Data: 08 de Janeiro de 2016

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1 Data: 08 de Janeiro de 2016

2 CONTEÚDOS QUEM SOMOS SUSTENTABILIDADE NA SONAE SIERRA FUNDOS SIERRA INDICADORES OS NOSSOS CENTROS COMERCIAIS Portugal Propriedade e Gestão Portugal em desenvolvimento Espanha Propriedade e Gestão Itália Propriedade e Gestão Alemanha Propriedade e Gestão Grécia Propriedade e Gestão Roménia Propriedade e Gestão Roménia em desenvolvimento Brasil Propriedade e Gestão Brasil em desenvolvimento Marrocos em desenvolvimento

3 QUEM SOMOS A SONAE SIERRA É A ESPECIALISTA INTERNACIONAL EM CENTROS COMERCIAIS, APAIXONADA EM CRIAR EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE COMPRA. A nossa abordagem integrada ao negócio dos centros comerciais inclui as atividades de investimento, desenvolvimento e gestão. Esta estratégia permitiu-nos desenvolver um reconhecido conhecimento único que utilizamos quer nos nossos centros comerciais, quer nos projetos e centros em operação detidos por terceiros. Atualmente operamos em 11 países em 3 continentes: Portugal, Alemanha, Argélia Brasil, Colômbia, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos, Roménia e Turquia e está também presente noutras geografias via prestação de serviços. Incorporada em Portugal em 1989, a Sonae Sierra é detida em 50% pela Sonae, SGPS (Portugal), e em 50% pela Grosvenor (Reino Unido). A empresa já venceu mais prémios internacionais do que qualquer outra empresa do sector. A nossa forte política de parcerias permite à empresa acumular rapidamente um conhecimento profundo de um mercado, e criar novas oportunidades de negócio. CENTROS COMERCIAIS E NOVOS PROJECTOS A Empresa é proprietária de 45 centros comerciais com uma Área Bruta Locável de 1.9 milhões de m2 e um valor de mercado de 6 mil milhões de euros. Responsável pela gestão e/ou comercialização de 85 centros comerciais, com um ABL total de 2,4 milhões de m 2. 7 projetos em desenvolvimento, incluindo 3 para clientes, e 4 novos projetos em carteira. Data: 08 de Janeiro de 2016 P 3/24

4 SUSTENTABILIDADE NA SONAE SIERRA PARA A SONAE SIERRA, O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA IMPLICA UMA CONSTANTE AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO E DO EQUILÍBRIO ENTRE OBJETIVOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS. A Sonae Sierra reconhece que o seu negócio tem impacto sobre a sociedade e o ambiente. Somos responsáveis pela segurança de milhões de pessoas nos nossos centros e consideramos que a sua integridade tem de ser salvaguardada a todo o custo. Para além disso, temos a responsabilidade de preservar proativamente o ambiente para as gerações atuais e futuras. Estamos empenhados em conduzir as nossas atividades de forma a minimizar os riscos para pessoas, ativos e ecossistemas e a aumentar os seus benefícios. Procuramos melhorar continuamente o nosso desempenho em termos de Segurança, Saúde e Ambiente (SSE) em todos os nossos centros. Consideramos que, no mundo atual, encarar os desafios Ambientais e sociais é uma oportunidade para melhorar a competitividade e levará a uma maior rentabilidade a longo prazo. Fomos a primeira empresa mundial do setor a obter certificação do Sistema de Gestão Ambiental segundo a norma ISO e também a primeira do setor a obter a certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde segundo a norma OHSAS A partir de 2013 passámos a utilizar o conceito CVP (Criação de Valor Partilhado) para alinhar o nosso negócio com os objetivos de sustentabilidade e procurar oportunidades para criar valor partilhado para o nosso negócio, Ambiente e sociedade a médio e longo prazo. Data: 08 de Janeiro de 2016 P 4/24

5 PRIORIDADES Identificámos as seguintes prioridades que nos serão úteis para lidar com problemas globais e, simultaneamente, garantir a manutenção das nossas receitas: Resiliência de Recursos, Lojistas Prósperos, Alavancagem de Conhecimentos e Estilos de Vida Sustentáveis. RESILIÊNCIA DE RECURSOS Procurar a independência energética, utilizando a inovação e tecnologia para repensar os nossos processos e reutilizar água nos nossos centros. LOJISTAS PRÓSPEROS Estabelecimento de parcerias com os nossos lojistas para tornar os seus negócios mais resilientes. ALAVANCAGEM DE CONHECIMENTO Capacitar as pessoas através de competências e conhecimento. ESTILOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS Utilizar o nosso alcance e influência pública para encorajar os nossos visitantes a fazer a escolha certa. Continuaremos a cumprir elevados padrões de gestão de segurança, saúde e gestão ambiental em todas as nossas operações, excedendo os requisitos da legislação local em muitos mercados. Mas, para além desta abordagem, permaneceremos focados nas referidas prioridades a longo prazo, que conferirão valor tangível ao nosso negócio, sociedade e ambiente. A abordagem a estas questões tem o propósito de salvaguardar continuamente a nossa capacidade de fazer negócio num mundo em rápida mudança. Transformamos Desafios Globais em Valor de Negócio! Data: 08 de Janeiro de 2016 P 5/24

