DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais)
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- Giuliana Arantes Chaplin
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1 DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,05 RECEITAS LEI 10264/ ,92 RECEITAS LEI 9615/ ,21 RECEITA INSCRIÇÃO CIRC. LOT. CEF ,92 RECEITA PATROCÍNIO LOTERIA CEF ,00 RECEITA TAXA PROTESTO EVENTOS 100,00 RECEITA PATROCINIO INFRAERO ,00 RECEITA PATROCINIO SE/SP ,00 RECEITA TAXA MUDANÇA CATEGORIA 1.589,00 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA ,05 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,26) DESPESAS COM PROJETOS - APICAÇÃO DE RECURSOS ( ,11) FORMENTO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ( ,71) FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS ( ,78) PREPARAÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO ( ,18) PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS - EVENTUAIS DESPESAS ( ,44) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,72) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,23) DESPESAS GERAIS ( ,77) DESPESAS COM DEPRECIAÇOA/AMORTIZAÇÃO ( ,72) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ( ,93) REMUNERAÇÕES ( ,33) ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS ( ,60) DESPESAS (RECEITAS) FINANCEIRAS ,50 DESPESAS (RECEITAS) FINANCEIRAS ,50 SUPERÁVIT(DÉFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO ,79
2 Folha: ATIVO ,25 CAIXA ,78 FUNDO FIXO 1.509,88 TESOURARIA MOEDA ESTRANGEIRA R 95,97 T. MOEDA ESTRANGEIRA-DOLAR EUA ,51 T. MOEDA ESTRANGEIRA - $ EUROS ,14 T. MOEDA ESTRANGEIRA-$LIBRAS E 8.585,79 T MOEDA ESTRANGEIRA-PESO ARGEN 3,05 T.MOEDA ESTRANGEIRA-FRANCOS SU 3,94 T.MOEDA ESTRANGEIRA-YUAN CHINA 61,16 T.MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR HONG 88,98 T.MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR NEOZ 348,67 T. MOEDA ESTRANGEIRA-DOLAR CAN 211,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,48 BANCO DO BRASIL C/C ,43 CEF C/C ,59 CEF C/C ,08 CEF C/C ,95 CEF C/C ,21 BANCO DO BRASIL C/C ,31 BB APLIC ESCOLAR 1.802,84 BANCO DO BRASIL C/C AI 1.856,58 BB GUADALAJARA ,00 BB X ATLETISMO SICONV 0,00 BB FUTEBOL 5 SICONV 512,11 BB HIPISMO SICONV 0,00 BB JUDÔ SICONV 0,00 BB NATAÇÃO SICONV 0,00 BB TIRO ESPOR SICONV 9.371,46 CEF C/C ,56 CEF C/C ,80 CEF C/C MANUTENCAO ABDC ,37 CEF C/C MANUT ANDE ,22
3 Folha: CEF C/C REMO ,59 CEF C/C BASQUETE 1.386,58 CEF C/C BOCHA ,57 CEF C/C CICLISMO ,25 CEF C/C ESGRIMA 0,00 CEF C/C FUTEBOL DE ,06 CEF C/C FUTEBOL DE ,70 CEF C/C GOALBALL 2.554,50 CEF C/C HIPISMO ,07 CEF C/C JUDO ,62 CEF C/C TENIS CAD RODAS ,05 CEF C/C VELA ,47 CEF C/C VOLEI SENTADO ,34 CEF C/C PATROCIN INFRAER ,89 CEC C/C FUNDO RESERVA ,62 CEF C/C ABDEM / MANUT 5.606,60 CEF C/C HALTEROFILISMO ,08 CEF C/C NATAÇÃO ,96 CEF C/C RUGBY 0,00 CEF C/C TENIS DE MESA ,82 CEF C/C TIRO C/ARCO ,12 CEF C/C TIRO ESPORTIVO 1.483,07 BANCO DO BRASIL C/C ,00 BANCO DO BRASIL C/C ,53 CEF C/C ,00 CEF C/C ,20 CEF C/C ,38 CEF C/C ,27 CEF PROJETO OURO 0,00 CEF MUNDIAIS ATL/NAT 0,00 CEF CURLING ,57 BB ,00 CEF CANOAGEM ,13
