DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS ELETRÔNICO. SUMÁRIO. Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de 2018 Ano X

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1 ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS Conforme Lei Municipal nº 3.285, de 09 de dezembro de 2016 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de 2018 Ano X SUMÁRIO PODER EXECUTIVO 2 SEÇÃO II - SECRETARIAS MUNICIPAIS 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2 Outros Atos 2 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº , de 2001 O Município de Itápolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site Compilado e também disponível em

2 PODER EXECUTIVO Edmir Antonio Gonçalves Prefeito do Município de Itápolis Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Outros Atos

3 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de

4 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de

5 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de

6 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de LRF, Artigo 53, inciso I ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO: ITÁPOLIS - SP MOD 3 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. PERÍODO DE REFERÊNCIA 1º Bimestre de EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 Total 12 meses RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , ,50 RECEITAS IMPOSTOS,TAXAS , , , , , , , , , , , , ,30 Receitas de IPTU , , , , , , , , , , , ,37 Receitas de ISS , , , , , , , , , , , , ,44 Receitas de ITBI , , , , , , , , , , , , ,11 Receitas de I.R.R.F , , , , , , , , , , , , ,99 Outras Receitas Impostos, Taxas e com , , , , , , , , , , , , ,39 Receitas de Contribuições ,35 872, , , , , , , , , , ,07 Receitas Patrimoniais , , , , , , , , , , , , ,17 Receitas Agropecuárias - Receitas Industriais - Receitas de Serviços , , , , , , , , , , , , ,97 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , ,55 Cota Parte - FPM , , , , , , , , , , , , ,22 Cota Parte -ICMS , , , , , , , , , , , , ,47 Cota Parte - IPVA , , , , , , , , , , , , ,81 Cota Parte - ITR 2.960, , ,35 693, , , , , , , , , ,78 Transferência da LC 87/ , , , , , , , , , , , ,42 Cota Parte - IPI s/ exportação , , , , , , , , , , , , ,50 Transferência do FUNDEB , , , , , , , , , , , , ,59 Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , ,76 Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , ,44 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , ,65 Contribuição do Servidor a R.P.P.S ,88 872,58 (0,02) 2.116, , ,16 872,58 (9.598,43) - - (748,94) Previdenciária - Restos a Pagar Cancelados - Resultado do FUNDEB , , , , , , , , , , , , ,59 TOTAL MENSAL , , , , , , , , , , , , ,85 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ,85 EDMIR ANTONIO GONÇALVES Prefeito Municipal Lucilene R. P. Manzoni CRC-SP 1SP293417/O-5 WADER BARIZON RIGONATTO Controle Interno

7 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de MUNICÍPIO: ITÁPOLIS - SP MOD 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 'LRF, artigo 53, inciso II PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1 BIMESTRE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ANUAL ANUAL RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições ,41 Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil ,41 Contribuição de Pensionista Civil Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) Contribuição Patronal do Exercício Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) ,41 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) , ,20 Aposentadorias , ,34 Pensões , ,86 Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) , ,20 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) ( ) ( ) ( ,20) ( ,79) EDMIR ANTONIO GONÇALVES Prefeito Muncipal LUCILENE R.P. MANZONI CRC-SP 1SP /O-5 WADER BARIZON RIGONATTO Controle Interno

8 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS MOD DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 1 BIMESTRE LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$ RECEITAS FISCAIS (B8) ANUAL ANUAL RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) ,23 Receita de Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias ,40 IPTU ,98 ISS ,87 ITBI ,87 IRRF ,33 Outras Receitas Imp., Taxas e Cont. de Melhorias ,35 Receita de Contribuição ,06 Receita Previdenciária ,59 Outras Contribuições ,47 Receita Patrimonial Líquida ,80 Receita Patrimonial ,34 (-) Aplicações Financeiras ,54 Receita de Serviços ,09 Transferências Correntes ,40 Cota-Parte do FPM ,83 Cota-Parte do ICMS ,50 Cota-Parte do IPVA ,04 Outras Transferências Correntes ,03 Demais Receitas Correntes ,48 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,50 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) ,50 Transferências de Capital - - Convênios - - Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) ,23 AUDESP-PC Página 1

