RELATÓRIO DA GESTÃO

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2 RELATÓRIO DA GESTÃO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Jaques Wagner Governador SEDUR Cícero de Carvalho Monteiro Secretário de Desenvolvimento Urbano AGERSA Carlos Henrique de Azevedo Martins Diretor Geral Raimundo Mattos Filgueiras Diretor de Fiscalização Eduarda Fernandes de Almeida Diretora de Normatização Gizélia Lucena Velame Diretora Administrativo-Financeira Zenando Nunes da Silva Ouvidor 2

3 MENSAGEM DO DIRETOR GERAL Finda-se o ano de 2013 e, com isso, é chegada a hora de fazermos uma breve análise das ações e esforços engendrados pela equipe da AGERSA em prol da melhoria contínua dos serviços públicos delegados a nós no Estado da Bahia. Com um ano de criada, a agência, que tem como finalidade o exercício da regulação e fiscalização dos serviços públicos em saneamento, embora ainda esteja em fase de estruturação, cumpriu sua meta, com resultados bastantes positivos para os consumidores, que são a nossa prioridade. No período compreendido entre o final de março e o final de dezembro de 2013, foram recebidas 207 solicitações de Ouvidoria, tendo a AGERSA obtido êxito na solução de 198 delas, o que corresponde a 95% do total, continuando pendentes apenas 9 delas, correspondentes a 5%. Do total de solicitações processadas e tratadas junto à EMBASA, 21% se referem à falta de água; 27% a problemas com o valor da conta; 5% a questões de medição/hidrômetro; e as 47% restantes compreendem reclamações de diversas naturezas. No quesito fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotamento sanitário) prestados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), fechamos o ano com o cumprimento de ações acima da meta. Foram fiscalizados 39 municípios, três a mais do que estava previsto. E o objetivo é que consigamos vistoriar os 364 municípios atendidos pela Embasa e que tenhamos certeza de que a Política Estadual de Saneamento Básico, instituída pela legislação, esteja sendo cumprida. Para isso, inclusive, a AGERSA está em busca do fortalecimento de parcerias com os municípios, através de convênios visando à implantação de escritórios regionais de Ouvidoria e Fiscalização. Tudo isso em busca da priorização da qualidade da água, da continuidade no abastecimento, do atendimento comercial, do planejamento da expansão, da adequação da infraestrutura, dentre outros. Ainda dentre as prioridades para 2014, está, também, a de apoiar os municípios na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento. Neste primeiro ano de atuação, a AGERSA efetuou inspeções em: Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Salinas das Margaridas, Vera Cruz, Itaparica, Santa Brígida, Ribeira do Pombal, Paulo Afonso, Heliópolis, Coronel João de Sá, Cícero Dantas, Glória, Senhor do Bonfim, Pé de Serra, Ourolândia, Jacobina, Itaberaba, Baixa Grande, Andorinha, Irará. Foram fiscalizadas ainda os municípios de Coração de Maria, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, São Felipe, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, Sapeaçu e Cruz das Almas, bem como Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Muritiba, São Félix, Maragojipe, Saubara, Cachoeira e Santo Amaro. O trabalho é constituído de vistorias técnicas, levantamentos em campo, análise e avaliação documental. Pela AGERSA, faz-se mister registrar a determinação e comprometimento do seu quadro de servidores, em elevado nível de colaboração e motivação profissional, responsáveis diretos pela construção de uma agência sólida, responsável e eficiente. Carlos Henrique de Azevedo Martins Diretor Geral 3

4 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E QUADRO DE PESSOAL ORGANOGRAMA PESSOAL TREINAMENTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ATIVIDADES ORDINÁRIAS NORMATIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO MEDIAÇÃO ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO CRÉDITOS ADICIONAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS FINANCEIRAS DESPESAS POR PROGRAMAS/PROJETOS/ATIVIDADES BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL LICITAÇÕES E CONTRATOS CARTA CONVITE PREGÃO ELETRÔNICO DISPENSA INEXIGILIDADE CONTRATOS E ADITIVOS CONCLUSÕES

5 LISTA DE SIGLAS ABAR ABES AGERSA Coresab DOE EEAT EEE EL EMBASA EPI ETA ETE Fiplan INEMA LOA MS OGE RAD RED REL SAA SAEB SAN SEDUR SES SIAA TAG UR Associação Brasileira de Agências de Regulação Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia Comissão de Regulação dos Serviços de Água e Saneamento Básico do Estado da Bahia Diário Oficial do Estado da Bahia Estação Elevatória de Água Tratada Estação Elevatória de Esgoto Escritório Local da Embasa Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. Equipamento de Proteção Individual Estação de Tratamento de Água Estação de Tratamento de Esgoto Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Lei Orçamentária Anual Ministério da Saúde Ouvidoria Geral do Estado Reservatório Apoiado de Distribuição Reservatório Elevado de Distribuição Reservatório Elevado Sistema de Abastecimento de Água (normalmente para se referir a sistemas com atendimento local) Secretaria de Administração do Estado da Bahia Superintendência de Saneamento da SEDUR Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sistema de Esgotamento Sanitário Sistema Integrado de Abastecimento de Água Sistema de Registros da Ouvidoria Unidade Regional 5

6 1 APRESENTAÇÃO Este relatório apresenta de forma consolidada as ações desenvolvidas pela AGERSA no exercício de 2013, tendo por objetivo a prestação de contas aos dirigentes estaduais, Conselho Consultivo e demais atores da sociedade envolvidos com o processo de regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico no Estado da Bahia. 6

7 2 INTRODUÇÃO A AGERSA, criada através da Lei nº , de 29 de novembro de 2012, sucessora da Coresab, é uma autarquia em regime especial, vinculada à SEDUR, tendo por competências, dentre outras: - exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, no âmbito do Estado da Bahia; - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços de saneamento e satisfação dos usuários; - definir, reajustar e revisar tarifas de modo a permitir a sustentabilidade econômicofinanceira dos contratos da prestação dos serviços. No exercício de 2013 foram desenvolvidas as atividades necessárias à estruturação da agência criada em novembro de 2012, como, por exemplo: compra de móveis e equipamentos, reforma nas instalações físicas, aquisição de computadores, veículos, dentre outros. Para facilitar o entendimento, o presente relatório foi dividido em quatro partes: na primeira estão descritas as atividades ordinárias da entidade, na segunda as atividades extraordinárias, na terceira, a prestação de contas a respeito da execução orçamentária e, por fim, as informações sobre certames licitatórios. Ressalte-se que: - Por atividades ordinárias, compreendem-se as atividades que são próprias da entidade reguladora, que passam por três linhas de atuação: normatização, fiscalização e mediação. - Por atividades extraordinárias, compreendem-se aquelas decorrentes das demandas eventuais, que não são previstas como metas no Plano de Trabalho, mas que, de algum modo, estão relacionadas à missão da entidade reguladora ou são itens meios ou complementares necessários a viabilizar a execução das atividades fundamentais da Agência. 7

