens GEN0001, GEN0003, GEN0004, GEN0005, GEN0014 e GEN0015. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 41/78

42 Serviços e Eventos Operações Genéricas AGEN001 - Arquivo de testes Detalhamentos dos Arquivos: GEN - Serviços Genéricos A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 42/78

43 Arquivo AGEN001 - Arquivo de testes Descrição Requisitado pelo participante, para testes de mensagens GEN0014/GEN0015. GEN - Serviços Genéricos Emissor: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Não disponível. TipoFluxo: Fluxo6 Destinatário: Participante Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 43/78

44 Grupo de Serviços PAG PAG - Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) PAG - Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) Objetivando o processamento multilateral líquido de pagamentos, a CIP sempre será a contraparte garantidora dos pagamentos, cursando mensagens de pagamentos, levando em consideração o saldo do participante e os créditos oriundos de outros participantes. Não é permitido saldo negativo. A Câmara prevê pelo menos um ciclo principal para processamento das mensagens de pagamento, que tem início após o depósito obrigatório efetuado pelos bancos. Somente os bancos que efetivam o depósito obrigatório estão autorizados a enviar tais mensagens. Ao final de cada ciclo, a posição líquida multilateral de cada participante é liquidada em Reservas Bancárias via STR e, caso existam mensagens pendentes, o ciclo complementar é acionado. Do ciclo complementar somente participam os bancos que possuam mensagens pendentes, devendo estes depositar os valores brutos necessários à liquidação das mensagens ou efetuar o cancelamento das mesmas. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 44/78

45 Serviços e Eventos Consultas PAG ACIP Relação de participantes Resultado de Processamento PAG ACIP Extrato geral do SITRAF ACIP Extrato do SITRAF por IF ACIP Resultado financeiro bilateral da sessão de troca do dia ACIP Resultados multilaterais da grade SILOC Contingência PAG ACIP Extrato do SITRAF para contingência Informativos PAG ACIP Extrato de ressarcimento de custos operacionais ACIP Extrato de tarifas ACIP Posição analítica dos títulos em garantia Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. PAG - Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 45/78

46 PAG - Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) Arquivo ACIP Extrato geral do SITRAF Descrição Destinado à CIP informar ao Bacen todo o movimento do dia no SITRAF. Emissor: Câmara PAG Leiaute: Não disponível. TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: STR Arquivo ACIP Extrato do SITRAF por IF Descrição Destinado à CIP informar às IF o movimento do dia no SITRAF. Emissor: Câmara PAG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ACIP Extrato do SITRAF para contingência Descrição Arquivo com todas as mensagens processadas de um determinado período de tempo - SITRAF. Emissor: Câmara PAG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ACIP Resultado financeiro bilateral da sessão de troca do dia Descrição Destinado ao executante informar a CIP o resultado do processamento CIP. Observação 1 - Arquivo ROC001 informa o resultado do processamento noturno. 2 - Arquivo ROC002 informa o resultado do processamento diurno. Emissor: Executante Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo3 Destinatário: Câmara PAG Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 46/78

47 Arquivo ACIP Resultados multilaterais da grade SILOC Descrição Detalhamento do resultado bilateral - extrato da LDL0021 do SILOC. PAG - Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) Emissor: Câmara PAG e Anexado ao USERMSG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ACIP Relação de participantes Descrição Relação com códigos de relacionamento entre ISPB x Código COMPE x Produto. Emissor: Câmara PAG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ACIP Extrato de ressarcimento de custos operacionais Descrição Extrato de ressarcimento de custos operacionais - RCO. Emissor: Câmara PAG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Arquivo ACIP Extrato de tarifas Descrição Extrato das tarifas cobradas pela CIP. Emissor: Câmara PAG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 47/78

48 PAG - Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) Arquivo ACIP Posição analítica dos títulos em garantia Descrição Posição analítica dos títulos depositados em garantia para o produto TECBAN. Emissor: Câmara PAG Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 48/78

