23 corretoras recomendam ações para junho

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1 1 de 14 04/06/ :44 Bolsa 03/06/ :54 23 corretoras recomendam ações para junho Carteiras recomendadas para junho privilegiam ações beneficiadas pela valorização do dólar, pela alta da inflação e as blue chips Vale e Petrobras São Paulo No mês de maio, o principal índice de referência da Bolsa brasileira, o Ibovespa, registrou Priscila queda Yazbek, de 4,3% de e no ano acumula uma desvalorização de 12,22%. Sem melhoras significativas na economia nacional e global, as corretoras continuam recomendando ações que conseguem manter algum fôlego em meio ao cenário de crise, ou que estão muito desvalorizadas e são boas oportunidades de compra. Dentro deste quadro, destacaram-se nas carteiras recomendadas de junho ações com receitas corrigidas por índices inflacionários, como a concessionária CCR, que se beneficia dos reajustes das tarifas dos pedágios, e a BR Malls, administradora de shoppings centers, que é favorecida pelos contratos das lojas, que também são reajustados pela inflação. Com a valorização do dólar frente ao real, empresas com receiras dolarizadas, como a Fibria e a Brasil Foods, também foram bastante sugeridas pelas corretoras. As blue chips Vale e Petrobras aparecem na maior parte das carteiras. Apesar de serem ações cíclicas, mais sensíveis a fatores macroeconômicos, analistas destacaram que a petolífera deve apresentar um bom crescimento em 2013 e que a Vale pode estar exageradamente descontada, por isso apresenta alto potencial de ganhos. Brasil A Bolsa brasileira sofreu novamente com os fracos resultados do PIB, que teve uma elevação de apenas 0,6% em relação ao quarto trimestre de A desconfiança dos investidores em relação à política monetária do país também contribuiu para o pessimismo do mercado. O Copom mostrou que pretende frear a inflação aumentando os juros e o Banco Central deu sinais de que irá estabelecer novo teto para o real, após o dólar se valorizar praticamente 6% em maio. Também em maio foi encerrada a série de divulgações dos resultados corporativos do primeiro trimestre de 2013, que vieram aquém das expectativas, na maior parte dos casos. E para fechar a série de fatores negativos com chave de ouro, o IPCA continua avançando, com uma alta de 0,55% em abril e de 6,49% no acumulado dos últimos 12 meses. Cenário internacional A nível mundial, o tom também foi de pessimismo diante de uma série de projeções de reduções do crescimento global e da expectativa de redução dos estímulos do banco central norte-americano, o Federal Reserve (FED), o que pode frear a recuperação econômica dos Estados Unidos.

2 2 de 14 04/06/ :44 A compra de títulos pelo FED nos EUA deve ser o principal foco dos mercados em junho. Caso seja reduzido o socorro do FED, os mercados deverão ficar muito voláteis. Caso contrário, o que irá ditar as movimentações das bolsas será a divulgação de indicadores econômicos. As corretoras também destacam que resultados chineses apresentados em maio estiveram em grande parte abaixo das expectativas, o que prejudicou o mercado de commodities a nível global. Veja a seguir as carteiras recomendadas para junho, ou clique em uma das corretoras e vá direto à página da carteira buscada. Ágora/Bradesco Alpes/Wintrade Ativa BB Investimentos BI&P Indusval & Partners Corretora BTG Pactual Citi Corretora Concórdia Credit Suisse Fator HSBC Itaú BBA Omar Camargo Pax Planner Quantitas Rico/Octo Investimentos Santander Solidez Souza Barros Spinelli Um Investimentos XP Investimentos Ágora e Bradesco A carteira da Ágora e do Bradesco registrou alta de 2,4% em maio. No ano, a carteira acumula alta de 10,1%. Papéis incluídos: JHSF e Localiza. Papéis retirados: Direcional e Tegma. O Bradesco segue cauteloso em relação à recuperação da Bolsa brasileira. Sobre as alterações na carteira, os analistas destacam que a Localiza foi incluída no portfólio pois tem sido negociada a preços atrativos, considerando seu alto potencial de valorização. Em relação à JHSF (uma das empresas líderes no setor imobiliário), eles afirmam que após um mau desempenho da empresa em relacionado a notícias negativas como atrasos na entrega de alguns projetos-, a empresa tem perspectivas positivas decorrentes de novidades como a viabilização de um novo shopping em uma estação de metrô, a inauguração de um shopping em Manaus, prevista para julho, e a obtenção de licença para um projeto de construção de um aeroporto particular.

