SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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1 Página N.: 1 S.Anterior : BANCO DO BRASIL ,43 01/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,93.REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2012, SENDO: 29 COLIFORMES, 18 MICROBIOLÓGICAS COMPLETA E.11 HETEROTRÓFICAS 01/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,93.REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2012, SENDO: 40 COLIFORMES, 08 MICROBIOLÓGICAS COMPLETA E.16 HETEROTRÓFICAS 01/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,93.REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, SENDO: 42 COLIFORMES, 07 MICROBIOLÓGICAS COMPLETA E.09 HETEROTRÓFICAS 01/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,44.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CORREIOS DE JANEIRO A JULHO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,44.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE PRÉ MOLDADO DE CONCRETO P/ GALERIA TB 0,40.PB S/A X M PARA UTILIZAÇÃO NA USINA PADRE EDUARDO 01/02/ /6 (Débito) BANCO DO BRASIL , ,34.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: ) 04/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,34.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE.JANEIRO/2013 E EXTRATO POSTADO. 04/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 02/ , ,59.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 02/2013) 04/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,26.EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REDE DE ESGOTO DO.MES DE JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,89.PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMAE DO MES DE.JANEIRO/2013, PESSOAL TÉCNICA. 04/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,83.EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES, PARTE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE FOLHA DE.PAGAMENTO DE COMISDSIONADOS DE JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,66.EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, SERVIDORES DA.ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. 04/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,66.EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REDE DE ESGOTO DO.MES DE JANEIRO/2013., REFERENTE INSS DE SERVIDOR COMISSIONADO 04/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,97.EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES, PARTE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE FOLHA DE.PAGAMENTO DE COMISDSIONADOS DE JANEIRO/2013, REFERENTE INSS DE SERVIDOR COMISSIONADO. 05/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 03/ , ,87.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 03/2013) 05/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,87.PAGAMENTO DE ESTAGIARIO (EVERTON THIAGO DE OLIVEIRA VENANCIO) REFERENTE A JANEIRO /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,87.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SAMAE NO USO E MANUTENÇÃO DE.SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO REF. 01/01/2013 A 31/01/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,67.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. 06/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 4/ , ,55.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 4/2013) 06/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,75.PAGAMENTO DE ESTAGIARIO ( JEAN RAFAEL CISCATI MOURA) REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,75.EMPENHO REFERENTE A PARCELA 01/12 CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO 07/02/ /8 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 05/ , ,57.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 05/2013) 07/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,57.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUPORTE AO PROGRAMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE REFERENTE.A JANEIRO/2013, CONTRATO N 001/ /02/ /0 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,83.TRANSFERENCIA PARA CONTA DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

2 Página N.: 2.DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,17.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4734 KG DE PÃES PARA CONSUMO NA CANTINA DO SAMAE 08/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 06/ , ,97.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 06/2013) 08/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,97.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FRASCO DE DPD REAGENTE PARA CLORO; 01 FRASCO DE.CLORETO DE POTÁSSIO SATURADO C/ CLORETO DE PRATA E 01 FRASCO DE CLORETO DE POTÁSSIO.ELETROLITICA PARA ANÁLISES REALIZADAS NO LABORATÓRIO DIARIAMENTE 08/02/ /2 (Crédito) BANCO DO BRASIL -. DOC. 6/ , ,67.EMPENHO PARA PGAMENTO DE INSS DA EMPRESA GEOVANIA ALVES BEZERRA OLIVEIRA & BEZERRA LTDA.REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,31.PGTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A.JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,69.PGTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A.JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,69.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) E 400 KG DE ACIDO.FLUOSSILICICO (FLUOR) PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE 08/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,49.PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMAE, REFERENTE A JANEIRO /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,79.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIGILANCIA NOTURNA REFERENTE AO MÊS DE janeiro/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,67.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO SERVIDOR. 08/02/ /0 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,06.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO SERVIDOR. (IODOMIR S.SBORBA).REFERENTE A FINANCIAMENTO BCO DO BRASIL 13/02/ /8 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 07/ , ,15.