49 Grupo de Serviços PTX PTX - Controle e Informações de Taxas de Câmbio e Juros PTX - Controle e Informações de Taxas de Câmbio e Juros Este grupo se refere ao Sistema de Controle e Informações de Taxas de Câmbio e Juros. Este sistema tem o propósito de divulgar boletins de câmbio e informativos de juros ao mercado, bem como de realizar o cálculo da cotação de fechamento do dólar, conhecida como cotação PTAX. As instituições "dealers" de câmbio utilizarão as mensagens deste grupo de serviços somente no domínio de sistema MES03. As demais instituições, somente no domínio MES01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 49/78

50 Serviços e Eventos Operações PTX APTX001 - Cotações finais da PTAX Detalhamentos dos Arquivos: PTX - Controle e Informações de Taxas de Câmbio e Juros A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 50/78

51 Arquivo APTX001 - Cotações finais da PTAX Descrição Contém as cotações de compra e de venda finais PTAX. Observação Este arquivo trafega apenas no domínio SPB01. PTX - Controle e Informações de Taxas de Câmbio e Juros Emissor: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: Todo Sistema Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 51/78

52 Grupo de Serviços SCG SCG - Sistema de Controle de Garantias SCG - Sistema de Controle de Garantias O Sistema de Controle de Garantias - SCG tem como objetivo assegurar que os recebíveis, performados e a performar, de cartões de crédito e de débito do estabelecimento comercial, dados em garantia de empréstimos, sejam creditados no domicílio bancário escolhido, em comum acordo, entre o estabelecimento comercial e a instituição financeira, independentemente do credenciador que processar as transações. A criação de um modelo único e uma única entidade centralizadora permite a entrada de novos bancos ou credenciadoras sem a necessidade de adequações, desenvolvimento sistêmico ou conectividade entre bancos e credenciadores. O Sistema de Controle de Garantias - SCG tem a participação aberta a todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e aos credenciadores que processarem as transações de proprietários dos esquemas (bandeiras) participantes do sistema. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema MES01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 52/78

53 Serviços e Eventos SCG - Sistema de Controle de Garantias Operações SCG ASCG005 - Resposta de requisição de consulta ASCG008 - Base de manutenção de domicílio próprio ASCG009 - Modificações do bloqueio de domicílio bancário ASCG011 - Inclusão de manutenção de domicílio bancário ASCG012 - Alteração de manutenção de domicílio bancário ASCG013 - Baixa de manutenção de domicílio bancário ASCG020 - Resposta de consulta do extrato de manutenção de domicílio bancário por período de apuração ASCG021 - Agenda de recebíveis de cartões de pagamento ASCG022 - Relatório com as liquidações das transações de cartões de crédito para as IF ASCG023 - Retorno do processamento do relatório com as liquidações das transações de cartões de crédito ASCG024 - Relatório com as liquidações das transações de cartões de débito para as IF ASCG025 - Retorno do processamento do relatório com as liquidações das transações de cartões de débito Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 53/78

54 SCG - Sistema de Controle de Garantias Arquivo ASCG005 - Resposta de requisição de consulta Descrição Destinado ao SCG informar a base de domicílio bancário em resposta a solicitação de consulta. TipoFluxo: Fluxo4 Emissor: SCG Destinatário: IF Arquivo ASCG008 - Base de manutenção de domicílio próprio Descrição Destinado ao SCG informar a base de domicílio bancário ativo próprio. TipoFluxo: Fluxo4 Emissor: SCG Destinatário: IF Arquivo ASCG009 - Modificações do bloqueio de domicílio bancário Descrição Destinado ao SCG informar inclusão, alteração ou baixa de registro de garantia, que ocorreram desde a execução anterior da varredura com a movimentação de cada registro modificado, para as instituições ativas. Observação Baixa e inclusão são consideradas registros distintos. Inclusão e alterações de um mesmo NumIdentcSCG será informado somente o último status para o registro. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SCG Destinatário: IF Arquivo ASCG011 - Inclusão de manutenção de domicílio bancário Descrição Destinado à IF requisitar inclusões de manutenção na base de domicílio bancário ocorridas no dia. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: IF Destinatário: SCG Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 54/78

