BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2014
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- Gilberto Ramalho Almada
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,29D , , ,08D 1.01 CIRCULANTE ,45D , , ,50D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,78D , , ,59D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,78D , , ,59D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,78D , , ,59D CAIXA 3.876,09 D , ,95D BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,33D , , ,23D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,36D , , ,41D REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,67D , , ,91D CRÉDITOS A RECEBER ,67D , , ,91D ADIANTAMENTOS ,50D , , ,55D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ,82D , , ,87D OUTROS ADIANTAMENTOS ,68D ,68D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST ,78D ,78D IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST ,78D ,78D DESPESAS ANTECIPADAS ,44D , ,65D SEGUROS A APROPRIAR ,48D 2.017, ,69D ASSINATURAS A APROPRIAR 1.050,96 D 1.050,96D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR , ,00D OUTROS CRÉDITOS ,95D , , ,93D CRÉDITOS A RECUPERAR D D ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul ,05D , , ,93D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS 1.320,90 D 156,00 416, D 1.02 NÃO CIRCULANTE ,84D , , ,58D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,44D VALORES A RECEBER ,44D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,44D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,44D IMOBILIZADO ,97D 7.977, , ,73D BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO ,18D 7.977, ,32D IMÓVEIS ,04D ,04D Sala ,23D ,23D Sala ,81D ,81D Sala D D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,97D 7.977, ,11D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,97D 7.977, ,11D VEÍCULOS ,50D ,50D VEÍCULOS ,50D ,50D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,04D ,04D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,04D ,04D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,63D ,63D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,63D ,63D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,00D ,00D BENS DE TERCEIROS ,41D ,41D OUTROS BENS MÓVEIS ,59D ,59D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,21C , ,59C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO ,21C , ,59C (-) IMÓVEIS ,31C 9.200, ,85C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93C 5.703, ,09C (-) VEÍCULOS ,66C 2.851, ,04C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,09C 7.918, ,00C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,49C 4.966, ,16C
2 Folha : (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,73C 2.857, ,45C INTANGÍVEL ,41D ,41D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,41D ,41D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,41D ,41D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,41D ,41D 2 PASSIVO ,45C , , ,09C 2.01 CIRCULANTE ,23C , , ,89C FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS ,53C , , ,41C FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO ,45C , , ,70C FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO ,45C , , ,70C FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C ,45C 3.002, ,70C FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D 45 C 3.993, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I 1.225, ,00C FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L 60 C FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O 1.866, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA Z FORNECEDORES DE MERCADORIAS 2.695,26 C 3.636, , ,41C FORNECEDORES DE MERCADORIAS 2.695,26 C 3.636, , ,41C FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B 158,18 158,18C FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C 333,65 C 610, , ,17C FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA E FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F 115,00 C 115, FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P 692,55 C 692, FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA V 1.554,06 C 1.554,00 0,06 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,82C , ,30C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,82C , ,30C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B 56 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C ,74C , FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S ,30C ,30C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T 3.188,78 C 3.188, OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS ,27C , , ,87C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , ,00C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS , , ,00C SALÁRIOS A PAGAR , , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT 6.667, ,00C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 7.121, , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 7.121, , OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,16C , , ,73C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ,16C , , ,73C OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER ,27C , , ,73C OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 3.373,89 C 3.373, PROVISÕES ,11C , , ,14C PROVISÃO DE FÉRIAS ,83C , , ,54C PROVISÃO DE FÉRIAS ,83C , , ,54C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO ,47C , ,10C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO ,47C , ,10C PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13 SALÁR ,81C 9.846, ,50C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS ,86C 5.595, ,79C PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13 SALÁRIO ,95C 4.250, ,71C
