BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,90D , , ,52D

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1 ATIVO ,98D , , ,83D ATIVO CIRCULANTE ,90D , , ,52D DISPON VEL ,52D , , ,12D CAIXA COM RESTRI AO 4.212, ,00 1D CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ 4.212, ,00 1D BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRI AO 5D , ,67 5D CAIXA ECON MICA FEDERAL 4691 / HEELJ 5D , ,67 5D APLICA ES FINANCEIRAS COM RESTRI AO ,52D , , ,12D CAIXA ECONOMICA FEDERAL HEELJ ,52D , , ,12D OUTROS CR DITOS 4.095,82D , , ,62D ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS 608,16D 20,52 628,68D MARCELO ARANTES MACHADO FILHO 608,16D 20,52 628,68D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 3.487,66D , , ,48D EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI D MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI D QUALITYMED HOSPITALAR LTDA 1.484,37D 59, , INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL 3D 3D BICUDO S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 25,80D 25,80D ALESSANDRO BRAGHINI PRATES 38,02D 38,02D CELSO RICARDO DO NASCIMENTO 783,81D 783,81D INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH - MA 1.125,66D 1.125,66D SIDNEI INACIO DA LUZ 16,50 16,50D EVOLU AO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI 54,69 54,69D EMPR STIMO A RECEBER 5.020, ,46D INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. IBGH - MATRIZ 5.020, ,46D ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS ,56D , , ,86D ESTOQUES - FARMACIA ,13D , , ,78D MEDICAMENTOS ,41D , , ,88D MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL ,56D 3.950, , ,07D CORRELATOS ,16D 8.940, , ,83D ESTOQUES - LABORATORIOS 2.100,26D 1.941,70 158,56D MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.100,26D 1.941,70 158,56D ESTOQUES - ALMOXARIFADO 3.118,17D 4.497, , ,52D MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.363,56D 3.881, , ,54D MATERIAL DE ESCRITORIO 754,61D 615,80 940,43 429,98D ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO ,13D 3.752, ,37D ESTOQUES - FARMACIA ,13D 3.752, ,37D MEDICAMENTOS 4.287,18D 1.771, ,47D MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL 981,45D 316,05 665,40D CORRELATOS 9.443,50D 1.665, ,50D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 6.135,87D 511, ,55D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.135,87D 511, ,55D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 6.135,87D 511, ,55D ATIVO NˆO-CIRCULANTE 488,12D , , IMOBILIZADO COM RESTRI AO - IBGH HEELJ ,90D ,95 400, ,61D M VEIS E UTENS LIOS ,58D ,58D M VEIS E UTENS LIOS ,58D ,58D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,00D ,00D M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,00D ,00D INSTALA OES 5.319,44D 5.319,44D INSTALA OES HOSPITALARES 5.319,44D 5.319,44D COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.896,00D 1.896,00D COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.896,00D 1.896,00D BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS , ,95D BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS , ,95D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 488,12C 400,24 888,36C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS 143,35C 107,95 251,30C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 168,23C 216,36 384,59C (-) DEPRECIA AO DE INSTALA OES 101,73C 44,33 146,06C (-) DEPRECIA AO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS 74,81C 31,60 106,41C INTANG VEL 43.00D 358, ,67D MARCAS, DIREITOS E PATENTES 43.00D 43.00D DIREITO DE USO SOFTWARE 43.00D 43.00D (-) AMORTIZA OES ACUMULADAS 358,33 358,33C