55 SCG - Sistema de Controle de Garantias Arquivo ASCG012 - Alteração de manutenção de domicílio bancário Descrição Destinado à IF requisitar alterações de manutenção na base de domicílio bancário ocorridas no dia. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: IF Destinatário: SCG Arquivo ASCG013 - Baixa de manutenção de domicílio bancário Descrição Destinado à IF requisitar baixa de manutenção na base de domicílio bancário ocorridas no dia. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: IF Destinatário: SCG Arquivo ASCG020 - Resposta de consulta do extrato de manutenção de domicílio bancário por período de apuração Descrição Destinado ao SCG informar o extrato de inclusão e custódia de manutenção de domicílio bancário por período de apuração. TipoFluxo: Fluxo4 Emissor: SCG Destinatário: IF Arquivo ASCG021 - Agenda de recebíveis de cartões de pagamento Descrição Destinado ao SCG informar a agenda de recebíveis de cartões de pagamento. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SCG Destinatário: IF Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 55/78

56 SCG - Sistema de Controle de Garantias Arquivo ASCG022 - Relatório com as liquidações das transações de cartões de crédito para as IF Descrição Destinado ao SCG informar o relatório com as liquidações das transações de cartões de crédito para as IF. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SCG Destinatário: IF Arquivo ASCG023 - Retorno do processamento do relatório com as liquidações das transações de cartões de crédito Descrição Destinado à IF informar o retorno do processamento do relatório com as liquidações das transações de cartões de crédito. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: IF Destinatário: SCG Arquivo ASCG024 - Relatório com as liquidações das transações de cartões de débito para as IF Descrição Destinado ao SCG informar o relatório com as liquidações das transações de cartões de débito para as IF. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: SCG Destinatário: IF Arquivo ASCG025 - Retorno do processamento do relatório com as liquidações das transações de cartões de débito Descrição Destinado à IF informar o retorno do processamento do relatório com as liquidações das transações de cartões de débito. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: IF Destinatário: SCG Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 56/78

57 Grupo de Serviços SEL SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) Por meio destes serviços, o participante da RSFN poderá comandar todas as operações com títulos públicos permitidas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. O campo Tipo Débito_Crédito nas mensagens do Selic se refere à posição de títulos. Portanto, um débito em títulos gera um crédito financeiro. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 57/78

58 Serviços e Eventos Controle de Operações SELIC ASEL001 - Preço de lastro de títulos para o redesconto ASEL002 - Taxa Selic ASEL003 - Eventos da pré-abertura ASEL004 - Recolhimento de compulsório e garantias ASEL005 - Valor financeiro da carteira dos bancos ASEL006 - Preço de lastro de títulos (preço unitário da 550) ASEL007 - Cadastro de títulos ASEL008 - Cadastro de participantes ASEL009 - Posição de custódia de conta para BM&FBovespa ASEL010 - Movimentação de conta para BM&FBovespa ASEL011 - Resultado de oferta pública (editais) ASEL012 - Tipos de títulos ASEL013 - Cadastro de contas ASEL014 - Solicitação de código ISIN ASEL015 - Eventos contábeis ASEL016 - Eventos contábeis (custódia especial) ASEL018 - Contas para BM&FBovespa Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 58/78

59 SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) Arquivo ASEL001 - Preço de lastro de títulos para o redesconto Descrição Destinado ao Selic informar ao redesconto o preço de lastro dos títulos. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: SELIC Destinatário: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Arquivo ASEL002 - Taxa Selic Descrição Destinado ao Selic informar ao participante a Taxa Selic do dia. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Todo Sistema Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Arquivo ASEL003 - Eventos da pré-abertura Descrição Destinado ao Selic informar ao STR os eventos de pagamentos de juros, resgates, amortizações e retornos de operações compromissadas, efetuados na pré-abertura do Selic. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: SELIC Destinatário: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Arquivo ASEL004 - Recolhimento de compulsório e garantias Descrição Destinado ao Selic informar ao STR a posição de custódia das contas de compulsório e de outras garantias, de interesse de outras unidades do Banco Central. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: SELIC Destinatário: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 59/78

