DEMONSTR DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS BNI 31 DE DEZEMBRO DE 2018 BALANÇO
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1 Em cumprimento do viso nº 15/07, de 12 de Setembro, do Banco Nacional de ngola, após análise e aprovação pela ssembleia Geral, o Banco de Negócios Internacional (BNI) procede à publicação das Contas Individuais do Exercício de 31 de Dezembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2018, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) em vigor. BLNÇO 31/12/ /12/ CTIVOS INTNGÍVEIS INVESTIMENTOS EM FILIIS, SSOCIDS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS CTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES OUTROS CTIVOS TOTL DO CTIVO PSSIVOS SUBORDINDOS OUTROS PSSIVOS CÇÕES PRÓPRIS ( ) ( ) RESERVS DE REVLIÇÃO ( ) ( ) ( ) RESULTDO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO TOTL DO CPITL PRÓPRIO CIX E DISPONIBILIDDES EM BNCOS CENTRIS DISPONIBILIDDES EM OUTRS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO PLICÇÕES EM BNCOS CENTRIS E EM OUTRS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO CTIVOS FINNCEIROS O JUSTO VLOR TRVÉS DE RESULTDOS CTIVOS FINNCEIROS DISPONÍVEIS PR VEND INVESTIMENTOS DETIDOS TÉ À MTURIDDE CRÉDITO CLIENTES CTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PR VEND OUTROS CTIVOS TNGÍVEIS CTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS RECURSOS DE BNCOS CENTRIS E DE OUTRS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS PROVISÕES PSSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES TOTL DO PSSIVO CPITL SOCIL OUTRS RESERVS E RESULTDOS TRNSITDOS TOTL DO PSSIVO E DO CPITL PRÓPRIO 1
2 ÇÃO DE RESULTDOS 31/12/ /12/ ( ) ( ) RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES ENCRGOS COM SERVIÇOS E COMISSÕES ( ) ( ) ( ) ( ) PRODUTO D CTIVIDDE BNCÁRI CUSTOS COM O PESSOL ( ) ( ) FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS ( ) ( ) DEPRECIÇÕES E MORTIZÇÕES DO EXERCÍCIO ( ) ( ) PROVISÕES LÍQUIDS DE NULÇÕES ( ) ( ) IMPRIDDE PR CRÉDITO CLIENTES LÍQUID DE REVERSÕES E RECUPERÇÕES ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) JUROS E RENDIMENTOS SIMILRES JUROS E ENCRGOS SIMILRES MRGEM FINNCEIR RESULTDOS DE CTIVOS E PSSIVOS FINNCEIROS VLIDOS O JUSTO VLOR TRVÉS DE RESULTDOS RESULTDOS DE INVESTIMENTOS O CUSTO MORTIZDO RESULTDOS CMBIIS RESULTDOS DE LIENÇÃO DE OUTROS CTIVOS OUTROS RESULTDOS DE EXPLORÇÃO IMPRIDDE PR OUTROS CTIVOS FINNCEIROS LÍQUID DE REVERSÕES E RECUPERÇÕES IMPRIDDE PR OUTROS CTIVOS LÍQUID DE REVERSÕES E RECUPERÇÕES RESULTDO NTES DE IMPOSTOS DE OPERÇÕES EM CONTINUÇÃO IMPOSTOS SOBRE OS RESULTDOS CORRENTES DIFERIDOS RESULTDO LÍQUIDO 2
3 ÇÃO DE LTERÇÕES NO CPITL PRÓPRIO RESERVS, RESULTDOS E OUTRO RENDIMENTO INTEGRL Capital cções próprias Reservas de reavaliação Resultados transitados Outras reservas Total Resultado líquido do exercício Total Capital Próprio ( ) ( ) JUSTMENTOS DE TRNSIÇÃO IFRS 9 ( ) ( ) ( ) IMPCTO FISCL SLDO EM 1 DE JNEIRO DE 2018 ( ) ( ) ( ) SLDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 QUISIÇÃO/VEND DE CÇÕES PRÓPRIS LÍQUIDS DE LIENÇÕES GNHOS / (PERDS) N COMPR / VEND DE CÇÕES PRÓPRIS ( ) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INCORPORÇÃO EM RESULTDOS TRNSITDOS ( ) OUTRS REGULRIZÇÕES ( ) ( ) ( ) RESULTDO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) ( ) ( ) SLDO EM INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PRTICIPÇÕES FINNCEIRS NTUREZ E ESPÉCIE DOS TÍTULOS Emitente Nível de risco Quantidade Valor nominal Valor médio de aquisição Valor de cotação Valor do balanço Taxa de juro média TÍTULOS DE INVESTIMENTO MNTIDOS PR NEGOCIÇÃO OBRIGÇÕES DO TESOURO INDEXDS O USD EMIS CTIVOS FINNCEIROS DETIDOS PR VEND PRTICIPÇÃO EMIS PRTICIPÇÃO LINÇ TÍTULOS DE INVESTIMENTO TÉ O VENCIMENTO BILHETES DO TESOURO BN ,86% OBRIGÇÕES DO TESOURO EM MOED NCIONL MINF ,48% OBRIGÇÕES DO TESOURO INDEXDS O USD MINF ,95% OBRIGÇÕES DO TESOURO EMITIDS EM USD MINF ,19% TOTL 2
