CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:41 Transparência de Gestão Fiscal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/2011 17:25:41 Transparência de Gestão Fiscal"

Transcrição

1 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:41 (Página: 1 / 41) Movimentação do dia 01 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / ORIGINAL BRASIL TECNOLOGIA E SERV.D.EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DIGITAIS P/EXTRAÇÃO DE CÓPIAS,SENDO 2 MARCA KONICA MINOLTA MOD.BIZHUB 350 CO-C 10/ , ,88 0,00 +ACESSÓRIO DF605 E DK501 C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/1000 FLS E 1 MARCA BROTHER MOD.DP060+ACESSÓRIO LT5300 C/DISPOSITIVO DUPLEX P/COPIAR FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/500 FLS,FRANQUIA MENSAL GLOBALIZADA P/ CÓPIAS,PER.DE A CÓPIAS EXCEDENTES À QUANTIDADE FRANQUEADA / / ARCITECH COM.E SERV.DE TELEC.E SOLU.MINI DIO 6 POSIÇÕES (2 ADAPTADOR E 2 PIG TAIL)RACK 6Us - 19" - 570MMRECEIVER PR -170R-V5A5A-2TRANSMITTER PT -170R-V5A5A-2SLOT DECK CHASSIS SR-500/S TP-C 2/ , ,00 0, / / JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 APARELHOS DE AR CONDICIONADO VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 APARELHOS AR CO-C 10/ ,00 900,00 0,00 SPLITIS E 16 APARELHOS AR ACJ -JANELA. PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2010. (PARTE) / / JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 APARELHOS DE AR CONDICIONADO VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 APARELHOS AR CO-C 10/ ,00 600,00 0,00 SPLITIS E 16 APARELHOS AR ACJ -JANELA. PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2010. (COMPLEMENTO) / / GALLE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA.INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O IS-C 0/0 300,00 0,00 0,00 ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010 E NO DIA 01/0 1/2011, NA RÁDIO MIX AM / / GAZETA DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVA ÀS FESTIVIDADES DO FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃO ESPECIAL DE FIM DE ANO NOS DIAS 25/12/2010 E 01/01/2011, NO JORNA L GAZETA DE LIMEIRA LTDA. IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / JORNAL DE LIMEIRA.INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVA ÀS FESTIVIDADES DO FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃO IS-C 0/0 980,00 0,00 0,00 ESPECIAL DE FIM DE ANO NOS DIAS 25/12/2010 E 01/01/2011, NO JORNAL DE LIMEIRA LTDA / / RÁDIO ESTEREOSOM DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O IS-C 0/0 400,00 0,00 0,00 ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010, E NO DIA 01/ 01/2011, NA RÁDIO ESTEREOSOM FM 99, / / RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O IS-C 0/0 300,00 0,00 0,00 ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010, E NO DIA 01/ 01/2011, NA RÁDIO EDUCADORA AM DE LIMEIRA / / STUDIO AU ARQUITETURA E URBANISMO.SERVIÇO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA TORNAR AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA ACESSIVEL AOS CIDADÃOS, ESPECIALMENTE AQUELES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CO-C 15/ ,00 0,00 0,00 CONF.LEGISLAÇÃO DA NBR9050:4 E O DEC. LEI 5.296/04, COMPREENDENDO : PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO: PROJETO P/ APROVAÇÃO NA PREFEITURA/VISA E RECOLHIMENTO DA "ART" P / AUTORIA DO PROJETO / / ORIGINAL BRASIL TECNOLOGIA E SERV.D.EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DIGITAIS P/EXTRAÇÃO DE CÓPIAS,SENDO 2 MARCA KONICA MINOLTA MOD.BIZHUB 350 CO-C 10/ ,00 960,00 0,00 +ACESSÓRIO DF605 E DK605 C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/1000 FLS E 1 MARCA BROTHER MOD.DP060+ACESSÓRIO LT5300 C/DISPOSITIVO DUPLEX P/COPIAR FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/500 FLS,FRANQUIA MENSAL GLOBALIZADA P/ CÓPIAS,PER.DE A / / ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. - IS-C 0/0 35,00 35,00 0,00

2 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:42 (Página: 2 / 41).EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURAN TE O EXERCÍCIO DE / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS PLANTIUM, COM QUOTA EM DISCO DE 100 MBPACOTE TERRA BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS IS-C 0/0 122,30 122,30 0, / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BROINZE OU WINDOWS PLANTIUM, COM QUOTA EM DISCO DE 100 MBPACOTE TERRA BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS IS-C 0/0 122,30 122,30 0, / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D.EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NO SISTEMA SEM PARAR, COMPREENDENDO TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL PARA 7 (SETE) VEÍCULOS (R$ 10,04 CADA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: DBA 6842, CPV IS-C 0/0 429,75 429,75 0, , DBA 6843, CPV 1885, DMN 7878, EGI 4660 E EGI 4659 DESTA CÂMA RA MUNICIPAL / / AGRI-FLORA JARDINAGEM LTDA..EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 4 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE IRÁ ONERAR O ORÇAMENTO DE CO-C 2/ ,30 0,00 0, / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABIENTES DA VICE - PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINETES DE LIDERANÇA (3), CONFORME ATOS DA PRESIDÊNCIA Nº 12/2002 E 04/2007, NO DECORRER DO CORRENTE EXRCÍCIO. IN-G 2/ , ,00 0, / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E.EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER EXPEDIDAS PO R ESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. IN-G 2/ , ,21 0, / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D.EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NO SISTEMA SEM PARAR, COMPREENDENDO TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA EGI 4663 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.DESPESAS CO M PEDÁGIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 PARA PASSAGEM DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA EGI 4663 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA EGI 4663 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. IS-C 0/0 12,10 12,10 0, / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA 21 GABINETES, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE TP-C 1/ ,00 0,00 0, / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE FROTA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAS PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O BANCO DE LEIS, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE TP-C 1/ ,00 0,00 0, / / JONAS BARROS DA SILVA CO-C 13/ ,00 0,00 0,00

