REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

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1 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS CEDSIF- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE FINANÇAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E DO ORÇAMENTO DE 2013 III TRIMESTRE MAPUTO, DEZEMBRO DE

2 CONTROLO DA REVISÃO DO RELATÓRIO Versão Descrição da Versão Data de Autor Revisão Versão 1 Elaboração inicial 14/10/2013 Guida Mugalla Versão 2 Insersão de Comentários de Florência Suamade e João Mahanjane 28/10/2013 Guida Mugalla e Manuel Artiel Versão 3 Insersão de Comentários de João Mahanjane 29/10/2013 Guida Mugalla Versão 4 Insersão de Comentários dos 01/11/2013 Guida Mugalla Serviços/Departamentos/Unidades/Gestores/Divisões do CEDSIF Versão 5 Insersão de Comentários do Dr. Augusto Sumburane 18/11/2013 Guida Mugalla e Manuel Artiel Versão 6 Inserção de melhorias 18/11/2013 João Mahanjane Versão 7 Insersão de Comentários de Florência Suamade 21/11/2013 João Mahanjane Versão 8 Insersão de Comentários do Dr. Augusto Sumburane 09/12/2013 Guida Mugalla e Manuel Artiel Versão 9 Insersão de Comentários do Conselho de Direcção do CEDSIF 11/12/2013 Guida Mugalla A Distribuir a: Sua Excelência o Ministro das Finanças Sua Excelência o Vice-Ministro das Finanças Exmo. Senhor Secretário Permanente do Ministério das Finanças Directores Nacionais do Ministério das Finanças Membros do Comité de Parceria do SISTAFE Membros do Conselho de Direcção do CEDSIF Data 2

3 LISTA DE ABREVIATURAS AFU AT BM BVM CAF CAP CAPAE CBS CD CEDSIF CEF CFMP CGE CIRESP CIUEM CPD CUT CUT-ME DAAJ DAF DAU DAS DNCP DNO DNPE DNT DPPF s EGFAE ERDAP e-sistafe e-tributação FMI IA s IGF INAS INE IRPC IRPS ISPC IVA JUE MAE MEO MEX MF MGI MISAU Adiantamento de Fundos Autoridade Tributária Banco de Moçambique Bolsa de Valores de Moçambique Cadastro dos Funcionários e Agentes do Estado Cadastro dos Pensionistas e Rendistas do Estado Cadastro Provisório dos Agentes do Estado Catálogo de Bens e Serviços Centro de Dados Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças Cadastro Único de Empreiteiros de Obras públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços Cenário Fiscal de Médio Prazo Conta Geral do Estado Comissão Interministerial da Reforma do Sector Público Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane Centro de Processamento de Dados Conta Única do Tesouro Conta Única do Tesouro em Moeda Externa Departamento de Aquisições e Assistência Jurídica Departamento de Administração e Finanças Departamento de Apoio ao Utilizador Departamentos de Apoio ao SISTAFE Direcção Nacional da Contabilidade Pública Direcção Nacional do Orçamento Direcção Nacional do Património do Estado Direcção Nacional do Tesouro Direcção Provincial do Plano e Finanças Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública Sistema Electrónico de Administração Financeira do Estado Sistema de Gestão de Arrecadação de Receitas Fundo Monetário Internacional Instituições Autónomas Inspecção-Geral de Finanças Instituto Nacional de Acção Social Instituto Nacional de Estatística Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes Imposto Sobre o Valor Acrescentado Janela Única Electrónica Ministério da Administração Estatal Módulo de Elaboração do Orçamento Módulo de Execução Orçamental Ministério das Finanças Módulo de Gestão de Informação Ministério da Saúde 3

4 MPD MPE NIC-SP NUIT OE OP PA s PAO PARP PBCP CP PES PPS PQG QAG REGFAE RPC SA SDSI SISTAFE SO SOM SQC SSSI STP TIC s TOC UCP UGB UGE UGEA UI s VD Ministério da Planificação e Desenvolvimento Módulo de Administração do Património do Estado Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Sector Público Número Único de Identificação Tributária Orçamento do Estado Ordem de Pagamento Processos Administrativos Plano de e Orçamento (Action Plan and Budget) Plano de Acção para Redução da Pobreza Plano Básico de Contabilidade Pública Comité de Parceria Plano Económico e Social Processo de Pagamento de Salários Plano Quinquenal do Governo Grupo de Garantia de Qualidade do SISTAFE (Quality Assurance Group) Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado Requisição para Pagamento Colectivo Serviço de Auditoria Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação Sistema de Administração Financeira do Estado Serviço de Operações Serviço de Organização e Modernização Serviço de Qualidade e Certificação Serviço de Segurança de Sistemas de Informação Subsistema do Tesouro Público Tecnologia de Informação e Comunicação Tesouro, Orçamento e Contabilidade Unidade de Coordenação de Projectos Unidade Gestora Beneficiária Unidade Gestora Executora Unidade Gestora de Aquisições Unidades Intermédias Via Directa 4

5 INDICE LISTA DE ABREVIATURAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS NO III TRIMESTRE DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO CEDSIF DO III TRIMESTRE DE ANEXO 1: BALANÇO DAS EXECUÇÕES DAS AQUISIÇÕES DOS BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO III TRIMESTRE DE ANEXO 2: RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM TÉCNICOS FORMADOS NO ÂMBITO DO PROJECTO GESTÃO DO CEDSIF ANEXO 3 - UNIDADES ABRANGIDAS PELO PROCESSO DE EXPANSÃO DO e-sistafe EM ANEXO 4: RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM TÉCNICOS FORMADOS, NO ÂMBITO DO PROJECTO OPERAÇÕES DE TI 180 ANEXO 5: MELHORIAS CORRECTIVAS E EVOLUTIVAS NAS FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS DO E-SISTAFE

6 SUMÁRIO EXECUTIVO De acordo com a Visão das Finanças Públicas a reforma da Gestão das Finanças Públicas visa Garantir e prestar serviços de excelência na governação e gestão das Finanças Públicas, organizando e modernizando os seus processos e tecnologias de informação e valorizando a profissionalização de recursos humanos nacionais, em prol do progresso e bem estar do Povo Moçambicano. Nestes termos e visando a operacionalização da Visão das Finanças Públicas, elaborouse o Plano de Acção e Orçamento (abreviadamente PAO ), que constitui instrumento de definição das principais actividades a desenvolver pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF) nesse período, e base de referência da elaboração do Plano de e Orçamento de 2013 (PAO 2013). Neste contexto e com o intuito de aferir os progressos registados no III na execução do PAO 2013, é elaborado o presente Relatório que pretende dar a conhecer o ponto de situação das actividades desenvolvidas pelo CEDSIF neste período. Em termos gerais, no III do ano em curso, registaram-se alguns progressos nos projectos em desenvolvimento no CEDSIF, nomeadamente: No projecto Gestão do CEDSIF e no âmbito das acções com impacto na reforma do SISTAFE e na qualidade do uso do e-sistafe, entre 1 de Julho a 30 de Setembro do ano em curso foram ministradas formações a 506 Técnicos de 79 Instituições de nível Central, e da Cidade e Província de Maputo, no âmbito da reciclagem dos Sectores abrangidos pelo e- SISTAFE. Ainda neste foi finalizada a elaboração e assinatura do Acordo de Financiamento Conjunto entre o Governo de Moçambique e os Parceiros de Desenvolvimento, relativo ao Financiamento Conjunto do Fundo Comum de apoio ao Programa SISTAFE No que às aquisições diz respeito, neste foram realizados 6 Ajustes Directos dos quais 2 decorrentes de concursos que ficaram desertos, por falta de concorrentes ou por 6

7 desclassificações de todos os concorrentes em 1 ou 2 vezes; lançados 8 concursos planificados e 8 não planificados, dos quais 8 para aquisição de bens, 6 de prestação de serviços, e 2 de consultoria ao abrigo das disposições do Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio. Comparando as formações realizadas no III de 2012 com as realizadas em período homólogo do ano anterior verifica-se um aumento do número de Técnicos formados e de Instituições beneficiárias, tendo-se em 2012 formado 204 Técnicos de 45 Insituições e em Técnicos de 79 Instituições. Sobre o projecto Estruturação do CEDSIF, há a destacar que foi reapreciada a proposta de Regulamento Interno do CEDSIF pelo TOC (Tesouro, Orçamento e Contabilidade Pública e outras áreas do Ministério das Finanças convidadas), tendo-se sido recomendado ajustamentos que já foram integrados na proposta revista, aguardando-se nova reapreciação deste Órgão para, de seguida, remeter-se à apreciação e aprovação por S.Excia o Ministro das Finanças. No projecto Operações de Sistemas de Informação, cujo escopo principal é garantir que todos os Órgãos e Instituições do Estado executem a despesa pública por Via Directa cumprindo os procedimentos definidos na Lei do SISTAFE, no III de 2013 o e-sistafe expandiuse para mais 18 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB s), das quais 9 a expensas do CEDSIF, nomeadamente, 3 de Nível Provincial e 6 de Nível Distrital e 9 sob solicitação e a expensas próprias das Instituições solicitantes (1 de Nível Central e 8 de Nível Provincial). Importa referir que, das 939 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB s) no Orçamento do Estado de 2013 (195 de Nível Central, 613 de Nível Provincial e 131 de Nível Distrital), 666 (70,9%) já operam no e-sistaf, sendo 149 de nível Central, 424 de nível Provincial e 93 de nível Distrital. Essa expansão contribuiu, no incremento do valor global da despesa orçamental executada e paga pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos até 30 de Setembro de 2013, que totalizou ,04 MT, tendo ,00 MT sido executado pela Via Directa, ou seja, 54,33% do total da despesa orçamental. É importante destacar que, neste período 35,29% das despesas pagas na rubrica de Salários e Remunerações foi através da Via Directa (VD), e 82,65% das despesas pagas na rubrica de Bens e Serviços foi igualmente através da Via Directa. 7

8 Foram igualmente formados 116 Técnicos de 34 Instituições na Província e Cidade de Maputo, em matérias ligadas ao e-sistafe, no âmbito do treinamento de Utilizadores do e- SISTAFE para novos Sectores. Ainda neste e no âmbito da expansão do e-folha, foram integrados no processamento e cálculo para pagamento de salários via e-folha 185 Sectores, sendo, 1 de nível Central, 41 de nível Provincial e 143 Sectores de nível Distrital. Foi ainda, no âmbito da implementação do Plano de Acção para o Pagamento de Salários a Todos os Funcionários e Agentes do Estado pela Via Directa e para a Conclusão da Expansão do e-folha, iniciado o desenvolvimento de aplicação para cadastro de funcionários irregulares, customizados 3 sistemas de processamento de salários (SNV, SPS e SPAV) para a geração do Ficheiro Padrão e actualizados NUITs nos sistemas de processamento de salários, bem como foi elaborado o Manual do Cadastro Provisório dos Agentes do Estado (CAPAE) e formados 55 Técnicos das Direcções Proviciais de Plano e Finanças, Direcção Nacional da Contabilidade Pública, Direcção Nacional do Tesouro e CEDSIF. Ainda neste projecto destaca-se a criação da Nota Técnica para o uso da Nota de Compromisso do Pagamento do Estado como documento auxiliar da Nota de Cabimentação, bem como foi elaborado o Modelo de Negócio com a especificação das funcionalidades com impacto nas operações de encerramento do exercício económico. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013 neste projecto, adicionalmente às acções já concluídas no I, II e III s, subsistem por concretizar as seguintes acções, cuja conclusão se prevê ocorrer no IV : Atingir 55% da execução do Orçamento do Estado pela Via Directa; Finalizar o cadastro dos funcionários irregulares e o pagamento de salários a todos os funcionários e agentes do Estado pela Via Directa; Renovar a Infraestrutura de Tecnologias de Informação e modernizar os Centro de Dados que passará a ser o Centro de Dados Primário; e Encerrar o exercício económico de 2013 e proceder à abertura do de Comparando os dados da expansão do e-sistafe no III de 2012 com a ocorrida no III deste ano, nota-se, um decréscimo no número de Unidades a que se 8

9 expandiu o e-sistafe (106 em 2012 para 18 em 2013), o que se deveu a atrasos no desembolso dos financiamentos para o projecto. Entretanto, a execução das despesas pela Via Directa (VD) teve uma tendência crescente, tendo sido de 54,33% em 2013, contra 48,52% em Por outro lado, a expansão do e-folha, devido à priorizações do pagamento de salários pela via directa, registrou uma tendência decrescente tendo em Setembro de 2013 sido abrangidas apenas 185 Instituições, contra 265 em período homologo de Ainda devido a atrasos nos desembolsos para a expansão do e-sistafe, as actividades de formação de Técnicos das Instituições integrantes do Plano de Expansão de 2013 registaram um descréscimo para 34 Instituições em Setembro deste ano, quando em mesmo perido do ano anterior foram formados Técnicos de 54 Instituições. No projecto Subsistema do Património do Estado, foi desenvolvida e colocada em produção a aplicação do Cadastro de Bens e Serviços do Estado (CBS) Fase 1, elaborado o respectivo Manual, e formados 33 Técnicos da Direcção Nacional do Património do Estado e do CEDSIF com vista à operacionalização da referida aplicação. Foi ainda actualizado o Modelo de Negócio do Catálogo de Bens e Serviços (CBS) Fase II, bem como prosseguiu-se com o processo de especificação do Modelo de Negócio da Aquisição por Via Directa e com a elaboração do Modelo de Negócio da Aquisição por Adiantamento de Fundos, e procedeu-se à abertura do e-inventário de 2013 e à montagem de mais 5 computadores na Central de Catalogação, na Direcção Nacional do Património do Estado. Para além das acções já concluídas no I, II e III s, faltam ainda concretizar, neste projecto, algumas acções já iniciadas, cuja conclusão se prevê ocorrer no IV, nomeadamente: Homologar a aplicação do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (CEF); Definir a Estratégia do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (Piloto - CEF vs cadastro MEX, e CEF definitivo); e Especificar, desenvolver e homologar as alterações necessárias que permitam a implementação da Estratégia do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores. No projecto Módulo de Arrecadação de Receitas (e-tributação), há a destacar que, estão em curso seminários de discussão dos requisitos do Módulo do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), e do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC). 9

10 Ainda neste projecto e no âmbito da configuração e desenvolvimento da funcionalidade do Módulo do IVA/ISPC, foram desenhadas as soluções dos Modelos A, B, C e M30 da primeira fase do IVA/ISPC e remetidos à Autoridade Tributária para aprovação. Foi ainda implantado, no ambiente de produção, a funcionalidade de Autenticação, estando em curso a implementação de Relatórios em ambiente Pentaho. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, falta concretizar, no IV, as seguintes acções: Preparar o material de formação do Módulo do IVA/ISPS e do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS); Concluir a configuração da Infraestrutura de Tecnologia de Informação do projecto; Colocar em produção o Modulo do IVA/ISPC; e Concluir a actualização da informação dos NUIT s dos grandes contribuintes. No projecto Subsistema de Controlo Interno, há a destacar a aprovação, por Decreto do Conselho de Ministros, do Estatuto Orgânico da Inspecção Geral de Finanças; a homologação da aplicação do PORTAL de Finanças Publicas, a submeter à Direcção de Estudos e Análise Económica do Ministério das Finanças para aprovação da gestão de conteúdos. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, falta ainda, no IV, concretizar as seguintes acções: Concluir o Plano de Acção de Implementação do Modelo Conceptual do Subsistema de Controlo Interno; Configurar a infraestrutura de TI para atender funcionalidades de Controlo Interno; Concluir a aplicação od Portal de Finanças Públicas. Sobre o projecto Elaboração e Implementação do Plano Mestre de Investimentos de Tecnologias de Informação e Comunicação, que visa a melhoria progressiva da qualidade do serviço de Tecnologias de Informação prestados aos utilizadores do e-sistafe, há a destacar que foram capacitados os Administradores de Segurança de 15 Instituições da Província de Nampula em matérias sobre medidas de segurança, foi realizada a formação em ferramentas de segurança Audit Vault, Database Vault e Data Masking Pack versão 11g, a 10 Técnicos de 10

11 diferentes Serviços do CEDSIF, bem como deu-se continuidade à reabilitação do Centro de Dados que passará a ser o Centro de Dados Primário. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, faltam ainda por concretizar no IV as seguintes acções: Reabilitar e operacionalizar o Centro de Dados que passará a ser o Centro de Dados Primário; e Realizar testes de penetração e análise de vulnerabilidades. No projecto Reforço da Coordenação da Gestão de Finanças Públicas, foram elaborados os Termos de Referência para a criação do Fórum de Finanças Públicas entre o Ministério das Finanças, Sociedade Civil e Sector Privado para a discussão dos assuntos ligados à Gestão de Finanças Públicas; bem como se iniciou a elaboração de proposta de estratégia sobre gestão de mudanças nos domínios profissional, comportamental e de atitude. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, permanece por concretizar as seguintes acções: Adaptar o Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIGEDAP) a realidade específica do CEDSIF; e Concluir a elaboração da proposta sobre o Fórum de Finanças Públicas entre o Ministério das Finanças, Sociedade Civil e Sector Privado. No que se refere ao projecto Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança, com vista a adoptar o modelo de integração e interacção entre sistemas de informação e outras plataformas e aplicações informáticas em áreas de gestão das Finanças Públicas, foi elaborado o Plano do Projecto de Interoperabilidade dos processos de Finanças Públicas e respectivo roteiro (roadmap). Ainda neste projecto e no âmbito da implementação dum Sistema de Gestão de Qualidade baseado na norma 9001:2008, foi descrito o processo de gestão de demanda dos clientes do e-sistafe, bem como foi actualizado o ponto de situação dos procedimentos do sistema de gestão da qualidade e árvore da interacção, e padronizados os directórios para artefactos de testes. 11

12 Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, falta ainda concretizar, no IV, as seguintes acções: Adoptar o modelo de gestão dos processos de desenvolvimento de aplicações informáticas (Software) de acordo com Capability Maturity Model Integration (CMMI); e Definir critérios e processos para a certificação de sistemas de Gestão de Finanças Públicas. No projecto Sistema de Gestão Municipal, que visa criar e disponibilizar para todas as Autarquias um instrumento que permita melhorar e optimizar o processo de planeamento, elaboração e execução orçamental, foi lançado o concurso para a contratação de consultores especialistas séniores para a elaboração do Modelo Conceptual, nas aréas de gestão urbanística, gestão ambiental e serviços municipais, e está em curso o estudo de requisitos para elaboração do documento de arquitectura do sistema. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, permanencem por concretizar as seguintes acções: Conceber o Modelo Conceptual do Sistema de Gestão Municipal; e Definir os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação. No projecto Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos, há a destacar a finalização da melhoria da aplicação da prova de vida; bem como iniciou a implementação do plano para a especificação e implementação da aplicação na realização da prova de vida prevista para o período de Abril a Setembro de 2014 em todo o País e para todos os Funcionários e Agentes do Estado. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, permanecem por concretizar as seguintes acções: Elaborar o Modelo de Negócio do ciclo de vida dos pensionistas; e Realizar a prova de vida, a ocorrer em Sobre o projecto Sistema de Gestão de Beneficiários da Acção Social (INAS), que visa o desenvolvimento de uma aplicação informática de gestão dos benefíciários da acção social sob a alçada do Instituto Nacional de Acção Social (INAS), foram realizados encontros visando 12

13 estabelecer a parceria com o Centro de Informática da universidade Eduardo Mondlane (CIUEM), no processo de desenvolvimento da aplicação. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, permanecem por concretizar as seguintes acções: Desenvolver o sistema para Gestão de Beneficiários da Acção Social; Configurar a infraestrutura de Tecnologias de Informação para atender esta aplicação; e Definir os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação. No projecto Módulo de Salários e Pensões, concretizou-se em Setembro de 2013, o início do pagamento de salários pela Via Directa de Funcionários e Agentes do Estado, o que permitiu o incremento do pagamento de salários pela Via Directa de 32,41% em Agosto para 39,64% em Setembro, ou seja, o incremento em 7,23 pontos percentuais. Ainda neste projecto, está em curso o processo de actualização dos NUITs dos Funcionários e Agentes do Estado no e-caf, tendo-se actualizado NUITs, e restado por actualizar , bem como deu-se continuidade à expansão de pagamento de salários via e- FOLHA em 185 sectores. No projecto de Reforma da Contabilidade Pública (Acrrual Accounting) está em curso a elaboração de Normas e Plano de Contas baseados nas NICs-SP que servirão de base para a revisão do actual Plano Básico de Contabilidade Pública (PBCP), cuja conclusão prevê-se que ocorra no IV. Para o alcance das principais metas estabelecidas para o ano de 2013, neste projecto, faltam ainda concretizar as seguintes acções: Concluir a proposta de Normas e Plano de Contas baseados nas NICs-SP que servirão de base para a revisão do actual Plano Básico de Contabilidade Pública; e Submeter à apreciação do Conselho Consultivo do Ministro das Finanças a referida proposta. Os projectos Desenvolvimento de Recursos Humanos nos Órgãos Centrais; Rede de Recolha de Receitas e Sistema Nacional de Gestão de Custos de Construção (SINAGEC) não registaram desenvolvimentos significativos neste. 13

14 No que concerne à componente de execução orçamental, da Dotação inicial do CEDSIF para 2013, no valor de ,00 MT, verificaram-se alterações decorrentes da (a) correcção do orçamento inicial em 5,426, MT, (b) inscrição do saldo de 153,594, MT referente a despesas de 2012 transitadas para 2013, (c) redução de ,01MT da Dotação actualizada da União Europeia apurada após redistribuição realizada a 30/09/13 (d) transferência de dotação para o Projecto SINAGEC (MOPH) no valor de ,00 MT, e (e) 20,000, MT de reforço orçamental da contribuição do Governo. Assim a contribuição do Governo para o Fundo Comum do SISTAFE em 2013 elevou-se dos MT iniciais para ,00 MT. Nestes termos, a dotação total actualizada final do orçamento do CEDSIF fixou-se em 850,393, MT, valor que constitui a base de análise da execução orçamental acumulada até ao final do III de Assim, do valor global do Orçamento actualizado de ,02 MT, a execução acumulada até ao III, ascendeu de 41.97%, no final do II perfazendo a execução acumulada de ,99 MT, conforme se evidencia nas Tabelas e Gráfico a seguir apresentados. Ordem Fonte de Recurso 1 Timestre 2 Timestre 3 Timestre Total 1 Fonte Interna (101) 56,507, ,244, ,077, ,830, Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,022, ,660, ,710, ,394, Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,525, ,486, ,494, ,506, =2+3 Fonte Externa (133FCUTRAFE) 36,548, ,147, ,205, ,901, Fonte Externa (133FCAAT) - 6 Contas Bancárias de Deposito de Garantias CEDSIF 254, , ,137, = Total 93,309, ,276, ,283, ,869, Tabela: Execução por Fonte de Recurso 14

15 Descrição Valores Despesas Executadas em 2012 e pagas em ,506, Despesas Executadas e pagas em ,225, Recursos temporário à Conta Deposito de Garantias CEDSIF 1,137, Total de Execução 356,869, Tabela: Despesas Pagas de acordo com o ano da despesa até 30/09/13 Despesas Pagas Despesas Executadas em 2012 e pagas em % Despesas Executadas e pagas % Gráfico: Pagamentos Globais até 30/09/13 EVENTOS RELEVANTES SUBSEQUENTES A 30/09/2013 No período decorrido desde 30/09/2013 até ao fecho da elaboração do presente Relatório, tiveram lugar os seguintes eventos dignos de realce: Início do processo de regularização dos Contratos de Trabalho dos Trabalhadores em serviço no CEDSIF junto do Tribunal Administrativo; Acréscimo de dotação orçamental de contribuição do Governo para o Fundo Comum, no valor de ,00 MT, destinado a financiar as actividades do Plano de Acção para Pagamento de Salários por Via Directa e para Conclusão da Expansão do e-folha; Redistribuição Orçamental para a regularização de desvios de aplicação efectuadas para a viabilização da execução de acções e respectivas despesas priorizadas, em face de atrasos de desembolsos pelos parceiros e de disponibilização de financiamento adcial de Governo; e Apreciaçao e aprovação pelo TOC da proposta do Regulamento Interno do CEDSIF e remessa à apreciação de S.Excia Ministro das Finanças. 15

16 1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS NO III TRIMESTRE DE GCEDSIF Gestão do CEDSIF MDF03-MDF- I Actividade 46 Garantir o rigor na gestão e controlo da implementação do Plano de Acção , o ambiente e condições de trabalho e a continuidade e sustentabilidade do funcionamento do CEDSIF (GCEDSIF GESTÃO DO CEDSIF). DAF Apetrechar a Instituição com recursos humanos capazes de responder aos desafios de curto, médio e longo prazos Realizadas no I Concebido e implementado o programa de integração e socialização dos candidatos admitidos ao estágio profissional no CEDSIF, e iniciada a formalização da relação laboral entre os mesmos e o CEDSIF (Vide Anexo 1). Realizadas no II Deu-se continuidade a implementação do programa de integração e socialização dos candidatos admitidos ao estágio profissional no CEDSIF, e à formalização da relação laboral entre eles e o CEDSIF; O nível de execução desta acção situa-se em 98%, Realizadas no III Efectuado o levantamento das formações e capacitações dos Técnicos do CEDSIF, desde a sua criação; Realizada a programação e levantamento das necessidade de formação (incluindo os Técnicos recém contratados) no âmbito do Acordo de Subvenção com a União Europeia, prevendo-se a realização das formações para o 4 ; Nível de execução desta acção situa-se em 60%, Contratados 62 funcionários com requisitos técnicos profissionais para as actividades do CEDSIF Criar condições para que os recursos humanos da Instituição estejam devidamente credenciados e permanentemente actualizados, organizando programas de capacitação Formados 5 Técnicos do Serviço de Operação em matérias sobre Matrix, na Cidade de Maputo (Vide Anexo 2), e 6 Técnicos afectos ao Projecto e- Tributaçao sobre criação de relatórios usando BI Publisher da Oracle, em Johannesburg, totalizando 11 Técnicos formados neste. Formados 95 Técnicos: 10 em Jboss- Aplication Administration; 20 em TDD-Test Driven Development; 3 em Quality Management; 16 em STQB/ISEB Foundatio Certificate in software testing; Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos por limitação financeira. Recursos humanos eficientes e eficazes em função da dinâmica do desenvolvimento do CEDSIF 16

17 Elaborar e implementar planos de formação e reciclagem Conceber e implementar um sistema específico de avaliação do desempenho de cada um dos trabalhadores, orientado para resultados Criar um sistema de incentivos para a retenção dos seus quadros Definir Termos de Referência para que o CEDSIF disponha de Realizadas no I Acção prevista para o 3º. Elaborado a Proposta do Sistema de Avaliação de Desempenho dos trabalhadores, orientado para resultados cujo início de sua implementação deverá ocorrer assim que aprovado o Regulamento Interno do CEDSIF já em processo de apreciação para aprovação por S.Excia Ministro das Finanças. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Neste esta acção não registou desenvolvimentos Realizadas no II e 46 em NICS normas de Contabilidade internacional. O nível de execução desta acção situa-se em 40%, estabelecida para o ano (Vide Anexo 1). Acção prevista para o 3º. Acção dependente da aprovação do Regulamento Interno. Eentretanto, já foi elaborada a Proposta do Sistema de Avaliação de Desempenho e remetida a apreciação da Direcção do CEDSIF Acção dependente da aprovação do Regulamento Interno; O nível de execução, desta acção situa-se em 0%, Neste esta acção não registou desenvolvimentos Realizadas no III Em curso a elaboração do Plano de Formação para 2014, e em implementação o Plano de formação de Acção dependente da aprovação do Regulamento Interno. Em curso o desenho dos perfis de trabalho, na base das designações e ocupações profissionais dostécnicos em serviço no CEDSIF. Em curso a definição dos Termos de Referência. Planos de formação elaborados e por implementar Desenhado o Sistema de Avaliação de Desempenho Sistema de incentivos por elaborar e aprovar 17

18 instrumentos de desenvolvimento de recursos humanos de carácter permanente (PEF), privilegiando a imparcialidade e a eficácia como princípios da actuação Direccionar o Plano de Execução Financeira (PEF) no sentido de orientar os funcionários para o cumprimento dos seguintes instrumentos: Programa Quinquenal do Governo, Visão de Finanças Públicas, Plano Económico e Social e Plano de e Orçamento Definir parâmetros que norteiam o levantamento das necessidades locais de formação dos funcionários, de modo a superar a fragmentação e descontinuidade das iniciativas de formação e capacitação Realizadas no I significativos. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção prevista para o 2. Realizadas no II significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Iniciada a definição dos parâmetros que norteiam o levantamento das necessidades locais de formação dos funcionários, para superar a fragmentação e descontinuidade das iniciativas de formação e capacitação; O nível de execução desta acção situa-se em 40%, Realizadas no III Actividade executada abaixo da previsão programada devido a atraso na disponibiliza,cão de financiamentos; O nível de execução desta acção situa-se em 41,83%).% comparativamente à meta estabelecida para o ano Definidos os parâmetros que norteiam o levantamento das necessidades de formação dos funcionários do CEDSIF (formações dos anos anteriores, elegibilidade da formação solicitada às necessidades reais da área/serviço); O nível de execução desta acção situa-se em 100%, 18

