MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 103,01 103,01 0, FUNDO DE CAIXA 103,01 103,01 0, Caixa-RJ 103,01 103,01 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB RECEITA X / CAIXA-RJ , , , , BB DESPESA X / CAIXA-RJ 0, , ,01 0, BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / CAIXA-RJ , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB MÚTUA FI RF LP X / CAIXA-RJ , , , BB RF LP X / CAIXA-RJ , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,84 741, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,84 741, , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , ,26

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB20 - Aport Prev , , RB20 - Aport Prev , , RB22 - Energia Renovável , , , RB22 - Energia Renovável , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (28.594,76) ,39 (64.685,15) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (28.594,76) ,39 (64.685,15) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario 8.168, ,71 0, Adiantamento de Ferias 4.481, ,68 0, Emprestimo de Ferias 3.700, ,68 500, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,56 172, ,56 172, Adiant. Convenios Financeiros , ,00 0, Adiantamento a Fornecedores 494,56 494,56 0, Adiant. Cartão Corporativo 0,00 172,72 172, CREDITOS INTRASISTEMA 0, , , CREDITOS INTRASISTEMA 0, , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs 0, , , OUTROS CREDITOS 5.822,38 90,24 90, , OUTROS CREDITOS 5.822,38 90,24 90, , Depositos Judiciais 5.822, , QQM a Receber 0,00 90,24 90,24 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00 992,68 82,76 909, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 0,00 992,68 82,76 909, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 0,00 992,68 82,76 909, Premios Seguros Aprop-Imóveis 0,00 992,68 82,76 909, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - RJ , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , ,71

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,14) 7.387,67 ( ,81) Hardwares (77.825,65) 454,33 (78.279,98) Imoveis ( ,52) 6.055,33 ( ,85) Maquinas e Equipamentos (9.789,39) 35,66 (9.825,05) Moveis e Utensilios (35.474,58) 842,35 (36.316,93) PASSIVO ( ,95) , ,63 ( ,31) PASSIVO CIRCULANTE ( ,79) , ,45 ( ,97) FORNECEDORES 0, , ,61 0, FORNECEDORES 0, , ,61 0, FORNECEDORES 0, , ,61 0, Fornecedores 0, , ,61 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,99 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,99 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,99 0, INSS s/ Servicos de PJ 0,00 345,35 345,35 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,14 0, IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 31,40 31,40 0, ISS 0,00 156,98 156,98 0, Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 146,00 146,00 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 340,12 340,12 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (55.308,92) , ,74 (29.744,16) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,22 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,22 0, º Salário a Pagar 0, , ,98 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,24 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,00 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,00 0, FGTS 0, , ,36 0, INSS a Recolher 0, , ,64 0, PROVISÕES (55.308,92) , ,52 (29.744,16) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (55.308,92) , ,52 (29.744,16) Provisao de Ferias (25.747,53) 4.892, ,51 (22.032,73) Provisao para 13ºSalario (15.222,06) , ,26 0, Provisão Encargos s/13 Salario (5.327,70) 5.808,36 480,66 0, Provisão de Encargos s/ferias (9.011,63) 1.712,29 412,09 (7.711,43) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: Tecnoprev 0,00 650,00 650,00 0, OUTROS DEBITOS (25.349,58) , ,46 (26.162,46) OUTROS DEBITOS (25.349,58) , ,46 (26.162,46) OUTROS DEBITOS (25.349,58) , ,46 (26.162,46) Débitos Diversos (255,00) 255, ,20 (24.991,20) Recebimentos a Maior 0, ,26 (1.171,26) Valores em Transito (24.991,20) , ,00 0, Depósitos / Créditos não Identificados (103,38) 103,38 0, OUTRAS OBRIGACOES (62.831,06) , ,27 ( ,45) OUTRAS OBRIGACOES (62.831,06) , ,27 ( ,45) OUTRAS OBRIGACOES (62.831,06) , ,27 ( ,45) Outras Contas a Pagar (3.816,29) 350,12 (4.166,41) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (56.909,77) ,27 ( ,04) Diárias / Translados / Passagens / Km (2.105,00) 5.618, ,80 0, Publicidade e Propaganda - Divulgação 0, ,00 (3.790,00) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,08 0, SEGUROS A PAGAR (7.309,23) 7.244, ,61 (4.145,90) SEGUROS A PAGAR (7.309,23) 7.244, ,61 (4.145,90) SEGUROS A PAGAR (7.309,23) 7.244, ,61 (4.145,90) QQB Quota Quitacao de Benefício (7.309,23) 7.244, ,61 (4.145,90) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,77 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,77 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,77 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,40 0, Serviços Publicos 0,00 621,37 621,37 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,16) 2.450, ,18 ( ,34) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,38) ( ,38) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,38) ( ,38) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,38) ( ,38) Superavits / Deficits ( ,54) ( ,54) Superavits / Deficits Exercicio ( ,84) ( ,84) AJUSTES ( ,78) 2.450, ,18 ( ,96) AJUSTES ( ,78) 2.450, ,18 ( ,96) AJUSTES ( ,78) 2.450, ,18 ( ,96) Ajustes Exerc. Anteriores ( ,78) 2.450, ,18 ( ,96) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , ,77