3 3 de 14 04/06/ :44 (dez/2013) Alpargatas ALPA4 R$ 17,40 BM&FBovespaBVMF3 R$ 16,00 BR Properties BRPR3 R$ 36,00 Estácio ESTC3 R$ 18,80 Gerdau GGBR4R$ 22,00 Hypermarcas HYPE3 R$ 22,50 JHSF JHSF3 R$ 9,60 Localiza RENT3 R$ 44,50 Raia Drogasil RADL3 R$ 27,60 TIM TIMP3 R$ 11,20 Alpes/Wintrade A carteira recomendada da WinTrade, home broker da Alpes Corretora, teve leve alta de 0,04% em maio e no acumulado de 2013 apresenta desvalorização de 10,25%. Papéis incluídos: ALL e Vanguarda. A corretora não divulgou comentários sobre as ações sugeridas para junho. ALL ALLL3 ND BR Malls BRML3 ND BR PropertiesBRPR3 ND CCR CCRO3ND Cosan CSAN3 ND Itaú Unibanco ITUB4 ND Multiplus MPLU3 ND Petrobras PETR4 ND Vale ON VALE3 ND Vanguarda VAGR3 ND Ativa Em maio, a carteira da Ativa teve queda de 3,68%. No ano, a carteira apresenta desvalorização de 2,92%. Papéis incluídos: Tractebel. Segundo a corretora, a Tractebel é recomendada porque a companhia é a maior geradora de energia privada do país, contando com uma capacidade instalada equivalente a 7% do total nacional, com concessões vencendo apenas a partir de Os analistas também ressaltam que a empresa divulgou um sólido resultado no primeiro quadrimestre de 2013, quando o cenário para o setor era bem adverso, além do fato de a companhia possuir um fluxo de caixa relativamente estável e uma boa gestão, o que eleva sua atratividade em momentos de instabilidade. Anhanguera AEDU3 ND Arteris ARTR3 ND Cosan CSAN3 ND Equatorial EQTL3 ND Gerdau MetalúrgicaGOAU4ND Itaú Unibanco ITUB4 ND Lojas Renner LREN3 ND

4 4 de 14 04/06/ :44 Pão de Açúcar Petrobras Technos Tractebel Vale Klabin PCAR4 ND PETR4 ND TECN3 ND TBLE3 ND VALE5 ND KLBN4 ND BB Investimentos Em maio, a carteira do BB Investimentos teve alta de 0,43%, e no acumulado do ano sofreu desvalorização de 0,59%. Papéis incluídos: Abril Educação, Cemig, Itaú Unibanco, Natura e Telefonica. Papéis retirados: BTG Pactual, CCR, Cyrela, Pão de Açúcar e Transmissão Paulista. Os analistas do BB Investimentos acreditam que em junho o divisor de águas dos mercados será a questão da redução dos estímulos do FED. Segundo eles, se forem reduzidas as compras de títulos pelo FED, as bolsas em todo o mundo devem sofrer um impacto negativo. Mas, caso isso não ocorra, os mercados oscilarão conforme as divulgações dos indicadores econômicos internacionais. E os resultados no cenário nacional, que vieram aquém do esperado, também contribuem de forma negativa para o mercado acionário brasileiro. Por isso, segundo o BB, a Bolsa deve continuar muito sensível às movimentações no mercado externo. Não foram feitos comentários sobre as alterações feitas na carteira. Abril Educação ABRE11ND ALL ALLL3 ND Brasil Foods BRFS3 ND Cemig CMIG4 ND Cielo CIEL3 ND Itaú Unibanco ITUB4 ND M. Dias BrancoMDIA3 ND Multiplus MPLU3 ND Natura NATU3 ND Petrobras PETR4 ND Telefônica VIVT4 ND Ultrapar UGPA3 ND Vale VALE5 ND BI&P Indusval & Partners Corretora A carteira de maio da Indusval Corretora teve queda de 1,14% e no acumulado do ano apresenta valorização de 8,15%. Papéis incluídos: ALL, Ambev, Brasil Foods, Kroton, São Martinho e Telefônica. Papéis retirados: Abril Educação, Banco do Brasil, Klabin, Porto Seguro, Vale e Valid. No relatório mensal, os analistas afirmam que terminaram o mês de maio com grande pessimismo e que iniciam o mês de junho com essa mesma tendência. Em virtude do cenário de juros e dólar crescentes, a corretora não sugere para a carteira de junho nenhuma empresa do setor de construção, shopping-center, varejo, energia elétrica e mineração. O relatório ressalta ainda que a carteira sugerida privilegia empresas sólidas, com menor endividamento, e aquelas que se beneficiam do dólar, por meio de exportações. Ação Código Preço-alvo