8 3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E QUADRO DE PESSOAL 3.1 ORGANOGRAMA A figura abaixo apresenta a estrutura organizacional da AGERSA: 3.2 PESSOAL O atual quadro de pessoal da AGERSA é constituído de cargos de provimento temporário, acrescido de funcionários cedidos por outras entidades, totalizando 17 servidores. ESTRUTURA DE PESSOAL POR TIPOLOGIA: Cargos de provimento temporário...12 Pessoal à disposição

9 Um dos servidores à disposição está na AGERSA cedido pela PRODEB por meio de Termo Cessão Recursos Humanos nº N.RH.0, com prazo de vigência até 09/04/2014. Os demais são cedidos pela AGERBA (01), CONDER (02) e SEDUR (01). 3.3 TREINAMENTO A AGERSA reafirma a importância e necessidade de treinamento como fator essencial para o melhor desempenho funcional do quadro desta autarquia. Assim sendo, os servidores da Agência foram capacitados conforme abaixo: - Curso Plano Municipal de Saneamento Básico; - Curso Contabilidade Regulatória no Setor de Saneamento Básico; - Curso Benchmarking e Regulaçâo dos Servidores de Água e Esgoto. 4 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A rede interna da AGERSA é acompanhada e controlada através dos serviços fornecidos pela PRODEB. São os sistemas corporativos utilizados: Protocolo Controle de Processos SIMPAS Sistema Controle Patrimônio SIAP - Sistema de Administração de Patrimônio FIPLAN Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças RH Recursos Humanos TAG Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública CTF Sistema de Controle Total de Frota 5 ATIVIDADES ORDINÁRIAS 5.1 NORMATIZAÇÃO As atividades de normatização compreendem as fases de discussão, elaboração, audiências públicas, revisão final e publicação de regulamentos que irão disciplinar as 9

10 relações que envolvem os agentes do setor e os aspectos técnicos, comerciais e econômico-financeiros da prestação dos serviços de saneamento básico. No exercício de 2013, foram editadas as seguintes normas: RESOLUÇÃO 001/2013, de 08 de março de 2013, que aprova o Regimento da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia RESOLUÇÃO 002/2013, de 08 de março de 2013, que estabelece os procedimentos de Reajuste e Revisão de Tarifas RESOLUÇÃO 003/2013, de 28 de março de 2013, que dispõe sobre a alteração no procedimento de reajuste tarifário a ser concedido à Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, no que diz respeito ao prazo para publicação do ato de reajuste, conforme disposição do artigo 4º, 1º, inciso III da Resolução AGERSA nº 002/2013, publicada no DOE de 9 e 10 de março de RESOLUÇÃO 004/2013, de 30 de abril de 2013, que dispõe sobre a alteração da data da publicação do ato de reajuste tarifário a ser concedido à Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA RESOLUÇÃO 005/2013, de 06 de maio de 2013, que dispõe sobre o reajuste tarifário anual e aplicação da terceira parcela referente à revisão extraordinária de tarifas da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, conforme tabela anexa, com vigência a partir de 30 dias da data de sua publicação; homologa a majoração das tarifas e dá outras providências. Como forma de subsidiar o reajuste tarifário da EMBASA, foi elaborada Nota Técnica, contendo a metodologia e a memória de cálculo referente ao reajuste tarifário. 10

11 5.2 FISCALIZAÇÃO As atividades de fiscalização compreendem as fases de identificação, inspeção, elaboração de relatório, notificação e identificação das não conformidades encontradas pela equipe responsável, a qual discrimina os eventos de descumprimento da legislação aplicável ao setor. O principal objetivo da fiscalização é garantir que as normas reguladoras da prestação dos serviços, bem como o contrato de concessão estejam sendo cumpridos. A AGERSA chama a atenção para a ausência de encaminhamento da totalidade de informações e documentos solicitados à EMBASA pela equipe de fiscalização antes de cada inspeção, especialmente, quanto à requisição (i) dos projetos existentes concernentes aos seus planos de expansão, (ii) da competente licença de operação expedida pelo INEMA e (iii) dos laudos das análises físico-químicas e microbiológicas referente aos seguintes municípios: Irará, Amélia Rodrigues, Coração de Maria,Conceição do Jacuípe, Santo Amaro e Saubara. No período de janeiro a dezembro de 2013 foram realizadas fiscalizações in loco em 41 municípios, ordinárias e emergenciais, conforme descrito a seguir: Município de Salvador: Localidade de Fazenda Cassange Vista da entrada do bairro Fazenda Cassange Reservatório comunitário sem água 11

12 Não conformidades Na fiscalização realizada foi verificada a ausência de rede de abastecimento de água no bairro, que é ofertada por caminhão-pipa, sendo que o reservatório comunitário, no momento da inspeção, encontrava-se desabastecido Municípios de Itaparica e Vera Cruz Vista da entrada da unidade da EMBASA em Itaparica Vista do interior da unidade da EMBASA em Itaparica Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 27 não conformidades, tais como problemas de disponibilidade de água e de não atendimento à pressão mínima na rede, resultados das análises da qualidade da água em desacordo com a Portaria MS nº 2.914/2011 quanto à concentração do cloro na rede de distribuição e baixa eficiência no desempenho das ETEs. 12

13 5.2.3 Município de Salinas da Margarida e localidade de Cações Escritório da Unidade Local de Salinas Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 15 não conformidades, tais como problemas de não atendimento à pressão mínima na rede na localidade, desatendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS nº 2.914/2011 e mau estado de conservação das instalações Município de Nazaré Fachada do escritório da Unidade Local de Nazaré Vista do escritório de Atendimento ao público de Nazaré 13

