Investment Research Boletim Planner. Mercados... Altas e baixas do Ibovespa. Mercado Futuro. Agenda, commodities e índices internacionais...

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1 Quarta-feira, 25 de Abril de 2012 Mercados....Bolsa Depois de três quedas consecutivas, a Bovespa conseguiu fechar a terça-feira do lado positivo com alta de 0.70% aos pontos e volume financeiro de R$ 6,32 bilhões. No mês, a Bolsa acumula queda de 3,94% e, no ano, sobe 9,19%. O noticiário internacional mais tranqüilo e a boa receptividade aos leilões de bônus da Espanha, Holanda e Itália ajudaram os mercados. Para hoje a agenda está mais carregada com dados domésticos e dos Estados Unidos, com destaque para o FOMC, decisão sobre a taxa de juros norteamericana. Hoje as bolsas internacionais operam em alta e do lado doméstico nossa expectativa é de mais um dia de alta, seguindo o bom humor do lado externo. Altas e baixas do Ibovespa OIBR3 FIBR3 OIBR4 LLXL3 4.8% 6.7% 6.7% 6.6% Câmbio - Ontem a atuação do Banco Central foi fundamental para segurar o dólar que fechou na máxima do dia e em alta de 0,11%, a R$ 1,8830. Na BM&F, o dólar à vista encerrou com baixa de 0,19%, a R$ 1,8782. GFSA3 ALLL3-2.3% 4.6% UGPA3-1.9% Juros Ontem as taxas dos contratos futuros recuaram com os investidores à espera da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a ser divulgada na quinta-feira. O movimento dos juros RENT3-1.8% reflete a expectativa de que, no documento, o Banco Central sinalize de forma mais clara a possibilidade de novas quedas da Selic, atualmente em 9,00% ao ano. Assim a taxa do contrato futuro de DI com vencimento em jan/13 marcou 8,39%, ante 8,45% na véspera. CESP6 ITUB4-1.7% -1.1% Mercado Futuro - Análise de Empresas e Setores: Itaú Unibanco, Fibria, Iguatemi, OHL Brasil e Arezzo Agenda, commodities e índices internacionais... Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (13.108) Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 08:00 FGV - Confiança do Consumidor Abril 122,7 08:00 FGV Custos da construção (m/m) Abril 0,86% 0,37% 10:30 Empréstimos em circulação (m/m) Março 0,40% Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 08:00 MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 20-abr 6,90% 09:30 Pedidos de bens duráveis Março -1,7% 2,4% 09:30 Pedidos de Bens Duráveis (exc. transporte) Março 0,5% 1,8% 13:30 FOMC - Decisão sobre a taxa de juros 25-abr 0,25% 0,25% Índices: Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 60 Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 61, (3.9) 9.2 Dólar - vista R$ 1.88 (0.1) Ibovespa Fut. 62, (3.1) 7.7 Dólar Futuro R$ 1.89 (0.1) Nasdaq 2,962 (0.3) (4.2) 13.7 Dólar/Euro $ (1.1) 1.8 DJIA 13, (1.6) 6.4 Euro R$ S&P 500 1, (2.6) 9.1 Ouro $1, (1.6) 5.0 Tóquio 9, (5.2) 13.1 Petróleo Brent $ (0.5) (3.8) 10.0 out-10 dez-10 fev-11 abr-11 jun-11 ago-11 out-11 dez-11 fev-12 abr-12 Dow Jones Ibovespa Orientação Gráfica de Curto Prazo Ibovespa Suporte Resistência Imediato Principal IFR (14 dias) 37,4 Xangai 2, Petróleo WTI $ Frankfurt 6, (5.1) 11.7 Niquel $17, (3.2) Londres 5, (1.0) 2.5 Cobre $8, (4.1) 6.9 Mexico 38,849 (0.3) (1.7) 4.8 CRB (2.3) (1.3) India 17,151 (0.3) (1.5) 11.0 VIX 18 (4.6) 16.8 (22.6) Rússia 1, (3.8) 14.1 * Dia anterior, exceto Ásia Também no... - Fluxo de capital estrangeiro - Agenda da semana 1

