COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado

Transcrição

1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE /02/ UNIAO DE VEREADORES DO RS-UVERGS 350,00 VLR REF. CONTRIBUIÇÕES UVERGS 07/02/ CELULAR CRT S/A 13,28 09/02/ PASEP 8,20 12/02/ GABRIEL C. ZIGER 883,65 VLR REF. A 03 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM 17º CURSO TÉC.DE ESTUDOS JURÍDICOS MUNICIPAIS 12/02/ SEC. CAMARA LEANDRO KELLER 441,84 VLR REF. A 03 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM 17º CURSO TÉC.DE ESTUDOS JURIDICOS MUNICIPAIS 12/02/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 500,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 12/02/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 300,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 12/02/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 16/02/ PASEP 3,67 21/02/ SEC. CAMARA LEANDRO KELLER 527,56 21/02/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 9.162,36 21/02/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 509,01 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,60 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 2,75 VLR REF. EMPNHO COMPLEMENTAR 28/02/ PASEP 1,91 28/02/ BRASIL TELECOM S.A 57,34 28/02/ INSS 110,79 28/02/ INSS 2.030,99 28/02/ PASEP 3,69 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 26/02/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -115,00

2 Pág: 2 Valor Estornado 26/02/ Valor Estornado SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -84,00 26/02/ Valor Estornado SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -25,20 26/02/ Valor Estornado SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -40,00 26/02/ Valor Estornado SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -40,00 26/02/ Valor Estornado SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -78,60 01/02/ RADIO GAURAMA LTDA 490,00 VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2007 CFE CONTRATO. 01/02/ AMAU ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 913,68 VLR REF. CONTRIBUIÇÕES AMAU 01/02/ FAMURS RS 264,00 VLR REF. A CONTRIBUIÇÕES FAMURS 07/02/ CELULAR CRT S/A 56,30 09/02/ PASEP 82,19 12/02/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 721,30 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM FAMURS,MOBILIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO ESTADO E VER SITUAÇÃO DO PRJ JUNTO A CX FUNDO PIMES 16/02/ PASEP 36,81 21/02/ SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 9.008,79 21/02/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.220,54 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 66,24 28/02/ PASEP 19,18 28/02/ INSS 1.891,85 28/02/ INSS 295,44 28/02/ INSS 886,31 28/02/ PASEP 37,05 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE 2007

3 Pág: 3 01/02/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 568,00 VLR REF. PELA ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA TELEFONICO NA SEDE MUNICIPAL E DE HORTENCIA MANUTENÇÃO REF. O MES DE FEVEREIROD DE /02/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 168,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INST DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIAPAMENTOS QUE COMPOEM DITO SISTEMA INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA P PREFEITURA. 01/02/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 861,00 VLR REF. PELA ASSESSORIA AOS PROGRAMAS REF. FEVEREIRO DE /02/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 800,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 57,27 05/02/ SERV.ADM.ADILSON MIGUEL BANASZESKI 315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM TREINAMENTO S/CTPS 05/02/ ROMANO CIESLAK 207,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE /02/ ALBINO STEMPKOWSKI 260,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE /02/ LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 239,50 VLR REF. A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS LEIS DECRETOS E OUTROS 06/02/ BRASIL TELECOM S.A 1.327,34 07/02/ CELULAR CRT S/A 169,16 07/02/ CELULAR CRT S/A 37,53 09/02/ PASEP 116,68 09/02/ DELCIR MORETO 163,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO TELEFONE E GARRAFA TÉRMICA 09/02/ DELCIR MORETO 15,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO E PINO 12/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM MOBILIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO ESTADO, VER SITUAÇÃO DO PRJ JUNTO CX PIMES,ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNASA 12/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 50,78 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E SUCOS,AÇÚCAR, 12/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 170,27 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESINFETANTE,ALCOOL, SACOS,PAPEL TOALHA 12/02/ JANDIR N. KATAFESTA 97,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA E CAFÉ 12/02/ JANDIR N. KATAFESTA 52,80

