Sistema CECAM (Página: 1 / 43) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
|
|
- Mauro Cunha de Oliveira
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 (Página: 1 / 43) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de / / ANTONIO DE SOUZA ARAÇARIGUAMA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0, , , / / ANTONIO DE SOUZA ARAÇARIGUAMA - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0, , , / / PAULO CALDEIRA DOS SANTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL EM MOVEIS DA SECRETARIA, CONFORME RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0, , , / SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0, , , / TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 339,55 339, / / NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0, ,45 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR / COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CPFL E ESTA 0, , ,62 MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / ILUMINAÇÃO PUBLICA / MARIA ISILDA MOREIRA CEOLONI REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA MUSICAL E PRATICA PARA ATENDER A FANFARRA MUNICIPAL, POR 04 MESES, CONFORME 7.200,00 0,00 0,00 RMA - 256/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40% / / IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 257/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, / / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 8.000,00 0,00 0, / / GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME RMA - 259/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, / / FLORICULTURA E FUNERARIA ARAÇARIGU REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA E FORNECIMENTO DE ORNAMENTOSFLORAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 261/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA ,00 0,00 0, / / LBR SERVIÇOS DE INTERNET E REPRES REFERENTE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, CONFORME RMA - 263/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, / / WEBSOLUTE - SERVIÇOS DE INTERNET L REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 271/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 300,00 0,00 0, / / CARTORIO REG.CIVIL TAB.DE ARACARIG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 260/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, / / LIGFARMA PROD. MED.HOSP. E FARMA. L AMIODARONA 200 MGANLODIPINOCARBEGOLINA 0,5 MGCARBONATO DE CALCIO DCETOPROFENO 1 MG COMP.CINARIZINA 75 MG COMP.DIOVAN AMLO FIX , ,90 0,00 160/5DIOVAN HCT 360/12,5 MG 160/12,5 MGERGOTAMINA 0.2 MG INJENALAP RIL 10 MGENALAPRIL 20 MG COMP.ENTECARVIR 1 MG COMP.ESPIROLACTONA 25 MGFLUCONAZOL 150 MGGALVUS 50 MGGLIFAGE XR 750 MGINSULINA APIDRA REFIL 3 MLINSULINA HUMALOG 3 MLINSULINA HUMANA 100UI/MLINSULINA HUMULIN NPH -C 2 REFIL 3 MLINSULINA LANTUS 100 UI/ML SOL. INJ. C/ 3 MLINSULINA NOVOLIN PENFIL 3 ML REFILLEVOD. 100 MG/ BE NSERAZ. 25 MG HBSLEVOD. 200 MG/ BENSERAZ. 50 MG IBLEVODOPA + CLO. DE BENSERAZIDA 200 MG+50 MGLEVOTIROXINA 100 MG C/ 30 COMP.LEVOTIROXINA 25 MGLEVOTIROXINA 50 MGLEVOTIROXINA 75 MGLEVOTIROXINA 88 MGLORATADINA 10 MGLOSARTANA 25 MGLOSARTANA 50 MG, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 262/2013, PREGÃO PRESENCIAL 11/2011 E PROCESSO 73/2011, PARA MANUTENÇÃO DA / / A.L.B. COMUNICACOES LTDA 7.975,00 0,00 0,00
2 (Página: 2 / 43) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 264/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / / ROGERIO DE SOUZA SILVA - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, 7.800,00 0,00 0,00 CONFORME RMA - 265/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40% / / MARIA DAS GRAÇAS STANECO-ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER MOTOR DA PATROL FG 140 E DO FORD DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 266/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 4.000,00 0,00 0, / / CASTELANI ARBITROS DE ESPORTES S/S REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 267/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES ,00 0,00 0, / / DELLY DANITZA LOZANO CARVALHO ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA P/ PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME RMA - 268/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ,00 0,00 0, / / COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER CAMINHÃO DO LIXO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 269/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 2.990,00 0,00 0, / / COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 270/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 850,00 850,00 0, / / ARAÇA CONSTRUTORA LTDA CIMENTO COMUM 50 KGAquisição de: FERRO 3/8CAL P/ REBOCOPEDRA BRITA 1PO DE PEDRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA 7.964,40 0,00 0,00 ATENDER OBRAS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 272/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERIVÇOS / / MALEMA COMERCIO DE PARAFUSOS, FE ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 273/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 26,90 0,00 0, / / BRITO GUINCHOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE GUINCHO/REMOÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE LIXO, CONFORME RMA - 274/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1.250,00 0,00 0, / LUIZ ANTONIO FERREIRA MATEUS REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE. 798,00 798,00 798, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / FOLHA DE PAGAMENTO DE CICERA FERREIRA ANASTACIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 395,60 395,60 395, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO DE DANIELE DA SILVA FELIX, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 413,25 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO DE DANIELE DA SILVA FELIX, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 413,25 413,25 413, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE , , , / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 111,30 111,30 111, / ROSELI SANTOS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% , , , / RITA DE CASSIA MAYUMI MIYAMOTO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% , , , / DEBORA ABRAHÃO CRUZ REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% , , , / MARIA DE FATIMA CARDOSO DE MOURA REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% , , , / MARIA SEVERINA R. DE O. FERNANDES REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% , , ,45 SUBTOTAL , , ,60 Movimentação do dia 04 de Fevereiro de / / BOLIVAR COM.EMB.DESC.PREST.SERV.LIM 0,00 0,00 0,00