3 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:42 (Página: 3 / 41).MATERIAIS UTILIZADOS PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA DE LEIS, COMPREENDENDO: BLOCOS DE CONCRETO MEDINDO 14X19X39 C/VEDAÇÃO; FERRO CA50 10MM,BARRAS COM 12M; FERRO CA50 3,16MM,BARRAS COM 12M; ARAME RECOZIDO; TÁBUAS DE MADEIRA 0,025X0,30X3M; AREIA GROSSA, AREIA MÉD IA PARA ASSENTAMENTO; PEDRISCO; PEDRA 01; CIMENTO(EMBALAGEM C/25KG) E CONCRETO USINADO / / JONAS BARROS DA SILVA.DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE, RETIRADA E TRANSPORTE DO ENTULHOESCAVAÇÃO MANUAL DE BALDRAME 20 X 30CMMÃO DE OBRA APLICADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NA ELABORAÇÃO DO NOVO MURO CO-C 13/ ,00 0,00 0, / / ARCITECH COM.E SERV.DE TELEC.E SOLU.LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO SOBRESPINADOINSTALAÇÃO DE RACK E EQUIPAMENTOSEQUIPE DE FUSÃO ÓPTICA TP-C 2/ , ,00 0, / / ARCITECH COM.E SERV.DE TELEC.E SOLU.AQUISIÇÃO DE FERRAGENSCABO ÓPTICO MONOMODO DE 6 FOWALL PLUG ADAPTER WP-24A, 24VAC TP-C 2/ , ,00 0, , ,54 0,00 Movimentação do dia 03 de Janeiro de / / GAZETA DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVA ÀS FESTIVIDADES DO FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃO ESPECIAL DE FIM DE ANO NOS DIAS 25/12/2010 E 01/01/2011, NO JORNA L GAZETA DE LIMEIRA LTDA. IS-C 0/0 0, ,00 0, / / RÁDIO ESTEREOSOM DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O IS-C 0/0 0,00 400,00 0,00 ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010, E NO DIA 01/ 01/2011, NA RÁDIO ESTEREOSOM FM 99, / / RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O IS-C 0/0 0,00 300,00 0,00 ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010, E NO DIA 01/ 01/2011, NA RÁDIO EDUCADORA AM DE LIMEIRA LEGISLATIVO Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES APOSENTADOS, DURANTE O IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO DE PENSÕES TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES IS-C 0/ ,00 0,00 0,00

4 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:43 (Página: 4 / 41) EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES ATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABINETES DA VICE - IN-G 2/ ,80 0,00 0,00 PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINESTES DE LIDERANÇA (3), NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO / / POSTO SANTA TEREZINHA LIMEIRA LTDA GASOLINA COMUM CO-C 16/ ,35 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTNEÇÃO DE 4 VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 6842, DBA 6843, DMN 7878 E EGI 4660, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. IS-C 0/ ,68 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA, PARA O MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA 21 GABINETES, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE TP-C 1/ ,00 0,00 0, / / JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 (OITENTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 (SESSENTA E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR SPLITIS E 16 CO-C 10/ ,00 0,00 0,00 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR ACJ -JANELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 1, QUE IRÁ ONERAR O ORÇAMENTO DE 2011 (PARTE) / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DDD, QUE VENHAM A SER REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO D E IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. IS-C 0/ ,00 0,00 0,00

5 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:43 (Página: 5 / 41) EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO POR IP/INTERNET, SENDO ESTE DEDICADO DE 4MB/S NA MODALIDADE "PURO", CO M INFRA-ESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA E ROTEADOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE TP-C 3/ ,00 0,00 0, / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS. IS-C 0/ ,60 0,00 0, / / VIVAX LTDA. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MASTER DIGITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,24 0,00 0, / / VIVAX LTDA. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO NET VIRT UA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12MB, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. IS-C 0/0 219,90 0,00 0, / / ORIGINAL BRASIL TECNOLOGIA E SERV.D EMPENHO ESTIMATIVO REF.LOCAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DIGITAIS P/EXTRAÇÃO DE CÓPIAS,SENDO 2 MARCA KONICA MINOLTA,MOD.BIZHUB 350 +ACESSÓRIO DF605 E DK501 C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/1000 FOLHAS E 1 MARCA BROTHER MOD.DP060+ACESSÓRIO LT5300,C/DISPOSITIVO DUPLEX P/COPIAR FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE C/CAPACIDADE DE IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO P/500 FOLHAS,FRAQUIA GLOBALIZADA P/ CÓPIAS,PERÍO DO DE A CÓPIAS EXCEDENTES À QUANTIDADE FRANQUEADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A EMPENHO PRÉVIO ESTMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DO EXERCÍCIO ANTERIOR. IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DDD, QUE VENHAM A SER REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DO EXERCÍCIO ANTERIOR. IS-C 0/ , ,42 0, / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR. IS-C 0/ ,00 0,00 0, TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADIO E TELEVISAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS, AO VIVO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO SONORA, CONFORME CO-C 2/ ,00 0,00 0,00 CONRATO E TERMO DE ADITAMENTO Nº 3 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SALÁRIO FAMÍLIA TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI IS-C 0/ ,00 0,00 0,00