9 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO DESPESAS FISCAIS ANUAL ANUAL DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DESPESAS CORRENTES (VIII) , , ,77 Pessoal e Encargos Sociais , , ,64 Juros e Encargos da Dívida (IX) ,47 Outras Despesas Correntes , , ,66 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) , , ,30 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , ,66 Investimentos , , ,31 Inversões Financeiras - Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) ,35 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII- XIV) , , ,31 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) , ,61 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) , ,62 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO EDMIR ANTONIO GONÇALVES Prefeito Muncipal LUCILENE R. P.MANZONI CRC-SP 1SP /O-5 WADER BARIZON RIGONATTO Controle Interno AUDESP-PC Página 2

10 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - SP LRF, artigo 53, inciso V MOD 6 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PERÍODO DE REFERÊNCIA 1 BIMESTRE PODER / ÓRGÃO Saldo de Exercícios Anteriores Processados Não Proces. Liquidação Movimentação até o Bimestre Cancelamentos Pagamentos Processados Não Proces. Inscrição ao Final do Exercício Processados Não Processados Saldo até o Bimestre Processados Não Processados Disponibilidade Financeira até o bimestre EXECUTIVO , , , , , , ,75 Prefeitura Municipal Fonte de Recursos Órgãos Serviço Autonomo Água , , , , , ,99 Fonte de Recursos LEGISLATIVO Camara Municipal 937,00 937, ,65 TOTAL , , , , , , , ,39 EDMIR ANTONIO GONÇALVES Prefeito Municipal LUCILENE R. P. MANZONI CRC-SP 1SP /O-5 WADER BARIZON RIGONATTO Controle Interno

11 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de UG CONSOLIDADORA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ Centavos RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (b/a)*100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,05 10,45 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ,73 3,99 Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI ,06 11,54 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,74 17,48 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ,33 11,02 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos ,02 3,57 Dívida Ativa de Impostos ,16 7,50 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos ,01 12,76 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,09 21,82 Cota-Parte FPM ,20 18,01 Cota-Parte ITR ,17 15,28 Cota-Parte IPVA ,76 55,18 Cota-Parte ICMS ,58 17,62 Cota-Parte IPI Exportação ,76 21,60 Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais ,62 16,81 Desoneração ICMS (LC 87/96) ,62 16,81 Outras TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II ,14 19,69 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (c) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (d) (d/c)*100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ,87 15,58 Provenientes da União ,87 16,17 Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,80 7,37 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,67 14,61 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos DESPESAS COM SAÚDE à Pagar não Até o Bimestre % Até o Bimestre % (Por Grupo de Natureza de Despesa) Processados7 (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES ,42 27, ,34 15,97 Pessoal e Encargos Sociais , , ,74 16, ,07 16,66 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,68 34, ,27 15,46 DESPESAS DE CAPITAL , ,29 2, ,98 Investimentos , ,29 2, ,98 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , ,71 23, ,34 13,94 DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACES SO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN.¹ DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANC ELADOS² DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERC ENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SA ÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos à Pagar não Até o Bimestre % Até o Bimestre % Processados 7 (h) (h/ivf) x 100 (i) (i/ivg) x , ,15 15, ,54 24, , ,15 15, ,54 24, ,00 84, , ,15 15, ,54 24,93 TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV V) , ,56 84, ,80 75,07 CER SMARapd Informática Ltda 1 de 2

