DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2011

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2011"

Transcrição

1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE Saldo de dezembro de ,78 Contribuição Social ,52 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,47 Rendimentos de Aplicação ,65 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,46 Bradesco Vida, comissão de administração ,96 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 TOTAL (1 + 2) ,84 Salário dos funcionários,auxilio creche, aviso de férias, abono pecuniário e adiantamento de 50% do 13º salário ,87 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,96 Tarifa bancária... 23,50 Tarifas postais (Varginha e Pouso Alegre) ,25 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,05 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,15 Material p/escritório( P.Alegre e Vgha) ,80 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre) ,22 Cópias de xerox e custas processuais ,03 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,03 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - dezembro/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,02 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,36 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de garrafões de água (Pouso Alegre)... 24,00 Hospedagem de pagina... 63,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,66 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,12 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Seguro Vida, para estagiaria na Sub Sede de Pouso Alegre parcela 10/ ,04

2 Compra de toner, para copiadora da Entidade em Varginha... 85,00 Pagamento para, empreiteira, por ocasião de reforma na Sede em Vgha ,90 Lavagem do veiculo de Pouso Alegre... 35,00 Prestação de serviço de remanejamento de rede telefônica e instalação de rede lógica para o escritório Entidade ,00 Assinatura Jornal Estado de Minas, para Sede em Varginha ,90 Compra de presilhas para persianas da Entidade em Varginha... 5,00 Manutenção em placa de vídeo, manutenção em memória 1GB e manutenção em fonte alimentação, em computador da Sede em Varginha ,00 Serviço de pintura e compra de lanterna traseira do veiculo Voyage da Sub Sede. de Pouso Alegre ,00 Frete de Pouso Alegre, para Varginha (Processos)... 12,00 Compra de 1 bebedouro masterfrio, para Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de ventilador, para Sub Sede de Pouso Alegre ,70 Tarifa de estacionamento... 1,00 Compra de pino porcelana e Everest conexão, para Sub Sede de Pouso Alegre... 20,90 Despesas de viagem a Pouso Alegre, para encaminhar documentação para o Departamento Jurídico... 57,40 TOTAL DAS DESPESAS ,43 RECEITAS (1+2) ,84 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,43 SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de dezembro de ,54 Convênios (repasse p/unimed) ,02 Rendimento Aplicação ,77 TOTAL (1 + 2) ,33 Convênio Unimed ,51 Tarifa bancária... 17,00 TOTAL DAS DESPESAS ,51 RECEITAS (1+2) ,33 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,51 SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE ,82 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,17

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO DE Saldo de janeiro de ,41 Contribuição Social ,47 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,52 Rendimentos de Aplicação ,39 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,82 Bradesco Vida, comissão de administração ,98 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Deposito não identificado (Ag.Rua Guarani, centro em Belo Horizonte) ,00 Contribuição Sindical ,05 TOTAL (1 + 2) ,64 Salário dos funcionários e auxilio creche ,33 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,65 Tarifas bancárias... 27,20 Tarifas postais (Varginha e Pouso Alegre) ,72 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,15 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,24 Material p/escritório(vgha)... 28,90 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ,71 Cópias de xerox e custas processuais... 20,90 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,29 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - janeiro/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha) ,74 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,27 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de garrafões de água (Pouso Alegre e Vgha)... 40,00 Hospedagem de pagina... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,66 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas,fgts e ação contra o INSS ,79 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,12 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00