5 5 de 14 04/06/ :44 ALL ALLL3 ND Ambev AMBV3ND Autometal AUTM3 ND Brasil Foods BRSF3 ND CCR CCRO3ND Cosan CSAN3 ND Hypermarcas HYPE3 ND Kroton HROT3 ND M. Dias BrancoMDIA3 ND Pão de Açúcar PCAR4 ND São Martinho SMTO3ND Telefônica VIVT4 ND BTG Pactual Não foi divulgada a rentabilidade da carteira 10SIM do BTG Pactual em maio. Papéis incluídos: CCR, Cetip, Mills, IMC e Suzano. Papéis retirados: Anhanguera, Daycoval, Minerva, Pão de Açúcar e Vale. Os analistas do BTG Pactual explicam que a maior mudança da carteira para junho foi a substituição de ativos do setor de educação por ações do setor de infraestrutura. Eles acreditam que os investimentos em infraestrutura devem aumentar substancialmente nos próximo anos e chegar a superar a casa dos 200 bilhões de reais, por isso eles optaram por incluir duas empresas do setor, a concessionária CCR e a empresa de estrutura e serviços de engenharia Mills. A decisão de retirada dos papéis do setor de educação foi puramente ligada a questões de baixo potencial de valorização das ações que atuam no segmento. Os analistas reduziram levemente a exposição a ações ligadas ao consumo doméstico e exportadoras e aumentaram a participação de ações ligadas ao setor financeiro. Como parte da estratégia, as ações do Pão de Açúcar foram substituídas pelas da IMC, a CETIP foi incluída no lugar da Daycoval, a Suzano entrou no lugar da Vale e a Minerva saiu da carteira. Empresa Código Preço-alvo BM&FBovespa BVMF3 ND BR Foods BRFS3 ND BR Malls BRML3 ND CCR CCRO3ND Cetip CTIP3 ND Cosan CSAN3 ND IMC IMCH3 ND Lojas AmericanasLAME4 ND Mills MILS3 ND Suzano SUZB5 ND Citi Papéis retirados: Ambev, Brasil Foods, Duratex, Lopes e Vale. Não foram feitos comentários sobre as alterações da carteira recomendada para junho, tampouco sobre a performance do portfólio em maio. Ação Código Preço-alvo (dez/2013)

6 6 de 14 04/06/ :44 Cosan CSAN3R$ 54,00 Even EVEN3R$ 12,30 Itaú UnibancoITUB4 R$ 45,50 Petrobras PETR4R$ 24,75 Tractebel TBLE3 R$ 34,20 Concórdia A carteira recomendada de maio da Concórdia Corretora apresentou queda de 0,28%. No ano, a valorização é de 2,47%. Papéis incluídos: Cemig e Oi. Papéis retirados: Alpargatas e TIM. Os analistas da Concórdia acreditam que junho será um mês de novas incertezas. Eles afirmam que o contexto de crescimento menor, juros mais altos e ampliação da atratividade por economias desenvolvidas, não tem beneficiado a Bolsa brasileira. Por isso, a corretora mantém a cautela para o mês de junho e recomenda ativos que se destacam por manter performance financeira e operacional ainda em patamares satisfatórios e que vêm mostrando certa resiliência, a despeito de um ritmo mais fraco do consumo interno. Ação Código Preço-alvo (dez/2013) Banco do Brasil BBAS3 R$ 29,30 BR Malls BRML3 R$ 32,22* Brasil Foods BRFS3 ND Cemig CMIG4 R$ 33,02 CPFL Energia CPFE3 R$ 30,20 Duratex DTEX3 R$ 19,74 Gerdau Metalúrgica GOAU4R$ 26,15 Iguatemi IGTA3 R$ 32,44* Iochpe-Maxion MYPK3R$ 32,26* Itaú Unibanco ITUB4 R$ 39,42 Lojas Renner LREN3 R$ 84,88* Oi OIBR4 R$ 7,25* Petrobras PETR4 R$ 23,93* Telefônica Brasil (Vivo)VIVT4 R$ 56,89* Vale VALE3 R$ 53,46 *Projeções baseadas na apuração da Bloomberg com analistas de mercado. Segundo a corretora, essas ações não são acompanhadas pelos analistas da Concórdia. Credit Suisse Não foi divulgado o desempenho da carteira em maio e no acumulado do ano. Papéis retirados: Duratex. Os analistas aumentaram ainda mais a participação dos bancos no portfólio, destacando que os ativos do setor são os preferidos dentre as ações ligadas ao consumo doméstico. Eles ressaltam que o Itaú tem demonstrado alta capacidade de resiliência frente ao fraco desempenho do PIB e deve ser pouco impactado pelo cenário brasileiro menos próspero, já que o banco tem lidado bem com isso desde Também foi elevada a exposiação ao setor de petróleo e gás, devido a uma expectativa positiva em