14 Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 9 (nove) não conformidades, tais como necessidade de reforma e limpeza das instalações da ETA, atendimento aos padrões de potabilidade da Portaria MS nº 2.914/2011, exceto no que se refere à turbidez monitorada na saída dos filtros e problemas de disponibilidade de água no verão quando são realizadas manobras na rede de distribuição Município de Santo Antônio de Jesus Vista da entrada da unidade Regional da EMBASA em SAJ Escritório de atendimento ao usuário em Santo Antônio de Jesus Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 9 não conformidades, tais como, 77% das reclamações registradas não foram atendidas no prazo, a qualidade da água tratada atende aos padrões de potabilidade da Portaria MS nº 2.914/2011, exceto no que se refere à concentração mínima de cloro residual livre na rede de distribuição em alguns meses do ano, e a eficiência da ETE URBIS III esteve abaixo do projetado na maior parte do ano quanto à remoção da carga orgânica. 14

15 5.2.6 Município de Candeias Vista do reservatório de Maracangalha Vista da entrada da UR Candeias Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 31 não conformidades, tais como a necessidade de realização de obras para melhoria das instalações e mobiliário do Escritório da Unidade de Candeias e da Loja de Atendimento ao Usuário; necessidade de reforma da laje do reservatório de Maracangalha; ausência de envio dos resultados das análises bacteriológicas e de cloro residual livre à AGERSA; não obediência à frequência mínima de amostragem determinada pela Portaria MS nº 2.914/2011 para trihalometanos; e necessidade de ampliação da vigilância nas instalações das ETEs com o objetivo de garantir acesso restrito, como também coibir ações danosas ao patrimônio público Município de Madre de Deus Reservatório que abastece Madre de Deus Vista do escritório local da EMBASA 15

16 Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 27 não conformidades tanto para o abastecimento de água quanto para o esgotamento sanitário, tais como problemas de sinalização, não obediência aos parâmetros indicados na Portaria MS nº 2.914/2011, capacidade de adução insuficiente em períodos festivos e necessidade de aumento de eficiência no tratamento de esgoto Município de São Francisco do Conde Vista da entrada da unidade local Abrigo do conjunto motor-bomba em mau estado de conservação Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 29 não conformidades, tais como ausência de atendimento à demanda nos períodos festivos, necessidade de obras de reforma e de ampliação no Escritório da Unidade Local e na Loja de Atendimento ao Usuário, as EEEs do SES não estão adequadamente isoladas e sinalizadas e necessitam de reparos, especialmente a EEE1, a qual se encontra em estado precário, o que vem dificultado a sua operação e manutenção, e baixa eficiência da ETE. 16

17 5.2.9 Município de Santa Brígida Vista da ETA BTN Interior da Loja de Atendimento Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 33 não conformidades, tais como ausência de sinalização e de guarita de segurança na área da ETA BTN; não obediência ao que determina a Portaria MS nº 2.914/2011 em relação ao número mínimo de amostras e à frequência mínima de amostragem dos parâmetros físico-químicos (turbidez, cor, cloro residual livre e fluoreto) na maior parte do período analisado; ausência do monitoramento do parâmetro ph; rede adutora de água tratada com elevado número de vazamentos, ocasionando queixas frequentes dos usuários em relação à falta de água no município e ausência de divulgação à população sobre os dias em que não haverá abastecimento Município de Ribeira do Pombal Falta de SES. Lançamento na via pública Vista do REL 02 (300 m³) 17

18 Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 24 não conformidades, tais como instalações da unidade de tratamento de água necessitando de reparos e melhor conservação e limpeza; não obediência ao que determina a Portaria MS nº 2.914/2011 quanto à frequência mínima de amostragem para o parâmetro ph na maior parte do período analisado; não entrega do Relatório de Ocorrências Operacionais e de Atendimento Comercial conforme solicitado e ausência de esgotamento sanitário, configurando não cumprimento ao Contrato de Concessão vigente Município de Paulo Afonso Vegetação excessiva ao redor do RED BTN (200m3) Portão sem sinalização Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 25 não conformidades, tais como RAD Sirene Chesf (600m³) com elevado grau de precariedade e em péssimas de condições de manutenção e conservação; análise de número de amostras menor do que o determinado pela Portaria MS nº 2.914/2011 em relação ao monitoramento do parâmetro coliformes; incapacidade do Laboratório de Análises Bacteriológicas da ETA Centro de atender à demanda existente e ausência de sinalização e de guarita de segurança na área da ETA BTN. 18

19 Município de Heliópolis Vista do EL e Loja de atendimento Casa de cloração do SAA Águas do Sertão Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 16 não conformidades, tais como ausência de sinalização para identificação e restrição de acesso a pessoas não autorizadas; interior da casa de bombas em mau estado de conservação, apresentando revestimento de piso danificado; ausência de apresentação dos resultados do monitoramento na saída da ETA para coliformes totais, cor, turbidez, cloro residual livre, ph e fluoretos e ausência de encaminhamento da totalidade de informações e documentos solicitados pela equipe de fiscalização antes da inspeção Município de Jeremoabo Manancial do Rio Vermelho Loja de atendimento 19

20 Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 17 não conformidades, tais como ausência de geradores nos locais de sucção da água subterrânea, comprometendo o abastecimento no período do verão, quando ocorrem constantes falhas na distribuição de energia elétrica; ausência de monitoramento dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da unidade de desinfecção referente à água captada nos poços e inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados no município de Jeremoabo Município de Cícero Dantas Vista frontal do EL Almoxarifado sem sinalização e organização adequadas. Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 24 não conformidades, tais como casa de química com espaço inadequado para manipulação e operação de produtos químicos, especialmente o cloro, além da ausência de sinalização adequada das tinas em operação; almoxarifado sem sinalização e organização adequadas; acúmulo de resíduos próximo aos reservatórios situados na parte externa do EL; área do booster com vazamento no conjunto motor-bomba e inexistência de bomba reserva e ausência de adição de flúor na casa de química do RAD 300 m³; não obediência ao que determina a Portaria MS 2914/2011 quanto à frequência mínima de amostragem para os parâmetros físicoquímicos (cor, turbidez, ph e fluoreto); não obediência ao que determina a Portaria MS 20

21 2914/2011 quanto aos padrões microbiológicos da água para consumo humano nos meses de dezembro/2012, janeiro e junho/ Município de Glória Obras de expansão do SAA Vista da ETA Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 28 não conformidades, tais como descontinuidade no abastecimento, ausência de monitoramento do parâmetro ph na forma determinada pela Portaria MS nº 2.914/2011, ausência de loja de atendimento ao usuário em funcionamento e não apresentação da licença ambiental da ETE Município de Fátima Reservatório do SAA Águas do Sertão Fachada do EL e loja de atendimento. 21