4 Prefeitura de Varginha recolhimento de ISSQ e taxa de limpeza publica... 94,84 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Seguro Vida, para estagiaria na Sub Sede de Pouso Alegre parcela 11/ ,04 Manutenção do veiculo de Varginha(lâmpada halogenea)... 40,00 Assinatura digital, para Depto.Juridico ,00 Dedetização e limpeza de caixa de água na Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de cilindro e manutenção em copiadora da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de lâmpadas Philips e reator elétrico, para Sub Sede de Pouso Alegre... 33,50 Aquisição de CLT-LTR, para Sub Sede de Pouso Alegre... 65,00 Despesas com refeições, kilometragem dos diretores e funcionários, por ocasião de reunião de Diretoria ,13 Despesa de viagem a T.Corações, para participar de audiências ,52 Viagem a BH, para participar de reunião da Diretoria Executiva da NSCT/MG ,91 Viagem a Sta.Rita e Itajubá, para audiências trabalhistas ,32 Viagem a Vgha, para participar de reunião c/diretores liberados e acompanhamento de processos na Justiça do Trabalho... 29,82 Viagem a BH, para participar de reunião no RH/RS e acompanhamento de processos na Justiça do Trabalho ,94 Viagem a BH, p/audiência na 6ª Vara do Trabalho, viagem a Passos para 4 audiências na 2ª Vara do Trabalho e viagem a Alfenas, p/distribuição de processos ,18 Viagem a P.Alegre, p/realizar pericia medica na Unimed Sul Mineira... 21,00 Viagem a Formiga, para participar de reunião da Nova Central... 57,20 TOTAL DAS DESPESAS ,64 RECEITAS (1+2) ,64 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,64 SALDO PARA O MÊS DE MARÇO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de janeiro de ,82 Convênios (repasse p/unimed) ,75 Rendimento Aplicação ,42 TOTAL (1 + 2) ,99 Convênio Unimed ,94 Tarifa bancária... 17,00 Estorno de valor cobrado indevido ,23 TOTAL DAS DESPESAS ,17 RECEITAS (1+2) ,99 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,17 SALDO PARA O MÊS DE MARÇO DE ,82 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,56

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE Saldo de fevereiro de ,00 Contribuição Social ,44 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,49 Rendimentos de Aplicação ,71 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,44 Bradesco Vida, comissão de administração ,47 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Rec.Diretores, ref. estorno de tarifa de pedágio... 2,60 TOTAL (1 + 2) ,15 Salário dos funcionários, auxilio creche e abono ,98 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,29 Tarifas bancárias... 23,50 Tarifas postais (Varginha e Pouso Alegre) ,33 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,98 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,41 Material p/escritório(p.alegre) ,50 Material p/limpeza e conservação (Vgha.) ,69 Cópias de xerox e custas processuais ,75 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,47 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - fevereiro/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha) ,90 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,11 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de garrafões de água (Vgha)... 24,50 Hospedagem de pagina... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,66 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas,fgts e ação contra o INSS ,44 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,28 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Seguro Vida, para estagiaria na Sub Sede de Pouso Alegre parcela 12/ ,04

6 Manutenção do veiculo da Sub Sede de P.Alegre(filtro óleo, anel de vedação, filtro de combustível, filtro ar, lubrificação) etc ,13 Conserto em celular de diretor (imagem não estava funcionando)... 50,00 Diligencia para advogadas que realizaram audiências na Vara de Trabalho em Passos e Lavras ,00 Confecção de cartões de visita ,00 Contribuição sindical dos funcionários (valores descontados dos mesmos no mês de março/2011) ,08 Prestação de serviços de informática na Sede em Varginha ,49 Autenticações e encardenações... 28,65 Compra de cartucho e manutenção na impressora da Entidade em Varginha ,00 Publicação de Editais de Convocação ,00 Despesas com refeições, kilometragem dos diretores, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal ,95 Viagem a Boa Esperança e Santana da Vargem, para levar documentos p/ associados assinar, para entrar com processos de solicitação de pagamento de 30% periculosidade sobre remuneração bruta ,80 Viagens a Vgha e T.Corações, para audiência na 1ª Vara do Trabalho ,81 Viagem a Guaxupé, para acompanhamento de Processo na Vara do Trabalho e viagem a Passos para 2 audiências trabalhistas... 47,40 Viagem a BH, p/participar de reunião de organização do Congresso dos Urbanitarios em Curitiba e reunião com novo diretor de Gestão Empresarial da CEMIG ,46 Viagem a Franca, para participar de curso na UNESP ,55 Viagem a Passos, Cassia, Alpinopolis, Alfenas, p/realizar assembléias e viagem a BH p/reunião de organização do Congresso Nacional dos Urbanitarios na CNTI ,34 Viagem a Sta.Rita do Sapucaí, S.Gonçalo Sapucaí, Lambari, Itajuba, Paraisopolis, Ouro Fino e Jacutinga e Andradas, para realização de assembléias PR/ ,50 Viagem a Lavras, S.Lourenço e Caxambu, p/realizar assembléias PR/ ,85 Viagem a Bandeira do Sul, p/participar de audiência publica... 81,50 Viagem a T.Pontas, C.Gerais, Boa Esperança, Machado, Botelhos, S.S.Paraiso e Guaxupé, p/realizar assembléias PR/ ,50 TOTAL DAS DESPESAS ,41 RECEITAS (1+2) ,15 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,41 SALDO PARA O MÊS DE ABRIL DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de fevereiro de ,82 Convênios (repasse p/unimed) ,66 Rendimento Aplicação ,56 TOTAL (1 + 2) ,04 Convênio Unimed ,66 Tarifa bancária... 17,00 Estorno de valor cobrado indevido ,15