3 (Página: 3 / 43) VASSOURA DE PIAÇAVA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1/2011, PROCESSO 2/2011 E RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / / LABORMED ANALISES CLINICAS S/S LTDA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES SOLICITADOS PELOS 0, ,49 0,00 PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME RMA /2012, TOMADA DE PREÇOS 4/2012, PROCESSO 20/2012 E CONTRATO 06 /2012, PARA MANUTENÇÃO DA / / NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0, ,96 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR / / T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INSTITUCIONAL PARA ATENDER O GABINETE, CONFORME RMA - 75/2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 0,00 720,00 0, / / AUTO-SOCORRO SÃO ROQUE LTDA-ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE GUINCHO/REMOÇÃO PARA ATENDER ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 227/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 300,00 300, / / ROGERIO DE SOUZA SILVA - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, 0, ,00 0,00 CONFORME RMA - 265/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40% / / PAPELARIA LUMIVALE LTDA GIZ BRANCOGIZ COLORIDO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ PARA ATENDER A REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RMA - 285/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ,00 0,00 0, / / FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE JUDO, CONFORME RMA - 275/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 950,00 0,00 0, / / VEGO MOTORS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 276/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 310,00 0,00 0, / / SUPERMERCADO ARACARIGUAMA LTDA MASSA P/ POLIR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 277/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 27,10 0,00 0, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDEN. NEXTEL I475 MOTOROLA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 278/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 320,00 0,00 0, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO NEXTEL MODELO TITANIUM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 279/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 970,00 0,00 0, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO NEXTEL MODELO TITANIUM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 279/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 970,00 0,00 0, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 280/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 630,00 0,00 0, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 281/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 630,00 0,00 0, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 282/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 630,00 0,00 0, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 283/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 210,00 0,00 0, / / VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR - SOROCABA PARA ATENDER A ALUNOS DA REDE ESCOLAR, CONFORME RMA - 284/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ,00 0,00 0, / BANCO DO BRASIL S/A. 2,00 2,00 2,00
4 (Página: 4 / 43) REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2, / BANESPA-BANCO DO ESTADO DE SAO PA REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 1,80 1,80 1, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 72,90 72,90 72, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 6,00 6,00 6, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 31,39 31,39 31, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 6,00 6,00 6,00 SUBTOTAL , ,54 432,09 Movimentação do dia 05 de Fevereiro de / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO 0, , ,00 PUBLICA, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 E PROCESSO Nº 015/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO 0, , ,00 PUBLICA, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 E PROCESSO Nº 015/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ AS. 0, ,96 0, / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0, ,96 0, / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMONIO COM ATENDIMENTO 0, , ,96 AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP, CONFORME RMA /2012, CONVITE 29/2009 E PROCESSO 42/2009, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA 0, , ,54
5 (Página: 5 / 43) REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 440/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 441/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 442/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 443/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0, , , / SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 426,89 426, / COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 219,27 219, / / NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0, ,08 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR / / UNIVERSO ONLINE LTDA. REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00-255,13 17, / / UNIVERSO ONLINE LTDA. REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 77,30 77, / SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 143,94 143, / TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 437,94 437, / / FLÁVIO FELINTO DA SILVA - ME REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS EMEIF BAIRRO BUTANTA E EMEIF 0, , ,00 CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DESPERTAR, CONFORME RMA - 254/2013, CONVITE 1/2013 E PROCESSO 1/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP AL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40% / / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0, ,90 0, / / WEBSOLUTE - SERVIÇOS DE INTERNET L REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 271/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 0,00 24,90 24, / / A.L.B. COMUNICACOES LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 264/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0, ,00 0, / / MARIA DAS GRAÇAS STANECO-ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER MOTOR DA PATROL FG 140 E DO FORD DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 266/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0, ,00 0, / / CASTELANI ARBITROS DE ESPORTES S/S REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 267/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 0, ,00 0, / / FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE JUDO, CONFORME RMA - 275/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 0,00 950,00 950, / / LIGFARMA PROD. MED.HOSP. E FARMA. L ACICLOVIR 50MG/GAFRIN 0,25 MG/ML20 MLACIDO GRAXOS ESSENCIAIS 200 M L SPRAYBUSONID 50 MCG SPRAYCARBOCISTEINA GOTASCARDIODOPA+LEVODOPA 25 MG+250 MGCERUMIN 8 MLCOMBIVENT AEROSOL 10 MLDAIVOBET POMADA 30 GRCOLIRIO DEXAFENICOL 5 MLDICLOFENACO RESINATO GOTASDIMETICONA GOTAS 10MLBUDESONIDA 12/400 MGIBUPROFENO 100MG GTSMETOCLOPRAMIDA GOTAS 10MLNIMESULIDA GOTAS 50 MG/ML 15 MLPOLIMEXINA+LIDOCAINA+NITROF. 8MLCLORETO DE SODIO+BENZALCONIO SOLUÇAO NASAL 30 MLSUPLEMENTO CICATRIZANTE 200 MLTIMOLOL COLIRIO 2,5 MG/G 5 ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 286/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / , ,37 0, / LOURIVAL NASCIMENTO SANTOS 4.981, , ,55