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 07/2013) 13/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,48.EMPENHO REFERENTE A PARCELA 11/12 CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO 14/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,48.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM.REPAROS NA USINA PADRE EDUARDO (BARRAGEM) 14/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 08/ , ,85.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 08/2013) 14/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,85.EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO SAMAE, NO QUE DIS.RESPEITO AO PERIODO DE 26/12/2012 A 25/01/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,10.EMPENHO PARA PGTO DE IPVA DO VEÍCULO SAVEIRO, EXERCÍCIO /02/ /0 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,86 14/02/ /1 (Débito) BANCO DO BRASIL ,86 15/02/ /6 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 09/ , ,20.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 09/2013) 15/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,36.PAGAMENTO DA 1 SEMESTRALIDADE DE 2013 (AGUA E ESGOTO). 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,36.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM.REPAROS NA USINA PADRE EDUARDO (BARRAGEM), LAGOA DE ESGOTO E SAMAE DE ADHEMAR DE.BARROS 18/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 10/ , ,81.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 10/2013) 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,61.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SAMAE NO RECEBIMENTO DE 16 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,61.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ALMIR.FEDERICCI NO MÊS DE JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,11

3 Página N.: 3.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SAMAE NO RECEBIMENTO DE 75 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,91.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DE LONDRINA REFERENTE.AO ANO DE /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,11.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SAMAE NO RECEBIMENTO DE 94 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,11.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOBIL LT PARA LUBRIFICAR MANCAIS DA USINA PADRE.EDUARDO 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,77.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 318,073 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO SAMAE NOS.VEÍCULOS E ROÇADEIRAS DO SETOR DA TÉCNICA DO SAMAE 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,46.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 342,492 LITROS DE ETANOL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS.DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAMAE E SETOR DA TÉCNICA NO MÊS DE JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,46.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO WEGA 120; 01 FILTRO TECFIL ARL4147; 03 IPIRANGA F1.SINTETICO; 01 IPIRANGA SEMI SINTETICO 15W40 E 01 VS+MAX 20W50 PARA USO NOS VEÍCULOS DO.SETOR DE ESGOTO DO SAMAE 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,46.EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO CASTROL 2T 500 ML PARA USO NAS ROÇADEIRAS DO.SAMAE 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,46.AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FRANSCOS DE SOLUÇÃO SPADNS COM 500 ML CADA,.LOTE/VAL /30/07/15, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. 18/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,46.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES E PELO.DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATELITE - PPDESS - CÓD /02/ /0 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,46 18/02/ /1 (Débito) BANCO DO BRASIL , ,84 19/02/ /6 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 11/ , ,24.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 11/2013) 19/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,34.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SAMAE NO RECEBIMENTO DE 1157.FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SAMAE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,68.EMPENHO PARA PGTO DE DARF PASEP REFERENTE MES DE JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,18.EMPENHO REFERENTE AS ANALÇISES DO MES DE JANEIRO/2013, SENDO 41 COLIFORMES, 08.MICROBIOLÓGICA COMPLETA, 4 HETEROTROFICAS 20/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,98.EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE ENVELOPAMENTO DE 4351 FATURAS DE AGUA E.ESGOTO REFERENTE MES DE JANEIRO/ /02/ /2 (Crédito) BANCO DO BRASIL -. Doc. 11/ , ,43.IMPOSTO ( ISS ) RETIDO REFERENTE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 20/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,43.EMPENHO REFERENTE A PARCELA 02/2013 CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO 20/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,43.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRETE 40 METROS DE TUBOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO.PARA GALERIA DA USINA PE. EDUARDO. 20/02/ /6 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 12/ , ,16.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 12/2013) 20/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,71.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE REBOBINAMENTO DE MOTOBOMBAS DOS.POÇOS N 3 E 4 21/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 13/ , ,55.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 13/2013) 21/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,55 22/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,55.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO DE 2170 FATURAS DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/2013.