22 Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 09 não conformidades, tais como abrigo dos conjuntos elevatórios em estado precário de conservação, externa e internamente; ausência de encaminhamento da totalidade de informações e documentos solicitados pela fiscalização e ausência de guarda-corpo na escada e na laje de cobertura do reservatório do SAA Águas do Sertão Município de Senhor do Bonfim Vista do EL e Loja de atendimento Área do entorno reservatório com acúmulo indevido de materiais Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 27 não conformidades, tais como capacidade de produção de água bruta insuficiente em períodos de estiagem para atender à atual demanda do sistema; infestação por marimbondo na estação elevatória; efluente da ETA descartado incorretamente no meio ambiente; não obediência ao que determina a Portaria MS nº 2.914/2011 quanto à frequência mínima de amostragem para a maior parte dos parâmetros físico-químicos e inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados na sede do município. 22

23 Município de Pé de Serra Vista da ETA Fachada da loja de atendimento Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 21 não conformidades, tais como capacidade insuficiente da adutora de água bruta, no trecho entre a adutora do Sisal e a ETA de Pé de Serra, para atender à demanda do sistema nos meses do verão; falta de tampa ou similar nas caixas de inspeção/proteção e acúmulo de detritos (ocorrência generalizada); não obediência ao que determina a Portaria MS nº 2.914/2011 quanto à frequência mínima de amostragem para os parâmetros físico-químicos (cor, turbidez, cloro, ph e fluoreto) na saída da ETA; ausência de solução de integração ao sistema de dados da Embasa e inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados na sede do município. 23

24 Município de Ourolândia Manancial: Poço Verde Estação de tratamento: dessalinização Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 12 não conformidades, tais como alcance do limite de projeto para o sistema de abastecimento de água atualmente em operação; lançamento de rejeito (salino, 1.500mg/l de dureza) da ETA de forma inadequada no ambiente; banheiro do EL em péssimas condições de uso; ausência de solução de integração ao sistema de dados da Embasa e inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados na sede do município Município de Jacobina Vista da captação do Rio do Ouro Vista: EL e loja de atendimento 24

25 Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 39 não conformidades, tais como ausência de restrição do acesso à área e ao ponto específico da captação do Rio do Ouro, bem como, de que é proibido o banho; capacidade de produção de água bruta insuficiente, em períodos de estiagem, para atender à atual demanda do sistema; efluentes dos filtros utilizados no tratamento da água lançados sem tratamento, diretamente no corpo receptor; reservatório de 2.000m³ sem tampa da caixa de inspeção e com água da chuva empoçada na parte superior, expondo a riscos a qualidade da água tratada e ocorrência de zonas de baixa pressão na rede, ocasionando intermitências no fornecimento Município de Baixa Grande Vista da entrada do EL Booster do Morro do Guinho Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 20 não conformidades, tais como a capacidade insuficiente de produção de água tratada para atender à atual demanda do sistema no verão, implicando em uma grande intermitência na distribuição, chegando a faltar água por até 5 (cinco) dias consecutivos; casa de recloração com ausência de sinalização interna dos produtos e tinas indicativa dos perigos na sua manipulação, estando ausentes as condições apropriadas para operação, como dimensionamento ideal da edificação, existência de aeração adequada (exaustão), EPIs específicos, entre outros; no monitoramento da distribuição, não foi obedecido ao que determina a Portaria MS nº 2.914/2011 quanto ao número mínimo de amostras mensais a serem analisadas para os 25

26 parâmetros turbidez, cloro e coliformes totais; booster sem sinalização e proteção adequada (urbanização), no centro de uma via de circulação de veículos automotores de diversos portes e cargas; condições precárias da estrutura do EL (mobiliário, equipamentos e pintura); e inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados na sede do município Município de Andorinha Vista do EL e Loja de atendimento Vista do reservatório apoiado Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 12 não conformidades, tais como área dos reservatórios apoiado e elevado sem sinalização e sem a devida restrição do acesso; no monitoramento da saída da ETA, não foi obedecido ao que determina a Portaria MS nº 2.914/2011 quanto à frequência mínima de amostragem para os parâmetros físicoquímicos e bacteriológicos; inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados na sede do município; e ausência do encaminhamento da totalidade de informações e documentos solicitados pela AGERSA. 26

27 Município de Cabaceiras do Paraguaçu Escritório Local de Cabaceiras do Paraguaçu Área interna do EL de Cabaceiras do Paraguaçu Reservatório Elevado Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como ausência de restrição do acesso à área da captação; mobiliário antigo; reservatório sem guarda-corpo na laje de cobertura e para-raios; ETA com equipamento degradados (ferrugem); e banheiros sem condições para uso. 27

28 Município de Cachoeira Escritório Local de Cachoeira Acúmulo de materiais Lagoa de Estabilização Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como abastecimento irregular necessitando de manobras; acúmulo de materiais em locais impróprios; área da lagoa de estabilização sem sinalização; e iluminação inapropriada do EL. 28

29 Município de Governador Mangabeira Obras de expansão do SIAA Vista do Escritório Local Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 24 não conformidades, tais como área da captação flutuante sem sinalização que identifique o local e indique acesso restrito; abastecimento descontínuo e com problemas de pressão baixa na rede; no monitoramento na saída da ETA, não foi obedecido ao que determina a Portaria MS nº 2.914/2011 quanto ao número de amostras realizadas referentes aos parâmetros turbidez e cor, em todo o período analisado; filtros da ETA em mau estado de conservação e limpeza; e bombas dosadoras de sulfato de alumínio em estado precário, bem como o seu painel elétrico. 29

30 Município de Maragojipe Vista do EL de Maragojipe Acúmulo de materiais Área da Captação Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como área da captação com flutuante sem sinalização que identifique o local e indique acesso restrito e acúmulo indevido de materiais na área. 30

31 Município de Muritiba Área de Captação ETA Reservatório Elevado Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como reservatório elevado sem escada, ausência guarda-corpo tanto na escada como na laje de cobertura e ausência de pára-raios; acúmulo de materiais em área externa, expostos a agentes físico-químicos e biológicos; reservatório de lavagem necessitando de capinação e roçagem e com escada sem guarda-corpo. 31

32 Município de Santo Amaro EL de Santo Amaro ETA de Santo Amaro Loja de Atendimento de Santo Amaro Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como acúmulo e desordem de materiais; fiação exposta do quadro de comando; EL com baixa iluminação; e reservatório sem guarda-corpo na laje de cobertura. 32

33 Município de São Félix Área de atendimento ao público Área restrita desprovida de portão São Félix Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como acúmulo e desordem de materiais; área de atendimento ao público com baixa iluminação; e área com restrição de acesso sem portão. 33