7 TOTAL DAS DESPESAS ,81 RECEITAS (1+2) ,04 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,81 SALDO PARA O MÊS DE ABRIL DE ,23 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,18

8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL DE Saldo de março de ,74 Contribuição Social ,14 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,12 Rendimentos de Aplicação ,06 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,75 Bradesco Vida, comissão de administração ,87 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de sucumbências e advocatícios ,03 TOTAL (1 + 2) ,71 Salário dos funcionários, auxilio creche e gratificação(maria Rosa) ,12 Vale transporte para funcionário (P.Alegre)... 92,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,41 Tarifas bancárias... 58,50 Tarifas postais (Varginha e Pouso Alegre) ,28 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,62 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,78 Material p/escritório(p.alegre e Vgha) ,20 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre.) ,50 Cópias de xerox, custas processuais e reconhecimento de firma... 25,28 Tarifa de estacionamento... 2,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,27 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - março/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,59 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,22 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,09 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,61 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas,fgts e ação contra o INSS ,74 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,79 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em Passos

9 e Lavras ,00 Inscrição na ANAPAR de Vanderlei Toledo para participar do XII Congresso dos Participantes de Fundo de Pensão em Fortaleza ,00 Compra de carregador de pilhas, pen drive e fonte universal notebook, para Sede ,70 Compra de reator e lâmpada GE Fluorescente, p/sub Sede de Pouso Alegre... 28,80 Compra de toner, para Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Manutenção do PABX da Sub Sede de Pouso Alegre... 75,00 Dedetização da Sede em Varginha ,00 Encardenação do Acordo Coletivo 2010/ ,00 Manutenção dos extintores da Entidade em Varginha ,00 Formatação em notebook da Sede em Varginha... 60,00 Compra de parabrisa degrade Gol GS/Voyage, para veiculo da Sub Sede de P.Alegre. 350,00 Confecção de carimbo, para Sub Sede de Pouso Alegre... 55,00 Lavagem do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre... 30,00 Consignação para Federação dos Urbanitarios do Sul de Minas Gerais ,00 Locação de Van, para conduzir diretores de Pouso Alegre a Guarulhos e Campinas a Pouso Alegre, por ocasião de participação no Congresso Nacional dos Urbanitarios.. 940,00 Desconto de dia de diretores, por ocasião de participação no Congresso Nacional dos Urbanitarios e reunião do Conselho Fiscal ,34 Viagens a Varginha e T.Corações, p/acompanhamento de processos e audiências ,32 Viagem a Brasília, p/participar do Congresso Nacional dos Urbanitarios ,07 Viagens a S.S. Paraíso e Passos, p/ audiências e acompanhamento de processos ,10 Viagem a BH, p/participar de reunião c/dieese, participar do Curso na UFMG e reunião na Nova Central ,25 Viagem a Vgha, para participar de reunião com diretores liberados e assinatura de documentos ,33 Viagem a Franca-SP, p/participar do Curso na UNESP e viagem a Formiga, para participar de reunião da NCST ,77 Viagem a Guaxupé, p/acompanhamento de processos na Vara do Trabalho e viagem a Passos para audiências ,01 Viagem a Itajuba, para audiência na Vara do Trabalho ,30 Viagem a Caxambu e T.Corações, para distribuir processo na Vara do Trabalho... 45,00 Viagem a BH, p/participar de reunião no RH/RS e participar do Curso na UFMG ,15 Viagem a BH, p/participar de reunião na CNTI... 46,00 TOTAL DAS DESPESAS ,21 RECEITAS (1+2) ,71 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,21 SALDO PARA O MÊS DE MAIO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de março de ,23 Convênios (repasse p/unimed) ,40 Rendimento Aplicação ,77 TOTAL (1 + 2) ,40