4 Folha: CEF THIATHLON ,83 BB GOALBALL 0,00 BB PROJ TIME S.PAULO 39,10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,17 BANCO BRASIL PREMIUM ,90 CEF FAC INVESTIDOR ,02 CEF FAC PERSONAL 0,00 CEF FAC P 0,00 BANCO DO BRASIL CP ,00 CEF POUPANÇA ,51 CEF APLICAÇÃO 0,00 CEF APLICAÇÃO 0, CDB DI 3.040,95 CEF P.OURO 0,00 CEF POUPANÇA MUND 0,00 CEF FIC 0,00 CEF FIC , FIC PERSOAL RF LP , FIC PERSONAL RF LP ,16 BB GUADALAJARA ,00 BB ATLETISMO 0,00 BB FUT-5 0,00 BB HIPISMO 0,00 BB JUDO 0,00 BB NATAÇÃO 0,00 BB TIRO ESPORTIVO 0,00 BB-FI GUADALAJARA ,83 BB-FI X ATLETISMO ,69 BB-FI FUTEBOL DE ,53 BB-FI HIPISMO ,19 BB-FI JUDO SICONV ,61 BB-FI NATAÇÃO SICONV ,62 BB-FI TIRO ESPORTIVO ,28
5 Folha: CEF PREMIO ,90 CEF CBDV ,67 CEF JUDO ,22 CEF HIPISMO ,40 CEF ABDEM ,73 CEF TESTES ESP 3.486,48 CEF FUT ,73 BB-FI GOALBALL ,61 BB FI TIME SÃO PAULO ,06 OUTROS CRÉDITOS ,67 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0,00 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00 ADIANTAMENTO DE FERIAS ,86 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,45 INSS A RECUPERAR 0,00 IRRF A RECUPERAR 0,00 CRÉDITOS A RECUPERAR 1.525,76 DEPOSITOS A COMPENSAR 0,00 DEBITOS A CLASSIFICAR 0,00 ADIANTAMENTO EVENTOS DIVERSOS ,40 ADM. ENT. NAC. FIL. VIC. CBDV ,94 ADM ENT NAC FIL VINC. EP-ABDEM ,83 ADM ENT NAC FIL.VINC.EP-ANDE ,54 ADM ENT NAC FIL VINC.ABVP ,54 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBBC ,01 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBT ,68 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBCA 0,00 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBTM ,32 ADIANTAMENTO P/BASQUETE ,91 ADIANTAMENTO P/BOCHA ,89 ADIANTAMENTO P/CICLISMO ,43 ADIANTAMENTO P/ESGRIMA 1.843,70 ADIANTAMENTO P/FUTEBOL DE ,49
6 Folha: ADIANTAMENTO P/FUTEBOL DE ,25 ADIANTAMENTO P/GOALBALL ,10 ADIANTAMENTO P/HISPISMO ,15 ADIANTAMENTO P/JUDO 0,00 ADIANTAMENTO P/TENIS CAD.RODAS ,24 ADIANTAMENTO P/TENIS DE MESA ,10 ADIANTAMENTO P/TIRO C/ARCO ,67 ADIANTAMENTO P/TIRO ESPORTIVO ,77 ADIANTAMENTO P/VELA ,88 ADIANTAMENTO P/VOLEI SENTADO ,61 ADM ENT NAC FIL VINC - CBR ,95 ADIANTAMENTO P/REMO ,35 ADIANTAMENTO P/ATLETISMO 0,00 ADIANTAMENTO P/NATAÇÃO 0,00 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP-CBTARC ,12 ADM ENT NAC FIL VINC EP - CBC ,62 ADM ENT NAC FIL VINC EP - CBVA ,98 ADIANTAMENTO P/RUGBY 0,00 ADIANTAMENTO P/ CANOAGEM 632,00 ADIANTAMENTO P/ TRIATLHON ,13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,02 EMPRÉSTIMO ANDEF ,02 IMOBILIZADO ,28 EDIFICAÇÕES-SEDE/GARAGENS CPB ,00 MOVEIS E UTENSILIOS ,83 COMPUTADORES E PERIFERICOS ,63 EQUIPAMENTOS ,69 INSTALAÇOES/ACABAMENTOS ,42 DEPRECIAÇÃO SEDE COMITE PARAOL ( ,61) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIO ( ,42) DEPRECIAÇÃO COMP E PERIFÉRICOS ( ,50) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (17.626,71) DEPRECIAÇÃO INSTAL/ACABAMENTOS (39.463,05)
7 Folha: INTANGÍVEL ,85 SOFTWARES ,92 AMORTIZAÇÃO SOFTWARES ( ,07)