34 Município de Saubara Vista do Escritório de Saubara Acúmulo de materiais expostos às intempéries ETA de Saubara Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como acúmulo de materiais expostos a agentes físico-químicos e biológicos; escritório com baixa iluminação; ETA desprovida de biruta; vazamentos em equipamentos; e reservatório sem guarda-corpo 34

35 Municípios de Cruz das Almas, Conceição do Almeida e Sapeaçu Vista da entrada do EL de Sapeaçu Reservatório em Conceição do Almeida Vista do ponto de captação (Pedra do Cavalo) Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como acesso irrestrito à área da captação do Sistema Integrado em Pedra do Cavalo; depredação da estação elevatória de água bruta (captação), cujos vidros, telhas e cobogós estão danificados, havendo também infestação por marimbondos; instalações administrativas e operacionais da ETA de Cruz das Almas em estado precário, necessitando requalificação; vazamentos nos conjuntos motor-bomba da elevatória de água tratada de Cruz das Almas; e escritórios locais de Sapeaçu e de Conceição do Almeida necessitando de mobiliário administrativo e de recursos humanos. 35

36 Municípios de Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe e Coração de Maria Almoxarifado de Conceição do Jacuípe Local da captação em Coração de Maria Área externa do EL de Amélia Rodrigues Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como acúmulo de materiais úteis e inservíveis nas áreas externas dos ELs; banheiro em mau estado no EL de Amélia Rodrigues; reservatório apoiado de água tratada com tampa aberta e corroída pela ferrugem em Conceição do Jacuípe; e instalações e mobiliário antigos e precários, com pouca iluminação, no EL de Coração de Maria. 36

37 Município de Irará Vista da entrada do EL Guarda-corpo com ferrugem em escada de visita do reservatório elevado Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como diversos materiais espalhados na área externa do escritório local, expostos aos agentes e às intempéries; guarda-corpo com ferrugem na escada de visita do reservatório elevado; infiltração com mofo na parede do laboratório de análise da qualidade da água; e áreas dos diversos pontos de captação subterrânea (poços) necessitando de capinação e roçagem periódicas e permanentes Município de São Felipe Vista dos filtros da ETA Captação: barragem do Rio Copioba-Açu 37

38 Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 23 não conformidades, tais como ferrugem nos filtros, na tampa de vedação do tanque de contato e na escada de serviço; tampa do tanque de contato entreaberta expondo a água tratada à contaminação; caixa de passagem (40m³) com acúmulo de limo e sem previsão de descarga; conjunto motorbomba da EEAT com vazamento e fiação dos medidores exposta; dosagem de flúor inoperante; área da captação em estado de degradação, sem placa de sinalização indicando acesso restrito; e ausência de recebimento pelo usuário atendido do número de protocolo da sua solicitação (existe interligação do sistema, mas não é repassado o número do seu protocolo de atendimento) Município de Dom Macedo Costa Vista da entrada do EL Reservatório elevado Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas 21 não conformidades, tais como recloração (dosagem) realizada diretamente na rede de distribuição (ausência de tanque de contato); falta dos EPI s necessários ao operador; caixa de inspeção sem proteção (gradeamento) com abundância de vegetação em toda área e acúmulo de materiais expostos às intempéries; e inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados na sede do município. 38

39 Municípios de Mutuípe e Jiquiriçá Vista do Escritório local de Mutuípe Vista do Escritório de Jiquiriçá Vista do local de captação do SIAA Jiquiriçá Não conformidades Na fiscalização realizada foram apontadas diversas não conformidades, tais como ausência de sinalização identificando área de captação; ausência de sinalização proibindo o uso da área da captação para fins incompatíveis com o abastecimento humano; flutuante e conjunto motor-bomba em mau estado de conservação; e materiais armazenados de forma e em local não apropriados. 39

40 5.3 MEDIAÇÃO A OUVIDORIA é um dos órgãos que compõem a estrutura básica da AGERSA, juntamente com a Diretoria e o Conselho Consultivo (Lei /2012, Art. 8º), tendo como atribuições: I receber, analisar e encaminhar denúncias e sugestões dos cidadãos relativas à prestação dos serviços públicos regulados, bem como denúncias sobre a atuação negligente ou abusiva de agentes públicos; II prestar esclarecimentos relacionados à atuação da AGERSA e dos agentes regulados, bem como sobre os direitos dos usuários; III apurar, recomendar, mediar ou arbitrar conflitos decorrentes de demandas relacionadas à atuação dos agentes regulados e dos usuários; IV manter cadastro atualizado das reivindicações, reclamações e sugestões dos usuários dos serviços regulados pela AGERSA, com o devido encaminhamento e parecer final; V propor a realização de pesquisas de opinião junto ao público usuário no sentido de avaliar a qualidade e desempenho dos serviços prestados pelos prestadores de serviço; VI propor a realização de audiências públicas para a exposição de assuntos de interesse da sociedade; VII produzir semestralmente ou quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da AGERSA e encaminhá-las ao Conselho Consultivo, a Diretoria e ao Secretário de Desenvolvimento Urbano. Estas atribuições estão definidas no Regimento da AGERSA, aprovado através da Resolução AGERSA nº 001/2013, de 08/03/2013. Considerando que a Lei da criação da Agência data de 29/11/2012, o período de dezembro/2012 a fevereiro/2013 foi dedicado à estruturação inicial da Agência, inclusive, da adequação da sua sede, sendo que as atividades da Ouvidoria tiveram o seu início 40

41 efetivo no final de março/2013, mesmo que em caráter ainda precário, e o Ouvidor somente foi oficialmente nomeado em 26/06/2013. O início das atividades de Ouvidoria foi antecipado em razão das reclamações recebidas diretamente e de forma dispersa pela AGERSA. Posteriormente, foram realizadas reuniões entre a AGERSA e a Ouvidoria Geral do Estado - OGE, quando ficou ajustado que esta Agência passaria a utilizar o sistema TAG (Sistema de Registros da Ouvidoria) da OGE, no sentido de registrar as manifestações recebidas, sistema este que possui link com a EMBASA, nossa principal entidade regulada. As reclamações referentes aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário feitas por usuários diretamente à AGERSA estão sendo tratadas junto à Ouvidoria da prestadora EMBASA, que tem providenciado através dos setores competentes da Empresa os seus encaminhamentos e soluções. No período compreendido entre o final de março de 2013 e o final de dezembro de 2013, foram recebidas 207 solicitações de ouvidoria, tendo a AGERSA obtido êxito na solução de 198, o que corresponde a 95% do total, continuando pendentes apenas 9 delas, correspondente a 5%. Do total de solicitações processadas e tratadas junto à EMBASA, 21% se referem à falta de água; 27% a problemas com o valor da conta; 5% a questões de medição/hidrômetro e as 47% restantes compreendem reclamações de diversas naturezas (vide Anexos ao final do tópico). Devemos esclarecer que no ano de 2013, devido ao retardamento na adoção do sistema TAG pela Ouvidoria da AGERSA, os números constantes dos relatórios emitidos por este sistema divergem do total de atendimentos processados por esta Ouvidoria (cf. Anexos). No ano de 2013, o número de manifestações junto à Ouvidoria da AGERSA, foram limitados por fatores tais como: 1 - tendo em vista que esta Ouvidoria da AGERSA ainda está em fase de estruturação, principalmente quanto à aquisição de fone 0800 e licitação de atendimento por "Call Center", padrão de todas as Agências do País, não foi feita ainda uma ampla 41