4 Pág: 4 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO 12/02/ OFICIAL DE JUSTIÇA ADELINA SUZANA RIEDI 133, VLR REF. A PAGAMENTO OFICIAL DE JUSTIÇA EXECUÇÃO FISCAL CLAITON KALB 13/02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 33, /02/ PASEP 57, /02/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 158, /02/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 6.159, /02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.704, /02/ VERONICA SMOSINSKI 405, /02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 44, VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 644, VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 70, VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 205, VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 300, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FOLHAS 26/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 2, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 186, /02/ BRASIL TELECOM S.A 177, /02/ PASEP 27, /02/ JANDIR N. KATAFESTA 98, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ERVA 28/02/ JANDIR N. KATAFESTA 5, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E ANIL 28/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 69, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SUCOS, NESCAFÉ 28/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 225, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS, CERA,AGUA SANITÁRIA LUVAS,PAPEL TOALHA,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO 28/02/ INSS 1.326, /02/ INSS 357, /02/ INSS 234,

5 Pág: 5 28/02/ PASEP 52,59 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01/02/ SERVICOS CONTABEIS E ASSES.TECNICA LTDA 2.469,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/ CELULAR CRT S/A 13,37 09/02/ PASEP 58,55 09/02/ PARIS & CIA LTDA 320,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO 12/02/ STROTTMANN E STROTTMANN LTDA 225,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/IMPRESSORA 16/02/ PASEP 26,22 21/02/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.337,00 21/02/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 421,61 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 70,62 28/02/ PASEP 13,66 28/02/ BANCO DO BRASIL SA 228,00 VLR REF. TAXA PAG. SALÁRIOS 28/02/ INSS 789,31 28/02/ PASEP 26,39 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01/02/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV , VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO REF. FEVEREIRO DE /02/ ELIO MORETO 15,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO 05/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 669,08 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTRO AR,JUNTA TAMPA UNHA ESCARIFICADOR,DENTE,TAMPA,ELIMINA JUNTA 05/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 35, VLR REF. A SERVIÇOS DE APLAINAR TAMPA DIFERENCIAL PEÇA DA MOTONIVELADORA 05/02/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.763,62 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS ANTICONGELANTE,SILENCIOSO TUBO P/TRATOR DE ESTEIRAS 05/02/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 2.022, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E GRAXA,ÓLEO LUBRIFICANTE

6 Pág: 6 05/02/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 836, VLR REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF. DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CFE CONTRATO 05/02/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 756, VLR REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA FEVEREITO DE 2007 CFE CONTRATO 05/02/ CLEMENTE WRZESINSKI 924, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE /02/ ELIO MORETO 314, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE /02/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 109, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE /02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 40, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 07/02/ CELULAR CRT S/A 10, /02/ CELULAR CRT S/A 63, /02/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 1.456, VLR REF.A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS,PROPULSORA P/GRAXA E COMPACTADOR PROPULSSOR 07/02/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 755, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FITA,LAMINA,ADESIVO,ACO- PLADOR,ESCOVA,FUNIL,EXTENSÃO 07/02/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 89, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES 09/02/ PASEP 317, /02/ PASEP 26, /02/ PARIS & CIA LTDA 74, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. P/ MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA POTÁVEL. 09/02/ DELCIR MORETO 138,50 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS, CADEADO,PINOS,PARAFUSOS CORRENTE,CLIPS,DISCO,ADAPTADOR 09/02/ DELCIR MORETO 31, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ENCHADAS 09/02/ DELCIR MORETO 95, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CORRENTE 09/02/ DELCIR MORETO 24, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PREGOS 09/02/ ANDRÉ KOLASSA 1.000, VLR REF. DEST. P/ CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS 09/02/ RADIADORES DALTRO CONTE E CIA LTDA 680, VLR REF. A REFORMA RADIADOR DO BRITADOR 12/02/ MARCOS LUIZ ANDRES 400, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRBALHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO CARNE,REFRI,LINGUICINHA 12/02/ PANIFICADORA KANIGOSKI LTDA 400, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃOD E PÃES ALIMENTOS P/ PESSOAL QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO

7 Pág: 7 MUNICIPIO 12/02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 158,26 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ROLAMENTOS,JOGO DE ESCOVAS LÂMPADAS 12/02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA PARTE ELÉTRICA CAMINHÃO JTB /02/ MALACARNE CIM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA 28,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA P/BRITADOR 15/02/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 211,49 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS, MANGUEIRAS TERMINAL DEST. P/ PÁ-CARREGADEIRA 15/02/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 32,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE PRENSAGENS DE PEÇAS DA PÁ-CARREGA- DEIRA 15/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 411,00 VL RREF. A AQUISIAÇÃO DE 01 EIXO DEST. P/ MOTONIVELADORA 16/02/ PASEP 149,12 16/02/ BRAZACA & CALOTA LTDA 920,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DEST. P/ RETRO /02/ ANDRÉ KOLASSA 60,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 16/02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 2.459,75 VLR REF. A PEÇAS E MATERIAIS DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090, MOLA,PINO,SAPATA,PORCA,SUPORTE,PINO DE MOLA,ALAVANCA,ESPIA,CABO,CILINDRO,CRUZETAS,TERMINAL,BARRA QUADRADA,TUBO TOMADA,ARRUELA,PARAFUSOS,PORCAS,PARAFUSOS CHAVETA,ENGRAXADEIRA,ELETRODO 16/02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 2.260,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,FEIXES DE MOLAS, SAPATA,EMBREAGE CARDÃ,SUPOERTE TROCAR MOLAS,PNEUMÁTICO,TROCAR HASTE EMBREAGEM E SOLDA 21/02/ PASEP 29,91 21/02/ ELIO MORETO ,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 21/02/ SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.704,53 21/02/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO ,40 21/02/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.371,76 21/02/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.204,56 23/02/ PASEP 0,87 23/02/ ANDRÉ KOLASSA 25,00

8 Pág: 8 VLR REF. A 01 CÂMARA 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 100, VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 84, /02/ MECANICA CAMILO LTDA 2.876,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BOMBA,CANOS,RESERVATÓRIO,SEM FIM TUBO DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ MECANICA CAMILO LTDA 24, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 27/02/ ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 272,00 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7860 ARAME,MANGUEIRA,TERMINAL,OXIGENIO,JUNTA,FAIXA,GAS ATAL P/SOLDA,RELE,CHAPA,BUZINA,SINALEIRA,LAMPADA 27/02/ ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 360, VLR REF. A SERVIÇOS E CONSERTO MÃO-DE-OBRA TROCAR JUNTA FREIO,SOLDAR CACAMBA,ENDIREITAR PARACHOQUE E INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ DANIEL BABINSKI - ME 775,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ MÁQUINA MOTONIVELA- DORA REPARO,MANGA,PONTEIRA,PARAFUSOS,EIXO,CRUZETA,BUCHAS, PARAFUSOS,FERRO,ROLAMENTOS,RETENTOR,PORCA,PARAFUSOS 27/02/ DANIEL BABINSKI - ME 433, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÁQUINA MOTONIVELADORA SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO-DE-OBRA 28/02/ PASEP 74, /02/ PASEP 6, /02/ SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.704, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 01/03/2007 A 30/03/2007, DE FÉRIAS 28/02/ SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 568, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 01/03/2007 A 30/03/2007, DE FÉRIAS 28/02/ COM. DE BATERIAS CONTINI LTDA 220,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 28/02/ ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 793,37 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7876, BUCHAS,TAMPA, BARRA DIREÇÃO,REPARO, ABRAÇADEIRA,PARAFUSOS,VARETA, MANGUEIRA E POLIA 28/02/ ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 54, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO P/ CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 690, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA INSTALAR DIREÇÃO CONSERTOS VAZAMENTOS,SERVIÇOS DE TORNO E FAZER CANEZAO CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 343,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P /PÁ-CARREGADEIRA PARAFUSOS,PORCA,BUZINA,DENTE,MOLA 28/02/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 197,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, EMENDA E CAPA PROTETORA DEST. P/TRATOR DE ESTEIRAS 2002