4 Página N.: 4 22/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,55.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO DE 490 FATURAS DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,55.AQUISIÇÃO DE 2 REFEIÇÕES PARA PESSOA DA TECNICA QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA.USINA PE. EDUARDO. 22/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,05.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO DE 445 FATURAS DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,45.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO DE 78 FATURAS DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,35.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO DE 823 FATURAS DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,25.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO DE 103 FATURAS DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,25.AQUISIÇÃO DE 11 FUSIVEIS ELO 500MM MOD. EDF 10K E 10 FUSIVEIS ELO 500MM MOD EDF 12K PARA.SUBSTITUIÇÃO EM POSTE DE ENERGIA SAMAE. 22/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,25.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,15.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO DE 13 FATURAS DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,15.EMPENHO PRA PRESTAÇÃO DE SERIÇO EM SACAR TUBOS GALVANIZADO DE ALIMENTAÇÃO DA TURBINA.PE. EDUARDO, RECUPERAÇÃO DE COMPORTAS, TROCA DE CHAPAS DE AÇO DAS COMPORTAS DA USINA.PE. EDUARDO, SERVIÇO DE CORTE E ROSCA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, SERVIÇO DE SOLDA.CHUMBADA PARA A COMPORTA, ALINHAMENTO E SOLDA EIXO E ROSCA EM TUBOS. 22/02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL / , ,59.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 014/2013) 22/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,59.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGISTRO E EMISSÃO DE CERTIDÃO DA USINA HRELÉTRICA PE. EDUARDO 22/02/ /1 (Débito) BANCO DO BRASIL , ,26 25/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,94.EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR ( OI ) 25/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,94.AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO SYMAPRINT CE285A, PARA IMPRESSORA A.LASER. 25/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,94.AQUISIÇÃO DE 10 TAMBORES DE LATÃO PARA CONFECÇÃO DE LXEIRAS DE COLETEA DE RESÍDUOS.SÓLIDOS. 25/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL ,94.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO NA MODALIDADE DE SERVIÇO.LIMITADO PRIVADO, SUBMODALIDADE SERVIÇO DE REDE PRIVADO. 25/02/ /9 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 15/ , ,03.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 15/2013) 26/02/ /6 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 16/ , ,95.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 16/2013) 27/02/ /6 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 17/ , ,64.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 17/2013) 28/02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,54.EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, TAIS COMO TED / DOC / DEBTO AUTOMÁTICO,.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/ /02/ /1 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,87.EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE JANEIRO/ /02/ /1 (Débito) BANCO DO BRASIL , ,30.TRANSFERENCIA BANCÁRIA VIA DOC DO BANCO ITAÚ PARA O BANCO DO BRASIL REFERENTE A.ARRECADAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO NO MES DE FEVEREIRO/ /02/ /7 (Débito) BANCO DO BRASIL -. 18/ , ,25.Lançamento do Depósito Referente à Receita do Boletim Diário (BDA N.: 18/2013) 28/02/ /0 (Crédito) BANCO DO BRASIL , ,25.TRANSFERENCIA PARA CONTA APMI REFERENTE REPASSE DO MES FEV/ /02/ /1 (Débito) BANCO DO BRASIL , ,25.Diferença APMI

5 Página N.: 5 TERRA RICA-PR PR / /04/ :46:41 Resumo Contabil Débito : Crédito : S.Atual : BANCO DO BRASIL ,25 Saldo Ant. : ,43 Saldo Atu. : ,25 Receita : Despesa : ,34 Suplementação : ,52 Crédito Espec.: Transf. Débito : Transf. Crédito : Resumo Orçamentário Execução no Exercício Arrecadação : Empenhos : Pagamentos : Liquidacao : Saldo Empenhos : Tranf. Res.Pag. : Pagto. Res.Pag. : Liq. Res.Pag. : Canc.Emp. R.P. : Canc.Pag. R.P. : Canc.Liq. R.P. : Disponibilidade :