6 FUNDOS SIERRA PARA ALÉM DA DETENÇÃO DIRECTA DE ALGUNS DOS NOSSOS CENTROS COMERCIAIS, SOMOS CO- PROPRIETÁRIOS DE MUITOS OUTROS ATRAVÉS DE INOVADORES FUNDOS DE INVESTIMENTO LANÇADOS EM PARCERIA COM INVESTIDORES INTERNACIONAIS. O principal objetivo destes fundos é oferecer aos nossos investidores dividendos e valorização de capital através de investimentos em centros comerciais de elevada qualidade. A gestão de todos os fundos obedece a um compromisso comum: A Sonae Sierra detém parte dos fundos e gere os centros comerciais durante o período de vida do investimento, gerando a possibilidade de manutenção das parcerias com os lojistas e coproprietários de cada centro comercial, libertando simultaneamente capital para investir em novos locais ou tirar partido de novas oportunidades de negócio, aumentando assim o valor do portfólio. Alguns dos nossos parceiros Holanda APG USA TIAA-CREF Brasil Credit Suisse HG Reino Unido Schroders Investment Management Finlândia KEVA Ilmarinen Data: 08 de Janeiro de 2016 P 6/24

7 INDICADORES 2014 EM RESUMO Resultado Líquido Consolidado de 96,30 milhões NAV de 1.114,7 milhões EBITDA estabilizou nos 107,8 milhões em 2014 Cerca de 2.3 milhões de m2 de ABL sob gestão Cerca de contratos com lojistas 440 milhões de visitas nos seus centros comerciais INDICADORES NAV dos imóveis a 31 Dez (milhões ) ,7 ABL Centros detidos em operação (000 s m 2 ) ABL Centros geridos (000 s m 2 ) Número de Contratos de lojistas sob gestão EBITDA (milhões ) 108,8 123,4 112,8 116,3 113,5 107,8 Resultado Líquido consolidado (milhões ) ,7 9,7-45,9 3,6 96,3 Data: 08 de Janeiro de 2016 P 7/24

8 PORTUGAL 8ª Avenida (S. João da Madeira) ABL (m 2 ): LOJAS: 125 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra Portugal INAUGURAÇÃO: Setembro 2007 AlbufeiraShopping (Albufeira) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: Agosto 1989 PROPRIETÁRIOS: Sierra Portugal Fund PROMOTORES: Sonae Distribuição AlgarveShopping (Guia, Albufeira) ABL (m 2 ): LOJAS: 128 PROPRIETÁRIOS: Fundo SIERRA INAUGURAÇÃO: Abril 2001 ArrábidaShopping (Vila Nova de Gaia, Porto) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sierra Fund (50%) & Sierra Portugal Fund (50%) PROMOTORES: Amorim / Moya INAUGURAÇÃO: Outubro 1996 Data: 08 de Janeiro de 2016 P 8/24

9 PORTUGAL CascaiShopping (Cascais, Lisboa) ABL (m 2 ): LOJAS: 198 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra (100%) INAUGURAÇÃO: Maio 1991 e Setembro de 2003 (Expansão) / Multiplan CC Continente de Portimão (Portimão) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: Agosto 1990 PROPRIETÁRIOS: Sierra Portugal Fund PROMOTORES: Sonae Distribuição Centro Colombo (Lisboa) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Fundo SIERRA (50%) / CBRE Global Investors (50%) INAUGURAÇÃO: Setembro 1997 Centro Vasco da Gama (Lisboa) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: FFundo Sierra (50%) / CBRE Global Investors (50%) / ING Real Estate INAUGURAÇÃO: Abril 1999 Data: 08 de Janeiro de 2016 P 9/24

10 PORTUGAL CoimbraShopping (Coimbra) ABL (m 2 ): LOJAS: 62 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra INAUGURAÇÃO: Outubro 1993 Estação Viana Shopping (Viana do Castelo) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: Novembro 2003 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra / Estação Shopping GaiaShopping (Vila Nova de Gaia, Porto) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sierra Fund (50%) & Sierra Portugal Fund (50%) INAUGURAÇÃO: Outubro 1995 GuimarãeShopping (Guimarães) ABL (m 2 ): LOJAS: 101 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra 1815 INAUGURAÇÃO: Fevereiro 1995 e Outubro 2009 (expansão) Data: 08 de Janeiro de 2016 P 10/24