42 divulgação do papel da Ouvidoria para o público consumidor de todo o Estado; assim sendo, o conhecimento da AGERSA por parte dos consumidores se resume àqueles que consultam o site da Agência; 2 - o cidadão consumidor é orientado a somente registrar a reclamação nesta Ouvidoria após formalizar o seu questionamento junto à prestadora, no caso a EMBASA, e, decorrido o prazo estipulado por esta, o problema não tenha sido solucionado ou a solução tenha sido insatisfatória na interpretação do consumidor. Predominantemente, conforme demonstrado anteriormente, as reclamações dos consumidores são referentes à falta de abastecimento de água e valores elevados nas contas apresentadas pela EMBASA. Esta Ouvidoria tem observado que realmente a falta de água na rede pública é um sério problema a ser resolvido na maioria das cidades, seja por questões da seca na Bahia, seja pela necessidade de melhoria dos sistemas ou mesmo por falta de uma atuação mais eficaz da prestadora no combate ao uso clandestino da água, gerando perdas tanto financeiras para a prestadora quanto para a qualidade do serviço para o consumidor regular. Quanto às questões de consumo (conta elevada), nem sempre procede a reclamação do consumidor, tendo em vista que, na maioria das vezes, esta elevação ocorre por vazamentos internos do imóvel, embora sempre negado pelo consumidor, mas confirmado pelo único instrumento real de averiguação que é o medidor. Estes vazamentos somente são descobertos e corrigidos pelo consumidor, na maioria das vezes, ao receber a fatura da prestadora EMBASA. Vale ressaltar que, aos poucos, o Poder Judiciário e o Ministério Público começam a tomar conhecimento das competências da AGERSA e passam a solicitar parecer desta Agência como instrumento para elucidar questões entre Consumidores e a Prestadora EMBASA, em processos instalados nas diversas instâncias no Estado da Bahia. Questões relacionadas ao Saneamento Básico já foram tratadas por esta Ouvidoria, demandadas por Prefeituras, Promotoria Pública e Poder Judiciário, a exemplo dos 14 42

43 processos analisados e encaminhados para o Juizado de Eunápolis e a questão da legalidade quanto à cobrança do esgoto levantada pela Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu, todos eles objeto de parecer enviado pela Ouvidoria à Diretoria da AGERSA, para o devido encaminhamento final. Esclareça-se, também, que, naquele período, foi promovida uma reunião de mediação entre EMBASA x AGERSA x Consumidor, como tentativa de encontrar uma solução, não tendo havido, entretanto, acordo nas negociações Metas para 2014 Visando ao cumprimento das suas atribuições durante o ano de 2014, esta Ouvidoria tem como metas principais o cumprimento das seguintes ações: 1 - Ampliar a sua capacidade de atendimento ao público usuário dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que tem a EMBASA como prestadora, sendo para isto necessário implantar o atendimento pelo "0800" e contratar os serviços de um "Call Center"; neste sentido, as providências estão encaminhadas, com previsão de conclusão final, ou seja, com o Call Center funcionando plenamente, até julho/2014; 2 - O sistema informatizado de atendimento público pela Ouvidoria é o TAG, que é o mesmo adotado pela OGE (Ouvidoria Geral do Estado), considerando que as atribuições desta Ouvidoria são exercidas em articulação com a OGE (Lei /12, Art. 15, parágrafo 2º); o sistema TAG continua em processo de adequação às necessidades da AGERSA, sendo que até junho/2014 deveremos estar com estas adequações concluídas; 3 - Implantar o atendimento através do 0800 na própria sede da AGERSA, até que tenhamos realizado a licitação, contratação e treinamento do pessoal para o atendimento público através do "Call Center". Este atendimento substituirá o atualmente realizado através do telefone fixo ; 4 - Elaborar e publicar resolução que disponha sobre os Procedimentos de Ouvidoria, tanto no que se refere às providências e prazos da prestadora dos serviços de água e esgoto, quanto às providências posteriores por parte da Ouvidoria da AGERSA; 5 - Realizar pesquisa de satisfação dos usuários relativos aos serviços prestados pela EMBASA - abastecimento de água e esgotamento sanitário - cuja conclusão é estimada para ago/2014 (com o cumprimento das necessárias etapas de Elaboração de Termo de Referência, Edital, Licitação, Contratação e Realização da Pesquisa); 43

44 6 - Elaborar manual de atendimento ao público usuário dos serviços de água e esgoto, objetivando promover qualidade nos serviços prestados pelo "Call Center", através dos seus atendentes. ANEXOS Tabela I OUVIDORIA/AGERSA Controle Geral de Manifestações Período: 12/03 a 31/12/2013 AGERSA Assunto das Manifestações Falta de abastecimento de água Quantidade de solicitações Quantidade encaminhadas Quantidade resolvidas Quantidade aguardando resposta Percentual resolvidas Percentual aguardando resposta ,45 4,55 Hidrômetro ,00 0,00 Cobrança indevida de valores na conta TRATADAS COM A EMBASA ,25 1,75 AGERSA Esclarecimentos da Ouvidoria da Agersa Ligação de esgoto ,00 0,00 Demora desmembramento ,00 0,00 de ligação de água Vazamento de água ,00 0,00 Atraso ligação de água ,00 25,00 Orientação ao cidadão Abastecimento ineficiente ,78 22,22 Obstrução de esgoto ,00 50,00 Religação água / regularização água ,00 0,00 Lançamento irregular de esgoto ,00 0,00 Insatisfação no atendimento / Prestadora serviço ,00 0,00 Cobrança indevida de serviço na fatura /água Isenção de pagamentos de multas ,00 0, ,00 0,00 Outros ,37 2, ,16 4,