12 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de UG CONSOLIDADORA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ Centavos PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 15% 4 e 5 18,74 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) (15 x IIIb)/100] ,38 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em , , ,72 Inscritos em , ,81 Inscritos em , ,43 Inscritos em 2014 Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2014 TOTAL , , ,96 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final(Não Aplicado) (j) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2014 TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Incial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicada) Diferença de limite não cumprido em 2017 Diferença de limite não cumprido em 2016 Diferença de limite não cumprido em 2015 Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2013 TOTAL (IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (I) (I/total I) x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (m) (m/total m) x100 Inscritas em Restos à Pagar não 7 Processados Atenção Básica , ,10 97, ,69 98,53 Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,17 0, ,42 0,17 Suporte Profilático e Terapêutico , ,92 1, ,19 1,20 Vigilância Sanitária ,00 0,03 36,04 Vigilância Epidemiológica ,52 0, ,00 0,11 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL , ,71 23, ,34 13,94 FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS Emissão: 29/03/ :30:36 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bímestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j'. 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ No último bimestre será utilizada a fórmula [Vl(h+i) - (1,5xlllb)/100]. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre CER SMARapd Informática Ltda 2 de 2

13 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ Centavos Label3 RECEITAS DO ENSINO Label4 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS ,05 10, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ,98 5, IPTU ,73 3, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU ,25 8, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI ,87 11, ITBI ,06 11, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI ,81 2, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,87 16, ISS ,74 17, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS ,13 5, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ,33 11, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, par. 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,09 21, Cota-Parte FPM ,20 18, Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b ,20 19, Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e Cota-Parte ICMS ,58 17, ICMS-Desoneração - LC nº 87/ ,62 16, Cota-Parte IPI-Exportação ,76 21, Cota-Parte ITR ,17 15, Cota-Parte IPVA ,76 55, Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,14 19,69 Label4 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ,80 7, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,73 15, Transferências do Salário-Educação ,73 23, Transferências Diretas - PDDE Transferências Diretas - PNAE Transferências Diretas - PNATE Outras Transferências Diretas - FNDE Aplicações Financeira do Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ,48 8, Transferências de Convênios ,48 8, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,01 10,70 Label3 Label4 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,67 24, Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2) ,08 17, ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3) ,52 16, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) ,33 21, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ( )) ,02 15, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) ,72 55, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,09 19, Transferências de Recursos do FUNDEB ,09 19, Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,42 9,00 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB CER SMARapd Informática Ltda 1 de 3

14 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ Centavos Label12 DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ,70 18, ,81 17, Com Educação Infantil ,43 19, ,16 18, Com Ensino Fundamental ,27 16, ,65 16, OUTRAS DESPESAS Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) ,70 18, ,81 17,79 (i) Label18 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) Label18 INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - ( ))/(11) x 100)% 89, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( ))/(11) x 100)% Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( ))% 10,72 Label18 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIOANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO] (2) Label12 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados EDUCAÇÃO INFANTIL ,25 114, ,75 74, Creche ,32 21, ,94 7, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,32 21, ,94 7, Pré Escola , , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ENSINO FUNDAMENTAL , , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR ,30 99, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR ,97 14, ,53 13, OUTRAS , , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) ,14 201, ,25 57,16 (i) Label18 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) (6) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) - 36) (6) , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5) 18,17 CER SMARapd Informática Ltda 2 de 3

15 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ Centavos Label7 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE Label12 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO E 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUST. COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) ,14 201, ,25 57,16 (i) Label24 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j) 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB Label42 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar , ( + ) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL , ( + ) AJUSTES Retenções Conciliação Bancária 52 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS Emissão: 29/03/ :30:09 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizado s no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." 3 Caput do art. 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre CER SMARapd Informática Ltda 3 de 3

16 Edição 734-A Quinta-feira, 29 de março de RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO SALDO Em 31 Dez 2017 Em 31 Dez 2017 Em 28 Fev 2018 (a) (b) (c) R$ Centavos DÍVIDA CONSOLIDADA(I) , , ,77 DEDUÇÕES(II) Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,75 Demais Haveres Financeiros , , ,56 (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) ( ,00) ( ,00) ( ,56) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,77 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , ,32 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,45 VALOR RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre Jan a Fev 2018 (c - b) (c - a) (43.175,77) ( ,09) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS Emissão: 29/03/ :23:10 1 de 1