19 Continuidade na elaboração do Boletim Informativo (interno e externo) Promoção de eventos institucionais Concepção, desenvolvimento e implementação do e- CEDSIF (PORTAL Internet ) Manutenção da Requisição de Bens e Serviços 2013 a funcionar de forma manual. Outras acções não planificadas Realizadas no I Iniciada a elaboração da 1ª Edição do Boletim informativo Mensal. Neste esta actividade não registou desenvolvimentos significativos. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Elaborada a Requisição de Bens e Serviços para 2013 e remetida ao Departamento de Administração e Finanças do CEDSIF. Elaborado a Proposta do Manual de Procedimentos para Utilização do Equipamento do e- SISTAFE, remetido à Realizadas no II Realizadas no III Elaborada a 1ª Edição do Iniciada a elaboração da 2ª Boletim Informativo Mensal, e Edição do Boletim informativo submetida à Direcção Geral; Mensal. O nível de execução desta acção situa-se em 100%, comparativamente ao que estava previsto para o II. Iniciada a implementação do Em implementação o Programa de eventos Programa de eventos desportivos dos desportivos dos Trabalhadores do CEDSIF. Trabalhadores do CEDSIF, tendo sido realizadas partidas de futebol no âmbito da Liga o Metical. Iniciada a concepção e desenvolvimento do e- CEDSIF (PORTAL). Requisição de Bens e Serviços para 2013 em operacionalização. Elaborado a Proposta do Manual de Procedimentos para Utilização de Equipamento do e-sistafe, e remetida à apreciação da Homologada a aplicação do PORTAL de Finanças Publicas, a submeter à Direcção de Estudos e Análise Económica do Ministério das Finanças para aprovação da gestão de conteúdos. Ajustada a Requisição de Bens e Serviços para 2013 à dinâmica das necessidades do CEDSIF; O nível de execução desta acção situa-se em 80%, Elaborado e implementado o Manual de procedimentos para Utilização de Equipamento do e-sistafe; O nível de execução desta Promovidos eventos institucionais Requisição manual desenvolvida e operacional Elaborado um manual de procedimentos para utilização do equipamento do e-sistafe 19

20 Realizadas no I apreciação da Direcção Geral. Realizadas no II Direcção Geral, ainda que prevista para o 3º ; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Realizadas no III acção situa-se em 100%, SQC Implementação do Modelo de governação de Tecnologias de Informação (TI) (2012) Implementação Plena do modelo de gestão de Tecnologias de Informação (TI) em todo CEDSIF de todos os serviços e respectivos processos Adopção e implementação dum modelo de desenvolvimento de aplicações informáticas (Software) Acções previstas para o 3 e 4 s, entretanto dependentes das possíveis recomendações da Auditoria Externa a ser realizada aos Sistemas de Informação do CEDSIF. Acções previstas para o 3 e 4 s, entretanto dependentes das possíveis recomendações da Auditoria Externa aos Sistemas de Informação do CEDSIF, por realizar. Acção prevista para o 2. Acção dependente da formação em Capability Maturity Model Integration (CMMI) e Auditoria da Qualidade, previstos para os meses de Julho e Setembro, respectivamente; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acções dependentes das possíveis recomendações da Auditoria Externa a ser realizada aos Sistemas de Informação do CEDSIF; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção dependente da formação em Capability Maturity Model Integration (CMMI_DEV) e Auditoria da Qualidade, tendo esta última sido realizada no 3 ; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Implementado o modelo de gestão de Tecnologias de Informação (TI) do CEDSIF Plena implementação da UCP Unidade de Coordenação de Projectos (PMO) e Atingir o nível em que o processo de Gestão de Projectos esteja disciplinado, adequado e Elaborados os Termos de Referência para a área de Gestão de Projectos; Identificado o cenário actual de Gestão de Projectos; Identificados os procedimentos de Gestão de Projecto; Elaborada a Lista de Verificações (checklist) para o acompanhamento do processo de gestão de Projectos; Iniciada a preparação do ambiente para a monitoria dos processos (criação de repositório na Subvenção Elaborado o procedimento de avaliação da Gestão de Projectos; Definidos os critérios de qualidade para selecção da empresa para desenvolvimento de projectos; Mapa de processo com cenário actual Descrição do cenário actual Identificação de Procedimentos, recursos, indicadores de 20

21 desempenho fácil de repetir Realizadas no I Identificado os Recursos do Processo de Gestão de Projectos; Identificados os indicadores de desempenho de Gestão de Projectos; e Elaborada a proposta de criação de Escritórios de Gestão de Projectos. Realizadas no II SVN, para recolha de evidências); O nível de execução desta acção situa-se em 40%, Realizadas no III O nível de execução desta acção situa-se em 60%, desempenho do processo Documento sobre o Gabinete de Gestão de Projectos Mapa do cenário TO BE Descrição cenário TO BE Procedimentos instruções trabalho Indicadores de qualidade do e de DAAJ Implementação de um Helpdesk, Auditoria ao SISTAFE e e-sistafe (Governação de Tecnologias de Informação, Gestão de Tecnologias de Informação, Serviços de Tecnologias de Informação, Desenvolvimento de aplicações informáticas (Software), Gestão de Projectos) Garantir o patrocínio jurídico em juízo a Direcção do CEDSIF, em relação aos conflitos Integrada a descrição do processo de gestão de incidentes, coberto pelo Departamento de Apoio ao Utilizador (DAU) no processo de helpdesk que faz parte do processo de Entrega de Serviços de acordo com a ISO Acção prevista para o 3, entretanto, comprometida por limitações orçamentais. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção prevista para o 3. Substituída pela actividades de Diagnóstico e Verificação da Conformidade das Aplicações e da Infraestrutura Tecnológica do e_sistafe, a realizar por uma consultoria especializada a contratar pela Inspecção Geral de Finanças. Elaborada a resposta ao Tribunal sobre o processo judicial n.º 78/12/V, sobre a propriedade da parcela n.º 32, Neste esta acção algum significativo. Elaborados os Termos de Referência para a contratação de uma empresa de auditoria especializada, pela Inspecção Geral de Finanças; O nível de execução desta acção situa-se em 10%, Concluido o processo disciplinar que havia sido remetido ao Sindicato Nacional dos Empregados de Estruturado o Modelo de Helpdesk no Processo de Melhoria Contínua de Serviços de Tecnologias de Informação (TI) Relatório da auditoria Relatório de Nãoconformidades Plano de implementação de correcções Garantido o patrocínio jurídico em juízo a Direcção do CEDSIF 21

22 laborais, e nos contractos de prestação de Serviços, aquisições de Bens e empreitadas de obras públicas Realizadas no I Realizadas no II do Prédio 914; Feita a remessa de processo disciplinar para parecer do Sindicato Nacional dos Empregados de Comércio, Seguros e Serviços (SINECOSSE). Realizadas no III Comércio, Seguros e Serviços (SINECOSSE) para emissão de parecer. Elaborar e implementar um sistema de gestão de Contractos de prestação de serviços ao CEDSIF Garantir melhoramento contínuo na harmonização entre o Plano Anual de Aquisições com Plano Anual de Acção e Orçamento do CEDSIF Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Elaboração do Relatório do III e IV trimestres 2012; e Elaborado e apresentado o Plano Anual de Aquisições de Foram introduzidos no sistema de gestão de contratos todos os dados referentes aos contratos realizados no período em referência com vista a garantir melhor gestão e transparência de contratos de aquisição de bens e serviços pelo CEDSIF. Teve início o levantamento das necessidades correntes e exequíveis para o ano 2014 pelo Departamento de Administração e Finança; O nível de execução desta acção situa-se em 45%, Em curso o cadastramento das contratações efectuadas no I, II e III s de 2013 e dos dados dos Contratos no Sistemas de Gestão de Contratos. Elaborado o Relatorio de Aquisições do II e III s de Sistema electrónico de gestão de Contractos de prestação de serviços ao CEDSIF desenvolvido e implementado em produção Existência de um alinhamento coerente entre as necessidades previstas e custos nas aquisições de bens e serviços do CEDSIF ao limite estabelecido no plano de actividades e Orçamento do CEDSIF Elaborar Estudos, Pareceres e Diplomas Legais no âmbito da gestão do CEDSIF e Finanças Publicas no geral. Foram elaborados 9 pareceres, relativamente a contrato de consultoria, de estágio e de trabalho; relativos ainda ao pagamento de subsídio de morte, ajuste directo, não devolução de crédito; Foram elaboradas 2 comunicações relativas a caducidade de contrato e Foram elaborados 14 pareceres relativos a aposentação de um agente do Estado, à suspensão de um trabalhador, à reposição de salários de um trabalhador suspenso, à uma ordem de serviço, à apresentação de justificativos de viagem, à reintegração de um trabalhador, à medidas a tomar sobre um trabalhador Foram elaborados 13 pareceres relativos à: proposta de Regulamento Interno do CEDSIF, pagamento de salários; reposição de bens furtados ao CEDSIF, delegação de funções; isenção de impostos no âmbito do Acordo de Subvenção entre o CEDSIF e a UE, 2 rescisões contratuais, atribuição de subsídio de Elaborados estudos, Pareceres e Diplomas Legais 22

23 Capacitar através de consultorias especializadas os Técnicos da Unidade Realizadas no I suspensão de trabalho; Foram elaboradas 2 cartas relativas à Denúncia, e outras 2 de proposta de Apostila e de pedido de esclarecimento. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Realizadas no II infractor, à instalação de Câmaras de Segurança e Vídeo (CCTV), ao Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Previdência Social, à integração de funcionário recém-formado, à pensão de sobrevivência, à proposta de Alteração da Lei Aduaneira relativamente a Nomenclatura do Sistema Harmonizado, Designação, e Codificação de Mercadoria, à uma reclamação sobre o incumprimento e respectiva penalização na execução do contrato de obras do 4 andar, bem como sobre o projecto de Lei das Transacções Electrónicas; Foram elaboradas 3 informações propostas relativas à caducidade de um contrato, ao processo de aposentação de agente do Estado e relatório sobre litígios pendentes. Elaborados os Termos de Referência para o lançamento de concurso publico para formação em normas dos Realizadas no III doença, adiantamento de pagamento de pagamento para a prestação de serviços contra prestação de garantia bancária de igual valor, proposta de designações e ocupações profissionais licença sem remuneração; contrato de comunicação electrónica e Ordem de Serviço sobre uso de crachás; Foi elaborado um Contrato de Parceria para a prestação de serviço de funcionalidade informática com o Letsego; Foi elaborado um Memorando sobre intercâmbio técnico na área da informática; Foram elaborados os Termos de Referência para formação de curta duração na área fiscal e de trabalho; Foram elaboradas cartas de pedido de esclarecimento à Autoridade Tributária, e de solicitação de auxílio ao Balcão de Atendimento Único; Foi elaborado um relatório de viagem à Beira para a permuta da instalação do CEDSIF e Direcção Provincial da Saúde de Sofala. Neste esta acção algum significativo. Técnicos devidamente capacitados 23

24 Gestora de Aquisições (UGEA) sobre as normas dos processos de aquisição de bens e serviços na base das normas especiais de Instituições internacionais Garantir o cumprimento das normas internacionais nos processos de aquisições (procurment) que exija a adopção das normas dos financiadores internacionais (Ex. União Europeia e Banco Mundial) Outras acções não Planificadas Realizadas no I Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Efectuados 15 Ajustes Directos (Vide Anexo 3): Lançado 1 concurso de Realizadas no II processos de aquisição de bens e serviços na base das normas especiais de Instituições financiadoras. No âmbito do financiamento de apoio às reformas na área da Gestão das Finanças Públicas pela União Europeia, ao CEDSIF, com objectivo de assegurar a realização das atribuições do CEDSIF com qualidade, foi efectuado um estudo comparativo da legislação de contratação Moçambicana com a legislação da União Europeia, e elaborada uma tabela comparativa para a visualização de até que ponto esses dois ordenamentos jurídicos são semelhantes, tendo-se inventariado os procedimentos nacionais e avaliado a sua conformidade com as condições legais e contratuais da Subvenção assinada; Procedeu-se à preparação do concurso nº 5 para a aquisição de Equipamento Informáticos para a expansão do e-sistafe e Serviços de Manutenção do e-sistafe. Efectuados 14 Ajustes Directos de carácter urgente (vide anexo 2) dos quais 2 Realizadas no III Foi lançado e aberto o concurso nº 5 para a aquisição de Equipamento Informático para a expansão do e-sistafe e Serviços de Manutenção do e-sistafe. Efectuados 6 Ajustes Directos dos quais 2 decorrentes de concursos que ficaram Garantido o cumprimento das normas internacionais nos processos de aquisições (procurment) 24

25 SOM Globalizar a informação pertinente para o Plano de e Orçamento do CEDSIF para 2014 encontrada nos instrumentos estratégicos e operacionais nacionais (Programa Quinquenal do Governo, Plano para a Redução da Pobreza, Cenário Fiscal de Médio Prazo, Plano Económico e Social) e internos Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III consultoria para Auditoria estão ainda na fase de desertos; Financeira; contratação; Lançados 8 concursos Implementado o Sistema Lançados 6 concursos planificados e 8 não Informático Interno de públicos dos quais: planificados, dos quais: Gestão e Controlo de 3 são de 8 para aquisição de Concursos Públicos; aquisição de bens; Implementado o Sistema bens; 6 de prestação de Informático de Gestão de 2 são de serviços; e Contractos (Prazos de: prestação de Contractos; Visto do serviços; e 2 de consultoria Tribunal Administrativo; 1 é de (vide anexo 1). Entrega dos Bens); consultoria. Concluídos os Concursos e Adjudicações transitados de 2012 para 2013; Efectuada uma participação à Procuradoria sobre falsificação de um certificado por um estudante; Instruído um processo disciplinar contra um Trabalhador acusado de desvio de bens públicos para fins pessoais. Iniciada a elaboração do PAO Globalizada a informação pertinente do PAO do CEDSIF para 2014, na base dos instrumentos estratégicos e operacionais nacionais (PQG, PARP, CFMP, PES) e internos (Visão de Finanças Públicas, PAO , Matrizes do FMI e nos diversos memorandos; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Acção concluída a 100% no II de Elaborado o Plano de e Orçamento do CEDSIF para 2014; Elaborados os Relatórios Trimestrais do Plano de e Orçamento de 2013; Realizadas as reuniões anuais dos Parceiros de Apoio Programático (PAP s) e dos Comités de Parceria; Realizada a monitoria, 25

26 (Visão de Finanças Públicas, Plano de e Orçamento de , Matrizes do Fundo Monetário Internacional e nos diversos diferentes memorandos; Encontro entre o SOM_DEPA e outros serviços para harmonização da informação a constar do Plano de e Orçamento de 2014; Apresentação da proposta do Plano de e Orçamento de 2014 a Direcção do SOM Submissão da proposta do Plano de e Orçamento de 2014 para apreciação e aprovação pelo Conselho de Direcção; Submissão do Plano de e Orçamento de 2014 aos Parceiros de Cooperação para apreciação. Realizadas no I Realizados encontros entre o SOM_DEPA e os demais Serviços do CEDSIF com vista a explicar a metodologia para a elaboração do Plano de e Orçamento do CEDSIF para Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 2. Realizadas no II Realizados encontros entre o SOM_DEPA e os demais serviços com vista a esclarer algumas acções propostas para o PAO 2014 e respectivo orçamento; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Remetida a proposta do PAO 2014 à Direcção do SOM; O nível de execução desta acção situa-se em 80%, Remetida a Proposta do Plano de e Orçamento de 2014 para apreciação a nível do Conselho de Direcção do CEDSIF. Acção dependente da apreciação e aprovação da proposta do PAO 2014 a nível do Conselho de Direcção do CEDSIF. Realizadas no III Acção concluída a 100% no II de Remetida a proposta do PAO 2014 à Direcção do SOM; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Proposta do PAO 2014 submetida ao Conselho de Direcção e aprovada pela Direcção Geral do CEDSIF; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Acção a finalizar no IV, na agenda da IV Sessão do Comité de Parceria do SISTAFE. auditoria e avaliação das actividades do CEDSIF. 26

27 Realizadas no I Acção prevista para o 3. Realizadas no II Realizadas no III Registo da proposta do Orçamento do Estado_2014 no Módulo de Elaboração do Orçamento (MEO) Elaboração de Relatórios Trimestrais e Anual Preparação de relatórios para atender ao Parceiros, Direcção Geral, Direcções Nacionais e Entidades externas. Elaborado o Relatório Anual de e Execução Orçamental 2012 do CEDSIF, tendo sido submetido para a apreciação e aprovação da Direcção Geral do CEDSIF. Elaborados os seguintes documentos: Informação do CEDSIF para Elaboração do Relatório das Principais Realizações de 2012 e Em elaboração a planilha do orçamento a ser carregado no MEO; O nível de execução desta acção situa-se em 80%, Apreciado e aceite o Relatório Anual de e Execução Orçamental 2012 do CEDSIF, pela Direcção Geral do CEDSIF e pelo Comité de Parceria do Fundo Comum do SISTAFE; Apreciado e aceite o Relatório de e Execução Orçamental do I de 2013, pela Direcção Geral do CEDSIF e pelo Comité de Parceria do Fundo Comum do SISTAFE; Emitidas orientações metodológicas para a elaboração do Relatório de e Execução Orçamental do II de 2013, e submetidas aos Serviços/Departamentos/Unid ades do CEDSIF. Esta actividade apresenta um nível de execução de 100% para o que se previa entregar até 30 de Junho de Elaborados os seguintes documentos: Informação sobre reformas implementadas e em curso em , com impacto na melhoria do ambiente de Efectuado o registo da Proposta de OE_2014 no MEO; O nível de execução desta acção situa-se nos 100%, Apreciado e aprovado o Relatório de e Execução Orçamental do II de 2013, pela Direcção Geral do CEDSIF; Elaboradas as orientações metodológicas para a elaboração do Relatório de e Execução Orçamental do III de Esta actividade apresenta um nível de execução de 100% para o que se previa entregar até 30 de Setembro de 2013; Para o alcance da meta anual, falta a apreciação e aceitação dos Relatórios de e Execução Orçamental do II e III s de 2013, pelo Comité de Parceria do SISTAFE. Elaborados os seguintes documentos: Matriz Proposta de acções para o PES 2014; Análise dos Riscos do PAO ; 27

28 Realizadas no I Perspectivas para 2013, tendo sido remetido ao Ministério das Finanças; Informação para a Elaboração do Balanço do Plano Económico e Social 2012 e remetido ao Ministério das Finanças; Matriz de Acções de Seguimento das Finanças Públicas, que constam da Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública (ERDAP). Realizadas no II negócios; Medidas constantes na Carta de Intenções resultantes da VI Revisão do Policy Suporte Instruments (PSI) entre o Governo e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Realizadas no III Balanço do PES do I Semestre de 2013; Efectuados comentários ao REOE Jan-Jun 2013; Elaborado o Relatório Balanço das de 2012 e Perspectivas para 2013 para o VII Conselho Coordenador do Ministério das Finanças; Elaborado o Relatório Sumário do I Semestre de 2013 e Perspectivas para o II Semestre de Elaboração de proposta de formação e capacitação por parte das áreas para submissão ao Conselho de Direcção. Elaborada a proposta de Plano de Formação do Serviço de Organização e Modernização (SOM) para 2013; Elaborada a Informação- Proposta de Plano de Formação do SOM para 2013.e remetida à apreciação e aprovação da Direcção do SOM. Acção concluída em 100% no I de Acção concluída em 100% no I de Elaborada a proposta de formação do SOM Elaboração de relatórios de formação para avaliação do impacto das acções de formação e capacitação. Acção dependente da aprovação e implementação do Plano de Formação do SOM para Acção dependente da implementação do Plano de Formação do SOM para Acção dependente da implementação do Plano de Formação do SOM para Revisão Anual com os Parceiros de Apoio Programático ao nível do Comité de Parceria Elaborada a Nota do Grupo de trabalho do e-sistafe para a revisão Anual dos Parceiro de Apoio Programático 2013 Acção concluída em 100% no I de Iniciada a elaboração da informação do CEDSIF a constar no Grupo da Reforma da Gestão de Finanças Públicas. 28

29 Acompanhamento das Missões do Fundo Monetário Internacional Dar seguimento às recomendações das missões, auscultando as áreas técnicas pertinentes Preparação e Realização de Reuniões dos Comités de Parceria Realizadas no I reportada a 2012; e Elaborada a avaliação do Desempenho dos Parceiros de Apoio Programático do Fundo Comum do SISTAFE referente a 2012 Tabela dos Fundos Comuns e remetida ao Ministério do Plano e Desenvolvimento (MPD). Iniciada a preparação da Missão de Avaliação das Finanças Públicas do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI-FAD). Actualizada a Matriz de Recomendações de 2012 da Missão de Avaliação das Finanças Públicas do FMI-FAD ser apresentada e discutida com aquela entidade no 2º de 2013; e Elaborada a Matriz de Acções Retiradas da Visão das Finanças Públicas a ser apresentada e discutida com a Missão do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI-FAD) no 2º de Dada continuidade à correcção das Sínteses das III e IV Reuniões Ordinárias do Comité de Parceria do Realizadas no II Realizada a Missão de Avaliação das Finanças Públicas do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI- FAD). Actualizados os instrumentos de prestação de contas em função das recomendações emanadas das Missões, estando em 100% de nível de execução; Realizada regularmente o acompanhamento das recomendações. Entretanto o nível final de execução das recomendações das missões será aferido no final do ano. Aprovadas as sínteses das III e IV Reuniões Ordinárias do Comité de Parceria do SISTAFE, referente ao ano de Realizadas no III Neste esta acção algum significativo. Integradas no Plano de do CEDSIF de 2013 as recomendações da Missão de Avaliação das Finanças Públicas do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI-FAD). Realizada a 2ª sessão do Comité de Parceria do SISTAFE de 2013, e iniciada a preparação da 3ª sessão Acompanhadas as Missões do Fundo Monetário Internacional e efectuado o seguimento das recomendações Preparada as reuniões do Comités de Parceria 29

30 Realizadas no I SISTAFE, referente ao ano de Realizadas no II 2012; Realizada a 1ª sessão do Comité de Parceria do SISTAFE de 2013, e iniciada a preparação da 2ª sessão deste Comité. Realizadas no III deste Comité, estando em 50% de execução; Para o alcance da meta anual falta realizar a 3ª e 4ª sessões deste Comité. Acções de reciclagem a Sectores já abrangidos pelo e-sistafe Definição de novos indicadores qualitativos para o e-sistafe Foram ministradas várias formações a Técnicos de 86 Instituições de Nível Central, Cidade e Província de Maputo no âmbito da reciclagem dos Sectores abrangidos pelo e- SISTAFE, incluindo a formação dos Ordenadores de despesas (devido a entrada em vigor dessa nova funcionalidade). Dos usuários do e-sistafe foram formados neste 1º um total de 304 participantes (Vide Anexo 4). Foram formados 172 Técnicos de 13 Instituições de Nível Central, Cidade e Província de Maputo no âmbito da reciclagem dos Sectores abrangidos pelo e- SISTAFE, incluindo a formação dos Ordenadores de Despesa (Vide Anexo 3). Foram formados 506 Técnicos de 79 Instituições de Nível Central, Cidade e Província de Maputo no âmbito da reciclagem dos Sectores abrangidos pelo e- SISTAFE, incluindo a formação dos Ordenadores de Despesa (Vide Anexo 2). Acção realizada em Acção realizada em Definidos novos indicadores qualitativos para o e-sistafe Efectuar pareceres técnicos ligados a reforma Elaborado parecer relativo ao Documento da Missão do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional _ Afritac Sul sobre as Carreiras das Finanças Públicas. Elaborado parecer relativo ao Documento da Missão de Avaliação das Finanças Públicas do FMI-FAD; Apresentado o Ponto de Situação dos indicadores do SISTAFE constantes do Documento da Missão de Avalição das Finanças Públicas do FMI-FAD; Respondido o Questionário sobre a eficácia das Missões Neste esta acção algum significativo. Pareceres tecnicos efectuados 30

31 Elaboração de estudos e relatórios em assuntos ligados a reforma do SISTAFE Elaborar o Manual de Procedimentos do SOM por Divisão Outras acções não Planificadas Realizadas no I Realizadas no II de Assistência Técnica da Missão de Avalição das Finanças Públicas do FMI- FAD; e Elaborado o parecer sobre o Documento de Avaliação Preliminar do Governo de Moçambique sobre o desempenho dos Parceiros de Apoio Programático (PAP s) em Neste esta acção Neste esta acção não registou não registou desenvolvimentos significativos. Acção prevista para o 2. Elaborada a Matriz de do CEDSIF a constarem na Matriz da Comissão Interministerial da Reforma do Sector Público (CIRESP) Actualizada apresentação do CEDSIF relativa à Expansão do e-sistafe ocorrida em 2012 a ser apresentada perante a, CIRESP; Iniciada a elaboração do desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Iniciada a elaboração do Manual de Procedimentos do SOM, por cada Divisão; O nível de execução desta acção situa-se em 10%, Dada a continuidade à elaboração do Acordo de Financiamento Conjunto entre o Governo de Moçambique e os Parceiros de Desenvolvimento, relativo ao financiamento conjunto para o Fundo Comum de apoio ao Programa SISTAFE ; Elaborada e realizada uma apresentação à Novabase Academy sobre o Realizadas no III Neste esta acção algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Finalizado o documento do Acordo de Financiamento Conjunto entre o Governo de Moçambique e os Parceiros de Desenvolvimento, relativo ao financiamento conjunto para o Fundo Comum de apoio ao Programa SISTAFE ; Assinado o Acordo de Financiamento Conjunto (JFA) entre o Governo de Moçambique e os Parceiros Manual de Procedimentos elaborado 31

32 Realizadas no I Acordo de Financiamento Conjunto entre o Governo de Moçambique e os Parceiros de Desenvolvimento relativo ao financiamento conjunto do Fundo Comum de apoio ao Programa SISTAFE ; Elaborados Termos de Referência para a contratação de uma empresa para a distribuição e venda do documento da Visão de Finanças Públicas Tendo em vista a partilha deste documento e para facilitar o acesso das diversas Instituições sejam elas académicas, filantrópicas, culturais, sociais, económicas e do público em geral; Procedeu-se à preparação e acompanhamento da Missão da USAID de Avaliação de Risco de canalização dos seus fundos via e-sistafe; Elaborado parecer ao documento da União Europeia sobre Assistência Técnica no âmbito do Programa de Apoio a Gestão de Finanças Públicas em Moçambique; Participação no Seminário de auscultação ao Sector privado sobre o projecto e- tributação; Realizadas no II Funcionamento do SISTAFE e e-sistafe: Progressos Alcançados; e Elaborada uma apresentação sobre o Ponto de Situação do PAO Realizadas no III de Apoio Programático por Sua. Exa. o Ministro das Finanças; Elaboradas duas sínteses das Reunioes sobre o Ponto de Situação do PAO 2013 do SOM; Elaborada uma Matriz da Reunião sobre o Ponto de Situação da Implementação do PAO 2013 do SOM. 32

33 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Participação no Seminário sobre Colaboração e Produtividade com Sharepoint. Participação na selecção, acompanhamento técnico e avaliação do estágio dos novos ingressos de funcionários do Serviço de Organização e Modernização_Divisão de Modernização, Relações e Marketing (SOM_ DMRM). SCI Realizar Auditorias Internas Realizadas 3 auditorias internas e de acompanhamento das recomendações, sendo 1 ao Departamento de Administração e Finanças (DAF), 1 a Unidade Gestora de Aquisições (UGEA) e 1 de Recuperação de Dados em caso de Desastres (Disaster Revover) ao Serviço de Operações (SO) e Serviço de Segurança de Sistemas de Informação (SSSI) o que possibilitou o acompanhamento dos indicadores de gestão das auditorias internas e externas. Realizadas auditorias internas de acompanhamento, para verificar o cumprimento e o grau de execução das recomendações descritas para os Serviços envolvidos, nomeadamente o Departamento de Administração e Finanças (DAF), a Unidade Gestora de Aquisições (UGEA), Serviço de Operações (SO), e ao Serviço de Segurança de Sistemas de Informação (SSSI), sobre a Recuperação de Dados em caso de Desastres (Disaster Revover). Realizadas auditorias internas à Unidade Gestora de Aquisições (UGEA) e ao DAF-Finanças, mais concretamente: No que concerne a verificação e avaliação aos processos da BTG correspondentes aos anos 2010,2011 e Em termos percentuais esta actividade foi executada em 90% comparativamente à meta estabelecida para 2013, sendo que os restantes 10% resultarão da resposta do documento contraditório por parte da UGEA; No que concerne a verificação e avaliação as facturas da TDM referentes aos anos 2010, 2011 e Em termos percentuais esta Acompanhados os indicadores de gestão da auditorias internas e externas; Técnicos capacitados em matérias de auditoria tanto nos fóruns Nacionais e Internacionais dos Auditores Internos das Instituições vinculadas ao IIA. Elaborados relatórios de Auditoria Interna e externa visando o seu fortalecimento 33

