Processo de Virada de Ano Sami ERP Imobiliário

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1 Processo de Virada de Ano Sami ERP Imobiliário Existem alguns processos necessários a serem feitos ou revisados na virada do ano dentro do Sistema Sami. Acesse cada uma das telas apresentadas abaixo e verifique se já foram preenchidas ou faça o devido cadastramento, para o correto funcionamento do sistema. 1. Cadastro de Conversão de Moedas Acesse o módulo Diversos/ Cadastros/ De Conversão da Moeda. Este programa é responsável pela conversão da moeda no ano informado. A implantação da tabela será de vital importância para o controle de inadimplência do Sistema de Condomínio e Locação no que se refere aos anos em que houveram a alteração de moeda e o Sistema automaticamente converteu os valores em atraso conforme divisão do mês em que ocorreu a modificação. Exemplo: Jul/1994 moeda URV = 2.750,00 (Fator de divisão). Observe que se faz necessário informar, mesmo que não ocorra mudança de moeda, o valor da divisão e a sigla, o sistema hoje carrega ao usuário as informações da moeda corrente, somente havendo a necessidade de gravar o ano solicitado. 1

2 Após informar os dados solicitados, clique sobre o botão para gravar. Para imprimir a listagem de conversão de moeda, clique no botão, informando o ano inicial e final de impressão. 2. Cadastro de Tabela de Dias Úteis Acesse o módulo Diversos/ Cadastros/ Tabela de Dias Uteis. Este programa é responsável pela configuração dos dias úteis para o vencimento e liquidação dos recibos de cobrança, além das datas previstas para o pagamento de Proprietários. 2

3 Para configurar a Tabela de Dias Úteis, informe o mês de referência e tecle TAB. Será demonstrada em tela uma configuração padrão dos dias do mês, incluindo o sábado e domingo como dia útil. Clique no botão para o sistema ajustar, eliminando o sábado e domingo da contagem de dias úteis. Caso ocorram feriados específicos, preencha manualmente o campo Novo Dia com o próximo dia útil, assim este dia não será computado como dia útil. Verifique os dias de finais de semana, quando houver feriados na segunda-feira é necessário alterar o sábado e domingo também. Deste modo o usuário poderá liquidar os recibos de cobrança sem consistências para o acréscimo de multas quando vencidos no fim de semana ou em feriados. Também serão configurados os dias disponíveis para o pagamento dos Proprietários (retirada da renda). Para consultar a tabela do mês posterior ao mês de referência, clique no botão. Para salvar as alterações na Tabela Dias de Recebimentos/Pagamentos clique no botão. 3

4 3. Tabela de I.R.R.F. Acesse o módulo Diversos/ Cadastros/ Tabela de IRRF. Este programa destina-se ao cadastramento da tabela do Imposto de Renda na Fonte para fins de emissões da locação e da folha de pagamento. Informe no Mês de Referência o mês da emissão dos recibos de Locatários, Proprietários ou de pagamento de salário. Note que não é o mês do vencimento ou do pagamento destes. Ex. Recibo com vencimento em 05/01/2016 terá como referência 12/2015. A tabela de I.R.R.F. possui arquivo mensal. Para cadastrar a tabela de I.R.R.F. informe o próximo mês, será apresentado o botão para importação dos dados:. Efetue a Importação clicando no botão Importar Tabela Mês Anterior e salve a alteração clicando no botão. Importante: O cadastramento correto desta tabela é essencial para o funcionamento do sistema! Consulte possíveis alterações da Tabela do Imposto de Renda (Nível, Limites, Alíquotas e Deduções) no site da Secretaria da Receita Federal ( 4

5 4. Virada do Contas a Pagar Acesse o módulo Financeiro/ Contas à Pagar/ De Locação/ Virada de ano. Este programa é responsável pelo processo de virada das contas provisionadas no sistema, lançando as contas parceladas e as configuradas com SP para o ano seguinte. Este processo deve ser executado após os lançamentos de todas as contas do mês de dezembro. Importante: Caso seja efetuado o processo de Virada de Ano do Contas à Pagar e seja necessário cadastrar uma nova conta no mês de dezembro, torna-se necessário efetuar o cadastro da mesma também no mês de janeiro. Informe o ano vigente e clique no botão TAB para o sistema apresentar o próximo ano. Clique no botão Pagar. para confirmar o processo de virada de ano das Contas a 5

6 5. Virada do Conta Corrente Acesse o módulo Conta Corrente de Locação/ Procedimentos e Transferências/ Virada de Mês e realinhamento de Saldo. Este processo deverá ser realizado sempre no início de cada mês, liberando assim lançamentos no novo mês. Esta tela também possui a finalidade de realinhar os saldos contábeis dos proprietários, processo que deverá ser feito sempre que feito algum lançamento no Conta Corrente de algum proprietário em um mês já virado. Informe o mês 12/2015 e clique no botão Virada de Mês e Realinhamento de Saldo. para efetuar o processo de 6