DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE DEMONSTRATIVO DE ORDEM CRONOLÓGIGA DE PAGAMENTO
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- Mafalda Vanessa Ávila
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1 ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /01/ NE /01/ , ,79 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /01/ NE /01/ , ,52 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /01/ NE /01/ , ,7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /01/ NE /01/ , ,26 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /01/ NE /01/ , ,53 CREUZA ANDRADE DANTAS 2017/12 23/01/ NE /01/ , , ,68 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /01/ NE /01/ , ,33 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /01/ NE /01/ , ,00 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /01/ NE /01/ ,40 38, ,38
2 ATUALIZADA ATÉ 28/02/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido OI MOVEL S.A /02/ NE /01/ , ,67 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /02/ NE /01/ , ,77 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /02/ NE /01/ , ,39 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /02/ NE /01/ , ,07 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /02/ NE /01/ , ,62 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /02/ NE /01/ ,00 168, ,47 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /02/ NE /01/ ,20 29, ,63 CREUZA ANDRADE DANTAS 2018/01 23/02/ NE /01/ , , ,68 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /02/ NE /01/ , ,74 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /02/ NE /01/ , ,00 OI MOVEL S.A /02/ NE /02/ , ,13
3 ATUALIZADA ATÉ 31/03/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido D.A DE MORAIS- EIRELI -ME /03/ NE /01/ ,00 16,23 335,77 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /03/ NE /01/ , ,86 OI MOVEL S.A /03/ NE /01/ , ,13 OI MOVEL S.A /03/ NE /01/ , ,33 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME /03/ NE /02/ , ,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /03/ NE /01/ , ,00 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /03/ NE /01/ , ,42 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /03/ NE /01/ ,20 92, ,27 CREUZA ANDRADE DANTAS 2018/2 21/03/ NE /01/ , , ,68 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /03/ NE /01/ , ,46 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /03/ NE /01/ , ,81 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA 4312 / /03/ NE /01/ , ,09 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /03/ NE /01/ , ,00 ALLAN SANTOS DA SILVA /03/ NE /01/ , ,95 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /03/ NE /01/ , ,85 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /03/ NE /01/ , ,61
4 ATUALIZADA ATÉ 30/04/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /04/ NE /01/ ,00 17,47 392,53 VIDROLANDIA LTDA /04/ NE /02/ , ,00 OI MOVEL S.A /04/ NE /01/ , ,11 OI MOVEL S.A /04/ NE /01/ , ,11 CREUZA ANDRADE DANTAS 2018/3 23/04/ NE /01/ , , ,68 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /04/ NE /01/ ,40 59, ,26 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /04/ NE /01/ , ,11 EWERTON LOCACAO DE MAT.P/FESTAS E EVENTOS LTDA 70 23/04/ NE /04/ , ,00 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /04/ NE /01/ , ,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /04/ NE /01/ , ,38 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /04/ NE /01/ , ,70 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA / /04/ NE /01/ , ,21 ALLAN SANTOS DA SILVA /04/ NE /01/ , ,68 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /04/ NE /03/ , ,00 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /04/ NE /03/ , ,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /04/ NE /01/ , ,36
5 ATUALIZADA ATÉ 31/05/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /05/ NE /01/ ,55 25,33 481,22 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA 286 / /05/ NE /01/ ,00 94, ,50 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /05/ NE /01/ ,20 50, ,51 OI MOVEL S.A /05/ NE /01/ , ,19 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /05/ NE /01/ , ,76 OI MOVEL S.A /05/ NE /01/ , ,52 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /05/ NE /01/ , ,81 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /05/ NE /01/ ,00 170, ,50 CREUZA ANDRADE DANTAS 2018/4 23/05/ NE /01/ , , ,68 A&G SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA /05/ NE /05/ ,00 13,75 261,25 J M DA SILVA - GRAFICA - ME /05/ NE /01/ , ,00 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /05/ NE /01/ , ,00 OI MOVEL S.A /05/ NE /01/ , ,04 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /05/ NE /01/ , ,19 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /05/ NE /01/ , ,67 PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP /05/ NE /03/ , ,20 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /05/ NE /01/ ,40 59, ,26 ALLAN SANTOS DA SILVA /05/ NE /01/ , ,00 ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA /05/ NE /03/ ,00 34,35 652,65 QUALITY & BRINDES LTDA - ME /05/ NE /05/ , ,50 OI MOVEL S.A /05/ NE /01/ , ,21