34 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III actividade foi executada em 50% comparativamente à meta estabelecida para 2013, sendo que os restantes 50% resultarão do término da elaboração do relatório final e do respectivo documento contraditório; Realizadas auditorias de acompanhamento e/ou controlo interno ao DAF- Património para verificar o cumprimento e o grau de execução das recomendações descritas pelas auditorias anteriores (internas e externas). Em termos percentuais esta actividade foi executada em 90% comparativamente à meta estabelecida para 2013, sendo que os restantes 10% resultarão da acção a ser executada pelo DAF- Património; Realizada auditoria interna às folhas de salário de 2010 à Em termos percentuais esta actividade foi executada em 45% comparativamente à meta estabelecida para 2013; Realizada auditoria de acompanhamentos aos processos administrativos de 2013 com base nas recomendações emitidas na última auditoria externa. Em termos percentuais esta 34

35 Auditoria Externa às Contas de 2012 Realizadas no I Realizadas no II Concluída a Auditoria Externa às Contas e Procedimentos do CEDSIF em Realizadas no III actividade foi executada em 50% comparativamente à meta estabelecida para 2013, correspondentes a auditoria de todas as pastas dos meses de Janeiro à Junho/2013; Realizadas auditorias internas ao Projecto e-tributação. Em termos percentuais esta actividade foi executada em 50% comparativamente à meta estabelecida para 2013, pois foram realizados encontros preliminares com o gestor do projecto em TI, no CEDSIF, sendo os restantes 50% referentes a elaboração do relatório e respectivo contraditório; Realizadas auditorias internas preliminares aos Projectos do CEDSIF. Em termos percentuais esta actividade foi executada em 30% (entrevistas preliminares de auditoria) comparativamente à meta estabelecida para 2013, sendo que os restantes 70% resultantes da verificação dos processos (pastas documentais). Entregue o Relatório do Auditor à Auditoria Externa às Contas e Procedimentos do CEDSIF referentes ao exercico económico de Relatório do Auditor Externo 35

36 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Realizar actividades de acompanhamento das auditorias externas; Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Acompanhamento do cumprimento das Normas Internacionais disponibilizadas aos Serviços pelo Serviço de Auditoria (SA); Realizada uma auditoria interna de acompanhamento das recomendações da Comissão Conjunta de Auditoria de 2012 composta pelo SCI, SOM,SO,SDSI e SSSI que tinha por objectivo verificar a integridade dos dados. Realizado acompanhamento o dos relatórios financeiro e anual de 2012, com o objectivo de verificar o cumprimento das recomendações deixadas pela auditoria externa de Criação de Fichas Individuais das Viaturas; Criação de Fichas de Movimentação do Equipamento; Criação de Fichas de Contagem Física dos Bens; Criação de Fichas de Recolha do equipamento. Deu-se continuidade ao acompanhamento das recomendações da Comissão Conjunta de Auditoria de 2012 composta pelo SCI, SO,SDSI e SSSI, que tinha por objectivo verificar a integridade dos dados; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Deu-se continuidade ao acompanhamento dos relatórios financeiro e anual de 2012, com o objectivo de verificar o cumprimento das recomendações emitidas pela Auditoria Externa de 2012; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Efectuado o acompanhamento do cumprimento dos modelos de fichas recomendadas ao DAF-Património; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Actividade concluída a 100% no II. Actividade concluída a 100% no II. Feito o acompanhamento e correcção/rectificação de alguns modelos de fichas recomendados ao Departamento de Administração e Finanças (área do Património). O nível de execução desta acção situa-se em 100%, estabelecida para o ano; Elaborada a proposta de Normas de Procedimentos a nível dos Serviços do CEDSIF. Acção concluída em 100% no II de Acção concluída em 100% no II de Melhoramento técnico de normas e procedimentos de execução dos trabalhos. 36

37 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Programação e apoio a Auditorias Externas anuais; Acção prevista para o 4. Efectuadas a recepção e as acções de Acompanhamento da Auditoria Externa BDO Lda; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Realizado um encontro e feita a programação de actividades com o grupo de Consultores da União Europeia e acções de programação do Relatório de Auditoria Interna. O nível de execução desta acção situa-se em 40 %, sendo o remanescente 60% referente a programação das actividades e concepção dos Relatórios e Normas do Serviço de Auditoria Interna. Acompanhamento das Recomendações das Auditorias Externas; Participação em acções de capacitação, cursos específicos, Fóruns Nacionais e Internacionais dos Auditores Internos de Instituições vinculadas ao IIA; Realização de sessões de estudo da equipe de Auditores Interna. Realizado o acompanhamento das recomendações das Auditorias Externas, dentro dos planos de gestão. Elaborado o Plano de formação do Serviço de Auditoria para 2013 e remetido à aprovação da Direcção Geral para o início das formações. Iniciada a elaboração do Plano das sessões de estudo da equipe de Realizado o controlo e acompanhamentos das recomendações das Auditorias Externas; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Aprovado pela Direcção Geral o Plano de Formação, aguardando-se os trâmites legais para o início das formações. Realizado o estudo interno de carácter investigativo, pela equipa do Serviço de Aditoria, Feito acompanhamento contínuo às recomendações provenientes das Auditorias Externas. O nível de execução desta acção situase em 100%, Aprovados os trâmites documentais para a realização das formações, aguardando-se pelo início das mesmas.o nível de execução desta acção situa-se em 20% (referentes a aprovação dos trâmites documentais), sendo os restantes 80% referentes a execução do plano de formação. Realizada reuniòes de troca de experência ente os Técnicos do SA com intuito Avaliado o grau de implementação dos procedimentos de controlo de acesso ao sistema e o grau de cumprimento das medidas de segurança tanto ao nível provincial como ao nível central Melhoramento técnico de normas e procedimentos de execução dos 37

38 SCI Outras acções não Planificadas Realizadas no I Auditores Interna, visando a melhoria técnica de normas e procedimentos de execução dos trabalhos. Realizadas no II bem como o cumprimento das sessões de estudo da equipe de Auditores Internos, visando a melhoria técnica de normas (nacionais e internacionais) e procedimentos de execução dos trabalhos; O nível de execução desta acção situa-se em 50%, Realizadas no III de promover maior trabalhos aprendizagem, visando a melhoria de conceitos, normas e instrumentos necessários para a execução das actividades quotidianas. O nível de execução desta acção situa-se em 60%, Realizado o controlo sistemático de fiscalização ao processo de execução financeira e patrimonial; Realizado o controlo sistemático (diário) ao processo de abertura das propostas técnicas e financeiras dos concursos públicos pela Unidade Gestora de Aquisições (UGEA); Feito o acompanhamento sistemátio (diário) do ponto de situação matinal dos Serviços de Operação (SO); Elaborados comentários aos Termos de Referências (TdR) para Auditoria Financeira e Procedimental às Contas de 2013 a ser enviada aos Parceiros do Fundo Comum do SISTAFE - o nível de execução desta acção situase em 100%; Elaborados comentários ao documento da proposta de 38

39 SSSI Realização de 40 Auditorias aos administradores de segurança de 9 Províncias e distritos; Realizadas no I Acção prevista para o 2. Realizadas no II Elaborada a informação proposta para autorização e solicitação de redistribuição de orçamento para esta acção; O nível de execução desta acção situa-se em 10%, Realizadas no III estrutura do Relatório de Auditoria Interna e respectiva padronização em concordância com as normas existentes e a IGF - o nível de execução desta acção situase em 100%; Elaborados pareceres sobre os diversos documentos e Informação proposta proveniente do Departamento de Administração e Finanças (DAF); Elaborados os Termos de Referência para análise e verificação da Conformidade da concepção, desenvolvimento, operação e manutenção das aplicações do e-sistafe- o nível de execução desta acção situase em 100%. Efectuado o controlo de Segurança em15 Instituições na Província de Nampula, estando prevista a realização deste tipo de controle em mais 3 províncias por seleccionar. O nível de execução desta acção situase em 40%, Utilizadores sensibilizados e conscientes da necessidade de utilização do sistema de forma segura. 39

40 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Realização de acções de divulgação e sensibilização das políticas e normas de segurança em todas Províncias (12 deslocações); Realização de 6 Formações de Técnicos do Serviço de Segurança de Sistemas de Informação (SSSI) dentro e fora do País recomendadas em auditorias; Realização de 1 Auditoria aos sistemas de informação da componente de implementação do cumprimento de medidas de segurança no CEDSIF; Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Realizadas acções de sensibilização para os funcionários do CEDSIF afectos aos seguintes serviços: SA, DAF, DAU, SDSI, SQC, SOM, DAAJ, e Gestores de projectos; O nível de execução desta acção situa-se em 20%, Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Actividade reorientada para ocorrer ao nível do CEDSIF, devendo a divulgação e sensibilização sobre políticas e normas de segurança em todas Províncias ocorrer em 2014; Realizadas acções de sensibilização sobre políticas e normas de segurança a todos funcionários do CEDSIF; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Acção dependente de disponibilidade financeira. Actividade reprogramada para o 4º trimestre. Feito o acompanhamento e sensibilização sobre as políticas e normas de segurança para melhoria e fortalecimento da segurança dos sistemas de informação do CEDSIF; Técnicos do Serviço de Segurança de Sistemas de Informação com conhecimentos sólidos sobre a segurança 40

41 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III de sistemas de informação. Realização de 10 visitas de monitoria e capacitação sobre o grau de cumprimento das actividades de auditoria em 3 Províncias auditadas em 2012 Acompanhamento actividades intervenções Administradores Segurança; das e dos de Participação na Conferência Internacional da ISACA (2 técnicos); Elaboração dos Termos de Referencia e Acção prevista para o 4. Efectuados contactos com os Administradores de Segurança de 5 Províncias (Inhambane, Nampula, Gaza, Tete e Sofala) tendo sido auferida a realização das suas actividades, os constrangimentos, bem como emanadas recomendações sobre o cumprimento das medidas de segurança e sua divulgação para os demais Utilizadores. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 4. Efectuadas acções de acompanhamento dos Administradores de Segurança do Departamento de Apoio ao Utilizador (DAU); O nível de execução desta acção situa-se em 10%, Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 3 e entretanto, Realizadas 14 visitas a diversas Instituições na Província de Nampula, tendose constatado que o grau de cumprimento das recomendações deixadas sob responsabilidade dos Agentes de Segurança realizado em 2012 é satisfatório; O nível de execução desta acção situa-se em 50%, Realizadas acções de acompanhamento aos Administradores de Segurança do Departamento de Apoio ao Utilizador nas Províncias de Nampula, Zambézia, Sofala e Maputo; O nível de execução desta acção situa-se em 60%, Acção prevista para o 4. Acção dependente de disponibilidade financeira e Garantia do cumprimento das recomendações dos controles anteriores Garantir que os Administradores de Segurança (AS) cumpram com as medidas de segurança e sensibilizem os utilizadores sobre a necessidade de utilização do sistema de forma segura Adquiridos conhecimentos sobre as boas práticas internacionais em matérias de segurança. Assegurar o nível de implementação dos 41

42 contratação do consultor Realizadas no I Realizadas no II comprometida por limitações orçamentais. Realizadas no III recalendarizada para requisitos de segurança no CEDSIF Monitoria de Eventos de Segurança Divulgação da política de Controlo de Segurança para os utilizadores do sistema Gestão de Incidentes de Segurança Programa de Conscientização, treinamento em segurança de sistemas de informação Gestão e manutenção de Sites Acção prevista para o 2. Efectuada a gestão e registo de incidentes de segurança do sistema com vista a apurar as causas dos mesmos e propor medidas de melhoria. Acção prevista para o 2. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de execução em 0%. Efectuada a gestão e registo de 5 incidentes de segurança. Iniciadas acções de Sensibilização para os funcionários do CEDSIF afectos a cada Serviço; O nível de execução desta acção situa-se em 70%, Divulgada a Politica de Segurança aos funcionários do CEDSIF; O nível de execução desta acção situa-se em 80%, Efectuada a gestão e registo de 3 incidentes de segurança. Realizadas acções de sensibilização a todos os funcionários do CEDSIF a nível de cada Serviço, no que à necessidade de uma maior consciencialização, treinamento em segurança de sistemas de informação diz respeito; O nível de execução desta acção situa-se em 90%, Efectuado o ponto de Efectuado o ponto de Efectuado o ponto de situação matinal da situação matinal diário da situação matinal diário da infraestrutura de Infraestrutura de Tecnologias Infraestrutura de Tecnologias Tecnologias de Informação de Informação e suas de Informação; e facilidades; facilidades O nível de Acompanhamento da Feito o acompanhamento execução desta acção situasubstituição do Sistema Utilizadores Consciencializados sobre a importância do cumprimento das medidas de segurança e utilização do sistema de forma segura Incidentes registados, com relatórios de cada incidente e acções para reduzir cada vez mais a sua ocorrência Envolvimento de todos colaboradores do CEDSIF em matérias de segurança Monitoria das facilidades e acompanhamento das manutenções periódicas e emergenciais 42

43 Realizadas no I das obras do 4º andar no CEDSIF; Feito o acompanhamento dos trabalhos de manutenção preventiva/correctiva pela Empresa PLM, Preparativos para o teste de Recuperação de Dados em Caso de Desastres (Disaster Recovery); Realizadas no II se em 100%, estabelecida para o ano; Acompanhamento das obras do 4º andar no CEDSIF O nível de execução desta acção situa-se em 40%, estabelecida para o ano; Acompanhamento dos trabalhos de manutenção preventiva/correctiva pela Empresa PLM O nível de execução desta acção situase em 100%, estabelecida para o ano; Realizado com sucesso o teste de recuperação de dados em caso de desastres (Teste de DR) com escopo reduzido a uma UGB - O nível de execução desta acção situa-se em 100%, estabelecida para o ano; Preparação do 2º Teste de DR com escopo alargado a todas as DPPF s; Acompanhamento da migração do Jboss 4 para Jboss 7 no ambiente de Treinamento, efectuado pelo SO e SDSI. Realizadas no III Automático de Transferência de Carga (ATS) e reparação do Grupo Gerador após incidente do dia 27/09/2013; Acompanhamento da implementação do sistema CCTV 60%; Acompanhamento da montagem de UPS de 20KVA no site 3 100%; Acompanhamento da actividade de manutenção da UPS 02 no site primário (DC)- 70%; Reoperacionalização do sistema de controlo de acesso FingerPrinter - 10%; Acompanhamento das montagens de Ar Condicionados no Centro de Dados e Edifício sede do CEDSIF; Elaborados os ToR s dos sistemas de controle de acesso, detecção e combate a incêndios, scanner, manutenção dos centros de dados 100%; Acompanhamento das obras do 4º andar no CEDSIF O nível de execução desta acção situa-se em 70%, estabelecida para o ano; Acompanhamento dos trabalhos de manutenção preventiva/correctiva pela Empresa PLM O nível de execução desta acção situa- 43

44 Gestão de riscos Realizadas no I Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Realizadas no II Efectuada a análise de riscos da migração do Jboss 4 para Jboss 7 nos ambientes de treinamento e produção e pareceres técnicos sobre o projecto e-tributação, e-folha e e-património (CBS); Elaborados pareceres Técnicos para 3 Instituições que solicitaram apoio para resolução de alguns problemas relacionados com o uso do sistema. Realizadas no III se em 100%, estabelecida para o ano; Realizado com sucesso o teste de recuperação de dados em caso de desastres (Teste de Disaster Recovery) do e-tributação - O nível de execução desta acção situase em 80%, estabelecida para o ano; Preparação do 2º Teste de Recuperação de Dados em Caso de Desastres com escopo alargado a todas as DPPF s previsto para 1º de 2014; Acompanhamento da migração do Jboss 4 para Jboss 7 no ambiente de Produção, efectuado pelo SO e SDSI. Efectuada a análise de riscos para o e-folha no âmbito da atribuição do duplo perfil; Elaborados pareceres Técnicos para 4 Instituições que solicitaram apoio para resolução de alguns problemas relacionados com o uso do sistema; Efectuada a análise de riscos do grupo gerador. Elaborada a análise de riscos; Acompanhada a implementação das medidas de mitigação 44

45 Operacionalização do laboratório de segurança Realizadas no I Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Realizadas no II Acção dependente da conclusão das obras do 4 andar do Edifício Sede do CEDSIF; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Realizadas no III Acção dependente da conclusão das obras do 4 andar do Edifício Sede do CEDSIF; Realizada a formação em ferramentas de segurança de base de dados; Aguarda-se a chegada do consultor da BTG para implementação do oracle database vault, oracle audit vault e oracle data musk O nível de execução desta actividade situa-se em 10 %, Efectuada a validação das cópias de segurança; Restauração dos sistemas através da tape de backup; Implementar a auditoria dos sistemas usando ferramentas (Oracle Audit Vault e outras) SDSI Unificar e padronizar os processos e ferramentas de trabalho a nível do Serviço; Unificados e padronizados os processos e ferramentas. Entretanto a documentação das boas práticas não foi actualizada devido ao redireccionamento de recursos para o Módulo do Património do Estado (MPE). Unificados e padronizados os processos e ferramentas de trabalho ao nível do SDSI, em resultado da monitoria efectuada pelo SQC durante o período, tendo proposto melhorias ao processo cuja implementação está a 10%. Unificados e padronizados os processos e ferramentas de trabalho ao nível do SDSI, em resultado da monitoria efectuada pelo SQC durante o período, tendo proposto melhorias ao processo cuja implementação está a 70%. De Salientar que durante a execução de actividades, novas propostas de melhoria vão surgindo, isto é, o processo de melhoria é contínuo. Processo de Desenvolvimento de aplicações informáticas (Software) actualizado e respectivos documentos de boas práticas; Arquitectura actualizada e documentada; Actualizar e padronizar as aplicações para tecnologias mais recentes (Hibernate, Spring, Java Persistence Efectuadas alterações nas aplicações, encontrando-se o novo servidor em fase de teste; e Aplicações actualizadas em 100% com os requisitos do novo Servidor Aplicacional, e já instaladas no ambiente de treinamento; Aplicações actualizadas em 100% com os requisitos do novo Servidor Aplicacional (JBoss 7), e já instaladas no ambiente de treinamento; Actualizada a versão do servidor de aplicação em Produção; 45

46 Aplication Programing Interface - JPA); Realizadas no I Espera-se finalizar até ao final do segundo trimestre, a actualização do Motor de Contabilidade (Engine Framework), que funciona por detrás do Módulo de Execução Orçamental (MEX), para acolher tecnologias mais recentes (Hibernate, Spring, JPA), com vista à implementação do Plano Básico de Contabilidade (PBCP). Pública Realizadas no II Motor de contabilidade actualizado em 100% e em testes de regressão e integração em 15%. Realizadas no III O JBoss 7 implantado encontra-se em produção e em processo de monitoria. A estabilidade a nível de aplicações está a 98%; O Motor de contabilidade (Engine Framework), que funciona por detrás do Módulo de Execução Orçamental (MEX), para acolher tecnologias mais recentes (Hibernate, Spring, JPA), com vista à implementação do Plano Básico de Contabilidade Pública (PBCP) foi actualizado em 100% e encontra-se em testes de regressão e integração que apenas tiveram uma evolução de 5% devido ao foco na migração do JBoss7. Assim, os testes de regressão e integração estão a 20%; Realizada a prova de conceito para substituição do mecanismo de troca de informação entre o e- SISTAFE e o sistema do Banco de Moçambique, em 100%. Aguarda-se pela decisão para a sua implementação em produção. Finalizada a prova de conceito para implementação Motor de contabilidade actualizado com novas tecnologias. 46

47 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III do Single Sign On (Autenticação Única). SQC Melhoria do processo de aplicações informáticas (Software) Formação e capacitação profissional dos Técnicos; Desenvolvimento de sistema de gestão do CEDSIF Melhoria contínua nos processos de desenvolvimento e entrega de serviços; Melhorado o processo de Software em colaboração com o Serviço de Qualidade e Certificação, porém a documentação não foi actualizada pelo foco dado ao Módulo do Património do Estado. Neste esta actividade não registou desenvolvimentos por falta de disponibilidade financeira. Implementadas as funcionalidades para gestão de plano de actividades e avaliação de desempenho; e Em curso o levantamento de necessidades específicas do Departamento de Aquisições e Assistência Jurídica para que sejam incorporadas na aplicação das Fichas de Trabalho (Timesheet). Elaborada proposta de registos de revisão no processo de desenvolvimento. Processo de aplicações informáticas (Software) em constante melhoria, com o acompanhamento dos resultados, em parceria com o SQC; Documentação dos Processos de aplicações informáticas (Software) actualizada em 10%. Formados Técnicos, no âmbito da parceria estabelecida com o Ministério da Saúde (Vide Anexo 1). Efectuados testes de funcionalidades para gestão de plano de actividades e avaliação de desempenho em 90%; Finalizado o levantamento de necessidades específicas do DAAJ sobre o preenchimento de fichas de trabalho, e implementadas em 95%. Compilados os dados sobre o desempenho do processo de desenvolvimento de serviços; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Processo de aplicações informáticas (Software) em constante melhoria, com o acompanhamento dos resultados, em parceria com o SQC; Documentação dos Processos de aplicações informáticas (Software) actualizada em 15%. Durante o período, o SDSI não realizou acções de formação. Efectuados testes de funcionalidades para gestão de plano de actividades e avaliação de desempenho em 98%; Elaborado e testado a 100% o sistema de gestão do DAAJ, e encontra-se em curso a homologação desse sistema, que se encontra em 10%; Em curso a integração entre o e-licenças e Timesheet 20%. Padronizados directórios para artefactos de testes; Formalizados testes head antes de homologação; Processo de aplicações informáticas (Software) Melhorado Técnicos capacitados em matérias referentes às formações aprovadas e realizadas Implementadas funcionalidades para gestão de actividades, fichas de trabalho e avaliação de desempenho de acordo com necessidades específicas de cada área. Proposta de Modelos de Referência para o Desenvolvimento e Entrega de Serviços 47

48 Gestão de Processos Actualização da Biblioteca de Qualidade; Realizadas no I Desenhado o Mapa de processos como funcionam actualmente (AS IS); Elaborado o procedimento de garantia de qualidade de desenvolvimento de aplicações informáticas (Software); Elaborado o roteiro de acompanhamento de artefactos do processo de desenvolvimento. Encomendados livros e normas técnicas. Realizadas no II Melhorado o procedimento de certificação de serviços de tecnologias de informação e produzidos dados estatísticos sobre o desempenho do processo de desenvolvimento de aplicações informáticas (Software); Iniciada a Monitoria do processo de gestão de projecto para os produto: NUIT; IVA; CAF fase 2 Pagamento Via Directa; MPE. O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Elaborado e comunicado ao CEDSIF o Procedimento para Realizadas no III Padronizados s trocados entre as diferentes equipas do processo; Iniciada avaliação de conteúdo da documentação de testes; Iniciada negociação para gestão de requisitos O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Monitorado o processo de Desenvolvimento de aplicações informáticas (Software); Classificados os itens de backlog em coordenação com o SOM e SDSI; Mapeados 4 processos geridos pelo SO, nomeadamente: criação de estação de trabalho, expansão do e-sistafe, implantação de versões e Processamento de Ordens de Pagamentos, com vista ao desenho do Mapa dos Processos como funcionam actualmente (AS IS); O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Iniciada a gestão da Biblioteca de Qualidade; Mapa do processo como funcionam actualmente (AS IS); Relatório de andamento da execução como funcionam actualmente (AS IS); Relatório de Não conformidades. Biblioteca da qualidade 48

49 Certificação de Sistemas Externos. Certificação de Sistemas Internos. SO Restruturação da Infraestrutura Tecnológica de Realizadas no I Submetido o Relatório preliminar da Avaliação do Projecto da Implementação da Central de Valores Mobiliários na Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) à aprovação da Direcção Geral do CEDSIF. Produzidos relatórios de avaliação de versões de aplicações informáticas (Software) para o Módulo de Execução Orçamental (MEX) e e-caf. Recebidas as licenças, e iniciada a activação dos antivírus; Realizadas no II requisição de livros e normas; Elaborada a lista de livros e Normas disponíveis na biblioteca do SQC e comunicado ao CEDSIF Elaborado o documento de controlo de requisições; O nível de execução desta acção situa-se em 80%, Os restantes 20% correspondem a recepção dos livros em falta. Nenhuma avaliação foi solicitada durante o II ; Aguarda-se a autorização da Direcção Geral para entrega do relatório preliminar à Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) - (Janeiro 2013). Produzidos relatórios de avaliação para todas as versões das aplicações informáticas entregues ao cliente; Certificadas todas as adições (releases) entregues no, do Módulo e- Tributação; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Realizadas as seguintes acções: Configuração do Servidor de Antivirus e execução do Realizadas no III O nível de execução desta acção situa-se em 95%, Os restantes 5% correspondem a recepção dos livros em falta. Nenhuma avaliação foi solicitada durante o III. Actividade concluída a 100% no II. Concluido o plano de activação nas estações de trabalho em cada Serviço; actualizada Relatório de execução da avaliação Relatórios de certificação Restruturada a Infraestrutura Tecnológica de Colaboração do 49

50 Colaboração do CEDSIF Realizadas no I Teve início a aquisição de memórias para Servidores do Exchange; Concluídos os Termos de Referência e justificativa para a implementação da rede estruturada do edifício sede do CEDSIF. Realizadas no II plano de activação nas estações de trabalho em cada Serviço, aguardando-se pela aquisição de mémorias para os servidores de Exchange; Participação na especificação e avaliação do projecto de CCTV do CEDSIF. Realizadas no III Configurado o antivirus nas estações de trabalho. Actividade executada em 70%; Definidos os requisitos da solução a implementar e elaborado o plano de actividades para a migração do Exchange. Actividade executada 60%; CCTV do CEDSIF executado a 20%, aguardando-se pela sua implementação; CEDSIF Elaborada a especificação para o lançamento do concurso de manutenção da rede estrtururada do CEDSIF; Realizado o levantamento do parque das estações de trabalho do MF e CEDSIF. Actividade executada 20% Integração de Serviços de Colaboração (Internet, Correio Electrónico,Telefonia IP e outros) à nível do Ministério das Finanças (Direcções Nacionais e Institutos sob tutela) Disponibilizado o serviço de Internet e acesso a várias páginas do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM). Projecto de disponibilização de serviço de internet concluído no Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM); Realizada a manutenção do serviço de internet e páginas do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM); A disponibilização do serviço de internet nas restantes Direcções encontra-se dependente da existência de infraestrutura. Actividade executada 60%. Serviço de Portal, Extranet e Webmail no ISSM. 50

51 SO Sistema de Gestão de Impressão. Suporte e Manutenção das salas de formação da Escola do CEDSIF. Realizadas no I Realizadas no II Concluida e actualizada a justificativa do projecto e planificação orçamental; Iniciado os testes piloto de compatibilidade com os demais sistemas usando ferramentas OpenSource. Definido o perfil das estações de trabalho da Escola etestes de funcionalidades; Disponibilizado o serviço de internet para a Escola. Realizadas no III Concluido os testes piloto para implementação do sistema de gestão centralizada de impressão no SO usando ferramentas OpenSource; Em curso a implementação do sistema de gestão centralizada de impressão no CEDSIF, com recurso a ferramentas OpenSource; Actividade executada em 60%. Concluido o projecto de manutenção da Escola do CEDSIF, incluindo o serviço de internet. Actividade executada em 100%. Sistema de Gestão de Impressão centralizado. Salas de Formação da Escola reabilitada e equipada e com acesso aos serviços de colaboração do CEDSIF. Hospedagem, Implementação e Configuração da infraestrutura tecnológica para atender ao projecto de Centro de Contacto da Autoridade Tributária (AT). Participação nos encontros sobre a avaliação dos requisitos para implementação; Feita a planificação de implementação da Infraestrutura Tecnológica para atender ao projecto de Centro de Contacto da Autoridade Tributária; Elaborada a documentação sobre os papeis e responsabilidades entre a AT e o CEDSIF. Implantada a Infraestrutura Tecnológica no CEDSIF para atender ao projecto de Centro de Contacto da Autoridade Tributária; Em elaboração o plano de operação e manutençção dos equipamentos e aplicações. Actividade executada em 80%. Implementado o Centro de Contacto da AT no Centro de Dados do CEDSIF. 51

52 2 ECEDSIF ESTRUTURA ÇÃO DO CEDSIF MDF MDF-I Actividade 4 - Elaborar e Aprovar o Regulamento Interno, Quadro de Pessoal e as Carreiras Profissionais do CEDSIF (ECEDSIF ESTRUTURAÇÃO DO CEDSIF) DAF SOM Submissão da versão actual da proposta do logotipo para aprovação pelo conselho de Direcção Melhorar a elaboração da Metodologia de produção de documentos do Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF de acordo com a Visão de Finanças Públicas Submissão da proposta de Metodologias e Ciclo interno de Planificação do CEDSIF ao Conselho de Direcção para apreciação e aprovação Realizadas no I Actividade realizada em 2012, tendo culminado com a elaboração e remessa ao Departamento de Aquisições e Assistência Jurídica dos Termos de Referência para o lançamento do concurso para criação da marca corporativa donde aguarda desenvolvimentos. Acção iniciada e de carácter continuo, tendo culminado com a elaboração do Plano de e Orçamento de e Plano de e Orçamento de 2013 de acordo com Visão de Finanças Públicas. Acção dependente da finalização da elaboração do documento ilustrativo da Metodologia de produção de documentos do Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF. Realizadas no II Actividade realizada em 2012, tendo culminado na elaboração e remessa ao Departamento de Aquisições e Assistência Jurídica dos Termos de Referência para o lançamento do concurso para criação da marca corporativa. Dada continuidade à melhoria da Metodologia de produção de documentos do Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF, de acordo com a Visão de Finanças Públicas. Acção dependente da finalização da elaboração do documento ilustrativo da Metodologia de produção de documentos do Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF. Realizadas no III Neste esta acção algum significativo. Neste esta acção algum significativo. Acção dependente da finalização da elaboração do documento ilustrativo da Metodologia de produção de documentos do Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF. Todos os documentos do CEDSIF ostentando o logotipo e o lema (slogan) da Instituição Definidos e aprovadas as metodologias do processo de planificação do CEDSIF Aplicação das Metodologias e Ciclo interno de Planificação do CEDSIF para elaboração do PAO 2014 Iniciada a aplicação das Metodologias do Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF na elaboração do Plano de e Orçamento de Aplicada a Metodologia do Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF na elaboração do Plano de e Orçamento de 2014; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Acção concluída a 100% no II. 52