10 Convênio Unimed ,15 Tarifa bancária... 17,00 TOTAL DAS DESPESAS ,15 RECEITAS (1+2) ,40 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,15 SALDO PARA O MÊS DE MAIO DE ,25 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,28

11 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO DE Saldo de abril de ,50 Contribuição Social ,30 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,32 Rendimentos de Aplicação ,37 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,48 Bradesco Vida, comissão de administração ,96 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Rec. Federação dos Urbanitarios do Sul de Minas Gerais, ref. consignação ,00 Contribuição Sindical ,95 TOTAL (1 + 2) ,88 Salário dos funcionários e auxilio creche ,24 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,63 Tarifas bancárias... 81,00 Tarifas postais (Varginha e Pouso Alegre) ,20 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,54 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,42 Material p/escritório(p.alegre e Vgha) ,40 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha.) ,48 Autenticações... 25,78 Tarifa de estacionamento... 15,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,81 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - abril/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,88 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,50 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,09 Compra de garrafões de água (Vgha)... 17,50 Hospedagem de pagina... 64,15 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,61 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas,fgts e ação contra o INSS ,06 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,88

12 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em São Sebastião do Paraíso e Alfenas ,00 Lavagem do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre... 30,00 Aquisição dos livros Consolidação das Leis do Trabalho, Insalubridade e Periculosidade- Aspectos Técnicos, para Departamento Jurídico ,00 Manutenção dos extintores da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Visita técnica em computador da Sub Sede de Pouso Alegre... 35,00 Publicação de edital de convocação... 70,00 Assinatura Informador Jurídico ,00 Doação para solenidade do dia do trabalhador no dia 01 de maio de 2011, realizado em Alfenas, com a participação dos funcionários da CEMIG ,00 Taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos da Entidade ,58 Confecção de bloco de recebimentos e envelope oficio com timbre ,00 Compra de mouse, para Sede em Varginha... 17,90 Despesas com refeições, kilometragem dos diretores, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal ,45 Viagem a S.Sebastião do Paraíso, p/audiência e acompanhamento de processos ,29 Viagens a Lavras, para participar de reunião com pessoal do Consorcio Funil, para o ACT-2011/ ,20 Viagem a Itajubá, para atendimento ao associado e acompanhamento de processo ,60 Viagem a Caxambu, para acompanhamento de processo... 36,00 Viagens a Franca-SP, p/participar de Curso na UNESP e viagem a BH, p/reunião na CNTI e participar de Curso na UFMG ,76 Viagens a Vgha, para atender associado e acompanhamento de processos ,00 Viagem a Vgha, p/reunião do Conselho Fiscal, viagem a Franca para Curso na UNESP e reunião CEMIG SAUDE em Alfenas ,10 Viagem a BH, para acompanhamento de processos ,50 Viagem a Três Corações, para acompanhamento de processos e audiências e Pouso Alegre para reunião com diretores ,63 TOTAL DAS DESPESAS ,25 RECEITAS (1+2) ,88 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,25 SALDO PARA O MÊS DE JUNHO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de abril de ,25 Convênios (repasse p/unimed) ,75 Rendimento Aplicação ,70 TOTAL (1 + 2) ,70

13 Convênio Unimed ,41 Tarifa bancária... 18,00 TOTAL DAS DESPESAS ,41 RECEITAS (1+2) ,70 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,41 SALDO PARA O MÊS DE JUNHO DE ,29 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,44