9 Pág: 9 28/02/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 306,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO EM PISTÃO HIDRÁULICO E SOLDAS, PRENSAGENS TRATOR DE ESTEIRAS 28/02/ JOSE OGEMBOSKI 30,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 28/02/ COPARE COM. DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA 120,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCA 28/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 802,72 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ RETRO2000,JUNTA CORREIA,TAMPA RADIADOR,BUJÃO,ARRUELA,FILTRO,CONEXAO TENSOR CORREIA 28/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 548,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA RECUPERAÇÃO CARTER RETRO /02/ INSS 4.699,71 28/02/ INSS 357,95 28/02/ VLR REF.PASEP PASEP 138,78 28/02/ PASEP 11,91 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE /02/ SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 257,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVINIENT ES DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATRAVES DE INCINERAÇÃO CFE CONTRA 01/02/ DATACEL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 332,00 VLR REF. A ASSESSORIA AO PROGRAMA REF. FEVEREIRO DE /02/ SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS BIRCK LTDA 1.896,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. FEVEREIRO DE /02/ CENTELHA EVOLUÇÃO ASSES.PSICOSSOCIAL LTD 1.582,00 VLR REF. PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF. FEVEREIRO DE /02/ LABCENTER LABORATORIOS LTDA 4.000,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS 01/02/ ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 350,00 VLR REF. DEST.AO BANCO DE SANGUE REF. FEVEREIRO DE /02/ BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LDTA 78,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BROCA 01/02/ ANDRÉ KOLASSA 50,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP E CAMARA 02/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 180,00 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E 01 ESTABILIZADOR 02/02/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.000,00 VLR REF. EMPNHO PRÉVIO P/PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS 02/02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 22,70

10 Pág: 10 02/02/ SOLANGE KOTRIS 30,96 VLR REF. TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/02/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 53,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VEICULO SPRINTER IIS /02/ DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 66,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA BIDESTILADA P/POSTO DE SAÚDE 05/02/ CLINICA RADIOLÓGICA E.J.GOLLIN LTDA 18,00 VLR REF. A EXAME DE RX TORAX PACIENTE DOUGLAS KATAFESTA 05/02/ SIRLEI P. ZIGER 90,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTE SIRLEI P.ZIGER 07/02/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 597,70 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS BALANÇA,PONTEIRA DE BORRACHA,SCALP,AGULHA,ALCOOL,LUVAS,NEBULIZADOR,FITA,LAMINA 07/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 155,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DRIVE,CARTUCHO REMAN.FONTE 07/02/ ELIO MORETO 14,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO 07/02/ FARMACIA VITAZA LTDA 514,90 VLR REF.AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS, CARBIDOPA LEVODOPA, RESPERIDON E DAXAMETASONA 07/02/ CELULAR CRT S/A 124,77 07/02/ CELULAR CRT S/A 91,87 07/02/ WILHELM & WILHELM LTDA 90,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA ESPELHOS P/POSTO DE SAÚDE 09/02/ PASEP 342,26 09/02/ PASEP 26,42 09/02/ CENTERMAQ CENTRAL TÉCNICA DE MÁQ.DE ESCR 70,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO LIMPEZA IMPRESSORA 09/02/ CENTERMAQ COM.DE EQUIP.LTDA 48,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FITA E CARTUCHO 09/02/ DELCIR MORETO 210,61 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO PRÉDIO LUVAS,TEE,TORNEIRA,JOELHO,BUCHAS,PARAFUSOS,FECHADURA,FITA, 09/02/ CLEONIR LUCAS OSTROWSKI 70,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTE CLEONIR 12/02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 73,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIS 3199, REGULADOR, TERMINAL LÂMPADAS 12/02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 40,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IIS /02/ ELETROMED JOÃO MARCOS KARPINSKI 176,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO APARELHOS POSTO DE SAÚDE 13/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 150,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.273,10

11 Pág: 11 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/VEICULO PLACA IIS 3199, MACANETA,COIFA,MOTOR DO AR FORCADO,PALHETA, BRACO LIMPADOR,TERMINAL DE DIREÇÃO 15/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 180, VLR REF. A SERVIÇOS DE TROCAR PEÇAS MACANETA,PALHETAS, TERMINAL DE DIREÇÃO,COIFA VEICULO PLACA IIS /02/ WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 310, VLR REF. A CONCENT.MILLEINIUM 16/02/ PASEP 153, /02/ PASEP 11, /02/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 260, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FICHAS DEST. P/ POSTO DE SAÚDE 16/02/ IRMÃOS WREZINSKI 438, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DEST. P/ MANUTENÇÃO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE 16/02/ ANDRÉ KOLASSA 60, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA 16/02/ WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 310, VLR REF. A LOCAÇÃO CONCENTRADOR MILLENIUN. 21/02/ ELIO MORETO 5.000, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 21/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.704, /02/ ZELINDA OSTROWSKI 553, /02/ GEOVANE JOSE KATAFESTA 791, /02/ LISIANE VASCO 2.110, /02/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.110, /02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 5.296, /02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 470, /02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 421, /02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 649, /02/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 68,