6 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:44 (Página: 6 / 41) EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSOR PARLAMENTAR, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO). IS-C 0/ ,00 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSORES PARLAMENTARES, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO). IS-C 0/ ,00 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 421/10, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / AGRI-FLORA JARDINAGEM LTDA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 4 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE IRÁ ONERAR O ORÇAMENTO DE CO-C 2/ ,60 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O EXRCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITA EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - HOSPITALAR - C.A.M.H., ALÍQUOTA DE 10%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCINÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00

7 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:44 (Página: 7 / 41) EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DA LC Nº 474 DE 22 DE JULHO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) AOS SERVIDORES PÚBLIC OS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSORES PARLAMENTARES, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO) / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO / / INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - I.P.M.L., INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, INCIDÊNCIA DE 11%, DURANTE O EXERCÍC IO DE 2011.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL (APORTE) DE 12%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (LC Nº 449 DE ). IS-C 0/ ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / POSTO SANTA TEREZINHA LIMEIRA LTDA GASOLINA COMUM CO-C 16/ ,35 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO DE 2 VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE AO EXRCÍCIO DE 2011, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS EG I 4659 E EGI 4663, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. IS-C 0/ ,84 0,00 0, / NILSON DA SILVA COSTA EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE IS-C 0/0 500,00 0,00 0, / CICERO FERREIRA EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE IS-C 0/0 500,00 0,00 0, / JOSE CLAUDINEI DE ALMEIDA EMPENHO PRÉVIO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADA NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / GILBERTO MARQUES DO NASCIMENTO EMPENHO PRÉVIO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE IS-C 0/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S TP-C 1/ ,00 0,00 0,00

8 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:44 (Página: 8 / 41) CESSÃO DE SOFTWARE PARA O ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE FROTA, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃ O DE SOFTWARE PARA O BANCO DE LEIS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOST O DE / / JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 (OITENTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 (SESSENTA E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR SPLITIS E 16 CO-C 10/ ,00 0,00 0,00 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR ACJ -JANELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 1, QUE IRÁ ONERAR O ORÇAMENTO DE 2011 (COMPLEMENTO) / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER EXPEDIDAS PO R ESTE LEGISLATIVO, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO. IN-G 2/ ,26 0,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS INCIDENTES SOBRE CHEQUES COMPENSADOS OU SOBRE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCI O DE IS-C 0/0 400,00 0,00 0, / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS INCIDENTES SOBRE CHEQUES COMPENSADOS OU SOBRE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCI O DE IS-C 0/0 200,00 0,00 0, / / ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. - EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURAN TE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 420,00 0,00 0, / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO POR IP/INTERNET, SENDO ESTE DEDICADO DE 4MB/S NA MODALIDADE "PURO", CO M INFRA-ESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA E ROTEADOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE TP-C 3/ ,00 0,00 0, / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS. IS-C 0/ ,60 0,00 0, / / VIVAX LTDA. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO ADICIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MASTER DIGITA L, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 300,00 0,00 0, / / VIVAX LTDA. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO NET VIRT UA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12MB, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. IS-C 0/0 219,90 0,00 0, / / ORIGINAL BRASIL TECNOLOGIA E SERV.D IS-C 0/0 960,00 0,00 0,00

9 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:45 (Página: 9 / 41) EMPENHO ESTIMATIVO REF.LOCAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DIGITAIS P/EXTRAÇÃO DE CÓPIAS,SENDO 2 MARCA KONICA MINOLTA,MOD.BIZHUB 350 +ACESSÓRIO DF605 E DK501 C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/1000 FOLHAS E 1 MARCA BROTHER MOD.DP060+ACESSÓRIO LT5300,C/DISPOSITIVO DUPLEX P/COPIAR FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/500 FOLHAS,FRANQUIA GLOBALIZADA P/ CÓPIAS,PERÍ ODO DE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DO EXERCÍCIO ANTERIOR. IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR. IS-C 0/ ,00 0,00 0, , ,42 0,00 Movimentação do dia 05 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D.EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NO SISTEMA SEM PARAR, COMPREENDENDO TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL PARA 7 (SETE) VEÍCULOS (R$ 10,04 CADA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: DBA 6842, CPV IS-C 0/0 0,00 0,00 429, , DBA 6843, CPV 1885, DMN 7878, EGI 4660 E EGI 4659 DESTA CÂMA RA MUNICIPAL / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D.EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NO SISTEMA SEM PARAR, COMPREENDENDO TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA EGI 4663 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.DESPESAS CO M PEDÁGIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 PARA PASSAGEM DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA EGI 4663 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA EGI 4663 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. IS-C 0/0 0,00 0,00 12, / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA 21 GABINETES, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE TP-C 1/2010 0, ,00 0, / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE FROTA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAS PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O BANCO DE LEIS, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE TP-C 1/2010 0, ,00 0, LEGISLATIVO Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS

10 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:45 (Página: 10 / 41) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO / LUIS ISIDIO DOS SANTOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE IS-C 0/0 500,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , ,52 500, , ,03 Movimentação do dia 06 de Janeiro de / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , ,27 0, , ,23 Movimentação do dia 07 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / ARCITECH COM.E SERV.DE TELEC.E SOLU.MINI DIO 6 POSIÇÕES (2 ADAPTADOR E 2 PIG TAIL)RACK 6Us - 19" - 570MMRECEIVER PR -170R-V5A5A-2TRANSMITTER PT -170R-V5A5A-2SLOT DECK TP-C 2/2010 0,00 0, ,00 CHASSIS SR-500/S / / RÁDIO ESTEREOSOM DE LIMEIRA LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 400,00

11 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:46 (Página: 11 / 41).INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010, E NO DIA 01/ 01/2011, NA RÁDIO ESTEREOSOM FM 99, / / RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O IS-C 0/0 0,00 0,00 300,00 ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010, E NO DIA 01/ 01/2011, NA RÁDIO EDUCADORA AM DE LIMEIRA / / ARCITECH COM.E SERV.DE TELEC.E SOLU.LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO SOBRESPINADOINSTALAÇÃO DE RACK E EQUIPAMENTOSEQUIPE DE FUSÃO ÓPTICA TP-C 2/2010 0,00 0, , / / ARCITECH COM.E SERV.DE TELEC.E SOLU.AQUISIÇÃO DE FERRAGENSCABO ÓPTICO MONOMODO DE 6 FOWALL PLUG ADAPTER WP-24A, 24VAC TP-C 2/2010 0,00 0, , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL OUTRAS FONTES DE RECURSOS / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE, DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - C.S.L.L., POR OCASIÃO DE PAGAMENTO REALIZADO À EMPRESA ARCITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES EM TI LTDA., NO VALOR DE R$ 5.424,00, REFERENTE NOTA FISC AL DE SERVIÇOS Nº , DE IS-C 0/0 54,24 0,00 0, COFINS OUTRAS FONTES DE RECURSOS / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE, DE COFINS, POR IS-C 0/0 162,72 0,00 0,00 OCASIÃO DE PAGAMENTO REALIZADO À EMPRESA ARCITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES EM TI LTDA., NO VALOR DE R $ 5.424,00, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº , DE PIS/PASEP OUTRAS FONTES DE RECURSOS / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE, DE PIS, POR OCASIÃO DE PAGAMENTO REALIZADO À EMPRESA ARCITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IS-C 0/0 35,26 0,00 0,00 TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES EM TI LTDA., NO VALOR DE R$ 5.424,00, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº , DE LEGISLATIVO Legislativa ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 682,10 682,10

12 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:46 (Página: 12 / 41) EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSOR PARLAMENTAR, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO) / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 935,53 935, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , ,46 252, , ,56 Movimentação do dia 10 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 APARELHOS DE AR CONDICIONADO VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 APARELHOS AR CO-C 10/2009 0,00 0,00 900,00 SPLITIS E 16 APARELHOS AR ACJ -JANELA. PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2010. (PARTE) / / JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 APARELHOS DE AR CONDICIONADO VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 APARELHOS AR CO-C 10/2009 0,00 0,00 600,00 SPLITIS E 16 APARELHOS AR ACJ -JANELA. PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2010. (COMPLEMENTO) / / GAZETA DE LIMEIRA LTDA..INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVA ÀS FESTIVIDADES DO FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃO ESPECIAL DE FIM DE ANO NOS DIAS 25/12/2010 E 01/01/2011, NO JORNA L GAZETA DE LIMEIRA LTDA. IS-C 0/0 0,00 0, , / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS PLANTIUM, COM QUOTA EM DISCO DE 100 MBPACOTE TERRA BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS IS-C 0/0 0,00 0,00 122, / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BROINZE OU WINDOWS PLANTIUM, COM QUOTA EM DISCO DE 100 MBPACOTE TERRA BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS IS-C 0/0 0,00 0,00 122, / / AGRI-FLORA JARDINAGEM LTDA..EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 4 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE IRÁ ONERAR O ORÇAMENTO DE CO-C 2/2006 0, ,30 0, / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABIENTES DA VICE - PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINETES DE LIDERANÇA (3), CONFORME ATOS DA PRESIDÊNCIA Nº 12/2002 E 04/2007, NO DECORRER DO CORRENTE EXRCÍCIO. IN-G 2/2010 0,00 0, , / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 0,00 0, ,21

13 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:47 (Página: 13 / 41).EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER EXPEDIDAS PO R ESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE EXERCÍCIO / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA 21 GABINETES, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE TP-C 1/2010 0,00 0, , / / CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE FROTA, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAS PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2010.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O BANCO DE LEIS, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE TP-C 1/2010 0,00 0, , LEGISLATIVO Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO / / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DDD, QUE VENHAM A SER IS-C 0/0 0,00 0, ,42 REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DO EXERCÍCIO ANTERIOR ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / LIMEIRA-SERVICE REFRIG.E AR COND.A QUEIMADORES DE FOGÃO, TAMANHO GRANDEQUEIMADORES DE FOGÃO, TAMANHO PEQUENO IS-C 0/0 72,00 0,00 0, / / GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, MEDINDO 45CM LARG X 25M COMP IS-C 0/0 150,00 0,00 0,00 222, , ,23 Movimentação do dia 11 de Janeiro de Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA-E.P.P. IS-C 0/ ,75 0,00 0,00