7 7 de 14 04/06/ :44 relação às ações da Petrobras. Os analistas acreditam que os últimos resultados divulgados mostram que a petrolífera deve aumentar sua produção, aproveitando o potencial de novas plataformas já em Para aumentar a posição da Petrobras, foram retiradas as ações da Duratex. No relatório, a corretora também ressalta que, apesar da preferência por ações cíclicas, continua confiante em relação ao setor de utilidade pública, por isso ações mais defensivas também permanecem entre as recomendações. (dez/2013) Ambev AMBV4R$ 83,00 BM&FBovespa BVMF3 R$ 16, 37 BR Properties BRPR3 R$ 31,50 Bradesco BBDC4 R$ 36,36 Brasil Foods BRFS3 R$ 55,00 Braskem BRKM5R$ 21,00 Cesp CESP6 R$ 24,00 Cielo CIEL3 R$ 60,00 Cyrela CYRE3 R$ 20,50 Estácio ESTC3 R$ 16,00 Itaú Unibanco ITUB4 R$ 40,00 Klabin KLBN4 R$ 13,00 Lojas Marisa AMAR3R$ 40,00 Mahle Metal LeveLEVE3 R$ 30,00 Minerva BEEF3 R$ 18,00 Petrobras PETR4 R$ 25,00 Qualicorp QUAL3 R$ 22,50 Suzano SUZB5 R$ 7,60 Tegma TGMA3R$ 40,00 Tractebel TBLE3 R$ 38,00 Vale VALE5 R$ 22,00 Fator A Carteira de Estratégia do Banco Fator teve queda de 0,57% em maio e registra valorização de 3,49% no ano. Papéis incluídos: ALL, Brasil Foods e Itaú Unibanco. Papéis retirados: BR Malls, M. Dias Branco, Pão de Açúcar e Vale. No relatório mensal do Banco Fator, o estrategista Paulo Gala afirma que a Bolsa brasileira tem sofrido muito no atual cenário de inflação preocupante e baixo crescimento. Segundo ele, a lucratividade das empresas tem sido afetada pela falta de demanda e pela pressão de custos, especialmente salarias e os setores de consumo e imobiliário deverão sofrer com o ciclo de alta dos juros. Gala também ressalta que o cenário para o segundo semestre está complexo, com os juros mais elevados, câmbio mais desvalorizado e a Bolsa sofrendo com a turbulência interna. Não foram feitos comentários específicos sobre as alterações da carteira. Ação ALL Bradesco Brasil Foods CCR Cosan Duratex Código Preço-alvo (dez/2013) ALLL3 ND BBDC4 ND BRSF3 ND CCRO3ND CSAN3 ND DTEX3 ND

