de 2014, sinalizava 0, ,00 26% 37% 36% Saldo Líquido R$ Receitas R$ Períodoo ,84 O baixo valor Fundos R$ Custeio Codepama Reserva

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1 RELATÓRIO FINANCEIRO DEE 2014 Apresentamos a situação financeira do Condomínio Retiro do Chalé de Situação ao Final de 2013 A situação financeira ao final de 2013, apresentada saldo total de R$ ,38 assim distribuídos: na AGO de d Março de 2014, sinalizava um Fundos R$ Custeio Reserva Codepama Rolamento PedrasP Capela Revitalização Dez , , , ,00 0,00-26% 37% 36% 1% 0% 0% 2. Situação ao Final de Março dee 2014 Períodoo Receitas R$ Despesas R$ Saldo Líquido R$ Saldo Acumulado R$ Jan-Mar , , , ,17 O baixo valor do saldo se deu em função dos investimentos extraordináe ários realizados naquele período (R$ ,27), uma vez que as demais despesas sãoo as de custeio, essenciais para o funcionamento do Condomínio.

2 Fundos R$ Custeio Reserva Codepama Rolamento PedrasP Capela Revitalização Mar/ , , , ,, ,94-30% 37% 31% 1% 1% Na AGO de Março de 2014 foi aprovado um reajuste na n taxa dee condomínio de 5,91%, entretanto, a despesa com a segurança GOL sofreu um reajuste de 13,5% e o quadro de pessoal de 8,5% %. Estas duas despesas somadas epresentamm de 50% a 55% das despesas do nosso orçamento. Além destes aspectos, um passivoo de despesas referentes a investimento feitas pela Diretoria 2012/2014, impactou negativamente no saldo líquido de Abril a Junho de 2014 da administração da Diretoria 2014/ Situação de Abril a Dezembro de 2014 Comentários Relevante es Abril 2014 Com relação às receitas, Abril de foi umm mês atípico devido à transição de Diretorias, o que acarretou problemas operacionais junto ao Banco do Brasil. Como consequência, o recebimento das taxas de

3 condomínio dos condôminos que têm débito automático naquele banco ocorreu apenas em Maio. Em termos de despesas foi igualmente um mês atípico, em função de rescisões contratuais necessárias ao ajuste de quadro de pessoal (demissão de 7 funcionários), que totalizou R$ ,04, e aos investimentos assumidos pela Diretoria anterior, que somaram R$ ,33. Apenas estes dois aspectos totalizaram R$ ,37. Os gastos extraordinários com investimentos (CAPEX) e custos operacionais (OPEX) da gestão anterior pagas em Abril, pela atual Diretoria, seguem abaixo relacionados: Advogado externo contratado para trabalhar na AGO: R$ 9.535,00 Manutenção do reservatório do Mirante: R$ ,12 Locação de sistema de votação interativa: R$ 6.100,00 Investimentos da Diretoria anterior (2012/2014): R$ ,33 Total: R$ ,45 Maio 2014 Como foi citado no comentário de Abril, parte das receitas operacionais de Abril (em torno de R$ 77 mil), foram adicionadas ao mês de Maio; Em relação às despesas, os pagamentos de investimentos assumidos pela Diretoria 2012/14, honrados pela atual administração em Maio, foram de R$ ,19. De Abril a Maio o valor total dessa despesa somou R$ ,52; Alguns aspectos extraordinários aumentaram nossas despesas em Maio: o Investimentos feitos pela Diretoria anterior (2012/2014) R$ ,19 o Abrace a Serra: R$ ,96 o Gol, acordo coletivo retroativo a Janeiro: R$ ,64 o Despesas com indenizações trabalhistas R$ ,54 o Reimplantação do sistema Condomínio 21: R$ 6.792,29 o Remembramento de lotes do Mirante R$ ,60 o Total: R$ ,22 Remembramento: taxa paga a Cartório de Brumadinho A partir de Maio os relatórios financeiros mensais passaram a reportar a inadimplência mensal e acumulada. Dezembro 2014 Em Dezembro iniciou-se a cobrança da taxa de revitalização do Condomínio. Se expurgarmos o fundo de Revitalização do Condomínio, cuja receita foi de R$ ,46, o saldo líquido naquele mês seria negativo em ,83. Tal fato de caráter sazonal foi devido ao aumento

4 das despesas administrativas e sociais (pagamento da 2ª parcela do 13º salário e INSS sobre o 13º salário; festa dee confraternização dos funcionários e o baile de Réveillon). A separação das despesas e receitas em e Centross de Custos, através da adequada implantação do sistema integrado de gestão empresarial (ERP) Condomínio 21 e mudanças no âmbito administraa ativo, efetivadas na atual gestão, possibilitaram uma melhor análise, compreensão e individualização dos valores em caixa. Destaa maneira, em 31 de dezembro de 2014 o saldo total do custeio era R$ ,88. Entretanto, deste valor o saldo da Conta Água foi de d R$ ,84. Assim sendo, o custeio líquido ao final do ano foi de R$ , Gestão de Desempenho