11 PORTUGAL LeiriaShopping (Leiria) ABL (m 2 ): LOJAS: 120 PROPRIETÁRIOS: Sierra Portugal Fund INAUGURAÇÃO: Março 2010 LoureShopping (Loures) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sierra Portugal Fund (50%) / Deka (50%) INAUGURAÇÃO: Outubro 2005 MadeiraShopping (Funchal, Madeira) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Fundo SIERRA (50%) / Estevão Neves (50%) INAUGURAÇÃO: Março 2001 MaiaShopping (Maia, Porto) ABL (m 2 ): LOJAS: 92 PROPRIETÁRIOS: Fundo SIERRA INAUGURAÇÃO: Novembro 1997 Data: 08 de Janeiro de 2016 P 11/24

12 PORTUGAL NorteShopping (Matosinhos, Porto) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Fundo SIERRA (50%) / TIAA-CREF (50%) INAUGURAÇÃO: Outubro 1998 Parque Atlântico (Ponta Delgada, Açores) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra (50%) / Grupo Bensaúde (50%) INAUGURAÇÃO: Outubro 2003 / Grupo Bensaúde RioSul Shopping (Seixal) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sierra Portugal Fund (50%) / Pan European (50%) INAUGURAÇÃO: Março 2006 SerraShopping (Covilhã) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: Novembro de 2005 PROPRIETÁRIOS: Sierra Portugal Fund (50%)/ Pan European (50%) Data: 08 de Janeiro de 2016 P 12/24

13 PORTUGAL ViaCatarina (Porto) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: Setembro 1996 PROPRIETÁRIOS: Fundo SIERRA (50%) / CBRE Global Investors (50%) PORTUGAL EM DESENVOLVIMENTO Centro Bordalo (Caldas da Rainha) ABL (m 2 ): LOJAS: 95 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra INAUGURAÇÃO: A definir INVESTIMENTO: sob revisão NorteShopping - Expansion (Matosinhos, Porto) ABL (m 2 ): LOJAS: A definir PROPRIETÁRIOS: Sierra Fund (50%) / TIAA-CREF (50%) INAUGURAÇÃO: 2017 INVESTIMENTO: 56 Milhões de Euro Data: 08 de Janeiro de 2016 P 13/24

14 ESPANHA Dos Mares (San Javier, Murcia) ABL (m 2 ): LOJAS: 82 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra INAUGURAÇÃO: Março 2004 / Grupo Eroski GranCasa (Saragoça) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra (50%) / CBRE Global Investors (50%) PROMOTORES: Grandes Areas Comerciales de Aragon, S.A. INAUGURAÇÃO: Março 1997 Luz del Tajo (Toledo) ABL (m 2 ): LOJAS: 114 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra INAUGURAÇÃO: Setembro 2004 / Grupo Eroski Max Center (Bilbau) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra (50%) / CBRE Global Investors (50%) PROMOTORES: Filo / Eroski INAUGURAÇÃO: Maio 1994 & Julho 2002 Data: 08 de Janeiro de 2016 P 14/24

15 ESPANHA Plaza Mayor (Málaga) ABL (m 2 ): LOJAS: 142 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra INAUGURAÇÃO: Abril 2002 / Outubro 2008 / Castle City Valle Real (Santander) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Fundo SIERRA (50%) / CBRE Global Investors (50%) PROMOTORES: Filo / Eroski INAUGURAÇÃO: Novembro 1994 ESPANHA EM DESENVOLVIMENTO Málaga Designer Outlet (Málaga) ABL (m 2 ): m2 ( m2-1ª fase m2-2ª fase) LOJAS: 90 PROPRIETÁRIOS: Fundo Sierra / McArthurGlen INAUGURAÇÃO: 2017 INVESTIMENTO: 115 Milhões de Euros PROMOTORES: Fundo Sierra / McArthurGlen Data: 08 de Janeiro de 2016 P 15/24

16 ITÁLIA Freccia Rossa (Bréscia) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (50%) / AIG (40%) / Coimpredil (10%) / AIG / Coimpredil INAUGURAÇÃO: Abril 2008 Gli Orsi (Biella) ABL (m 2 ): LOJAS: 103 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra INAUGURAÇÃO: Outubro 2008 Le Terrazze (La Spezia) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (10%) / Union Investment (90%) INAUGURAÇÃO: Março 2012 / ING Real Estate Development Data: 08 de Janeiro de 2016 P 16/24

