SISTEMA FINCON RELATÓRIOS DOCUMENTAÇÃO BÁSICA

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1 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro Empresa Municipal de Informática SISTEMA FICO RELATÓRIOS DOCUMETAÇÃO BÁSICA Elaborado pela Equipe de Desenvolvimento do FICO em Abril / 2003 Atualizado pela Coordenadoria de Estudos e Sistemas Contábeis em Outubro/2004

2 Índice O numeração inicial, que aparece no índice a seguir, refere-se à opção a que corresponde o relatório na tela Emissão de Relatórios, conforme se pode verificar nas telas constantes do item II deste manual. Exemplo: o Relatório Movimento Diário corresponde à opção 01. As opções que encontram-se inativas não constam, portanto, deste índice, como, por exemplo, 03, 08 e outras. Pág. I Introdução... 3 II - Relatórios Online ( Impressos nos Órgãos ) Movimento Diário - F/F150/REL/ Empenhos Digitados no Dia - F/F150/REL/ Ordens de Pagamento Digitadas no Dia - F/F150/REL/ Ordem de Pagamento Avulsa - F/F150/REL/ Reservas de Dotação Analítico - F/F150/REL/ Saldo das Dotações - F/F150/REL/ Quadro Demonstrativo da Execução de Despesa - F/F150/REL/ Quadro Analítico da Execução Orçamentária - F/F150/REL/ Listagem do Cadastro de Ficha de Lançamento - F/F150/REL/ Relação das Ordens de Pagamento - F/F150/REL/ Relação das OP s Pagas - F/F150/REL/ Relação das otas de Empenho - F/F150/REL/ Relação de otas Fiscais - F/F150/REL/ Relação de Reservas Por Dotação - F/F150/REL/ Relação Movimento Mensal de Retenção do ISS - F/F150/REL/ Relação de Retenção Mensal do Órgão - F/F150/REL/ Relação de Fechamento Mensal das Entidades - F/F150/REL/ Relação de Empenhos ão Liquidados / Relação de Liquidações ão Pagas - F/F150/REL/ Relação dos Instrumentos Contratuais Cadastrados no Mês - F/F150/REL/ Relação dos Termos Contratuais Cadastrados no Mês - F/F150/REL/ Relação dos Termos de Execução Cadastrados no Mês - F/F150/REL/ Balancete Analítico de Sub-Rubrica - F/F150/REL/ Relação de Instrumentos Contratuais a Vencer - F/F150/REL/ Relação das otas de Empenho de Dispensa e Inexigibilidade - F/F150/REL/ Relação de Contratos, Aditivos, Convênios e Demais Atos - F/F150/REL/ Relação dos Dados do Instrumento Contratual e Sua Execução - F/F150/REL/ Cronograma do Instrumento Contratual e Seus Aditivos - F/F150/REL/ Relação de OP s de Repasse do Mês - F/F150/REL/ Relação das Fontes Pagadoras - F/F150/REL/ Relação das OP s Com Retenção de ISS Por Matrícula Cei - F/F150/REL/ Relação Multas Contratuais - F/F150/REL/ Relação de Pagamentos Efetuados no Mês Por Dotação - F/F150/REL/ Relação dos Convênios e Sua Execução (Receita) - F/F150/REL/ Relação dos Convênios Cadastrados - F/F150/REL/ Relação dos Códigos de Despesa - F/F150/REL/ Relação de Repasse Selecionados a Serem Pagos no Dia - F/F150/REL/ Relação de ad e Sua Execução - F/F150/REL/ Relação da Despesa Classificada Por Elemento - F/F150/REL/ Relação de ad s Com Saldo - F/F150/REL/ Quadro Analítico da Execução Orçamentária Por Entidade - F/F150/REL/ Cronograma do Instrumento Contratual e Aditivos - F/F150/REL/ Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 2 de 77

3 I Introdução Esta documentação visa descrever, sucintamente, os relatórios disponibilizados pelo FICO aos seus usuários, sendo de caráter meramente informativo. Devemos ressaltar, a princípio, que existem restrições de acesso a alguns relatórios apresentados nesta documentação; para solicitá-los é necessária prévia autorização dos gestores do sistema ( CG / CGM ). Tais casos serão destacados ao longo desta documentação. Os relatórios produzidos pelo FICO são divididos em 2 classes aqueles que podem ser impressos no próprio órgão solicitante e os que, por seu porte ou complexidade de geração, são impressos na IPLARIO, após a Contabilização Diária e entregues posteriormente aos usuários ( ver abaixo, itens II e III ). Este documento está estruturado em 2 partes, a saber : Índice II - Relatórios online ( impressos no próprio órgão solicitante ) 1 - Apresentação das telas que compõem a navegação do Módulo 2 - Descrição de cada relatório Índice III - Relatórios impressos na IPLARIO ( entregues no dia seguinte à solicitação ) 1 - Apresentação das telas que compõem a navegação do Módulo 2 - Descrição de cada relatório Descrição dos relatórios - Formatação geral : ( exceções anotadas localmente ) REL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Código FICO ( CF ) REL xx...x CF número do relatório (conforme sua classe) nome do relatório código do relatório no sistema FICO 1 Descrição resumida dos objetivos do relatório e dos requisitos de obtenção 2 Opções do relatório e seus requisitos 3 Ordenação do relatório 4 Descrição resumida de cabeçalhos especiais e das linhas-detalhe, por coluna, especificando : nome da coluna umérico Características especiais da coluna 5 Totalizações 6 Exemplo do Relatório Observações : S um., sinalizado A Alfanumérico, os campos numéricos são alinhados à direita ( vírgula) completados com brancos à esquerda e os campos alfanuméricos são alinhados à esquerda completados com brancos à direita Data Campo de data, cuja edição será sempre dd/mm/aaaa Esp Edições não-padrão, especificadas na Observação da coluna 1 - Termos freqüentes neste documento com significado específico no contexto FICO : Ident Emp Identificador Empenho Empresa / Indicador Direta-Indireta / Seqüencial eeeeed ( úmero / Dv do Empenho ) PT Programa de Trabalho D atureza de Despesa FR Fonte de Recurso Dotação_ PT / D / FR_ OP AD Ordem de Pagamento ota de Autorização de Despesa RP Restos a Pagar ão-processados RPP Restos a Pagar Processados LRF Lei de Responsabilidade Fiscal umdoc úmero do documento Emp / OP Proc Processo órgão/úmero/ano 2 - ATEÇÃO : O termo diretas é referente a qualquer órgão, Fundo, CRE (SME) ou CAP (SMS) da Administração Direta da PCRJ e o termo indiretas refere-se aos órgãos da Administração Indireta da PCRJ (Autarquias, Fundações e Empresas ). os casos de Repasses Financeiros a direta mencionada é aquela à qual a indireta está vinculada orçamentariamente. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 3 de 77