60 SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) Arquivo ASEL005 - Valor financeiro da carteira dos bancos Descrição Destinado ao Selic informar ao STR o valor financeiro das carteiras de títulos dos bancos, no fechamento, calculada com base no preço de lastro. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: SELIC Destinatário: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Arquivo ASEL006 - Preço de lastro de títulos (preço unitário da 550) Descrição Destinado ao Selic informar ao participante o preço de lastro dos títulos. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Todo Sistema Leiaute: Arquivo ASEL007 - Cadastro de títulos Descrição Destinado ao Selic informar ao participante o cadastro de títulos. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Todo Sistema Leiaute: Arquivo ASEL008 - Cadastro de participantes Descrição Destinado ao Selic informar ao participante o cadastro de participantes do Selic. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Todo Sistema Leiaute: Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 60/78

61 SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) Arquivo ASEL009 - Posição de custódia de conta para BM&FBovespa Descrição Destinado ao Selic informar à BM&FBovespa - Ativos a posição de custódia de uma determinada conta. TipoFluxo: Fluxo6 Emissor: SELIC Destinatário: Câmara BMA Leiaute: Arquivo ASEL010 - Movimentação de conta para BM&FBovespa Descrição Destinado ao Selic informar à BM&FBovespa - Ativos a movimentação de determinada conta. TipoFluxo: Fluxo6 Emissor: SELIC Destinatário: Câmara BMA Leiaute: Arquivo ASEL011 - Resultado de oferta pública (editais) Descrição Destinado ao Selic informar ao participante o resultado de leilões de oferta pública. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Todo Sistema Leiaute: Arquivo ASEL012 - Tipos de títulos Descrição Destinado ao Selic informar ao participante as informações de tipos de título. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Todo Sistema Leiaute: Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 61/78

62 SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) Arquivo ASEL013 - Cadastro de contas Descrição Destinado ao Selic informar ao participante o cadastro de contas do Selic. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Todo Sistema Leiaute: Arquivo ASEL014 - Solicitação de código ISIN Descrição Destinado ao Selic solicitar à BM&FBovespa - CBLC o código ISIN para os novos títulos criados. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Câmara CBL Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Arquivo ASEL015 - Eventos contábeis Descrição Destinado ao Selic informar para a Contabilidade os eventos contábeis das operações realizadas que envolvem pelo menos uma conta do Banco Central. TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: SELIC Destinatário: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Arquivo ASEL016 - Eventos contábeis (custódia especial) Descrição Destinado ao Selic informar ao STR os eventos contábeis das operações de pagamentos de juros, resgates e amortizações para as contas do tipo Custódia Especial Selic Enquadramento de Patrimônio Líquido, Custódia Especial Selic Aumento/constituição de Capital, Custódia Especial Selic - Por conta e ordem e "Garantia Proer - Deliq - NTN-A3". TipoFluxo: Fluxo3 Emissor: SELIC Destinatário: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 62/78

63 SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) Arquivo ASEL018 - Contas para BM&FBovespa Descrição Destinado ao Selic informar à BM&FBovespa - Ativos todas as contas do tipo "Custódia Especial Câmara". TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: SELIC Destinatário: Câmara BMA Leiaute: Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 63/78

64 Grupo de Serviços STR STR - Sistema de Transferência de Reservas STR - Sistema de Transferência de Reservas O STR (Sistema de Transferência de Reservas) é o módulo responsável por executar transferências em tempo real no SPB. O documento "Nota Técnica sobre a nova estrutura do SPB" especifica as premissas de funcionamento deste módulo, tais como: - mensagens STR destinam-se exclusivamente a movimentação entre contas de IFs junto ao STR, não se aplicando a transferências envolvendo contas de liquidação de câmaras ou outras contas transitórias; - apenas o titular pode comandar débitos em sua conta; - o STR possui limites de horário para cada tipo de operação; - antes de efetivar o débito, o STR verificará se há saldo suficiente na conta para suportá-lo. Não havendo saldo suficiente, a operação será rejeitada ou inserida na fila de pendências de acordo com a natureza da operação; - o titular da conta a ser creditada somente será informado do crédito após a sua efetivação. Os eventos deste grupo de serviços estão reunidos em três categorias: - eventos de interesse da IF, tal como o pagamento de uma operação interbancária de câmbio; - eventos de interesse de clientes, tal como a transferência da conta corrente de um cliente para a conta corrente de outro cliente, em outra IF; - eventos de transferências para devolução de ordens recebidas indevidamente ou não identificadas. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 64/78