17 ALEMANHA Alexa (Berlim) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (9%) / Union Investment (91%) INAUGURAÇÃO: Setembro 2007 / Foncière Euris Hofgarten Solingen (Solingen) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: Outubro 2013 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (50%)/ MAB Development (50%) / MAB Development Loop5 (Weiterstadt) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (50%) / Foncière Euris (50%) INAUGURAÇÃO: Outubro 2009 / Foncière Euris Data: 08 de Janeiro de 2016 P 17/24

18 GRÉCIA Pantheon Plaza (Larissa) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (50%) / Rockspring (50%) INAUGURAÇÃO: Outubro 2008 / Rockspring Data: 08 de Janeiro de 2016 P 18/24

19 ROMÉNIA River Plaza Mall (Ramnicu Valcea) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: Novembro 2006 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra PROMOTORES: n.d. ROMÉNIA EM DESENVOLVIMENTO Adora Mall (Craiova) ABL (m 2 ): LOJAS: 190 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra INAUGURAÇÃO: A definir INVESTIMENTO: 111 Milhões de Euro ParkLake (Bucareste) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (50%) / Caelum Development (50%) / Caelum Development INAUGURAÇÃO: 2016 INVESTIMENTO: 180 Milhões de Euros Ploiesti Shopping (Ploiesti) ABL (m 2 ): LOJAS: n.d. PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra INAUGURAÇÃO: A definir INVESTIMENTO: sob revisão Data: 08 de Janeiro de 2016 P 19/24

20 BRASIL Boavista Shopping (São Paulo, SP) ABL (m 2 ): LOJAS: 144 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil INAUGURAÇÃO: Abril, 2004 Brasil / Enplanta Engenharia Boulevard Londrina Shopping (Londrina, PR) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra / DDR / Marco Zero / Enplanta INAUGURAÇÃO: Maio 2013 / DDR / Marco Zero / Enplanta Franca Shopping (Franca, SP) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil (76,9%) / Parceiros locais (23,1%) PROMOTORES: Enplanta Engenharia / Parceiros locais INAUGURAÇÃO: Outubro, 1993 Manauara Shopping (Manaus, AM) ABL (m 2 ): LOJAS: 234 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil Brasil INAUGURAÇÃO: Abril, 2009 Data: 08 de Janeiro de 2016 P 20/24

21 BRASIL Parque D. Pedro Shopping (Campinas, SP) ABL (m 2 ): LOJAS: 403 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil INAUGURAÇÃO: Março, 2002 Brasil / Enplanta Engenharia Passeio das Águas Shopping (Goiânia, GO) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra / DDR / Enplanta INAUGURAÇÃO: Outubro, 2013 / DDR / Enplanta Shopping Campo Limpo (São Paulo, SP) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil (20%) / Tivoli Emp. Part. Ltda (80%) Brasil / Tivoli Emp. Part. Ltda. INAUGURAÇÃO: Novembro, 2006 Shopping Metrópole (São Bernardo do Campo, SP) ABL (m 2 ): LOJAS: 192 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil INAUGURAÇÃO: Maio, 1980 PROMOTORES: Enplanta Engenharia / Parceiros locais Data: 08 de Janeiro de 2016 P 21/24

22 BRASIL Shopping Plaza Sul (São Paulo, SP) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil (60%) / Parceiros Locais (40%) PROMOTORES: Parceiros Locais INAUGURAÇÃO: Abril, 1994 Uberlândia Shopping (Uberlândia, MG) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra / DDR / Enplanta INAUGURAÇÃO: Março, 2012 / DDR / Enplanta BRASIL EM DESENVOLVIMENTO Franca Shopping - Expansion (Franca, SP) ABL (m 2 ): LOJAS: INAUGURAÇÃO: A definir m² PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra Brasil (76,9%)/ Parceiros locais INVESTIMENTO: 31 Milhões de Euros (23,1%) Brasil Data: 08 de Janeiro de 2016 P 22/24

23 COLÔMBIA EM DESENVOLVIMENTO Jardín Plaza Cúcuta (Cucuta) ABL (m 2 ): LOJAS: n.a n.a INAUGURAÇÃO: 2017 PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra INVESTIMENTO: 47 Milhões de Euro Data: 08 de Janeiro de 2016 P 23/24

24 MARROCOS EM DESENVOLVIMENTO Zenata Shopping Centre (Mohammedia, Casablanca) ABL (m 2 ): LOJAS: PROPRIETÁRIOS: Sonae Sierra (11%)/ Marjane, Al Futtaim e Société d'amenagement de Zenata INAUGURAÇÃO: 2017 INVESTIMENTO: 100 Milhões de Euros, Marjane, Al Futtaim e Société d'amenagement de Zenata Data: 08 de Janeiro de 2016 P 24/24