14 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO DE Saldo de maio de ,63 Contribuição Social ,14 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,90 Rendimentos de Aplicação ,57 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,00 Bradesco Vida, comissão de administração ,87 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 TOTAL (1 + 2) ,11 Salário dos funcionários, auxilio creche e aviso de ferias ,05 Vale transporte para funcionário (P.Alegre)... 70,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,25 Tarifas bancárias... 29,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) envio de correspondências p/aposentados ,35 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,57 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,30 Material p/escritório(p.alegre e Vgha) ,50 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha.) papel interfolha ,43 Cópias de Xerox... 29,85 Tarifa de estacionamento... 6,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,93 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - maio/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,87 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,34 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,09 Hospedagem de pagina... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,61 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas,fgts e ação contra o INSS ,88 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00

15 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em São Sebastião do Paraíso, Alfenas, BH, Andradas e Lavras ,40 Lavagem do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre... 40,00 Compra de bateria de pilhas, conector de Rede, memória DDR 2 1GB e visita técnica em computador da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Publicação de edital de convocação... 70,00 Compra de pneus e manutenção em veículos da Entidades (filtro combustível, palhetas, filtro óleo, disco freio,balanceamento, alinhamento, etc) ,05 Certificado digital ,00 Seguro veículos da Entidade parcela 1/ ,94 Exames medico ocupacional, para funcionários da Sub Sede de P.Alegre... 60,00 Inscrição de diretores no Seminário de Franca-SP... 90,00 Estorno de valor de seguro cobrado indevido ,00 Viagem a Campinas-SP, para participar de evento promovido pela Escola Nacional Florestan Fernandes com o tema: A Crise Estrutural do Capital e os Desafios da Luta de Classes ,21 Viagem a Itajubá para audiência trabalhista ,30 Viagens a Alfenas e Vgha, para distribuição de processos, assinatura de documentos e reunião CEF ,92 Viagem a S.Sebastião do Paraíso, para acompanhamento de processo... 50,73 Viagem a BH, para acompanhamento de processos e audiências ,24 Viagem a Lavras para participar de reunião do ACT-2011/2012, c/consorcio Funil... 58,20 Viagem a BH, p/participar de reunião c/cemig,sobre Saúde Segurança do Trabalho ,00 Viagem a Aiuruoca e Caxambu, para acompanhamento de processos ,30 TOTAL DAS DESPESAS ,40 RECEITAS (1+2) ,11 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,40 SALDO PARA O MÊS DE JULHO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de maio de ,29 Convênios (repasse p/unimed) ,26 Rendimento Aplicação ,66 TOTAL (1 + 2) ,21 Convênio Unimed ,38 Tarifa bancária... 18,00 TOTAL DAS DESPESAS ,38 RECEITAS (1+2) ,21 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,38 SALDO PARA O MÊS DE JULHO DE ,83 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,90

16 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO DE Saldo de junho de ,71 Contribuição Social ,68 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,20 Rendimentos de Aplicação ,46 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,39 Bradesco Vida, comissão de administração ,15 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Sucumbência de ação reclamatória trabalhista ,82 Contribuição Sindical ,54 TOTAL (1 + 2) ,95 Salário dos funcionários, auxilio creche e aviso de ferias ,39 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,52 Tarifas bancárias... 33,20 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,25 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,90 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,84 Material p/escritório(p.alegre) ,50 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha.)... 75,80 Cópias de Xerox e reconhecimento de firma ,00 Tarifa de estacionamento... 24,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,74 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - junho/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,27 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,40 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,09 Hospedagem de pagina... 32,35 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,61 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas,fgts e ação contra o INSS ,03 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00