2 Análise de Empresas e Setores Itaú Unibanco PN (ITUB4) No 1T12, o Itaú reportou lucro líquido de R$ 3,4 bilhões, o que representa uma queda de 6,9% em relação ao 4T11. Em relação ao 1T11 a queda foi de 2,9%. Já o lucro líquido recorrente (que exclui itens extraordinários, como contingências fiscais e algumas provisões) foi de R$ 3,5 bilhões, queda de 5,4% em relação ao 4T11 e 2,6% sobre o 1T11. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio anualizado (ROAE) passou de 21,4% no 4T11 para 19,3% no 1T12. No 1T12 a margem financeira gerencial ficou em 13,3 bilhões, 2,4% superior ao registrado no 4T11, com a provisão contra devedores duvidosos (PDD) ficando em R$ 6,0 bilhões, aumento de 10,6% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao 1T11, o crescimento da margem financeira foi de 13,6%, com aumento da PDD de 37,7%. A receita com prestação de serviços, incluindo rendas de tarifas bancárias, apresentou redução de 1,7% em relação ao 4T11, totalizando R$ 5,0 bilhões, devido, principalmente, às menores receitas relacionadas com cartões de créditos e serviços de conta corrente, em razão do menor volume de operações transacionadas. O índice de inadimplência (90 dias) ficou em 5,1%, o que representa um aumento de 0,2 pontos percentuais em relação ao registrado no 4T11 (4,9%). A inadimplência pessoas físicas subiu 0,1 ponto percentual e atingiu 6,7% no final do 1T12, enquanto o índice da carteira para pessoas jurídicas aumentou 0,2 pontos percentuais, ficando em 3,7%. Com isso, o índice de cobertura caiu em relação ao trimestre anterior, fechando em 1,48x ante 1,53x do 4T11. O índice de eficiência apresentou melhora, fechando em 44,5% ante 47,0% apresentado no 4T11. Essa melhora ocorreu em função do crescimento de 2,4% da margem financeira gerencial e pela redução das despesas em 4,6% em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito expandida do banco (que inclui avais e fianças) cresceu 0,9% em relação ao 4T11 e 12,5% em comparação ao mesmo período do ano passado, somando R$ 400,5 bilhões. O segmento Pessoa Física ficou estável em relação trimestre anterior, com as carteiras de cartão de crédito e veículos apresentando queda de 6,1% e 1,7%, respectivamente. Enquanto as carteiras de crédito imobiliário e pessoal cresceram 8,5% e 6,5%, respectivamente. No segmento de pessoas jurídicas houve crescimento de 1,1% no trimestre em relação ao 4T11, com a carteira de grandes empresas expandindo 1,8% no trimestre e a de micro, pequenas e médias empresas retraindo 0,1%. Em relação à captação, o total de recursos captados com clientes somou R$ 926,0 bilhões, crescimento de 0,5% relação ao 4T11 e de 14,1% sobre o 1T11. Em relação à capitalização o banco fechou o trimestre com o índice de Basiléia de 16,1%, sendo 12,6% Nível I (patrimônio de referencia). O resultado do 1T12 do Itaú ficou abaixo das nossas expectativas. Apesar da evolução da margem financeira, houve um aumento das despesas com PDD (provisão contra devedores duvidosos), impactada, principalmente, pelo aumento da inadimplência, que apresentou crescimento relevante na carteira pessoa jurídica. O índice de inadimplência, dado o atual cenário de juros baixos, é um fator de risco para os bancos, e seu comportamento deve ser acompanhado de perto nos próximos meses. Destacamos como positivo a melhora do índice de eficiência do banco, que atingiu 44,5%, ou seja, para cada R$ 1,0 de receita gerada, o banco gastou aproximadamente R$ 0, 445. O Itaú pretende chegar ao final de 2013 com um índice de eficiência de 41,0% (uma economia de aproximadamente R$ 3,0 bilhões). Fibria ON (FIBR3) - O preço por ação ordinária na oferta pública global de distribuição primária de ações da Fibria Celulose foi fixado em R$ 15,83, após procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). Foram subscritas ações ONs. Desse total, 86 milhões são do 2