12 Pág: 12 23/02/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.850,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. FEVEREIRO DE 2007 CFE CONTRATO 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 247,36 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/ VITORIA KRASUSKI 160,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE VITÓRIA KRASUSKI 26/02/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 136,00 VLR REF. A EXAME CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE PACIENTE JOSEFA MAY 26/02/ SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 189,36 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE LEVAR PACIENTE LETICIA E ROSANE LENGONSKI, JOÃO PARIS 26/02/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.460,00 VLR REF. PAGAMENTO INTERNAÇÕES PACIENTES 26/02/ ELIO MORETO 14,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO 26/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 2,75 VLR REFG. EMPENHO COMPLEMENTAR 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 336,39 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 92,40 27/02/ INMETRO - RS 160,40 VLR REF. A PAGAMENTO INMETRO 28/02/ PASEP 79,88 28/02/ PASEP 6,16 28/02/ LABCENTER LABORATORIOS LTDA 645,57 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR EXAMES LABORATORIAIS 28/02/ LISIANE VASCO 351,71 VLR REF. A PAGAMENTO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DIREITOS 28/02/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 140,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTES RODRIGO ANTKIEWICZ E HISIDORO ANDRIA 28/02/ VLR REF. FGTS FGTS 157,85 28/02/ INSS 1.723,90 28/02/ INSS 357,95 28/02/ INSS 390,04 28/02/ INSS 1.717,23 28/02/ INSS 116,33 28/02/ INSS 166,19 28/02/ INSS 720,15

13 Pág: 13 28/02/ INSS 457,62 28/02/ INSS 73,86 28/02/ PASEP 154,28 28/02/ PASEP 11,91 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 13/02/ DI MERCURI ESTOFADOS LTDA 1.850,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 SOFÁ DEST. P/POSTO DE SAÚDE 21/02/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 1.507,35 21/02/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 350,00 21/02/ ELAINE F. S. DE VARGAS 3.429,27 21/02/ TANISE SCHORN RODRIGUES 6.067,03 22/02/ MARIA MORSCHEL BORIS 102,70 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS,CARINHO,MOBILE,BRINQUEDOS P/ SALA POSTO DE SAÚDE 23/02/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF FEVEREIRO/2007 CFE CONTRATO 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 09/02/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 120, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE CLEONIR OSTROWSKI 09/02/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 120, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE OLIVO MIERZERSKI 09/02/ SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA L 200, VLR REF. A CONSULTA PACIENTE NATAN SARNOSKI E FERNANDA SCLARCZYK 09/02/ INSTIT.DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PF L 25, VLR REF. CONSULTA PACIENTE ELIAS JOSE SCZPKOWSKI 09/02/ INSTIT.DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PF L 75, VLR REF. A EXAMES PACIENTE ELIAS 16/02/ CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 200, VLR REF. A EXAME DE CISTOCOPIA PACIENTE LEONARDO MROCZKOSK 23/02/ INSTITUO DE OLHOS SANTA LUZIA 150, VLR REF. A EXAME DE ANGIOGRAFIA PACIENTE VALDIR LUKASZESKI 26/02/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 485, VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA POLIPECTOMIA PACIENTE CARLOS DA LUZ 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14 Pág: 14 01/02/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 300,00 VLR REF. MENSAL A CASA DO MENOR MARCELINENSE 01/02/ ALINE R. RIBAS 1.800,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. FEVEREIRO DE /02/ MR ASSESSORIA LTDA 900,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDÊNCIÁRIA REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE /02/ ARMARINHOS E CONFECÇÕES MASSIERO LTDA 24,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 07/02/ CELULAR CRT S/A 38,09 21/02/ CONSELHO TUTELAR 383,28 21/02/ NAIR TEREZINHA PARIS 791,35 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 138,98 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 108,58 28/02/ INSS 76,66 28/02/ INSS 166,18 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEF 09/02/ PASEP 139,35 16/02/ PASEP 62,41 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,99 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 319,44 28/02/ PASEP 32,52 28/02/ INSS 1.451,19 28/02/ PASEP 62,81 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE /02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 250, VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO

15 Pág: 15 01/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 50,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 45,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA E MONTAGEM VEICULO GOL PLACA IJU /02/ CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS 100,00 VLR REF. INSCRIÇÃO DE CURSO P/PROFESSORA 07/02/ CELULAR CRT S/A 104,32 07/02/ WILHELM & WILHELM LTDA 150,00 VLR REF. A REFORMA PARQUE DA CRECHE 09/02/ PASEP 19,05 09/02/ PASEP 44,08 09/02/ PASEP 27,12 09/02/ PASEP 39,08 09/02/ PASEP 44,78 09/02/ PASEP 42,48 09/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 09/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 09/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 09/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 150,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 12/02/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 63,12 VLR REF. A 1/2 DIÁRIA P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO S/PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO AOS 6 ANOS 12/02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 4.701,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CONSERTO MICRO AGRA LE, KTS DO MOTOR,JOGO DE JUNTA,JOGO DE BRONZINA,BRONZINA, BOMBA D AGUA, BOMBA DO ÓLEO,JOGO DE VÁLVULA, RETENTOR, FIULTROS,VÁLVULAS,EMBUCHAMENTO,JOGO DE PASTILHAS,COLA VEICULO PLACA IBL /02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 2.852,00 VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO MICRO AGRALE PLACA IBL3637 REVISÃO BOMBA E BICO,POLIR VIRABRIQUIM,APLAINAR PEÇAS FAZER ALTURA DA CAMISA,SUBSTITUIR BUCHAS,ADAPTAR SEDE VÁL- VUALS,DESMONTAR E MONTAR PEÇAS 13/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 182,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARTUCHOS ORIGINAL 13/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 65,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CANETAS,SULFITE,PASTA SUSPENSE 13/02/ ELIO MORETO 24,00

16 Pág: 16 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA 13/02/ JAIR MARIO KATAFESTA 2.023, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS,CADEIRAS ESCOLAR P/ESCOLA 15/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 363, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FITA,PASTA COM ELASTICO PERCEVEJOS,GRAMPO,APONTADOR,TESOURAS,ATILHO,COLA,CX PASTAS,GRAMPEADOR 16/02/ PASEP 8, /02/ PASEP 19, /02/ PASEP 12, /02/ PASEP 17, /02/ PASEP 20, /02/ PASEP 18, /02/ JAIR MARIO KATAFESTA 1.840, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E MESAS 21/02/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.704, /02/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 4.237, /02/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 360, /02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 813, /02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 255, /02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 844, /02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 100, /02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 808, /02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 100, /02/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 2.076, /02/ PRÉ-ESCOLAR 2.188,

17 Pág: 17 22/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 646,85 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PÇEAS DEST. P/ VEICULO PLACA BWD 8014, TAPA GARFO,KIT CONJUNTO,REPARO CUICA FREIO 22/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 350,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TROCAR GARFO DE EMBREAGEM CONSERTO VAZAMENTO DE AR CONSERTO TRAMBULADOR DE MARCHAS 22/02/ ELIO MORETO 42,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 22/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 2.014,85 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR XV6890, KIT, TACOGRAFO,CABO,CHAVE,REPARO, BORBOLETA COPO,ESFERA,KIT MATERIAIS,ARRUELA,MOLA,PINO, BUCHAS. 22/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 456,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO INSTALAÇÃO TACOGRAFO, TROCAR CABO VELOCIMENTRO E CHAVE,SACAR SETOR DE DIREÇÃO VEICULO PLACA XV /02/ ANDRÉ KOLASSA 45,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CÃMARA 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 42,84 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 295,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LANTERNA LUZ PLACA E MATERIAL DE PINTURA VEICULO PLACA IKU /02/ MECANICA TIRELLO LTDA 660,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PINTURA TAMPA TRASEIRA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO VEICULO PLACA IKU /02/ MECANICA TIRELLO LTDA 561,56 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IKU 1565, MOLAS,CABO,LAMPADAS,FILTRO,DIAFRAGMA,MATERIAL 23/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 665,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PLACA IKU 1565, SACAR E COLOCAR CUICA DE FREIO,TROCAR PEÇAS,LUBRIFICAR LAUDO DE VISTORIA E PINTAR RODA 26/02/ MACRIS COM. DE EQUIP. LTDA 70,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEST. P/ CRIANÇÃS DA ESCOLA (RÉGUAS) 26/02/ MACRIS COM. DE EQUIP. LTDA 326,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LIVROS DIÁRIO DE CLASSE,ROLOS FITAS,PAPEL 26/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 395,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PASTAS,BOBINA 26/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 24,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CADERNO 26/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 375,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CADERNOS 26/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 521,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CADERNOS 26/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 2,75 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 107,09