8 8 de 14 04/06/ :44 Hypermarcas HYPE3 ND Itaú Unibanco ITUB4 ND Kroton KROT3 ND Mahle Metal LeveLEVE3 ND Ultrapar UGPA3 ND HSBC A carteira HSBC Top Picks desvalorizou 1,80% em maio. No ano, a carteira acumula queda de 3,29%. Papéis incluídos: Embraer, Minerva e Ultrapar. Papéis retirados: Lojas Renner, Gerdau e Petrobras. No relatório mensal, a equipe de analistas do HSBC afirma que com a fraca atividade econômica a nível nacional e a queda nos preços de commodities - como consequência do menor crescimento chinês-, o sentimento dos investidores em relação ao Brasil tem piorado. Por isso, na carteira de junho foi reduzido o peso de ações cíclicas e foi elevada a participação de ações defensivas, que possuem maior previsibilidade de fluxo de caixa, como a AES Tietê e a Ultrapar, assim como as ações de empresas que podem se beneficiar pelo cenário de real mais fraco frente ao dólar, como a Minerva e a Embraer. Sobre as exclusões, os analistas explicam que a Renner sai da carteira em virtude do pior cenário de crescimento doméstico e dos juros mais altos no curto prazo; a Petrobras deixa a carteira por ser uma ação muito sensível a oscilações econômicas e pelo fato do real mais fraco pressionar ainda mais o resultado comercial da empresa; e a Gerdau sai do portfólio porque o menor crescimento chinês ainda prejudicará as ações do setor de siderurgia, apesar de a empresa se beneficiar diretamente de um cenário de real mais fraco frente ao dólar. AES Tietê GETI4 ND Bradesco BBDC4 ND Cosan CSAN3 ND Embraer EMBR3ND Itaú UnibancoITUB4 ND Minerva BEEF3 ND Odontoprev ODPV3ND Ultrapar UGPA4 ND Vale VALE3 ND Itaú BBA Papéis retirados: Klabin e Pão de Açúcar. Papéis incluídos: AES Tietê e Fibria. Como essa carteira não é modificada apenas uma vez por mês, a rentabilidade mensal não é divulgada e podem ter ocorrido outras alterações ao longo do mês. Os analistas comentam que continuam recomendando aos investidores fugir de ações de setores caros e investir em ações evitadas, que estão sendo negociadas com enorme desconto. Eles destacam que quase dois terços das varejistas apresentaram resultados decepcionantes no primeiro trimestre de 2013, ao passo que muitas das empresas negociadas com desconto incluindo Petrobras, Vale e bancos de grande valor de mercado apresentaram resultados razoáveis. Ação AES Tietê Banrisul Br Properties Código Preço-alvo GETI3 ND BRSR6 ND BRPR3 ND

9 9 de 14 04/06/ :44 Bradesco BBDC4 ND CCR CCRO3ND Cosan CSNA3 ND Fibria FIBR3 ND Petrobras ON PETR4 ND Petrobras PN PETR3 ND Randon RAPT4 ND Transmissão PaulistaTRPL4 ND Ultrapar UGPA4 ND Vale VALE5 ND Omar Camargo A carteira da Omar Camargo apresentou variação negativa de 0,91% no mês de maio. No ano, a queda acumulada é de 7,55%. Não foram incluídos e retirados papéis da carteira de maio. Os analistas apenas reduziram o peso da concessionária de rodovias Arteris devido às questões levantadas pelo ministro do Transporte em relação às concessões federais da companhia. E foi elevado o peso da BR Malls, já que eles acreditam que a companhia continuará apresentando um crescimento de vendas robusto - levando em consideração o atual cenário macroeconômico-, além de a empresa atuar em diversas regiões do país e oferecer proteção contra a inflação (já que os contratos das lojas de shopping-centers são corrigidos por índices inflacionários). Ação Código Preço-alvo ALL ALLL3 ND Arteris ARTR3 ND BR Malls BRML3ND BR Properties BRPR3ND Cosan CSAN3 ND Itaú Unibanco ITUB4 ND OSX OSXB3ND Petrobras PETR4 ND Raia Drogasil RADL3 ND Vale VALE5 ND Vanguarda AgroVAGR3ND Pax Em maio, a carteira sugerida da Pax Corretora teve queda de 0,77% e no ano a carteira acumula valorização de 1,79%. Papéis incluídos: Gafisa e Locamerica. Papéis retirados: Even e Localiza. A carteira da Pax continua privilegiando ativos dos setores de transportes e bens de capital devido às expectativas de um bom desempenho para ambos os segmentos neste ano. A corretora afirma que, apesar dos dados recentes apontarem uma piora do crescimento global, o que normalmente traduz-se em mal resultado para o setor de commodities, foram mantidas as ações da Suzano e da Vale pois os analistas consideram que os preços de ambas precificam hipóteses exageradas sobre o mercado de commodities. Foram revisadas as projeções para o setor de Construção Civil, com a retirada da Even, o aumento da posição em MRV e a inclusão da Gafisa. Segundo a corretora, tanto a MRV quanto a Even são empresas