6 ATUALIZADA ATÉ 30/06/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data do Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA /06/ NE /01/ , ,00 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA /06/ NE /01/ , ,00 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA /06/ NE /01/ ,00 11,25 213,75 FUTURA DISTRIBUIDORA E COM.EM GERAL LTDA-ME /06/ NE /04/ , ,00 EWERTON LOCACAO DE MAT.P/FESTAS E EVENTOS LTDA 91 19/06/ NE /05/ , ,00 ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA /06/ NE /04/ , ,00 GALETO PRENSADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA /06/ NE /03/ , ,00 CREUZA ANDRADE DANTAS 2018/05 26/06/ NE /01/ , , ,68 OI MOVEL S.A /06/ NE /01/ , ,13 OI MOVEL S.A /06/ NE /01/ , ,75 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /06/ NE /01/ , ,87 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /06/ NE /01/ , ,00 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA e /06/ NE /01/ , ,76 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /06/ NE /01/ ,00 63, ,64 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA /06/ NE /01/ ,00 116, ,75 OCEANICA IND E COM DE CONFEC E SILK-SCREEN LTDA /06/ NE /04/ ,00 5,73 279,27 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /06/ NE /01/ ,01 6,57 358,44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /06/ NE /01/ , ,83 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /06/ NE /01/ , ,46
7 ATUALIZADA ATÉ 31/07/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Protocolo Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Observação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /07/ /07/ NE /01/ , ,64 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB /07/ NE /01/ , ,46 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /07/ /07/ NE /01/ , ,00 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /07/ /07/ NE /01/ , ,86 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e /07/ /07/ NE /01/ , ,63 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /07/ NE /01/ , ,10 HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOES EIRELI - ME /07/ NE /05/ , ,90 ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA /07/ NE /05/ , ,50 CREUZA ANDRADE DANTAS 2018/06 09/07/ /07/ NE /01/ , , ,68 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /07/ /07/ NE /01/ ,40 59, ,26 PERICLES BOMFIM SANTOS-ME /07/ /07/ NE /03/ , ,50 PERICLES BOMFIM SANTOS-ME /07/ /07/ NE /03/ , ,80 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /07/ /07/ NE /01/ , ,90 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /07/ /07/ NE /06/ , ,00 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /07/ /07/ NE /01/ ,70 11,62 634,08 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /07/ /07/ NE /01/ , ,14 AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA /07/2018 ** 25/07/ NE /06/ ,00 60, ,00 erro no sistema igesp OI MOVEL S.A /07/ /07/ NE /01/ , ,52 OI MOVEL S.A /07/ /07/ NE /01/ , ,13 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /07/ /07/ NE /01/ , ,94 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /07/ /07/ NE /01/ ,20 50, ,51 MACIEL RODRIGUES LIMA - ME /07/ /07/ NE /07/ , ,00
8 ATUALIZADA ATÉ 31/08/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ ,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Protocolo Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Observação TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /08 08/08/ NE /01/ , ,87 CREUZA ANDRADE DANTAS 2018/07 30/07 08/08/ NE /01/ , , ,68 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME /08 08/08/ NE /07/ , ,50 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /08 08/08/ NE /01/ , ,32 LOCADORA VIVA LTDA ME /08 09/08/ NE /01/ ,60 688, ,22 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /08 09/08/ NE /01/ ,40 38, ,38 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE E /08 14/08/ NE /01/ , ,96 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E /08 14/08/ NE /01/ , ,10 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /06 14/08/ NE /01/ , ,8 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 6424/ /08/ NE /08/ , ,00 Problemas na Conta Única e nos Correios DEA - A Empresa estava com pendências EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /08 16/08/ NE /01/ , ,13 TELEMAR NORTE LESTE S/A /08 16/08/ NE /07/ , ,08 Precisou emitir 2ª Via UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /08 20/08/ NE /01/ , ,00 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /08 24/08/ NE /01/ , ,08 OI MOVEL S.A /08 24/08/ NE /07/ , ,32 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /08 24/08/ NE /01/ ,00 170, ,50 OI MOVEL S.A /08 24/08/ NE /07/ , ,13 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /08 29/08/ NE /01/ ,98 11,88 648,1