4 Apresentamos, a seguir, a seqüência de navegação através das telas para solicitação dos relatórios desejados. Para preenchimento das telas iniciais ( 1, 2 e 3 ) consultar o Manual do Usuário; para as telas de seleção de relatórios ver o início da apresentação das respectivas classes. É obrigatório informar o úmero da Impressora Remota (Tela 01) quando da solicitação de relatório(s) online; impressora remota é aquela localizada no órgão solicitante. Tela 01 Tela 02 Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 4 de 77

5 Tela 03 Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 5 de 77

6 II - Relatórios Online ( Impressos nos Órgãos ) Para solicitar os relatórios desejados o usuário deverá preencher os campos de parâmetros de solicitação da tela de seleção, observando que : - alguns relatórios permitem, sem alterações significativas no modelo de impressão, modos diversos de seleção e tratamento dos dados a serem expostos, distinção caracterizada pelas informações fornecidas nos campos de preenchimento não-obrigatório ( ver esclarecimentos abaixo ) ; - alguns relatórios apresentam, quando solicitados, outra tela contendo um submenu. A apreciação destes será feita quando da apresentação dos respectivos relatórios. Esclarecimentos gerais sobre o preenchimento dos parâmetros de solicitação : 01 - Obrigatório preencher : Cod Rel código do relatório desejado Data Refer Mês/Ano ( mmaaaa ) base para obter dados do BD FICO visando à confecção do relatório 02 - ão-obrigatórios : Tipo Principal meio de identificação de opções de relatório, devendo ser preenchido conforme orientação contida na linha identificadora na tela; Data Proc ( DiaMesAno ) Possibilita seleção de dados, restrita a esta data, para os relatórios aos quais se aplica. Doc.Inicial / Doc.Final Preencher conforme orientação contida na linha identificadora na tela ( 01 ) Apresentação da tela de seleção de relatório : A tela de seleção de relatórios, conforme definida pela linha de parâmetros de seleção, é única. São apresentadas, a seguir, várias telas pois a quantidade de relatórios selecionáveis ultrapassa em muito a capacidade de linhas de apresentação em uma única tela. Para pesquisar o relatório desejado, o usuário deverá transmitir telas com a linha de parâmetros em branco até encontrar o mesmo, preenchendo, então, os parâmetros apropriados. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 6 de 77

7 ( 02 ) ( 03 ) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 7 de 77

8 ( 04) ( 05 ) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 8 de 77

9 ( 06 ) ( 07 ) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 9 de 77

10 01 - Movimento Diário - F/F150/REL/ Relação das Despesas Orçamentárias 2 - Existem 2 opções : - emissão para a data fornecida na tela de logon do FICO - emissão para a data fornecida no campo Data Proc da linha de parâmetros 3 - Classificado por Exercício / Ident / Órgão / CRE / Documento 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Documento umdoc Programa de Trabalho Esp PT D FR Dv Código Utilização A Descodificação do Código de Utilização Valor Lançamento Data Lançamento Data Matrícula Operador Data Operação Data Processo Esp Proc 5 - Total geral ( órgão ) Total dos valores de lançamento. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 10 de 77

11 02 - Empenhos Digitados no Dia - F/F150/REL/ Listar todos os Empenhos digitados no órgão, pela matrícula do solicitante, conforme gravado na tabela de empenhos. 2 - Caso necessite imprimir uma seqüência de empenhos, o usuário digitará o primeiro empenho (ano, número e dv) no documento inicial e o ultimo no documento final. 3 - Ordenado por empenho. 4 - Descrição: 4A - Linhas-detalhe : Ver cópia do relatório abaixo. 5 - ão existem totalizações. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 11 de 77

12 03 - Empenho Avulso - F/F150/REL/ Listar somente o Empenho solicitado conforme preenchimento dos campos Doc.Inicial até Doc.Final da linha de parâmetros. 2 - Caso necessite imprimir uma seqüência de empenhos, o usuário digitará o primeiro empenho (ano, número e dv) no documento inicial e o ultimo no documento final. Diferente do relatório anterior, permite acesso aos empenhos digitados em qualquer dia. 3 - Ordenado por empenho. 4 - Descrição: 4A - Linhas-detalhe : Ver cópia do relatório abaixo. 5 - ão existem totalizações. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 12 de 77

13 04 - Ordens de Pagamento Digitadas no Dia - F/F150/REL/ Listar todos as Ordens de Pagamentos digitadas no órgão, pela matrícula do solicitante, conforme gravado na tabela de liquidações. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Ordenado por empenho/liquidação 4 - Descrição: 4A - Linhas-detalhe : Ver cópia do relatório abaixo. 5 - ão existem totalizações. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 13 de 77