45 Gráfico I Controle Geral: Resolvidas vs. Aguardando resposta Gráfico II Quantidade de Manifestações por Assunto (TAG) 45

46 Gráfico III Quantidade de Manifestações por Localidade (TAG) 46

47 6 ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS 6.1 PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS No exercício de 2013, a AGERSA participou das seguintes audiências públicas: Dia Mundial da Água, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 24/03/2013; Sessão Solene do Dia Mundial da Água, na Câmara de Vereadores de Salvador, em 25/03/2013; 6.2 PARTICIPAÇÃO NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO no período de 19 a 23/08/2013 em Fortaleza, com a presidência de mesa técnica; 6.3 PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - Políticas Públicas de Saneamento Básico no Estado da Bahia, em 28/05/ ENTREVISTAS EM RÁDIO, JORNAIS E TELEVISÃO no período compreendido entre dezembro de 2012 e junho de 2013 foram realizadas entrevistas em emissoras de rádio e televisão acerca do reajuste tarifário da Embasa. 6.5 PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA TECNICA DE SANEAMENTO DO CONCIDADES em Salvador, a pedido da Superintendência de Saneamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SAN). 6.6 PARTICIPAÇÃO NA 10ª CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO DA ABAR (Abril/2013) em Florianópolis, onde foram apresentadas e discutidas questões técnicas relacionadas ao saneamento no Brasil. 47

48 6.7 PARTICIPAÇÃO NA 11ª CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO DA ABAR (Maio/2013) em Belo Horizonte/MG, onde foram apresentadas e discutidas questões técnicas relacionadas ao saneamento no Brasil. 6.8 PARTICIPAÇÃO NA 12ª CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO DA ABAR (Junho/2013) em Campo Grande, onde foram apresentadas e discutidas questões técnicas relacionadas ao saneamento no Brasil. 6.9 RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS EFETUADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA SOBRE O SISTEMA DE DISPOSIÇÃO OCEÂNICA DE JAGUARIBE - SDO PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS PARA FÓRUM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO promovidos pela SAN/SEDUR REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO FÓRUM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO promovida pela SAN e pelo Ministério Público, em 05 de abril de REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO promovido pela AGERSA e ABES no período de 12 a 14 de junho de 2013 com carga horária de 24 horas ANÁLISE DO REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO foi realizada uma análise prévia e revisão do Regulamento para posterior discussão interna no âmbito da AGERSA. 48

49 6.14 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO promovido pela SAN/SEDUR, em 10/06/ ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO: PROJETO SANEAR: REGULAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL com objetivo de promover o acesso da sociedade civil às informações relativas à regulação dos serviços de saneamento básico e gerar a conscientização e o conhecimento, contribuindo para mudanças positivas de comportamento, além de estimular o controle social sobre as atividades de regulação da AGERSA. 49

50 7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A AGERSA arrecada recursos mensalmente oriundos da taxa de fiscalização regulatória que são depositados mensalmente pelo Agente Regulado, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. Embasa, conforme Resolução Coresab nº 002, de 05 de maio de O valor mensal estimado é de R$ ,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais), sendo que foi transferido para a Agência Reguladora um saldo de R$ ,00 (dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) referente a recursos anteriormente arrecadados e acumulados pela Coresab. 7.1 ORÇAMENTO O orçamento foi aprovado pela Lei nº , de 28/12/2012, publicado no DOE de 29 e 30/12/2012, sendo designados para a Coresab R$ ,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trinta e seis reais). No decorrer de 2013, foram feitas as alterações necessárias para transferir os recursos da extinta Coresab para a AGERSA, conforme Lei nº , de 29/11/2012, que dispõe sobre a criação desta autarquia. Através do Decreto Financeiro nº 20, de 02 de abril de 2013, ficou aberto o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social desta Agência por meio de crédito suplementar a favor da unidade no valor de R$ ,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trinta e seis reais), assim como seu Programa de Trabalho, retroagindo seus efeitos a 02/01/2013. No dia 10/04/2013 foi efetivado o Processo nº que incluiu no orçamento da AGERSA parte do superávit financeiro apurado. As ações reforçadas foram as já previstas na LOA, que tiveram seus recursos ampliados para melhor atender ao aumento das demandas da unidade em decorrência da transformação da Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia 50

51 Coresab na Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia AGERSA. Com o objetivo de atender a despesas referentes ao aumento do quadro de pessoal da AGERSA, conforme o art. 21 da Lei n , de 29/11/2012, parte do superávit foi alocado na atividade Administração de Pessoal e Encargos conforme Decreto Financeiro nº 26, de 11/04/2013. O saldo remanescente do Superávit Financeiro teve sua destinação no crédito especial nº 3.175, publicado no DOE de 07/05/2013, Decreto Financeiro nº 38, de 06/05/2013, que incluiu no orçamento fiscal da AGERSA duas novas Ações Finalísticas. O Projeto Implantação de Escritórios Regionais para Fiscalização de Saneamento Básico, cujo objetivo é garantir eficiência, qualidade e o bom atendimento dos serviços públicos de saneamento básico à população, e a Atividade Realização de Campanha Educativa na Área de Saneamento Básico, cujo objetivo é divulgar os direitos e deveres dos usuários de água e esgoto contribuindo para uma formação cidadã. Após as alterações, o orçamento final da AGERSA situou-se no montante de R$ ,00 (vinte e cinco milhões, dez mil e quinhentos e vinte e dois reais) conforme detalhamento a seguir. ORÇAMENTO INICIAL R$ 0,00 Incorporação Orçamento Coresab R$ ,00 Incorporação Superávir Financeiro R$ ,40 ORÇADO ATUAL R$ ,40 51

52 7.2 CRÉDITOS ADICIONAIS Crédito Especial por Incorporação de Recursos PROPOSTA DATA DA PUBLICAÇÃO ACRÉSCIMO REDUÇÃO /05/2013 R$ ,00 R$ 0,00 TOTAL R$ ,00 R$ 0,00 Crédito Especial por Anulação PROPOSTA DATA DA PUBLICAÇÃO ACRÉSCIMO REDUÇÃO /04/2013 R$ ,00 R$ , /04/2013 R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 Incorporação de Superávit Financeiro PROPOSTA DATA DA PUBLICAÇÃO ACRÉSCIMO REDUÇÃO /04/2013 R$ ,00 R$ 0, /04/2013 R$ ,00 R$ 0,00 TOTAL R$ ,00 R$ 0,00 Inclusão de Ação Financeira por Anulação PROPOSTA DATA DA PUBLICAÇÃO ACRÉSCIMO REDUÇÃO /05/2013 R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 Remanejamento Interno de Recursos PROPOSTA DATA DA PUBLICAÇÃO ACRÉSCIMO REDUÇÃO /05/2013 R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 Alteração de Modalidade de Aplicação PROPOSTA DATA DA PUBLICAÇÃO ACRÉSCIMO REDUÇÃO /07/2013 R$ 1.072,00 R$ 1.072,00 TOTAL R$ 1.072,00 R$ 1.072,00 52