10 10 de 14 04/06/ :44 que têm sido cotadas a valores longe dos justos, o que deixa um grande potencial de alta para ambas. Também foi realizada a troca da Localiza pela Locamerica, uma vez que, na visão dos analistas, o atual momento da economia é mais favorável à terceirização de frota do que ao setor de locação, o que beneficia mais a Locamércia. Ação Código Preço-alvo ALL ALLL3 ND Anhanguera AEDU3 ND BTG Pactual BBTG11ND Cetip CTIP3 ND Duratex DTEX3 ND Embraer EMBR3 ND Gafisa GFSA3 ND Locamerica LCAM3 ND Log-in LOGN3 ND MRV EngenhariaMRVE3 ND Pão de Açúcar PCAR4 ND Randon RAPT4 ND Suzano SUZB5 ND Vale VALE5 ND Planner A carteira da Planner teve desvalorização de 3,34% em maio e no ano acumula queda de 1,24%. Papéis incluídos: Duratex, Magazine Luiza e MRV Engenharia. Papéis retirados: BR Properties e Vale. Segundo a corretora, a Duratex foi incluída na carteira porque é um ativo defensivo, que tem forte geração de caixa e que está com um preço muito atrativo. Além disso, a empresa lançará novos produtos em breve e deve aumentar sua capacidade instalada. Sobre a inclusão das ações da Magazine Luiza, a corretora afirma que mesmo tendo uma estratégia conservadora de crescimento, a companhia manterá um aumento no volume de vendas, estimulado pelas sinergias com as aquisições das Lojas Maia e do Baú e por seus programas de redução de custos e diferenciação de preços. E a MRV entra na carteira porque a queda de 19,7% no mês de maio, segundo a corretora, não reflete necessariamente a expectativa de resultados da companhia para o segundo trimestre de Os analistas acreditam que exista uma boa oportunidade de entrada na ação, que está cotada a R$ 6,65 (0,82 vezes seu valor patrimonial) e tem preço justo projetado de R$ 10,00. (dez/2013) Aliansce ALSC3 R$ 26,50 Banrisul BRSR6 R$ 20,10 Bradesco BBDC4 R$ 37,45 Duratex DTEX3 R$ 16,00 Gerdau GGBR4R$ 23,00 Hering HGTX3 R$ 52,70 JBS JBSS3 R$ 8,50 Lojas Renner LREN3 R$ 82,30 Magazine Luiza MGLU3R$ 12,00 MRV EngenhariaMRVE3 R$ 10,00 Multiplan MULT3 R$ 60,00 Souza Cruz CRUZ3 R$ 32,00 Totvs TOTS3 R$ 47,00 Quantitas

11 11 de 14 04/06/ :44 A carteira de maio da Quantitas teve alta de 1,54% em abril e no ano acumula desvalorização de 1,02%. Papéis retirados: Kroton. Segundo a corretora, a carteira de maio teve como destaques negativos Vale e Even e do lado positivo as empresas de educação Kroton /Anhaguera e Alpargatas. Os analistas comentam que as empresas do setor de educação tiveram uma boa performance devido a uma melhora de margens do FIES (Programa de Financiamento Estudantil). Com a maior oferta de crédito, as empresas se beneficiam tanto pelo crescimento das matrículas do ensino superior, quanto pela redução do nível de evasão nas salas de aula. Sobre a Vale, a corretora comenta que ação tem sido afetada por fatores macro e microeconômicas. Da parte macro, em função da piora da economia chinesa, as siderúrgicas estão com uma taxa de ociosidade alta no mundo todo, o que causa uma pressão negativa no preço do minério de ferro. E no ambiente microeconômico, a Vale foi prejudicada pelo adiamento da definição do marco regulatório do minério de ferro, que ficará para o ano que vem devido ao desgaste político do governo, causado pela aprovação da MP dos Portos. Alpargatas ALPA4 ND Anhanguera AEDU3 ND Cetip CTIP3 ND Even EVEN3 ND Itaú UnibancoITUB4 ND Mills MILS3 ND Santos Brasil STBP11ND Vale VALE5 ND Rico/Octo Investimentos A Carteira 8+ de maio do Rico, home broker da Octo Investimentos, registrou baixa de 2,07% e queda de 0,15% no acumulado do ano. Papéis incluídos: Bradesco, Grendene e Minerva. Papéis retirados: Ambev, Itaú e Suzano. Segundo a corretora, o Bradesco entra na carteira devido às expectativas de redução de despesas operacionais, continuação de queda da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) e melhora de qualidade da carteira de crédito. A Grendene, uma das maiores produtoras mundiais de calçados, foi sugerida por motivos como: a privilegiada situação de caixa; o bom histórico de distribuição de dividendos; e também pelo fato de a companhia ser beneficiada pelo incremento da renda da população. Também foram incluídas na carteira as ações da Minerva Foods, uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne bovina, couro, e exportação de boi vivo e derivados. A empresa apresentou um crescimento de 27% na receita no primeiro trimestre de 2013 e margem Ebitda (ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de 8,4%, mesmo em um trimestre sazonalmente fraco. Os analistas ressaltam que o ativo vem sofrendo nas últimas semanas em função dos temores sobre bloqueios a exportações, mas consideram a reação exagerada. BM&FBovespaBVMF3ND BR Malls BRML3ND BR Properties BRPR3 ND Bradesco BBDC4 ND