14 05 - Ordem de Pagamento Avulsa - F/F150/REL/ Listar somente a Ordem de Pagamento digitadas no órgão, pela matrícula do solicitante, conforme preenchimento dos campos Doc.Inicial até Doc.Final da linha de parâmetros. 2 - Caso necessite imprimir uma seqüência de OP s de um mesmo empenho, o usuário digitará a primeira liquidação (ano, número, dv e n.º da liquidação) no documento inicial e a ultima no documento final. 3 - Ordenado por empenho/liquidação 4 - Descrição: 4A - Linhas-detalhe :Ver cópia do relatório abaixo. 5 - ão existem totalizações. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 14 de 77

15 06 - Reservas de Dotação Analítico - F/F150/REL/ Listar as Reservas de Dotação efetuadas no mês de referencia 2 - Existem 2 opções : - Tipo = lista todas as RD independentemente da situação - Tipo = * lista somente as RD ativas 3 - Ordenadas pelo dia de operação 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a terceira (3) linha encontra-se o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Reserva Esp Exercício / º Reserva Meta Processo Esp Proc Código Adiantamento Tipo de Despesa Espécie da Reserva Programa de Trabalho PT atureza de Despesa D Fonte de Recurso FR Dv Atividade-Projeto A Valor da Reserva Empenho Esp Emp Valor do Empenho Situação Empenho A Valor Anul.Empenho Valor das anulações do empenho Saldo da Reserva Situação Reserva A ATI = ativa UTI = utilizada LIB = liberada RET = retificada AU = anulada 5 - Totalizações : 5A - Total da RD por dia 5B - Totais Gerais : - Total dos valores reservados por situação - Total dos valores empenhados 6 - Relatório : (Ver próxima folha) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 15 de 77

16 06 - Reservas de Dotação Analítico - F/F150/REL/5022 (continuação) 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 16 de 77

17 07 - Saldo das Dotações - F/F150/REL/ Listar as execuções das Dotações Orçamentárias no mês de referência. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por PT/D/FR 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Programa de Trabalho PT atureza de Despesa D Fonte de Recurso FR Dv Dotação Atual não é impresso nas linhas dos itens de execução Dotação Reservada Despesa Empenhada Saldo Disponível não é impresso nas linhas dos itens de execução Despesa Liquidada Despesa Paga 5 - Total Geral : Total das execuções das Dotações Orçamentárias incluindo Dotação Atual e Saldo Disponível 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 17 de 77

18 07 - Saldo das Dotações - F/F150/REL/5036 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 18 de 77

19 09 - Quadro Demonstrativo da Execução de Despesa - F/F150/REL/ Listar as execuções das Dotações Orçamentárias no mês de referência. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por PT/D/FR 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Programa de Trabalho PT atureza de Despesa D Fonte de Recurso FR Dotação Inicial Linha 1 Alteração para mais Alteração para menos Dotação Atual Empenhada no Mês Empenhada até o Mês Linha 2 Saldo a Empenhar Liquidada no Mês Liquidada até o Mês Linha 3 Paga no Mês Paga até o Mês 5 - Totalizações : São impressas no mesmo esquema das linhas -detalhe 5A - Total atureza : - Total das execuções das Dotações para cada atureza de Despesa. 5B - Total do Órgão : - Total das execuções das Dotações do Órgão solicitante. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 19 de 77

20 09 - Quadro Demonstrativo da Execução de Despesa - F/F150/REL/5116 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 20 de 77

21 10 - Quadro Analítico da Execução Orçamentária - F/F150/REL/ Listar os empenhos, liquidações e pagamentos com suas respectivas situações. 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Ordenado por Empenho / úmero da Liquidação. 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Fase A Empenho, Liquidação, Pagamento Espécie A do Empenho Documento úmero do Empenho / Liquidação úmero Processo Esp Proc Data Data do Empenho, Liquidação ou Pagamento Valor Idem Tipo da Anulação A Data da Anulação Data Valor da Anulação 5 - Totalizações : 5A - Quando solicitado pelo tipo A, será totalizado a dotação por: Totais de valores empenhados, liquidados e pagos e suas respectivas anulações; 5B - Quando solicitado pelo tipo B, será totalizado o favorecido por: Totais de valores empenhados, liquidados e pagos e suas respectivas anulações; 5C - Quando solicitado pelo tipo C, será totalizado a fonte pagadora por: Totais de valores empenhados, liquidados e pagos e suas respectivas anulações; 5D - Quando solicitado pelo tipo D, será totalizado o empenho por: Totais de valores empenhados, liquidados e pagos e suas respectivas anulações; 5E - Quando solicitado pelo tipo E, será totalizado o empenho por: Totais de valores empenhados, liquidados e pagos e suas respectivas anulações; Obs: os tipos B e C, o relatório efetua a quebra também por dotação. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 21 de 77

22 10 - Quadro Analítico da Execução Orçamentária - F/F150/REL/5117 (continuação) 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 22 de 77

23 10 - Quadro Analítico da Execução Orçamentária - F/F150/REL/5117 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 23 de 77

24 11 - Listagem do Cadastro de Ficha de Lançamento - F/F150/REL/ Emite os dados da linha detalhe, pela matrícula do solicitante, conforme a data de lançamento e o órgão emissor. 2 - Existem 2 opções: - Tipo = lista todos os registros da ficha de lançamento. - Tipo = D lista os registros, conforme números de ficha de lançamento fornecidas nos campos documento inicial e o documento final da linha de parâmetro. 3 - Ordenado pelo úmero da Ficha de Lançamento. 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Ano Documento L. Auto Lançamento Automático Conta Devedora Conta Credora Valor do Lançamento Data do Lançamento Data Matrícula do Operador Status A = documento ainda não contabilizado S = documento contabilizado Histórico Lançamento A 5 - ão existem totalizações para este documento. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 24 de 77