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8 Belo Horizonte, 18 de Março de Atenciosamente, Ricardo Noronha e Raphael Amaral Diretores Financeiros Marcelo Donizeti Diretor Administrativo Alexandre Rattes Diretor Presidente

9 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2015 REALIZADO 2014 REALIZADO 2013 COMPARATIVO Índices REALIZADO Previstos 2013 (%) para 2015 (%) PREVISTO 2015 (R$) DESPESAS OPERACIONAIS (A) , ,00 8,3% 8,2% ,19 PESSOAL , ,00-1,1% 9,00% ,30 GOL SEGURANÇA , ,00 12,6% 9,50% ,12 COLETA DE LIXO , ,00-8,6% 7,68% ,78 CLUBE , ,00 31,2% 7,68% ,07 MEIO AMBIENTE , ,00 15,9% 7,68% ,27 REFORMAS E MANUTENÇÕES , ,00 56,5% 7,68% ,23 PROMOÇÃO SOCIAL , ,00 19,6% 7,68% ,13 RESTAURANTE , ,00 64,6% 7,68% ,61 MANUTENÇÃO INFORMÁTICA , ,00 5,5% 7,68% ,23 BANCÁRIAS , ,00 25,1% 7,68% ,45 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (B) , ,00 8,1% 8,5% ,01 DESPESAS C/ VEÍCULOS , ,00-49,7% 30,00% ,48 AUDITORIA E CONTABILIDADE , ,00-47,7% 7,68% ,74 ASSITÊNCIA JURÍDICA E TRABALHISTA , ,00-36,0% 7,68% ,77 DESPESAS POSTAIS , ,00 40,0% 7,68% ,42 ENERGIA ELÉTRICA , ,00 24,4% 30,00% ,12 TELECOMUNICAÇÕES , ,00 19,3% 7,68% ,93 COMUNICAÇÃO - JORNAIS E REVISTAS , ,00-58,2% 7,68% ,11 SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,00-55,1% 7,68% ,54 MATERIAIS PAPELARIA , ,00 67,7% 7,68% ,62 ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 4.200, ,00-351,2% 0,00% NATAL E CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS , ,00-45,8% 7,68% ,38 OUTRAS DESPESAS GERAL , ,00-14,8% 7,68% ,54 TOTAL DAS DESPESAS (C= A+B) , ,00 8,30% 8,21% ,20 COMPARATIVO Indices REALIZADO Previstos PREVISTO REALIZADO 2014 REALIZADO (%) para 2015 (%) 2015 (R$) Valor Médio Calculado da Taxa R$ 533,70 489,38 8,30% 581,41 Valor ao final do ano R$ 526,57 497,20 5,58% CONDOMÍNIO PROPOSTA: 2015 R$ 581,41 Taxa PROPOSTA (%) 10,42% 1) Os 4 primeiros itens de despesas a saber, pessoal, segurança GOL, coleta de lixo e Clube, correspondem a 80% das nossas despesas e por esta razão tem maior impacto no cálculo da taxa de Condomínio 2)Foram retirados dos cálculos os Fundos Codepama, Capela e Rolamento de Pedras Considerações 3) Alteração de critério em relação ao cálculo da taxa de 2014: A atual gestão(2014/2016) optou por retirar da fórmula utilizada para cálculo da taxa de condomínio os valores referentes ao rateio da água, que agora estão separados em um Centro de Custo específico e o Fundo de Reserva. Os valores a serem cobrados pelo consumo de água continuarão seguindo a tabela aprovada na AGO de 2014, sem correção 4) Estimativa de aumento das despesas com pessoal e segurança GOL, baseado em previsão de acordos sindicais, respectivamente de 9% e 9,5%. Despesas da associação de condomínios horizontais eliminada. 5) Não foi considerado no cálculo da taxa de condomínio a inadimplência que gira em torno de 6,5%, assim como a margem operacional, ou seja foi considerado 0% de margem operacional. Este procedimento significa que as despesas operacionais de 2015 se igualam às receitas obtidas da taxa de condomínio, considerando o índice de reajuste calculado de 10,42% 6) Contas de luz devem subir 40% em 2015, segundo Aneel (Fonte: 7) O valor da taxa proposta de Condomínio em 2015 foi calculada considerando a soma das despesas operacionais e administrativas projetadas (R$ ,20) dividido pelo número de condôminos (1031) e divido por 12 (12 meses). Após calcular o valor do Condomínio, foi calculada a taxa de reajuste, considerando o valor proposto para a taxa de condomínio para 2015 (R$ 581,41), dividido pela taxa atual (R$ 526,57) menos 1 e o resultado transformado em valor percentual 8) A diferença encontrada na comparação entre 2013 e 2014 pode se dever a gastos ocorridos entre janeiro e março(gestão anterior) ou diferenças no critério de classificação das despesas, dentre outras. Número de Condôminos INPC (últimos 12 meses) 7,68%

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