2 (-) AMORTIZA ES DE SOFTWARE 358,33 358,33C SUBVENCOES A APROPRIAR ,78C , ,28C SUBVENCOES A APROPRIAR ,78C , ,28C (-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO ,78C , ,28C ATIVO COMPENSADO ,96D , ,31D ATIVO COMPENSADO ,36D ,36D IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO ,36D ,36D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,55D ,55D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,23D ,23D MOVEIS E UTENSILIOS ,29D ,29D VEICULOS ,29D ,29D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,60D , ,95D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,60D , ,95D CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOL ,60D , ,95D PASSIVO ,98C , , ,83C PASSIVO CIRCULANTE ,02C , , ,52C FORNECEDORES ,92C , , ,43C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,63C , , ,16C PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA 1.826, ,00C WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA RM HOSPITALAR LTDA 4.366,62C , , FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME 708,30C 1.416,60 708, I M PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 1.37C , ,25C CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 937,00C 937, MOREIRA E GOMES LTDA 747, ,50 495,00C SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA 4.253,40C 3.803, , ,20C GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS 1.701, , CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404,95C 2.245, , DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA 1.371,10C 1.371, , ,14C DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 102,00C 442, FABRICA DE CAPCAHO COMERCIO DE TAPETES LTDA 1.185,00C 1.185, GOIAMOVEIS COM DE MOVEIS ELETR. LTDA 179,26C 179, SAO CRISTOVAO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 1.875,00C 1.875, PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA 5.630, ,60C RESTAURANTE PEDREIRAS LTDA , ,00C TECIDOS CAIRO LTDA C EXECUTIVA OFFICE LTDA C ANDRE LUIZ COPETTI 687,00 687,00C TEMOTEO E AFONSO LTDA ME 2.536, , SIMONE & RIBEIRO LTDA 5.029, , JPS MATERIAIS PARA CONSTRU AO E CONSTRUTORA LTDA C ELETRICA HAMIL LTDA 1.425, , IRMAOS SOARES S/A 238,00 238, ALDEIA MATERIAIS DE CONSTRU AO LTDA 4.192, , PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 564,00 564,00C JM PAPELARIA LIVRARIA LTDA 51,80 51, INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTECAO LTDA 1.331, ,17C C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1.600, ,80C A M DE MELO - ME 1.327, , N.T. FERREIRA EPP 1.766, , FORNECEDORES DE SERVI OS ,29C , , ,27C EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME 8.00C C CGE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRL EIRELI ME 25.00C C BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME 1.80C C PROMEDICO GESTˆO HOSPITALAR LTDA ME ,34C , , ,75C WILSON PEREIRA DOS SANTOS 11.50C 11.50C STA CONTABILIDADE EIRELI - ME 3.50C C SERRA DOS PIRINEUS GESTˆO EMPRESARIAL EIRELI - ME 20.00C C KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - ME 3.00C C DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME 6.533, , QUALITYMED HOSPITALAR LTDA 9.597, , EUDES PINA FORZANI 702,00C 2.412, ,00C MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 30.00C C LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA 4.00C C MODELO COMUNICA ˆO VISUAL LTDA 3.00C 3.00C CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS 15C LUCINEIDE BARBOSA COSTA 827,90C 827, MARIA DAS DORES FRANCA 307,05C 307, SIDNEI INACIO DA LUZ 133,50C 133, BULL LOCA AO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CIV 315,00 315, MAFF PRESTADORA DE SERVI OS LTDA ME SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME , , DIRECTA COMERCIO SERVI OS E SOLU OES LTDA 219,60C 219,60 267,45 267,45C LUIZ CARLOS BASILIO OLIVEIRA 106,80 106,80C PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4.601,90C 1.533, , ,90C BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 504,87 504,87C TOTAL - VIGILANCIA E SEGURAN A LTDA , ,66C

3 TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA , ,37C NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP 9.333, ,00C OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME 42 42C ALL TURISMO EIRELI EPP 8.484, , ,47C OBRIGA ES TRIBUT`RIAS ,84C , , ,38C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES - MATRIZ 486,42C 486, IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER 486,42C 486, IMPOSTOS E CONTRIBUI OES - HEELJ PIRENOPOLIS ,42C , , ,38C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER ,84C , , ,77C IRRF S/ RPA A RECOLHER 6.237,53C 6.237,53 66,17 66,17C IRRF COD 1708 A RECOLHER 1.342,04C 1.342, , ,02C PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER 4.067,31C 5.937, , ,32C ISS S/ RPA A RECOLHER 1.117,89C 1.117,89 9 9C INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER 3.462, ,80C ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER 63,81C 183, , ,30C OBRIGA ES TRABALHISTA E SOCIAIS ,28C , , ,56C OBRIGA AOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS ,68C , , ,97C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,12C , , ,79C RESCISOES A PAGAR 821,07 821,07C SALARIOS A PAGAR 50C 50C RPA A PAGAR ,56C , , ,11C OBRIGA OES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR ,60C , , ,59C INSS A RECOLHER ,17C , , ,21C FGTS A RECOLHER ,47C , , ,52C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.685,96C 2.478, , ,86C OUTRAS OBRIGA ES 4.497,37C 4.497, , ,27C CONTAS A PAGAR - MATRIZ 3.40C ALUGUEL A PAGAR 3.40C CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS 1.097,37C 1.097, , ,27C ALUGUEL A PAGAR 724,00C 724,00 788,00 788,00C REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR 373,37C 373, , ,27C ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO ,13C 3.752, ,37C ESTOQUES - FARMACIA ,13C 3.752, ,37C MEDICAMENTOS 4.287,18C 1.771, ,47C MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL 981,45C 316,05 665,40C CORRELATOS 9.443,50C 1.665, ,50C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR ,81C , , ,63C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,81C , , ,63C CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIO ,81C , , ,63C PROVISOES ,67C 363, , ,88C PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS ,67C 363, , ,88C PROVISAO 13 SALARIOS 87, , ,64C PROVISAO FGTS 13 SALARIOS 6, , ,09C PROVISAO INSS 13 SALARIOS 23, , ,24C PROVISAO PIS S/ FOLHA 13 SALARIOS 0,87 260,47 259,60C PROVISAO DE FERIAS ,19C 232, , ,92C PROVISAO FGTS FERIAS 2.215,52C 2.763, ,09C PROVISAO INSS FERIAS 7.340,09C 9.154, ,93C PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS 277,02C 2,32 347,72 622,42C PROVISAO DE AVISO PREVIO 5.321,69C 6.482, ,03C PROVISAO FGTS AVISO PREVIO 425,73C 518,59 944,32C PROVISAO INSS AVISO PREVIO 1.410,25C 1.717, ,07C PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO 53,21C 10,45 64,82 107,58C PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS ,97C , ,95C PASSIVO COMPENSADO ,96C , ,31C PASSIVO COMPENSADO ,36C ,36C IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO ,36C ,36C COMPUTADORES E PERIFERICOS ,55C ,55C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,23C ,23C MOVEIS E UTENSILIOS ,29C ,29C VEICULOS ,29C ,29C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,60C , ,95C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,60C , ,95C CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP ,60C , ,95C CUSTOS E DESPESAS , ,04 D CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRI , ,04 D CUSTOS SERVI OS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD ,58 920, ,96D CUSTOS C/ PESSOAL ,92 557, ,30D SAL`RIOS E ORDENADOS ,17 52, ,63D FERIAS 232,23 232,23D