25 12 - Relação das Ordens de Pagamento - F/F150/REL/ Listar as OP s emitidas durante o mês de referencia solicitado. 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Ordenado por Data de Liquidação / úmero do Empenho / úmero da Liquidação 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o nome do órgão solicitante 4B - Linhas-detalhe : Empenho Esp Ano / Emp úmero Liquidação Processo Esp Proc Situação A Data Liquidação Data Programa de Trabalho Esp PT D FR ome do Favorecido A Saldo do Empenho Valor da Liquidação Data Pagamento Data 5 - Totalizações : 5A - Total Diário : - Total das liquidações realizadas. - Total das Ordens de Pagamento pagas. - Total das Ordens de Pagamento não pagas. 5B - Total Mensal : - Total das liquidações realizadas. - Total das Ordens de Pagamento pagas. - Total das Ordens de Pagamento não pagas. - Quantidade de liquidações realizadas. - Quantidade de Ordens de Pagamento pagas. - Quantidade de Ordens de Pagamento não pagas. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 25 de 77

26 12 - Relação das Ordens de Pagamento - F/F150/REL/5130 (continuação) 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 26 de 77

27 13 - Relação das OP s Pagas - F/F150/REL/ Listar as OP s pagas durante o mês de referencia solicitado. 2 - Existem 2 opções : - Tipo = lista todas as Ordens de Pagamento efetuadas no mês de referência. - Tipo = * lista somente as Ordens de Pagamento efetuadas na data fornecida no campo - Tipo = R lista somente as Ordens de Pagamento referentes às retenções realizadas no mês de referência. DataProc da linha de parâmetros. 3 - Classificada por Data de Pagamento / úmero do Empenho / úmero da OP 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante 4B - Linhas-detalhe : Empenho Esp Emp úmero Pagamento Processo Esp Proc Data Pagamento Data Programa de Trabalho PT D FR Projeto Atividade A Saldo do Empenho Valor do Pagamento 5 - Totalizações : 5A - Total das Ordens de Pagamento pagas por dia. 5B - Total Geral : - Total das Ordens de Pagamento pagas no mês. - Quantidade de pagamento efetuados no mês 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 27 de 77

28 13 - Relação das OP s Pagas - F/F150/REL/5135 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 28 de 77

29 14 - Relação das otas de Empenho - F/F150/REL/ F/F150/REL/ Demonstrar os dados principais dos Empenhos realizados no mês de referencia 2 - Existem 2 opções para emissão do relatório : - Tipo = F/F150/REL/ Tipo = * F/F150/REL/ Quando Tipo = ordenado por Dotação / Empenho * ordenado por Empenho 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Empenho Esp Emp Espécie A Espécie do Empenho Processo Esp Proc Situação A Adiantamento A Data do Empenho Data Programa de Trabalho Esp PT D FR ome do Favorecido A úmero da Licitação Data da Licitação A Tipo da Licitação A Contrato A Se Empenho exige contrato formal Artigo Inciso A Valor do Empenho 5 - Totalizações : 5A - Totais por PT 5B - Totais Gerais : - Quantidade e Total de valor por Espécie de Empenho - Quantidade e Total de valor dos empenhamentos efetuados pelo órgão 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 29 de 77

30 14 - Relação das otas de Empenho - F/F150/REL/5125 (continuação) - F/F150/REL/5126 Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 30 de 77

31 15 - Relação de otas Fiscais - F/F150/REL/ Listar relação de notas fiscais pertinente ao favorecido especificado pelo seu CGC no campo Doc.Inicial da linha de parâmetros. 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Ordenação ver acima 4 - Descrição: 4A - Cabeçalho : a 3ª linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. a 4ª linha encontra-se o código e o nome do favorecido. 4B - Linhas-detalhe : Empenho Esp Ano / Emp Linha 1 Processo Instrutivo Esp Proc Liquidação úmero OP Valor Liquidação Processo Liq. Esp Proc Linha 2 Data Liquidação Data Data Pagamento Data Valor Retido } Linha 3 Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 31 de 77

32 ota Fiscal um.documento Série Competência Esp Data Início / Data Término Valor F Linha 4 Data Emissão Data Data Atestação Data UA Unidade Administrativa 5 - ão existem totalizações. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 32 de 77

33 16 - Relação de Reservas Por Dotação - F/F150/REL/ Listar Reservas da Dotação especificada em Doc.Inicial/Doc.Final. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por PT / FR / D / Dv 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Reserva Esp Exercício / º Reserva Meta Processo Esp Proc Código Adiantamento Espécie da Reserva Tipo de Despesa Programa de Trabalho Esp PT D FR Dv Valor da Reserva Valor do Empenho Saldo da Reserva Saldo Liberado A = informa que o saldo da reserva está bloqueado Situação Reserva A ATI = ativa UTI = utilizada LIB = liberada RET = retificada AU = anulada 5 - Totalizações : 5A - Total da reserva não liberada Total dos valores de reserva cujo saldo não está liberado. 5B - Total da reserva anulada Total dos valores de reserva anuladas. 5C - Total da reserva Total dos valores de reserva 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 33 de 77

34 17 - Relação Movimento Mensal de Retenção do ISS - F/F150/REL/ Listar as Liquidações de retenção de ISS efetuadas no mês de referencia 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Ordenado por ome do Favorecido (contém informaç 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : ome A do Favorecido Data Liquidação Data CPJ / CPF do Favorecido Data Retenção Data Valor ISS Valor do Empenho 5 - Totalizações : 5A - Total Diário : - Total retido 5B - Total Geral : - Total das retenções 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 34 de 77

35 17 - Relação Movimento Mensal de Retenção do ISS - F/F150/REL/5185 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 35 de 77