8 Folha: PASSIVO ,25 PASSIVO CIRCULANTE ,30 ANDEF ASSOC NITEROIENSE DEF FI 0,00 ATELECOM TELEINFORMATICA LTDA 2.152,00 AVANTT TURISMO - VL EMPREENDIM ,00 BEST SIGN COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 CTIS INFORMATICA LTDA 0,00 DUBAI COM MANUF.SERV.LOC LTDA 0,00 EFEITO VISUAL SERIGRAFIA LTDA 0,00 EURORACE IMP E EXPORTAÇÃO LTDA 0,00 EXATA MATERIAIS E SERVIÇOS INF 0,00 FUNDAÇÃO UNIVERS.J.BONIFACIO 0,00 HV-CONFEC ESTOJOS E CASES LTDA 0,00 PROSOFT TECNOL.SISTEMAS LTDA 467,17 SAL DA TERRA IND COM CONFEC LT 1.204,00 TECHS INDUSTRIA GRAFICA LTDA 0,00 ALPHAMIX IND E COM LTDA 0,00 FORNECEDORES DIVERSOS EVENTUAI ,65 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA ,12 DEL PAMA COMERCIO E REPR LTDA 0,00 DAHER TURISMO LTDA ,24 INKBLUE SUPRIMENOS P/INFORMATI 9.976,50 JA ATACADISTA LTDA 3.301,70 ALAC IND E COM ARTEF METAIS LT 0,00 CONTATO ORGANIZAÇÃO EVENTOS LT 0,00 CONTRAT ADM EMPRESARIAL LTDA 3.465,80 METALURGICA SPORT BRINDES LTDA 0,00 CLIPTIME SERVIÇOS DE INF. LTDA 0,00 ONE CURSOS, TREIN.DESENV.E CAP 0,00 LENOVO TECNOLOGIA LTDA ,88 PLATINA TURISMO LTDA ,24 GRANTECH INFORMATICA LTDA 0,00 LADEVIR ANTONIO GUARDA 0,00
9 Folha: VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI 0,00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.624,83 SALÁRIOS A PAGAR 1.624,83 PRO-LABORES A PAGAR 0,00 13 SALARIO A PAGAR 0,00 FERIAS A PAGAR 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC ,79 INSS S/FOLHA A RECOLHER ,18 INSS A RECOLHER 687,94 FGTS A RECOLHER ,15 PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHE 2.594,26 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER ,47 IRRF S/PRO-LABORE A RECOLHER ,30 IRRF S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 4.420,42 IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER 9.982,74 ISS RETIDO A RECOLHER 8.157,06 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH 0,00 RETENÇÕES FEDERAIS PIS/COFINS/ ,27 CONTRATOS E CONTAS DIV A PAGAR ,70 CONTAS A PAGAR ,50 CHEQUES A COMPENSAR 598,20 CREDITOS/D REEMBOLSOS DIVERSOS 0,00 EMPRESTIMOS/FINANC/PROJ.SICONV ,01 PROJ.NATAÇÃO SICONV / ,77 PROJ. HIPISMO SICONV / ,19 PROJ.GUADALAJ.SICONV / ,40 PROJ.TIRO ESP.SICONV / ,74 PROJ.JUDO SICONV / ,16 PROJ.FUT-5 SICONV / ,44 PROJ.ATLET. SICONV / ,82 PROJ.GOALBALL SICONV ,18 PROJ MODALIDADE TIME SÃO PAULO ,31
10 Folha: PROVISÕES ,48 PROVISÃO P/FÉRIAS ,69 INSS S/PROVISÃO FÉRIAS ,22 FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS ,69 PIS S/ PROVISÃO FÉRIAS 2.400,09 PROVISÃO P/13º SALÁRIO 0,00 INSS S/PROVISÃO 13 SALARIO 0,00 FGTS S/PROVISÃO 13 SALARIO 0,00 PIS S/ PROVISÃO 13 SALARIO 761,79 PROVISÃO P/AÇÃO INDENIZ.DANOS ,00 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 24,38 CRÉDITOS A CLASSIFICAR 24,38 PATRIMONIO SOCIAL ,76 SUPERAVIT ACUMULADO ,97 SUPERAVIT DO EXERCICO ,79
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: 00001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 45.145.872,98 RECEITAS LEI 10264/2001 29.367.179,37 RECEITA DE PATROCINADORES 1.089.488,00 RECEITAS LEI 9615/98
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