O F Í C I O C I R C U L A R. Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos
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- Domingos Alencastre Pinheiro
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1 02 de dezembro de /2005-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: CLEARING DE ATIVOS BM&F Credenciamento dos Participantes de Negociação de Ativos Habilitados a Operar no SISBEX Sob Código de Anonimato Participantes com Liquidação Centralizada Prezados Senhores, Retificamos, para 14/11/2005 a 10/02/2006, o período de avaliação a partir do qual prevalece a regulamentação do Ofício Circular 136/2005-DG, de 11/11/2005, e as datas de vencimento relacionadas no Comunicado Externo 104/2005-DG, também de 11/11/2005, assim como o período para o qual os Participantes de Negociação de Ativos listados em tal Comunicado Externo estão habilitados a operar sob código de anonimato no SISBEX. Por oportuno, atendendo à solicitação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID), encaminhamos anexa nova relação dos fundos de investimento habilitados a credenciar-se como Participantes com Liquidação Centralizada na Clearing de Ativos, por gestor, em substituição à relação que constituiu o Anexo II do Ofício Circular 114/2005-DG, de 30/09/2005. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria da Câmara de Ativos (Gustavo, Viviane, Daniel e Jefferson), pelo telefone (+11) Atenciosamente, Edemir Pinto Diretor Geral
2 Anexo ao Ofício Circular 151/2005-DG RELAÇÃO DOS QUE PODEM SER CREDENCIADOS COMO PARTICIPANTES COM LIQUIDAÇÃO CENTRALIZADA (PLC), NA FORMA DOS ITENS 3, 5 E 6 DO OFÍCIO CIRCULAR 114/2005-DG, DE 30/09/ GESTOR: BB BB RENDA FIXA 4 FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) BB TOP RF MODERADO FI RF LP (CÓDIGO ANBID 41076) BB TOP DI FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID 52485) BB TOP CP FI (CÓDIGO ANBID ) BB TOP RF C FI (CÓDIGO ANBID ) BB TOP RF ARROJADO FI RF LP (CÓDIGO ANBID 71846) BB MILÊNIO 28 FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) BB TOP DI C FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID ) 2. GESTOR: BRADESCO BRADESCO FI RENDA FIXA MASTER PREVIDÊNCIA (CÓDIGO ANBID BRAM FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID 43206) BRAM FI REFERENCIADO DI RUBI (CÓDIGO ANBID 89141) BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL (CÓDIGO ANBID 67776) BRADESCO FI RENDA FIXA NEGOCIAL (CÓDIGO ANBID ) BRADESCO FI RENDA FIXA MÉTODO (CÓDIGO ANBID ) BRADESCO FI RENDA FIXA RIVIERA (CÓDIGO ANBID ) BRADESCO FI RENDA FIXA UNIÃO (CÓDIGO ANBID ) 3. GESTOR: ITAÚ ITAÚ REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID 52388) ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID ) ITAÚ RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID 18333) FRANCES RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID 20311) SPECIAL REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID 40274) FÊNIX MULTIMERCADO FI (CÓDIGO ANBID 77151) CORP REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID 25836) ITAÚ CURTO PRAZO FI (CÓDIGO ANBID ) 4. GESTOR: CEF CAIXA FI MASTER RF LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID 32425) CAIXA FI SENIOR III RF LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID 73814) CAIXA FI PREVINVEST RF GESTAO (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI SÊNIOR IV RF (CÓDIGO ANBID )
3 .ii. CAIXA FI PRATICO CURTO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI NOGUEIRA RF (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI MASTER DI LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI PORTFOLIO PREFIXADO RF LP (CÓDIGO ANBID 94536) 5. GESTOR: HSBC HSBC FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID 23434) HSBC FI REFERENCIADO DI EXECUTIVO (CÓDIGO ANBID 77496) HSBC FI RENDA FIXA BASIC (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI MULTIMERCADO MULTI (CÓDIGO ANBID 10065) HSBC FI RENDA FIXA TIPO (CÓDIGO ANBID 14631) FI REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL (CÓDIGO ANBID 57827) HSBC FI REFERENCIADO DI CASH II (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI RENDA FIXA ATIVO (CÓDIGO ANBID 39888) 6. GESTOR: UNIBANCO UNIBANCO TOP DI FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID ) PORTFÓLIO 4 FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) UNIBANCO DI 2B FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID ) UNIFUND INCOME FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID 79601) UBB FIF RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID 25380) UBB AIG PREVER I FIX 100 FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID 74934) 7. GESTOR: SANTANDER BRASIL SANTANDER BANESPA FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID 60151) SANTANDER BANESPA FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) FI MULTIMERCADO SAN SEBASTIAN (CÓDIGO ANBID ) SANTANDER FI RENDA FIXA MARBELLA (CÓDIGO ANBID ) SANTANDER BANESPA FI RENDA FIXA V (CÓDIGO ANBID ) SANTANDER BANESPA FI RENDA FIXA VI (CÓDIGO ANBID ) 8. GESTOR: CITIBANK CITIDI FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID 17957) CITIPENSION FI RF LP (CÓDIGO ANBID 17949) CITI DI FI REFERENCIADO LP (CÓDIGO ANBID ) CITIMARKETS PORTFÓLIO H FI RF LP (CÓDIGO ANBID 98159) DURATION II FI RDA FIXA LP (CÓDIGO ANBID 75124) CITI FIX FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) 9. GESTOR: ABN AMRO REAL REAL FI REFERENCIADO DI SIBRO (CÓDIGO ANBID 21164)
4 .iii. REAL FI RENDA FIXA MIX VAN GOGH (CÓDIGO ANBID 17736) SUDAMERIS FI MULTIMERCADO VÊNUS (CÓDIGO ANBID ) ABN AMRO FI REFERENCIADO DI CREDIT (CÓDIGO ANBID 50571) SUDAMERIS FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID 44350) REALPREV FIX EXECUTIVO FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID 98231) 10. GESTOR: PACTUAL FI MULTIMERCADO PACTUAL HIGH YIELD (CÓDIGO ANBID 31224) FI MULTIMERCADO PACTUAL HEDGE (CÓDIGO ANBID 22780) FI RENDA FIXA PACTUAL CAPITAL MARKETS (CÓDIGO ANBID 91367) FI REFERENCIADO PACTUAL YIELD DI (CÓDIGO ANBID ) FI MULTI PACTUAL MULTISTRAGIES ADVANCED (CÓDIGO ANBID ) FI RENDA FIXA ENERGY II (CÓDIGO ANBID ) 11. GESTOR: BANKBOSTON FI BOSTON DI REFER DI (CÓDIGO ANBID 18155) FI BOSTON ASSET PERF RF REFER DI (CÓDIGO ANBID ) FI BOSTON MEDIUM TERM FIX RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID 18163) FI BOSTON LONG TERM FIX RF (CÓDIGO ANBID 91782) 12. GESTOR: SAFRA SAFRA EXECUTIVE FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID 14451) SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) SAFRA CORPORATE FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID 32867) SAFRA PERFORMANCE FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) 13. GESTOR: NOSSA CAIXA NOSSA CAIXA TESOURO RF (CÓDIGO ANBID 75191) NOSSA CAIXA PRINCIPAL REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID 75183) NOSSA CAIXA ESTATAIS RF (CÓDIGO ANBID 62944) NOSSA CAIXA GOVERNOS RF (CÓDIGO ANBID 62936) 14. GESTOR: VOTORANTIM ASSET FI VOT MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) VOTORANTIM FI VINTAGE RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) FI MASTER MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) FI TITANIUM MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) 15. GESTOR: BNP PARIBAS BNP PARIBAS MARTE FI MULTIM LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID )
5 .iv. BNP PARIBAS OPTIMUM DI FI REF (CÓDIGO ANBID 57150) BNP PARIBAS ATENA FI MULTIM LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) BNP PARIBAS ROUSSEAU FI RF PREV (CÓDIGO ANBID ) 16. GESTOR: OPPORTUNITY LUXOR FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID 53376) OPPORTUNITY TOTAL FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) 17. GESTOR: HEDGING GRIFFO HG VERDE FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID 40177) HG TOP FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID 22500) 18. GESTOR: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS SUL AMÉRICA GREEN TULIP FI RF (CÓDIGO ANBID ) SUL AMÉRICA TOCA II FI RF (CÓDIGO ANBID ) 19. GESTOR: MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS MELLON CASH FI CURTO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) PROGRESS FI RENDA FIXA PREV (CÓDIGO ANBID ) 20. GESTOR: ALFA ALFA ITAIPAVA FI MULT IQ (CÓDIGO ANBID ) ALFA ORBIS DI FI REF LP (CÓDIGO ANBID 59374) Fonte: Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID).