36 18 - Relação de Retenção Mensal do Órgão - F/F150/REL/ Listar as retenções efetivadas durante o mês de referencia 2 - Existem 4 opções : - Tipo = lista a retenção mensal de ISS efetuada no mês de referência. - Tipo = I lista a retenção mensal de IRRF efetuada no mês de referência. - Tipo = M lista a retenção mensal de Multa efetuada no mês de referência. - Tipo = lista a retenção mensal do ISS efetuada no mês de referência. 3 - Ordenado por Data Pagamento / ome do Favorecido 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Data Pagamento Data ome A do Favorecido CPJ / CPF do Favorecido Data Liquidação Data Valor Descrição do Serviço A 5 - Totalizações : 5A - Total Diário : - Total retido 5B - Total Geral : - Total dos valores retidos 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 36 de 77

37 19 - Relação de Fechamento Mensal das Entidades - F/F150/REL/ Listar a data de fechamento orçamentário mais recente de cada unidade. 2 - ão existem opções para este relatório: 3 - Ordenado pelo Identificador. 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Identificador Esp Ident ome A ome da Unidade Orçamentária Mês /Ano Fechamento Data 5 - ão existem totalizações 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 37 de 77

38 20 - Relação de Empenhos ão Liquidados / Relação de Liquidações ão Pagas - F/F150/REL/ Listar RP s ( Empenhos não liquidados ) e RPP s ( liquidações não pagas ) do órgão usuário 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : OBS: - Caso o relatório seja solicitado por uma matrícula do Fundo, Cre ou Cap, será emitido conforme dotações deste Fundo, Cre, Cap. - Caso o relatório seja solicitado por uma matrícula do órgão (SME, SMS, SMH,etc), será emitido conforme dotações deste órgão. - Caso seja necessário a emissão com a visão geral (SME e CRE s), o usuário deverá solicitar os relatórios batch (impresso na IplanRio), opções 008 e 027, que imprimirão os mesmos dados. 3 - Ordenado por Situação/Dotação/Empenho/Liquidação (inclui Data de Vencimento e Contrato S ou ) 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Inscrição ome A Dotação Esp PT D FR Dv Empenho Esp Emp Ordem de Pagamento Processo Instrutivo Esp Proc Data Empenhada Data Valor 5 - Totalizações : 5A - Valor acumulado dos pagamentos em cada um dos níveis de controle : - Dotação ( D / FR ) - Programa de Trabalho ( PT ) 5B - Total Geral ( Última página ) - Total do Órgão - Total Geral Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 38 de 77

39 20 - Relação de Empenhos ão Liquidados - F/F150/REL/8001 (continuação) - Relação de Liquidações ão Pagas - F/F150/REL/ Relatório: Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 39 de 77

40 21 - Relação dos Instrumentos Contratuais Cadastrados no Mês - F/F150/REL/ Listar os Instrumentos Contratuais cadastrados no mês de referencia 2 - ão existem opções para este relatório: 3 - Ordenado por Fonte Geradora ( Despesa, Receita, etc ) / Data Responsabilidade / órgão 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Data ResponsabilidadeData Instrumento úmero do Empenho Esp Emp úmero do Processo Esp Proc Linha 1 atureza de Despesa D CPJ /CPF Contratada A Publicação D.O. Data Página Início Previsto Data Término Previsto Data Prazo Previsto Linha 2 Data Contrato Data Valor Data Suspensão Data Data Encaminhamento Data Data de Arquivamento Data Objeto do Contrato A Linha ão existem totalizações 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 40 de 77

41 22 - Relação dos Termos Contratuais Cadastrados no Mês - F/F150/REL/ Listar os Termos Contratuais cadastrados no mês de referencia 2 - ão existem opções para este relatório: 3 - Ordenado por Fonte Geradora ( Despesa, Receita, etc ) / Data Responsabilidade / órgão 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Data Resp. Data Termo Instrumento Processo Instrutivo Esp Proc Linha 1 atureza de Despesa D CPJ / CPF Contratada A Data da Assinatura Data Data Termo Data Processo Termo Esp Proc Publicação D.O. Data Linha 2 Página Prazo Previsto Valor Objeto do Contrato A Linha ão existem totalizações 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 41 de 77

42 23 - Relação dos Termos de Execução Cadastrados no Mês - F/F150/REL/ Listar os Termos de Execução / Adesão cadastrados no mês de referencia 2 - ão existem opções para este relatório: 3 - Ordenado por Fonte Geradora ( Despesa, Receita, etc ) / Data Responsabilidade / órgão 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Data ResponsabilidadeData Termo de Execução Órgão/Unidade Origem Contrato Origem Linha 1 Processo Esp Proc CPJ / CPF Contratada A Publicação D.O. Data Página Início Previsto Data Término Previsto Data Data Contrato Data Linha 2 Valor Data Suspensão Data Data Encaminhamento Data Data de Arquivamento Data Data da Assinatura Data Linha 3 Objeto do Contrato A 5 - ão existem totalizações. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 42 de 77

43 24 - Balancete Analítico de Sub-Rubrica - F/F150/REL/ Lista as Sub-Rubricas e seus movimentos contábeis conforme o mês de referência. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Ordenado por Sub-Rubrica. 4 - Descrição: 4A - Linhas-detalhe : Código PT Fonte de Recurso FR úmero do Documento ome A Data Data Débito no Mês Crédito no Mês Saldo 5 - Totalizações: 5A - Total de Sub-Rubricas. 5B - Total da Conta de Receitas. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 43 de 77

44 24 - Balancete Analítico de Sub-Rubrica - F/F150/REL/6686 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 44 de 77

45 26 - Relação de Instrumentos Contratuais a Vencer - F/F150/REL/ Listar os Instrumentos Contratuais com vencimento no período informado em Doc.Inicial / Doc.Final 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : OBS: As opções B, C e E estão disponíveis apenas para matrículas especiais. 3 - Ordenado por Fonte Geradora / órgão / Processo / Favorecido 4A - Cabeçalho : a terceira linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe Instrumento Tipo Processo Esp Proc Linha 1 Data Início Data Data Término Data Fornecedor A Valor Instrumento Valor Aditivo Valor Term. Exercício Linha 2 Valor Liquidado Saldo Instrumento Situação A 5 - ão existem totalizações. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 45 de 77