6 (Página: 6 / 43) REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA / PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- REFERENTE FOLHA AVULSA/ FRENTE DE TRABALHO, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , , , / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 5,30 5,30 5, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 10,60 10,60 10, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 6,24 6,24 6, / / CGMP-CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PA REFERENTE CONTROLE SEM -PARAR DO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , , , / ROSELI SANTOS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 45,00 45,00 45,00 SUBTOTAL , , ,35 Movimentação do dia 06 de Fevereiro de / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ AS. 0,00 0, , / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 0, , / TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0, , , / / COESMA COM SERV P/ TRANSITO E MEIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME RMA - 76/2013, PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN - JARI. 0, , , / ANANIAS JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO IGAVETA, CONFORME RMA - 208/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 1 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 223/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 0, , , / / ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONFORME CONVENIO, PARA ATENDER ENTIDADE BENEFICENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 0,00 0,00 0, / TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0, , , / / DELLY DANITZA LOZANO CARVALHO ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA P/ PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME RMA - 268/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0, ,00 0, / / ARAÇA CONSTRUTORA LTDA CIMENTO COMUM 50 KGAquisição de: FERRO 3/8CAL P/ REBOCOPEDRA BRITA 1PO DE PEDRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA 0, ,40 0,00 ATENDER OBRAS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 272/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERIVÇOS / EVERTON DA SILVA MARTIMIANO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , , , / RENATA SAYDEL , ,26 0,00
7 (Página: 7 / 43) EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS / LUZIVAN SEVERINO FIGUEIREDO EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 3.379, , , / CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , , , / PETERSON HELENO RODRIGUES DA SILV EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 6.976, , , / ANTONIO HIGINO MARTINS EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 117,56 117,56 117, / FABIO PEREIRA DE ARAUJO EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES LAZER 9.548, , , / PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , , , / ARNAILTON CLEITON S. DE SIQUEIRO FOLHA AVULSA PARA PGTO DE SALARIO DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL , , , / PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTOS, QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , , , / TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 300,00 25,64 25, / REGINA ELISABETH AMANCIO DOS SANTO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA 688,77 688,77 688, / ELAINE CRISTIANE DIAS FERREIRA REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA 2.462, , , / MIDIAN ALVES DO NASCIMENTO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA 238,85 238,85 238, / MARIA IGNES DE MELLO GRITTI REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% , , , / DEBORA ABRAHÃO CRUZ REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 250,00 250,00 250, / VILMA ALVES DE SOUZA SILVA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 400,00 400,00 400, / VIVIANE DE OLIVEIRA ARCI REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 400,00 400,00 400, / SUZETH MARIA GONÇALVES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600, / / CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ AS , , , / LUCIANA ALMEIDA DA COSTA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 400,00 400,00 400, / ROSEMEIRE VIEIRA COBELLO REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600, / CLEIDE AMARO DA CRUZ DE ANDRADE REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600, / FERNANDA MONIQUE SANTOS NUNES DA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600, / EDINA CRISTINA DA ROCHA 250,00 250,00 250,00
8 (Página: 8 / 43) REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / ADRIANA PAULA DA SILVA MARQUES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600, / ANTONIO FERNANDO FERNANDES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600, / SAMUEL SAMPAIO DA SILVA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 300,00 300,00 300, / JEANE BARBOSA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 500,00 500,00 500, / PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE ARRECADAÇÃO, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 158,25 158,25 158, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 31,80 31,80 31, / / INSTITUTO SAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA / EMERGENCIA E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011 E ANEXOS, PARA MANUTENÇÃO DA , , ,00 SUBTOTAL , , ,99 Movimentação do dia 07 de Fevereiro de / / SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER ESCOLA DA CHACARA DORA, CONFORME RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0,00 690,00 690, / / SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 970,00 970, / / SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HIDROJATO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 510,00 510, / / LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 451/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA PARA ATENDER A EMEI PRAÇA DA BIBLIA, CONFORME RMA - 200/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 0,00 790,00 790, / / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 886,00 0, / / COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER CAMINHÃO DO LIXO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 269/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 270/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 850,00 850, / / MALEMA COMERCIO DE PARAFUSOS, FE ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 273/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 26,90 26, / / BRITO GUINCHOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE GUINCHO/REMOÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE LIXO, CONFORME RMA - 274/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0, ,00 0, / / LINKTEL CORPORATE ,00 0,00 0,00