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,88 109, , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico 7.706,24 697, , Adicional Tempo Servico 7.706,24 697, , Assist. Medica e Odontologo , ,80 109, , Assist. Medica e Odontologica , ,80 109, , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Doença 1.994, , Auxílio Doença (até 15 dias) 1.994, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 4.597, , Despesas diversas c/pessoal 4.597, , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 260,89 260, Horas Extras 260,89 260, Uniformes 495,00 495, Uniformes 495,00 495, Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 56,00 56, INSS s/ Servicos de PF 56,00 56, PIS 1.993,55 365,63 214, , PIS 1.993,55 365,63 214, ,30

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Vale Transporte 549,17 515,40 218,80 845, Vale Transporte 549,17 515,40 218,80 845, TREINAMENTO , , , Cursos 3.968, , Cursos 3.968, , Treinamento 6.045, , Diárias - Treinamento 5.760, , Auxilio Translado - Treinamento 285,00 285, Treinamento - Diretores , , , Diárias - Treinamento - Diretores , , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 1.045,00 95,00 950, SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 1.007, , Fretes e Carretos 1.007, , Serviços de Advocacia - PJ 3.520, , Serviços de Advocacia - PJ 3.520, , Servicos Graficos 416, , , Servicos Graficos 416, , , Servicos de Estagio 2.402,00 222, , Servicos de Estagio 2.402,00 222, , Servicos de Informatica 665,00 665, Servicos de Informatica 665,00 665, Servicos de Limpeza 3.056, , Servicos de Limpeza 3.056, , Servicos com RPA 280,00 280, Servicos com RPA 280,00 280, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 5.522, , Stand / Espaço 5.522, , Stand / Espaço 5.522, , DESPESA DE MANUTENCAO , , , Instalacoes 4.150,00 420, , Instalacoes 4.150,00 420, , Limpeza e Conservacao Geral , , , Limpeza e Conservacao Geral , , , Maquinas e Equipamentos ,00 665, , Maquinas e Equipamentos ,00 665, ,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto , , , Agua e Esgoto , , , Anuncios e Publicacoes 2.808,40 132, , Anuncios e Publicacoes 2.808,40 132, , Assinatura Internet 3.260,03 117, , Assinatura Internet 3.260,03 117, , Condominio , , , Condominio , , , Conducao Urbana 90,60 90, Conducao Urbana 90,60 90, Correios e Telegrafos 9.507,18 621, , Correios e Telegrafos 9.507,18 621, , Desp. Judiciais 334,77 334, Desp. Judiciais 334,77 334, Energia Eletrica , , , Energia Eletrica , , , Estacionamento 40,00 40, Estacionamento 40,00 40, Lanches e Refeicoes 147,00 96,87 243, Lanches e Refeicoes 147,00 96,87 243, Medicos/Farmaceuticos 1.112, , Medicos/Farmaceuticos 1.112, , Outras despesas 2.494,45 190, , Outras despesas 2.494,45 190, , SPC 2.625,38 350, , SPC 2.625,38 350, , Seguros 1.173,50 146, , Seguros 1.173,50 146, , Telefones ,35 759, , Telefones ,35 759, , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 3.299,61 247, , Copa e Cozinha 1.177,11 247, , Copa e Cozinha 1.177,11 247, , Limpeza / Higiene 350,70 350, Limpeza / Higiene 350,70 350,70

