Boletim Diário MERCADOS. Índices, Câmbio e Commodities. Bolsa. Câmbio. Altas e Baixas do Ibovespa. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 07 de Junho de 2013 MERCADOS Bolsa A Bolsa segue influenciada pela fragilidade do cenário externo e somente conseguiu uma recuperação no final da tarde, com alta de 0,16%, aos pontos. O giro financeiro totalizou R$ 7,27 bilhões. A agenda econômica desta sexta-feira vem carregada de dados dos Estados Unidos (payroll), taxa de desemprego, salários, credito ao consumidor, entre outros. No Brasil a inflação pelo IPCA ficou em 6,50% (A/A) base maio. As bolsas asiáticas fecharam em baixa e na Europa os mercados andam do lado negativo, enquanto as commodities mostram reação. Nos EUA segue a expectativa sobre possível redução na compra de bonds pelo Federal Reserve. Acreditamos que a Bovespa poderá reagir à qualidade dos dados divulgados nesta manhã nos EUA. Câmbio O dólar chegou a registrar valorização no dia, mas permaneceu em baixa a maior parte da quinta-feira. A queda da moeda americana no exterior e as preocupações com a inflação doméstica contribuíram para a queda. A moeda negociada no balcão fechou em baixa de 0,42% ante o real, cotada a R$ 2,1220. No mercado futuro, o dólar para julho fechou cotado a R$ 2,1410, estável, após ter operado em queda durante a maior parte do dia. Índices, Câmbio e Commodities Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 52, (1.2) (13.2) Ibovespa Fut. 52, (5.6) (13.6) Nasdaq 3, (0.9) 13.4 DJIA 15, (0.5) 14.8 S&P 500 1, (0.5) 13.8 Tóquio 12,878 (0.2) (6.5) 23.9 Xangai 2,211 (1.4) (3.9) (2.6) Frankfurt 8,099 (1.2) (3.0) 6.4 Londres 6,336 (1.3) (3.8) 7.4 Mexico 40, (2.4) (7.2) India 19,429 (0.5) (1.7) 0.0 Rússia 1,287 (1.1) (3.3) (15.7) Dólar - vista R$ (0.5) 3.8 Dólar/Euro $ Euro R$ Ouro $1, (15.6) Petróleo Brent $ (6.8) Petróleo WTI $ * Dia anterior, exceto Ásia Altas e Baixas do Ibovespa Juros Em reação ao tom mais duro da Ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada ontem, as taxas futuras de juros passaram a indicar chance de a Selic subir 125 pontos-base ainda neste ano, o que a colocaria em 9,25%, com alguma possibilidade de chegar a 9,50%. Antes da ata, os juros indicavam a Selic em cerca de 9% no fim de Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 160 Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 09:00 IBGE - IPCA (a/a) Maio 6,51% 6,50% 6,49% Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 09:30 Variação na folha de pagamento (exc. agrícola) Maio 163 mil 165 mil 09:30 Variação na folha de pagamento privada Maio 175 mil 176 mil 09:30 Taxa de desemprego Maio 7,50% 7,50% 16:00 Crédito ao consumidor Abril 12,9bi. 7,96 bi Dow Jones Ibovespa Página 1

2 ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES Gafisa (GFSA3) Empresa conclui venda de sua participação na Alphaville A Gafisa anunciou em fato relevante a celebração de contrato para a venda de sua participação de 70% na empresa Alphaville Urbanismo S.A., líder de desenvolvimento de loteamento urbano no Brasil, para as empresas de private equity Blackstone Real Estate Advisors L.P. e Pátria Investimentos Ltda., avaliando o valor total das ações de Alphaville (equity value) em R$2,01 bilhões. A Companhia anunciou também a compra dos 20% remanescentes de participação em Alphaville que ainda não detinha, finalizando o processo de arbitragem. A operação de venda em dinheiro ao Blackstone e Pátria Investimentos permite que a Gafisa detenha participação de 30% da Companhia e receba recursos procedentes da transação no valor bruto previsto de R$1,4 bilhão. Blackstone e Pátria Investimentos manterão a atual equipe de gestão da Alphaville, liderada por Marcelo Willer, que impulsionou o crescimento significativo da operação e trouxe retornos para a marca. Além disso, Gafisa entrou em acordo com os sócios fundadores de Alphaville para finalizar a aquisição da participação remanescente de 20% no capital de Alphaville, pelo valor total de R$367 milhões. A relação dívida liquida/patrimônio da Gafisa deverá reduzir dos 94% reportados ao final do primeiro trimestre de 2013 para aproximadamente 53%, com base em informações proforma não auditadas para o período. A relação divida líquida/ebitda (12 m) era de 5,4x em dezembro de Esta relação irá cair com o fechamento da operação mais ainda não resolve o problema da Gafisa totalmente. Além, disso, tira de dentro da empresa uma contribuição importante para o seus resultados. Seguimos não recomendando posicionamento na ação GFSA3. Página 2