9 (Página: 9 / 43) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA IP - LINK RURAL, CONFORME RMA - 291/2013, CONVITE 2/2013 E PROCESSO 2/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUN DEB 40% / / ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 287/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 28,00 0,00 0, / / SERVENG- CIVILSAN S.A. EMPRESA ASS MACADAME CBUQ FX4, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 288/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ,00 0,00 0, / / J.C.C ANDRÉ TREINAMENTO PROFISSION REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER JOGOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 290/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES ,00 0,00 0, / REGINALDO APARECIDO DE MORAES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 2.000, , , / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 54,40 54,40 54, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12, / PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- REFERENTE PAGAMENTO DE PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FRENTE DE TRABALHO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , , , / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 19,11 19,11 19, / / DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR TRATOR LAMINA 185 HPTRATOR LAMINA 270 HPPA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³ROLO COMPACTADOR CILINDRO LISOLOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIOESCAVADEIRA HIDRAULICA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,00 0,00 DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 289/2013, PREGÃO 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SUBTOTAL , , ,61 Movimentação do dia 08 de Fevereiro de / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES PARA COLETA DE RESIDUOS, REFERENTE AO CONTRATO 023/2010, CONFORME RMA - 350/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DA 0, ,71 0, / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO FURGÃO, REFERENTE AO CONTRATO 024/2010, CONFORME RMA - 338/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0, ,38 0, / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA 0, ,39 0,00
10 (Página: 10 / 43) REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP CABINE SIMPLES 1.4, REFERENTE AO CONTRATO 024/2010, CONFORME RMA - 340/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO D A / / CINARA DE FATIMA FARIAS DE ALMEIDA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 50/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 658,40 0, / / NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0, ,67 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 27/2010, CONCORRENCIA 0, ,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 450/2013, PARA MANUTENÇÃO DA / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 27/2010, CONCORRENCIA 0, ,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 451/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MICRO ONIBUS DE 2 0 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 26/2010, CONCORRENCIA 0, ,09 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 452/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULANCIA POR 10 MESES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 25/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 453/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0, ,62 0, / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO POR 10 MESES, CONFORME CONTRATO 24/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 1/20 10, 0, ,44 0,00 PROCESSO 5/2010 E RMA - 455/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULANCIA POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, 0, ,31 0,00 PROCESSO 5/2010 E RMA - 456/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE 16 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 25/2010, CONCORRENCIA 0, ,12 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 459/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE 16 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 25/2010, CONCORRENCIA 0, ,24 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 460/2013, PARA MANUTENÇÃO DA / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DE 16 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 25/2010, CONCORRENCIA 0, ,48 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 461/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA 0, ,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 463/2013, PARA MANUTENÇÃO DA / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA 0, ,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 464/2013, PARA MANUTENÇÃO DA / / LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 MICRO ONIBUS DE 2 0 LUGARES POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA 0, ,18 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 466/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / / VEGO MOTORS LTDA 0,00 310,00 0,00
11 (Página: 11 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 276/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / RENATA SAYDEL EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 0,00 0, , / / DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR TRATOR LAMINA 185 HPTRATOR LAMINA 270 HPPA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³ROLO COMPACTADOR CILINDRO LISOLOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIOESCAVADEIRA HIDRAULICA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0, ,00 DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 289/2013, PREGÃO 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA MANUTENÇÃO DA / / LIGA SOCIAL DESPORTIVA REGIONAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER O TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, CONFORME RMA - 292/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES ,00 0,00 0, / / RODRIGO PAGHI CLAUDINO PESTANA - M REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 312/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ,80 0,00 0, / / COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULO ONIBUS DE PLACA CMW-3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 313/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ,00 0,00 0, / / COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER BOMBAS INJETORAS DO ONIBUS DE PLACA CMW DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 314/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ,00 0,00 0, / / META SISTEMA DE HIGIENE, LIMPEZA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME RMA - 315/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,40 0,00 0, / DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 296/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 20,00 0,00 0, / DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULO FIESTA DE PLACA CPV DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 298/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 10,00 0,00 0, / DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 297/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 720,00 0,00 0, / / ISAACH FELIZARDO - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME RMA - 293/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 248,00 0,00 0, / / ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORIA PARA ATENDER SALAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS KURIDICOS, CONFORME RMA - 294/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,21 0,00 0, / / PROSPERART REPRESENTAÇÕES E COME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME RMA - 295/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 3.600,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 299/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 480,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 300/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 960,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 301/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME ,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 302/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI 3.220,00 0,00 0,00
12 (Página: 12 / 43) REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 303/2013, PARA MANUTENÇÃO DA / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 480,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 304/2013, PARA MANUTENÇÃO DA / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME ,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 305/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 960,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 306/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO / PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB PASEP RETIDO SOBRE ARRECADAÇÃO DE ACORDO COM MRELAÇÃO DA TESOURARIA , ,12 0, / / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS , , , / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 1.440,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 307/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO / PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB RETENÇÃO DE PASEP/ITR CONFORME RELAÇÃO DA TESOURARIA 0,14 0,14 0, / BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 12,00 12,00 12, / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME ,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 308/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA / / CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICI REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA, PARA ATENDER ASSOCIAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, MES 02/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 666,00 666,00 666, / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 960,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 309/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME ,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 310/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% / BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 10,60 10,60 10, / BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA CONFORME RELAÇÃO DA TESOURARIA 47,70 47,70 47, / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E SERVIÇO DE CORREIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 28,80 28,80 28, / BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 13,20 0,00 0, / / WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 50,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 311/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA / BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 13,20 13,20 13, / BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 11,29 11,29 11, / / PHOENIXCOOP-COOP. DE TRABALHO DOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES CLINICO GERAL E PEDIATRIA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA E RADIOLOGIA DE ACORDO ,94 0,00 0,00 COM AS NECESSIDADES, CONFORME RMA - 316/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SUBTOTAL , , ,34 Movimentação do dia 11 de Fevereiro de / / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 0, ,52 0,00
13 (Página: 13 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / SUBTOTAL , ,52 0,00 Movimentação do dia 13 de Fevereiro de / / NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0, ,72 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR / ADALBERTO LUIS PEREIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A OCORRENCIAS DO CONCELHO TUTELAR, CONFORME RMA - 65/2013, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0,00 995,00 995, / PAULO DONIZETI DOS SANTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA ATENDER OCORRENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RMA - 106/2013, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0, , , / / ARAÇAMIX COML PRODUTOS E SERV. LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RMA - 107/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 407,20 407, / PEDRO DONIZETE DA COSTA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DE ARAÇARIGUAMA, CONFORME CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0, , , / SONIA RODRIGUES PAULINO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO, EM VIRTUDE DO CONVENIO FIRMADO COM MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 0,00 840,78 840, / / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 0, , , / / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0, , , / / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 0,00 881,95 881, / / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS. 0, , , / PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO FOLHA AVULSA CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 2.712, , , / PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- FOLHA AVULSA REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 2.712,00 0,00 0, / PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- FOLHA AVULSA REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 2.712, , , / / IBRESP - INSTIT. BRASILEIRO DE ESTUD REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E APURAÇÃO DE VALORES A SEREM RECUPERADOS E/OU ABATIDOS DAS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS, LICITAÇÃO Nº 05/2009, CONTRATO 18/2009 E PROCESSO 55/2009, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS , , , / JOÃO DE CASTRO ANDRADE NETO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA INCORRER COM PEQUENAS DESPE3SAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO 2.500,00 0,00 0, / JOÃO DE CASTRO ANDRADE NETO 2.500, , ,00