12 12 de 14 04/06/ :44 Gafisa Grendene Minerva Vale GFSA3 ND GRND3ND BEEF3 ND VALE5 ND Santander A carteira recomendada do Santander caiu 0,87% em maio, e no ano acumula queda de 5,95%. Papéis incluídos: Brasil Foods, Iochpe Maxion e Fibria. Papéis retirados: Minerva, Pão de Açúcar, Sabesp e Suzano. Para junho, os analistas do Santander optaram por manter uma visão cautelosa sobre o mercado acionário brasileiro. As alterações feitas têm como objetivo ajustar a carteira para um ambiente de: taxas de juros mais altas, por isso foi aumentado o peso do setor bancos; menor crescimento do consumo das famílias, por isso saem as ações do Pão de Açúcar e real desvalorizado, por isso sai a Sabesp, que possui dívidas em dólar, e entram a Fibria, a Brasil Foods e a Iochpe-Maxion, que possuem receitas dolarizada e se beneficiam de exportações. (dez/2013) Bradesco BBDC4 R$ 45,00 Brasil Foods BRSF3 Em revisão Cosan CSAN3 R$ 52,00 Eztec EZTC3 R$ 31,00 Fibria FIBR3 Em revisão Iochpe MaxionMYPK3R$ 34,00 Kroton KROT3R$ 30,00 Petrobras ON PETR3 R$ 22,00 Qualicorp QUAL3 R$ 25,00 Vale VALE5 R$ 45,00 Solidez Papéis incluídos: Brookfield, Cetip, Eletropaulo e Petrobras. Papéis retirados: Ambev, Lojas Renner e PDG Realty. Não foram divulgados comentários sobre as alterações na carteira, nem a rentabilidade do portfólio em maio. Ação CódigoPreço-alvo Brookfield BISA3 ND Banco do BrasilBBAS3ND Eletropaulo ELPL4 ND Oi OIBR4 ND Cetip CTIP3 ND Usiminas USIM3 ND Vale VALE5 ND Souza Barros No mês de maio, a carteira da Souza Barros teve queda de xx%. No ano, a queda da carteira é de 4,16%. Papéis incluídos: Hypermarcas e M. Dias Branco. Papéis retirados: Arteris e Cielo.