3 No 1T13 a empresa registrou prejuízo de líquido de R$ 55,5 milhões. A ação encerrou ontem cotada a R$ 4,07 (0,70x o valor patrimonial), acumulando desvalorização de 13,6% em Petrobras (PETR4) Início da produção em mais uma plataforma A Petrobras anunciou o início de produção da FPSO Cidade de Paraty, uma unidade que extrai, processa e armazena até 120 mil barris por dia de petróleo (boepd) e cinco milhões m³/dia de gás. A FPSO Cidade Paraty está instalada na área denominada Lula Nordeste, no pré-sal da Bacia de Santos, em profundidade d água de metros e a cerca de 300 km da costa. Esta é uma dos sete equipamentos que a Petrobras vai instalar este ano, sendo que três estão agora em operação, totalizando uma capacidade de 320 mil boepd. Os outros quatro equipamentos a serem instalados poderão extrair até 500 mil boepd, levando a uma adição de capacidade de 820 mil boepd. Estas novas plataformas vão estabilizar a produção neste ano e permitir que a partir do próximo ano o volume produzido possa voltar a crescer. Em abril/13, a produção média da Petrobras no Brasil foi de 1,9 milhões boepd, devendo alcançar 2,5 milhões boepd em 2016 e 2,75 milhões em Nossa indicação para Petrobras é de Compra com preço justo de R$29,00. Dados da Anfavea Produção e venda de veículos crescem em maio/13 Segundo os dados da Anfavea divulgados ontem, a produção de veículos no país em maio/13 cresceu 21,8% comparado com o mesmo o mesmo mês de Em termos de produção média diária, o volume em maio foi 2,9% menor que em abril. O total de veículos produzidos entre janeiro e maio deste ano cresceu 19,4% comparado ao mesmo período do ano passado. Em maio/13, as vendas (licenciamentos) aumentaram 13,7% comparado a este mês em No acumulado do ano até maio, o volume de licenciamentos cresceu 13,1% na comparação com Estes números são muito positivos e significam um expressivo crescimento de vendas para a siderurgia nacional, em especial para Usiminas e CSN. Nossa indicação para USIM5 é de Venda com Preço Justo de R$10/ação. Para CSNA3, nossa indicação é de Manter com Preço Justo de R$13,80/ação. Página 3

4 FLUXO ESTRANGEIRO Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (1.000) (2.000) (3.000) (4.000) (5.000) (281) (1.227) (1.157) (649) (4.173) jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Fonte: Ibovespa, dados até 04/06/2013 Fluxo de Capital Estrangeiro (R$ milhões) 4/6/13 30 dias Mês Ano Saldo (533,744) (2.930) (648,7) 7.651,7 Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais Página 4

5 AGENDA MACROECONÔMICA Data Horário País / Região Segunda-feira 08:00 BR IGP-M (m/m) - 1ª prévia Junho 0,03% 10/6/ :00 BR FGV - IPC-S (m/m) 9/jun 0,32% 08:30 BR BC - Pesquisa Focus (semanal) 15:00 BR Balança comercial (FOB) - semanal 9/jun 05:30 EURO Sentix - Confiança do investidor Junho -10,3-15,6 Terça-feira 05:00 BR IPC-Fipe (semanal) 7/jun 0,18% 11/6/ :30 EUA NFIB - Otimismo pequenos negócios Maio 92,1 11:00 EUA Estoques no atacado Abril 0,20% 0,40% 11:00 EUA Vendas no atacado m/m Abril -0,30% -1,30% 11:00 EUA JOLTs - Ofertas de emprego Abril 3844 Quarta-feira 12:30 BR BC - Fluxo cambial (semanal) Indicador Referência Expectativa 12/6/ :00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 7/jun -11,50% 15:00 EUA Orçamento mensal Maio Anterior 06:00 EURO Zona Euro - Produção Industrial (m/m) - SA Abril -0,20% 1,00% Quinta-feira 09:00 BR Vendas a varejo (a/a) Abril 4,00% 4,50% 13/6/ :30 EUA Índice de preços de importação (m/m) Maio 0,00% -0,5% 09:30 EUA Vendas a varejo antecipadas Maio 0,40% 0,10% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 7/jun 346 mil 09:30 EUA Seguro-desemprego 1/jun 2.95 mi. 11:00 EUA Estoques de empresas Abril 0,20% 0,00% 05:00 EURO BCE - Relatório mensal Fonte: Bloomberg Página 5

6 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Silvia Chandrowski Zanotto, CNPI-T Gustavo Lobo, CNPI-T Andre Seiti Tanaka Mario Roberto Mariante, CNPI* Luiz Francisco Caetano, CNPI Gustavo Pereira Serra, CNPI Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI Cristiano de Barros Caris DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 6

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