14 (Página: 14 / 43) ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA INCORRER COM PEQUENAS DESPE3SAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO / / ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 317/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ,63 0,00 0, / / ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RMA - 318/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,71 0,00 0, / / ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OBRAS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 319/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 172,70 0,00 0, / / S. DE OLIVEIRA LIMA INFORMÁTICA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER TREINAMENTO DE AGENTES, CONFORME RMA - 320/2013, PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN - JARI ,00 0,00 0,00 SUBTOTAL , , ,77 Movimentação do dia 14 de Fevereiro de / SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 38,40 38, / / NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0, ,72 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR / / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 664,50 0, / / SUPERMERCADO ARACARIGUAMA LTDA MASSA P/ POLIR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 277/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 0,00 27,10 27, / / ITASFALTO COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA EMULSÃO ASFALTICA RR -2C, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 321/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 660,00 0,00 0, / / MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP BANDAGEM ADESIVA 5CM/5MT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER MUNICIPE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME RMA - 324/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 4.860,00 0,00 0, / / MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP ECRAN REGULAR 35X43ECRAN REGULAR 35X35ECRAN REGULAR 30X40ECRAN REGULAR 24X30ECRAN REGULAR 18X24ECRAN REGULAR 13X18, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO APARELHO DE RAIO X DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 325/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 6.169,00 0,00 0, / / MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP 326/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COLCHÃO HOSPITALAR 1,88X0,88, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR A ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 996,00 0,00 0, / ISER DE CARVALHO PEREIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABOLICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 327/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 180,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 336/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 45,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 334/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 330,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME 3.555,00 0,00 0,00
15 (Página: 15 / 43) GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PPGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 335/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 332/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 25,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 333/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 966,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 330/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 285,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 331/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 126,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 328/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 15,00 0,00 0, / / SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 329/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 378,00 0,00 0, / / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AMITRIPTILINA 25 MGFLUOXETINA 20 MGHALOPERIDOL 70,52 MG/MLCLONAZEP AN 2,5 MG/ML GTS 20 ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA , ,00 0,00 ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 322/2013, PREGÃO PRESENCIAL 11/2011 E PROCESSO 73/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / / / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L FLUOXETINA 20 MG, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 323/2013, PREGÃO PRESENCIAL 11/2011, PROCESSO 73/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 205,20 205,20 0, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 5,30 5,30 5, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 318,00 318,00 318, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 13,20 13,20 13, / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 13,20 13,20 13,20 SUBTOTAL , ,62 415,20 Movimentação do dia 15 de Fevereiro de / / IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ONLINE - PUBNET, CONFORME RMA /2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0, , , / / PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L KIT ESCOLAR I, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, CONFORME RMA - 977/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012 E PROCESSO Nº 08/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0, , , / / PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L SACO DE LIXO 50 LTS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 1/2011, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 602,74 602, / / LABORMED ANALISES CLINICAS S/S LTDA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES SOLICITADOS PELOS 0, , ,05 PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME RMA /2012, TOMADA DE PREÇOS 4/2012, PROCESSO 20/2012 E CONTRATO 06 /2012, PARA MANUTENÇÃO DA 264 2/ / A.L.B. COMUNICACOES LTDA 0, , ,00
16 (Página: 16 / 43) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 2/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO / / NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0, ,77 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR / DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 163/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA. 0,00 583,94 583, / / A.L.B. COMUNICACOES LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 264/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 0, , / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDEN. NEXTEL I475 MOTOROLA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 278/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 0,00 320,00 320, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO NEXTEL MODELO TITANIUM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 279/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 970,00 970, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 280/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 0,00 630,00 630, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 281/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 0,00 630,00 630, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 282/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 630,00 630, / / ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 283/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 0,00 210,00 210, / / ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 287/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 12,00 12, / / DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR TRATOR LAMINA 185 HPTRATOR LAMINA 270 HPPA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³ROLO COMPACTADOR CILINDRO LISOLOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIOESCAVADEIRA HIDRAULICA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0, ,00 DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 289/2013, PREGÃO 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA MANUTENÇÃO DA / / RODRIGO PAGHI CLAUDINO PESTANA - M 0, ,80 0,00