14 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:47 (Página: 14 / 41) PAPEL SULFITE OFÍCIO 2PAPEL SULFITE A4PAPEL SULFITE A PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS TESOURO / / WENDELL MACEDO BARBOSA ME PLACA DE TÍTULO DE CIDADÃO LIMEIRENSE, COM TEXTO GRAVADO EM BAIXO RELEVO, EM FORMATO RETANGULAR DE INOX ESCOVADO, DIMENSÕES DE 31CM X 22CM, COLOCADO EM QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, ESPAÇO (PAPATUR) DE 2CM ENTRE A PLACA E A MOLDURA, CONTENDO, NO VERSO DA PLACA, UM ADESIVO (ACABAMENTO). IS-C 0/0 190,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA VW, MODELO IS-C 0/0 100,78 0,00 0,00 SANTANA 2.0, PLACA DBA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO / / VIDEO MART BROADCAST LTDA. APARELHO CONVERSOR DE PADRÕES DE TV NTSC PARA PAL, COM ENTRADA E SAÍDA COMPOSTA. IS-C 0/ ,71 0,00 0, / / FEMAGUI COMERCIO DE MOVEIS E MAQUI MÓVEL (PÚLPITO), MEDINDO 0,70 X 1,20 X 0,55M (LxHxP), TAMPO DE 25M M, RESTANTE 18MM, FILETADO, NA COR MARFIM IS-C 0/0 314,90 0,00 0, ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLIC.J Renovação assinatura, Manual de Auditoria e Controladoria Pública, produto IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 IOBRenovação assinatura, Manual de Contabilidade e Administração Pública, produto IOB ,14 0,00 0,00 Movimentação do dia 12 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / ORIGINAL BRASIL TECNOLOGIA E SERV.D CO-C 10/2006 0,00 0, ,88

15 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:48 (Página: 15 / 41).EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DIGITAIS P/EXTRAÇÃO DE CÓPIAS,SENDO 2 MARCA KONICA MINOLTA MOD.BIZHUB 350 +ACESSÓRIO DF605 E DK501 C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/1000 FLS E 1 MARCA BROTHER MOD.DP060+ACESSÓRIO LT5300 C/DISPOSITIVO DUPLEX P/COPIAR FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/500 FLS,FRANQUIA MENSAL GLOBALIZADA P/ CÓPIAS,PER.DE A CÓPIAS EXCEDENTES À QUANTIDADE FRANQUEADA / / ORIGINAL BRASIL TECNOLOGIA E SERV.D.EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 EQUIPAMENTOS DIGITAIS P/EXTRAÇÃO DE CÓPIAS,SENDO 2 MARCA KONICA MINOLTA MOD.BIZHUB 350 CO-C 10/2006 0,00 0,00 960,00 +ACESSÓRIO DF605 E DK605 C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/1000 FLS E 1 MARCA BROTHER MOD.DP060+ACESSÓRIO LT5300 C/DISPOSITIVO DUPLEX P/COPIAR FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE C/CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO P/500 FLS,FRANQUIA MENSAL GLOBALIZADA P/ CÓPIAS,PER.DE A LEGISLATIVO Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA VW, MODELO SANTANA 2.0, PLACA DBA IS-C 0/0 0,00 100,78 100, / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA/COROLLA, PLACA-DMN IS-C 0/0 100,78 0,00 0, / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA FORD, MODEL O FUSION, PLACA EGI IS-C 0/0 100,78 0,00 0, / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA VW, MODELO SANTANA, PLACA DBA IS-C 0/0 100,78 0,00 0, ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / TECNICA MATERIAIS P/INFORMATICA E D IS-C 0/0 399,00 0,00 0,00

16 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:48 (Página: 16 / 41) PEN DRIVE 8 GB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA FORD, MODEL O FIESTA, PLACA EGI IS-C 0/0 100,78 0,00 0, / / LM STEIN LTDA. - ME PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS RODRIGO EDUARDO VASQUES E MARCELO GIOVANI BATTISTEL, NO "WORKSHOP DE ASSISTÊNCIA E OPERAÇÃO DE CÂMERA HD", A SER MINISTRADO PELOS PROFESSORES BRUNO RAVAGNOLI E MARCELO OLIVEIRA, NOS DIAS 31/01 A 04/02/2011, DAS 14:00 AS 21:00 HORAS, NA CIDADE DE SÃO PAULO. IS-C 0/ ,80 0,00 0, / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA VW, MODELO SAVEIRO, PLACA EGI-4663 IS-C 0/0 105,28 0,00 0, , , ,64 Movimentação do dia 13 de Janeiro de Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / COMERCIAL SOUZA & CALSA LTDA. LEITE DESNATADO, EMBALAGEM CONTENDO 12 LITROS CADA IS-C 0/0 42,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA VW, MODELO IS-C 0/0 0,00 100,78 100,78 SANTANA, PLACA DBA ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / A. MASUTTI MERCURI PRESENTES - ME Garfo de inox para mesa.colheres de inox para mesa.facas de inox p ara mesa.pratos e XicarasXicaras para café, embalagem C / 6 unidades IS-C 0/0 350,00 0,00 0, / / MORENTE & CIA LTDA. IS-C 0/0 20,00 0,00 0,00