53 3 OPSI OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ O MDF MDF-I Actividade 8 Consolidar e Descentralizar a Programação Financeira (OPTI) DAAJ SOM Apresentar e divulgar a Proposta do Regulamento Interno, Quadro de pessoal e Carreiras Profissional aos membros do Conselho de Direcção e posterior apreciação aos trabalhadores e funcionários do CEDSIF Elaborar e aprovar o Plano de Tesouraria Anual e Descentralização da gestão da Programação Financeira para as UIs do STP provinciais no e- SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro Especificar, desenvolver e homologar as alterações necessárias para o Plano de Tesouraria Anual e Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as UIs do STP provinciais no e- SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro Realizadas no I Reapreciada a Proposta de regulamento interno do CEDSIF e submetida para apreciação e aprovação de S.Excia. Ministro das Finanças. Em conclusão o Plano de Descentralização da Programação Financeira para as Unidades Intermédias do Subsistema do Tesouro Público provinciais, devendo posteriormente ser submetido para aprovação. Acção prevista para o 2 Acção prevista para o 3 Realizadas no II Apreciada a proposta de Regulamento Interno do CEDSIF pelo Conselho Consultivo de S.Excia o Ministro das Finanças, tendose ecomendado ajustamentos, já integrados na proposta actualizada deste instrumento, aguardando-se a sua reapreciação e aprovação; O nível de execução desta acção situa-se em 95%, Realizados encontros internos ao nível do CEDSIF para definição das linhas gerais do Plano de Tesouraria Anual, tendo em consideração as recomendações do relatório de AFRITAC Sul 2012 e a realidade do País; O nível de execução desta acção situa-se em 5%, Acção recalendarizada para Acção recalendarizada para Realizadas no III Submetido o Regulamento Interno do CEDSIF ao TOC, tendo sido emitidas recomendações de alteração ao Regulamento. Neste momento tais alterações já foram efectuadas ao nível do CEDSIF e aguarda-se pelo agendamento da próxima reunião do TOC para a sua reapreciação. Neste esta acção algum significativo. Regulamento Interno, quadro de pessoal e carreiras criadas, harmonizadas com os trabalhadores e funcionários do CEDSIF, submetido para aprovação de S.Exia o Ministro das Finanças e implementado. Plano elaborado Especificação enviada ao SDSI Aplicação homologada 53

54 Actividade 10 Expandir o e-sistafe para todos os órgãos, Instituições do Estado (OPSI OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) SOM Divulgar as funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as UIs do STP provinciais no e- SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro com vista a operacionalização a partir de 1 de Janeiro de 2014 Formar os utilizadores sobre as funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as UIs do STP provinciais no e- SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro com vista a operacionalização a partir de 1 de Janeiro de 2014 Expansão do e-sistafe para mais 70 unidades Realizadas no I Acção prevista para o 4 Acção prevista para o 4 O e-sistafe foi expandido para 24 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB s), das quais 9 a expensas do CEDSIF, nomeadamente 1 do Plano de Expansão de 2011 (Nível Central); 3 do Plano de Expansão de 2012 (Nível Distrital), 5 do Plano de Expansão de Realizadas no II Acção recalendarizada para Acção recalendarizada para No II de 2013, o e- SISTAFE expandiu-se para mais 4 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB s), das quais 2 a expensas do CEDSIF, nomeadamente; 2 do Plano de Expansão de 2013 (de Nível Provincial) e 2 por solicitação e a expensas próprias (de Nível Provincial). Realizadas no III No III de 2013, o e- SISTAFE expandiu-se para mais 18 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB s), das quais 9 a expensas do CEDSIF (3 de Nível Provincial e 6 de Nível Distrital) e 9 sob solicitação e a expensas própria (1 de Nível Central e 8 Funcionalidades divulgadas Utilizadores formados e-sistafe expandido para mais 70 unidades 54

55 1. Realizar Seminário Realizadas no I 2013 (4 de Nível Provincial e 1 de Nível Distrital) e 15 por solicitação própria e à sua expensas (3 de Nível Central e 12 de Nível Provincial). (Vide Anexo 5). Importa referir que, desde que iniciou a expansão do e-sistafe e das 939 Unidades Gestoras Beneficiárias UGB s que compõem o Orçamento do Estado para o ano de 2013 (195 de Nível Central, 613 de Nível Provincial e 131 de Nível Distrital), já foram expandidas 647UGB s (148 de Nível Central, 412 de Nível Provincial e 87 de Nível Distrital), faltando ainda por expandir 292 UGB s (47 de Nível Central, 201 de Nível Provincial e 44 de Nível Distrital). Essa expansão se reflectiu no valor global das despesas paga pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos, totalizando ,47 MT, sendo MT pela Via Directa (VD) ou seja 49.79% do total da Despesa Orçamental executada Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Realizadas no II (Vide Anexo 4). Importa referir que das 939 Unidades Gestoras Beneficiárias UGB s que compõem o Orçamento do Estado para o ano de 2013 (195 de Nível Central, 613 de Nível Provincial e 131 de Nível Distrital), 648 (69,0%) já operam no e-sistaf, sendo 148 de nível Central, 413 de nível Provincial e 87 de nível Distrital. Elaborado o Orçamento para a Expansão do e-sistafe em 2013; Elaborada a Informação- Proposta para a expansão do e-sistafe em 2013 e as respectivas Notas e Oficios. Realizadas no III de Nível Provincial). (Vide Anexo 3). Importa referir que das 939 Unidades Gestoras Beneficiárias UGB s que compõem o Orçamento do Estado para o ano de 2013 (195 de Nível Central, 613 de Nível Provincial e 131 de Nível Distrital), 666 (70,9%) já operam no e-sistaf, sendo 149 de nível Central, 424 de nível Provincial e 93 de nível Distrital. Eaborado o orçamento referente à realização dos seminários. Porém, a actividade foi recandalerizada para 2014, ficando para 2013 somente a instalação do Seminário Realizado 55

56 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III equipamento. 3. Realizar a formação de instituições que constam no Plano de Expansão 4. Realizar a formação de instituições por solicitação e expensas próprias 5. Descentralizar, Actualizar e submeter ao Tesouro as UGEs descentralizadas com vista ao encerramento das respectivas contas bancárias. Encerrar as contas referentes às UGEs descentralizadas em exercícios anteriores Foram formados 243 Técnicos de 40 Instituições nas Províncias de Maputo, Nampula, Manica, Niassa, Inhambane e Tete em matérias ligadas ao e- SISTAFE, no âmbito do treinamento de utilizadores do e-sistafe de novos Sectores. De referir que esse número não inclui os participantes dos Sectores não planificados (Vide Anexo 6). Em curso o processo de descentralização das UGEs, e efectuada a comunidação das unidades descentralizadas a Direção Nacional do Tesouro, para efeitos de encerramento das respectivas Contas Bancarias. Formados 21 Técnicos de 5 Instituições na Província de Maputo, em matérias ligadas ao e-sistafe, no âmbito do treinamento de utilizadores do e-sistafe para novos Sectores. Este número não inclui os participantes dos Sectores não planificados (Vide Anexo 5), que entretanto solicitem a sua integração no e-sistafe Em curso o processo de descentralização das UGEs, sendo que, sempre que esta ocorre, é feita a comunicação para a Direção Nacional do Tesouro, com vista ao processo de encerramento das Contas Bancarias, tendose, neste, sido feita a comunicação à DNT das unidades descentralizadas. Formados 116 Técnicos de 34 Instituições na Província de Maputo, em matérias ligadas ao e-sistafe, no âmbito do treinamento de utilizadores do e-sistafe para novos Sectores. (Vide Anexo 4). Em curso o processo de descentralização das UGEs, cujo término está previsto para 01 de Outubro de 2013, sendo que sempre que occore a descentralização é feita a comunicação a Direção Nacional do Tesouro, com vista ao processo de encerramento das Contas Bancarias. Formação realizada Formação realizada UGEs descentralizadas, actualizadas e submetidas ao Tesouro 56

57 6. Comunicar à DNCP/DPPFs Realizadas no I Realizadas no II Acção dependente da expansão do e-sistafe Realizadas no III Acção a ser incluída na circular da Administração do Orçamento do Estado, no âmbito do encerramento das Contas. Contas referentes às UGEs descentralizadas em exercícios anteriores encerradas Actividade 12 Expandir o e-folha para todos os órgãos, Instituições do Estado (OPSI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO) DAU SOM Expansão do e-folha Continuar a fortalecer o controlo da execução da massa salarial e concluir a implantação do sistema electrónico de pagamento de salário (e- Folha) em todas entidades do Governo Central que se encontram registadas no banco de dados integrado (e-caf) e mais tarde para todas as outras entidades (fora e- Neste esta actividade não registou desenvolvimentos significativos, pelo facto de, as Unidades Gestoras Beneficiárias Subordinadas (Escolas) estarem em processo de criação, ou seja, ainda não dispõem de orgânicos criados. Acção prevista para o 2. Foram integrados no processamento de salários via e-folha 101 sectores e escolas: Nível Central: 2 sectores; Nível Provincial: 54 escolas e 16 sectores; Nível Distrital:22 escolas e 7 Errata: outros sectores. No I ocorreu a expansão do e-folha para 41 Instituiçoes, sendo 36 instituições de Nível Provincial e 5 instituições de nível Distrital. Elaborado e aprovado por S.Excia o Ministro das Finanças e iniciada a implementação do Plano de Acção para o Pagamento de Salários aos Funcionários e Agentes do Estado pela Via Directa e para a Conclusão da Expansão do e-folha; O nível de execução desta acção situa-se em 10%, Foram integrados no processamento de salários via e-folha 185 sectores e escolas: Nível Central: 1 sectores; Nível Provincial: 41 sectores; Nível Distrital:143 sectores. Iniciada a implementação do Plano de Acção, no que se refere ao desenvolvimento da aplicação para o cadastro de funcionários em situação irregular (CAPAE); Customizados os sistemas de processamento de salários para a geração do Ficheiro Padrão e actualização de NUITs nos sistemas de processamento de salários. Está em processo o 57

58 Actividade 13 Estabelecer a interligação (Interface) entre o e-sistafe e o sistema de gestão da dívida da Commonwealth (OPTI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO) SO SOM SSSI Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Folha) cadastramento dos funcionários em situação irregular. Instalação de equipamentos decorrentes da expansão do e-folha Definição de funcionalidades que permitam a elaboração dos balanços e relatórios da Conta Geral do Estado pelo e-sistafe contendo informações relativas à Dívida Pública Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Acção prevista para o 2. Acção prevista para os próximos s. Realizadas as seguintes acções: Estudo de avaliação da solução de integração dos sistemas de pagamento paralelos de salário, ao e- SISTAFE; Aquisição do novo equipamento (hardware) para o sistema paralelo de pagamento de salários - SNV (AS400); Substituição do equipamento AS400 e integração operativa no serviço de operações; Contactada a Direcção Nacional do Tesouro sobre a proposta de interface entre o e_sistafe e o Sistema de Gestão da Dívida da Commonwealth; O nível de execução desta acção situa-se em 50%, Acção prevista para os próximos s. Participação na elaboração do Modelo de Negócio para a implantação de uma solução de integração dos sistemas paralelos de pagamento de salários (CAPAE); Implantado o CAPAE no ambiente de produção e treinamento; Instaladas e configuradas as estações de trabalhos para o CAPAE no edificio sede (JM Simões) e em todas a DPPFs. Actividade executada em 80%; Em estudo a implementação dos procedimentos de backups e manutenção do AS400. Actividade executada em 60% Neste esta acção algum significativo. Acção dependente do arranque do projecto. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação 58

59 SO Consolidação da Infraestrutura de Gestão da Dívida Realizadas no I Realizadas no II Feita a manutenção e suporte para a Direcção Nacional do Tesouro para disponibilização de informação técnica para a Commonwealth. Realizadas no III Projecto concluído; Realizadas actividades rotineiras de manutenção e suporte; Actividade executada em 100%. Infraestrutura de Gestão da Dívida consolidada e operacional. Actividade 32 Instituir e operacionalizar o compromisso de o processo de aquisição de bens e serviços ser mediante a posse e exibição da respectiva Nota de Cabimentação (OPSI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO). SOM Divulgar e operacionalizar os normativos para o uso da Nota de Cabimentação Sensibilizar os sectores para que as fases da despesa relativas ao cabimento e liquidação sejam registadas no momento do acto da gestão. Sensibilizar aos fornecedores que a Nota de Cabimentação é um documento válido como garantia de pagamento pelo fornecimento de bens e serviços prestados ao Estado Acção dependente da produção dos normativos para o uso da nota de cabimentação. Neste esta actividade não registou desenvolvimentos significativos. Acção prevista para o 2. Neste esta actividade não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Neste esta actividade não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Criada a Nota Técnica para o uso da Nota de Compromisso do Pagamento do Estado como documento auxiliar da Nota de Cabimentação. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de execução em 0%. Elaborada a Informação- Proposta para a sensibilização dos Fornecedores de que a Nota de Cabimentação é um documento válido como garantia de pagamento pelo fornecimento de bens e serviços prestados ao Estado, acção esta a ser realizada em Normativos para o uso da nota de cabimentação divulgados Sectores sensibilizados Fornecedores sensibilizados 59

60 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Actividade 37 - Garantir a melhoria progressiva, actualização e manutenção dos sistemas, módulos, aplicações e funcionalidades (desenvolvidos ou adquiridos e customizados) e da continuidade da sua operacionalidade (OPSI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO) SOM Piloto com vista a implementar a execução orçamental obedecendo o ciclo regular da despesa (três fases da execução da despesa). Cabimento vs programação financeira. Unidade piloto área da divida. Especificação de Melhorias Correctivas e Evolutivas nas funcionalidades dos módulos e demais aplicativos existentes Avaliar a necessidade de revisão ou ajustamento da legislação referente aos Órgãos Locais do Estado e Autárquicos como resultado da adopção/implementação das alterações ao Classificador Orgânico Acção prevista para o 3. Especificadas Melhorias Correctivas e Evolutivas nas funcionalidades dos Módulos do e-sistafe (Vide Anexo 7). Acção prevista para o 2. Iniciou a título piloto, a Programação Financeira até Dezembro, para a área da Divida Interna. Acção prevista para o 4 de 2013, no que se refere a implementação dos itens com prioridade igual ou inferior a 100 constantes do Backlog. Entretanto, os itens que constam do plano de estabilização estão a ser verificados ao nível do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Os demais a guardam pela disponibilidade de recursos humanos. Neste esta actividade não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Iniciado, a título piloto, a Programação Financeira, até Dezembro, para a área da Divida Interna. A sua execução iniciou no mês de Setembro. Até 30/09/2013 o Plano de Estabilização identificou a necessidade de 106 acções correctivas, com vista à normalização do funcionamento do Sistema. Destas acções 82 foram implementadas em produção, 16 encontram-se em fase de desenvolvimento e as 8 restantes não foram ainda iniciadas. Além das acções correctivas previstas no plano de estabilização foram implementadas também algumas acções existentes no Backlog. Actividade executada pela DNO, a qual solicitou ao Ministério da Administração Estatal a revisão do capítulo II (Natureza e funções dos serviços) art.4 da Lei do Dec.6/2006, de 12 de Abril., tendo proposto a inclusão das seguintes alíneas: a) Elaborar, executar e Distinção das três fases da despesa Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes Proposta de revisão da legislação referente aos Órgãos Locais e Autárquicos, se necessária 60

61 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III controlar os planos e orçamentos das actividades dos Serviços Distritais; e b) Gerir os recursos materiais, financeiros e humanos dos Serviços Distritais. Participar na revisão do Diploma que aprova as regras de operacionalização da CUT entre a DNT, BM e CEDSIF (pagamento ao exterior com recurso a 101, carta de credito, CUT-ME para pagamentos da divida externa, tipificação das contas, melhorar a operacionalização da CUT, validação das OPs com base nos NUITs vs NIBs) Inventariar junto aos bancos todas as contas bancárias do Estado Finalizada e submetida a Direcção Nacional do Tesouro (DNT) a Proposta da revisão do Diploma que aprova as regras de operacionalização da Conta Única do Tesouro (CUT) entre a DNT, BM e CEDSIF, aguardando-se pelos passos subsequentes dessa Direcção. Acção prevista para o 3. Finalizada e submetida à Direcção Nacional do Tesouro (DNT) a Proposta da Titulação das Contas bancárias aguardando-se pela determinação dos passos subsequentes; O nível de execução desta acção situa-se em 35%, estabelecida para o ano, faltando a revisão que possibilite o Pagamento ao exterior com recurso a Fonte de Recurso (FR) 101, operacionalização de Carta de Credito a partir do MEX, Pagamento da Divida por CUT-ME e validação de Ordem de Pagamento (OP) com base NUIT/NIB. Acção dependente do término do Plano de estabilização do e-sistafe. Acção dependente da determinação dos passos subsequentes pela Direcção Nacional do Tesouro (DNT). Acção dependente do término do Plano de Estabilização do e-sistafe. Inventario realizado Alterar os Relatórios da Execução da Despesa, Trimestral e Conta Geral do Estado com vista a atender as demandas dos sectores Efectuadas melhorias nos Relatórios de Fundos Disponibilizados por Ordem de Pagamento e Classificador Económico da Despesa (OP e CED), e Efectuadas as melhorias nos Mapas dos Sectores Prioritários, com inclusão de informação sobre Serviços Distritais que constam do Plano do Governo como Está em fase final a melhoria do Relatório de Fundos Disponibilizados por Ordem de Pagamento e Classificador Económico da Despesa (OP Relatórios optimizados 61

62 Realizadas no I relatórios de Pagamentos Efectuados por Fontes de Recurso Externas. Realizadas no II prioritários e em que Fontes de Recursos; Inclusão de mais um Mapa de Sectores Prioritários por CED, para atender o grupo de trabalho de avaliação do OE. Realizadas no III CED), que irá atender os sectores que já vinham usando este relatório, e também irá substituir o Relatorio de Pagamento Efectuado ao Credor por Fonte de Recurso Fundos Externos, que será descontinuada; Paralelamente, está em curso o desenvolvimento de um Relatório com as informações relativas a: Despesa Por Objectivo Central, Programa do Governo, Fonte de Financiamenbto e Ambitos. Identificar e propor optimizações e correcções nas funcionalidades dos módulos existentes no e- SISTAFE para encaminhamento ao SOM_DEV Validar os Classificadores Orçamentais que serão transportos do MEO para o MEX no final do exercício Migrar os Classificadores Orçamentais do MEO Identificadas e propostas optimizações e correcções nas funcionalidades dos módulos existentes no e- SISTAFE e encaminhadas ao SOM_DEV Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Foram reportadas anomalias em algumas funcionalidades que passaram a constar no plano de estabilização do e- SISTAFE; Solicitado, ao SOM_DEV, do desenvolvimento de uma funcionalidade que permita a abertura e o encerramento dos meses contabilísticos de forma automática. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Em curso a análise das anomalias reportadas em algumas funcionalidades e que constam do plano de estabilização; Encontra-se pendente o desenvolvimento da funcionalidade que permite a abertura e o encerramento dos meses contabilísticos de forma automática. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Funcionalidades operacionais Classificadores validados Classificadores migrados 62

63 para o MEX no final do exercício Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III com vista a carga do OE Rever e definir o Novo Classificador Orçamental (CER) Elaborar as instruções referentes aos novos classificadores Acção prevista para o 2. Realizados encontros técnicos entre CEDSIF, DNO, AT, DNCP, DNPE, DNT e DEAE; Elaborada a Nota Técnica, Diploma Ministerial e Minuta de Decreto para aprovação do CER; e feita a apresentação do CER ao TOC e ao Conselho Consultivo Restrito do Ministro das Finanças; Enviado ao SOM_DEV o CER até 3 nível; O nível de execução desta acção situa-se em 95%, Neste esta acção algum significativo. Classificador revisto e aprovado a nível do CM Implementar a revisão dos Classificadores Orçamentais (CER) A implementação dos Classificadores Orçamentais (CER) foi adiada para o Orçamento de Orçamento 2014 elaborado na base dos classificadores revistos Divulgar os novos classificadores Mapear as despesas dos sectores prioritários de acordo com os pilares do PARP, através de uma classificação Acção prevista para o 2. Iniciada a elaboração de comunicado de divulgação electrónica do CED e Orgânico; O nível de execução desta acção situa-se em 40%, Acção prevista para o 3 e 4 s. Divulgado o Decreto que aprova o CED e os Classificadores Orgânicos na Página do e-sistafe. Definidas, pela DNO, as regars que pemitem a geração das despesas prioritárias, encontrando-se o mapa disponível em ambiente de produção. Alterações disseminadas Despesas dos sectores prioritários mapeados através de uma classificação orçamental mais detalhada e por 63

64 orçamental detalhada programa mais por Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III programas Agendar no MEX os relatórios da Despesa, Conta Geral, Trimestral e Balancete financeiro Efectuado o Agendamento no Módulo de Execução Orçamental (MEX) dos Relatórios da Despesa, Conta Geral, Trimestral e Balancete Financeiro. Actividade regularmente (semanalmente). executada Actividade executada regularmente. Até ao 3 foi efectuado o agendamento, no Módulo de Execução Orçamental (MEX), dos Relatórios da Despesa (semanal e mensal), Trimestral (até ao 3 ) e Balancete Financeiro (semanal e mensal) e para a Conta Geral (do exercico anterior). Relatórios agendados Abertura e encerramento no MEX do mês contabilístico Efectuada a abertura e encerramento no Módulo de Execução Orçamental (MEX) do mês contabilístico. Actividade executada regularmente; solicitada ao SDSI a funcionalidade que permita a execução desta actividade de forma automática. Actividade executada regularmente; solicitada ao SDSI a funcionalidade que permita a execução desta actividade de forma automática. Mês contabilístico encerado e aberto Elaborar o Modelo de Negócio com a especificação das funcionalidades que impactam no encerramento do exercício económico Desenvolver e homologar as funcionalidades que impactam no encerramento do Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Elaborado o Modelo de Negócio com a especificação das funcionalidades que impactam no encerramento do exercício económico. Iniciado o desenvolvimento das funcionalidades necessárias ao encerramento do exercício, cuja implementação está prevista Modelo de Negócio elaborado Funcionalidades desenvolvidas e homologadas 64

65 exercício económico Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III para o 4ª. Elaborar a proposta de circular de encerramento do exercício económico Elaborar a proposta de circular de administração e execução do OE (abertura do exercício económico) Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Elaborada a Circular de Encerramento do Exercício Económico e já discutida no TOC, estando-se neste momento na fase da inserção das recomendações. Elaborada a primeira versão da proposta de Circular de Administração e Execução do OE (abertura do exercício económico). Proposta de circular de encerramento do exercício económico elaborada Proposta elaborada Elaborar o plano de actividades do encerramento e abertura do exercício económico Submeter o plano de actividades do encerramento e abertura do exercício económico para aprovação Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Plano de actividades elaborado Plano de actividades aprovado (a execução das actividades do plano esta dependente desta aprovação) SQC Divulgar e executar o plano de actividades no e-sistafe para o encerramento e abertura do exercício económico Garantir a gestão e operacionalização dos Serviços de Tecnologias de Informação de acordo com ISO e ISO Acção prevista para o 4. Iniciada a certificação de pacotes para a implantação em ambiente de produção. Acção prevista para o 4. Realizada a certificação de serviços de TI no âmbito das versões de aplicações informáticas entregues ao cliente; Produzidos dados estatísticos para apoiar na melhoria Acção prevista para o 4. Realizada a certificação de serviços de TI no âmbito das versões de aplicações informáticas entregues ao cliente; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Encerrado o exercício económico 2013 e aberto 2014 Processos dos Serviços de Tecnologias de Informação devidamente descritos e pessoal consciencializado Processos dos Serviços de Tecnologias de 65

66 Realizadas no I Realizadas no II contínua do processo de desenvolvimento de Aplicações Informáticas (Software); O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Realizadas no III Informação devidamente documentados e geridos garantindo a sua repetibilidade de acordo com ISO 20000sobre sua implementação Recomendar a adoptar modelos de referência de auxílio na gestão de serviços de Tecnologias de Informação, nomeadamente: Proces sos previstos no ITIL; Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção dependente da realização da formação; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção dependente da realização da formação; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Adoptados modelos de referência de auxílio na gestão de serviços de Tecnologias de Informação, nomeadamente: Process os previstos no ITIL; Actividade 40 Prosseguir a expansão da infraestrutura operacional (rollout) do e-sistafe para os novos Utilizadores e Beneficiários a operar no e-sistafe, de acordo com o Plano que constitui o Anexo 9.2 do presente PAO (OPSI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO) SOM Garantir a execução do Orçamento do Estado em 52% através da via directa. Até 31 de Março, o valor global das despesas paga pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos totalizou ,47 MT, sendo MT pela Via Directa (VD) ou seja 49.79% do total da Despesa Orçamental executada. Até 30 de Junho, o valor global das despesas pagas pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos totalizou ,18 MT, dos quais ,83 MT foi pago pela Via Directa (VD), perfazendo 53,95% do Total da Despesa Orçamental. Até 30 de Setembro, o valor global das despesas pagas pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos totalizou ,04 MT, dos quais ,00 MT foi pago pela Via Directa (VD), perfazendo 54,33% do Total da Despesa Orçamental. Neste período 35,29% das despesas pagas na rubrica de Salários e Remunerações foi através da Via Directa (VD), e 82,65% das despesas pagas na rubrica de Bens e Serviços foi igualmente através da Via Directa. 52% da execução do Orçamento realizada pela via directa; 66

67 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Dar seguimento ao Departamento de Apoio ao Utilizador (DAU), nas orientações das unidades integrantes do SISTAFE na execução do Orçamento do Estado. Efectuado o seguimento ao Departamento de Apoio ao Utilizador, nas orientações das unidades integrantes do SISTAFE na execução do Orçamento do Estado. Actividade executada regularmente, tendo-se dado continuidade ao seguimento dos questionamentos da DAU, sobre orientações às unidades integrantes do SISTAFE na execução do OE. Actividade executada regularmente, tendo-se dado continuidade ao seguimento dos questionamentos do DAU, sobre orientações às unidades integrantes do SISTAFE na execução do OE. Identificação de Soluções no e-caf e e- SISTAFE para os problemas apresentados pela Direcção Geral de Impostos (DGI), contribuintes e Sectores, referentes ao Número Único de Identificação Tributária (NUIT) duplicidades e fictícios de registadas na base de dados da DGI Identificadas as soluções no e-caf e e-sistafe para os problemas apresentados pela Direcção Geral de Impostos contribuintes e Sectores, referentes ao Número Único de Identificação Tributária (NUIT), duplicidades e fictícios de registadas na base de dados da Direcção Geral de Impostos. Em curso a identificação de soluções no e-caf e e- SISTAFE para os problemas apresentados pela Direcção Geral de Impostos, sobre os Contribuintes e Sectores contemplados no Número Único de Identificação Tributária (NUIT), duplicidades e NUITs fictícios de registadas na base de dados da Direcção Geral de Impostos. Entretanto, está ainda por encerrar a questão dos NUIT s Fictícios, aguardando-se pelo término da estabilização do Sistema. Em curso Três acções: 1- Verificação e correcção no sistema dos NUIT s que inicam pelo digito 9 e que foram atribuídas indevidamente a determinados credores; 2- Identificação de Credores com NUIT duplicados. Neste momento está em curso a fase de analise para posteriormente enviar os mesmos a Direcção Geral de Impostos para efeito de inactivação dos NUIT s; 3- Há ainda por encerrar a questão dos NUIT s ficticios, que se estima que, com a implementação do CAPAE, sejam finalizados. Assessoria a Direcção Nacional de Contabilidade Pública no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (e-folha e MSP) Prestada assessoria a Direcção Nacional de Contabilidade Pública no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (e-folha e MSP). Prestada assessoria à Direcção Nacional de Contabilidade Pública no acompanhamento da execução dos módulos do e- SISTAFE já em funcionamento, particularmente o e-folha. Prestada assessoria à Direcção Nacional de Contabilidade Pública no acompanhamento da execução dos módulos do e- SISTAFE já em funcionamento, particularmente o e-folha. 67