13 13 de 14 04/06/ :44 A corretora acredita na valorização das ações da Hypermarcas pois a empresa conta com um portfólio diversificado de produtos, grande penetração junto ao público-alvo e uma ampla rede de distribuição. Os analistas também comentam que a empresa deve abrir novos canais de venda, investir em inovação e marketing e que as perspectivas são positivas para o mercado de produtos de higiene pessoal e cosméticos, sobretudo em função do satisfatório nível de emprego e renda e da baixa correlação da demanda por seus produtos com o crédito. Também entra na carteira a M. Dias Branco, que atua na fabricação, comercialização e distribuição de produtos alimentícios derivados do trigo. A empresa passou a fazer parte do índice MSCI (Morgan Stanley Capital International) Global no final de maio. Os analistas avaliam que é positivo o fato de a empresa utilizar no seu processo produtivo matérias-primas próprias, o que diminui a dependência de fornecedores, além de conferir maior flexibilidade na gestão da formação dos estoques. Eles destacam ainda a estratégia de expansão da companhia, que nos últimos anos construiu novas unidades fabris e adquiriu concorrentes, fato que permitiu um aumento na escala de produção e diversificação do mix de produtos ofertados. Ação CódigoPreço-alvo BR Foods BRFS3ND Cetip CTIP3 ND Hypermarcas HYPE3ND Localiza RENT3ND M. Dias BrancoMDIA3 ND Spinelli Em maio a carteira da Spinelli apresentou desvalorização de 0,22% e no acumulado do ano registra alta de 2,0%. Papéis incluídos: CCR e Tim Participações. Papéis retirados: Cyrela e Lojas Renner. Segundo o relatório da corretora, a TIM entra na carteira porque após uma queda acumulada nos últimos 12 meses, ela se tornou a ação mais barata do setor de telecomunicações. Os analistas defendem que, apesar de a empresa ter sido fortemente penalizada pela pressão dos órgãos reguladores, diferentemente de seus concorrentes, a TIM compensa a queda na receita com maiores tarifas de ligações para outras operadoras e com o estímulo do uso de seus planos de dados. Quanto à CCR, os analistas acreditam que a ação deve se beneficiar pelo crescimento do tráfego de veículos leves nas estradas com a aproximação das férias. Além disso, as operações recém-adquiridas pela empresa devem incrementar a sua receita nos próximos trimestres e o reajuste das tarifas dos pedágios pela inflação também deve trazer reflexos positivos. Brasil FoodsBRFS3 ND CCR CCRO3ND Fibria FIBR3 ND Le Lis Blanc LLIS3 ND Natura NATU3 ND Tim TIMP3 ND Um Investimentos A carteira recomendada da Um Investimentos registrou queda de 1,78% em maio. Não foi divulgado o desempenho no acumulado do ano. Papéis incluídos: Cemig e Fleury. Papéis retirados: Cyrela, Even e Gerdau.

14 14 de 14 04/06/ :44 As ações do Fleury entram na carteira pelo seu perfil defensivo, uma vez que a empresa oferece serviços de necessidades básicas, que possuem baixa elasticidade de demanda e pelo fato de a companhia ser a segunda maior do setor de diagnósticos do país, com aproximadamente 12% a 13% do market share. A Cemig, empresa do setor elétrico que atua em 23 estados, também foi incluída na carteira, segundo a corretora, pelo seu caráter defensivo. Além de oferecer serviços de utilidade pública, cuja demanda não sofre em decorrência de crises, a empresa se beneficia pelo fato das tarifas de energia serem ajustadas pela inflação. (dez/2013) Alpargatas ALPA4 R$ 16,40 Bradesco BBDC4 R$ 42,10 Cemig CMIG4 R$ 26,83 Cosan CSAN3 R$ 53,20 Fleury FLRY3 R$24,30 Gafisa GFSA3 R$ 5,35 Itaú Unibanco ITUB4 R$ 42,00 Marcopolo POMO4R$ 16,00 Pão de AçúcarPCAR4 R$ 117,50 Petrobras PETR4 R$ 25,00 Vale VALE5 R$ 47,29 XP Investimentos Em maio, a carteira da XP apresentou desvalorização de 2,2% e no ano registra queda de 5,1%. Papéis incluídos: BB Seguridade (BBSE3). Papéis retirados: Vale. Sobre a retirada da Vale, os analistas comentam que apesar de as ações da empresa se encontrarem subprecificadas, há um forte receito sobre o cenário macroeconômico e seus efeitos. E a inclusão do BB Seguridade ocorre diante da possibilidade de maior penetração dos produtos de seguros e previdência na população, que ainda é muito baixa em comparação a outros países e representa cerca de 1,7% do PIB. Segundo os analistas, entre os próprios clientes do Banco do Brasil existe uma enorme oportunidade de crescimento para o BB Seguridade. Arteris ARTR3 ND BB SeguridadeBBSE3 ND BM&FBovespaBVMF3 ND BR Malls BRML3 ND Hering HGTX3 ND Itaú Unibanco ITUB4 ND Petrobras PETR4 ND Santos Brasil STBP11ND Ultrapar UGPA3 ND

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