9 ATUALIZADA ATÉ 30/09/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ ,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Protocolo Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Observação SAMAM LOCADORA LTDA 1113 e /08/ /09/ NE /08/ ,01 118, ,91 As notas fiscais estavam erradas na descrição do serviço LOCADORA VIVA LTDA ME /09/ /09/ NE /01/ ,60 688, ,22 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA /09/ /09/ NE /08/ , ,00 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /09/ /09/ NE /01/ , ,00 CREUZA ANDRADE DANTAS 08/ /09/ /09/ NE /01/ , , ,68 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /096/ /09/ NE /01/ , ,94 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE E /09/ /09/ NE /01/ , ,57 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E /09/ /09/ NE /01/ , ,11 GALETO PRENSADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA /09/ /09/ NE /03/ , ,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /09/ /09/ NE /01/ , ,16 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /09/ /09/ NE /01/ ,04 15,17 827,87 PERICLES BOMFIM SANTOS-ME /09/ /09/ NE /03/ , ,80 PERICLES BOMFIM SANTOS-ME /09/ /09/ NE /03/ , ,40 TAFNER SOFWARE SOLUTIONS LTDA /09/ /09/ NE /07/ , ,00 PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS /09/ /09/ NE /08/ , ,00 ALLAN SANTOS DA SILVA /09/ /09/ NE /01/ , ,50 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /09/ /09/ NE /08/ ,90 19, ,28 OI MOVEL S.A /09/ /09/ NE /07/ , ,13 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /09/ /09/ NE /01/ , ,66 Aguardando comprovantes para anexar ao processo
10 ATUALIZADA ATÉ 31/10/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ ,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Protocolo Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Observação MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /09/ /10/ NE /08/ ,85 32, ,80 LIBERTY SEGUROS S/A 08/ /09/ /10/ NE /09/ , ,93 CREUZA ANDRADE DANTAS 09/ /10/ /10/ NE /01/ , , ,68 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /09/ /10/ NE /01/ , ,84 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /10/ /10/ NE /09/ ,00 0,00 180,00 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /10/ /10/ NE /01/ , ,42 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /10/ /10/ NE /01/ , ,00 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME /10/ /10/ NE /02/ , ,00 LOCADORA VIVA LTDA ME /10/ /10/ NE /01/ ,60 688, ,22 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /10/ /10/ NE /01/ , ,20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /10/ /10/ NE /01/ , ,42 PROD. E EXPORT. DE MINERAIS E ALIMENTOS N. SENHORA /10/ /10/ NE /10/ ,00 0,00 704,00 R. PEREIRA COMERCIAL LTDA /10/ /10/ NE /09/ ,00 0,00 224,00 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /10/ /10/ NE /01/ ,54 18, ,06 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /10/ /10/ NE /01/ , ,04 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /10/ /10/ NE /08/ ,50 23, ,55 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /10/ /10/ NE /01/ , ,34 OI MOVEL S.A /10/ /10/ NE /07/ , ,13 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME /10/ /10/ NE /01/ , , ,73 A&G SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA /10/ /10/ NE /09/ ,00 144, ,50 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO /10/ /10/ NE /09/ , ,00
11 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA /10/ /10/ NE /01/ ,00 45,00 855,00