17 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Passos e Vgha ,46 Compra de garrafões de água (Vgha)... 21,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em São Sebastião do Paraíso, Vgha, BH, Perdões e Lavras ,00 Publicação de edital de convocação ,00 Seguro veículos da Entidade parcela 2/ ,93 Compra de um telefone Panasonic sem fio para Sub Sede de Pouso Alegre... 89,00 Compra de emenda para rede computadores de Pouso Alegre... 20,00 Coroa de Flores, para homenagem fúnebre ,00 Registro do site do Sindsul na Internet... 30,00 Despesas com refeições, kilometragem dos diretores e funcionário, por ocasião de reunião de Diretoria ,81 Viagem a Foz do Iguaçu, para participar da 1ª reunião do DEPAURB( Departamento Profissional Dos Urbanitarios ) ,61 Viagem a Vgha, p/audiência na Justiça do Trabalho e reunião c/diretores... 54,30 Viagens a Belo Horizonte, para participar de reunião da IP 8.3, Saúde e Segurança e sobre Terceirização ,48 Viagem a Aiuruoca p/protocolar contestação e distribuir processo de indenização ,30 Viagem a Itajubá, para entrega de processo na Vara do Trabalho ,38 Viagem a T.Pontas, Caxambu, Lavras, T.Corações, São Lourenço, Andrelândia e Vgha, para realizar assembléias sobre Regras do Departamento Jurídico ,52 Viagem a Franca-SP, p/participar do Seminário de Serviços Social da UNESP ,00 Viagem a Pouso Alegre e andamento de processo em Três Corações... 27,10 Viagem a Botelhos, Passos, P.Alegre, Guaxupe, Alfenas, Itajubá, Cássia, Sta.Rita Sapucaí, Paraisopolis e Ouro Fino, p/realizar assembléias sobre Regras do Jurídico ,43 TOTAL DAS DESPESAS ,50 RECEITAS (1+2) ,95 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,50 SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de junho de ,83 Convênios (repasse p/unimed) ,98 Rendimento Aplicação ,43 TOTAL (1 + 2) ,24 Convênio Unimed ,64 Tarifa bancária... 18,00 TOTAL DAS DESPESAS ,64 RECEITAS (1+2) ,24 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,64 SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO DE ,60 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,40

18 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE Saldo de julho de ,45 Contribuição Social ,21 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,14 Rendimentos de Aplicação ,62 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,03 Bradesco Vida, comissão de administração ,17 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorarios de ações trabalhista, INSS e clausula 40 do ACT ,06 TOTAL (1 + 2) ,68 Salário dos funcionários e auxilio creche ,62 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,97 Tarifas bancárias... 33,20 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,75 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,85 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,49 Material p/escritório(p.alegre e Vgha)... 39,20 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha.) ,44 Tarifa de estacionamento... 10,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,49 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - julho/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,45 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,31 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,09 Hospedagem de pagina... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,61 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,58 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre)... 99,00 Prestação de serviço de limpeza e auxiliar de escritório na Sede, por ocasião de licença medica e férias de funcionários ,00 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Caxambu, Três Corações, Vgha, Itajubá e Alfenas ,92

19 Prestação de serviço de advogada na Sub Sede de Pouso Alegre, por ocasião de férias de advogada ,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em São Sebastião do Paraíso, Vgha, BH e Lavras ,00 Seguro veículos da Entidade parcela 3/ ,93 Coroa de Flores, para homenagem fúnebre ,00 Assinatura Jornal Estado de Minas, para Sede em Varginha ,90 Taxa de IPTU dos imóveis de Pouso Alegre ,61 Manutenção em impressora HP e compra de toner, para Sede em Varginha ,00 Troca de fonte em computador da Sub Sede de Pouso Alegre... 60,00 Compra de microcomputador Dell Vostro 260 Slim, para Sub Sede de Pouso Alegre, devido a danos irreparáveis ,99 Manutenção no PABX da Sede em Varginha... 60,00 Compra de teclado com USB, para Entidade em Varginha... 27,90 Compra de botijão de gás, para Entidade em Varginha... 40,00 Compra de vidro Float, para Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Despesas com refeições, kilometragem dos diretores, por ocasião de reunião do do Conselho Fiscal ,45 Viagem a Belo Horizonte, para acompanhamento de processos e audiência ,20 Viagem a Guaxupé, para realizar assembléia e acompanhamento de processo... 9,20 Viagens a Vgha, p/acompanhamento de processo ,91 Viagem a Itajubá para pegar processo ,00 Viagem a Alfenas, para participar de audiência ,52 Viagem a Caxambu e São Lourenço, para visita a base... 21,50 Viagem a S.Sebastião do Paraíso, para acompanhamento de processo e audiência... 39,00 TOTAL DAS DESPESAS ,87 RECEITAS (1+2) ,68 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,87 SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de julho de ,60 Convênios (repasse p/unimed) ,43 Rendimento Aplicação ,24 TOTAL (1 + 2) ,27 Convênio Unimed ,60 Tarifa bancária... 18,00 Encargos Sociais(DARF)... 12,73 TOTAL DAS DESPESAS ,33 RECEITAS (1+2) ,27 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,33 SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE ,94 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,22