3 lote principal e do lote suplementar (correspondente a 15% do total ofertado, deduzidas as ações alocadas à Votorantim Industrial (VID) e ao BNDESPar). No total, a oferta movimentou até R$ ,55. O lote suplementar tem 30 dias para ser exercido. O preço da ação na oferta, de R$ 15,83, representa um deságio de 1,06% em relação ao fechamento do papel hoje no pregão da BM&FBovespa (R$ 16,00). O início da negociação das ações da oferta brasileira na BM&FBovespa está previsto para esta quintafeira, dia 26, e a data da liquidação da oferta, 30 de abril. Iguatemi ON (IGTA3) - Os acionistas da empresa de shopping center Iguatemi aprovaram ontem o pagamento de dividendos no valor de até R$ 30,117 milhões, orrespondentes a R$ 0,380 por ação emitida pela companhia. O pagamento será feito a partir de 9 de maio, com base na posição acionária de 24 de abril. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de hoje. Já a companhia ratificou a distribuição de juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 29,926 milhões, no valor de R$ 0,322 líquido por ação. O pagamento também será feito a partir de 9 de maio. OHL Brasil ON (OHLB3) A empresa comunicou que a Abertis Infraestructuras e a controladora indireta da companhia brasileira, Obrascón Huarte Laín (OHL) celebraram um acordo de intenções que prevê a integração indireta da OHL Brasil na Abertis, por meio de reestruturação societária. Após a operação, a OHL se tornará um dos acionistas de referência da Abertis. A operação consiste na cisão parcial da OHL Concesiones, subsidiária da OHL e titular de 100% do capital social da Partícipes no Brasil, sendo que a parcela cindida será incorporada pela Abertis. A Partícipes, por sua vez, detém participação de 60% no capital social da OHL Brasil. A Partícipes, SPI-Sociedade para Participações em Infraestrutura e certos passivos associados a essas entidades serão integrados à Abertis. A OHL, por sua vez, receberá uma participação de 10% no capital da Abertis. Estima-se que os passivos sejam de aproximadamente 530 milhões. A OHL Brasil permanecerá como companhia aberta e seguirá com sua estratégia de desenvolvimento, a ser implementada por meio de novos projetos de crescimento. O acordo de intenções também prevê, como operação independente, a compra pela Abertis dos ativos de concessão da OHL no Chile, que foram avaliados para os efeitos desta operação em aproximadamente 200 milhões. Arezzo ON (ARZZ3) - Os acionistas da Arezzo aprovaram ontem o pagamento de dividendos no valor de R$ 6,117 milhões, correspondentes a R$ 0,07 por ação emitida pela companhia. O pagamento será feito a partir de 31 de maio com base na posição acionária de 24 de abril. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de hoje. 3

4 Indicadores Técnicos Essas sugestões estão baseadas apenas em indicadores da tabela, tendo como base inicial o conceito de IFR - Índice de Força Relativa, combinado com oscilações percentuais relevantes e volume negociado. Fluxo de capital estrangeiro Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (2.000) (4.000) (344) (399) (250) (1.095) (1.293) (597) (2.422) mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 Fonte: Ibovespa, dados até 20/04/2012 Fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) 20/04/12 30 dias Mês Ano Saldo 20,709 (2.586) (596,5) 4.183,6 Fonte: BMFBovespa 4

5 Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) 12-mai 18-mai 24-mai 30-mai 3-jun 9-jun 15-jun 21-jun 28-jun 4-jul 8-jul 14-jul 20-jul 26-jul 1-ago 5-ago 11-ago 17-ago 23-ago 29-ago 2-set 9-set 15-set 21-set 27-set 3-out 7-out 13-out 19-out 25-out 31-out 4-nov 10-nov 16-nov 22-nov 28-nov 2-dez 8-dez 14-dez 22-dez 28-dez 3-jan 9-jan 13-jan 19-jan 26-jan 1-fev 7-fev 13-fev 17-fev 23-fev 29-fev 6-mar 12-mar 16-mar 22-mar 2-abr 6-abr 12-abr 18-abr Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais Agenda de resultados Empresas Cia. Hering Cielo Grendene Natura TOTVS AA: Antes da abertura : Após o fechamento Abril 25 5

6 Agenda da semana 6

7 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Equity Research Ricardo Tadeu Martins, CNPI (55 11) Mario Roberto Mariante (55 11) Rafael Andreata, CNPI (55 11) Priscila Grossi Andrade (55 11) Gustavo Pereira Serra (55 11) ( Filiais Araras (55 19) Jaú (55 14) Assis (55 18) Piracicaba (55 19) Bauru (55 14) Porto Alegre (55 51) Belo Horizonte (55 31) Presidente Prudente (55 18) Blumenau (55 47) Ribeirão Preto (55 16) Brasília (55 61) Rio de Janeiro (55 21) Campinas (55 19) Rio Claro (55 19) Catanduva (55 17) São Carlos (55 16) Curitiba (55 41) São José dos Campos (55 12) Florianópolis (55 48) São José do Rio Preto (55 17) Franca (55 16) Sorocaba (55 15) Itapetininga (55 15) Uberaba (55 34) Itú (55 11) Uberlândia (55 34) Disclosure Este relatório foi preparado pela e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem única e exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. 7

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