3 Folha : OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,77C , , ,39C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,77C , , ,39C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.640,67 C 1.640, , ,02C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.640,67 C 1.640, , ,02C IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER 1.940,04 C 406,47 433, ,83C IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER 1.940,04 C 406,47 433, ,83C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,06C , , ,54C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,06C , , ,54C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,66C , , ,22C CONTAS A PAGAR ,19C , , ,09C CONTAS A PAGAR ,19C , , ,09C CONTAS A PAGAR ,19C , , ,09C ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 243,99 C 243,99C ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C 243,99C ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C 243,99C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,48C , , ,14C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,48C , , ,14C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,48C , , ,14C CHEQUES A COMPENSAR 4.612, ,00C CHEQUES A COMPENSAR 4.612, ,00C RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS NÃO CIRCULANTE ,46C , ,44C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,46C , ,44C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,46C , ,44C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,46C , ,44C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,46C , ,44C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,76C ,76C PATRIMÔNIO SOCIAL ,05C ,05C PATRIMÔNIO SOCIAL ,05C ,05C PATRIMÔNIO SOCIAL ,05C ,05C PATRIMÔNIO SOCIAL ,05C ,05C SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO ,71C ,71C SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO ,75C ,75C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,75C ,75C SUPERÁVIT ACUMULADO ,58C ,58C DÉFICIT ACUMULADO ,83D ,83D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,96C ,96C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,96C ,96C AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ,99C ,99C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 2.926,03 D 2.926,03D 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,72C , ,02C 3.02 SEM RESTRIÇÃO ,72C , ,02C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ,76C , ,76C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ,76C , ,76C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ,76C , ,76C CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ,76C , ,76C RECEITAS FINANCEIRAS ,36C , ,72C RECEITAS FINANCEIRAS ,36C , ,72C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,36C , ,72C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,34C , ,00C
4 Folha : JUROS E MULTAS OBTIDOS 208,99 C 49,70 258,69C DESCONTOS OBTIDOS 9,03 C 9,03 C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,60C , ,54C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,60C , ,54C ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS ,33C , ,04C SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL ,33C , ,04C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,00C 4.419, ,23C RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS 5.185,78 C 275, ,78C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL 7.751,22 C 4.144, ,45C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.646,27 C 156, ,27C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.646,27 C 156, ,27C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,88D , ,03D 4.02 DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA ,88D , ,03D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP ,80D , ,29D DESPESAS COM PESSOAL ,91D , ,32D DESPESAS COM PESSOAL ,91D , ,32D DESPESAS COM PESSOAL ,91D , ,32D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.236,81 D 2.129, ,17D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.236,81 D 2.129, ,17D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.236,81 D 2.129, ,17D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,37D , ,70D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,37D , ,70D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,17D , ,50D OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 6.194,20 D 6.194,20D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.983,14 D 2.031, ,85D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.983,14 D 2.031, ,85D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.983,14 D 2.031, ,85D DESPESAS FINANCEIRAS 746,28 D 105,80 852,08D DESPESAS FINANCEIRAS 746,28 D 105,80 852,08D DESPESAS FINANCEIRAS 746,28 D 105,80 852,08D DEPRECIAÇÃO ,29D , ,17D DEPRECIAÇÃO ,29D , ,17D DEPRECIAÇÃO ,29D , ,17D PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP ,22D , ,14D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 1.395,80 D , ,84D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 1.395,80 D , ,84D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 1.395,80 D , ,84D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,42D 3.575, ,30D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,42D 3.575, ,30D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,42D 3.575, ,30D SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR 64.70D D SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR 64.70D D SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR 64.70D D VICE-PRESIDÊNCIAS ,76D , ,19D VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD 2.80 D , ,32D DESPESAS GERAIS 2.80 D 6.785, ,32D DESPESAS GERAIS 2.80 D 6.785, ,32D PARCERIAS COM ENTIDADES D PARCERIAS COM ENTIDADES D VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF 3.587,93 D 4.821, ,22D DESPESAS GERAIS 9 9 D
