BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL 2016

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1 BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL 2016 DATA: 29 de abril de 2016, às 11:00 horas. LOCAL: Sede social do Banco Daycoval S.A. ( Companhia ), na Av. Paulista, nº Bela Vista - São Paulo-SP. PRESENÇA: Acionistas titulares de mais de 2/3 das ações representativas do capital total e com direito a voto, os quais atenderam à convocação do edital publicado no Diário Oficial do Estado São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo, edições de 14, 15 e 16 de abril de Presente também o Sr. Sasson Dayan, na condição de usufrutuário do direito de voto sobre parte das ações da Companhia ( Usufrutuário ). Presentes, ainda, o Diretor Executivo Sr. Salim Dayan e o Sr. Francisco Antonio Maldonado Sant Anna (CRC nº 1 SP /O-8) representante da Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes (CRC nº 2 SP /O-8). MESA: Presidente: Secretário: Sasson Dayan. Salim Dayan. ORDEM DO DIA: EM SESSÃO ORDINÁRIA: 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em

2 , cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em ; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em , conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em ; 3. Deliberar sobre os pagamentos aos acionistas, de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, conforme propostas aprovadas pela diretoria e ratificadas pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em , , e ; e 4. Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores. EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: 1. Reformular a redação constante no artigo 2º do Estatuto Social a fim de evidenciar que a alteração de endereço da sede social, desde que dentro do mesmo município, e agências, filiais, representações, escritórios, sucursais e outras dependências em qualquer localidade do Brasil ou do Exterior, poderá ser deliberada a critério da Diretoria. 2. Deliberar sobre a alteração dos artigos 19 e 23 do Estatuto Social, no que tange à competência da Diretoria para contratação de empréstimos e captação de recursos em moeda nacional e estrangeira, no Brasil e no exterior; 3. Adequar a redação do Capítulo VII do Estatuto Social, que dispõe sobre a Ouvidoria, aos termos do artigo 9º da Resolução-CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015; e 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima DELIBERAÇÕES: SESSÃO ORDINÁRIA: Os acionistas titulares de 100% das ações ordinárias, por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte: 1. Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas, referentes ao exercício findo em , publicados com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo, ambas as edições de , cuja

3 3 aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria e integralmente aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de , relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em , no montante de R$ ,61 (quatrocentos e trinta e dois milhões, doze mil, setecentos e seis reais e sessenta e um centavos), da seguinte forma: - Reserva Legal R$ ,33 - Reserva Estatutária R$ ,50 - Juros sobre o capital próprio R$ ,78 Total R$ ,61 3. Ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio no montante de R$ ,78 (cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos) promovidos conforme deliberações aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em ; ; e Os juros sobre o capital próprio são computados como dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2015, nos termos do parágrafo único, do artigo 44 do Estatuto Social. 4. Fixar o montante da remuneração anual global dos administradores da Companhia em até R$ ,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), conforme proposta apresentada e devidamente divulgada pela Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração entre os administradores, nos termos do artigo 15, alínea k do Estatuto Social. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: Os acionistas titulares de 100% das ações ordinárias, por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte: 1. Aprovar a reformulação da redação do artigo 2º do Estatuto Social a fim de evidenciar que a alteração de endereço da sede social, desde que dentro do mesmo município, e de agências, filiais, representações, escritórios, sucursais e outras dependências em qualquer localidade do Brasil ou do Exterior, poderá ser deliberada a critério da Diretoria. Consequentemente, o referido artigo passa a vigorar com a seguinte redação:

4 4 Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, podendo, por deliberação da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; (ii) instalar, alterar o endereço e suprimir agências, filiais, representações, escritórios, sucursais e outras dependências em qualquer localidade do Brasil ou do Exterior; bem como (iii) nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Banco Central do Brasil. 2. Alterar a redação dos artigos 19 e 23 do Estatuto Social, no que tange à competência da Diretoria para contratação de empréstimos e captação de recursos em moeda nacional e estrangeira, no Brasil e no exterior, os quais passam a vigorar da seguinte forma: Artigo 19 - Compete à Diretoria a direção dos negócios da Sociedade e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento, cabendo-lhe, além das atribuições legais: a) cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração; b) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária as demonstrações financeiras e o relatório de administração, bem como assiná-los e publicá-los; c) decidir sobre instalação, transferência ou supressão de filiais, agências, representações, escritórios e outras dependências; d) deliberar ad referendum da Assembleia Geral, sobre pagamento de juros sobre capital próprio; e e) designar e destituir o Ouvidor, nos termos do Capítulo VII abaixo. Artigo 23 - Os Diretores sem designação específica poderão praticar, isoladamente, apenas os atos de mera rotina e de correspondência não obrigacional da Sociedade. Parágrafo 1º - Dependerá sempre da assinatura de 02 (dois) Diretores Executivos, ou de um Diretor Executivo assinando com um Diretor sem designação específica, observado o disposto no artigo 25 deste Estatuto Social, a prática dos seguintes atos: a) a alienação de bens do ativo permanente e a constituição ou cessão de direitos reais de garantia sobre tais bens; b) a prestação de garantias a obrigações de terceiros; c) a emissão de Notas Promissórias; e d) a contratação de empréstimos e captação de recursos em moeda nacional e estrangeira, no Brasil e no exterior. Parágrafo 2º - A realização dos demais atos e negócios, além dos acima previstos, bem como dos procedimentos de rotina e atos de administração que não envolvam atos de gestão da Sociedade privativos de administradores cuja eleição tenha sido homologada pelo Banco Central do Brasil, dependerá da assinatura em conjunto de:

5 5 a) 02 (dois) Diretores Executivos; b) 01 (um) Diretor Executivo e 01 (um) Diretor sem designação específica; c) 01 (um) Diretor Executivo e um procurador; ou d) dois procuradores. 3. Adequar a redação do Capítulo VII do Estatuto Social, que dispõe sobre a Ouvidoria, aos termos do artigo 9º da Resolução-CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015, o qual passa a vigorar da seguinte forma: CAPÍTULO VII OUVIDORIA Artigo 33 - A Sociedade terá uma Ouvidoria, de funcionamento permanente, que atuará em nome de todas as instituições integrantes do conglomerado financeiro da Sociedade, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ( Instituições do Conglomerado ), com as seguintes atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das Instituições do Conglomerado; b) atuar como canal de comunicação entre as Instituições do Conglomerado e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e c) informar ao Conselho de Administração da Sociedade a respeito das atividades de Ouvidoria. Artigo 34 - As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades: a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; d) manter o Conselho de Administração da Sociedade, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da Sociedade para solucioná-los; e e) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da Sociedade, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.

6 6 Artigo 35 - O Ouvidor será designado pela Diretoria mediante observância de que preencha as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, com mandato por prazo indeterminado. Parágrafo Único - A Diretoria poderá destituir o Ouvidor caso o mesmo descumpra as atribuições previstas nos artigos 33 e 34 ou substituí-lo, a qualquer tempo. Artigo 36 - Serão dadas à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. Artigo 37 - A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. 4. Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social devidamente reformado e consolidado, contemplando as alterações acima, é apensado ao final da presente ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 29 de abril de ASSINATURAS: Presidente: Sasson Dayan. Secretário: Salim Dayan. Acionistas: SASSON DAYAN (Usufrutuário); SALIM DAYAN; MORRIS DAYAN; CARLOS MOCHE DAYAN; e RONY DAYAN.