68 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Assessoria a Direcção Nacional de Contabilidade Pública no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental) Prestada assessoria a Direcção Nacional de Contabilidade Pública no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental). Deu-se continuidade à assessoria à DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e- SISTAFE já em funcionamento (MEX). Deu-se continuidade à assessoria à DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e- SISTAFE já em funcionamento (MEX). Assessoria a Direcção Nacional do Tesouro no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental) Prestada assessoria a Direcção Nacional do Tesouro no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental). Prestada assessoria à Direcção Nacional do Tesouro no acompanhamento da execução dos módulos do e- SISTAFE já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental). A titulo de exemplo, entrou em funcionamento a titulo Piloto o Ciclo Regular da Execução da Despesa com o Cabimento versus Programação Financeira, até Dezembro para a área da Dívida Pública. Prestada assessoria à Direcção Nacional do Tesouro no acompanhamento da execução dos módulos do e- SISTAFE já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental). Importa referir, que tal assessória, passa pelo acompanhamento e monitoria no funcionamento, a titulo Piloto, do Ciclo Regular da Execução da Despesa com o Cabimento versus Programação Financeira, até Dezembro para a área da Dívida Pública Interna. Neste momento, já foi efectivado o pagamento do mês de Setembro e espera-se que continuamente se efective nos meses subsequentes. Assessoria a Direcção Nacional do Orçamento no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Elaboração do Prestada assessoria a Direcção Nacional do Orçamento no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Actividade executada regularmente tendo-se iniciado a criação de Orgânicos para constar no MEO_2014, tendo esta acção, antes sob a responsabilidade da Direcção Actividade executada regularmente tendo-se iniciado a criação de Orgânicos para constar no MEO_

69 Orçamento e Módulo de Execução Orçamental) Assessoria a Direcção Nacional do Património do Estado no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental) Melhorar a aplicação informática de Regras e Perfis de Credenciamento de utilizadores Especificar e catalogar os scripts e formatar as planilhas para atender as necessidades específicas das Direcções Nacionais Definir os Termos de Referência para a selecção da aplicação para a Gestão de Incidentes Realizadas no I Elaboração do Orçamento e Módulo de Execução Orçamental). Prestada assessoria a Direcção Nacional do Património do Estado no acompanhamento da execução dos módulos do e-sistafe já em funcionamento (Módulo de Execução Orçamental). Acção prevista para o 2. Realizadas no II Nacional do Orçamento, passada para a responsabilidade do CEDSIF com vista a garantir a Uniformidade dos Orgânicos ao nível do e-inventario, MEO e MEX. Actividade executada Actividade regularmente, tendo entrado em Produção a nova funcionalidade do Cabimento versus Contratações Públicas. Acção incluída no Plano de estabilização com previsão de conclusão para a primeira quinzena de Julho. Actividade dependente do término do plano de estabilização do e-sistafe. Entretanto, decorreu a selecção de todos os Script s a converter e extrair aquando do desenvolvimento da ferramenta Business Inteligence. Acção prevista para o 2. Acção não iniciada, aguardando o encontro com SDSI, para apresentação de aplicação adquirível para essa finalidade. O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Realizadas no III executada regularmente, tendo entrado em Produção a nova funcionalidade do Catalogo de Bens e Serviços Fase I. Acçao prevista e realizada no Plano de Estabilização do Sistema. Acção recalendarizada para 2014, pois, aguardava-se pelo término do Plano de Estabilização do Sistema. Acção não iniciada, aguardando o encontro com SDSI, para apresentação de aplicação a adquirir para essa finalidade. O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Considerando a proximidade Funcionalidade melhorada Scripts catalogados no SVN TORs da aplicação definidos 69

70 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III do encerramento do exercício esta acção será transferida para exercício seguinte (2014). Interceder junto as empresas (TDM, EDM, Mcel, ADM) com vista a operacionalização da Funcionalidade Grandes Fornecedores Acção prevista para o 2. Em elaboração a proposta da Nota Ténica da Funcionalidade Grandes Fornecedores; e O nível de execução desta acção situa-se em 10%, Concluída a Nota Técnica referente aos Grandes Fornecedores e com base nela foram realizados encontros com a Mcel, TDM e EDM, estando-se a cumprir a primeira fase prevista na referida nota, nomeadamente o mapeamento das UGB s Versus Código do Cliente. Funcionalidade operacional Treinar os utilizadores de novos sectores (não planificados) Desenvolver a aplicação para a gestão de Operações de Tesouraria Foram ministradas formações para um total de 14 Sectores de nível central e provincial não planificados neste, tendo beneficiado dessas formações 112 participantes. Em processo de finalização do Plano de Tesouraria Anual, devendo posteriormente ser submetido para aprovação. Treinados 8 Sectores com equipamento, de nível central e provincial. Utilizadores treinados Acção recalendarizada para Aplicação para a gestão de operações de tesouraria desenvolvida SO Instalar equipamentos decorrentes da expansão do e-sistafe; Concluídos os pendentes da expansão de 2012 relativo a configuração de circuitos nos sites das províncias; Preparada a expansão de 2013; Dada continuidade à preparação da expansão em 2013 (sitesurvey, plano de viagens, circuitos de dados, criação de templates de configuração e actualização Concluida a definição do perfil das estações de trabalho para o acesso ao e-sistafe e uniformização dos dispositivos biométricos novos e antigos; Projecto renovação da infraestrutura tecnológica concluído 70

71 Realizadas no I Treinados os novos Técnicos do SSL afectos às províncias; e Planificadas as actividades para os novos Técnicos das províncias. Realizadas no II de palnos de endereçamento), aguarda-se pela aquisição do equipamento informático para a expansão; Concluido o plano de integração dos Técnicos dos pólos provinciais; e Em curso os testes de definição do perfil das estações de trabalho para o acesso ao esistafe. Realizadas no III Em curso a instalação do novo perfil nas estações de trabalho para o acesso ao esistafe; Realizada a manutenção das estações de trabalho e dos dispositivos biométricos para o cadastro de funcionário público. Actividade executada 80%. Consolidar o plano de renovação da infraestrutura tecnológica Consolidar a gestão integrada da infraestrutura e serviços de Tecnologias de Informação associados com recurso a ferramentas apropriadas Planificada a renovação da infraestrutura tecnológica e efectuado o acompanhamento das obras do 4º andar do edifício do CEDSIF Iniciado o estudo de ferramentas apropriadas para serviços integrados da infra-estrutura e serviços de Tecnologias de Informação; e Iniciada a elaboração da proposta de solução Planificada a renovação da Infraestrutura Tecnológica do e-sistafe; e Feito o acompanhamento das obras de reabilitação de Centro de Dados do 4º andar do edifício do CEDSIF. Realizado acompanhamento das obras de reabilitação de Centro de Dados do 4º andar do edifício do CEDSIF; Em estudo a elaboração o plano de migração e virtualização da infraestrutura;. O nível de execução desta acção situa-se em 60%. Neste esta acção Em estudo a implementação não registou da ferramenta Open Source desenvolvimentos itop para a gestão de Serviços significativoss; de TI; O nível de execução desta O nível de execução desta acção situa-se em 0%, acção situa-se em 30%. Gestão integrada da infraestrutura e serviços de Tecnologias de Informação associados com recurso a ferramentas apropriadas 71

72 Actividade 41 - Garantir a melhoria progressiva, manutenção, actualização, renovação e modernização atempadas da infraestrutura tecnológica do e- SISTAFE, incluindo os Centros de Dados de Produção e de Segurança (OPSI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO) SO Renovar a Infraestrutura de Tecnologias de Informação e Modernização dos Centros de Dados e de Segurança. Requalificar a infraestrutura de TI existente para atender ao ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas (Deenvolvimento, Testes, Homologação e Simulação). Migração do JBOSS versão 7 Realizadas no I Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativoss, estando dependente do fim das obras do 4º andar do edifício do CEDSIF Percepção do ciclo de vida do processo de desenvolvimento de sistemas; Execução do plano de reorganização de bases de dados e atribuição de hardware requalificado para os ambientes de Desenvolvimento, Teste, Homologação e Simulação. Realizadas no II Acção dependente da conclusão das obras do 4º andar do edifício Sede do CEDSIF; Planificada a renovação da Infraestrutura Tecnológica; e Feito o acompanhamento das obras de reabilitação de Centro de Dados do 4º andar do edifício do CEDSIF. Deu-se continuidade à percepção do processo de desenvolvimento de sistemas; Efectuada a planificação para atender novas necessidades no âmbito da requalificação da Infraestrutura Tecnológica; Disponibilizado o ambiente de Simulação de funcionamento das funcionalidades. Feita a avaliação de riscos de migração para o JBOSS versão 7 no ambiente de Produção e restantes ambientes; Instalado e Configurado o ambiente de Desenvolvimento (Laboratório) do JBOSS 7; e Feita a migração (Instalação e Configuração) no ambiente de Treinamento do JBOSS 7. Realizadas no III Acção dependente da conclusão das obras do 4º andar do edifício Sede do CEDSIF; Planificada a renovação da Infraestrutura Tecnológica; e Feito o acompanhamento das obras de reabilitação de Centro de Dados do 4º andar do edifício do CEDSIF; Actividade executada em 40% Em execução a virtualização da infraestrutura para os ambientes de desenvolvimento de sistemas (Desenvolvimento, Testes, Homologação e Simulação). Actividade executada em 80%. Realizada a migração (Instalação e Configuração) no ambiente de Produção do Jboss 4 para Jboss 7; Realizada a monitoria da infraestrutura, após a migração do servidor aplicacional Jboss 4 para Jboss 7; Actividade executada em 85% Infraestrutura de Tecnologias de Informação renovada e Centro de Dados modernizado Ambientes com versão do JBOSS actualizado (versão 7) 72

73 relacionadas com a Continuidade de Negócio Definição e Adopção de Processos de Gestão de serviços de TI com referência a modelos ISO20000 e ISO27000 Prestação de serviços de hospedagem de infaestrutura de TI e de aplicações nos Centros de Dados do CEDSIF Realizadas no I Realizadas no II Concluida a estratégia de Recuperação de Dados (Backups); Concluido o plano de Recuperação de Dados em caso de Desastres (Disaster Recovery - DR); Executados Testes Parciais e Teste integral do DR para o produto e-sistafe; Feita a planificação para o teste integral do DR para o produto e-tributação; e Feito o estudo de reativação do Centro de Dados de Arquivo de Dados (CD 3). Elaborado o Catálogo de Serviços de TI; Elaborada a descrição dos processos de gestão de TI baseados no ITIL; e Elaborados os Termos de Referência para Consultoria de implementação de gestão de serviços de TI com base nos modelos ISO20000 e ISO Elaborada e apresentada a proposta de prestação de serviços de hospedagem de infaestrutura de TI e de aplicações nos Centros de Dados do CEDSIF para as instituições do sector financeiro. Realizadas no III Realizado o treinamento do pessoal do SPROD para a execução de gravações (backups) e extração das tapes dos roboots. Actividade executada 80%; Executados testes parciais e teste integral do DR para o e- Tributação. Actividade executada 100%. Efectuadas melhorias no Catálogo de Serviços de TI. Actividade executada em 70%; Consolidação dos processos de gestão de TI baseados no ITIL. Actividade executada em50% Mecanismos e Infraestrutura que garantem a continuidade de negócio validados e operacionais. Catálogo dos serviços desenhado. Processos de gestão de TI com base nos modelos ISO20000 e ISO27000 implementados. Hospedagem da Processo de prestação de serviços de hospedagem infraestrutura de Gabinete de de infaestrutura de TI e de Informação Financeira de aplicações nos Centros de Moçambique no Centro de Dados do CEDSIF Dados 1; Em elaboração os acordos de niveis de serviços com o definido operacionalizado. e Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. 73

74 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Actividade executada em 70%. SSSI Operacionalização do laboratório de segurança (leitor de tapes, computadores, software, licenças, etc); Acção prevista para os próximos s. Actividade a reagendar após as obras do 4º andar. Acção dependente da conclusão das obras do 4 andar do Edifício Sede do CEDSIF; Realizado a formação em ferramentas de segurança de base de dados; Aguarda-se a chegada do consultor da BTG para implementação do oracle database vault, oracle audit vault e oracle data musk; O nível de execução desta actividade situa-se em 40 %, Feita a Monitoria dos eventos de segurança, validando as tapes que contem cópias de segurança da informação que corre no sistema contribuindo para melhoria da análise de risco (fraude, desastres ou erro humano, sabotagem; etc), garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação Emitir pareceres técnicos sobre a segurança dos sistemas do CEDSIF; Elaborados pareceres Técnicos para as Direcções Provinciais do Plano e Finanças de Zambézia e Sofala. Emitidos pareceres sobre os projectos e-tributação, e- Folha e e-património (CBS); O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Emitidos pareceres sobre o projecto de reabilitação do 4º andar, centro de dados primário e site III nas componentes de sistemas de frio, electricidade e grupo gerador; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, 74

75 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Modernização de sistemas de controlo de acesso do CEDSIF; Definir parâmetros de segurança e de tecnologias nas áreas de sistemas, base de dados, com as diferentes áreas; Acção dependente do lançamento do concurso público pela Unidade Gestora de Aquisições. Teve início a definição dos parâmetros de segurança tendo em conta a implementação das ferramentas de segurança da Oracle. Acção dependente do lançamento do concurso público pela Unidade Gestora de Aquisições; Os respectivos termos de referências já foram entregues; O nível de execução desta acção situa-se em 50%, Em processo a definição dos parâmetros de segurança tendo em conta a implementação das ferramentas de segurança da Oracle; O nível de execução desta acção situa-se em 15%, estabelecida para o ano Foi lançado o concurso público, e aguarda-se o apuramento do vencedor. Realizada a formação em ferramentas de segurança de base de dados; Em estudo os novos perfis para segurança de base de dados; O nível de execução desta actividade situa-se em 40 %, Capacitação e consciencialização dos utilizadores sobre o manuseio, armazenamento e transporte de Informação. Acordados os procedimentos e condições logísticas com o Serviço de Operações, Departamento de Administração e Finanças e Serviços de Segurança de Sistemas de Informação para o manuseamento das tapes de backups. Procedimentos e condições logísticas em processo de harmonização com o Serviço de Operação, Departamento de Administração e Finanças e Serviços de Segurança de Sistemas de Informação para o manuseamento das cassetes de gravação (tapes) de recuperação de dados (backups); O nível de execução desta acção situa-se em 60%, Iniciada a harmonização com o Serviço de Operação, Departamento de Administração e Finanças e Serviços de Segurança de Sistemas de Informação dos Procedimentos e condições logísticas para o manuseamento das cassetes de gravação (tapes) de recuperação de dados (backups); O nível de execução desta 75

76 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III acção situa-se em 80%, 4- SPE SUBSISTEM A DO PATRIMÓNIO DO ESTADO Actividade 15 - Conceber e Desenvolver o módulo de Gestão do Património do Estado (SPE) SO Preparação da Infraestrutura Tecnológica Gestor do Projecto Produzir documentação de controlo e implementação do projecto Instalação, configuração e operacionalização do equipamento da central de catalogação. Iniciada a actualização da documentação de controlo e implementação do projecto Iníciado o processo de requisição de equipamento para reforço da central de catalogação; Criados e configurados ambientes de suporte ao ciclo de vida de desenvolvimento do Módulo de Gestão do Património do Estado (Desenvolvimento, Testes e Homologação); Aguarda-se pela criação do Documento de Arquitectura de Sistemas para posterior dimensionamento, instalação e configuração da infraestrutura de TI de suporte aos ambientes de Produção e Disaster Recovery (DR). Actualizado o cronograma de actividades. O nível de execução desta acção situase em 100%, estabelecida para o ano; Elaborado o relatório trimestral de evolução do projecto. O nível de execução desta acção situase em 50%, estabelecida para o ano; e Iníciada a elaboração do Plano de Gestão de Riscos. O nível de execução desta Fornecidos 5 computadores dos 10 solicitados.nível de execução de 50%; Falta fornecer o resto do equipamento necessário para apetrechar a refeida Central. Em criação o Documento de Arquitectura de Sistemas para posterior dimensionamento, instalação e configuração da infraestrutura de TI de suporte aos ambientes de Produção e de Segurança (Disaster Recovery - DR). O nível de execução desta acção está em 60%. Actualizado o cronograma de actividades. O nível de execução desta acção situase em 100%; Elaborado o relatório trimestral de evolução do projecto. O nível de execução desta acção situase em 70%; e Iníciada a elaboração do Plano de Gestão de Riscos. O nível de execução desta acção situa-se em 50%. Infraestrutura de Tecnologias de Informação configurado 76

77 Realizadas no I Realizadas no II acção situa-se em 30%, Realizadas no III SOM Implementar o Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (CEF) Definir a Estratégia Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (Piloto - CEF vs cadastro MEX, e definitivo - CEF) Especificar, desenvolver e homologar as alterações necessárias que permitam a implementação da Estratégia do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores Acção prevista para o II Acção prevista para o 2 Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 2. Aplicação desenvolvida; O nível de execução desta acção situa-se em 97%, Acção iniciada. Entretanto foi interrompida por indisponibilidade de ambiente de homologação; O nível de execução desta acção situa-se em 5%, Iniciada a definição da Estratégia de Desenvolvimento da Funcionalidade do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (CEF), estando a sua conclusão condicionada ao ré início da acção de homologação da aplicação CEF. Acção dependente da conclusão da definição da Estratégia de Desenvolvimento da Funcionalidade do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (CEF); O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Actividade executada a 97% no II. Aplicação desenvolvida Acção reiniciada, entretanto, interrompida por indisponibilidade do ambiente Aplicação homologada de homologação; O nível de execução desta acção situa-se em 85%, estabelecida para o ano Neste esta acção algum significativo. Estratégia Definida Acção dependente da Especificada conclusão da definição da Estratégia de Desenvolvimento da Funcionalidade do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (CEF); O nível de execução desta acção situa-se em 0%, 77

78 Elaborar o normativo do CEF Divulgar o Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores Formar com vista a operacionalização do Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores vs Estratégia Implementar o Catálogo de Bens e Serviços (CBS) Fase I Realizadas no I Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Finalizada a homologação da especificação. Iniciada a homologação da aplicação. Realizadas no II Acção dependente da especificação; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção dependente da homologação. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Especificação homologada; O nível de execução desta acção situa-se em 95%, Os restantes 5% correspondem a definições relacionadas à natureza/aplicação de itens do catálogo referentes a categorias dos bens das áreas da saúde, de defesa e de uso geral. Entretanto, esta limitação não condiciona a implementação do catalogo em Janeiro de O processo de homologação foi interrompido pela necessidade de actualização da Infraestrutura Tecnológica. Realizadas no III Acção dependente da especificação. O nível de execução desta acção situase em 0%, comparativamente à meta estabelecida para o ano. Acção dependente da homologação. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Especificação homologada; Nível de execução 100%. Aplicação homologada; Nível de execução 100%. Homologada Normativo elaborado Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores divulgado Agentes formados Especificação homologada, Aplicação homologada 78

79 Formar com vista a operacionalização do Catálogo de Bens e Serviços (CBS) Fase 1 Implementar o Catálogo de Bens e Serviços (CBS) Fase II Elaborar o normativo do CBS Fase II Divulgar o Catálogo de Bens e Serviços Fase II (CBS) Formar os utilizadores Realizadas no I Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Realizadas no II Acção dependente da homologação da aplicação. Modelo de Negócio actualizado com as alterações da Fase I e II; O nível de execução desta acção situa-se em 80%, estabelecida para o ano, e dependente da finalização do Modelo de Negócio da Fase 1. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção não iniciada e dependente da homologação da aplicação do CBS Fase II. Acção dependende da elaboração do normativo. Acção prevista para o 3. Realizadas no III Agentes formados; Nível de execução 100%. Modelo de Negócio actualizado; Nível de execução 100%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de execução em 0%. Acção não iniciada e dependente da homologação da aplicação do CBS Fase II. Acção dependende da elaboração do normativo. Elaborado o Manual de Catalogo de Bens, Serviços e Obras (CBS) Fase I; Formados 33 Técnicos da Direcção Nacional do Património do Estado e do CEDSIF com vista a operacionalização desta aplicação. Agentes formados Modelo de Negócio actualizado de acordo com as alterações da fase I; Especificação homologada; Normativo elaborado Aplicação divulgada Utilizadores formados 79

80 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Dada continuidade a especificação do modelo de negócio. Dada continuidade a especificação do Modelo de Negócio; O nível de execução desta acção situa-se em 90%, Dada continuidade a especificação do Modelo de Negócio; O nível de execução desta acção situa-se em 90%, Modelo de Negócio Elaborado Aquisição Via Directa Dada continuidade a homologação das especificações. Dada continuidade a homologação das especificações; O nível de execução desta acção situa-se em 70%, Dada continuidade a homologação das especificações; O nível de execução desta acção situa-se em 73%, Especificação homologada Aquisição por Adiantamento de Fundos (AFU) Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/01/2014. Acção prevista para o 2. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/05/2014; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Em curso a elaboração do Modelo de Negócio; O nível de execução desta acção situa-se em 20%, Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/05/2014, situando-se o nível de execução em 0%. Em curso a elaboração do Modelo de Negócio; Sem evolução significativa. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de execução em 0%. Aplicação homologada Modelo de Negócio Elaborado Especificação homologada 80

81 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/01/2014. Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/05/2014; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção dependente da disponibilização da aplicação, devendo contudo, na fase piloto estar disponibilizada a 01/05/2014, situando-se por isso o nível de sua execução em 0%. Aplicação homologada Acção prevista para o 2. Finalizado o Modelo de Negócio; O nível de execução desta acção situa-se em 95%, Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Modelo de Negócio Elaborado Movimentações da Unidade Transferências Unidades dentro entre Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/01/2014. Acção prevista para o 2. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum Acção dependente da recepção da especificação. Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/05/2014; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Finalizado o Modelo de Negócio; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Acção dependente da recepção da especificação. Acção dependente da recepção da especificação. Acção dependente da disponibilização da aplicação, devendo contudo, na fase piloto estar disponibilizada a 01/05/2014, e situando-se por isso o nível de sua execução em 0%. Actividade concluída a 100% no II. Neste esta acção algum significativo. Especificação homologada Aplicação homologada Modelo de Negócio Elaborado Especificação homologada 81

82 Realizadas no I significativo. Realizadas no II Realizadas no III Preço de Referência Fase I Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/01/2014. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Acção dependente da disponibilização do aplicativo, contudo, a fase piloto deverá estar disponibilizada a 01/05/2014, nível de execução; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção dependente da disponibilização da aplicação, devendo contudo, na fase piloto estar disponibilizada a 01/05/2014, e situando-se por isso o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Aplicação homologada Modelo de Negócio Elaborado Especificação homologada Aplicação homologada SOM Outras acções não planificadas Abertura do e-inventário 2013, sendo que, esta actividade tem o seu nível de execução em 100%. e-inventário 2013 aberto 82

83 Implementação da funcionalidade referente a contratação pública Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Acção prevista para Acção prevista para Implementada parte da funcionalidade referente a contratação pública 5 MAR MÓDULO DE ARRECADAÇ ÃO DE Actividade 7 Desenvolver o Módulo da Arrecadação da SDSI Gestora do Projecto SSSI Desenvolver a funcionalidade para as aquisições públicas (concursos por lances) e para a gestão do património (Fase I e Fase II) Produção de um relatório sobre o estágio do equipamento utilizado no e-inventário Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Levantamento de requisitos do Modulo do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e Dada continuidade a Dada continuidade a implementação da implementação da funcionalidade de funcionalidade de incorporação contabilística incorporação contabilística de de bens adquiridos por Via bens adquiridos por Via Directa e de Adiantamento de Fundos (Acção da Fase I) Património. Directa e de Adiantamento de Fundos (Acção da Fase I) Património; O nível de execução desta acção situa-se em 11%, Acção prevista para o 2º. Acção prevista para os próximos s. Realizado o 3º Seminário do Modelo de Negócio do Imposto sobre o Valor Acrescentado/Imposto Produzido o relatório sobre o estágio do equipamento utilizado no e-inventário; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Definidos os requisitos mínimos de segurança e documento de análise de riscos de aplicação do CBS e em falta para as demais funcionalidades; O nível de execução desta acção situa-se em 25%, Actualizado o Modelo de Negócio da Fase I do IVA- ISPC, com alterações de requisitos e correcções, Neste esta acção algum significativo. Actividade implementada em 100% no II. Neste esta acção algum significativo. Em curso a realização de seminários de discussões dos requisitos do IVA e ISPC. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Definidos os requisitos do Modulo do Imposto sobre o Valor Acrescentado e 83

84 RECEITAS (e- Tributação) MDF MDF-I Receita (e-tributação) (MAR - MÓDULO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA) AT Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC): - Levantamento de requisitos da interface do e-tributação com e- SISTAFE; e - Levantamento de requisitos da interface do e-tributação com a Rede de Recolha da Receita. Realizadas no I Simplificado para Pequenos Contribuintes processos comuns e Reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado; Entregue à Autoridade Tributária o documento com os requisitos funcionais da Interface do e-tributação com o e- SISTAFE. Realizadas no II ficando em aberto o Modelo de Negócio da Interface com o e-sistafe e a revisão do Modelo de Negócio de controlo de acessos, mais concretamente os requisitos de segregação de funções e perfis dos utilizadores do módulo. Realizadas no III Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes Apoiar a Autoridade Tributária no levantamento de requisitos de negócio de Finanças Públicas. Levantamento de requisitos do Modulo do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (Apoiar Autoridade Tributária no levantamento de requisitos de negócio de Finanças Públicas). Preparação do Material de Formação do Modulo do Imposto sobre o Valor Acrescentado e Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes; Acção prevista para os próximos s. Acção prevista para o 2. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Foram realizadas discussões em torno do Modelo de Negócio entre o CEDSIF e AT, mais concretamente em torno de todos os requisitos que podem afectar as funcionalidades do e- SISTAFE. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. de preparação do material de formação do IVA e ISPC em fase de planificação e dependentes da conclusão da planificação do desenvolvimento do Neste esta acção algum significativo. Acção recalendarizada para o I de Acção prevista para o 4. Levantados os requisitos de negócio de Finanças Públicas. Levantados os requisitos do Modulo do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares Preparado o Material de Formação do Modulo do Imposto sobre o Valor Acrescentado e Imposto Simplificado para 84

85 e preparação do Material de Formação do Modulo do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS); Realizadas no I Realizadas no II módulo; Prevista para 2014 a preparação do material de formação dos impostos de rendimento. Realizadas no III Pequenos Contribuintes e do Modulo do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares SO SDSI Preparação Infraestrutura Tecnológica da Instalada a ligação tenológica entre Autoridade Tributária e CEDSIF (Link de redundância); Preparado o ambiente de Recuperação de Dados em Caso de Desastres (Disaster Recovery); Instalada a ligação tenológica entre Autoridade Tributária e CEDSIF (Link Principal); e Preparado o Servidor de Relatórios. Configuração e Iniciada a análise dos desenvolvimento da requisitos para funcionalidade do configuração e Modulo do Imposto sobre desenvolvimento da o Valor Acrescentado e funcionalidade do Módulo Imposto Simplificado do Imposto sobre o Valor Operacionalizada e feita a Manutenção dos ambientes de Desenvolvimento, Testes, Homologação, Treinamento, Produção e de Suporte a AT; Implementado o acesso entre a AT e CEDSIF, para o Centro de Dados Secundário a 10 Mbps. O plano de trabalho de desenvolvimento do IVA/ISPC encontra-se em revisão e dependente da confirmação da nova abordagem de desenvolvimento e das Em criação a infraestrutura para o ambiente de geração de relatórios via Pentaho. O nível de execução da actividade está em 50%; Em criação a infraestrtura para migração de geração de cartas do documaker para BI Publisher. O nível de execução da actividade está em 50%; Em criação a infraestrutura para SINGLE SIGN-ON (CAS). O nível de execução da actividade está em 50%; Efectivado o suporte à infraestrutura e aplicação e- Tributação; Em curso a preparação da consultoria em Weblogic fase II- Produção. Fase I IVA e ISPC Efectuados os desenhos de solução Modelo A, B, C e M30 da primeira fase do IVA- ISPC e remetidos a AT para Infraestrutura de Tecnologia de Informação configurado Entrada em produção do Modulo do Imposto sobre o Valor Acrescentado e Imposto Simplificado para 85

86 para Pequenos Contribuintes Realizadas no I Acrescentado e Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes; Indicadas algumas questões para esclarecimentos da funcionalidade do Módulo do Imposto sobre o Valor Acrescentado e Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes. Realizadas no II estimativas de desenvolvimento das cartas e relatórios usando ferramentas da Oracle; Especificados os Desenhos de Solução do IVA/ISPC: Modelo A em revisão; Modelo C- em revisão; Modelo B DS especificado, em revisão; Modelo D 65%; Modelo 30 30%. Realizadas no III aprovação; Implantado o Módulo de Autenticação e em produção com sucesso; O Desenho de Solução de cartas e notificações está em 98% de execução; Elaboração dos casos de Testes das Cartas está em 100% de execução; Implementação de Relatórios Pentaho - está em 84% de execução. Pequenos Contribuintes Desenvolvimento implementação interfaces Configuração desenvolvimento funcionalidade e de e da do Modulo do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Realizado encontro de trabalho entre as equipas da Autoridade Tributária e e-sistafe, com intuito de harmonizar o processo de desenvolvimento e implementação das interfaces entre o e- Tributação e outros sistemas (EX. Janela Única Electrónica, Rede de bancos, e- SISTAFE, Sistema de Cobrança de Receitas, etc.) Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Realizaram-se encontros com as equipas (AT e CEDSIF) para esclarecer os pontos levantados no último Comité Técnico da AT. Acção com início previsto para Produzidos comentários com vista à conclusão das especificações a serem usadas para o lançamento do concurso do Portal do Contribuinte que inclui a interface com o ETPM. e-tributação a comunicar com outros sistemas (EX. Janela Única Electrónica, Rede de bancos, e- SISTAFE, Sistema de Cobrança de Receitas, etc.) Entrada em produção do Modulo do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 86