18 Pág: 18 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 56, /02/ PASEP 4, /02/ PASEP 10, /02/ PASEP 6, /02/ PASEP 9, /02/ PASEP 10, /02/ PASEP 9, /02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 170, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVE,TEMINAL,FIO,LAMPADA,FUSIVEIS DEST. P/ VEICULO MICRO PLACA IBL /02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 45, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA VEICULO PLA CA IBL /02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 44, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CHAVE,TERMINAL,LÂMPADA P/VEICULO IIB /02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 20, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA VEICULO PLACA IIB /02/ INSS 357, /02/ INSS 993, /02/ INSS 207, /02/ INSS 200, /02/ INSS 436, /02/ INSS 459, /02/ PASEP 8, /02/ PASEP 19, /02/ PASEP 12, /02/ PASEP 17, /02/ PASEP 20, /02/ PASEP 19,

19 Pág: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO 15/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 320,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DEST. P/ VEICULO PLACA IIP /02/ SERV.S.ED,T.ARTEMIO KORALEWSKI 1.010,33 21/02/ SERV.S.ED,T.ARTEMIO KORALEWSKI 52,76 21/02/ ELIAS JOSE SZCZEPKOWSKI 395,67 22/02/ IG ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 392,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DEST. P/ MELHORIAS EM COMUNIDADE LINHA CARLOS SERAFINI 22/02/ TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A 6.250,00 VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICI- PIO RBS TV 22/02/ PRECISÃO AGENCIA DE PUB.E EVENTOS LTDA 1.000,00 VLR REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS DE MIDIA SOBRE SEMANA DO MUNICIPIO 26/02/ ASSOC.DOS PATINADORES OS REIS DAS RODAS 4.000,00 VLR REF. PELA APRESENTAÇÃO SCHOM ARTISTICO DE PATINAÇÃO NO DIA 24/02/2007 NA SEDE MUNICIPIO DE CENTENÁRIO EM COME- MORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO 28/02/ INSS 223,25 28/02/ INSS 83,09 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 01/02/ EMATER/RS ASCAR 1.838, VLR REF. DEST. A EMATER 01/02/ ANDRÉ KOLASSA 20, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 05/02/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 109, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE /02/ ALBINO STEMPKOWSKI 260, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE /02/ VALE DOURADO COMERCIAL AGROP.DOURADO LTD 2.025, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA 07/02/ CELULAR CRT S/A 44, /02/ WILHELM & WILHELM LTDA 360, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS P/PRATELEIRAS 07/02/ WILHELM & WILHELM LTDA 220, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RASTEIS PARA INCILADEIRAS 09/02/ PASEP 56, /02/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 101, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO QUADRADO DEST. P/ DISTRIBUID

20 Pág: 20 DE ADUBO ORGÃNICO 13/02/ VALE DOURADO COMERCIAL AGROP.DOURADO LTD 270,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA 15/02/ MALACARNE CIM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA 14,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA P/ENCILADEIRA 15/02/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 1.711,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EIXO,ACOPLAMENTO DA BOMBA E KIT DE REPAROS 15/02/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA 16/02/ PASEP 25,35 21/02/ SERV. SECRET. AGRICUTURA 1.936,21 21/02/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK 1.704,53 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,60 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 80,82 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 520,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EIXO,CORREIA 26/02/ DANIEL BABINSKI - ME 408,64 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ ENCILADEIRA ROLAMENTOS,PARAFUSOS,CRUZETAS,ENGRAXADEIRAS,TERMINAL SUPORTE COM ENGRENAGEM 26/02/ DANIEL BABINSKI - ME 313,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ENCILADEIRA 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 197,09 26/02/ BRASIL TELECOM S.A 174,86 28/02/ PASEP 13,21 28/02/ INSS 406,60 28/02/ INSS 357,95 28/02/ SUTRAF DE CENTENÁRIO 1.125,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO SUTRAF CONVÊNIO COM O SIDICATO CFE CONTRATO REPASSE A ENTIDADE POR INCIMINAÇÃO REALIZADA 28/02/ PASEP 25,51 Totalização ,96 LUIZ ALBERTO POLLOM RODINEI BANASZESKI JONAS WILHELM ELAINE MARIA ANDRETTA Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Resp.Controle Interno Contador CPF: CPF: CPF: CRC-RS 59075