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: Materiais Escritorio / Expediente 969,60 969, Materiais Escritorio / Expediente 969,60 969, Materiais Graficos 630,00 630, Materiais Graficos 630,00 630, Materiais de Informatica 70,00 70, Materiais de Informatica 70,00 70, Outros Materiais e Utensilios 18,90 18, Outros Materiais e Utensílios 18,90 18, Material de Manutenção e Elétrica 83,30 83, Material de Manutenção e Elétrica 83,30 83, DESPESAS COM DIRETORIA , ,60 255, , Ajuda de Custos - Diretoria , ,00 255, , Ajuda de Custos - Diretoria , ,00 255, , Diarias Diretoria 3.886,00 469, , Diarias Diretoria 3.886,00 469, , Passagens Aereas - Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.342,37 749, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.342,37 749, , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 285,00 285, Auxilio Traslado - Diretoria 285,00 285, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 2.758, , Diarias Colaboradores 720,00 720, Diarias Colaboradores 720,00 720, Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 1.848, , Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190, Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190, DESPESA COM PUBLICIDADE , , , Divulgacao , , , Divulgacao , , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA 8.250, , Diarias SOEA 8.250, , Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285, Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285,00

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: Convidados - SOEA , , Diárias SOEA - Convidados , , Aux. Traslado SOEA - Convidados 570,00 570, Passagem Aerea SOEA - Convidados 1.054, , DESPESAS TRIBUTARIAS 6.196, , Taxas Diversas 245,56 245, Taxas Diversas 245,56 245, IPTU 5.951, , IPTU 5.951, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , DESPESAS COM CONVIDADOS 6.583, , Passagem Aerea - Convidados 6.583, , Passagem Aerea - Convidados 6.583, , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 0, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0, , , Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (P 0, , , Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (PCLD) 0, , , RECEITAS ( ,04) ,68 ( ,72) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,71) ,67 ( ,38) RECEITAS LEGAIS ( ,25) ,97 ( ,22) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,25) ,97 ( ,22) Arrecadacao em ARTs ( ,25) ,97 ( ,22) Crea-RJ ( ,25) ,97 ( ,22) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (380,00) (380,00) Inscricoes (380,00) (380,00) Inscricoes (380,00) (380,00) Inscricoes (380,00) (380,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,93) ,10 ( ,03) BB Curto Prazo (1.240,37) (1.240,37) BB Curto Prazo (1.240,37) (1.240,37) BB Curto Prazo (1.240,37) (1.240,37) BB RF LP ( ,76) ,83 ( ,59) BB RF LP ( ,76) ,83 ( ,59)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: BB RF LP ( ,76) ,83 ( ,59) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,01) ( ,01) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,01) ( ,01) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,01) ( ,01) Juros Ativos ( ,79) ,27 ( ,06) Juros Ativos ( ,79) ,27 ( ,06) Juros Ativos ( ,79) ,27 ( ,06) OUTRAS RECEITAS (16.012,53) 542,60 (16.555,13) Descontos Obtidos (2.951,93) 22,60 (2.974,53) Descontos Obtidos (2.951,93) 22,60 (2.974,53) Descontos Obtidos (2.951,93) 22,60 (2.974,53) Receitas Diversas (5.000,60) (5.000,60) Receitas Diversas (5.000,60) (5.000,60) Receitas Diversas (5.000,60) (5.000,60) Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.060,00) 520,00 (8.580,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.060,00) 520,00 (8.580,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.060,00) 520,00 (8.580,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,33) 0,01 (0,34) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,33) 0,01 (0,34) Outras Receitas não Operacionais (0,33) 0,01 (0,34) Outras Receitas não Operacionais (0,33) 0,01 (0,34) Outras Receitas não Operacionais (0,33) 0,01 (0,34) Ativo , , , ,28 Passivo ( ,95) , ,63 ( ,31) Resultado ( ,78) , ,26 ( ,97) Total (0,00) , ,60 0,00 Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.: 11 Diretor Presidente

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