17 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:48 (Página: 17 / 41) PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA VW, MODELO SAVEIRO, PLACA EGI-4663 IS-C 0/0 0,00 105,28 105,28 412,00 206,06 206,06 Movimentação do dia 14 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / GALLE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA.INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVAS ÀS FESTIVIDADES D E IS-C 0/0 0,00 300,00 0,00 FIM DE ANO QUE COINCIDEM COM A DATA MAGNA DA CRISTANDADE, EM EDIÇÃ O ESPECIAL DE FIM DE ANO, NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2010 E NO DIA 01/0 1/2011, NA RÁDIO MIX AM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL OUTRAS FONTES DE RECURSOS / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE, DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - C.S.L.L., POR OCASIÃO DE PAGAMENTO REALIZADO À EMPRESA ARCITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES EM TI LTDA., NO VALOR DE R$ 5.424,00, REFERENTE NOTA FISC AL DE SERVIÇOS Nº , DE IS-C 0/0 0,00 54,24 54, COFINS OUTRAS FONTES DE RECURSOS / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE, DE COFINS, POR IS-C 0/0 0,00 162,72 162,72 OCASIÃO DE PAGAMENTO REALIZADO À EMPRESA ARCITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES EM TI LTDA., NO VALOR DE R $ 5.424,00, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº , DE PIS/PASEP OUTRAS FONTES DE RECURSOS / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE, DE PIS, POR OCASIÃO DE PAGAMENTO REALIZADO À EMPRESA ARCITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IS-C 0/0 0,00 35,26 35,26 TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES EM TI LTDA., NO VALOR DE R$ 5.424,00, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº , DE LEGISLATIVO Legislativa ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO

18 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:49 (Página: 18 / 41) / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, MEDINDO 45CM LARG X 25M COMP IS-C 0/0 0,00 150,00 0, / / MORENTE & CIA LTDA. PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA IS-C 0/0 0,00 20,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / EDITORA NDJ LTDA. ADMINISTRATIVORENOVAÇÃO DE ASSINATURA BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPALRENOVAÇÃO DE ASSINATURA BDA - BOLETIM DE DIREITO IN-G 1/ ,00 0,00 0, , , ,72 Movimentação do dia 17 de Janeiro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P OUTRAS FONTES DE RECURSOS / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TITULO DE IS-C 0/0 165,00 165,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2010, SENDO 11% S/ A NF -E 981 DA JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA. - ME, NO VALOR DE 1.500, LEGISLATIVO Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA-E.P.P. IS-C 0/0 0, ,75 0,00

19 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:49 (Página: 19 / 41) PAPEL SULFITE OFÍCIO 2PAPEL SULFITE A4PAPEL SULFITE A / / BATISTTI & BAGATINI LTDA. - ME. MARMITEX TAMANHO (P) IS-C 0/0 442,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE IS-C 0/0 0, ,49 0,00 LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE IS-C 0/0 0, ,00 0,00 LEGISLATIVO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSOR PARLAMENTAR, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO). IS-C 0/0 0,00 491,16 491, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 701,65 701, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, , , MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI DVD-R 4,7GB IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CAS Guardanapo (pano de copa)toalha de mesa quadradatoalha de mesa retangular IS-C 0/0 227,40 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. IS-C 0/0 0, ,49 0,00

20 SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/02/ :25:50 (Página: 20 / 41) EMPENHO PRÉVIO ESTIMATVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE / / IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLIC.J Renovação assinatura, Manual de Auditoria e Controladoria Pública, produto IOBRenovação assinatura, Manual de Contabilidade e Administração Pública, produto IOB IS-C 0/0 0, ,00 0, / / M HIDRAULICA LTDA - ME SERVIÇOS ELÉTRICOS APLICADOS NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 35MM 750KVA POR NOVO CABO DE 50MM 1KVA,INTERLIGANDO O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL AO QUADRO AUXILIAR DE DISTRIBUIÇÃO;SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ENERGIA DE 16MM 750KVA POR CABO DE 25MM 1KVA,INSTALAÇÃO DE 21 APARELHOS TELEVISORES E INTERLIGAÇÃO NO SISTEMA DE TV INTERNO. IS-C 0/ ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO / / ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR. IS-C 0/0 0, ,00 0, , , ,77 Movimentação do dia 18 de Janeiro de Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO / / COMERCIAL SOUZA & CALSA LTDA. LEITE DESNATADO, EMBALAGEM CONTENDO 12 LITROS CADA IS-C 0/0 0,00 42,00 0, / / IRMAOS KUHL LTDA PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500GR, TIPO ALMOFADA, HOMOLOGADO COM SELO ABIC IS-C 0/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0, ,14 0, / / GERSON BISPO DOS SANTOS ME Cópias de chave yaleabertura de porta e concerto de fechaduratroca de miolo de fechadura IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / RAMOS E TADEU LTDA Serviços de Licenciamento de veículos incluindo cópias adicional d o espelho do documento. IS-C 0/0 360,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A IS-C 0/0 0, ,09 0,00

