10/10/14. Fibria GRC Gestão Riscos. Gestão de riscos como geração de valor e defesa contra crises

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1 10/10/14 Fibria GRC Gestão Riscos Gestão de riscos como geração de valor e defesa contra crises 1

2 Informações Institucionais 2

3 Estrutura GRC Fibria Controle Acionário 3

4 Estrutura GRC Fibria Onde Estamos 4

5 Estrutura GRC Fibria Estrutura de Governança Assembleia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Finanças Comitê de Pessoas e Remuneração Comitê de Sustentabilidade Comitê de Inovação Comitê de Auditoria Estatutário Diretoria 5

6 Governança, Riscos e Compliance Auditoria e Ouvidoria 6

7 Estrutura GRC GRC Estrutura Funcional Conselho de Administração Comitê de Auditoria Estatutário CEO GRC Governança Corporativa Ética e Ouvidoria Auditoria Interna Gestão de Riscos Controles e Compliance 7

8 Estrutura GRC GRC Integração e Sinergia das Atividades Linguagem comum Papéis e responsabilidades claros Otimização de controles Alinhamento dos trabalhos Conciliação de interesses Foco nas áreas de alto risco, redução de custos e geração de valor Fortalecimento da governança Gestão Integrada de Riscos Reporte consolidado Ética e Ouvidoria 8

9 Estrutura GRC GRC Estrutura Definição Alta Administração Define estratégias de negócio Define políticas e limites de exposição a riscos Fornece recursos necessários e Avaliação Auditoria Interna Ética e Ouvidoria Monitoramento Reporte Controles Internos Compliance Gestão de Riscos Execução Monitoramento Melhoria Áreas de Negócio Executa as atividades necessárias Monitora as operações e identifica mudanças nos processos Assume responsabilidade pela mitigação dos riscos Implementa controles e propõe melhorias 9

10 GRC Gestão de Riscos 10

11 Gestão de Riscos Responsabilidades Enterprise Risk Management Gestão de Risco de Mercado Gestão de Crise / Plano de Continuidade de Negócio Ebitda@Risk / Covenants@Risk Compliance das Políticas Financeiras Análises de Risco de Capex (VPL@Risk / TIRm@Risk) Análises de Risco de Produção (Volume@Risk) Auxílio na definição de Planos de Ação Monitoramento de KRI s Reporte ao Comitê de Auditoria Estatutário As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 11

12 Comunicação e consulta Monitoramento e análise crítica Gestão de Riscos Processos Framework Estabelecimento do contexto Identificação de riscos Análise de riscos Avaliação de riscos Tratamento de riscos ISO As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 12

13 Gestão de Riscos Políticas Políticas Aprovadas pelo Conselho de Administração Gestão de Riscos Gestão de Riscos de mercado Gestão de Aplicação Financeira Gestão de Endividamento e Liquidez Gestão de Riscos de Contraparte e Emissores Gestão de Riscos de Taxa de Juros Gestão de Riscos de Celulose Gestão de Riscos Cambial Manual de Gestão de Crises As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 13

14 Gestão de Riscos ERM 14 14

15 ISO Gestão de Riscos Processo ERM Evolução ERM Fibria Identificação Análise Avaliação Tratamento Monitoramento Matriz ERM Fibria revisada As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 15

16 Gestão de Riscos Gestão de Riscos ERM Conselho Análise de Probabilidade CAE Histórico Parecer Percepção Estudos Diretores Análise de Impacto Áreas de Negócio Financeiro Social Ambiental Legal Imagem / Reputação Saúde / Segurança As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 16

17 Probabilidade Gestão de Riscos ERM Riscos Prioritários Muito Provável Top Risk 6 Top Risk 10 Top Risk 3 Provável Top Risk 9 Top Risk 5 Top Risk 4 Top Risk 2 Top Risk 8 Possível Top Risk 7 Top Risk 1 Remota Baixo Médio Impacto Alto Crítico Risco Estratégico Risco Operacional Risco de Compliance Risco Financeiro As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 17