46 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 46 de 77

47 27 - Relação das otas de Empenho de Dispensa e Inexigibilidade - F/F150/REL/ Listar somente os dados dos empenhos referente à dispensa ou inexigibilidade. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por atureza de Despesa 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : atureza de Despesa D Data da Publicação Data Página da Publicação Linha 1 Artigo Inciso A Valor do Empenho úmero do Empenho Ano / Emp úmero do Processo Proc Linha 2 Favorecido CPJ / ome do Favorecido Objeto A Linha ão existem totalizações 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 47 de 77

48 28 - Relação de Contratos, Aditivos, Convênios e Demais Atos - F/F150/REL/ Listar os Instrumentos Contratuais e seus Termos 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Classifica pelo dia, mês e ano do contrato, ano e número do contrato, ano e número do termo aditivo e dia, mês e ano do termo aditivo. 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Contrato ou Termo Esp Ano / º do Contrato ou do Termo atureza de Despesa Linha 1 Data do Contrato Data Data de Publicação Data Artigo Inciso A Linha 2 Prazo A Valor do Contrato Processo Esp Proc Contratada Esp CGC / ome da Contratada Objeto A 5 - ão existem totalizações. 6 - Relatório : (Ver próxima folha) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 48 de 77

49 28 - Relação de Contratos, Aditivos, Convênios e Demais Atos - F/F150/REL/5615 (continuação) 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 49 de 77

50 29 - Relação dos Dados do Instrumento Contratual e Sua Execução - F/F150/REL/ Listar ao dados do Instrumento Contratual e de sua Execução Financeira 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Ordenado por Contrato / Data Contrato / Empenho / Liquidação 4 - Descrição Este relatório é constituído de, pelo menos, duas ( 2 ) páginas consecutivas : - 1ª página dados cadastrais do contrato - auto-explicativa ; - 2ª em diante execução financeira do contrato, conforme descrito abaixo. 4A - Linhas-detalhe : Órgão/Entidade Esp úmero ome do órgão Processo Instrutivo Esp Proc subcabeçalho Instrumento Contratual Esp Ano/º Instrumento Contratual Data Data Data da execução Descrição Esp Empenho Linha 1 EMP:ano/num-dv Linha 2 Dotação executada Valor empenhado Liquidação OP:nº PROC:processo-liquidação Valor liquidado Pagamento OP: PAGA Data Pagto Valor Pago 5 - Totalizações: Totais do Instrumento evidenciando : Valor Instrumento / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago / Saldo Disponível a empenhar / Valor a Liquidar / Valor a Pagar 6 - Relatório : (Ver próxima folha) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 50 de 77

51 29 - Relação dos Dados do Instrumento Contratual e Sua Execução - F/F150/REL/5582 (continuação) 6 - Relatório: Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 51 de 77

52 29 - Relação dos Dados do Instrumento Contratual e Sua Execução - F/F150/REL/5582 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 52 de 77

53 29 - Relação dos Dados do Instrumento Contratual e Sua Execução - F/F150/REL/5582 (continuação) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 53 de 77

54 30 - Cronograma do Instrumento Contratual e Seus Aditivos - F/F150/REL/ Listar as informações básicas do Instrumento Contratual e seus Termos, com o respectivo cronograma financeiro. 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Classificado por úmero do Instrumento Contratual. 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Órgão Esp úmero / ome Contratada Esp CGC / ome da Contratada Instrumento Contratual Esp Ano / úmero do Contrato Tipo de Instrumento Esp úmero / Descrição Valor do Instrumento Total do Instrumento Cronograma Esp Datas e respectivos valores de parcela 5 - ão existem totalizações. 6 - Relatório : ( Ver próxima folha) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 54 de 77

55 30 - Cronograma do Instrumento Contratual e Seus Aditivos - F/F150/REL/5583(continuação) 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 55 de 77

56 31 - Relação de OP s de Repasse do Mês - F/F150/REL/ Listar as otas de Repasse emitidas no mês 2 - Existem 2 opções: - Tipo = lista todas as otas de Repasse do período - Tipo = * lista apenas as liquidadas 3 - Classificado por Data Prevista / Empenho / Liquidação / Situação Liquidação /Data Liquidação 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Empenho Esp Emp úmero Liquidação Situação A Programa de Trabalho Esp PT D Fonte de Recurso FR Dv Processo Esp Proc Data Liquidação Data Valor da Liquidação ome do Favorecido A Repasse Esp Ano / úmero Pagamento Repasse Data Situação A 5 - Totalizações : Total dos valores das liquidações no mês de referência : - Total Diário : - Total Mensal : 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 56 de 77

57 Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 57 de 77

58 33 - Relação das Fontes Pagadoras - F/F150/REL/ Listar as Fontes Pagadoras existentes para Execução Orçamentária 2 - Existem 2 opções : - Tipo = lista as Fontes Pagadoras ordenadas por Orgão / Unidade / Fonte de Recurso / Fonte Pagadora - Tipo = * lista a relação ordenada pela Fonte Pagadora. 3 - Ordenação ver acima 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Órgão Unidade Fonte Banco Linha 1 Agência Conta ome do Banco A Endereço da Agência A Descrição da Conta A Objeto A Linha 2 Recurso BID A Banco Repasse Agência Repasse Linha 3 Conta Repasse 5 - ão existem totalizações 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 58 de 77

59 34 - Relação das OP s Com Retenção de ISS Por Matrícula Cei - F/F150/REL/ Listar as OP s com matrícula CEI que apresentam retenção de ISS 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Ordenada por Data Liquidação / Empenho / úmero OP 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (4) linha encontra-se o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : úmero Empenho Esp Emp úmero Liquidação Processo Esp Proc Data Liquidação Data Dotação Esp PT D FR Dv Matricula CEI Valor da Liquidação 5 - Totalizações : 5A - Total do Dia : - Valor total das liquidações 5B - Total do Órgão : - Valor total das liquidações 5C Quantidade de Liquidações 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 59 de 77