4 SALARIOS 87,08 87,08D RESCISOES 1.097,40 505,08 592,32D FGTS , ,52D INSS EMPRESA , ,46D INSS TERCEIROS , ,42D PIS S/ FOLHA 3.124, ,64D PROVISOES TRABALHISTAS ,21 363, ,21D PROVISAO 13 SALARIOS ,72 87, ,64D PROVISAO FGTS 13 SALARIO 2.083,06 6, ,09D PROVISAO INSS 13 SALARIO 6.901,32 23, ,24D PROVISAO PIS S/ FOLHA 13 SALARIO 260,47 0,87 259,60D PROVISAO FERIAS ,96 232, ,73D PROVISAO FGTS S/ FERIAS , ,41D PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS 347,72 2,32 345,40D PROVISAO AVISO PREVIO 6.482, ,34D PROVISAO FGTS AVISO PREVIO 518,59 518,59D PROVISAO INSS AVISO PREVIO 1.717, ,82D PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO 64,82 10,45 54,37D PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS , ,98D CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE , ,45D DEPRECIA AOES E AMORTIZA OES 758,57 758,57D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 313,32 313,32D VIAGENS E ESTADAS , ,91D LANCHES E REFEI OES 381,08 381,08D MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO ) , ,96D MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) 2.321, ,45D MEDICAMENTOS E CORRELATOS , ,81D MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA 1.740, ,43D PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET 9.547, ,45D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6.406, ,64D ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.502, ,45D MANUTEN AO, CONSERVA AO E INSTALA OES PREDIAIS 896,13 896,13D MANUTEN AO, CONSERVA AO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ 3 3D MANUTEN ˆO E CONSERVA AO DE VE CULOS 117,00 117,00D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J , ,97D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F D MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR) 1.826, ,00D SEGUROS 511,32 511,32D SERVI OS DE LIMPEZA E CONSERVA AO , ,37D SERVI OS C/ VIGILANCIA E SEGURAN A , ,66D AGUA E ESGOTO 1.380, ,03D ENERGIA ELETRICA 1.861, ,90D DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE , , ,82D DESPESAS GERAIS , , ,42D ASSOCIA AO DE CLASE 1.266, ,00D CORREIOS E TELEGRAFOS 23,80 23,80D DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZA OES , ,50D TAXAS DE EXPEDIENTES 443,19 443,19D HONORARIOS CONTABEIS D HONORARIOS ADVOCATICIOS D HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA D ALUGUEIS E CONDOMINIOS 788,00 788,00D ALUGUEIS DE VEICULOS D DESPESAS C/ CARTORIOS 35,35 35,35D (-) RECUPERA AO DE DESPESAS 3.886, ,42C DESPESAS TRIBUTARIAS 632,65 632,65D TAXAS MUNICIPAIS 303,85 303,85D TAXAS ESTADUAIS 328,80 328,80D DESPESAS FINANCEIRAS 7.960, ,99D DESPESAS BANCARIAS C/C 193,26 193,26D JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUI OES 6,71 6,71D MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUI OES 656,54 656,54D DESPESAS BANCARIAS S/ APLICA OES FINANCEIRAS 7.104, ,48D DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO , ,76D SERVI O DE VIGILANCIA , ,20D SERVI O DE LIMPEZA , ,56D TELEFONIA FIXA 1.386, ,18D COMBUSTIVEL PARA VEICULO 742,11 742,11D SERVI O DE ALIMENTA AO , ,71D MANUTEN AO DOS VEICULOS OFICIAIS 20 20D RECEITAS C RECEITAS OPERACIONAIS C RECEITAS - COM RESTRI AO , ,33C PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE , ,33C

5 SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR , ,33C RECEITAS FINANCEIRAS , ,45C RECEITAS FINANCEIRAS , ,45C RENDIMENTOS S/ APLICA OES FINANCEIRAS , ,14C JUROS 0,78 0,78C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,53 0,53C RESUMO DO ATIVO PASSIVO PATRIM NIO L QUIDO CUSTOS E DESPESAS RECEITAS ,98D ,98C , , , , , , ,83D ,83C D C CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,98D ,98C , , , , ,61D ,61C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO

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