12 ATUALIZADA ATÉ 30/11/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ ,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Protocolo Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Observação BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVICOS 09 30/10/ /11/ NE /07/ , ,30 LIBERTY SEGUROS S/A 09/ /11/ /11/ NE /09/ , ,93 LOCADORA VIVA LTDA ME /11/ /11/ NE /01/ ,60 688, ,22 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA /11/ /11/ NE /01/ ,00 20,00 380,00 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /11/ /11/ NE /01/ , ,49 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /10/ /11/ NE /01/ , ,57 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /11/ /11/ NE /08/ ,85 26, ,05 HARDMAN & PRADO LTDA /11/ /11/ NE /10/ , ,00 CREUZA ANDRADE DANTAS 08/ /10/ /11/ NE /01/ , , ,68 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /11/ /11/ NE /10/ ,00 18,19 411,81 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /11/ /11/ NE /01/ , ,13 GALETO PRENSADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1851 / /11/ /11/ NE /03/ , ,00 UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /11/ /11/ NE /01/ , ,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /11/ /11/ NE /01/ , ,87 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A / /11/ /11/ NE /01/ , ,46 ALLAN SANTOS DA SILVA /11/ /11/ NE /01/ , ,18 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA /11/ /11/ NE /01/ , ,31 PERICLES BOMFIM SANTOS-ME //11/ /11/ NE /03/ ,90 0,00 54,90 PERICLES BOMFIM SANTOS-ME /11/ /11/ NE /03/ ,30 0,00 366,30 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA /11/ /11/ NE /01/ ,00 26,25 498,75 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /11/ /11/ NE /01/ ,32 8,00 436,32
13 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE /11/ NE /02/ ,00 149, ,75 RESTOS A PAGAR 2017
14 ATUALIZADA ATÉ 31/12/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ ,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ ,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Protocolo Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Observação UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA /12/ /12/ NE /01/ , ,00 GALETO PRENSADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA /12/ /12/ NE /03/ ,500 0, ,500 CREUZA ANDRADE DANTAS 11/ /12/ /12/ NE /01/ , , ,68 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /12/ /12/ NE /01/ ,00 167, ,66 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE / /12/ /12/ NE /01/ , ,27 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /12/ /12/ NE /11/ , ,00 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /11/ /12/ NE /11/ ,00 24,53 555,47 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA /12/ /12/ NE /08/ , ,00 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA /12/ /12/ NE /11/ , ,00 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /12/ /12/ NE /08/ ,95 7,18 471,77 MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA - EPP /11/ /12/ NE /08/ ,95 22, ,02 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA /12/ /12/ NE /01/ , ,25 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /12/ /12/ NE /11/ ,00 0,00 200,00 LOCADORA VIVA LTDA ME /12/ /12/ NE /01/ ,60 688, ,22 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.717,099 / /12/ /12/ NE /01/ , ,00 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME /12/ /12/ NE /03/ ,00 377, ,60 LIBERTY SEGUROS S/A 10/ /12/ /12/ NE /09/ , ,06 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE /12/ /12/ NE /09/ ,00 11,25 213,75 GALETO PRENSADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA /12/ /12/ NE /03/ , ,00 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE /12/ /12/ NE /10/ ,50 17,63 334,87 ALLAN SANTOS DA SILVA /12/ /12/ NE /01/ , ,00 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE /12/ /12/ NE /06/ ,50 4,88 92,62 MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP /12/ /12/ NE /11/ , ,50
15 PERICLES BOMFIM SANTOS-ME /12/ /12/ NE /03/ ,600 0,000 39,600 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA /12/ /12/ NE /11/ ,00 10,58 239,42 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /12/ /12/ NE /01/ , ,62 KM MODAS E PRODUCOES LTDA 38 19/12/ /12/ NE /10/ ,00 0,00 598,00 OI MOVEL S.A /12/ /12/ NE /11/ , ,96 BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME /12/ /12/ NE /11/ ,00 7,31 398,69
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 157 219 02/05/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de RE CARTUCHO EIRELI 12 12 12 Liquidação do 157, referente
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos 29173-087 Serra ES 27 3348-9200 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO FORNECIMENTO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta -4.778,15-4.778,15 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 10 11 14 13 13 12 12
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 01/04/2015 139/2015 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLAS. LTDA 74.148.,95/800016 2690/2013
DEMONSTRATIVO DE EMEPNHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2015 LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO CNPJ/CPF