65 Serviços e Eventos Comunicados STR ASPB Preços de títulos públicos para redesconto ASPB007 - Dicionário de Domínios ASPB020 - Relação de erros ASPB023 - Movimentação financeira de operações com garantia FGO ASTR003 - Relação de participantes do STR Contingência STR ASPB005 - Contingência do STR ASPB006 - Resposta do Arquivo de Contingência do STR Detalhamentos dos Arquivos: A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. STR - Sistema de Transferência de Reservas Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 65/78

66 Arquivo ASPB Preços de títulos públicos para redesconto Descrição Destinado ao STR divulgar os preços de títulos públicos para redesconto. STR - Sistema de Transferência de Reservas TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: STR Destinatário: Todo Sistema Arquivo ASPB005 - Contingência do STR Descrição Destinado à Câmara informar mensagens ao STR em regime de contingência. Observação O documento correspondente no STA é o TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: Câmara Destinatário: STR Arquivo ASPB006 - Resposta do Arquivo de Contingência do STR Descrição Destinado ao STR informar à Câmara sobre resultado de validação e processamento do arquivo de contingência do STR (ASPB005). Observação O documento correspondente no STA é o TipoFluxo: Fluxo8 Emissor: STR Destinatário: Câmara Arquivo ASPB007 - Dicionário de Domínios Descrição Destinado ao STR divulgar a nova versão do Dicionário de Domínios. TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: STR Destinatário: Todo Sistema Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 66/78

67 Arquivo ASPB020 - Relação de erros Descrição Destinado ao STR divulgar a nova versão da Relação de Erros. STR - Sistema de Transferência de Reservas TipoFluxo: Fluxo1 Emissor: STR Destinatário: Todo Sistema Arquivo ASPB023 - Movimentação financeira de operações com garantia FGO Descrição Destinado ao Banco do Brasil informar aos Agentes Financeiros do FGO a sua movimentação financeira. TipoFluxo: Fluxo5 Emissor: IF-A Destinatário: IF-B Leiaute: Arquivo ASTR003 - Relação de participantes do STR Descrição Destinado ao STR informar ao participante a relação de participantes do STR. TipoFluxo: Fluxo6 Emissor: STR Destinatário: Participante Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 67/78

68 Grupo de Serviços TES TES - Tesouro Nacional TES - Tesouro Nacional O grupo TES controlará os débitos e créditos das instituições financeiras relativos ao Tesouro Nacional. Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 68/78

69 Serviços e Eventos Consulta Lançamentos TES ASTN031 - Extrato das subcontas do Tesouro ASTN160 - Taxas para o Tesouro Detalhamentos dos Arquivos: TES - Tesouro Nacional A seguir, a relação detalhada dos arquivos do Grupo de Serviço. Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 69/78

70 Arquivo ASTN031 - Extrato das subcontas do Tesouro Descrição Destinado ao Bacen informar ao STN o extrato de suas subcontas. TES - Tesouro Nacional Emissor: STR Leiaute: Não disponível. TipoFluxo: Fluxo6 Destinatário: TESOURO Arquivo ASTN160 - Taxas para o Tesouro Descrição Destinado ao Bacen informar ao STN as taxas relevantes. Emissor: STR Tipo de Transmissão: Arquivo Anexado ao USERMSG Leiaute: Não disponível. TipoFluxo: Fluxo1 Destinatário: TESOURO Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 70/78

71 FLUXOS DE ARQUIVO Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 71/78

72 Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 72/78

73 Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 73/78

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76 Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 76/78

77 Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 77/78

78 Fluxo8 Fluxo de Arquivo Informação via STA Participante 1. Participante envia arquivo via STA BACEN 2. Bacen envia arquivo de retorno via STA Catálogo de Serviços do SFN Versão 4.06 Página 78/78

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