17 (Página: 17 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 312/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / / COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULO ONIBUS DE PLACA CMW-3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 313/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0, ,00 0, / / PHOENIXCOOP-COOP. DE TRABALHO DOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES CLINICO GERAL E PEDIATRIA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA E RADIOLOGIA DE ACORDO 0, ,73 0,00 COM AS NECESSIDADES, CONFORME RMA - 316/2013, PARA MANUTENÇÃO DA / / NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2009 E RMA - 338/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, / / DILZA ARIAS SILVA-ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 337/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 166,70 0,00 0, / / ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, 800,00 0,00 0,00 CONFORME RMA - 340/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / / ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, 910,00 0,00 0,00 CONFORME RMA - 341/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / / ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 342/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 343/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA ,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 344/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 900,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 345/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 1.000,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 347/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 500,00 0,00 0, / / POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA-ME VELA PARA FILTRO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RMA - 339/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ,00 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERNETE FOLHA DE PAGAMENTO / FOLHA AVULSA, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE NATAL DE FUNCIONARIO PUBLICO, CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 2.343, , , / FRANCISCANO RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS , , , / EGON JÁNOS SZENTTAMÁSY REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , , , / JHONATAS GIROTTO TEIXEIRA REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 192,58 192,58 192, / GLAUCILENE LIMA GUILHERME DA ROSA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 300,00 300,00 300, / VANDA ITÁLIA GIMENEZ , , ,00
18 (Página: 18 / 43) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOÃO, 245, CENTRO, ARAÇARIGUAMA - SP, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 169,60 169,60 169, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% , , , / BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2.292, , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / VIAS URBANAS , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / ESTRADAS VICINAIS , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO , , , / FOLHA DE PAGAMENTO , , ,10
19 (Página: 19 / 43) REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA , , , / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , , ,87 SUBTOTAL , , ,83 Movimentação do dia 18 de Fevereiro de / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0, , ,85 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0,00 717,29 717,29 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0, , ,90 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DA / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0, , ,35 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 63 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME CERTAME LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2010, PROCESSO Nº 075/ 2010, 0, , ,16 CONTRATO Nº 10/2011, E REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3128/20 12, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO E À 0, , ,16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010 E PROCESSO 75/2010, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE FUNCIONARIOS E DE PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME RMA /2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010 E PROCESSO 75/2010, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0, , ,40 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 60% / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0, , ,71 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40% / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. 0,00 717,29 717,29
20 (Página: 20 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB EJA / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 440/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0, , , / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 441/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 442/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0, , , / / AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 443/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0, , , / / RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTD REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE RE ENSINO MEDIO ESTADUAL, CONFORME RMA - 536/2012, CONTRATO 01/1998, CONCORRENCIA PUBLICA 3/1997, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO. 0, , , / / RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTD REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSNO FUNDAMENTAL PARA O 0, , ,40 EXERCICIO DE 2012, CONFORME RMA - 353/2012, CONTRATO 01/1998 E CONCORRENCIA PUBLICA 3/1997, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25% / SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 359,01 359, / SELMA CRISTINA DE MARCO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, CONFORME CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0, , , / CARLOS ALBERTO DE GENOVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0, , , / SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 227,17 227, / SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 104,76 104, / / MULTINIVEL LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BAU, CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO 36/2010, RMA - 417/2013, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. 0,00 1,00 0, / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MEI. 0, , , / / IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S 0,00 357,19 357,19