0 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 0 PAGO /0/0 00000..90.9 4.08,97 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.00.00000 DISPENSADO / 4.08,97 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 22.589.867/0001-67 - LIMA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA 7.079,60-7.079,60 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -18.872,11 2016NE00101 10748912000108
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.976.115,66 1.089.997,41 861.827,42 5.204.285,65 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.862.158,34 1.043.101,04 830.637,90 3.074.621,48 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 729.456,15 768.770,98
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00004 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 0,00-7.444.558,19 0,00 2017NE00005 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 60,68 03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 64,50
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CN: 08.680.886/0001-73 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 9 41 21 21 21 44 157
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 30/09/2015 30/09/2015 900475 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 06/10/2015 6 2 doc 192,00 4541 - A Murilar Ltda 20/10/2015 20/10/2015 900499 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 26/10/2015
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
PREFEITURA DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PUBLICADO NO DOMP Nº 1.049 DE: 15/07/2014 PÁG: 01 a 03 DECRETO Nº 802, DE 9 DE JULHO DE 2014. Altera o Decreto 785, de 4 de junho de 2014, na forma que especifica. O PREFEITO DE PALMAS, no uso das atribuições
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 732.662,64 883.164,51-159.716,85 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 41 44 44 04.089.376/0001-75
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: 16/01/2017 Cópias a Retirar 17/01/2017 DILIGENCIAS 18/01/2017 DILIGENCIAS 19/01/2017 DILIGENCIAS 25/01/2017
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Cnselh Reginal de Nutricinistas - BA/SE CNPJ: 5.678.394/000-09 Relaçã de Pagaments N. Emp. N. Baixa Prcess Data Pgt Favrecid Valr Valr Liq. Dcument Númer Cnta 36 0/04/06 00.000.000/000-9 - BANCO DO BRASIL
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 98 272 SF 05/2018 01/06/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS DEZEMBRO/2018 - FONTES 0112/ (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
Relatório de Execução da despesa
Relatório de Execução da despesa Páginas: Mês Lançamento: SET/2018 Métrica: Saldo R$ (Item Informação) Favorecido NE Natureza Despesa NE 18NE800002 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8100000000 33913990
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.386.322,17 148.527,58 190.717,73 4.344.132,02 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.272.749,87 137.518,38 187.471,36 2.222.796,89 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 564.166,47 71.026,01
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Cnselh Reginal de Nutricinistas - BA/SE CNPJ:.68./0001-0 Relaçã de Pagaments N. Emp. N. Baixa Prcess Data Pgt Favrecid Valr Valr Liq. Dcument Númer Cnta 100 01/10/0 008.56.5- - Andersn Carvalh ds Sants
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 271 272 273 3 274 1 275 10 348 349 350 351 352 353 354 355.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de RE CARTUCHO
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Cnselh Reginal de Nutricinistas - BA/SE CNPJ: 5.678.394/000-09 Relaçã de Pagaments N. Emp. N. Baixa Prcess Data Pgt Favrecid Valr Valr Liq. Dcument Númer Cnta 796 0/07/06 00.000.000/000-9 - BANCO DO BRASIL
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS DEZEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS DEZEMBRO/2018 - FONTES 0112/ (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/11/2014 939 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme recibo 2.786,98 25/11/2014 940 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
CONTRATO BOMPREVI 2017
PROC. EMPRESA OBJETO MENSAL VALOR (R$) ANUAL ou FRAÇÃO, ou ENTREGA do PRODUTO ou SERVIÇO PRAZO INÍCIO/FINAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 001/2017 016/17 Ike Comércio e Representações
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Abril Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-04-2016 até 30-04-2016 Prestação aprovada
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015