87 Singulares Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III SSSI Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Fornecida, pela Autoridade Tributária, os requisitos de segurança, prevendo-se que a análise dos mesmos inicie nos próximos s. Em revisão, pela Autoridade Tributária, os requisitos de segregação de funções e os perfis dos utilizadores no Módulo do IVA e ISP. Neste esta acção algum significativo. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação 6 - SCI SUBSISTEM A DO CONTROLO INTERNO MDF MDF-I Actividade 16 - Conceber e Operacionalizar o Subsistema de Controlo Interno (SCI) Actividade 17 - Conceber e Desenvolver o Módulo de Gestão de Informações MGI (SCI) SOM Interface entre e- Tributação e e_sistafe SOM Finalizar a actualização da informação dos NUIT s dos grandes contribuintes Garantir a interligação dos diferentes instrumentos de avaliação e controlo da gestão das Finanças Públicas. SO Preparação da Infraestrutura Tecnológica Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos, estando dependente do fim das obras do 4º andar do edifício do CEDSIF para se iniciar com o processo de dimensionamento da Infraestrutura tecnológica Acção em curso. Efectuada a entrega do Modelo de Negócio entre o e- Tributação e o e-sistafe. Em curso a actualização da informação dos NUITs dos Grandes Contribuintes. Reapreciado o Cronograma de implementação do Modelo Conceptual e entregue a Inspecção Geral de Finanças, e realizadas reuniões de análise ao documento; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Acção dependente da criação do Documento de Arquitectura de Sistemas para posterior dimensionamento, instalação e configuração da infraestrutura de TI de suporte aos ambientes de Produção e Disaster Recovery. Em curso a actualização da informação dos NUITs dos Grandes Contribuintes. Neste esta acção algum significativo. Neste esta acção algum significativo. informação dos NUIT s dos grandes contribuintes actualizada Modelo conceptual concluído Plano de implantação do modelo conceptual Infraestrutura de TI configurado 87

88 Realizadas no I do projecto SCI. Realizadas no II Realizadas no III SOM Divulgar a metodologia para a elaboração da Conta de Gerência com recurso aos mapas do e- SISTAFE (condicionado ao parecer do TA em relação ao piloto realizado em 2013) Conceber e desenvolver o PORTAL Internet de Finanças Publicas que permita consultas parametrizáveis (clientes externos a partir da internet sem necessidade de autenticação referente à despesa executada à partir do financiamento externo) Aprovação para a implementação do PORTAL Internet de Finanças Publicas que permita consultas parametrizáveis (clientes Acção prevista para o 3. Iniciada a homologação da aplicação do PORTAL. Acção prevista para o 2. Efectuados contactos com o TA para a obtenção do parecer em relação à implementação da fase piloto da utilização de relatórios gerados pelo e-sistafe para a elaboração de Contas de Gerência; Realizados encontros entre o CEDSIF e o TA para a recolha de informações (objectivos da Conta de Gerência, unidades que implementaram em 2012, pessoa de contacto no TA); O nível de execução desta acção situa-se em 5%, Em fase final de homologação da aplicação; O nível de execução desta acção situa-se em 85%, Acção dependente da conclusão da concepção da funcionalidade; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Neste esta acção algum significativo (dependente da AT). Concluída a homologação da aplicação, devendo ser submetida à Direcção de Estudos e Análise Económica do Ministério das Finanças para aprovação da gestão de conteúdos. Acção dependente da conclusão da concepção da funcionalidade, estando-se no nível de execução de 0%. Divulgação efectuada Funcionalidade concebida Portal operacional 88

89 externos a partir da internet sem necessidade de autenticação referente à despesa executada à partir do financiamento externo) Conceber, desenvolver e implementar a funcionalidade que permita a geração de relatórios parametrizáveis (relatórios inteligentes a serem extraídos unicamente pelos contabilistas normativos) Realizadas no I Acção prevista para o 2. Realizadas no II Iniciada a concepção e desenvolvimento da funcionalidade que permita a geração de relatórios parametrizáveis (relatórios inteligentes a extrair unicamente pelos contabilistas normativos); O nível de execução desta acção situa-se em 5%, Realizadas no III Actividade para recalendarizada Funcionalidade concebida e implementada Assessorar a IGF na revisão do Estatuto e o Regulamento Interno da IGF de acordo com as seguintes directrizes: Extinção das Delegações Regionais; Criação das Delegações Provinciais; Criação de unidades orgânicas específicas para o exercício das seguintes funções: Normalização (vide alíneas g e h do n.º 3.7); US do SCI, com duas divisões básicas: Orientação e Acção prevista para o 2. O documento inicial foi dividido, em coordenação com o Ministério de Função Pública, em Decreto de criação da IGF e resolução de aprovação do Estatuto Orgânico aguardando pronunciamento do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças; Foi produzida a primeira versão do Regulamento Interno a apreciar pelo Colectivo de Direcção da IGF; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Aprovado o Decreto do Conselho de Ministros que aprova o Estatuto da IGF. Estatuto e Regulamento Interno revisto 89

90 SOM supervisão técnica para todos os órgãos integrantes do SCI; e Execução de acções de um maior nível de complexidade, sensibilidade e de alto impacto; UI do SCI no âmbito do MF no plano central; UGE do SCI no âmbito do MF no plano central; e Especificação e validação do MGI; e Eliminação de inquéritos e sindicâncias financeiras do escopo de seus trabalhos Elaborar o Diploma Ministerial com a designação das UF s do SCI que não foram contempladas no Diploma Ministerial n.º 261/2004, de 20 de Dezembro Contribuir para a elaboração do Diploma Ministerial com a eliminação das competências de fiscalização e auditoria dos Departamentos de Receitas e Fiscalização das DPPF s, derivado da implementação da reforma do SCI Realizadas no I Acção prevista para o 2. Realizadas no II Acção dependente da aprovação, pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) do cronograma das actividades e proposta de Decreto de alterações a esta Inspecção; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção prevista para o 2. Documento elaborado e enviado ao IGF para assinatura e remissão ao Gabinete Jurídico do MF; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Realizadas no III Neste esta acção algum significativo. Actividade impelementada a 100% no II. Diploma Ministerial elaborado Contribuição elaborada e submetida 90

91 Actividade 30 Definição e operacionalização de mecanismos que permitam o acesso público à informação sobre o PES e OE e sua execução disponibilizado via janela electrónica/internet SSSI Criação do portal das Finanças Públicas Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Realizadas no I Homologada a aplicação do Portal de Finanças Públicas. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Realizadas no II Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Realizadas no III Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Portal de Finanças Públicas implementado e proposta aprovada Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Actividade 31 Fórum de auscultação e interacção com os Parceiros, Utilizadores, Destinatários e Beneficiários dos serviços estabelecidos e operacionais (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS) SOM Sistema de prestação de contas junto de Instituições competentes e Fóruns apropriados bem como da sociedade civil instituído e operacional Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Iniciada a elaboração do documento que define as linhas gerais do fórum; O nível de execução da actividade é de 30% Elaborados os Termos de Referência e a versão inicial do respectivo Normativo. O nível de execução desta acção situa-se em 60%, 7 PMI PLANO MESTRE DE INVESTIMEN TOS EM TIC MDF MDF-I Actividade 39 Garantir a disponibilidade e modernização de Centros de Dados de operação e segurança adequadamente localizados (PMI PLANO MESTRE DE INVESTIMENTOS EM SSSI Capacitação implementação certificados digitais; Capacitação administradores segurança; em de dos de Acção prevista para o 4º. Acção prevista para o 4º. Acção prevista para o 4º. Acção prevista para o 4º. Acção adiada para 2014 por razões de limitação financeira. Capacitados Administradores de Segurança de 15 Instituições da Província de Nampula em matérias sobre medidas de segurança para. Garantida a confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, Autenticidade e Não- Repúdio 91

92 TI) Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Monitorar a ``performance`` dos sistemas utilizando ``softwares`` de auditoria de segurança; Iniciado o projecto de implementação da ferramenta de segurança Audit Vault com vista a efectuar a monitoria a ``performance`` dos sistemas utilizando Softwares de auditoria de segurança. Elaborados os TORS para contratação de serviços de formação sobre a ferramenta de segurança Audit Vault, com vista a efectuar-se a monitoria ao desempenho (performance) dos sistemas utilizando aplicações informáticas (Software) de auditoria de segurança; O nível de execução da actividade é de 40% Efectuada a formação em ferramentas de segurança Audit Vault, Database Vault e Data Masking Pack na versão 11g, a 10 Técnicos de diferentes Serviços do CEDSIF, leccionado pela Megaformar. A implementação destas ferramentas visa garantir que se efectue a monitoria ao desempenho (performance) dos sistemas utilizando aplicações informáticas (Software) de auditoria de segurança; O nível de execução da actividade é de 80% ; Efectuar testes de penetração e análise de vulnerabilidades Registo de eventos de segurança. Acção dependente da operacionalização do laboratório do Serviço de Segurança de Sistemas de Informação. Registrados 5 eventos de segurança de sistemas de informação. Acção dependente da operacionalização do laboratório do Serviço de Segurança de Sistemas de Informação; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Registrados 2 eventos de segurança de sistemas de informação; O nível de execução da actividade é de 10% Acção dependente da operacionalização do laboratório do Serviço de Segurança de Sistemas de Informação. Registrados 3 eventos de segurança de sistemas; O nível de execução da actividade é de 40% 92

93 SO Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Implementação infraestrutura certificados digitais da de Realizadas no I Acção prevista para os próximos s. Iniciada a elaboração da justificação do plano do projecto. Realizadas no II Acção prevista para os próximos s. Em curso a conclusão da justificação do plano do projecto. Realizadas no III Acção prevista para o próximo. Concluido a justificação do projecto incluindo o levantamento de necessidades para implementação dos certificados. Implementada a infraestrutura de certificados digitais após certificação da ICP Moçambique / Ministério da Ciência e Tecnologia Elaborar a especificação para a construção do Novo Centro de Dados Concluída a especificação técnica para o Novo Centro de Dados incluindo as especificações dos equipamentos e as respectivas facilidades. Em curso a reabilitação do Centro de Dados Secundário, que passará a Primário. Em curso a reabilitação do Centro de Dados Secundário, que passará a Primário. Centros de Dados reabilitados, operacionais e suficientemente distantes. 8 RCOGF REFORÇO DA COORDENA ÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS MDF MDF-I Actividade 1 - Rever e adequar a Lei do SISTAFE e respectivo Regulamento e Classificadores Orçamentais (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS) Actividade 25 Organizar, modernizar e classificar por níveis as Instituições e unidades orgânicas responsáveis por processos primários de Finanças Públicas SOM SOM Rever e adequar a Lei do SISTAFE Responsabilização dos gestores e dos dirigentes de Instituições responsáveis pelas mudanças organizacionais e comportamentais necessárias para a Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Produzido o esboço da revisão do Decreto que aprova o Regulamento do SISTAFE para efeitos de melhorias no Classificador Económico da Receita; O nível de execução da actividade é de 100% Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Acção concluída a 100% no II. Elaborado o esboço de minuta de Nota Técnica para recolha de subsídios; O nível de execução desta acção situa-se em 5%, Instituições e unidades orgânicas adequadas conforme o Regulamentação do SISTAFE sobre a matéria 93

94 (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS) realização dos benefícios da reforma concretizada Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Actividade 26 Organizar e modernizar os processos e a segregação de funções e respectivo mecanismo de responsabilização por tipos de Instituições e unidades orgânicas (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS) SOM Definição das carreiras de Finanças Públicas Adaptar o Sistema de Gestão de Desempenho da Administração Pública (SIGEDAP) às carreiras das Finanças Públicas Contribuir para reactivação do grupo com vista a criação e efectivação do Instituto Elaborada a versão actualizada da proposta de Carreiras Profissionais para as Finanças Públicas que se encontra em apreciação a nível do Conselho de Direcção do CEDSIF. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Acção dependente da aprovação das Carreiras da de Gestão das Finanças Públicas. Elaborada Nota Técnica com o parecer do SOM; O nível de execução desta acção situa-se em 30%, Esta acção está dependente da aprovação das Carreiras da de Gestão das Finanças Públicas. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Impulsionada a discussão Assegurada a criação do Instituto. Sistema de Gestão de Desempenho na Administração Pública, especificada para área das Finanças Públicas operacionalizado Actividade 27 Providenciar e garantir o domínio do conhecimento técnicoprofissional e organizacional de cada processo de gestão das Finanças Públicas bem SOM Acções de divulgação dos processos de Finanças Públicas Elaborados os conteúdos sobre Finanças Públicas com vista a sua divulgação na Edição de 2013 do IP- Profissional. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Está em discussão a matriz que vai possibilitar a visão dos processos de Finanças Públicas para a produção do respectivo Modelo Conceptual; O nível de execução da actividade é de 15% 94

95 como a elaboração dos respectivos modelos conceptuais e de negócios. (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS). Actividade 28 Definir, com base em enquadramento e critérios apropriados, o processo de valorização das Instituições que demonstrem alto desempenho nos resultados e no desenvolvimento de capacidades (RCFP SOM SOM Formação e reciclagem utilizadores (Gestores na Função Pública) das diversas aplicações Garantia do sincronismo dos modelos conceptuais em elaboração para os processos de Finanças Públicas Desenvolver metodologias adequadas de formação em serviço, em que o aprendizado e o processo de produção do conhecimento tragam impactos positivos sobre a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos interesses nacionais Contribuir junto ao Ministério das Finanças no estabelecimento de critérios e formas de avaliação e valorização das Instituições Definir critérios de avaliação das Instituições e proceder a avaliação das próprias Instituições Realizadas no I Iniciado o processo de preparação e criação de condições para se ministrar a formação, de acordo com o previsto no PAO Garantido o sincronismo dos Modelos Conceptuais em elaboração para os processos de Finanças Públicas. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Realizadas no II Realizado 1 seminário em Sofala (Beira), na ATM e Unizambeze. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Realizadas no III Neste esta acção algum significativo. Actividade de carácter permanente. Em todos os trabalhos que dizem respeito à elaboração de Modelo Conceptual tem-se presente a necessidade do seu alinhamento com os processos de Finanças Públicas. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Em curso a elaboração da primeira versão da Nota Técnica com vista ao estabelecimento de critérios e formas de avaliação e valorização das Instituições. Em curso a elaboração da primeira versão da Nota Técnica com vista ao estabelecimento de critérios e formas de avaliação e Estudo realizado parcialmente Critérios de avaliação das Instituições definidas e Instituições avaliadas 95

96 REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS) Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III valorização das Instituições. Actividade 29 Garantir o conhecimento e domínio sobre as relações intra e interprocessos e intra e inter-instituições bem como sobre a sua gestão corrente e diária, em matérias de Finanças Públicas (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS). ESCOLA Colaborar na realização do estudo sobre as relações intra e inter- Processos e intra e inter- Instituições bem como sobre a sua gestão corrente e diária Estabelecimento de parcerias e assinatura de memorandos com as universidades para a introdução nos cursos superiores de currículos com cadeiras específicas de Finanças Públicas Desenhar uma estratégia de comunicação para uma melhor articulação com as unidades orgânicas do Ministério das Finanças e do CEDSIF no processo de planificação de actividades relativas à capacitação e formação de recursos humanos no local de trabalho, nas Instituições de ensino secundário, técnico profissional e superior do País e, consoante a necessidade e possibilidade, no exterior Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Memorandos de parcerias estabelecidos com as Instituições académicas 96

97 SOM Divulgar os critérios e processo a todos órgãos e instituições, e da obrigatoriedade da utilização do e-sistafe Elaborar uma estratégia de actuação junto dos órgãos e instituições, sectores e parceiros de cooperação com vista a explicitar as potencialidades do e- SISTAFE e apoiar na análise do custo e benefício sobre a decisão de se implantar sistemas paralelos (definição de padrões e regras de interoperatividade) Realizadas no I Realizadas no II Acção prevista para o 3º. Acção prevista para o 3º. Realizadas no III Emitido o parecer do SOM através de uma Nota Técnica, o que corresponde a uma execução de 30%. Formulado o parecer do SOM através de uma Nota Técnica, o que corresponde a uma execução de 30%, Divulgados os critérios e processos Estratégia elaborada Actividade 23 Organizar a Gestão de mudanças nos domínios profissional, comportamental e de atitude pelo empenho e desempenho efectivos no trabalho, a nível individual de cada funcionário ou agente ou trabalhador. (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS DAF Organizar a Gestão de mudanças nos domínios profissional, comportamental e de atitude pelo empenho e desempenho efectivos no trabalho, a nível individual de cada funcionário ou agente ou trabalhador Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3 Em curso a elaboração da proposta de Estratégia de Organização e Gestão de Mudanças nos domínios profissional, comportamental e de atitude pelo empenho e desempenho efectivos no trabalho, a nível individual de cada funcionário, agente ou trabalhador do Estado na área de Processos de Gestão de Finanças. 97

98 FINANÇAS PUBLICAS). Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Actividade 31 Fórum de auscultação e interacção com os Parceiros, Utilizadores, Destinatários e Beneficiários dos serviços estabelecidos e operacionais (RCFP REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS) SOM Elaborar os TdR para a criação do fórum entre o MF, Sociedade Civil e Sector Privado para discutir assuntos ligados a Gestão de Finanças Públicas Elaborar os documentos normativos do fórum Divulgar e fazer marketing institucional sobre o fórum Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 4. Iniciada a elaboração do documento que define as linhas gerais do fórum; O nível de execução da actividade é de 30% Acção prevista para o 3º. Acção prevista para o 4º. Foram produzidos os ToR s e e a primeira versão da respectiva proposta com vista à criação do Fórum de Finanças Públicas entre o MF, Sociedade Civil e Sector Privado para discussão de assuntos sobre a Gestão de Finanças Públicas, situando a execução em 60%, Produzida a primeira versão da proposta Fórum de Finanças Públicas e, uma vez aprovada pela Direção Geral do CEDSIF, seguir-se-á a elaboração do normativo. Acção dependente da conclusão da acção anterior. ToR s aprovados. Serviços prestados pelo CEDSIF divulgados ao nível de todos os órgãos e instituições; Promovida a comunicação entre a instituição e os clientes, estimulando o diálogo permanente, a coresponsabilidade colectiva e a melhoria da qualidade dos serviços prestados; Divulgado o processo de Implementação da expansão Centro de Desenvolvimento Sustentável Zonas Urbanas; Promovida junto dos clientes e demais instituições, a imagem da instituição. Documentos Elaborados 98

99 9 SIGQS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA MDF MDF-I Actividade 24 Definição e Implementação do mecanismo de alinhamento entre a Arquitectura dos Processos e a Arquitectura de SIS e Tecnologias de Informação, em áreas da Gestão das Finanças Públicas (SIGQS SISTEMAS INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE) Actividade 33 Adoptar o modelo de integração e interacção entre sistemas de informação e outras plataformas e aplicações informáticas em áreas de gestão das Finanças Públicas e observando o quadro da interoperabilidade aprovado pelo Governo (SIGQS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA) SQC SO Garantir a implementação da arquitectura empresarial do CEDSIF / Conceber, Implementar, Monitorar e avaliar a arquitectura empresarial do CEDSIF Preparação Infraestrutura Tecnológica Angariação de fundos da Avaliar e definir as condições e requisitos para se garantir o modelo de Realizadas no I Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo pois depende da conclusão da definição da Arquitectura, pelo Comité de Arquitectura. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo, estando dependente do fim das obras do 4º andar do edifício do CEDSIF para se iniciar com o processo de dimensionamento da Infraestrutura tecnológica do projecto Subsistema de Controlo Interno. Acção prevista para os próximos s. Efectuados os contactos juntos ao Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação Realizadas no II Acção dependente da conclusão da definição da Arquitectura, pelo Comité de Arquitectura. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Inclusa no projecto piloto conjunto com o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação Realizadas no III Acção dependente da conclusão da definição da Arquitectura, pelo Comité de Arquitectura. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Elaborado o Plano de Projecto de Interoperabilidade (definição de escopo, termo de abertura e objectivos); Arquitectura empresarial do CEDSIF Infraestrutura de Tecnologias de Informação configurada Fundos angariados Condições avaliadas e definidas. 99

100 interoperabilidade no sistema finanças públicas Realizadas no I (INTIC) e Ministério da Ciência e Tecnologia para a inclusão desta actividade como Projecto-piloto do Programa de Interoperabilidade do Governo. Realizadas no II (INTIC); e Iniciado o desenho do plano de projecto Interoperabilidade dos processos de Finanças Públicas; O nível de execução desta acção situa-se em 40%, Realizadas no III Partilhado o documento de Visão de Finanças Públicas com o INTIC; Definido o roteiro (roadmap) para a interoperabilidade dos processos de finanças públicas; O nível de execução desta acção situa-se em 60%, Implementação dum sistema de Gestão de Qualidade baseado na norma 9001:2008. Desenhados os mapas dos processos de Desenvolvimento, Gestão de Projectos e Aquisições como funcionam actualmente; Desenhado o Mapa de interacção de Processos; Identificados os indicadores da qualidade dos processos de Desenvolvimento de Software, Gestão de Projectos, Gestão da Demanda, Planificação, Gestão de Aquisições, Gestão de Contractos, Entrega de Serviços e Avaliação da Satisfação do cliente; Identificados os recursos do Processo de Gestão de Projectos e Desenvolvimento de Software; Elaborado o documento contendo a metodologia Actualizado o Manual de Qualidade e Procedimento de Controlo de Documentos tendo em conta as observações da fase da harmonização da documentação; Produzido Procedimento de Certificação de serviços de TI. Revisto o processo de desenvolvimento e descrito Processo de Gestão de Demanda; O nível de execução desta acção situa-se em 70%, Mapa de Processos/Tabela de Indicadores da Qualidade/Fluxogra ma dos Processos Procedimentos mandatários actualizados e dominados; Actualizado o Manual de Qualidade; Actualizado os Procedimentos de Controlo de Documentos actualizado; Actualizado o Procedimento de Controlo de Registos; Aprovada a Política de Qualidade aprovada e o Plano de Projecto do Sistema de Gestão de Qualidade 100

101 SQC Realizadas no I para a definição de Indicadores da Qualidade; Elaborado o documento contendo os Objectivos de Qualidade e identificados indicadores da qualidade; Actualizado o Manual de Qualidade; Actualizados os Procedimentos de Controlo de Documentos; Actualizado o Procedimento de Controlo de Registos; e Elaborado Plano de Projecto do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). Realizadas no II Realizadas no III (SGQ); Elaborado o Documento contendo os Objectivos de Qualidade, e o Cronograma de Execução dos Serviços com indicadores; Aprovada a Matriz dos objectivos de Qualidade; Elaborado o Mapa de Necessidades de Recursos; Elaborados os Procedimento de satisfação do cliente/ pesquisa de satisfação do cliente Elaborados os Procedimento de Auditoria Interna/ plano de auditoria interna/programaçã o de auditoria interna/matriz de recomendações; Melhorada a Matriz e plano de implementação correcção/novos modelos/ Processos. de 101

102 Realizadas no I Concluído todo o processo administrativo para a realização do curso de Sistemas de Gestão de Qualidade para todas unidades orgânicas que será ministrado pelo Instituto de Nacional de Normalização e Qualidade de 07 a 09 de Maio; Encaminhado o processos administrativo para a realização do curso de Sistemas de Gestão da Qualidade o qual foi adjudicado por especialidade à Empresa SABS, Elaborados os Termos de Referência para os cursos de formação na área de engenharia de aplicações informáticas (Software), Gestão de Qualidade e Gestão de Processos. Actualizados os documentos mandatários de entrada para a Reunião. Actualizado o Manual da Qualidade; Actualizado o Procedimento de Controlo de Documentos e Controlo de Registos; Elaborado documento de Metodologia de Realizadas no II Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%.. Lançado no Jornal Noticias do dia 27 de Junho o Concurso Público para os cursos de formação na área de engenharia de aplicações informáticas (Software); O nível de execução da actividade é de 40% Actualizado o Manual de Qualidade e Procedimento de Controlo de Documentos tendo em conta as observações da fase da harmonização sobre a documentação do SQC; Reunião sobre a Qualidade adiada para data a decidir pela Direcção Geral; O nível de execução da actividade é de 50% Realizadas no III Realizado o Curso sobre Auditoria da Qualidade ministrado pela SABS África do Sul onde participaram 3 profissionais da área da qualidade; O nível de execução da actividade é de 100% Terminada a fase de avaliação das propostas financeiras e técnicas do Concurso Público. Formações previstas para o mês de Outubro.. Actualizado o ponto de situação dos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade e a árvore da interacção; Actualizada a Lista Mestre de documentos; Reunião sobre a Qualidade adiada para data a definir; O nível de execução da Cursos de formação em Sistemas de Gestão de Qualidade para todas unidades e formação específica para profissionais da área da qualidade e formação Cursos de formação direccionados para as área de engenharia de aplicações informáticas (Software), Gestão de Qualidade e Gestão de Processos Documentação e Logística para a Reunião Anual sobre a Qualidade 102

103 Realizadas no I Identificação de Indicadores; Elaborado Documento de Proposta de Criação de Escritório de Processos. Realizadas no II Realizadas no III actividade é de 80% Actividade 34 Apostar, de forma permanente, no desenvolvimento e gestão da melhoria contínua da qualidade dos sistemas e tecnologias de informação e respectivos serviços prestados e no contínuo aperfeiçoamento do sistema de gestão de segurança de sistemas e da informação, na área das Finanças Públicas (SIGQS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA) Gestão dos processos de Desenvolvimento de aplicações informáticas (Software) de acordo com Capability Maturity Model Integration (CMMI) Actividade com início previsto para o 2. Actividade não realizada. Dependente de formação, resultados da avaliação do processo de desenvolvimento actual e enquadramento do processo de desenvolvimento para o nível 2 do CMMI; O nível de execução da actividade é de 0% Actividade não realizada. Dependente de formação em CMMI_DEV. Produzir um relatório anual de recomendações de actualização tecnológica; Criar e executar plano de migração/adopção das recomendações tecnológicas aprovadas; Produzir relatórios dos impactos e resultados das tecnologias implantadas; Actividade 35 Garantir a racionalização de sistemas, plataformas, aplicações e tecnologias de informação e, bem Padronizar processo de desenvolvimento e de testes e melhoria contínua Monitorado o processo de Monitorado o processo de desenvolvimento de desenvolvimento de Software através do aplicações informátivcas desenho dos mapas (Software) e produzidos reflectindo a forma actual dados sobre desempenho; de funcionamento (AS IS). Preparada a fase 2 da monitoria e avaliação do processo de Padronizados directórios para artefactos de testes; Formalizados testes head antes da homologação; Padronizados s trocados entre as diferentes equipas do processo; Processo de Software actualizado e documentado 103

104 assim, o seu desenvolvimento ou aquisição para os mesmos objectivos (SIGQS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA) Realizadas no I Realizadas no II desenvolvimento; Iniciada a definição dos templates que serão utilizados para esta actividade; O nível de execução da actividade é de 30% Realizadas no III Iniciada avaliação de conteúdo da documentação de testes; Iniciada a negociação para gestão de requisitos; O nível de execução da actividade é de 100% em relação ao que estava previsto para o 3, e considerando que se trata de uma acção de melhorias contínuas. Consolidação da arquitectura de integração de sistemas Criar critérios para facilitar o processo de tomada de decisão sobre o uso ou não de sistemas de finanças paralelos Definição de critérios e processos para a certificação de sistemas de Gestão de Finanças Públicas Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção dependente do agendamento de actividades por parte do Comité de Arquitectura; O nível de execução da actividade é de 0% Elaborado o Procedimento de Avaliação/Certificação externa de sistemas de Gestão de Finanças Públicas. Elaborado o Procedimento de Avaliação/Certificação externa de sistemas de Gestão de Finanças Públicas. Acção dependente da agenda de actividades do Comité de Arquitectura, sendo o níivel de execução desta actividade éde 0%. Neste esta acção algum significativo. Neste esta acção algum significativo. Arquitectura de integração de sistemas consolidado Critérios para facilitar o processo de tomada de decisão sobre o uso ou não de sistemas de finanças paralelos criados Critérios e processos para a certificação de sistemas de Gestão de Finanças Públicas definidos e divulgados 104