5 Folha : DESPESAS GERAIS 9 9 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 3.587,93 D 1.981, ,22D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 3.587,93 D 1.981, ,22D PARCERIAS COM ENTIDADES D Parcerias com Entidades da Casa D VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU 4.980,83 D 2.607, ,65D DESPESAS GERAIS 3 D 83,00 113,00D DESPESAS GERAIS 3 D 83,00 113,00D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.950,83 D 2.524, ,65D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.950,83 D 2.524, ,65D SECRETARIA GERAL - SG/DC ,69D , ,04D DESPESAS GERAIS ,69D , ,04D DESPESAS GERAIS 5.224,69 D 5.224,69D DESPESAS GERAIS 5.224,69 D 5.224,69D GESTÃO DO BANCO DE DADOS 10.27D 3.423, ,33D GESTÃO DE BANCO DE DADOS 10.27D 3.423, ,33D RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE , ,02D RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE , ,02D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS ,86D ,86D DESPESAS GERAIS 828,90 D 828,90D DESPESAS GERAIS 828,90 D 828,90D DESPESAS GERAIS 828,90 D 828,90D ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO D D ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO D D ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO D D CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO ,00D ,00D CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO ,00D ,00D CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO ,00D ,00D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,96D ,96D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,96D ,96D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,96D ,96D GERÊNCIA JURÍDICA - DJ ,34D , ,80D DESPESAS GERAIS 2.121,80 D 4.150, ,91D DESPESAS GERAIS 2.121,80 D 4.150, ,91D DESPESAS GERAIS 2.121,80 D 4.150, ,91D LEGAIS E JUDICIAIS ,54D , ,89D LEGAIS E JUDICIAIS ,54D , ,89D LEGAIS E JUDICIAIS ,54D , ,89D GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP ,29D , ,13D DESPESAS COM PESSOAL ,16D , ,65D DESPESAS COM PESSOAL ,16D , ,65D DESPESAS COM PESSOAL ,16D , ,65D DESPESAS GERAIS ,37D , ,37D DESPESAS GERAIS ,37D , ,37D DESPESAS GERAIS ,37D , ,37D OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 10 D 10D DESPESAS PREDIAIS 3.053,76 D 3.053,76D DESPESAS PREDIAIS 3.053,76 D 3.053,76D DESPESAS PREDIAIS 3.053,76 D 3.053,76D DESPESAS FINANCEIRAS 23,85 23,85 D DESPESAS FINANCEIRAS 23,85 23,85 D DESPESAS FINANCEIRAS 23,85 23,85 D
6 Folha : DEPRECIAÇÃO 11,00 D 5,50 16,50 D DEPRECIAÇÃO 11,00 D 5,50 16,50 D DEPRECIAÇÃO 11,00 D 5,50 16,50 D NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR 3.053,92 D 6.199, ,01D DESPESAS GERAIS 2.353,92 D 6.199, ,01D DESPESAS GERAIS 2.353,92 D 6.199, ,01D DESPESAS GERAIS 2.353,92 D 6.199, ,01D REPASSES ÀS REGIONAIS 70 D 70D REPASSES ÁS REGIONAIS 70 D 70D REPASSES ÁS REGIONAIS 70 D 70D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV ,00D , ,92D DESPESAS GERAIS 7.688,50 D 4.592, ,42D DESPESAS GERAIS 7.688,50 D 4.592, ,42D DESPESAS GERAIS 7.688,50 D 4.592, ,42D CLÍNICA ODONTOLÓGICA ,50D ,50D CLÍNICA ODONTOLÓGICA ,50D ,50D CLÍNICA ODONTOLÓGICA ,50D ,50D CLUBE DE BENEFÍCIOS D D CLUBE DE BENEFÍCIOS D D CLUBE DE BENEFÍCIOS D D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI ,00D PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA ,00D PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA ,00D PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA ,00D NÚCLEO DE EVENTOS - DSE D , ,50D FESTA JUNINA D D FESTA JUNINA D D FESTA JUNINA D D CORAL (TCU, CD E SF) 10.00D D CORAL (TCU, CD E SF) 10.00D D CORAL (TCU, CD E SF) 10.00D D PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS 6.48 D , ,50D PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS 6.48 D , ,50D PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS 6.48 D , ,50D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA 3.824, ,15D DESPESAS GERAIS D DESPESAS GERAIS D DESPESAS GERAIS D SEMINÁRIOS D OUTROS PROJETOS D OUTROS PROJETOS D 1 ATIVO ,29D , , ,08D 2 PASSIVO ,45C , , ,09C 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,72C , ,02C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,88D , ,03D Resultado ,16D , , ,01D Diferença
7 Folha : 7 BRASILIA-DF, 31 de Março de 2014 DARIO FAVA CORSATTO Diretor - CPF NILTON RODRIGUES DA PAIXÃO JUNIOR A01 - Presidente - CPF ALEXANDRE CAETANO DOS REIS CONTADOR - CPF CRC DF /O
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Folha : 1 1 ATIVO 14.841.451,35 D 2.677.111,54 4.071.774,78 13.446.788,11 D 1.01 CIRCULANTE 5.950.826,56 D 2.385.945,25 2.257.031,40 6.079.740,41 D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 4.249.456,12 D 2.088.689,14
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