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MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS
MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS Renda Fixa Passiva Categoria: CDI Passivo - EQM Baixo Benchmark: CDI Número de Fundos na Categoria: 10 BankBoston FIC de FI Boston Private Refer DI 17,50 99,60 0,08 4,49
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Condominial / Exclusivo
ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Condominial
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CDI Passivo - EQM Baixo - Benchmark: CDI - Número de Fundos na Categoria: 24 AGF AGF FIF Renda Fixa DI 17,637 94,990 0,150 3,884 93,492 0,136 10,338 93,763 0,141 60,453 95,171 0,203 Banif Primus FIF Banif
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13 de agosto de 2004 095/2004-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Participantes com Liquidação
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Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11.039.132/0001-43 Condominial
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s Livres ABN Amro FIQ FIM Star ABN Amro 218.672 75.000 2,00 6,93-17 - ABN Amro Multim BBM HY 1 ABN Amro 24.841 50.000 2,00 6,55-26 - ABN As FIQFIM Pactual Hed ABN Amro 46.464 25.000 2,50 4,56-132 - Alfa
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Curto Prazo SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO 008044 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 12.290,56 0,2425509 0,40 2,00 4,5 N N BRADESCO FI CURTO PRAZO 017299 BRADESCO 16.948,69 3,4065147 0,28 1,23 6 N N BNB FI CURTO
Tabela de Fundos. Curto Prazo Abr/2010
Curto Prazo REAL FIQ CURTO PRAZO FIC 008044 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 12.602,99 0,2407616 0,30 1,25 4,5 N N BRADESCO FI CURTO PRAZO 017299 BRADESCO 17.115,18 3,3888882 0,18 0,71 6 N N BNB FI CURTO PRAZO
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LISTAGEM DE FUNDOS DISTRIBUÍDOS ÍNDICE Absolute Alpha FIC FIM... 4 Absolute Hedge FIC FIM... 6 BNY Mellon Arx FI Ref DI LP... 8 BNY Mellon Arx FI Ref DI LP II... 10 BNY Mellon Arx FI Ref DI LP III... 12
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
FUNDOS EXCELENTES >>> Ranking. Renda Fixa Benchmark: CDI
Renda Fixa Angá Asset Mgt Concordia Angá FI RF Crédito Privado 6,30 74,49 0,0773 0,03 1,63 0,0976 1,87 51,25 0,0862 - - - Banestes FI Banestes Previdenciario RF 26,07 308,19 0,4830 7,83 453,66 0,3785 14,03
sob gestão alocado no ativo em questão no dia da Cidade onde ocorreu a Data da EXPOSURE Assembleia Assembleia Assembleia
DADOS DO FUNDO INVESTIDOR Denominação do Fundo Investidor s realizadas Nome da empresa emissora dos ativos ou títulos (ações, debêntures, etc) ou Nome do fundo de investimento (cotas) Tipo de "ativo/título"
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Pagto mínimo. Juros parcelados Multa. 10,9% 20% 10,8% 2% Total 1º dia. 12,94% 20% 10% 2% Mínimo 1º dia. 11,95% 20% 10% 2% Mínimo 1º dia
Tabela de Juros Empresas Juros rotativos Pagto mínimo Juros parcelados Multa Multa sem mínimo ou total Multa cobrada a partir do: American Express Card PayFlex 5,5% 100% 11,90% 2% Total 1º dia American
Retorno em 12 meses findos em 29/06/2012 - US$ Retorno em 36 meses findos em 29/06/2012 - US$ Retorno em 12 meses findos em 29/06/2012 - R$
Ordem Código Anbid Nome do Fundo Empresa Gestora PL em R$ - em 29/06/2012 Classificação Estrelas (12 meses) Retorno em 12 meses R$ Retorno em 12 meses US$ Estrelas (36 meses) Retorno em 36 meses findos
1 Banco do Brasil S.A. 2 Banco Central do Brasil. 3 Banco da Amazônia S.A. 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 6 Banco Nacional Crédito Cooperativo S/A
Número Nome 1 Banco do Brasil S.A. 2 Banco Central do Brasil 3 Banco da Amazônia S.A. 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 6 Banco Nacional Crédito Cooperativo S/A 7 BNDES - Banco Nacional de Desenvolv.
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. CNPJ Nº 00.108.786/0001-65 NIRE 35.300.177.240 COMPANHIA ABERTA
DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de dezembro de 2004, às 12:00h, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50, 4º andar, no Estado e na Cidade de São Paulo. PRESENÇA: Presentes à Assembléia os debenturistas
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No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG Av Dom Luiz Maria Santana 141 Merces (034) 3318-2000 Fax: (034)