105 SSSI Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Realizadas no I Início da acção previsto para os próximos s. Realizadas no II Início da acção previsto para o 3 e 4 s. Realizadas no III Acção dependente do inicio do projecto. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação 10 - DRHOC DESENVOLVI MENTO DE RECURSOS HUMANOS CENTRAIS MDF MDF-I Actividade 18 Elaborar o plano de desenvolvimento de Competências Profissionais de Governação, de Gestão e Técnicas (DRHOC DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS) Actividade 19 Contribuir para a definição do projecto curricular do sistema de formação de quadros orientado para o exercício de funções de carreiras específicas de finanças públicas (DRHOC DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS) ESCOLA ESCOLA Proceder ao levantamento das necessidades de formação em função dos processos de trabalho de cada macro-processo das áreas de gestão de Finanças Públicas Conceber a proposta que define o sistema de carreiras profissionais específicas das áreas com base nos macroprocessos de gestão de Finanças Públicas. Seleccionar o pessoal por grupos de necessidade de formação em função dos processos de cada macro-processo das áreas de gestão de Finanças Públicas Definir e desenhar o plano de desenvolvimento de competências Profissionais dos recursos humanos com base nos macroprocessos de gestão de Finanças Públicas. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Plano de desenvolvimento de competências profissionais de governação, gestão e técnicas concluído Proposta do projecto curricular concluído 105

106 Actividade 20 Coordenar a definição do sistema de Carreiras Profissionais Específicas da área das Funções de Finanças Públicas e de classificação por níveis das respectivas Instituições (DRHOC DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS) SOM ESCOLA Identificar e definir de forma genérica os processos de trabalho de cada área de Finanças Públicas, bem como os respectivos requisitos indispensáveis Identificar as áreas de formação em função dos requisitos gerais de cada macroprocesso das áreas de gestão Finanças de Públicas Identificar requisitos gerais comuns dos macro-processos de Finanças Públicas; Desenhar a proposta do projecto curricular do Sistema de Formação de Quadros específico das áreas de Finanças Públicas. Identificar os processos nucleares das áreas de gestão Finanças de Públicas, examinar as suas especificidades e proceder ao seu agrupamento similaridade operações por de Realizadas no I Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Acção prevista para o 3. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Realizadas no II Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Acção prevista para o 3. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Realizadas no III Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Emitido parecer através da Nota Técnica nº 1. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Projecto do sistema de carreiras profissionais concebido 106

107 Actividade 21 Adoptar a modalidade, e/ou criar a instituição especializada, para a profissionalização, capacitação, treinamento e aperfeiçoamento permanentes, por áreas ou locais de trabalho, de quadros de Carreiras Profissionais Específicas de Finanças Públicas (DRHOC DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS) Actividade 22 Aperfeiçoar e implementar o Sistema de Gestão de Recursos Humanos e de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, ESCOLA ESCOLA Introduzir a avaliação do desempenho em todas as áreas de Finanças Públicas e tornar a sua prática obrigatória Agrupar os processos de trabalho dos modelos de negócios dos macroprocessos de Finanças Públicas similares Conceber o projecto do sistema regular de aperfeiçoamento, reciclagem, capacitação, profissionalização permanente de quadros do sistema de carreiras de áreas das Finanças Públicas, incluindo modalidades de funcionamento. Conceber ou ajustar, com base no Sistema de Gestão de Desempenho da Administração Pública (SIGEDAP), a proposta do modelo da ficha de avaliação do desempenho específico para cada área de Realizadas no I Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Realizadas no II Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Realizadas no III Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Entregue o projecto do sistema de formação integrado Aprovado o modelo da ficha de avaliação do desempenho e iniciada sua implementação 107

108 especifico para as áreas administrativas e operacionais das Finanças Públicas. (DRHOC DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS) SSSI administração e operação das Finanças Públicas, incluindo a sua implementação. Definir os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Realizadas no I Acção prevista para os próximos s. Realizadas no II Acção prevista para os próximos s. Realizadas no III Acção dependente do inicio do projecto. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação 11 RRR 12 SGM REDE DE RECOLHA DE RECEITAS MDF MDF-I SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL MDF MDF-I Actividade 9 Conceber e Desenvolver o Módulo da Rede de Recolha da Receita do Estado (RRR REDE DE RECOLHA DE RECEITA) Actividade 11 Conceber e Desenvolver o Sistema de Gestão Municipal (SGM) SO DAAJ DAAJ SOM Preparar a Infraestrutura Tecnológica. Contratação de Serviços de Consultoria para avaliação e harmonização de toda rede receita do Estado, para o desenvolvimento da Rede de Recolha de Receita. Estabelecer parcerias e definir responsabilidades inter-instituicionais entre CEDSIF e o Ministério da Administração Estatal (MAE) através de Acordos e contratos para actividades de Concepção, desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão Municipal Elaborar Proposta dos Termos de Referência para a contratação da Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Aprimorados os Termos de Referência para a contratação de consultoria especializada para a elaboração do Modelo Conceptual do Sistema de Gestão Municipal. Elaborada a primeira versão dos Termos de Referência e remetido aos Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Memorando assinado entre entre CEDSIF e o Ministério da Administração Estatal (MAE). Elaborada a versão final dos Termos de Referência, remetido ao Banco Mundial e Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Actividade concluída a 100% no II. Termos de Referência concluídos a 100% no II ; Infraestrutura de Tecnologia de Informação configurada Consultoria contratada Memorandos e contratos com responsabilidades devidamente definidas para elaboração do Modelo conceptual, de negócio e implementação do Sistema de gestão Municipal celebrados e em implementação. Proposta elaborada 108

109 consultoria internacional especializada em Gestão Municipal Rever os Termos de Referência Realizadas no I parceiros (banco Mundial). Acção prevista para o 2. Realizadas no II obtida a não objecção do Banco Mundial para o lançamento do concurso, pelo próprio Banco Mundial; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Termos de referência revistos e concluídos, tendo sido remetido ao Banco Mundial; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Realizadas no III Lançado o concurso para a contratação de consultores especialistas séniores para a elaboração do Modelo Conceptual, nas aréas de gestão urbanística, gestão ambiental e serviços municipais. Actividade realizada em 90%, faltando apurar os resultados do concurso. Actividade concluída a 100% no II. Termos de Referência revistos Concepção do Modelo Conceptual Acção prevista para o 2, estando dependente da finalização dos Termos de referência, para se lançar o concurso internacional. Actividade ainda não iniciada, aguarda a contratação dos consultores especialistas. Actividade ainda não iniciada, aguarda a contratação dos consultores especialistas. Avaliar o Modelo Conceptual e respectivo plano de Implementação pelo Comité técnico Aprovar o Modelo Conceptual e respectivo plano de Implementação pelo Comité Executivo Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Acção prevista para o 4. Actividade ainda não iniciada, aguarda a contratação dos consultores especialistas. Acção prevista para o 4. E dependente da contratação dos consultores especialistas. Parecer técnico do comité técnico Modelo Conceptual aprovado Elaborar o Plano de Implementação do Modelo Conceptual Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Actividade ainda não iniciada, aguarda a contratação dos consultores especialistas. Plano de Implementação do Modelo Conceptual elaborado 109

110 Início da elaboração e implementação do Modelo de Negócios Realizadas no I Acção a ser revista depois de aprovado o Modelo Conceptual e respectivo plano de implementação. Realizadas no II Acção prevista para o 3. Realizadas no III Actividade ainda não iniciada, aguarda a contratação dos consultores especialistas. Concebido o Modelo Conceptual e iniciada a elaboração do Modelo de Negócios SO Preparação da Infraestrutura Tecnológica Acção dependente da conclusão do Modelo Conceptual. Acção prevista para o 3. Em estudo os requisitos para elaboração do Documento de Arquitectura do Sistema. Infraestrutura de Tecnologia de Informação configurada SSSI Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Acção dependente da conclusão do Modelo Conceptual. Acção prevista para o 3. Acção dependente da conclusão do Modelo Conceptual. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação 13 - SNGRH SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (SNGRH) MDF MDF-I Actividade 42 Providenciar uma aplicação informática para a Gestão de Recursos Humanos (SNGRH) SDSI Especificação e implementação da aplicação Gestor do Projecto Aprovação da estratégia da prova de vida Realização da prova de vida Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos, estando ainda por definir a metodologia a ser adoptada. Instalada parte do equipamento, aguardandose pelo restante equipamento para posterior instalação; Em processo de finalização a implementação das alterações na aplicação e aguarda-se pela indicação da data de inicia da prova de vida. Acção dependente da indicação da data para a realização da prova de vida. Efectuada a análise de viabilidade para parcerias no desenvolvimento da aplicação. Neste esta acção algum significativo. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Elaborado o plano de desenvovimento da aplicação informática para a Gestão de Recursos Humanos (SNGRH )e remetido ao SOM para parecer. Finalizadas melhorias à aplicação da prova de vida, aguardando-se pela indicação da estratégia e datas de realização da mesma. Finalizadas melhorias à aplicação da prova de vida, aguardando-se pela indicação da estratégia e datas de Aplicação especificada Estratégia da prova de vida aprovada Prova de vida Realizada 110

111 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III realização da mesma. SOM Elaboração do Modelo de Negócio do ciclo de vida dos pensionistas Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Ação dependente da Direcção Nacional de Previdencia Social. Neste esta acção algum significativo. Modelo de Negócio do ciclo de vida dos pensionistas aprovado SO Preparação da Infraestrutura Tecnológica Instalada parte do equipamento, aguardandose pelo restante equipamento para posterior instalação. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Em estudo os requisitos para elaboração do Documento de Arquitectura do Sistema. Infraestrutura de Tecnologia de Informação configurada SSSI Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação 14 SINAGEC SINAGEC (MOPH) MDF MDF-I Actividade 43 Providenciar aplicação informática para previsão de custos de construção civil (SINAGEC) DAAJ Estabelecer parceria e definir responsabilidades interinstituicionais entre CEDSIF e Ministério das Obras Públicas e Habitação através de Acordos e contractos para actividades de Concepção, desenvolvimento e implementação do Sistema para previsão de custos de construção de Obras e empreitadas publicas (SINAGEC) SO Preparação da Infraestrutura Tecnológica Assinado o memorando de entendimento entre o Ministério das Obras Públicas e Habitação e o CEDSIF em Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo, por falta de fundos próprios para o efeito, devendo ser Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Em estudo os requisitos para elaboração do Documento de Arquitectura do Sistema. Memorandos e contractos com responsabilidades devidamente definidas para elaboração do Modelo conceptual, de negócio e implementação do Sistema de gestão para previsão de custos de construção de Obras e empreitadas publicas (SINAGEC) celebrados e em implementação. Infraestrutura de Tecnologia de Informação configurada 111

112 Realizadas no I recalendarizada após a existência de fundos. Realizadas no II Realizadas no III SOM Produção dos documentos referente aplicação (Serviço de Organização e Modernização, Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Serviço de Operação) SDSI Especificação e Implementação da aplicação SOM Formação para formadores SSSI Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativopor falta de fundos próprios para o efeito, devendo ser recalendarizada após a existência de fundos. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativopor falta de fundos próprios para o efeito, devendo ser recalendarizada após a existência de fundos. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativopor falta de fundos próprios para o efeito, devendo ser recalendarizada após a existência de fundos. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativopor falta de fundos próprios para o efeito, devendo ser recalendarizada após a existência de fundos. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Documentos da aplicação produzidos Aplicação especificada e implementado; Formadores Formados Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Gestora do Projecto Acções não Planificadas Efectuada a análise de viabilidade para parcerias no desenvolvimento da aplicação; 112

113 Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Elaborado o Plano de ; Iniciada a elaboração dos Termos de Referência para contratação de consultoria; nível de execução de 50%. Mapeados 4 processos do SO SGB SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIÁRI OS INAS MDF MDF-I Actividade 44 Providenciar uma aplicação informática para Gestão de Benefícios de Acção Social (INAS) Gestor do Projecto SDSI Desenvolvimento dos artefactos de Gestão de Projectos Desenvolver o sistema para Gestão de beneficiários SO Preparação da Infraestrutura Tecnológica Realizadas reuniões e encontros com o Instituto Nacional de Acção Social e empresa OPM com vista a finalização dos documentos de especificação de sistema. Documentos já concluídos e recebidos, em avaliação final por parte do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Realizados encontros com o Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação com o objectivo de se iniciar o processo de Desenvolvimento do Sistema de Gestão Municipal, aguardando-se pela aprovação da estratégia de Desenvolvimento que o Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação irá implementar. Acção dependente da conclusão confirmação e aprovação dos documentos que estão em análise no Serviço de Documentos de especificação do sistema entregue e já aceite pela equipa de Desenvolvimento. Realizados os encontros com a equipa de Desenvolvimento, tendo a Estratégia de Desenvolvimento sido aprovado pela Direcção do CEDSIF. Acção prevista para o 3. Realizados encontros de Parceria com a CIUEM, para o uso de estudantes finalistas no processo de Desenvolvimento da aplicação; Actividade realizada em 90%, aguardando-se pela aprovação da Estratégia de Desenvolvimento por parte da Direcção Geral do CEDSIF. Actividade dependente da aprovação da Estratégia de Desenvolvimento da aplicação. Actividade dependente da aprovação da estratégia de Desenvolvimento. Entretanto, está em estudo os requisitos para elaboração do Componente de Gestão de Beneficiários desenvolvida Infraestrutura de Tecnologias de Informação configurada 113

114 Realizadas no I Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Realizadas no II Realizadas no III Documento de Arquitectura do Sistema. 16 MSP MÓDULO DE SALÁRIOS E PENSÕES MDF MDF-I Actividade 37 - Garantir melhoria a progressiva, actualização e manutenção dos sistemas, módulos, aplicações e funcionalidades (desenvolvidos ou adquiridos e customizados) e da continuidade da sua operacionalidade (OPSI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO) SSSI SOM Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Continuidade das actividades para a implantação do Módulo de Salários e Pensões, na componente de pensões; Continuidade do apoio ao processo de actualização do e-caf e do e-cap. Elaboração da normalização do MSP para a inclusão no MAF Aprovar (pelo Governo) o plano de acção para a expansão do sistema electrónico de pagamentos (incluindo e-folha) e da integração da base de dados dos funcionários e Agentes do Estado - Iniciada a elaboração dos requisitos mínimos de segurança, prevendo-se a sua conclusão apôs aprovação da documentação recebida por parte do INAS/OPM. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo. Realizada a extensão do e- CAF para colaboradores do MISAU, que não são funcionários e agentes do Estado e homologada a aplicação. Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo Acção prevista para o 3. Deu-se continuidade à expansão do e-folha, tendo-se redimensionado esta acção com a elaboração, aprovação e implementação do Plano de Acção para Pagamento de Salários pela Via Directa até Dezembro de Deu-se continuidade à extensão do e-caf para Colaboradores do MISAU, que não são funcionários e agentes do Estado. Neste esta acção algum significativo, situandose o nível de sua execução em 0%. Aprovado e em implementação o Plano de Acção para Pagamento de Salários pela Via Directa. Actividade dependente da aprovação da Estratégia de Desenvolvimento. Deu-se continuidade à expansão do e-folha, tendo-se redimensionado esta acção devido à implementação do Plano de Acção para Pagamento de Salários pela Via Directa até Dezembro de Deu-se continuidade à extensão do e-caf para Colaboradores do MISAU, que não são funcionários e agentes do Estado. Neste esta acção algum significativo Actividade concluída a 100% no II. Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Actualização do Modelo de Negócios com vista a inclusão das regras de cálculo de pensões Melhorias da funcionalidade com vista à extensão do e-caf e e- CAP Plano de Acção para Pagamento de Salários pela Via Directa aprovado 114

115 e-caf Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Expandir o pagamento de salário pela Via Directa, que deverá incluir todas as instituições abrangidas pelo e-caf e com acesso directo ao e- SISTAFE Outras acções não planificadas Acção prevista para o 3 e 4 s, em função do Plano de Acção para Pagamento de Salários pela Via Directa. Concretizou-se em Setembro de 2013 a entrada no pagamento de salários pela Via Directa de novos Funcionários e Agentes do Estado, o que permitiu o incremento do pagamento de salários por esta via de 32,41% em Agosto para 39,64% em Setembro de 2013, ou seja, um incremento de 7,23 pontos percentuais. Está em curso o processo de actualização dos NUITs nos sistema de processamento com base no e-caf e já foram actualizados NUITs, e estão em actualização Elaborado o Manual de Cadastro Provisório dos Agentes do Estado (CAPAE); Realizada a formação a Técnicos da DNCP, DNT, DPPF s e CEDSIF sobre a aplicação do Cadastro Provisório dos Agentes do Estado (CAPAE). Expandido o pagamento de salário pela Via Directa expandido para todas as instituições abrangidas pelo e-caf e com acesso directo ao e-sistafe DAU Prosseguir a orientação da expansão do pagamento de salários e remunerações, através do e-folha, com enfoque para todas as Instituições de nível distrital Neste esta acção não registou desenvolvimento algum significativo devido a não disponibilidade de orgânicos (Unidades Gestoras Beneficiárias Subordinadas Escolas). Feita a expansão do e-folha para mais 101 novos sectores e escolas. Realizada a expansão do e- Folha para mais 185 novos sectores. Prosseguida a expansão do pagamento de salários e remunerações, através do e-folha, com enfoque para todas as Instituições de nível distrital 115

116 17 AA ACRRUAL ACCOUNT MDF MDF-I Actividade 2 - Rever e adequar o Plano Básico de Contabilidade Pública à Contabilidade Patrimonial (OPSI OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE SO SSSI SOM Outras acções não planificadas Elaborar a especificação e garantir a melhoria progressiva Definição de requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Analise dos sistemas de informação face as necessidades decorrentes das Normas Internacionais de Contabilidade Pública aplicadas ao Sector Público e na perspectiva Realizadas no I Feito o suporte aos utilizadores dos vários Módulos do e-sistafe; Efectuado o processamento de salários SNV; Feita a impressão de Declarações de Rendimentos dos Funcionários cujo salário são processados pelo SNV; e Feita a impressão de Cartões de Efectividade. Neste esta acção não desenvolvimentos significativos. registou Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção prevista para o 2 (após a recepção da 1ª minuta do NCSP). Realizadas no II Concretizado o suporte aos utilizadores dos vários Módulos do e-sistafe; Efectuado o processamento de salários via SNV; Feita a impressão de Declarações de Rendimentos de Funcionários cujos salários são processados via SNV; e Feita a impressão de Cartões de Efectividade. Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Neste esta acção não registou desenvolvimentos significativos; O nível de execução desta acção situa-se em 0%, Acção dependente da recepção da 1ª minuta das Normas de Contabilidade Pública em Moçambique, baseadas nas Normas Internacionais de Contabilidade para o Sector Público (NICs-SP). Realizadas no III Concretizado o suporte aos utilizadores dos vários Módulos do e-sistafe; Efectuado o processamento de salários via SNV; Feita a impressão de Declarações de Rendimentos de Funcionários cujos salários são processados via SNV; e Feita a impressão de Cartões de Efectividade. Foi instalado equipamento em todas as DPPF para efeitos de cadastro no e-capae, e posterior carregamento das folhas de salários. Foram definidos os requisitos de segurança e implementados para a geração do ficheiro padrão. Em curso a elaboração da proposta de Normas e Plano de Contas baseados nas NICs-SP, que servirão de base para a revisão do actual Plano Básico de Contabilidade Pública (PBCP), com participação dos Efectuado o processamento de salários de todos sectores integrados no SNV e assistidos todos utilizadores que contactaram o Departamento. Especificações e manutenções efectuadas Definidos os requisitos mínimos de segurança para implementação da aplicação Proposta de Plano Básico de Contabilidade Pública elaborada 116

117 INFORMAÇÃO), Actividade 3 - Adoptar e criar condições para a implementação das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público NIC- SP (OPSI OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) SOM de os compatibilizar com o NCPSPM tendo em vista a revisão detalhada do Plano Básico de Contabilidade Pública (contas e operações contabilísticas) e das funcionalidades actualmente existentes no e-sistafe para contemplar o processo de implementação e adopção, faseadas das NIC-SP. Início da Implementação do Plano de Acção com vista a adoptar as Normas Internacionais de Contabilidade Pública aplicadas ao Sector Público (NIC-SP). Participar na concepção da proposta do normativo contabilístico Discutir a proposta do normativo contabilístico Submeter a proposta do normativo contabilístico para aprovação Realizadas no I Elaborada a Estratégia de Implementação da 1ª Fase do Plano de Acção; Elaborado o Plano de formação. Acção prevista para o 2. Acção prevista para o 3. Acção prevista para o 3. Realizadas no II Formados 161 Técnicos a nível Central; Iniciada a elaboração do normativo; O nível de execução desta acção situa-se em 30%, Materializada a participação na formação sobre as NICs- SP (IPSAS); Efectuada a apresentação sobre o e-sistafe à Equipa da Ernest & Young. Acção dependente da conclusão da proposta do Normativo Contabilístico baseado nas NICs-SP. Acção dependente da conclusão da proposta do Normativo Contabilístico baseado nas NICs-SP. Realizadas no III Técnicos do SOM. Espera-se que até ao final do 4º a actividade seja concluída. A elaboração do Normativo Contabilistico encontra-se em fase de finalização, espera-se que a sua conclusão ocorra no 4º. Acção contínua. Acção contínua Proposta do Normativo elaborado Proposta do Normativo actualizada Acção dependente da Normativo aprovado conclusão da proposta do Normativo Contabilístico baseado nas NICs-SP. 117

118 Submeter a nova proposta do Plano Básico de Contabilidade Pública para aprovação Apoiar na concepção do plano de formação Realizadas no I Acção prevista para o 4. Efectuada a calendarização das formações a serem realizadas. Realizadas no II Acção dependente da conclusão da proposta de Normas e Plano de Contas baseados nas NICs-SP, e Normativo Contabilístico, que servirão de base para a revisão do actual Plano Básico de Contabilidade Pública (PBCP). Elaborado o plano de formação e formados 161 Técnicos a nível Central; O nível de execução desta acção situa-se em 100%, Realizadas no III Acção dependente da conclusão da proposta do Normativo Contabilístico baseado nas NICs-SP. Actividade concluída a 100% no II. Plano Básico de Contabilidade Pública aprovado Ministrar a formação Prestado apoio às formações realizadas pela empresa Ernest & Young. Acção dependente da aprovação do Normativo Contabilístico. Acção dependente da finalização e aprovação do Normativo Contabilístico. Actividade 14 Definir e adoptar o Plano de Acção e iniciar o processo de conversão e convergência da contabilidade aos padrões e Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (NICP-SP), ou seja para a contabilidade patrimonial baseada em compromissos (OPSI OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE SOM Não apresenta acções para 2013 e 2014, dado que tem o seu término previsto em

119 INFORMAÇÃO) Realizadas no I Realizadas no II Realizadas no III Outras actividades não planificadas Efectuados os preparativos e participação no Seminário de divulgação do Plano de Acção com vista a implementação nas normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público em Moçambique. Concluída a preparação para a realização de Seminários de Divulgação e Auscultação sobre as NICs-SP em Agosto e Setembro de Elaborada a 3ª versão da Nota Técnica com a descrição do CED; Elaborado o Manual de procedimentos do CAPAE; Efectuadas sugestão de melhorias e correcção da lista de contas; Feita a participação na definição, junto com AT, dos aspectos técnicos inerentes a troca de informações e- TRIBUTAÇÂO e e-sistafe; Realizadas palestras aos técnicos do Ministério das Pescas e da Agricultura sobre legalidade das despesas públicas. 119

120 2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO CEDSIF DO III TRIMESTRE DE 2013 O presente Relatório reporta o balanço da execução do Plano de e Orçamento (PAO) de Nele se apresenta (a) o Orçamento, (b) o respectivo grau de execução global, (c) os fundos prometidos e disponibilizados nas moedas de origem pelos Parceiros e em meticais pelo Governo, (d) as despesa realizadas e transitadas de 2012 e o respectivo saldo transitado também de 2012 para 2013, (e) o grau de execução financeira e orçamental por rúbricas, (f) a execução orçamental por fontes de recursos, (g) as despesas bancárias debitadas na conta de depósitos de garantias, (h) as despesas realizadas em função do limite dos recursos garantidos, (e) o fluxo de caixa em meticais e nas diversas outras moedas, (j) o controlo das garantias bancárias relativas a concursos lançados e adjudicados. O relatório apresenta também a dinâmica orçamental e execução global das despesas executadas por Projecto e categoria e a análise da execução financeira do projecto e-tributação. A execução das despesas do CEDSIF ocorreu tanto em moeda nacional como em moeda externa convertida ao câmbio de planeamento fixado para o Orçamento do Estado de 2013, e obedecendo ao Classificador Programático implementado, a título piloto, no CEDSIF. ORÇAMENTO 2013 Classificador Programático Orçamento Inicial PAO Orçamento Actualizada Execução do 1º Execução do 2º Execução do 3º Despesas Pagas Grau de Execuçã o ORÇAMENTO DO 120,283, CEDSIF 665,430, ,393, ,055, ,392, ,731, % MDF03-00-MDF-I05- GESTÃO DO CEDSIF 98,956, ,395, ,234, ,651, ,406, ,758, % MDF03-00-MDF-I05- Despesas de 97,741, ,124, Manutenção 455,535, ,754, ,565, ,431, % MDF03-00-MDF-I05- Despesas de 89,863, ,162, H Manutenção - DAF 398,855, ,402, ,637, ,663, % MDF03-00-MDF-I05- Despesas de 415, G Manutenção - SA 800, , , % MDF03-00-MDF-I05- Despesas de F Manutenção - SSSI - MDF03-00-MDF-I05- Despesas de 7,877, ,545, E Manutenção - SO 55,880, ,852, ,927, ,351, % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do pessoal 224, ,933, do CEDSIF 14,188, ,741, ,157, % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal B do CEDSIF - SOM 8,328, , % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal G do CEDSIF - SA 600, , % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal 49, ,248, E do CEDSIF - SO 1,100, ,221, ,297, % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal 174, , D do CEDSIF - SQC 200, ,454, , % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal C do CEDSIF - SDSI 1,000, ,488, % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal 2,600, F do CEDSIF - SSSI 1,000, ,420, ,600, % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal H do CEDSIF - DAF 1,239, , % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal I do CEDSIF - DAAJ 63, , % MDF03-00-MDF-I05- Capacitação do Pessoal J do CEDSIF - UAU 658, , % MDF03-00-MDF-I05- Treinamento ,812, , % MDF03-00-MDF-I05- Treinamento dos B utilizadores - SOM 8,669, , % MDF03-00-MDF-I05- Treinamento de F utilizadores - SSSI 486,

121 MDF03-00-MDF-I G MDF03-00-MDF-I D MDF03-00-MDF-I MDF03-00-MDF-I B MDF03-00-MDF-I G MDF03-00-MDF-I E MDF03-00-MDF-I D MDF03-00-MDF-I H MDF03-00-MDF-I I MDF03-00-MDF-I F MDF03-00-MDF-I C B H J B E E H B E H B H E E F Treinamento de utilizadores - SA 156, Treinamento de utilizadores - SQC 1,500, Viagens Viagens - SOM Viagens - SA Viagens - SO Viagens - SQC Viagens - DAF 22,698, ,099, , , , ,169, ,635, ,244, ,398, ,598, ,530, ,146, ,337, ,400, , ,342, , Viagens - DAAJ - Viagens - SSSI 1,800, ,885, , , , , , , , , , ,375, , Viagens - SDSI 481, ESTRUTURAÇÃO DO - - CEDSIF 3,233, ,836, Definição da Estrutura 3,233, ,836, Definição da Estrutura - SOM 2,810, Definição da Estrutura - DAF 3,836, Definição da Estrutura - UAU 423, OPERAÇÕES DE TI 27,041, , ,113, ,152, , ,981, Manutenção do e- 27,041, , SISTAFE 18,113, ,545, , ,945, Manutenção do e- SISTAFE - SOM 18,113, ,260, Manutenção do e- 27,041, , SISTAFE - SO 2,285, , ,945, Roll Out do e-sistafe - 590, Roll Out do e-sistafe - SO 390, Roll Out do e-sistafe - DAF 200, Viagens (SOM, SO e - - DAF) - 10,132, Viagens - Roll Out - SOM Viagens - Roll Out - SO Viagens - Roll Out - DAF Treinamento Treinamento - SOM 10,132, ,884, , , ,884, , , Treinamento - DAF - - PLANO MESTRE DE 7,260, , INVESTIMENTO DE TIC 55,298, ,329, ,285, ,632, Modernização de Infraestrutura de TIC - 7,260, , ,329, ,285, CEDSIF 18,632, Modernização de infraestrutura de TIC - 7,260, , ,329, ,285, SO 18,632, Capacitação do pessoal - - do CEDSIF 55,298, Capacitação do Pessoal do CEDSIF - SOM 55,298, Capacitação do Pessoal do CEDSIF - SSSI % 0.00% 0.00% 7.38% 14.77% 31.67% 2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % 0.00% % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 0.93% % % % 121

122 H E E E C Modernização de Infraestrutura de TIC- e Tributação - Despesas de - Manutenção - DAF - Modernização de infraestrutura de TIC - e- Tributação - SO - - Capacitação do Pessoal do CEDSIF - SSSI - - Viagens Viagens SO - Técnicos do Priojecto Modernização de Processos - e Tributação - Modernização de Processos - e- Tributação - SDSI REFORÇO À COORDENAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS , Gestão de Mudanças , B Gestão de Mudanças - SOM 100, H Gestão de Mudanças - DAF 50, Treinamento , Treinamento - SOM B 250, SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMENTO E , ORÇAMENTAÇÃO Estudos Técnicos , Estudos Técnicos - SOM B 750, B C E B H E B C MDF03-00-MDF-I MDF03-00-MDF-I MDF03-00-MDF-I H MÓDULO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO Estudos Técnicos Estudos Técnicos - SOM - 1,386, ,386, ,386, ,218, ,218, ,218, ,218, ,218, ,218, Estudos Técnicos - SDSI - - Roll Out do e- - - INVENTÁRIO Roll Out - SO Treinamento Treinamento - SOM Viagens Viagens - DAF Viagens - SO Viagens - SOM Viagens - SDSI MÓDULO DE SALÁRIOS 3,974, ,483, E PENSÕES - 59,652, ,457, Despesas de - 582, Manutenção , Despesas de Manutenção-DAF (novo 582, , programatico) % 87.91% 87.91% 10.83% 122