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 31) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 31) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SETOR DE CONTABILIDADE Data: 03/10/2011 16:45:26 (Página: 1 / 31) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 12) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 12) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100017 0055/2015 045.132.495/0001-40

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 33) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 33) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/09/2011 17:22:27 (Página: 1 / 33) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2011 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 34) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 34) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/06/2011 17:58:55 (Página: 1 / 34) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 -

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100242 1624/2015 029.979.036/0001-40

Leia mais

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00 Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SETOR DE CONTABILIDADE Data: 30/07/2012 17:14:18 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 27 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40

Leia mais

ANEXO II AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 15, de 2014

ANEXO II AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 15, de 2014 ANEXO II AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 15, de 2014 3 DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 3.6.5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FUNÇÃO SETOR FC Nº DIRETOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FC-4

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 13) Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 836 1380/2012 000.000.000/0001-91 994 - BANCO DO

Leia mais

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015 : 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128 Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

Leia mais

LEI Nº 1047/2012. O Prefeito do Município de Pinhalão, Estado do Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu, sanciono a seguinte Lei:

LEI Nº 1047/2012. O Prefeito do Município de Pinhalão, Estado do Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu, sanciono a seguinte Lei: LEI Nº 1047/2012 O Prefeito do Município de Pinhalão,. SÚMULA: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu,

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 08 de Julho de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100125 0848/2015 001.746.931/0001-04

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 23 de Março de 2016 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100062 0383/2016 019.370.743/0001-81

Leia mais

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013 O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -

Leia mais

Programa 1081 Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas

Programa 1081 Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas Ação 1196 Implementação do Programa de gestão de pessoas por competência Função 1 - Legislativa Subfunção 12 - Administração Geral Desenvolvimento de atividades em gestão de pessoas por competências tendo

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA

Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.

CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13

Leia mais

LEI N 2163/2015 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

LEI N 2163/2015 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES LEI N 2163/2015 Reformula o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Porciúncula CAPREM e estabelece normas

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro

Leia mais

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5 Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31

Leia mais

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Valores de CSRF na Cobrança Bancária por CNAB

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Valores de CSRF na Cobrança Bancária por CNAB Parecer Consultoria Tributária Segmentos Valores 25/11/2014 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Normas Apresentadas pelo Cliente... 3 2.1. Instrução Normativa SRF 459/2004... 3 2.2. Instrução

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PROCURADORIA DO DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL PARECER 13.917

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PROCURADORIA DO DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL PARECER 13.917 PARECER 13.917 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. HORAS EXCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. A Companhia Riograndense de Mineração

Leia mais

Apresentar recibo original emitido pela organização do evento, constando inclusive à assinatura do recebedor.

Apresentar recibo original emitido pela organização do evento, constando inclusive à assinatura do recebedor. Apresentar recibo original emitido pela organização do evento, constando inclusive à assinatura do recebedor. acompanhado dos cartões de embarque originais utilizados; f) A FAPERJ não aceitará o pagamento

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00 Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO CNPJ: 18.602.037/0001-55 Insc. Est. Isento São Gotardo Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO CNPJ: 18.602.037/0001-55 Insc. Est. Isento São Gotardo Minas Gerais LEI COMPLEMENTAR Nº.132, DE 02 DE MARÇO DE 2015. Dispõe sobre a criação e extinção de cargos em comissão de livre provimento e exoneração sem aumento da despesa e dá outras providências. O povo do Município

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO *** 1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 38) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 38) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/07/2011 16:52:17 (Página: 1 / 38) Movimentação do dia 01 de Junho de 2011 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000

Leia mais

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

O presente documento apresenta os resultados alcançados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac-DF, no exercício de 2014.

O presente documento apresenta os resultados alcançados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac-DF, no exercício de 2014. NOTAS EXPLICATIVAS O presente documento apresenta os resultados alcançados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac-DF, no exercício de 2014. Nota 1 Conteúdo Operacional Senac, criado pelo

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100043 0254/2016 019.370.743/0001-81

Leia mais

em nome próprio, responde com a totalidade de seu patrimônio e é apenas equiparado a pessoa jurídica.

em nome próprio, responde com a totalidade de seu patrimônio e é apenas equiparado a pessoa jurídica. EIRELI A EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Com a publicação da Lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011, foi alterado o Código Civil, com a finalidade de autorizar a criação das

Leia mais

14/2/2013 DIRF-2013. Professor Carlos Alberto Silva de Lima Bacharel em Ciências Contábeis Pós Graduado

14/2/2013 DIRF-2013. Professor Carlos Alberto Silva de Lima Bacharel em Ciências Contábeis Pós Graduado DIRF-2013 Professor Carlos Alberto Silva de Lima Bacharel em Ciências Contábeis Pós Graduado 1 Obrigatoriedade de apresentação Programa gerador A apresentação Prazo de apresentação Retificação Processamento

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Leia mais

INAC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

INAC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL CURSO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS E ISS) Instruções Normativas 480/2004, (alterações INs 539, 706, 765, 791) e 03 e 938 do INSS

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ RELATÓRIO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO Mês:: Janeiro/2014 Janeiro/2014 SUMÁRIO I APRESENTAÇÃO... II - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47

Leia mais

PROCEDIMENTO CONTÁBIL Nº 003/2015 (versão 0.0.1)