60 35 - Relação Multas Contratuais - F/F150/REL/ Listar a relação das multas contratuais do favorecido especificado em Doc.Inicial. 2 - Existem as seguintes opções: - Tipo = A lista as multas por favorecido cadastradas pelo órgão; - Tipo = B lista as multas ainda ativas cadastradas pelo órgão no período informado; - Tipo = C lista todas as multas cadastradas pelo órgão no período informado; Obs: Caso o relatório seja solicitado com órgão 00 serão listadas todas as multas da PCRJ, ordenadas pela sua data do cadastramento. 3 - Ordenado por Situação da Liquidação 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Favorecido Código ome Processo Esp Proc Data Multa Data Valor da Multa Matrícula Resp. Órgão/Unidade Total Liquidado Situação A Identificador Esp Ident Órgão CRE Empenho Esp Emp Liquidação Proc. Instrutivo Matrícula Operador Valor Liquidação 5 - ão existem totalizações Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 60 de 77

61 6 - Relatório (foram inseridos neste relatório as colunas Favorecido opção por período, e número do processo instrutivo dados da liquidação): Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 61 de 77

62 36 - Relação de Pagamentos Efetuados no Mês Por Dotação - F/F150/REL/ Listar os Pagamentos não-cancelados efetuados pelo órgão no mês indicado na referencia 2 - Existem as seguintes opções : - Tipo = lista TODOS os pagamentos efetuados no mês de referencia - Tipo = A lista os pagamentos efetuados no mês de referencia, não considerando os pagamentos de RP - Tipo = P lista apenas os pagamentos de RP efetuados no mês de referencia 3 - Classificado por Exercício / FR / PT / D. 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a quarta (4) linha encontra-se o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Empenho Esp Emp Processo Emp. Esp Proc úmero Liquidação Processo Liq. Esp Proc Dotação Esp PT D Dv FR ome do Favorecido A Data Liquidação Data Data Pagamento Data Valor da Liquidação Tipo A P = atureza de Pessoal 5 - Totalizações : 5A - Valor acumulado dos pagamentos em cada um dos níveis de controle : - Item - Elemento - Dotação - Fonte de Recurso 5B - Total Geral ( Última página ) - Total dos Pagamentos efetuados nas Ds de Pessoal (3.1...) - Total dos Pagamentos efetuados nas Ds de Custeio (3.3...) - Total dos Pagamentos efetuados nas Ds de Capital (4...) - Total dos Pagamentos efetuados nas Ds de Investimento (4.4...) - - Valor Total de todas as OP s selecionadas - Quantidade de OP s Selecionadas Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 62 de 77

63 Relação de Pagamentos Efetuados no Mês Por Dotação - F/F150/REL/5380(continuação) 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 63 de 77

64 38 - Relação dos Convênios e Sua Execução (Receita) - F/F150/REL/ Listar, em 2 ou mais páginas, os dados fundamentais do Convênio, seu cronograma e execução financeiros, nos aspectos de despesa e receita. 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Ordenado por Convênio / Dotação / Empenho / Liquidação / Data Pagto / Subrubrica / Doc.Receita. 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Processo Esp Proc úmero do Convênio Esp Ano / úmero º Doc. de Origem Fonte Pagadora Esp Banco / Agência / Conta Corrente Esp º / ome da sub-rubrica de receita corrente Capital Aplicação Financeira Esp º / ome da sub-rubrica Dados do Convênio de aplicação financeira Folha 1 Data de Assinatura Data Data de Início Previsto Data Data Término Previsto Data Objeto do Convênio A Prazo Previsto A Valor do Convênio Cronograma FinanceiroEsp Mês / Ano - Valor Exercício Sub-rubrica Documento Data da Receita Data Execução do Convênio Valor (Receita) Total da Sub-rubrica Folha 2 Total Exerc.de Receita Total Geral de Receita Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 64 de 77

65 38 - Relação dos Convênios e Sua Execução (Receita) ( Continuação ) Empenho Esp Ano / Emp Processo Instrutivo Esp Proc Dotação Esp PT / D / FR Liquidação Execução do Convênio úmero OP (Despesa) Data Data Folha 2 Valor Pago Contrato Esp aaaa/nnnnnn-t t=tipo Total Pago da Despesa 5 - Totalizações: 5A - Valor total do Convênio. 5B - Valor total da Receita. 5C - Valor total da Despesa. 5D - Saldo do Convênio. 6 - Relatório: Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 65 de 77

66 38 - Relação dos Convênios e Sua Execução (Receita) ( continuação ) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 66 de 77

67 39 - Relação dos Convênios Cadastrados - F/F150/REL/ Listar as informações referente ao Convênio de Receita. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por Ano e úmero do Convênio. 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Convênio Esp Ano e úmero do Convênio Descrição A Documento Origem Órgão Corrente Capital Aplicação Financeira 5 - ão existem totalizações. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 67 de 77

68 40 - Relação dos Códigos de Despesa - F/F150/REL/ Listar os códigos de despesa existentes para o órgão e, por código, os tipos de Empenho que podem ser emitidos conforme combinação dos demais parâmetros de empenhamento de despesa. 2 - Existem 2 opções : - Tipo = lista todas a aturezas de Despesas. - Tipo = * lista somente a especificada no cam DocInicial. 3 - Ordenado por D 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Código Despesa atureza D Linha 1 Descrição A Adiantamento Código Descrição A Tipo de Despesa Código Descrição A Tipo de Favorecido Código Linha 2 Descrição A Tipo de Licitação Código Descrição A Espécie Empenho Código Descrição A 5 - ão existem totalizações 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 68 de 77