20 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE Saldo de agosto de ,81 Contribuição Social ,28 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,46 Rendimentos de Aplicação ,92 Bradesco Vida, comissão de administração ,38 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações trabalhista e caderneta de poupança ,01 TOTAL (1 + 2) ,86 Salário dos funcionários,auxilio creche e gratificação(maria Rosa) ,82 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,37 Tarifas bancárias... 29,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,85 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,17 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,83 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre.) ,83 Tarifa de estacionamento e taxi... 40,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,50 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - agosto/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,09 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,09 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,61 Hospedagem de pagina... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,61 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,72 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre)... 99,00 Prefeitura de Varginha recolhimento de ISSQ... 1,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em S.S.Paraiso... 60,52 Prestação de serviço de advogada na Sub Sede de Pouso Alegre ,68 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em Belo Horizonte e Lavras ,05 Seguro veículos da Entidade parcela 4/ ,94 Coroas de Flores, para homenagens fúnebres ,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO 2012

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO 2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO 2012 1 - Saldo de dezembro de 2011... 258.214,95 Contribuição Social... 33.832,67 Seguro de Vida (repasse p/seguradora)... 44.833,76 Rendimentos de Aplicação...

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2013 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2013 1 - Saldo de dezembro de 2012... 340.462,00 Contribuição Social... 35.365,08 Seguro de Vida (repasse p/seguradora)... 48.367,43 Rendimentos de Aplicação...

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2010

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2010 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2010 1 - Saldo de dezembro de 2009... 193.107,70 Contribuição Social... 32.025,88 Seguro de Vida (repasse p/seguradora)... 44.103,92 Rendimentos de Aplicação...

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2007

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2007 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2007 1 - Saldo de dezembro de 2006...139.904,61 Contribuição Social...29.281,44 Seguro de Vida (repasse p/seguradora)...42.765,98 Convênios (repasse p/unimed)...21.049,68

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2003

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2003 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2003 1 - Saldo de dezembro de 2002...49.365,11 2 - Receitas: Contribuição Social...18.495,05 Seguro de Vida (repasse p/seguradora)...22.364,40 Convênios

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2002

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2002 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2002 1 - Saldo de fevereiro de 2002...79.123,01 2 - Receitas: Contribuição Social...17.006,68 Seguro de Vida (repasse p/seguradora)...26.439,35 Convênios

Leia mais

- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009

- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009 - 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2001

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2001 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2001 1. Saldo de dezembro/00...69.005,83 2. Receitas: Contribuição Social...15.977,45 Seguro de Vida (repasse p/seguradora)...21.541,20 Convênios (repasse

Leia mais

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Leia mais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste 1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00

Leia mais

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS -7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção

Leia mais

RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009

RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC

Leia mais

TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D

TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander

Leia mais

Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06

Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06 BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA

Leia mais

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO

Leia mais

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1 2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS

Leia mais

Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015

Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015 Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú

Leia mais

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS. 0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)

(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação

Leia mais

Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS

Leia mais

0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***

0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA

Leia mais

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79

Leia mais

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO 912.771,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta

Leia mais

c)praticar os atos que lhe atribuírem as leis, a convenção e o regimento interno;

c)praticar os atos que lhe atribuírem as leis, a convenção e o regimento interno; 3) CONTRATO: SÍNDICO PESSOA JURÍDICA Ser síndico de um condomínio requer compromisso, conhecimento das leis vigentes e disponibilidade de tempo, e é por isso, que nossa empresa é capacitada a assumir as