18 Gestão de Riscos Riscos de Mercado 18 18

19 Gestão de Riscos Riscos de Mercado Dados de Mercado Verificação de Enquadramento da Política (Compliance Check) Posição contratada pela Tesouraria Projeções e Cenários independentes da Área de Riscos Área de Riscos Relatórios de Gap Cambial Marcação a Mercado dos Derivativos EBITDA,FCF e DL/EBITDA@Risk Ferramentas computacionais para gerar as Simulações Suporte nas análises de Caixa Mínimo e Aplicações financeira Material p/ Comitês de Finanças e Auditoria As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 19

20 Gestão de Riscos Riscos de Projetos 20 20

21 Gestão de Riscos Análise de Riscos Projetos Priorização de Projetos Declaração dos Objetivos do Negócio para o Projeto Equipe do Projeto Análise de Mercado Definição da Tecnologia Projeto Conceitual Estudo de Construtibilidade Declaração do Escopo do Projeto - Preliminar Cronograma Preliminar Orçamento Preliminar Análise de Viabilidade Econômico-Financeira - Preliminar Planejamento Integrado do Projeto Engenharia Básica Orçamento Detalhado Análise de Viabilidade Financeira e Riscos (Quantitativa) - Definitiva Avaliação Técnica do Projeto Processo de Aprovação Análise de Riscos das Alternativas (Qualitativa) Monitoramento e Controle do Projeto Execução da Engenharia de Detalhamento do Projeto Comissionamento e Start Up Acompanhamento de Projetos Análise Dinâmica de Riscos Processo de Encerramento do Projeto Processo de Post-Audit Workshop de Lições Aprendidas As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 21

22 Gestão de Riscos Análise de Riscos Projetos Análise de Riscos Qualitativa e Quantitativa Eventos que ameaçam o alcance dos objetivos estratégicos Quantitativa Análise Econômico-financeira Análise de Sensibilidade Matriz de Riscos Distribuição de Probabilidade VPL e MTIR As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 22

23 Gestão de Riscos Riscos de Produção 23 23

24 Gestão de Riscos Riscos de Produção 3,0 2,5 LogLogistic(-12,639; 53,923; 5,4087) 3,0 2,5 LogLogistic(-12,639; 53,923; 5,4087) Values x 10^-2 2,0 1,5 1,0 Values x 10^-2 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0, , < 5,0% 90,0% 5,0% > 18,6 80,3 < 5,0% 90,0% 5,0% > 18,6 80,3 3,0 LogLogistic(-12,639; 53,923; 5,4087) 2,5 Values x 10^-2 2,0 1,5 1,0 0,5 0, < 5,0% 90,0% 5,0% > 18,6 80,3 3,0 LogLogistic(-12,639; 53,923; 5,4087) 2,5 LogLogistic(-12,639; 53,923; 5,4087) 3,0 2,5 3,0 LogLogistic(-12,639; 53,923; 5,4087) Values x 10^-2 2,0 1,5 Values x 10^-2 2,0 1,5 1,0 Values x 10^-2 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,5 1,0 < 5,0% 90,0% 5,0% > 18,6 80,3 0, ,5 < 5,0% 90,0% 5,0% > 0, ,6 80,3 < 5,0% 90,0% 5,0% > 18,6 80,3 As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 24

25 Gestão de Riscos Riscos de Produção As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 25

26 Gestão de Riscos Crise e Continuidade de Negócios 26

27 Gestão de Riscos Gestão de Crise Evento gerador da Crise Prevenção Preparação Reação (Ações emergenciais) Gestão Comunicação Continuidade Operacional Recuperação Estrutura de Gestão de Crises: Comissão Corporativa Comissão Regional Aracruz Comissão Regional Jacareí Comissão Regional Três Lagoas Documentos: Manual de Gestão de Crises Regimento das Comissões Planos de Emergência Planos de Continuidade Formulário de Lições Aprendidas As informações aqui contidas são de propriedade da FIBRIA CELULOSE S.A. Fica proibido a utilização do seu conteúdo sem autorização prévia da companhia. 27

28 GRC Considerações Finais 28

29 Contatos Everson Zaczuk Bassinello Gerente Geral Governança, Riscos e Compliance everson.bassinello@fibria.com.br (011) Fibria Celulose S.A. Alameda Santos 1357, 6º andar 29