69 41 - Relação de Repasse Selecionados a Serem Pagos no Dia - F/F150/REL/ Relação de otas de Repasse a serem pagas em data especificada ( DataProc ). 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Ordenado por Data Prevista Pagamento / Dotação / Empenho / Liquidação / Situação Liquidação / Data Liquidação 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : Empenho Esp Emp úmero Liquidação Situação Liquidação A Programa de Trabalho Esp PT D Fonte de Recurso FR Dv Processo Liquidação Esp Proc Data Liquidação Data Valor de Repasse ome do Favorecido A Repasse Esp Ano / úmero Pagamento Repasse Data Data prevista Situação Repasse A ATI = ativa UTI = utilizada LIB = liberada RET = retificada AU = anulada 5 - Totalizações : Total de valor repassado Dotação Dia 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 69 de 77

70 42 - Relação de ad e Sua Execução - F/F150/REL/ Listar as otas de Autorização de Despesa e sua execução orçamentária. 2 - As opções são exibidas pelo sub-menu abaixo, exposto após transmissão da opção principal : 3 - Ordenado por ano e número da AD. 4 - Descrição: 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante. 4B - Linhas-detalhe : AD de Origem Esp Ano / úmero da AD de Origem AD Esp Ano / úmero da AD Favorecido Esp CPJ / Razão Social Dotação Esp PT / D / FR / Dv Data de Emissão Data Matricula do Emitente Data de Ordenação Data Matricula do Ordenador Dados da AD Tipo de Despesa Tipo de Licitação Processo Esp Proc Código Esp úmero / Especificação do Código Valor da AD Total Empenhado AD Saldo da AD Exercício Valor da AD Total Empenhado AD Anulada Saldo Exercício Cronograma Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 70 de 77

71 42 - Relação de ad e Sua Execução - F/F150/REL/5460 (continuação) Empenho Esp Ano / Emp Dotação Esp PT / D / FR Valor Empenhado Data do Empenho Data Total Anulado Execução AD Data Anulação Data Saldo do Empenho Total Liquidado Total Pago 5 - ão existem totalizações. 6 - Relatório : (Ver próxima folha) Tipo D Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 71 de 77

72 42 - Relação de ad e Sua Execução - F/F150/REL/5460 (continuação) Tipo S 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 72 de 77

73 43 - Relação da Despesa Classificada Por Elemento - F/F150/REL/ Listar as despesas realizadas, por Elemento de Despesa 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por Elemento 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante 4B - Linhas-detalhe : Elemento Saldo Desp. Autorizada A Saldo Desp. Paga P Saldo Desp. Liquidada L Saldo Desp. Emp. E Despesa Realizada R = P + L + E Saldos ão Utilizados S = A R 5 - Totalizações : 5A - Totais das colunas de despesa : - por Elemento ; - por Categoria Econômica ; - geral. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 73 de 77

74 44 - Relação de ad s Com Saldo - F/F150/REL/ Listar as AD s, programação e execução no Exercício 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por úmero da AD 4 - Descrição : 4A - Cabeçalho : a terceira (3) linha encontra-se o número e o nome do órgão solicitante 4B - Linhas-detalhe : úmero da AD Esp Ano / úmero Valor da AD Autorizado Exercícios Anteriores Execução no Exercício Autorizado Total Empenhado Saldo do Exercício Programação Para os 04 (quatro) próximos anos Autorizado / aaaa Saldo da AD 5 - Total Geral : - Somatório para cada uma das colunas de valor. 6 - Relatório (foram incluídas as colunas Autorizado em Exerc. Anteriores e Saldo da AD, foi alterado o nome para ADs com Saldo) Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 74 de 77

75 45 - Quadro Analítico da Execução Orçamentária Por Entidade - F/F150/REL/ Demonstrar a Execução Orçamentária dos órgãos da Administração Indireta. É de utilização exclusiva da CGM. 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Ordenado por Órgão ( Beneficiário ) / Dotação / Empenho / Liquidação 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Fase A Empenho, Liquidação, Pagamento Espécie A do Empenho Documento úmero do Empenho / Liquidação úmero Processo Esp Proc Data Data do Empenho, Liquidação ou Pagamento Valor Idem Tipo da Anulação A Data da Anulação Data Valor da Anulação 5 - Totalizações : Totais de valores empenhados, liquidados e pagos e suas respectivas anulações. 6 - Relatório : Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 75 de 77

76 46 - Cronograma do Instrumento Contratual e Aditivos - F/F150/REL/ Listar as informações dos Instrumentos Contratuais, as informações dos Termos de Execução, as informações dos Termos de Adesão e os seus respectivos Termos 2 - ão existem opções para este relatório. 3 - Classificado por Ano e úmero do Instrumento Contratual. 4 - Descrição : 4A - Linhas-detalhe : Contratante úmero / ome do Órgão Contratada Esp CGC / ome da Contratada Endereço Estado CEP Cidade Processo Instrutivo Esp Proc Tipo de Instrumento Esp úmero / Descrição Instrumento Contratual Esp Assinatura do Contrato Esp Objeto do Contrato A atureza Despesa D D (Descrição) A Fundamentação Legal Esp Artigo / Inciso Programa de Trabalho PT Modalidade Licitação A úmero da Licitação Prazo Previsto Exec. A Prev. Início Execução Data Prev. Término Exec. Data Valor Inicial Valor Aditivos Valor Termos de Exec. Valor Total 5 - ão existem totalizações. 6 - Relatório : Ano / úmero do Contrato Data da Assinatura Data da Publicação Página do D.O. Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 76 de 77

77 DATA AUTOR HISTÓRICO 22/10/2004 Márcia Pinheiro Atualização da Documentação 13/12/2004 Sonia Regina Atualização índice Atualizado em 13/12/04 - Versão 3.0 Página 77 de 77