PROCEDIMENTO CONTÁBIL Nº 003/2015 (versão 0.0.1) PROCEDIMENTO CONTÁBIL Nº 003/2015 (versão 0.0.1) FOLHA DE PAGAMENTO ÍNDICE 1 OBJETIVO... 1 2 CONCEITOS... 1 3 CLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE CONTAS... 2 4 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS... 3 4.1 EMPENHO... 3 4.1.1

Leia mais

PODER JUDICIÁRIO Justiça do Trabalho TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO PARANÁ Secretaria de Engenharia e Arquitetura

PODER JUDICIÁRIO Justiça do Trabalho TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO PARANÁ Secretaria de Engenharia e Arquitetura PODER JUDICIÁRIO Justiça do Trabalho TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO PARANÁ Secretaria de Engenharia e Arquitetura RELATÓRIO DE MEDIÇÃO PO 57/2014 INTERVENÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE GUARAPUAVA

Leia mais

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 PROCESSO N 787-09.00/13-4

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 PROCESSO N 787-09.00/13-4 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 PROCESSO N 787-09.00/13-4 Contrato AJDG n.º 031/2013 O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, órgão

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA REMESSA DE DOCUMENTOS PARA CONTABILIZAÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA REMESSA DE DOCUMENTOS PARA CONTABILIZAÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA REMESSA DE DOCUMENTOS PARA CONTABILIZAÇÃO Através deste manual, a Tecnicont pretende orientar seus clientes e facilitar os procedimentos a serem realizados no envio de documentos

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

Demonstrativos Contábeis OCB/RJ

Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82

Leia mais

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME

Leia mais

DECRETO Nº 212/2016 DE 18 DE JANEIRO DE 2016.

DECRETO Nº 212/2016 DE 18 DE JANEIRO DE 2016. DECRETO Nº 212/2016 DE 18 DE JANEIRO DE 2016. APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAAI 2016, PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI N 02/2008, DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, E DÁ

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS

Leia mais

Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014

Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro

Leia mais

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2013 ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2013 ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2013 ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 Pelo presente Contrato, de um lado a Câmara Municipal de Unaí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.783.570/0001-23, com sede à

Leia mais

2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Programa 2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Número de Ações 43 Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais 00IO - Inventariança do Fundo

Leia mais

PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BIÊNIO 2008/2009

PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BIÊNIO 2008/2009 PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BIÊNIO 2008/2009 LINHAS DE AÇÃO PROJETOS DESCRIÇÃO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS / CELERIDADE Locação do 2º prédio na esquina da Av. Augusto de Lima com rua Mato

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2015 CONVITE Nº 007/2015 CONTRATO CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, COM RESULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA A CESSÃO DE USO, NA FORMA DE

Leia mais

REGULAMENTO OFERTAS LIGADO EXCLUSIVO PARA A CIDADE UBERLÂNDIA

REGULAMENTO OFERTAS LIGADO EXCLUSIVO PARA A CIDADE UBERLÂNDIA REGULAMENTO OFERTAS LIGADO EXCLUSIVO PARA A CIDADE UBERLÂNDIA 1. OBJETIVO: o presente regulamento tem por objetivo estabelecer a relação entre as empresas Companhia de Telecomunicações do Brasil Central,

Leia mais

LEI Nº 10.727, DE 4 DE ABRIL DE 2014. O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI Nº 10.727, DE 4 DE ABRIL DE 2014. O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: LEI Nº 10.727, DE 4 DE ABRIL DE 2014 Concede reajuste remuneratório, altera as leis n os 7.227/96, 8.690/03, 9.240/06, 9.303/07 e 10.202/11, e dá outras providências. O Povo do Município de Belo Horizonte,

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012 0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,

Leia mais

Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE

Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins CNPJ: 04.301.976/0001-55 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

O CONGRESSO NACIONAL decreta: REDAÇÃO FINAL PROJETO DE LEI Nº 4.873-B, DE 2005 Dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental GDAEM e da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa

Leia mais

Resolução nº 102, de 15 de dezembro de 2009

Resolução nº 102, de 15 de dezembro de 2009 English Sobre o CNJ Presidência Corregedoria Atos Administrativos Ouvidoria Sistemas Programas de A a Z Mapa do Site Página Inicial Atos Administrativos Atos da Presidência Resoluções Resolução nº 102,

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC. Estado de São Paulo CNPJ 44.430.783/0001-19 CONTRATO Nº 101/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC. Estado de São Paulo CNPJ 44.430.783/0001-19 CONTRATO Nº 101/2015 CONTRATO Nº 101/2015 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC E A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Aos 07 dias do mês de dezembro de 2015, de um lado, o MUNICÍPIO DE BILAC, pessoa

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 25) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 25) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 25) Movimentação do dia 03 de Maio de 2010 24 0009/2010 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS ATIVOSEMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 0/0 0,00 2.024,54 2.024,54

Leia mais

Unidade de Medida: % de execução física Especificação do Produto

Unidade de Medida: % de execução física Especificação do Produto Programa 0565 - Prestação Jurisdicional do Supremo Tribunal Federal Número de Ações 13 Tipo: Operações Especiais 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de

Leia mais

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATO Nº. 03/2015 Termo de Contrato que entre si celebram, a Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí e Rogério Aparecido Castilho MEI, objetivando a prestação de serviços de consultoria,

Leia mais

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva. Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Leia mais