53 Alteração de Elemento de Despesa PROPOSTA ACRÉSCIMO REDUÇÃO R$ 5.279,00 R$ 5.279, R$ ,00 R$ , R$ ,00 R$ , R$ ,00 R$ , R$ 4.000,00 R$ 4.000, R$ 816,69 R$ 816,69 TOTAL R$ ,69 R$ ,69 Os recursos utilizados nas modificações ocorridas foram decorrentes das fontes 213 (Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta) e 613 (Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta exercício anterior). 7.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e constitui o resultado final do sistema de informações orçamentárias existentes no Estado, evidenciando o déficit ou o superávit do período administrativo. Conforme relatório gerado no Fiplan, foi apurado um superávit de R$ ,53 (vinte três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos). 7.4 RECEITAS FINANCEIRAS Para a destinação 2013 estava prevista uma arrecadação de R$ ,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trinta e seis reais) e, no final do exercício, foi apurado, incluindo rendimento financeiro, um montante de R$ ,76 (oito milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), que será incorporado ao orçamento de 2014 como superávit. 53

54 7.5 DESPESAS POR PROGRAMAS/PROJETOS/ATIVIDADES Quanto à execução da despesa na destinação 213, houve economia orçamentária de R$ ,87 (sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos). Do total orçado, foram liquidados R$ ,13 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e onze reais e treze centavos), pagos R$ ,74 (cento e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) permanecendo em restos a pagar R$ ,39 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte quatro reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado a seguir: Execução Agersa Destinação 213 DESPESA ÓRGÃO / PROGRAMA / GOVERNO ORÇADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA A PAGAR SALDO AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA Água Para Todos - PAT Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Administração de Pessoal e Encargos Manutenção dos Serviços de Informática Encargos com Benefícios Especiais Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos Comunicação Legal Assistência Médica aos Servidores Públicos e Seus Dependentes - Planserv , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,32 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 54

55 Quanto à execução da despesa na destinação 613, que se refere ao superávit apurado pela Coresab incorporado ao orçamento da AGERSA, do saldo de R$ ,00 (dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) foram liquidados R$ ,40 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta centavos) e pagos R$ ,86 (dois milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) permanecendo em restos a pagar R$ ,54 (vinte e três mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) conforme detalhado a seguir: Execução Agersa Destinação 613 (superávit) DESPESA ÓRGÃO / PROGRAMA / GOVERNO ORÇADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA A PAGAR SALDO AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA Água Para Todos - PAT Implantação de Escritórios Regionais para Fiscalização de Saneamento Básico Realização de Campanha Educativa na Área de Saneamento Básico Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Modernização da Gestão Pública Capacitação de Servidores e Empregados Públicos do Estado Relação Governo Sociedade Publicidade Institucional Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Administração de Pessoal e Encargos Manutenção dos Serviços de Informática Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos Comunicação Legal Assistência Médica aos Servidores Públicos e Seus Dependentes - Planserv Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas Operação Especial - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,48 0, , , , , , , , , , , ,47 0, , , , , ,59 0, , , , , ,97 0, , , , , ,65 0, , ,00 864,45 864,45 864,45 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 55

56 Execução Agersa Total DESPESA ÓRGÃO / PROGRAMA / GOVERNO ORÇADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA A PAGAR SALDO AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA Água Para Todos - PAT Implantação de Escritórios Regionais para Fiscalização de Saneamento Básico Realização de Campanha Educativa na Área de Saneamento Básico Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Modernização da Gestão Pública Capacitação de Servidores e Empregados Públicos do Estado Relação Governo Sociedade Publicidade Institucional Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Administração de Pessoal e Encargos Manutenção dos Serviços de Informática Encargos com Benefícios Especiais Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos Comunicação Legal Assistência Médica aos Servidores Públicos e Seus Dependentes - Planserv Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas Operação Especial - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,80 0, , , , , , , , , , , ,47 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,59 0, , , , , ,97 0, , , , , ,65 0, , ,00 864,45 864,45 864,45 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 56

57 DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DESTINAÇÃO Em R$ DESPESA LIQUIDADA PAGA A PAGAR DESPESAS CORRENTES , , ,93 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais , , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , Obrigações Patronais , , , Obrigações Patronais 7.562, ,88 0, Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado , ,88 0,00 Outras Despesas Correntes , ,25 0, Diárias Civil , ,20 0, Material de Consumo , ,17 0, Passagens e Despesas com Locomoção , ,07 0, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,30 0, Locação de Mão-de-Obra , ,84 0, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,10 0, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.071, ,34 0, Contribuições 864,45 864,45 0, Auxílio-Alimentação , ,00 0, Obrigações Tributárias e Contributivas 6.061, ,50 0, Auxílio-Transporte 7.772, ,59 0, Despesas de Exercícios Anteriores 816,69 816,69 0,00 DESPESAS DE CAPITAL , ,80 0,00 Investimentos , ,80 0, Equipamento e Material Permanente , ,80 0, Despesas de Exercícios Anteriores 5.279, ,00 0,00 TOTAL , , ,93 O gráfico comparativo da despesa por categoria econômica, logo abaixo, evidencia que, do total das despesas liquidadas, apenas 2,62% foram inscritas em Restos a Pagar e processada no exercício. 57

58 Comparativo da Despesa por Categoria Econômica , , , , , , ,00 0,00 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos LIQUIDADA PAGA A PAGAR 7.6 BALANÇO FINANCEIRO O balanço financeiro público é a demonstração contábil pública que evidencia os totais anuais (ou do período em questão) das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidos do exercício anterior e os quais serão passados para o exercício seguinte. O saldo financeiro do exercício anterior de R$ ,00 (dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), foi acrescido das receitas orçamentárias no valor de R$ ,76 (oito milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), totalizando um valor de R$ ,76 (vinte e cinco milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). Confrontando as receitas com as despesas do exercício, permanece um saldo financeiro de R$ ,53 (vinte três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) para o exercício seguinte, conforme balancete de verificação gerado pelo Fiplan. 58