Leia mais

Caderno de Prestação de Contas

Caderno de Prestação de Contas Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014

BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014 BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

============================================================================================================================

============================================================================================================================ 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

Leia mais

SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20

SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20 AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D

=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19

Leia mais

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação

Leia mais

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C

Leia mais

Proposta Orçamentária Exercício 2015

Proposta Orçamentária Exercício 2015 Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -

Leia mais

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES

Leia mais

06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00

06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00 IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA

DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE

Leia mais

05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00

05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES

Leia mais

CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05

CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber

Leia mais

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO

Leia mais

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA

Leia mais

Balancete Contábil Julho de 2014

Balancete Contábil Julho de 2014 Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento

Leia mais

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54

Leia mais

Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO

Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01

Leia mais

Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária

Leia mais

SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O

SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional

Leia mais

ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.

ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7. ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

*Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios

*Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios São Tiago, 09 de fevereiro de 2011. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS *Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios De Onde Vem o Recurso? Período: ANO DE 2010 Saldo

Leia mais

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1

AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo

Leia mais

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Leia mais

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T

Leia mais

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2014 COMPRA DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 011/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2014 COMPRA DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 011/2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2014 COMPRA DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 011/2014 1. DA LICITAÇÃO O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Paranaguá, PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA, por

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

PERGUNTAS E RESPOSTAS

PERGUNTAS E RESPOSTAS PERGUNTAS E RESPOSTAS Palestra Imposto de Renda: "entenda as novas regras para os profissionais da Odontologia" Abril/2015 Palestra Imposto de Renda 2015 A Receita Federal do Brasil RFB para o exercício

Leia mais

ANEXO I DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR

ANEXO I DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR ANEXO I DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR A CPSA deverá solicitar, salvo em caso de dúvida, somente um dos seguintes comprovantes de identificação: 1. Carteira

Leia mais

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49

Leia mais

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS

Leia mais

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS 1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES

Leia mais

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento

Leia mais

1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de

1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE

Leia mais

ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS

ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS 1 RECEITAS DA CORRETORA 1.1 COMISSÃO S/SEGUROS - CATIVOS Referente à comissão recebida da apólice de seguro de vida em grupo mantida junto a Bradesco Seguros Vida e Previdência 1.557,23 PERÍODO Média de

Leia mais

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57 Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 006/2014

RESOLUÇÃO Nº 006/2014 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBOTIRAMA RESOLUÇÃO Nº 006/ O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ibotirama, no uso das atribuições legais e considerando a necessidade

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014

Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001

Leia mais

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

Infor-Pag. Importa lançamentos de outros Sistemas (Ponto Eletrônico, Convênios,...).

Infor-Pag. Importa lançamentos de outros Sistemas (Ponto Eletrônico, Convênios,...). Cálculos Infor-Pag CLT, Estagiários, Autônomos e Pró-Labore. Geral ou por Centro de Custos. Recálculo. Com o mesmo código de evento pode-se ter 3 tipos de movimento; Normal, diferença ou estorno. Permite

Leia mais

Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda. Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014

Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda. Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014 Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014 FUNDAMENTO LEGAL O artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade

Leia mais

COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07

COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 02/05/11 Débito Referente

Leia mais

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO

Leia mais

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO ESTUDANTE Após concluir sua inscrição no SisFIES, o estudante deverá procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) em sua instituição de ensino e validar

Leia mais

Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4

Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4 Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02

Leia mais

GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016

GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL

Leia mais

JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0

JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio

Leia mais

ANEXO I PROGRAMA FAMEMA/FMESM DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO I - INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDANTE 1. IDENTIFICAÇÃO

ANEXO I PROGRAMA FAMEMA/FMESM DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO I - INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDANTE 1. IDENTIFICAÇÃO ANEXO I PROGRAMA FAMEMA/FMESM DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE 1 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO FOTO I - INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDANTE 1. IDENTIFICAÇÃO Nome: Apelido: Curso: Série: Data de Nascimento: Naturalidade: Estado

Leia mais