4 ÇÃO DE FLUXOS DE CIX 31/12/ /12/ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CTIVOS FINNCEIROS O JUSTO VLOR TRVÉS DE RESULTDOS ( ) PLICÇÕES E RECURSOS EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO CRÉDITO CLIENTES ( ) RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FLUXOS DE CIX DS CTIVIDDES OPERCIONIS ( ) INVESTIMENTOS O CUSTO MORTIZDO ( ) ( ) COMPR DE IMOBILIZÇÃO ( ) ( ) FLUXOS DE CIX LÍQUIDOS DS CTIVIDDES DE INVESTIMENTO ( ) ( ) REDUÇÕES DE CPITL EMISSÃO DE PSSIVOS SUBORDINDOS REEMBOLSO DE PSSIVOS SUBORDINDOS JUROS E PROVEITOS RECEBIDOS JUROS E CUSTOS PGOS SERVIÇOS E COMISSÕES RECEBIDS SERVIÇOS E COMISSÕES PGS RECUPERÇÕES DE CRÉDITO CONTRIBUIÇÕES PR O FUNDO DE PENSÕES PGMENTOS DE CIX EMPREGDOS E FORNECEDORES OPERÇÕES CMBIIS VRIÇÃO NOS CTIVOS E PSSIVOS OPERCIONIS PLICÇÕES E RECURSOS DE BNCOS CENTRIS OUTROS CTIVOS E PSSIVOS OPERCIONIS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS PGOS DIVIDENDOS DE CÇÕES ORDINÁRIS PGOS FLUXOS DE CIX LÍQUIDOS DS CTIVIDDES DE FINNCIMENTO CIX E EQUIVLENTES NO INICIO DO PERÍODO ( ) EFEITOS D LTERÇÃO D TX DE CÂMBIO EM CIX E SEUS EQUIVLENTES VRIÇÃO LÍQUID EM CIX E SEUS EQUIVLENTES CIX E EQUIVLENTES NO FIM DO PERÍODO 2
5 PRECER DO UDITOR 3
6 DEMOSTRÇÕES FINNCEIRS INDIVIDUIS BNI PRECER DO UDITOR Bases para a Opinião com Reservas 6 Conforme descrito na Nota 3.4 das demonstrações financeiras, a ssociação ngolana de Bancos ( BNC ) e o Banco Nacional de ngola ( BN ) expressaram uma interpretação de que não se encontram cumpridos a totalidade dos requisitos previstos na IS 29 Relato financeiro em economias hiperinflacionárias ( IS 29 ) para que a economia ngolana seja considerada hiperinflacionária no exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e, consequentemente, a dministração do Banco decidiu continuar a não aplicar as disposições constantes naquela Norma às suas demonstrações financeiras a 31 de Dezembro de 2018, em linha com o que havia sido a sua posição com referência a 31 de Dezembro de Em 31 de Dezembro de 2018 a taxa de inflação acumulada nos últimos três anos ultrapassa os 100%, independentemente do índice utilizado, o que é uma condição quantitativa objectiva que nos leva a considerar, para além da existência de outras condições previstas na IS 29, que a moeda funcional das demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2018 corresponde à moeda de uma economia hiperinflacionária. Nestas circunstâncias, o Banco deveria ter apresentado as suas demonstrações financeiras naquela data atendendo àquela premissa e de acordo com as disposições previstas na IS 29. Não obtivemos, contudo, informações suficientes que nos permitam quantificar com rigor os efeitos desta situação nas demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2018, que entendemos serem materiais. Opinião com reservas 7 Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos do assunto descrito na secção Bases para a Opinião com Reservas, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco de Negócios Internacional, S.. em 31 de Dezembro de 2018 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativo ao exercício findo naquela data, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) em vigor. 25 de Março de 2019 PricewaterhouseCoopers (ngola), Limitada Registada na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de ngola com o nº E Representada por: Ricardo Santos, Perito Contabilista Nº Relatório do uditor Independente 31 de Dezembro de 2018 Banco de Negócios Internacional, S.. PwC 2 de 2 4
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