123 MDF03-00-MDF-I10- Implantação da 3,974, ,901, Aplicação Informática - 59,652, ,875, Implantação da MDF03-00-MDF-I10- Aplicação Informática - 3,974, , E 58,220, ,144, SO Implantação da MDF03-00-MDF-I10- Aplicação Informática - 1,730, H - 1,431, ,730, DAF Implantação da MDF03-00-MDF-I10- Aplicação Informática B SOM MDF03-00-MDF-I10- Treinamento MDF03-00-MDF-I10- Treinamento - SOM B MDF03-00-MDF-I10- Treinamento - DAF H - - MDF03-00-MDF-I10- Viagem MDF03-00-MDF-I10- Viagem - UAU J MÓDULO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO Estudos Técnicos Estudos Técnicos - SOM B - - MÓDULO DE GESTÃO DE RECURSOS ,036, ,683, HUMANOS (SGRH) Estudos Técnicos ,036, ,935, Estudos Técnicos - SOM B 81,036, ,935, Capacitação do pessoal Capacitação do Pessoal B - SOM - - Capacitação do Pessoal B - SDSI - - Treinamento Treinamento dos B utilizadores - SOM - - Viagens ,103, Viagens - SOM B 1,103, Aquisição da Aplicação Informática - 6,334, Aquisição da Aplicação E Informática - SO 6,334, Despesas de Manutenção - 32,310, Despesas de H Manutenção - DAF 32,310, DESENVOLVIMENTO DE RH CENTRAIS 3,364, ,364, SOM B 3,364, Módulo de Gestão da Arrecadação de Receita 1,115, ,750, ,521, ,846, ,713, (e-tributação) E H Despesas de 736, ,315, Manutenção - 44,040, ,846, ,898, Despesas de Manutenção - SO - - Despesas de 736, ,315, Manutenção - DAF 44,040, ,846, ,898, Capacitação de Pessoal Capacitação do Pessoal - 5,796, , , % 7.12% % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.93% 40.64% 40.64% 6.54% 123

124 E - SO - - Capacitação do Pessoal 379, H - DAF 5,796, , Treinamento - 434, ,720, , Treinamento - SO E - - Treinamento - DAF 434, H 2,720, , Viagens ,963, Viagens- SO E 9,963, Viagens- DAF H - - Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB) ,640, INAS Despesas de Manutenção - 17,640, Despesas de E Manutenção - SO 17,640, Despesas de H Manutenção - DAF - - Capacitação de Pessoal Capacitação do Pessoal E - SO - - Capacitação do Pessoal H - DAF - - Treinamento Treinamento - SO E - - Treinamento - DAF H - - Viagens Viagens- SO E - - Viagens- DAF H - - Sistema de Gestão de Municipios - 19,734, Despesas de Manutenção - 12,304, Despesas de E Manutenção - SO 1,650, Despesas de H Manutenção - DAF 10,654, Capacitação de Pessoal ,221, Capacitação do Pessoal B - SOM 7,221, Capacitação do Pessoal E - SO - - Capacitação do Pessoal H - DAF - - Treinamento , Treinamento - SOM B 208, Treinamento - SO E - - Treinamento - DAF H - - Viagens Viagens- SO E - - Viagens- DAF H - - Accrual Accouting 2,826, ,084, % 6.54% 15.99% 15.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 124

125 ,806, , ,971, Estúdios Técnicos 2,826, ,362, ,000, ,189, Esrtúdios Técnicos - SO E - - Esrtúdios Técnicos - 2,826, ,362, H DAF 14,000, ,189, Capacitação de Pessoal , , , Capacitação do Pessoal B - SOM 69, , , Capacitação do Pessoal E - SO - - Capacitação do Pessoal H - DAF - - Treinamento - 144, , , Treinamento - SOM 144, B 387, , Treinamento - SO E - - Treinamento - DAF H - - Viagens - 1,577, ,349, ,577, Viagens- SOM 1,577, B 4,349, ,577, Viagens- SO E - - Viagens- DAF H % 37.07% 85.59% 85.59% 37.26% 37.26% 36.26% 36.26% Tabela 1: Orçamento Anual Actual e Execução até 30/09/13 Legenda Côr Descrcição Projecto Categoria Area Organica do CEDSIF Tabela 2: Resumo das cores do Orçamento Inicial O grau de execução, que atingiu 41,83% até ao final do III e apresentado na tabela 1 refere-se às despesas executadas e pagas no Sistema. Devido a atrasos nos desembolsos, o CEDSIF viu-se forçado a recorrer ao uso de 1,137, MT de fundos da Conta Bancária de Deposito de Garantias para atender a despesas urgentes (vide tabela 9) situação que será regularizada no IV, tendo assim elevado a percentagem de realização dos 41,83% para 41,97%, Da Dotação inicial do CEDSIF para 2013, no valor de ,00 MT, verificaram-se alterações decorrentes da (a) correcção do orçamento inicial em 5,426, MT, (b) inscrição do saldo de 153,594, MT referente a despesas de 2012 transitadas para 2013, (c) redução de ,01MT da Dotação actualizada da União Europeia apurada após redistribuição realizada a 30/09/13 (d) transferência de dotação para o Projecto SINAGEC (MOPH) no valor de ,00 MT, e (e) 20,000, MT de reforço orçamental da contribuição do Governo. Assim a contribuição do Governo para o Fundo Comum do SISTAFE em 2013 elevou-se dos MT iniciais para ,00 MT. Nestes termos, a dotação total actualizada final do orçamento do CEDSIF fixou-se em 850,393, MT, valor que constitui a base para 125

126 análise da execução orçamental acumulada de 2013, sendo 48.04% contribuição do Governo, 42.34% contribuição dos Parceiros do Fundo Comum - 133FCUTRAFE e 9.62% contrinuição da União Europeia 134 UE. Despesas Realizadas em 2012 a Pagar em 2013, com Base no Saldo Transitado de 2012 para 2013 Descrição Oracle - Renovação do Contrato nº Valor (MZN) Inicial Valor (MZN) Apurados Conforme Valor Inscrito Total de Pagamentos 11,685, ,685, ,285, Oracle - Consultorias e-tributação 2,716, ,716, ,623, Voip Comunicações Factura nº 196 3,840, ,840, Esape (Consultoria de catalogação) 1,386, ,386, ,218, Syscom - Proforma nº 094S/2013ADM Formação em Gestão de Qualidade Formação de Implementação ISSO na RSA Passagem (SA) Formação da ISSO Curso de Auditoria na RSA Ajudas de custo (SA) curso de Auditoria Somocel Factura nº 2178 (Assistência elevadores Out-Dez 12) Honorários Formadores DPPF Inhambane M&T - Reabilitação do SNV L&L Serviços - Refeição p encerramento de exercício 2012 Maputo Copy- Aquisição de bens de escritório Mercearia July - Aquisição de bens de consumo BTG - (Concurso nº 28)- Manutenção de Equipamento Informático BTG - (Ajuste directo nº 45)- Manutenção de Equipamento Exadata Infolinda (Ajuste Directo nº 50) Manutenção zona centro Formação em Jboss (Ajuste Directo nº 26) 4,133, ,133, ,948, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,222, ,222, ,038, ,336, ,336, , ,140, ,140, ,558, ,260, ,260, ,260, ,686, ,686, ,705, ,486, ,486, ,134,

127 BTG (Concurso nº17) Fornecimento de Equipamento Informático Sidat (Ajuste Directo nº 34) Fornecimento de 25 medalhas Pelé Pelé (Ajuste Directo nº 34) Fornecimento de trofeu PLM (Ajuste Directo nº 41) Fornecedor de 78 baterias e compressor Scroll Triana (Ajuste Directo nº 42) Obras no 4º Andar ICE - Pagamento Provisório Efectuado em 2012, a Reembolsar em 2013 à Conta de Receita de Terceiros (a) João Alguineiro - Pagamento Provisório Efectuado em 2012, a Reembolsar em 2013 à Conta de Receita de Terceiros (b) Edriss Adamo - Pagamento Provisório Efectuado em 2012, a Reembolsar em 2013 à Conta de Receita de Terceiros (b) Pagamento de Formação (6630USD) - Pagamento Provisório Efectuado em 2012, a Reembolsar em 2013 à Conta de Receita de Terceiros (b) Consultoria Nacional 2012 de e-tributação Bens de Consumo 2013 Livros Técnicos (DAF) 2012 Livros Técnicos (DAAJ) Viagens 2012 Livros Técnicos e Artigos (SCQCSI) 2012 Livros Técnicos e Artigos (SOM) 2012 Livros Técnicos (SO) 2012 Livros Técnicos (SSSI) 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - scanner 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Sistema CCTV ,913, ,913, , , , , , , , , , ,891, ,891, , , , , ,197, (690,549.45) 22, , , , , , ,000, ,000,

128 Aquisição de equipamento para a segurança física - Sistema Controlo de acesso 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Manutenção do sistema Hidronil 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Mecanismos emergência (escadas para saída de emergência no DC) 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Aquisição de sistemas de monitoria 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Manutenção do sistema de detecção e combate a incêndio 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Manutenção do sistema eléctrico - GG 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Aquisição de sistema de UPS s 2012 Apetrechamento Zona Sul 2012 Aquisição de equipamento para a segurança física - Manutenção do sistema de Frio (aquisições) ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, , ,000, ,480, ,900, Total 102,855, ,594, ,506, Tabela 3:Lista das Despesas Realizadas em 2012 a Pagar em

129 Do valor de 153,594, MT inscrito em 2013, proveniente do saldo de 2012 transitado para 2013, 102,855, MT corresponde ao valor das despesas realizadas em 2012 e a pagar em O remanescente, no valor de ,74 MT, corresponde aos compromissos de concursos e contratos em processo de tramitação. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR FONTES DE RECURSOS EM 2013 Ordem Fonte de Recurso 1 Timestre 2 Timestre 3 Timestre Total 1 Fonte Interna (101) 56,507, ,244, ,077, ,830, Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,022, ,660, ,710, ,394, Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,525, ,486, ,494, ,506, =2+3 Fonte Externa (133FCUTRAFE) 36,548, ,147, ,205, ,901, Fonte Externa (133FCAAT) - 6 Contas Bancárias de Deposito de Garantias CEDSIF 254, , ,137, = Total 93,309, ,276, ,283, ,869, Tabela 4: Execução por Fonte de Recurso até 30/09/13 No período de Janeiro a Setembro de 2013, os Parceiros do Fundo Comum desembolsaram parte dos fundos necessários, tendo-se, por isso, recorrido à utilização do saldo transitado de 2012 para o pagamento de certas despesas urgentes e inadiáveis. 129

130 Despesas Bancárias Debitados na Conta Bancária de Deposito de Garantias CEDSIF Data Descrição Crédito 18/01/13 Devolução de valor a conta de receita de terceiros 13, /01/13 Comissão de Transferêcia /01/13 Imposto de Selo sobre a comissão de transferência /03/13 Pagto de Ajudas de Custos 23, /03/13 Comissão de Transferêcia /03/13 Cobrança de Imposto de selo /03/13 Pagto de Ajudas de Custos 23, /03/13 Comissão de Transferêcia /03/13 Cobrança de Imposto de selo /03/13 Pagto de Ajudas de Custos 25, /03/13 Comissão de Transferêcia /03/13 Cobrança de Imposto de selo /03/13 Pagto de Ajudas de Custos 23, /03/13 Comissão de Transferêcia /03/13 Cobrança de Imposto de selo /03/13 Pagto de Ajudas de Custos 23, /03/13 Comissão de Transferêcia /03/13 Cobrança de Imposto de selo /03/13 Pagto de Ajudas de Custos 23, /03/13 Comissão de Transferêcia /03/13 Cobrança de Imposto de selo /03/13 Pagto de Ajudas de Custos 95, /03/13 Comissão de Transferêcia /03/13 Cobrança de Imposto de selo /04/13 Fornecimento de elementos de auditoria 2, /04/13 IS-Fornecimento de elementos de auditoria /5/2013 Transferência a receita de terceiros 877, /5/2013 Comissão de TEI /5/2013 Imposto de Selo sobrte comissão /5/2013 Fornecimento de elementos de auditoria 2, /5/2013 IS-Fornecimento de elementos de auditoria /05/13 Fornecimento de elementos de auditoria 2, /05/13 IS-Fornecimento de elementos de auditoria /6/2013 Emissão de extracto caixa /6/2013 Imposto de selo sobre comissão 1.30 Total 1,137, Tabela 5: Despesas realizadas na Conta de Deposito de Garantias até 30/09/13 Os pagamentos efectuados recorrendo-se ao uso de fundos da Conta de Depósitos de Garantias referem-se a ajudas de custos para deslocações urgentes de serviço. A reposição dos fundos ocorrerá no IV assim que os desembolsos em atraso ocorrerem. 130

131 Despesas Realizadas em função do limite Orçamental com Recursos Garantidos Fonte de Recurso Projecto Código Orçamento Actualizado Orçamento Actualizado Execução Grau de Execução GESTÃO DO CEDSIF - Despesas de Manutenção MDF03-00-MDF-I ,000, ,958, ,902, % GESTÃO DO CEDSIF - Capacitação MDF03-00-MDF-I , GESTÃO DO CEDSIF - Treinamento MDF03-00-MDF-I GESTÃO DO CEDSIF - Viagens MDF03-00-MDF-I ,896, , % ESTRUTURAÇÃO DO CEDSIF OPERAÇÕES DE TI PLANO MESTRE DE INVESTIMENTO DE TIC REFORÇO À COORDENAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS SISTEMA NACIONAL DE PLANICAÇÃO #DIV/0! MÓDULO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO MÓDULO DE SALÁRIOS E PENSÕES MDF03-00-MDF-I , , % MÓDULO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (SGRH) ,550, DESENVOLVIMENTO DE RH CENTRAIS Módulo de Gestão da Arrecadação de Receita (e-tributação) , Accrual Accouting , Subtotal (Financiamento do Governo) 380,000, ,550, ,830, % 133FCUTRAFE GESTÃO DO CEDSIF - Despesas de Manutenção DAF MDF03-00-MDF-I H 57,795, ,457, % 131

132 GESTÃO DO CEDSIF - Despesas de Manutenção DAF Consultoria Internacional GESTÃO DO CEDSIF - Despesas de Manutenção SA GESTÃO DO CEDSIF - Despesas de Manutenção SSSI GESTÃO DO CEDSIF - Despesas de Manutenção SO MDF03-00-MDF-I H 92,501, ,501, ,654, % MDF03-00-MDF-I G 800, , , % MDF03-00-MDF-I F MDF03-00-MDF-I E GESTÃO DO CEDSIF - Capacitação MDF03-00-MDF-I ,772, ,108, % GESTÃO DO CEDSIF - Treinamento MDF03-00-MDF-I , % GESTÃO DO CEDSIF - Viagens MDF03-00-MDF-I ,898, ,265, % ESTRUTURAÇÃO DO CEDSIF ,836, % OPERAÇÕES DE TI ,545, ,781, ,981, % PLANO MESTRE DE INVESTIMENTO DE TIC - Modernização de Infraestrutura de TIC - CEDSIF MÓDULO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO - Estudos Técnicos - SOM MÓDULO DE SALÁRIOS E PENSÕES Módulo de Gestão da Arrecadação de Receita (e-tributação) SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS (SGB) INAS ,329, ,632, % B 1,386, ,218, % MDF03-00-MDF-I ,506, ,527, % ,943, ,521, ,687, % ,640, ,640, % SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL - Despesas de Manuntenção - DAF H 10,654, ,654, % SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL - Despesas de Manutenção - SO E 1,650, ,650, % 132

133 SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL - Viagens - SOM SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL - Treinamento - SOM ACCRUAL ACCOUNT - Estudios Técnicos ACCRUAL ACCOUNT - Capacitação do Pessoal do CEDSIF B 7,221, ,221, % B 208, , % ,000, ,000, ,189, % , , , % ACCRUAL ACCOUNT - Treinamento , ACCRUAL ACCOUNT - Viagens ,349, ,349, ,558, % Subtotal (Financiamento dos Parceiros de Cooperação com e-tributação) 206,471, ,066, ,901, % GESTÃO DO CEDSIF - Capacitação do Pessoal MDF03-00-MDF-I ,016, ,968, % GESTÃO DO CEDSIF - Viagens MDF03-00-MDF-I ,256, ,304, % 134UE OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Expansão do e- SISTAFE OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viagens (SOM, SO e DAF) OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Treinamento SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE RH (SGRH) , , % ,030, ,132, % ,748, ,648, % ,133, ,133, % 84,384, ,776, % Total 670,856, ,393, ,731, % Tabela 6: Despesas em função do limite Orçamental com Recursos Garantidos 133

134 Descrição Valores Despesas Executadas em 2012 e pagas em ,506, Despesas Executadas e pagas ,225, Contas Bancárias de Deposito de Garantias CEDSIF 1,137, Total de Execução 356,869, Tabela 7: Despesas Pagas de acordo com a origem da despesa até 30/09/13 Despesas Pagas Despesas Executadas em 2012 e pagas em % Despesas Executadas e pagas % Gráfico 1: Pagamentos Globais até 30/09/13 Do total de 356,869, MT das despesas executadas e pagas até ao final do 3º de 2013, 1,137, MT foram executadas recorrendo-se à utilização de fundos da Conta de Depósitos de Garantias. As despesas do Orçamento de 2013 que foram executadas e pagas em 2013, correspondem a 295,225, MT. 134

135 COMPROMISSOS DO GOVERNO E DOS PARCEIROS DE COOPERAÇÃO PARA 2013 Financiador Finalidade Valor (Metical) Governo e-sistafe 380,000, União Europeia e-sistafe 84,384, Itália e-sistafe 13,641, Dinamarca e-sistafe 26,222, e-tributação 52,444, Noruega e-sistafe 76,790, Banco Mundial e-sistafe 19,734, OIT e-sistafe 17,640, Subtotal 670,856, Valor de 2012 inscrito em ,594, Gobal 824,451, Tabela 8:Plano e Desembolsos Previstos em metical Fonte: PAO de 2013, pagina

136 Desembolsos Realizados Convertidos Em Meticais Paises Finalidade Data Moeda Previsto Tabela 9: Desembolsos Previstos e Realizados até 30/09/13 em Meticais Total Desembolsos Realizado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Governo de Moçambique e-sistafe MT 380,000, ,911, ,900, ,695, ,210, ,050, ,983, ,448, ,336, ,292, ,830, ,169, % SubTotal do Governo (1) 380,000, ,911, ,900, ,695, ,210, ,050, ,983, ,448, ,336, ,292, ,830, ,169, % União Europeia e-sistafe MT 84,384, ,830, ,830, (13,446,451.76) % Itália e-sistafe MT 13,641, ,393, ,393, ,247, % Dinamarca e-sistafe MT 26,222, ,562, ,562, ,659, % e-tributação MT 52,444, ,991, ,991, ,452, % Noruega e-sistafe MT 76,790, ,790, % Banco Mundial e-sistafe MT 19,734, ,734, % OIT e-sistafe MT 17,640, ,640, % Subtotal (2) 290,856, ,554, ,393, ,830, ,777, ,078, % Valor Inscrito (3) 153,594, ,594, Venda de Cadernos encargos 13, , , , , (34,200.00) Devolução da Petromoc 17, , (17,091.00) Devolução da Salarios 656, , , , (808,402.32) Rectificação do Valor de TEI 2, , (2,000.00) Reembolsos de Técnicos (252.00) Garantias Bancarias 13, , (13,673.12) Encerramento de conta (342.52) Diversas entradas 92, , , , , (231,553.20) SubTotal de Diversos (4) , , , , , , , , , ,107, (1,107,514.16) Global (5= ) 824,451, ,519, ,931, ,354, ,359, ,200, ,597, ,851, ,203, ,293, ,716, ,140, % Realizado Saldo (Por Realizar) MZN Grau de Execução 136

137 Desembolsos Realizados Convertidos Em Moedas de Origem Paises Finalidade Data Moeda Previsto Total Desembolsos Realizado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Governo de Moçambique e-sistafe MT 380,000, ,911, ,900, ,695, ,210, ,050, ,983, ,448, ,336, ,292, ,830, ,169, % SubTotal do Governo (1) 380,000, ,911, ,900, ,695, ,210, ,050, ,983, ,448, ,336, ,292, ,830, ,169, % União Europeia e-sistafe EUR 2,165, ,472, ,472, (307,864.18) % Itália e-sistafe EUR 350, , , , % Dinamarca e-sistafe DKK 5,000, ,000, ,000, ,000, % e-tributação DKK 10,000, ,500, ,500, ,500, % Noruega e-sistafe NOK 15,000, ,000, % Banco Mundial e-sistafe USD 647, , % OIT e-sistafe USD 578, , % Realizado Moeda de Origem Saldo (Por Realizar) Grau de Execução Tabela 10: Desembolsos Previstos e Realizados até 30/07/13 em moeda de origem Dos desembolsos previstos, o Governo, disponibilizou no I Semestre do ano 209,830, MT, o correspondente a 55.22% do seu compromisso anual, tendo em conta os valores efectivamente executados pelo CEDSIF. Da parte dos Parceiros, houve desembolsos no valor total de 147,777, MT, o correspondente à disponibilização pelos seguintes Parceiros: Dinamarca, que desembolsou 38,554, MT, o correspondente a 1,293, USD, ou seja ,00 DKK na moeda de origem; Itália, que desembolsou 11,393, MT, o correspondente a USD, ou seja ,00 Euros na moeda de origem; e União Europeia desembolsou 97,830, MT, o correspondente a 3,268, USD, ou seja 2,472, Euros na moeda de origem. Do valor desembolsado, o CEDSIF transferiu para DPPF de Gaza o valor de ,00 MT. 137

138 Grau de Execução Financeira/Orçamental 1 Formulas Descrição Análise Financeira Análise Orçamental 1 Saldo Financeiro Inicial 159,799, Governo Parceiros 157,215, BCI 2,584, Desembolsos do Governo 209,830, Desembolsos dos Parceiros 147,777, Entradas no BCI 1,107, Orçamento Actual de ,393, Orçamento do Governo 408,550, Orçamento dos Perceiros-133FCUTRAFE 360,066, Orçamento de ,471, Saldo Inscrito 153,594, Orçamento dos Perceiros-134UE 81,776, Diferenças Cambais (7,781,932.87) 7= SubTotal 510,733, ,393, Despesas Pagas em ,731, ,731, Fonte Interna (101) 209,830, ,830, Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,394, ,394, Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,506, ,506, Despesas Pagas no BCI 1,137, ,137, Despesas pagas através da Conta Bancária de Deposito de Garantias CEDSIF 246, , Transferência de valores a Conta de Receita de Terceiros 890, , =8+9 SubTotal 356,869, ,869, (SF)11=7-10 e (SO)11= Saldo Financeiro/Orçamental 153,864, ,661, = Fonte Interna (101) ,719, =3-8.2 Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,383, ,077, = Fonte Externa (133FCUTRAFE) ,708, ,088, =5.3 Fonte Externa (134UE) ,776, = BCI 2,553, Diferenças Cambais (7,781,932.87) 19=10/7 Grau de Execuçao Financeira/Orçamental 69.87% 41.97% Tabela 11:Grau de execução financeira até 30/06/13 A Tabela 11, mostra o grau da execução financeira e orçamental. Em termos financeiros, o CEDSIF dispendeu 68.83% dos fundos globais previstos para todo o exercício de 2013, mas em termos orçamentais realizou 41.97%. A alta execução financeira, quando comparada com a orçamental, deve-se ao facto do CEDSIF ter efectuado despesas inadiáveis recorrendo a utilização temporária de valores da Conta Bancária de Depósito de Garantias. 1 Na tabela 11, linha 10.1, na análise orçamental, inclui o cativo obrigatório de dotação. 138

139 Do saldo inicial no valor 159,800, MT, a quantia de ,54 MT constitui o saldo da conta no BCI e MT constitui o saldo dos Parceios do Fundo Comum. Deste valor, foi inscrito no orçamento de 2013, o valor de MT do saldo dos Parceiros, e 3,620, MT do valor disponibilizado pela OIT para o Projecto do INAS (não inscrito no OE de 2013). Fluxo de Caixa O CEDSIF iniciou o ano de 2013 com um saldo financeiro de 159,800, MT (constituído por 52,934, MZN, 3,613, USD, 1, EUROS e 6, ZAR). De Janeiro a Setembro, executaram-se despesas no valor de 356,869, MT (355,731, MT normalmente e 246, MZN recorrendo-se a fundos da Conta de Depósitos de Garantias) e 890, MZN das Transferência de valores para a Conta de Receita de Terceiros). O valor das despesas está desagregado em três moedas, que são: 278,037, MZN, 2,504, USD e 46, ZAR, 29, EUR. Os valores em divisas convertidos para meticais perfazem MT. O saldo final do CEDSIF a 30/09/13, no valor de 153,864, MZN, compreende 44,013, MZN, 3,677, USD, 1, EUROS e 6, ZAR, convertidos ao câmbio do último dia do mês de Setembro de Devido à aplicação de câmbios diferentes sobre os valores em moeda externa que concorreram para o saldo inicial, bem como sobre os valores de desembolsos e a execução orçamental e a determinação do saldo final, resultaram diferenças cambiais desfavoráveis no valor de 8,920, MZN. Fluxo Financeiro em Meticais Ordem Descrição Valores 1 Saldo inicial 159,800, Desembolsos 358,716, Despesas 356,869, Diferenças cambiais (7,782,277.87) 5= Saldo Final 153,864, Tabela 12: Fluxo de Caixa em Diversas Moedas até 30/09/13 139

140 Fluxo Financeiro em Moedas Diversas Moedas Ordem Descrição MZM USD EURO ZAR BCI - UTRAFE BCI - CEDSIF 2,584, BM 1,244, CUT 50,350, ,368, , , Autoridade Tributaria (133FCAAT) 1 Saldo inicial Total de 2013 (MZM, USD, EURO e ZAR) 52,934, ,613, , , Entradas/Saídas MZM USD EURO ZAR 2 Subtotal de Entradas/Saídas 269,116, ,567, , , Execução de 1º de ,270, ,042, Execução de 2º de ,307, , , Execução de 3º de ,459, , , , SubTotal de despesas 278,037, ,504, , , Saldo Financeiro final de (1+2-3) 44,013, ,677, , , BCI - UTRAFE BCI - CEDSIF 2,553, BM 3,268, CUT A ,770, , , , MDF03-00-MDF (FR - 101) CUT A (133FCUTRAFE) 11,689, , Autoridade Tributaria (133FCAAT) Cabimentos liquidados e não pagos Saldo das DPPFs 5 Saldo Final Total de Extratos 44,013, ,677, , , Diferenças em MZN, USD, EURO e ZAR (4-5) Diferenças em MZN, USD, EURO e ZAR (=4=5) TRUE TRUE TRUE TRUE Câmbios Médio BM (30/07/13) Saldo Final MZN 44,013, ,777, , , Saldo total em MZN 153,864, Tabela 13: Fluxo de Caixa em meticais de Janeiro até 30/09/13 Os saldos constantes nas Tabelas 12 e 13 acima apresentadas contêm valores que, embora constem das contas do CEDSIF, não lhe pertencem ou destinam-se a projectos específicos, designadamente: 133, USD de INAS; 220, MZN de Garantias Bancárias, prestadas pelos fornecedores de bens e prestação de serviços contratados; 17, MZN para valores a transferir para a Conta de a Receitas de Terceiros. 140

141 Controlo das Garantias Bancárias - MT Descrição Entradas Saídas Saldo Garantia do BTG 121, , Garantia do Electro Fase 349, , Garantia do Electro Fase 241, , Garantia de EBS 45, , Eletra Fase 591, , Garantia Bancaria 37, , Garantia Bancaria 2, , Academica , Garantia Bancaria 1, , Garantia Bancaria 12, , Saldo Final 220, Tabela 14:Depósito de Garantias Bancárias ate 30/09/13 Controlo dos Valores Para Canalizar a Receitas de Terceiros Data Beneficiário Descrição Débito 27/02/13 CEDSIF Devolução da Petromoc (FR 101) 17, /08/2013 Reembolso da Jossefina Souquisso FR Total 17, Tabela 15: Valores por canalizar para Receitas de Terceiros até 30/09/13 141

142 ORÇAMENTO, DESEMBOLSO E EXECUÇÃO DE 2013 Dinâmica Orçamental , , , , , , , ,00 Contas Bancárias de Deposito de Garantias CEDSIFI + BM AT Governo Doadores Saldo Inicial Contas Bancárias de Deposito de Garantias CEDSIF + BM Saldo Inicial AT Saldo Inicial DPPFs Saldo Inicial Parceiros Orçamento ,00 - Depesas Anual Previstas (Orçamento Actual) Desembolsos Anuais Previstos Desembolsos Já Efectuados1 Despesas Já Executadas Gráfico 2:Dinâmica Orçamental até 30/09/13 142