Sistema CECAM (Página: 1 / 66) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 66) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 1 0/2013 011.385.212/0001-50 4063 - JOEL OLIVEIRA DA SILVA - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA COM IMPRESSÃO PARA
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 120) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 120) Movimentação do dia 01 de Junho de 2013 02.00.00 - EXECUTIVO 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA 02.12.00.08.000 - Assistência
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011 Nº Contrato: 0006/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação:
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:46:57 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Leia maisPrefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Leia maisBRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:
Leia maisDespesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Leia mais08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Leia maisDespesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Leia maisCompanhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Leia maisPrefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0002/2009 Dispensa 0001 Prestação de serviços referente a ART das pontes das estradas vicinais CREA-MG R$ 30,00 nos bairros Rio dos Santos e Pé do Morro para desenvolvimento rodoviário e vicinals deste
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Leia maisCâmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Data: 06/11/2007 18:45
(Página: 1 / 23) 01/10/2007 3323/98-jud. 16041/1 00 00 201 - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 161,59 03/10/2007 16045/1 00 00 201 - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 8.975,78 03/10/2007 16061/1 00 00 201 - INST.NACIONAL
Leia maisPPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção
Leia maisMUNICIPIO DE SUMARE Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2015 (Página: 1 / 5) 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL
Leia maisVENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Leia maisRESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 728 13 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: - EMPRESA: DIAS E BRITO
Leia maisEXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Leia maisPágina: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Maio 2008: CONTRATO Nº 117/2008 Contratado: RENE PIRES DE FREITAS Vigência: 12 meses - Valor: R$ 25.200,00 CONTRATO Nº 118/2008 Contratado: WAGNER GONÇALVES
Leia maisBarreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05
CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades
Leia maisCompanhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Leia maisCompanhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2012 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
Leia maisDEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
Leia maisPREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Abril/2010 Nº Contrato: 0001/08 Dt. Assinatura: 06/01/2008 Dt. Publicação:
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:16 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00
Leia maisGOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$
Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão
Leia maisPrefeitura Municipal de Brazópolis D E C R E T A
Página: 00001 ART. 1o. - Ficam abertos Créditos Suplementares as dotações do Orçamento Vigente no Valor de R$ 459.507,79, distribuidos nas seguintes dotações : 01.01.01.01.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Leia maisMUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Leia mais19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100286
Leia maisMunicípio de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Leia maisCREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Leia maisDEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Leia maisEXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2007: CONTRATO Nº 111/07 Contratado: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA. Objeto: Fornecimento de GLP armazenado em cilindros de 13 e 45 kg. Processo:
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Leia maisLIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2014 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
Leia maisProc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Leia maisESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO.
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 12/04/2011 2630 4.200,00 42 4-122-34-2036-33030000-0100.000
Leia maisDespesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04
Leia maisAção Descrição 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1059 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO 01 - CAMARA MUNICIPAL 001 - CAMARA MUNICIPAL 01 - Legislativa 031 - Legislativa Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Leia maisFonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
Leia maisOrgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Leia maisRELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação
Leia maisDespesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Leia maisPrefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000
Leia maisPREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/8 6041 - SERRALHERIA MAZON LTDA. 135/2011 14/03/2011 2- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ROSCA EM PEÇAS DE FERRO 1.030,00 Total do Fornecedor ---------> 1.030,00 6054 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Leia maisCTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
Leia maisESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
Leia maisASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisO Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Leia maisLei nº 744, 18 de Novembro de 1996. "Institui o Plano Plurianual do Governo Municipal para o Exercício de 1997.
Lei nº 744, 8 de Novembro de 996 "Institui o Plano Plurianual do Governo Municipal para o Exercício de 997. A Câmara Municipal de Piranguinho, Estado de Minas Gerais, pelos seus Vereadores aprovou, e eu,
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Leia maisANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Leia mais